武汉凤凰股份有限公司一九九七年中期报告
| 日期：1998.12.15 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任。本报告内容由本公司董事会负责解释。 (一)财务报告 武汉凤凰股份有限公司董事会谨向广大股东公布本公司1997年1月1日至1997年6月 30日的有关财务状况： 一、审计报告 [湖北会计师事务所(97)鄂会师股审字第291号]武汉凤凰股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了武汉凤凰股份有限公司 1997年6月30日的资产负债表、1997年1至6月份的利润及利润分配表。这些资料由武汉凤凰股份有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合武汉凤凰股份有限公司的实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了武汉凤凰股份有限公司 1997年6月30日的财务状况和1997年1至6月份的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 湖北会计师事务所 中国注册会计师 许长顺 湖北 武汉 武昌水果湖横路 中国注册会计师 石秀娟 一九九七年七月二十一日 二、财务报表(经简化并经湖北会计师事务所审计) 资产负债表 单位：人民币元 项 目 1997年6月30日 1996年12月31日 流动资产 344217703.25 358229313.55 长期投资 20015825.00 13000.00 固定资产净值 327034658.13 347387127.94 在建工程 91310123.28 13310123.28 固定资产清理 无形资产及其他资产 待处理财产损失合计 资产总计 782578409.66 718939564.77 短期负债 113430377.27 110677693.13 长期负债 股东权益 669148032.39 608261871.34 其中：股本 256785112.00 256785112.00 资本公积 229330202.08 229330202.08 盈余公积 113606952.96 113606952.96 未分配利润 69425765.35 8539604.60 少数股东权益 负债及股东权益合计 782578409.66 718939564.77 利润表 单位：人民币元 项 目 1997年1—6月 1996年1—6月 主营业务收入 110837122.09 98654432.81 主营业务利润 49792773.46 50193783.63 其他业务利润 22459486.02 15303086.76 投资收益 2925.00 4748893.72 营业外收支额 －144917.95 利润总额 72255184.48 70100846.16 应交所得税 11369023.73 10048065.82 税后利润 60886160.75 60052780.34 财务指标对照表 项 目 1997年6月30日 1996年6月30日 每股收益(元/股) 0.237 0.302 净资产收益率(％) 9.10 10.53 每股净资产(元/股) 2.61 2.87 附注：1.以上数据按期末总股本全面摊薄法计算。 2.截止1997年6月30日总股本为256，785，112股。 3.按分红后的股本总数计算，每股收益为0.169元，每股净资产为1.861元。 三、财务报表注释 1.公司采用主要会计政策 本公司采用的主要会计政策无变化 2.会计报表项目注释(1996年12月31日) (1)货币资金 187351261.41元 (2)应收帐款 24253383.71元 其中金额较大的户为： 1.武汉石油化工厂 23654824.18元 2.广州奥维实业公司 313596.99元 3.王德川 230757.52元 4.武汉塑料八厂 33000.00元 5.福兴园拉塑厂 21205.02元 合计 24253383.71元 帐龄 比例 金额 1年以内 99.86% 24220387.71元 1—2年 0.14% 33000.00元 合计 100.00% 24253383.71元 其中应收股东单位武汉石油化工厂的款项23，654，824.18元。 公司生产的中间产品及副产品直接销售给该厂，该厂提供公司所需原材料和动力， 销售货款和生产原料及动力款直接通过应收帐款帐户结算。 (3)预付货款 单位名称 性质 金额 武汉石油化工厂 原料动力款 45000000.00元 (4)其他应收款 83324217.80元 单位名称 性质 金额 1武汉石油化工厂 工程款 54702734.60元 2中国经济开发公司武汉证券部 5031125.00元 3京华信托武汉证券部 往来款 3000000.00元 4建行武汉信托投资公司 2426666.67元 5武汉京阳房地产公司 往来款 2000000.00元 6武汉市税务局青山分局 2000000.00元 7北海兴盛工贸公司 往来款 1700000.00元 8工行青山支行劳服公司 1500000.00元 9武汉市国际信托投资公司 10161850.00元 根据帐龄分析： 帐龄 比例 金额 1年以内 93.76% 78124217.80元 2年以上 6.24% 5200000.00元 合计 100.00% 83324217.80元 (5)存货 2006919.18元 其中：库存材料 1061218.04元 库存商品 628435.12元 低值易耗品 317266.02元 (6)待摊费用 2281921.15元 其中：企业财产保险 320803.76元 企业补充养老保险 1961117.39元 (7)长期投资 20015925.00元 其中： A.债券投资 15925.00元 被投资单位名称 到期日 年利率 投资金额 应计利息 中国石化总公司 1998年12月25日 15% 13000.00 2925.00 B.股权投资 20000000.00元 被投资单位名称 股 数 占被投资单位股权比例 投资金额 武汉证券股份有限公司 2000万股 10% 2000万元 (8)固定资产及累计折旧 项 目 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 (一)固定资产原价 合计 424482673.36 2014714.33 300.00 426497087.69 (二)累计折旧 合计 77095545.42 22366884.14 99462429.56 (三)固定资产净值 合计 347387127.94 －20352169.81 300.00 327034658.13 (9)在建工程 91310123.28元 工程名称 资金来源 实际支用数 气分装置 自筹 13175696.86 聚丙烯装置 自筹 134426.42 七万吨聚丙烯 自筹 78000000.00 (10)预收货款 1635726.74元 其中金额较大的： 单位名称 性质 金 额 1武汉石化三昌实业公司 货款 620000.00元 2武汉宏大实业公司 货款 310200.00元 3武汉石化实业公司 货款 297000.00元 4冯光权 货款 200000.00元 5四川彭县土产日杂公司 货款 176367.53元 (11)其他应付款 8498727.89元 其中金额较大的户名： 名 称 性质 金 额 1社会养老保险费 4146470.16元 2企业保险费 1985273.39元 3职工公积金 834851.10元 4安全保险基金 577903.92元 5个人所得税 480548.46元 6职工教育经费 329466.15元 7工会经费 137014.71元 (12)应付福利费 年初数 2452027.65元 加：本年提取数 605276.57元 减：本年支出数 126557.55元 期末余额 2930746.67元 (13)未交税金 22739162.76元 主要有： 1应交增值税 8526200.27元 2应交城市维护建设税 596773.33元 3应交所得税 11989103.88元 4应交营业税 968062.88元 5应交消费税 659022.40元 (14)其他未交款 590479.61元 系应付教育附加费 (15)未分配利润 金 额 期初数 8539604.60元 加：本年可分配数 60886160.75元 减：本年已分配数 元 期末数 69425765.35元 以下项目为1996年1月1日至12月31日： (16)主营业务收入 110，837，122.09元 项 目 金 额 1聚丙烯 101890734.62元 2回收气 4299840.46元 3汽油 4646547.01元 合计 110837122.09元 (17)营业税金及附加 2129564.86元 城市建设维护税 1029379.72元 教育费附加 441162.74元 消费税 659022.40元 (18)财务费用 -4340581.18元 其中：利息净支出 -4340745.98元 手续费 164.80元 (19)其他业务利润 其中：1.资产出租利润8786767.15元 2.加工费 13672717.87元 合 计 22459486.02元 (20)投资收益 2925.00元 其中：债券应计利息 2925.00元 (21)财务报表项目变动情况说明： 1短期投资：短期投资余额为零，主要是因为投资按期收回和进行了科目调整； 2预付货款：其余额增加到45，000，000.00元，主要是为了保障下半年生产所需的原材料的正常供应，预付了本年度三季度原材料款； 3应收帐款：其余额比去年底增加7，971，256.50元，增加48.96％，主要是销售货款未及时收回； 4其他应收款：其余额比去年底增加73，546，128.35元，增加7.52倍，主要有预付工程款暂挂和从其它科目调入； 5存货：其余额比去年底增加 481，890.67元，增加31.60％，主要是库存的材料和商品减少，低值易耗品增加所至； 6长期投资：其余额比去年底增加20，002，925. 00元，增加1，538.69倍，主要是参股武汉证券公司； 7在建工程：其余额比去年底增加78，000，000. 00元，增加5.86倍，主要是七万吨/年聚丙烯装置工程及设备投资所至； 8预收货款：其余额比去年底增加1，635，726.74元，是客户预付的购货款； 9其他业务利润：比去年同期增加7，156，399.26元，增加46.76％，主要是其他业务量增加和标准调整所至； 投资收益：比去年同期减少4，745，968.72，主要是因为报告期内无此类投资。 4.关联交易 (1)关联方： 企业名称 注册地点 主营业务 关 系 经济性质 法人代表 武汉石油 湖北武汉 工业加工 母公司 国 有 邬昆华 化工厂 关联方注册资本: 单位：万元 企业名称 年初数 增加 减少 期末数 武汉石油 33353.20 33353.20 化工厂 关联方所持股份： 单位：万元 企业名称 年初数 ％ 增加 减少 期末数 ％ 武汉石油化工厂 9628.42 37.50 9628.42 37.50 (2)关联交易： 本公司原材料及动力全部由武汉石油化工厂提供，本公司的汽油、化工气体由武汉石油化工厂代销， 按市场价格定价，并签订购销合同。 原材料采购 企业 1997年1—6月 1996年1—12月 名称 占总采购额百分比(％) 占总采购额百分比(％) 武汉石油化工厂 100.00 100.00 公司60万吨/年重油催化裂化装置租赁给 武汉石油化工厂使用，公司按双方签定的租赁合同收取租赁费； 公司为武汉石油化工厂代加工液化气， 并收取加工费。 与武汉石油化工厂共同投资兴建的7万吨/ 年聚丙烯装置正在建设中，总投资近7亿元，我公司投资约5亿元， 占总投资的70％。 5.承诺事项、期后事项、或有事项和其他事项 截至报告日期止公司没有需要披露的承诺事项 (二)经营情况的回顾与展望 一、上半年经营情况的回顾 公司注重技术改造，在新装置建设周期长，而股本又不断扩张的情况下，用较少的投资对现有设备进行技术改造，使生产能力扩大到年产量 3.5万吨。因而今年主营产品聚丙烯产量较去年同期又有大幅度提高。 具体产品产量如下： 产品 产量(吨) 上年同期产量(吨) 占年计划百分比 聚丙烯 19175.45 14086 54.79％ 回收气 1914.00 2655 38.28％ 汽 油 2374.00 2808 47.48％ 1997年上半年聚丙烯产量达19175.45吨，比去年同期增长36.13％，实现利润7，225.52万元，比上年同期增长 3.07％。实现税后利润6，088.62万元，比去年同期增长1.39％。 7万吨/年聚丙烯工程建设项目进展顺利， 目前工程主体聚合区地下基础已完交付安装， 聚合辅助区土建程完工，成品库全部完工可交付使用，办公、 化验楼已基本完工。工艺技术人员外出培训结束， 首批操作人员培训已经开始。 二、下半年计划 1.继续抓好安全生产，力争超额完成全年生产计划； 2.抓紧7万吨/年聚丙烯装置的建设工作。 (三)重大事件的说明 一、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、遵照中国证监会和深交所关于《禁止国有企业和上市公司炒作股票》的通知精神，公司董事会进行了认真学习和自查，并向中国证监会和深交所写出书面汇报： 1. 公司募集资金全部用于生产装置的建设和对现有生产装置的改造； 2.公司没有向银行借贷资金； 3.在本报告期内，公司没有在任何证券经营机构开设买卖上市流通的股票帐户，没有参与二级市场炒作股票。 4.如果以后从事可流通证券投资，将按国家有关规定办理。 三、董事会决定中期暂不分红。 (四)发行在外股票的变动和股权结构的变化 一、报告期内，股本无变化。截至1997年6月30日止， 公司股本结构如下(单位：万股) 1996年6月30日股份 比例 尚未流通股 1.国有法人股 9628.416 37.50％ 2.发起人法人股 1318.128 5.13％ 3.募集法人股 84 0.33％ 4.法人转配股 1838.4231 7.16％ 尚未流通股合计 12868.9671 50.12％ 已流通股 A股 12809.5441 49.88％ 其中：高级管理人员股 13.9284 0.05％ 总股本 25678.5112 100％ 二、截止1997年6月30日前十名大股东持股情况 股东名称 股份 比例 中国石化武汉石油化工厂 9628.4160万股 37.50% 中国工商银行武汉市天安支行 329.5320万股 1.28% 建行武汉信托投资公司 329.5320万股 1.28% 中国人民保险公司武汉分公司 青山区支公司 329.5320万股 1.28% 武汉石化实业公司 329.5310万股 1.28% 武汉证券公司 84.0000万股 0.33% 王新会 74.3625万股 0.29% 武汉证券公司深圳营业部 60.0000万股 0.23% 耿慧 50.8109万股 0.20% 杨丽晖 30.0000万股 0.12% (五)股东大会简介 公司于1997年5月23日在武石化宾馆召开第五次股东大会，到会股东及授权代表共 78人，代表股份110，777，104股，占总股本的43.14％， 符合《公司法》和《公司章程》规定。经大会审议并作出如下决议： 一、通过1996 年度董事长业务报告和董事会工作报告； 二、通过1996年度监事会工作报告； 三、通过1996年度财务决算报告； 四、通过公司章程修改方案； 五、通过1996年度利润分配方案，即按1996年末股本25678.5112万股为基数，每10股送3股； 六、审议通过了用公积金转增股本方案，即按1996年末股本25678.5112万股为基数，每10股转增1股； 七、经审议和逐项投票表决通过了公司1997 年度配股方案： 1.配股基数、配售总额及配股比例：以1996 年末股本25678.5112万股为基数，每 10股配售3股；配售股份总额为7703.5533万股，其中向发起人法人股东配售 3283.9632万股，向募集法人股东配售25.2万股，向前次转配股东配售551.5269万股，向社会公众股东配售3842.8632万股。发起人之一的武汉石油化工厂承诺全部认购其应配股份2888.5248万股，其余发起人股东及募集法人股东表示放弃本次配股权且不向社会公众股东转配。 2.配股价格：暂定为每股6—8元， 具体视当时情况而定； 3.配股资金的用途：与武汉石油化工厂联合兴建7万吨/年聚丙烯生产装置； 4.配股有效期为一年，自本决议通过之日起计算； 5. 授权公司董事会根据本次股东大会决议及国家有关规定， 具体办理本次配股的有关事宜； 6.本次配股方案尚须经武汉市证券管理办公室批准，并报中国证券监督管理委员会复审后实施。 八、经审议和逐项投票表决，通过了公司1997 年度投资方案： 1.公司与武汉石油化工厂联合兴建7万吨/ 年聚丙烯生产装置的方案； 2.关于投资证券业的方案。 九、审议并通过董事会、 监事会换届选举的提案，经股东大会投票选举： 1.选举产生第二届董事会成员16人： 邬昆华、李庆一、凌 兵、瞿润和、马振中、刘西章李永宽、袁公明、王玉花、张廷建、史济义、黄绍雄熊克金、宫薇薇、涂英勇、林正平。 2.选举产生第二届监事会成员10人： 邱安翔、陈全忠、孙之敬、张惟熙、熊宗纯、顾文达李华栋、焦方未、陈英、黄国际。其中：陈英、黄国际为职工代表监事。经武汉市青山区公证处现场公证，本次大会审议并通过的各种报告、方案、预案、选举结果、决议，真实、合法、有效。 备查文件： 载有董事长亲笔签名的武汉凤凰股份有限公司1997年中期报告原本 武汉凤凰股份有限公司董事会 一九九七年七月二十四日 更 正 武汉凤凰股份有限公司１９９７年中期报告（见１９９７年７月２４日《中国证券报和》和《证券时报》）有三处日期错误，现更正如下： １、“财务报表项目注释（１９９６年１２月３１日）”应为“财务报表项目注释（１９９７年６月３０日）”； ２、（１５）未分配利润中，“以下项 目为１９９６年１月１日 至１２月３１日”应为“以下项目为１９９７年１月１日至６月３０日” ３、股本结构上方“１９９６年６月３０日股份”应为“１９９７年６月３０日股份”。 特此更正，并向广大投资者致歉！ 武汉凤凰股份有限公司董事会 一九九七年八月十六日 |
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