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重要提示

本公司董事会保证本报告所提供的信息的真实性、准确、完整和公正，并就其保证承担连带责任。

一、财务报告

（一）财务报表（未经审计）

１．简化的资产负债表（单位：人民币元）

    项目                １９９６年６月３０日  １９９５年１２月３１日

    流动资产               192768748.17           192265022.77

    长期投资               143105450.67           267733947.22

    固定资产净值           102943374.50           101412326.66

    在建工程               293325602.15            12995099.53

    无形资产及递延资产       7379266.89             7439303.47

    其他长期资产                --                     --

    资产总计               739553157.40           588116034.19

    流动负债               200856495.52           204127846.45

    长期负债               165873074.90             6757000.00

    少数股东权益              192668.06             4744046.34

    股东权益：             372630918.92           372487141.40

    其中：股本             201345410.00           201345410.00

    资本公积               166736632.00           166736632.00

    盈余公积                 4405099.40             4405099.40

    未分配利润                143777.52

２．简化的损益表

    项目                  １９９６年１－６月  １９９５年１－６月

    主营业务收入              44894666.22         46140335.26

    主营业务利润               -642883.60          2740599.51

    其他业务利润                -72035.49           882147.21

    投资收益                    898403.74          9811684.57

    营业外收支净额              183041.07           -15475.31

    利润总额                    366525.72         13418955.98

    净利润                      143777.52         12065409.65

    ３．其他财务指标

    每股收益          ０．０００７１４（元）

    净资产收益率      ０．０３９％

    每股净资产        １．８５０７（元）

净资产收益率低于同期银行利率，是因为公司刚刚扭亏为盈，获利较少。

（二）财务报表附注

１．本报告所采用的会计政策和方法与１９９５年度采用的会计政策和方法一致。

２．本报告期内财务报告主体未发生合并、分立等变化。

３．有关项目变化说明：

（１）长期投资较年初减少，主要是因为化纤二期工程未决算完，未计入长期投资，放在“拨付所有属资金”中与二期的“上级拨入资金”合并时相抵。

（２）在建工程增加主要是增加整个二期工程。

（３）长期负债和总资产增加是因为增加化纤二期融资租赁款。

（４）少数股东权益减少是因为合并报表时在未付股利体现。

（５）主营业务利润减少是因为与去年同期相比，绦纶长丝售价下跌较多。因此，也影响了利润总额。

二、经营情况的回顾与展望

（一）上半年经营情况的回顾

上半年全公司开展了“学邯钢、抓管理、增效益”活动，狠抓秤管理，转变经营方式，降低各项成本，实现了扭亏目标；同时积极寻求公司发展新的增长点，为公司的后续发展做好准备。

１．公司抓经营，工厂抓生产已见成效。今年年初，公司确立了公司抓经营，工厂抓生产的经营模式。化纤厂民主选举厂长，改组领导班子，加强质量、节能和纪律监督管理，在全厂职工中开展危机意识教育，学习邯钢经验，层层分解目标成本，生产成本进一步下降，并且超额完成了公司下达的产品质量指标，市场竞争能力增强。公司针对市场状况及时调整经营策略，较好地控制了原料采购价格，减少了原料采购成本。同时，加在销售力量，开辟新的销售市场，产品销售和资金回笼都较去年有显著提高。

２．积极筹措资金，对湖南洞庭水泥厂实施技术改造和扩建工程。公司兼并湖南洞庭水泥厂后，去年该厂各项经济指标均创造历史最好纪录。为了充分发挥水泥厂的潜力和优势，今年公司对水泥厂进行了技术改造，并通过多种途径筹措资金，以忙实施扩建工程。目前，技改工作正在进行，年内可以完成，扩建工程的准备工作进展顺利。

３．继续清理公司拥有的土地、房产等遗留问题，并取得有效成果。

４．年初，我公司提出联合岛内多家化纤企业，通过资产重组组建具有法人地位的紧密型经济实体──“海南化纤工业集团”的倡议，受到省领导及有关部门的重视和支持。“化纤集团”的建立有利于海南化纤工业形成规模效益，提高市场竞争力，有得于各企业的长远发展。目前该项目工作正在研究论证中。与此同时，公司还在盘活资产存量，进行股权置换等方面进行了多方探索，公司有兼并洞庭水泥厂的成功经验，一旦时机成熟、条件具备，公司在这方面将做出更多的努力。

（二）下半年计划

下半年公司将进一步巩固上半年的工作成熟，继续做好以下工作：

１．对下属企业全面实施“模拟市场核算，实行成本否决”的各项措施，在降低产品成本，扩大销售，创造最佳效益上做出更大努力。

２．抓住证券、房地产市场启动的机遇，积极开展各项业务，争取更多收益。

３．继续推进海南化纤工业集团资产重组战略构想的实施。

４．采取种种措施中强财务追绩工作。

三、重大事件的说明

１９９６年６月１８日召开的第二届董事会第四次会议上，选举贾延岩先生为本公司第二届董事会董事长。

本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变劝和股权结构的变化

１．本报告期内公司发行在外的股票没有变动。

２．股权结构情况（每股面值人民币１元）

股份类别年初数比例年末数比例

（股）（％）（股）（％）

（一）尚未流通股份

（１）法人股 131545895 65.33 131545895 65.33

（２）董事、监事持股 128700 0.66 128700 0.66

（二）已流通股份

Ａ股 69670815 34.61 69670815 34.61

（三）股份总数 201345410 100 201345510 100

３．本公司前十名最大股东持股情况

    股东名称                      持有股份（股）  占总股本比例（％）

    海南省开发建设总公司             57480593            28.55

    中国纺织工业对外经济技术         15886759             7.89

    合作公司

    海南省益阳市经济委员会           10400000             5.17

    海口明达实业公司                  9470000             4.70

    海南省开发建设总公司工业公司      8767200             4.35

    海南飞鸿房地产公司                7800000             3.87

    海南发展银行海口分行              4950543             2.46

    建行海南省分行信托投资公司        4950400             2.46

    海南省国际信托投资公司            3640000             1.81

    海口精英技术贸易公司              3640000             1.81

注：以上股东中湖南省益阳市经济委员会持有的股份为国家股。

五、股东大会简介

１９９６年６月１８日上午，在海口市本公司总部多功能厅召开了公司１９９５年度股东大会。出席会议的股东、股东代表及董事、监事３１人，代表股份１２９２１５８９５股，占公司股份总额的６４％。大会以投票表决方式通过了如下决议：

１．通过董事会１９９５年度工作报告；

２．通过监事会１９９５年度工作报告；

３．通过公司１９９５年度财务决算和弥补亏损方案的报告；

４．通过关于化纤二期工程建设情况的报告；

５．通过关于修改公司章程的报告。依照《中华人民共和国公司法》及海南省的有关法规，对章程中的部分条款进行了修改，使公司章程符合上述法律、法规。

６．董事长秦钢先生，董事吕术业、冯琨先生因工作变动，分别辞去本公司董事长和董事职务。会上改选贾延岩、史健、陈秉联为本公司第二届会董事。

六、备查文件：

１．载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本；

２．完整的财务报表。

以上文件备置于公司总部，供股东查询。

海南海南企业股份有限公司董事会

一九九六年八月三十一日