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一、中期财务报告摘要

1.财务报表(简化且未经审阅)

(1)资产负债表

单位:人民币元

    项目               1994年6月30日    1993年12月31日

  流动资产             198,254,229.39   167,208,850.88

  长期投资             125,513,70.000   155,565,275.00

  固定资产净值          84,505,865.63    88,308,494.31

  在建工程             225,842,202.28    41,453,216.19

  无形资产及其他资产       101,585.48       122,576.68

  资产总计             634,217,537.01   452,658,413.06

  短期负债             101,354,806.50    95,808,932.28

  长期负债             173,276,910.80    17,966,984.80

  股东权益             359,585,819.71   338,882,495.98

(2)利润表

    项目                1994年1-6月     1993年1-6月

  主营业务收入        102,045,737.29  38,649,702.01

  主营业务利润         14,864,974.15     703,415.60

  其他业务利润            645,883.94    -630,025.87

  投资收益              5,325,508.08  20,000,000.00

  利润总额             21,269,572.69  20,108,121.32

  应交所得税            1,595,217.95    1,508,109.1

  税后利润             19,674,354.74  18,600,012.22

(3)其他财务指标

    项目          1994年1-6月    1993年1-6月

  每股收益(1)        0.10元         0.19元

  每股收益(2)        0.10元         0.12元

  净资产收益率        5.63%          8.22%

  每股净资产         2.40元         2.26元

注:每股收益(1)按加权股本计算,每股收益(2)按期末总股本计算。

2.财务报表注释

(1)中期财务报告未经会计师事务所审计,所采用的会计政策与去年年度报告采用的会计政策一致。

(2)有关项目变化说明:

A、由于化纤二期工程土建部分业已完成,机器已经到厂,并即将进行安装调试,故长期负债与去年末相比增长了155,309,926元,主要是通过融资租赁贷款1800多万美元。

B、因房地产业为公司的主营业务之一,上半年成功地销售了“万州大厦”, 故主营业务收入和主营业务利润较去年增加。

C、去年同期投资效益主要来自证券投资,今年由于股市疲软,一级市场亦发展缓慢,故投资收益较去年有较大幅度下降。

二、经营情况的回顾和展望

(一)上半年情况的回顾

1.加强化纤厂经营管理。公司对化纤厂实行目标管理, 化纤厂内部亦进一步调整充实职能科室,划小核算单位,实行承包经营,从而调动了分厂、车间干部的管理主动性和职工的生产积极性;此外,化纤厂还注意搞好调查和服务工作,多方收集信息,大力开拓销售市场,不但巩固了原有广东南海的市场,还开辟了浙江市场。上半年化纤厂产品在市场上相对保持着较高价位,售后资金回收工作也比较及时。因此,虽然全国化纤市场极度疲软, 但本公司化纤厂仍能保持正常的生产和经营活动。

2.纸筒管厂、纸箱包装厂、佳美服装厂科学管理,灵活经营,上半年取得了一定的经济效益。

3.化纤二期工程进入设备安装阶段。上半年化纤二期土建工程基本完工, 已全面进入设备安装及调试阶段,预计年底试车,明年初正式投产。

4.房地产开发经营业绩斐然。上半年海南房地产形势继续处于低谷, 但由于公司合作开发的“万州大厦”业已封顶,并全部售出,且已收回大部分销售款项,剔除投资成本后,仅此项即为公司带来利润1000多万元。

5.开始向养殖业、旅游业渗透。公司利用合作开发的罗牛山1500亩土地独特的地理和自然环境,已成功开发了海狸养殖场,与此相配套的海狸餐厅亦正在兴建之中。相应的其它种植兼旅游项目,如荔枝园、芒果园、钓鱼场等正在规划之中。

6.不断拓展金融证券业务。投资参股青海省第一家公众公司(筹)一青海百货股份有限公司法人股300万股;合作兴办华南期货交易所珠海报价中心; 进行“海虹保本权证”发行的研究和准备工作;筹备“海口工业城市信用社”。

7.广招人才,引进开拓型的专业管理人员,提高现有人员素质。今年5 月公司向社会公开招聘了一批人才,这批人才都具有中级以上职称,他们有郊地充实了公司队伍, 在各个岗位上发挥着积极作用。

8.截止1994年6月30日止,本公司实现税后利润1967万元,完成年度溢利预测的42.87%。

目前,本公司已彻底打破了依靠化纤产品生产的单一局面,走上了一条多业并举、全面发展的经营之路。

(二)下半年计划

1.工业方面:

(1)继续加强化纤厂的经营管理,提高化纤产品质量、产量,降低消耗,扩大销售, 提高化纤产品效益。

(2)做好化纤二期工程生产准备工作。

(3)投资兴建集鲜啤生产, 消费和文化娱乐为一体的啤酒屋工程 , 该项目投资人民币1200万元,投资回收期0.8-1.2年,该项目拟采用中外合资的方式兴建。

(4)继续进行合资兴建造纸厂、水泥厂的论证及前期准备工作。

2.房地产方面:

(1)做好“万州大厦”房屋销售余款的回收工作。

(2)在化纤小区开工建设两栋八层公寓楼。

(3)继续开发罗牛山农场“美兰化果世界”1500亩土地。

3.金融证券方面:继续加强二级市场操作;强化公司融资能力; 加紧海口市金融机构的筹备工作。

4.公司管理体制方面:因公司已走上多元化经营之路,故公司将遵循集团化企业管理之准则,对公司进行全面整改。

(1)更改公司名称。 “海南化纤工业股份有限公司”名称与公司利润构成及营运内容已相符合,拟改名为“海虹企业(集团)股份有限公司”,有关手续目前正在办理。

(2)对海南化学纤维厂进行拆细。分别成立海南化学纤维厂、海南超细旦涤纶丝厂、海南纸筒管厂、海南纸箱包装厂四个二级法人企业,以便于从产权转让角度管理企业。整改后公司对直属企业将主要实行承包经营,资金有偿使用之体制。

整改内容将在下半年提请临时股东大会审议后实施。

三、重要事项

1.海南化纤工业股份有限公司于1994年5月8日从海口市城西仁里坡搬迁至海口市龙昆北路15号航大厦六楼。

公司地址:中国海南省海口市龙昆北路15号中航大厦六楼

邮政编码:570105

联系电话:6700872

传真:6700876

2.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股要结构的变动

1.1994年6月公司经有关部门批准,采取每10股送3股之方法,送股45,000,000股。目前,公司股本总额为195,000,000股,股权结构变动如下:

            1993.12.31     1993年送股    1994.6.30      占总股本比例

  法人股   101,189,150股  30,356,745股  131,545,895股     67.46%

  个人股    48,810,850股  14,643,255股   63,454,105股     32.54%

  总股本   150,000,000股  45,000,000股  195,000,000股       100%

2.截止1994年6月30日,本公司主要股东持股情况如下:

    股东名称                          持股数(股)  占总股本比例(%)

  海南省开发建设总公司                77,359,593      39.67

  中国纺织工业对外经济技术合作公司    15,886,759       8.15

  海南省开发建设总公司工业公司         8,767,200       4.50

  海南飞鸿房地产公司                   7,800,000       4.00

  海南省富南国际信托投资公司           4,950,543       2.54

  建行海南省分行信托投资公司           4,950,400       2.54

  海南省国际信托投资公司               3,640,000       1.87

五、临时股东大会

本报告期内没有召开临时股东大会。

六、备查文件

1.董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。

2.《海南化纤工业股份有限公司1993年度分红公告书》。

海南化纤工业股份有限公司董事会

董事长:秦钢总经理:施继孝

1994年8月18日