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重要提示

本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告内容由本公司董事会负责解释。

一、财务报告（未经审计）

１．简化的资产负债表１９９６年６月３０日单位：人民币元

           指  标           期末数                              期初数

                            母公司             合并             母公司

    （１）流动资产      987,970,730.37   1,000,391,646.87   603,842,823.45

    （２）长期投资       48,065,438.43      17,422,817.43    16,605,674.00

    （３）固定资产净值  220,120,370.00     230,878,106.72   271,453,496.55

    （４）在建工程      264,904,239.54     285,439,190.99   388,879,607.95

    （５）无形资产

          及递延资产     17,146,999.92      39,594,491.33    18,518,184.97

    （６）其他长期资产                                                -

    （７）资产总计    1,538,388,297.26   1,573,927,540.15 1,299,299,786.92

    （８）流动负债      706,747,335.33     717,584,977.34   546,680,642.12

    （９）长期负债      155,326,000.00     166,239,310.61   155,326,000.00

    （１０）少数股东权益                    13,059,340.42             -

    （１１）股东权益    676,314,961.93     677,043,911.78   597,293,144.80

            其中：股本  172,062,000.00     172,062,000.00   172,062,000.00

              资本公积  243,121,491.23     243,121,491.23   243,121,491.23

              盈余公积  182,109,653.57     182,109,653.57   182,109,653.57

              未分配利润 79,021,817.13      79,750,766.98             -

２．简化的损益表１９９６年１－６月单位：人民币元

            指  标            本期数                       去年同期数

                              母公司          合并           母公司

    （１）主营业务收入   824,580,842.43  840,473,760.23  669,151,379.18

    （２）主营业务利润    88,669,764.52   89,850,297.56   69,388,476.79

    （３）其他业务利润       911,466.62      911,466.62      801,520.16

    （４）投资收益         2,964,186.54    2,964,186.54    1,172,246.46

    （５）营业外收支净额     (99,313.68)     (65,132.76)    (492,677.29)

    （６）利润总额        92,446,104.00   93,660,817.96   70,869,566.12

    （７）所得税          13,424,286.87   13,606,493.96   10,630,434.92

    （８）净利润          79,021,817.13   79,750,766.98   60,239,131.20

３．主要财务指标

     指  标        按６月３０日股本计算    按１９９５年度分红派息后股本计算

                  （１７２０６．２万股）        （１９７８７．１３万股）

    每股收益                 0.46元                0.40元

    净资产收益率            11.78%

    每股净资产               3.93元                3.42元

４．财务报表附注

（１）本中期报告所采用会计政策和方法与１９９５年的年度报告中所采用的方法一致。

（２）净利润比去年同期增加３２．４％，主要是由于电冰箱产销量的增加。

（３）应收帐款增加，主要是因扩大销售区域，增加销售网点而增加的应收款。

（４）其他应收款增加，主要是增加代垫美菱集团公司对洗衣机公司的投资款。

（５）由二届一次股东大会通过，为了更有利于公司的经营和管理，美菱股份有限公司以美菱大厦的所有资产净值４３，３３５，０７３．７８元，与美菱集团公司投入到美菱塑料有限责任公司的资产现值３０，６４２，６２１元进行资产划转对调，差额由集团以现金支付。这样美菱塑料有限责任公司成为美菱股份有限公司的控股子公司，占股份的７０．６％。

（６）固定资产减少系把美菱大厦的固定资产净值４０，４８６，４０２．６７元转入美菱集团公司。

（７）在建工程减少系把原代垫美菱集团公司对洗衣机公司的投资１．５亿元转入美菱集团公司。

二、经营情况的回顾与展望

１．上半年经营情况的回顾

１９９６年本公司以改革为动力，加大了技改力度和管理力度，企业管理目标逐步实现，企业资产稳步增值，存量资产调整力度加大，技术改造和内部管理同步加强；适应市场经济要求的企业经营机制日臻完善；生产和经济效益稳步提高。１９９６年上半年，本公司实现主营业务收入（合并数）为８４０４７．３８万元，利润总额（合并数）这９３６６．０８万元，净利润（合并数）为７９７５．０８万元，分别比上年同期增长２５．６０％、３２．１６％、３２．３９％，完成了本公司年度经营计划目标的一半以上。

本公司与日本三洋电机株式会社技术合作生产的大容量豪华风冷式电冰箱项目，已于１９９６年４月１５日剪彩试产。该项目全面达产后，每年可增加４０万台冰箱的生产能力，使美菱电冰箱年生产能力达到１２０万台，该产品具备９０年代先进水平，使美菱得以领先一步占领高档精品市场，并增强了拓展国际市场的能力。

１９９６年５月，深圳证券交易所公面１９９５年度深市综合业绩十佳上市公司，美菱名列第七。这是深交所从企业经营绩效、财务状况、成长速度、行业规模四方面１２项指标，对深市全体上市公司进行综合加权评分精选出来的。这表明，美菱公司是深圳证券交易所上市公司中最具有内在投资价值的公司之一。

２．下半年计划

虽然本公司上半年已完成了原定的年度经营计划目标的一半以上，但下半年的任务仍然十分艰巨。因此，必须要进一步解放思想，以更大的决心和魄心推动改革，依靠产品、技术、创新、管理和服务，全面实现年度方针目标。

（１）适时进行电冰箱生产线的设备更新和工艺改进，根据市场需要，随时确保所有生产线全无氟电冰箱及时、顺利投产，当前冰箱一期二程、二期工程和冰柜厂要求开足马力保证全面超额完成各项任务，对新建投资项目，特别是豪华、风冷电冰箱和滚筒式全自动智能洗衣机（本公司已计划用发行Ｂ股募集的部分资金收购合肥美菱集团公司在合肥美菱洗衣机有限公司中所占的７５％之股权及其他所有投入的权益），要抓紧制度建设，抓紧完善工艺，在确保质量的前提下，年内日产量要达到设计要求，最大限度地减少投资风险。

（２）新品开发要坚持“四个一代”战略，即“生产一代，储备一代、研制一代、构思一代”，实行多头并举，重点突破。同时缩短开发周期和降低开发成本，处理好新品开发超前性与市场需求及时性的关系。

（３）针对现有家电行业竞争的新特点，公司自今年起开始构思并实施三个１／３战略，即国内销１／３、出口１／３、国外办厂１／３，力争到本世纪末实现这一目标。

三、重大事件的说明

本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变化和股权结构的变化

１．本报告期内公司未发行新股（包括送、配股）和境内上市外资股或境外上市外资股。

２．股本结构情况（截止１９９６年６月３０日）

单位：股；面值：每股１元

    股份类别  １９９６年６月３０日比例（％）１９９５年１２月３１日比例（％）

（一）尚未流通股份

（１）发起人股份

其中：

    国有股                 77,550,000    45.07     77,550,000     45.07

    境内法人股              2,310,000     1.34      2,310,000      1.34

    （２）募集法人股       14,190,000     8.25     14,190,000      8.25

    （３）内部职工股           64,924     0.02         36,500      0.02

    （４）其他转配股       18,797,350    10.93     18,810,000     10.93

    尚未流通股份          112,912,274    65.61    112,896,500     65.61

    （二）已流通股份

    Ａ股                   59,149,726    34.39     59,165,500     34.39

    已流通股份合计         59,149,726    34.39     59,165,500     34.39

    （三）股份总数        172,062,000   100.00    172,062,000    100.00

注：“内部职工股”是指本公司董事、监事、高级管理人员所持股份。在今年５月２８日之前冻结的股份为３６，５００股，现因采取新的管理方法，上述本公司董事、监事、高级管理人员所持有的各类股份合部冻结（包括其合计持有的转配股１２６５０股和合计持有的原流通股１５７７４股及原合计冻结的股份３６，５００股），因此本公司的已流通股从份合计及其他相应的股份数发生了变化。

３．主要股东持股情况（截止１９９６年６月３０日）

            股东名称                持有股数（股）    占总股本的比例（％）

    合肥美菱集团公司（国有股）        77,500,000          45.07

    合肥市国有资产投资经营总公司       8,653,040           5.03

    吴光                               3,999,050           2.32

    安徽省国债服务中心                 3,690,313           2.14

    安徽省财政证券公司                 3,488,342           2.03

    安徽省证券公司                     1,893,980           1.10

    合肥电冰箱配件厂                   1,100,000           0.64

    合肥市工商银行                     1,100,000           0.64

    省农行信托驻肥办事处                 990,000           0.58

    省工行国际业务部                     990,000           0.58

五、股东大会简介

本报告期内本公司只召开了一次股东大会即１９９５年年会，现简介如下：本公司第二届一次股东大会（１９９５年年会）于１９９５年５月２８日上午在安徽剧院召开。出席会议的股东共１０９８人，代表公司股份１１０００万股，占总股本的６３．９％。大会审议、表决并通过了如下决议：

（一）审议通过了１９９５年度董事会工作报告；

（二）审议通过了１９９５年度监事会工作报告；

（三）审议通过了１９９５年度财务决算和１９９６年财务预算报告；

（四）审议通过了关于对公司部分资产进行调整的方案；根据公司的发展需要，便于在生产经营上进行统一管理，为提高本公司存量资产的营运效率，经合肥会计师事务所合会（１９９６）１１９２号评估报告验证和国资（１９９６）４３号文确认，并经合肥美菱集团公司董事会、本公司董事会及合肥美菱塑料有限责任公司的同意（已签署四方协议）和本次股东大会审议通过，决定将本公司的合资附属企业──美菱大厦的所有资产，与合肥美菱集团公司的控股公司──合肥美菱塑料有限责任公司中的美菱集团公司占有的全部股份进行对调。美菱大厦的资产现值为４３，３３５，０７３．７８元，合肥美菱集团公司投入合肥美菱塑料有限责任公司的资产为３０，６４２，６２１元，美额部分１２，６９２，４５２．７８元，暂作美菱集团公司对本公司的负债。对调划拨后，即形成：美菱大厦属于美菱集团公司的全资附属企业，合肥美菱塑料有限责任公司属于本公司的控股公司。

具体实施时间为１９９６年６月１日。

（五）修改了原董事会决议的１９９５年度利润分配预案，审议通过了如下利润分配方案：即以现有股本１７２０６．２万股为基数，向全体皖美菱股东每１０股红股１．５股，另派现金股息１．８０元（含税）。

该方案已经安徽省证管办皖证管函字〔１９９６〕０２３号文批准，具体实施时间经与深圳证券交易所协商确定后，另行公告。

（六）审议通过了关于申请发行Ｂ股及募集资金用途的方案：若本公司本次Ｂ股发行成功后，募集的资金用于以下四个项目的投入：

１．滚筒式洗衣机项目：本公司计划的投资１５０００万元人民币，协议受让合肥美菱集团公司在合肥美菱洗衣机有限公司中所占７５％的股份；

２．豪华风冷式电冰箱项目：本公司计划投资１００００万元人民币，用于归还该项目的固定资产投资贷款；

３．高光亮彩色钢板项目：本公司计划投资６８００万元人民币用于该项目的固定资产投资；

４．无氟冰箱生产线技术改造项目：本公司计划投入７０００万元人民币用于该项目的固定资产投资。

申请发行Ｂ股事宜须报有关证券主管部门批准，并经中国证券监督管理委员会审核批准后生效。

会议还审议通过了关于授权董事会对发行Ｂ股事宜全权作最终的适当调整、修改，并加以落实。

（七）审议通过了修改公司章程方案（由特别决议通过）：

本公司现有章程第六次股东大会上已按照《中华人民共和国公司法》的要求进行了修改。为配合本次Ｂ股的顺利发行，以严格规范公司行为准则，维护境内投资者和境外投资股的合法权益，本次公司章程修改的主要依据是国务院《关于股份有限公司境内上市外资股的规定》及其他有关法律法规和规范性文件，并适当参照国家体改委颁布的《到境外上市公司章程必备条款》的有关内容，以严格规范公司行为准则，维护境内投资者和境外投资者的合法权益。

本次章程修改虽然增加内容较多，但大部分属于文字修改和段落调整。增加的主要章有四章：１．减资和购回股份；２．董事会秘书；３．公司的合并与分立；４．争议的解决。

本公司新章程经股东大会通过后，自Ｂ股发行成功，并报审批机关批准后即生效。新章程生效之日起，现有章程自动生效。

（八）选举产生了本公司第二届董事会和监事会。

第二届董事会由张巨声、王家章、黄澍蕃、许国平、郑忠勋、姜继直、王亚平、张德俊共八名董事组成；第二届监事会由高尔清、吴国金、叶青梅共三名监事组成。

本次股东大会通过的上述决议均经合肥市公证处公证员公证，决议合法、有效。

六、备查文件

（一）载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本；

（二）１９９５年度文本式年度报告和年度报告摘要；

（三）中期财务报告原本。

以上文件均齐备、完整，置于公司总部。在证监会、深交所要求提供和股东依据法规或公司章程要求查阅时，本公司可以及时提供。

合肥美菱股份有限公司

一九九六年八月二十四日