湖北宜化化工股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.14 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 １、公司名称：湖北化化工股份有限公司 英文名称：ＨｕＢｅｉ Ｙｉｈｕａ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ．ＬＴＤ ２、公司地址：湖北省宜昌市虎亭大道３９９号 邮政编码：４４３００７ ３、公司法定代表人：张永政 ４、公司咨询服务机构：证券部 电话：（０７１７）６５１６３４３ ６５１６４２６ 传真：（０７１７）６５１６７５０ ５、股票简称：湖北宜化 股票代码：０４２２ 二、主要财务数据与财务指标 序号 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（ ％） １ 主营业务收入（万元） 21753.09 17879.02 +21.67 ２ 净利润（万元） 3700.49 1940.61 +90.69 ３ 总资产（万元） 29311.56 16163.05 +81.35 ４ 股东权益（万元） 23600.31 9301.91 +153.71 ５ 每股收益（元／股） 0.566 0.3958 +43.00 ６ 每股净资产（元／股） 3.61 1.90 +90.00 ７ 净资产收益率（％） 22.49 22.01 +2.18 ８ 股东权益比率（％） 80.51 57.56 +39.92 注：本公司１９９６年发行期间冻结的资金利息收入为７９０５６０９．４５元，按五年分摊计入营业外收入，计入本年利润的利息收入为１５８１１２１．８９元，扣除本次利息收入后的财务指标为： 序号 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（ ％） １ 净利润（万元） 3542.38 1940.61 +82.53 ２ 总资产（万元） 28520.99 16163.05 +76.45 ３ 股东权益（万元） 23442.20 9301.91 +152.01 ４ 每股收益（元／股） 0.5417 0.3958 +36.86 ５ 每股净资产（元／股） 3.58 1.90 +88.42 ６ 净资产收益率（％） 21.63 22.01 -1.72 ７ 股东权益比率（％） 82.19 57.56 +42.79 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况： 公司主营化肥、化工产品制造销售。１９９６年，在国家优先发展农业的产业政策扶持下，公司经过公开募股及股票上市，生产经营实力进一步增强。虽然国内化肥市场价格因国家大量进口化肥受到较大的冲击，但在董事会的领导下，公司紧紧抓住“两根本性转变”，通过“学山焦、学邯钢”，大力开展“抓管理、挖潜力、降成本、增效益”和“增收节支、增产节约”活动，以提高经济效益为动力和目标，积极推进现代企业制度建设进程，仍然较好地实现了各项预期指标。１９９６年公司实现主营业务收入２１７５３．０９万元，实现净利润３７００．４９万元。 全年主要做了以下工作： （１）在企业管理上“严”，以科学管理保效益。九六年公司上下深入贯彻、实施“邯钢成本管理、山焦严格治厂”之道，针对以往在管理上的不足，建立了一整套相互联系、成龙配套的管理机制及检查、考核、监督、赏罚兑现、功能齐全的激励约束机制。与九五年相比，设备完好率由９８．６７％上到９７．８８％，维修费下降１０％，油料消耗下降２５％，招待费下降５０％。 （２）在技术进步上求“新”，以技术进步促效益。为提高经济效益，公司成功地对造气蒸汽系统、 脱硫再生系统等设备进行了十五项技术改造，使设备运行周期延长，操作稳定系数增加，生产能力扩大。 （３）在经营思想上倡“俭”，以勤俭节约增效益。充分发挥人尽其才，物尽其用的功能，大力开展修旧利废，通过努力，与去年相比，吨氨消耗原煤下降９．４％，吨氨耗燃料煤下降２７．８％，吨氨耗电下降０．６％，吨氨总能耗下降７．２％，吨氨总能耗指标名列全省同行业之首。 （４）在干群关系上讲“和”，以团结奋斗创效益。公司九六年对广大员工实行了“五抓”：一抓学习，以科学理论武装；二抓提高，以多种形式培养人；三抓宣传，以正确的舆论引导人；四抓活动，以光荣传统鼓舞人；五抓激励，以高尚精神塑造人。 ２、本年度主营业务收入、净利润实际完成情况分析： 公司全年实现主营业务收入２１７５３．０９万元，比上年增加２１．６７％，比九六年预测数增加３．５９％，其主要原因在于主导产品尿素扩大了生产能力，并新增加了复合肥生产线。公司全年实现净利润３７００．４９万元，较上年增加９０．６９％，比九六年预测数增加３１．１３％，其主要原因在于主营业务收入比去年同期增加３８７４万元，增加利润６５８万元；盘清存量、处理固定资产增加净利润２５２万元；增收节支、降低期间费用增加利润４５７万元；节能降耗增加利润２３０万元（扣除煤价、电价上涨等减利因素）；国家政策原因增加冻结资金利息收入１５８万元。 四、股本变化及股本结构情况 （一）股本变化及股本结构情况 １、截止１９９６年末，公司股本结构如下： （股份单位：万股；每股面值：人民币１元） 年初数 占总股本（％） 年末数 占总股本（％） Ａ、尚末流通股 ａ、发起人股国家股 2088.13 42.58 2088.13 31.94 ｂ、募集法人股 1587.81 32.38 1587.81 24.28 ｃ、内部职工股 1227.60 25.04 1227.60 18.77 尚不流通股合计 4903.54 100.00 4903.54 74.99 Ｂ、已流通股份 境内上市人民币普通股 0 0 1635.00 25.01 已流通股份合计 0 0 1635.00 25.01 Ｃ、股份总数 4903.54 100.00 6538.54 100.00 ２、股份变动情况及原因 经中国证监会证监发字（１９９６）１１８号及１１９号文批准，本公司于１９９６年７月２５日向社会公开发行１６３５万股境内上市的普通股。另据公司１９９６年１２月２８日股东大会通过的《关于资本公积金转增股本的决议》，按每１０股转增５股，总股本于１９９７年２月２８日增加至９８０７．８１万股。根据公司１９９７年３月２２日董事会通过的《关于１９９６年利润分配预案的决议》，按九六年末总股本每１０股送４．５股红股，总股本将增至１２７５０．１５３万股。 ３、主要股东持股情况（前十大股东） 股东名称 年末持股数 占总股本百分比（％） 宜昌市国有资产管理局 2088.13 31.94 建造宜昌市信托投资公司 421.00 6.44 宜昌市供电局 267.00 4.08 宜昌市三峡房地产公司 200.00 3.06 农行宜昌市信托投资公司 200.00 3.06 工行宜昌市信托投资公司 200.00 3.06 万国交易 165.3038 2.53 上海万国证券公司重庆营业部 142.4222 2.18 宜昌市财务开发公司 80.00 1.22 宜昌市长裕工贸公司 67.00 1.02 ４、截止１９９６年１２月３１日，公司股东总数为１３５７９户，其中国家股股东１户，社会法人股股东１１户，内部职工股股东３６７７户，社会公众股股东９８９０户。 （二）董事、监事与高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初持股数（股） 年末持股数（股） 张永政 董事长 0 0 蒋远华 董事兼总经理 1500 1500 余晨扬 董事兼董事会秘书 0 0 冯发云 董事 1500 1500 冯德礼 董事 2000 2000 刘星箭 董事 9000 9000 肖德生 董事 1000 1000 张斌 董事 0 0 卞于桂 董事 0 0 刘建民 监事会召集人 1500 1500 杨宏 监事 500 500 李强华 监事 7500 7500 杨泽荣 监事 4500 4500 张晓华 监事 0 0 黄正银 监事 1000 1000 徐家友 监事 1000 1000 五、重要事项 １、获中国证券监督管理委员会证监发字 （１９９６）１１８号及１１９号文批准，本公司于１９９６年７月２５日向社会公开发行１６３５万股境内上市普通股，《招股说明书》刊登在１９９６年７月２２日《中国证券报》、《证券时报》、《湖北日报》、《宜昌日报》。 ２、获深圳证券交易所深证发字（１９９６）２３５号《上市通知书》批准，本公司１６３５万股社会公众股于１９９６年８月１５日在深圳证券交易所上市交易，《上市公告书》刊登在１９９６年８月１３日《中国证券报》、《证券时报》。 ３、１９９６年１０月７日，湖北省人民政府以鄂政函（１９９６）１２４号文授权湖北宜化集团有限责任公司为国有资产投资主体。 ４、１９９６年１２月２８日，公司召开股东大会，会议通过了关于用资本公积金转增股本的议案，形成了用资本公积金按１０：５的比例转增股本的决议。 ５、在本报告期内公司法定代表人、董事、监事、注册地址、会计师事务所、法律顾问均未发生变化，经１９９６年１２月２８日股东大会讨论通过，形成了聘请取得证券相关业务许可证的湖北大信会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其它相关资询服务等业务的决议。 ６、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 本公司无子公司，亦未对其他公司参股。 七、财务报告 （一）审计意见 审计报告 鄂信业字（１９９７）第１９９号 湖北宜化化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）１９９６年１２月３１日的资产负债表；１９９６年度的利润及利润分配表、财务状况变动表。这些报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允的反映了贵公司１９９６年１２月３１日的财务状况及１９９６年度的经营成果以及资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 湖北大信会计事务所 中国注册会计师：张丹凤 中国注册会计师：邱世萍 一九九七年三月十三日 （二）财务报表（见附表） （三）财务报表附注 财务报表注释 一、公司概况 湖北宜化化工股份有限公司其前身为湖北省宜昌地区化工厂，始建于１９７７年，１９８１年６月投产。１９９２年地、市合并后更名为湖北宜昌化工厂。１９９２年１２月１６日，湖北省经济体制改革委员会以鄂（１９９２）４２号文正式批准宜昌化工厂以定向募集方式改组为湖北宜化（集团）股份有限公司。１９９５年５月，经省体改委以鄂改生（１９９５）２５号文批准“湖北宜化（集团）股份有限公司”更名为“湖北宜化化工股份有限公司”。１９９６年７月２０日，经中国证券监督管理委员会证监发字（１９９６）１１８号文和证监发字（１９９６）１１９号文批准，发行股票１６３５万股。并经资产评估和验资，股本由年初４９０３．５４万元增加到６５３８．５４万元。 公司在湖北省宜昌市工商行政管理局登记注册 营业执照注册号：１７９１２０３７－８ 注册资本人民币６５３８５４００．００元 法定代表人：张永政 法定地址：宜昌市虎亭区 经营范围：主营：化肥、化工产品制造、销售 兼营：粉煤调剂串换、汽车运输、设备制造与安装、化工技术咨询、饮食服务、文化娱乐、日用百货、建筑材料销售。 二、公司采用的重要会计政策 １．执行的会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》。 ２．会计期间：公司采用公历年度为会计年度，即从１月１日起至１２月３１日止为一个会计年度。 ３．会计报表编制依据 （１）生产经营性会计报表，系根据财政部（９２）财会字第２７号文及（９５）财会字第３８号文的有关规定进行编制。 （２）本次编制的会计报表含经国家国资局确认的资产评估增减值。 ４．记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。 ５．记帐方法：会计记帐采用借贷法记帐。 ６．记帐原则和计价基础：按权责发生制记帐，以实际成本为计价基础。 ７．存货的核算： 公司存货（包括原材料、燃料、低值易耗品、产成品等）购进按实际成本计价，发出（或领用）按加权平均法计算，低值易耗品领用时，采用一次摊销法核算。 ８．坏帐准备： 公司采用直转销法。 ９．长期投资的核算：公司长期投资系国库券，采用成本法核算。 １０．固定资产及其折旧的核算： （１）固定资产系指使用年限在一年以上，单位价值在２０００元以上的房屋、建筑物、机器、运输工具和其它设备，工具，器具等。 （２）固定资产原价按购建时的实际成本计价，评估确认后的固定资产按重置完全价值计价。 （３）固定资产的折旧采用直线法计算。 （４）固定资产类别、估计经济使用年限、预留残值率、年折旧率，如下表： 类别 估计经济使用年限 预留残值（％） 年折旧率（％） 房屋及建筑物 20-25年 4 4.3 机械设备 7-14年 4 7.4 电子仪表设备 10-15年 4 7.3 交通运输工具 8-12年 4 9.6 其他 10-15年 4 7.3 １１．无形资产及其摊销： 土地使用权价值：公司依法邓得的国有土地使用权价值按５０年使用期平均摊销。 １２．销售收入的实现：按权责发生制原则，以产品（商品）发出，劳务已提供收讫价款或已取得索取价款凭证时，确认收入的实现。 １３．主要税项 税种 计税依据 税率 增值税 根据财政部和国家税务总局 《关于对若干农业生产资料 免征增值税问题的通知》， 企业生产销售的碳铵、尿素 继续免征增值税，其余产品 按国家有关规定缴纳，税率 17% 城市维 应纳增值税额 5% 护建设税 教育费附加 应纳增值税额 3% 所得税 利润总额 33% １４．利润分配： 根据公司法和公司章程规定，税后利润按以下顺序及比例进行分配。 （１）弥补以前年度亏损 （２）提取法定盈余公积金１０％ （３）提取公益金５－１０％，提取比例由董事会决定 （４）提取任意公积金，提取比例由股东大会决定 （５）支付普通股股利。 三、资产负债表项目注释： １．货币资金余额 ３０５０１２９９．８６元 其中：现金 ６８３９．３９元 银行存款 ３０４８７．４７元 其他货币资金 ６６３７．００元 注：货币资金比年初增加２９５２２８６０．１６元，系１９９６年７月２０日，经中国证券监督管理委员会证监发字（１９９６）１１８号文和证监发字（１９９６）１１９号批准，发行股票１６３５万股，致使货币资金增加。 ２．应收帐款余额２３７１７９４５．７７元，其中： 按帐龄分： １年以内，共４３户，计２３１５２０２９．２６元，占总金额９７．６１％ ２－３年，共５户，计 ５６５９１６．５１元，占总金额２．３９％ 主要帐户： 户名 金额 款项性质 宜化经贸公司 6980699.50 贷款 长阳化肥厂 4501218.80 贷款 宜昌市生资公司 670083.52 贷款 五峰县生资公司 325154.00 贷款 枝江玲华建材厂 149079.00 贷款 枝江百里洲供销社 86300.00 贷款 注：应收帐款比年初增加９１３４２００．８２元，其原因： ①生产规模扩大，使１９９６年销售收入比１９９５年增加３８７４万元，导致应收帐款相应增加。 ②出售更新的旧设备给有关厂家，引起应收帐款增加４４６万元。 ３．预付货款余额１０９９９６１７．１３元，其中： １年以内，共１５７户，计９５３２５３９．８８元，占总金额８６．６６％ １－２年，共３户，计 ４７９６２．００元，占总金额０．４４％ ２－３年，共６户，计 １３８１０７７．７５元，占总金额１２．５６％ ３年以上，共２户，计 ３８０３７．５０元，占总金额０．３４％ 主要帐户： 户名 金额 款项性质 沈阳压缩机厂 1226939.36 设备款 江苏泰兴丙碳公司 1182000.00 材料款 武汉怡鑫科贸公司 1100000.00 贷款 武汉洪山华热能研究所 500000.00 设备款 成都拓新化工所 488999.99 设备款 西南化工研究所 295000.00 设备款 ４．其他应收款余额１４０１１４９８．５７元，其中： １年以内，共１４７户，计１３９４５４８８．１５元，占总金额９９．５３％ １－２年，共１２户，计 ２９５１５．９１元，占总金额０．２１％ ２－３年，共８户，计 １８２００．５１元，占总金额０．１３％ ３年以上，共５户，计 １８２９４．００元，占总金额０．１３％ 主要帐户： 户名 金额 款项性质 宜化集团 11668212.05 垫付款 造气车间 向长荣 125674.62 周转金 生产部 王三军 65408.00 周转金 仪表库 刘波 33419.00 周转金 王仁良 26000.00 借支 张宇红 16710.00 借支 ５．存货余额１８２１８４７９．７０元 项目 金额 原材料 9495105.24 低值易耗品 638760.34 产成品 202326.26 其他 7882287.86 ６．长期投资余额２１３６６０．００元 债券投资 ２１３６６０．００元 债券种类 购入日期 面值 年利率 应计利息 投资金额 （年·月） （元） （％） （元） （元） 国库券 857 2000.00 5 1300.00 3300.00 国库券 867 2700.00 5 1215.00 3915.00 国库券 889 13000.00 5 4550.00 17550.00 国库券 946 2816.00 13.96 786.00 3602.00 国库券 946 2320.00 13.96 647.00 2967.00 国库券 947 140000.00 13.96 39088.00 139088.00 国库券 947 1792.00 13.96 500.00 2292.00 国家重点 877 2500.00 5 1400.00 3900.00 建设债券 应计利息 6454.00 -6454.00 ７．固定资产及累计折旧 （１）固定资产原值１６４２３０２６１．３２元 类别 期初原值 本期增加数 本期减少数 期末余额 （元） （元） （元） （元） 房屋及建筑物 27121703.88 39249237.79 26301302.65 40069639.02 机器设备 82189302.53 137568199.48 111047197.90 108710304.11 运输设备 335859.00 81800.00 10829.00 406830.00 电子仪器仪表 10312873.70 3111910.29 122748.00 13302035.99 其他设备 1235174.31 506277.89 1741452.20 合计 121194913.42 180517425.45 137482077.55 164230261.32 （２）累计折旧６２４６９５１９．８０元 类别 期初累计余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 （元） （元） （元） （元） 房屋及建筑物 5695792.41 6172386.33 753269.31 11114909.43 机器设备 30397593.57 17592460.01 2474285.39 45515768.19 运输设备 14922.52 52406.10 779.69 66548.93 电子仪器仪表 3180520.63 2170411.68 5350932.31 其他设备 280292.46 141068.48 421360.94 合计 39569121.59 26128732.60 3228334.39 62469519.80 ８．在建工程余额７９４１７７１８．９６元，其中： 工程名称 原预算数 本年度实际支出数 批准机关 资金来源 预计完工 （元） （元） 及文号 日期（年月） 十三万吨尿素 151510000.00 56655770.10 计原材(1992) 自筹 97.7 改扩建工程 1210号文 变压吸附工程 4000000.00 2248489.99 宜化司字(1996) 自筹 97.9 23号文 嗓音治理工程 500000.00 378248.87 宜化司字(1995) 自筹 97.9 71号文 季戊四醇工程 23370000.00 20135210.00 鄂经科字(1994) 自筹 96.12 623号文 注：在建工程比年初增加７７７００８４．９６元，其原因有： ①十三万吨尿素工程增加 ５６４９０４９６．０７元 ②变压吸附工程增加 １０９３９５１．１１元 ③季戊四醇工程增加 ２０１３５２１０．００元 ９．无形资产余额１４２７４６０７．１９元 无形资产 原值 已摊销 期末余额 已摊销 未摊销 名称 金额 年限 年限 土地使用权 虎亭老宗地 14089134.00 281292.68 13807841.32 1年 49年 云池村宗地 468326.97 1561.10 466765.87 2个月 49年10个月 注：无形资产１９９６年比１９９５年增加５８２７７８０．３２元，原因如下： ①虎亭老宗地上市资产评估增值５６４２８０７．１３元 ②１９９６年１０月增加虎云池村宗地４６８３２６．９７元 ③１９９６年摊销２８３３５３．７８元 １０．应付帐款余额８９８２５２２．２８元 主要帐户 户名 金额 款项性质 宜昌供电局大宗用户管理所 2204213.70 电费 十六化建公司 415074.51 工程款 武汉不锈钢供应站 336652.02 贷款 宜昌市机电设备公司 229214.70 工程款 宜昌市百陵塑料厂 322926.60 贷款 沈阳压缩机配件厂 218572.17 设备款 山东省安丘铸造厂 212605.29 设备款 广州阀门厂 175568.48 设备款 四川化工设备厂 133946.04 设备款 西安高中压阀宜昌 130536.01 设备款 枣阳化学工业总公司 102000.00 贷款 其他 4501212.76 １１．应付福利费２０７１０８．８９元，系按工资总额１４％提取的职工福利费结余。 １２．未付股利２２３６０４８．９３元是法人股以前年度未付股利。 １３．未交税金４８６６０９１．９２元，其中： 增值税 １５７３７６８．２６元 所得税 ３２９２３２３．６６元 注：所得税还未清交。 １４．其他应付款余额１５５２７２５０．１６元，其中： 户名 金额 款项性质 应付工资 908362.06 应付工资 建房集资款 13500165.00 集资建房款 社会统筹保险金 240685.25 统筹保险金 宜昌地税局 290249.36 代扣个人所得税 虎亭云池村 190000.00 应付占用土地费 虎亭税务分局 29438.15 代扣工程税款 其他 365350.34 劳动保险费及 个人结算工程欠款 注：比１９９５年减少１６６９３０１．２８元，主要是多提效益工资转利润。 １５．一年内到期的长期负债１８２５１０８７．７８元 债权单位 借款日期 还款日期 金额 借款条件 年利率 建行宜昌市分行 95.5 96.12 466006.35 信誉借款 10.98% 建行宜昌市分行 94.4.15 97.4.15 17785075.43 信誉借款 12.24% １６．长期应付款６３３４３３６．７５元，其中： （１）集团退回公司以前年度技改基金９８４９．１９元。 （２）１９９６年７月发行公众股申购无效资金冻结利息款６３２４４８７．５６元，按１／５进了营业外收入后的余款。 １７．其他长期负债１０７９９３．９０元，系职工住房周转基金。 １８．股本６５３８５４００．００元 股本类型 股本金额（元） 股本结构（％） 国家股 20881300.00 32 法人股 15878100.00 24 社会公众股 16350000.00 25 内部职工股 12275000.00 19 合计 65385400.00 100 注：比１９９５年增加１６３５００００．００元，系１９９６年７月２５日经中国证券监督管理委员会证监发字（１９９６）１１８号文和证监发（１９９６）１１９号文批准，公司发行社会公众股１６３５万股。 １９．资本公积１１９７５７５８８．２９元 注：比１９９５年增加９０２２９１０５．９９元，其主要原因是： ①上市资产评估增值１５９５３４６３．６５元 ②公司发行社会公众股募集资金９６４６５０００．００元加上申购有效资金冻结利息４６６４２．３４元，减去发行费用５８８６０００．００元，大于实际发行的股本总额其差额７４２７５６４２．３４元，根据财工字（１９９６）４３４号计入资本公积。 ２０．盈余公积余额１３１８５４８６．３２元 注：比１９９５年增加５５５０７４１．５０元，系１９９６年税后利润提取的法定盈余公积金３７００４９４．３３元，公益金１８５０２４７．１７元。 ２１．未分配利润 １８６５９０３９．４８元 年初未分配利润 ６８２０４５７．６４元 加：本年实现净利润 ３７００４９４３．３４元 减：提取法定公积金 ３７００４９４．３３元 提取公益金 １８５０２４７．１７元 期末未分配利润 ３８２７４６５９．４８元 四、损益表项目注释： 项目 １９９６年度 ２２．主营业务收入 217530893.37元 其中：碳铵 26652745.00元 尿素 151354154.50元 粗甲醇 33158979.30元 液氨 104743.60元 复合肥 6260270.97元 ２３．营业成本 157331690.95元 其中：碳铵 25676666.71元 尿素 94755776.27元 粗甲醇 31500483.84元 液氨 143145.29元 复合肥 5255618.84元 ２４．销售费用 615301.95元 其中：运输费 147055.43元 广告费 63848.61元 租赁费 9087.41元 工资及福利 395310.50元 ２５．管理费用 10145054.67元 其中：工资 1477609.07元 职工福利费 196685.23元 工会经费 279898.99元 职工教育经费 71141.84元 劳动保险费 60575.57元 差旅费 303573.23元 办公费 249584.21元 运输费 164445.53元 保险费 2020837.77元 折旧费 272646.33元 修理费 61576.29元 水电费 19235.73元 无形资产摊销 350908.78元 低值易耗品摊销 68713.00元 业务招待费 393641.83元 其他 4153981.27元 ２６．财务费用 2187828.84元 其中：利息支出净额 2180438.84元 手续费 7390.00元 ２７．营业税金及附加 102304.27元 其中：城市维护建设税 71612.99元 教育附加 30691.28元 ２８．其他业务利润 1038961.26元 其他业务收入 蒸汽收入 517937.10元 烟道灰收入 442121.80元 煤渣收入 36743.43元 其他收入 632760.30元 其他业务支出 蒸汽支出 187693.12元 烟道灰支出 160230.15元 煤渣支出 13288.53元 其他支出 229389.57元 ２９．营业外收入 9822807.56元 其中：①申购资金利息收入 1581121.89元 ②固定资产盘盈 2523292.91元 ③其他 5718392.76元 ３０．营业外支出 2779222.79元 其中：①固定资产盘亏 2600852.97元 ②捐赠学校支出 9509.00元 ③其他支出 168860.82元 注：１９９６年净利润比同期增加１７５９８８９３．８６元，其原因是： ①产品销售收入与同期增加３８７４万元，主要有尿素扩大了生产能力，新增加了复合肥。 ②盘清存量，处理固定资产增加净利润２５２万元。 ③国家政策原因，增加冻结资金利息收入１５８万元。 五、其他事项说明 １．截至１９９７年３月９日止，公司无对外承担经济担保。 ２．截至１９９７年３月９日止，公司无开了经济诉讼事项。 ３．截至１９９７年３月９日止，公司无或有负债。 六、期后事项 经临时股东大会决议通过，以１０：５比例用资本公积送股，１９９７年２月２８日股权登记，３月３日除权增股本后，股本总额为９８０７８１００．００元，相关的资本公积由原来的１１９７５７５８８．２９元变更为８７０６４８８８．２９元。 八、其他事项 １９９７年３月２２日，公司董事会审议通过了１９９６年度利润分配预案：公司１９９６年度实现利润３７００．５万元，按１０％提取法定盈余公积金３７０．０５万元，按５％提取法定公益金１８０．０３万元，加上九五年未分配利润６８２．０５万元，本年度可供分配利润为３８２７．４７万元。董事会决定：按９６年末总股本每１０股送４．５股红股，共计送出２９４２．３４３万元，其余董事会决定：按９６年末总股本每１０股送４．５股红股，共计送出２９４２．３４３万元，其余８８５．１２７万元结转下年度。以上方案需提交股东大会审议并报湖北省证监会同意后实施。 湖北宣化化工股份有限公司董事会 一九九七年三月二十五日 资产负债表 １９９６年度会计报表 企业名称：湖北宜化工股份有限公司 编制日期：１９９７年３月９日 单位：人民币元 项目 注释号 １９９６年１２月３１日 １９９５年１２月３１日 流动资产： 货币资金 1 30501299.86 978439.70 短期投资 应收票据 应收帐款 2 23717945.77 14583744.95 减：坏帐准备 应收帐款净额 23717945.77 14583744.95 预付货款 3 10999617.13 13796083.78 其他应收款 4 14011498.57 12310821.89 待摊费用 5996286.15 存货 5 18218479.70 20693956.46 待处理流动 1314796.50 资产净损失 一年内到期的 长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 97448841.03 69674129.43 长期投资： 长期投资 6 213660.00 176082.00 固定资产： 固定资产原价 7 164230261.32 121194913.42 减：累计折旧 62469519.80 39569121.59 固定资产净值 101760741.52 81626791.83 在建工程 8 79417718.96 1707634.00 固定资产清理 待处理固定资 产净损失 固定资产合计 181178460.48 83333425.83 无形及递延资产 无形资产 9 14274607.19 8446826.87 递延资产 无形及递延 14274607.19 8446826.87 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 资产总计 293115568.70 161630464.13 流动负债： 短期借款 5320000.00 应付票据 应付帐款 10 8982522.28 16479584.74 预收货款 应付福利费 11 207108.89 -1475618.91 未付股利 12 2236048.93 9674684.42 未交税金 13 4866091.92 861418.18 其它未交款 158713.39 其他应付款 14 15527250.16 17196551.44 预提费用 2503233.83 一年内到期的 15 18251081.78 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 50070103.96 50718567.09 长期负债： 长期借款 17861047.78 应付债券 长期应付款 16 6334336.75 其他长期负债 17 107993.90 31764.50 长期负债合计 6442330.65 17892812.28 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 85935864.61 68611379.37 所有者权益： 股本 18 65385400.00 49035400.00 资本公积 19 119757588.29 29528482.30 盈余公积 20 13185486.32 7634744.82 其中：公益金 4395162.01 2544914.94 未分配利润 21 38274659.48 6820457.64 外币报表折算差额 股东权益合计 236003134.09 93019084.76 负债及股东 293115568.70 161630464.13 权益总计 利润及利润分配表 １９９６年会计报表 企业名称：湖北宜化工股份有限公司 编制日期：１９９７年３月９日 单位：人民币元 项 目 注释号 １９９６年度 １９９５年度 一、主营业务收入 22 217530893.37 178790244.30 减：销售返回折扣折让 主营业务收入净额 21 217530893.37 178790244.30 减：营业成本 23 157331690.95 132018924.86 销售费用 24 615301.95 986356.58 管理费用 25 10145054.67 8891246.27 财务费用 26 2187828.84 7638734.57 进货费用 营业税金及附加 27 102304.27 143665.68 二、主营业务利润 4718712.69 29111316.34 加：其他业务利润 28 1038961.26 1172480.01 三、营业利润 48187673.95 30283796.35 加：投资收益 营业外收入 29 9822807.56 526891.79 减：营业外支出 30 2779222.79 1846435.19 加：以前年度损益调整 四、利润总额 55231258.72 28964252.95 减：所得税 18226315.38 9558203.47 五、净利润 37004943.34 19406049.48 加：年初未分配利润 6820457.64 盈余公积转入数 六、可分配利润 43825400.98 19406049.48 减：提取法定公积金 3700494.33 1940604.95 提取法定公益金 1850247.17 970302.47 七、可供股东分配的利润 38274659.48 16495142.06 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 9674684.42 八、未分配利润 38274659.48 6820457.64 财务状况变动表 １９９６年度会计报表 企业名称：湖北宜化化工股份有限公司 编制日期：１９９７年３月９日 单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 金额 流动资金来源： １．本年净利润 1 37004943.34 加：不减少流动资金 的费用和损失 （１）固定资产折旧 2 22900398.21 （２）无形资产、递延资产 3 350908.78 及其他资产摊销 （３）固定资产盘亏 4 77560.06 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 5 （６）其他不减少流动 6 资金的费用和损失 小 计 7 60333810.39 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 8 （减清理费用） （２）增加长期负债 9 6410566.15 （３）收回长期投资 10 （４）对外投资转出固定资产 11 （５）对外投资转出无形资产 12 （６）资本净增加额 13 112129847.49 小 计 14 118540413.64 流动资金来源合计 15 178874224.03 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 16 3700494.33 （２）提取法定公益金 17 1850247.17 （３）提取任意公积金 18 （４）已分配股利 19 19615620.00 小 计 20 25166361.50 ２．其他运用： （１）固定资产和在建工 21 120822992.92 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 22 6178689.10 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 23 17861047.78 （４）增加长期投资 24 37578.00 小 计 25 144900307.80 流动资金运用合计 26 170066669.30 流动资金增加净额 27 8807554.73 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 28 29522860.16 ２．短期投资 29 ３．应收票据 30 ４．应收帐款净额 31 9134200.82 ５．预付货款 32 -2796466.65 ６．其他应收款 33 ７．待摊费用 34 1700676.68 ８．存货 35 -2475476.76 ９．待摊费用 36 -5996286.15 １０．一年内到期的长期债券资 37 １１．待处理流动资产损失 38 -1314796.50 １２．其他流动资产 39 40 41 流动资产增加净额 42 27774711.60 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 43 -5320000.00 ２．应付票据 44 ３．应付帐款 45 -7497062.46 ４．预收货款 46 ５．应付福利费 47 1682727.80 ６．未付股利 48 12176984.51 ７．未交税金 49 4004673.74 ８．其他未交款 50 -158713.39 ９．其他应付款 51 -1669301.28 １０．预提费用 52 -2503233.83 １１．一年内到期的长期负债 53 18251081.78 １２．其他流动负债 54 55 56 流动负债增加净额 57 18967156.87 |
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