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重要提示

本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任，并确认无遗漏任何重大事项，致使本报告有误导成分。本报告内容由本公司董事会负责解释。

一、财务报告（未经审计）

１．简化的合并资产负债表金额单位：人民币元

    项目                   合并数                       本部数

                  １９９７年    １９９６年      １９９７年    １９９６年

                  ６月３０日    １２月３１日    ６月３０日    １２月３１日

资产

    流动资产     660464865.61  640405068.42   647795068.30   624803380.77

    长期投资      80770093.27   80475296.25    90709933.41    94800296.25

    固定资产净值   7205130.87   18603375.18    69322076.37    17106463.06

    无形资产

    及递延资产    46306334.99   48368785.43    37261711.85    37261711.85

    资产总计     794746424.74  787852525.28   782698789.93   773971851.93

    负债

    流动负债     319197995.66  328599520.66   307123434.90   314718847.31

    长期负债      33470750.00   45041350.00    33470750.00    45041350.00

    负债合计     352668745.66  373640870.66   340594184.90   359760197.31

    股东权益

    股本         155668513.00  155668513.00   155668513.00   155668513.00

    资本公积金   217606646.02  217638356.02   217606646.02   217638356.02

    盈余公积金    32602019.32   33178959.82    32602019.32    33178959.82

    未分配利润    36200500.74    7725825.78    36227426.69     7725825.78

    股东权益合计 442077679.08  414211654.62   442104605.03   414211654.62

    负债及股东

    权益总计     794746424.74  787852525.28   782698789.93   773971851.93

    ２．简化的合并损益表                             金额单位：人民币元

    项目                 １９９７年１－６月       １９９６年１－６月

                       合并数        本部数      合并数       本部数

    主营业务收入    33052452.89   33052452.89  83359986.73   5300000.00

    主营业务利润    15047966.87   15074892.82   2253804.91  -3873457.25

    其他业务利润                                1148422.40   1148422.40

    投资收益         -772411.56    -772411.56     16120.77

    营业外收支净额  14199119.65   14199119.65    669852.32   2068776.28

    利润总额        28474674.96   28501600.91   4088200.40   -656258.57

    减：所得税       4271201.24    4275240.14

    净利润          24203473.72   24226360.77   4088200.40   -656258.57

３、其他主要财务指标

    指标名称        １９９７年１至６月    １９９６年１至６月

    每股收益（元）        0.155                0.28

    净资产收益率（％）    5.47                 1.24

    每股净资产            2.84                 2.23

４、财务报表附注

（１）本报告期与１９９６年度报告相比，会计政策和会计处理方法没有发生变化。

（２）根据董事会决议本期将本公司拥有１００％权益的子公司──北京朝日科贸发展公司截止１９９７年５月３１日的资产及相关权益作了整体转让，合并财务报表已不包括该公司资料。

（３）关联交易及１９９６年解释性说明情况：１９９６年度报告披露的本公司以原“成都熊猫万国商城”项目的土地评估价值中的２８２７９万元投入到成都熊猫万国商城有限公司（本公司占２０％股份）一事没有发生实质性变动，仍按每年１５％的比例计收资金占用费。

（４）流动资产比上年末增加２００５．９万元，主要是应收成都熊猫万国商城有限公司的资金用费。

（５）固定资产净值比上年末减少１１３９．８万元，主要是原列入固定资产帐务的建材中心出租物业及租赁权益转让海口阜康华建材有限公司的数额及其他抵偿债务的房屋及运输工具的价值。

（６）流动负债比上年末减少９４０万元，系本期内清偿的各种短期债务。

（７）长期负债比上年末减少１１５７．１万元，系以本公司海口市椰林路空中花园附楼的物业抵偿应付重庆市家行信托投资公司合作投资款的数额。

（８）主营业务收入比上年同期减少５０３０．８万元，主要由于海南房地产市场不景气，本公司的物业租赁和销售收入持续减少所造成的。

（９）主营业务利润比上年同期增加１２７９．４万元，主要是转让建材中心物业及场地租赁权益取得的利润。

（１０）投资收益比去年同期减少７８．８万元，主要是本公司所属全资子公司──北京朝日科贸发展公司今后一至五月的亏损额，在其权益整体转让之后，列作投资收益的减少。

（１１）营业外收支净额比上年同期增加１３５２．３万元，主要是计列的应收成都熊猫万国商城有限公司的资金占用费。

（１２）所得税比上年同期增加４２７．１万元，系利润总额增加，应纳税所额相应增加所形成的。

（１３）净利润比上年同期增加２０１１．５万元，主要由于主营业务利润和营业外收支净额增加形成的。

二、经营情况的回顾和展望

１．回顾

报告期内，本公司主营业务收入为３３０５．２５万元，较１９９６年同期减少５０３０．７５万元，下降了６０．３５％；净利润为２４２０．３５万元，较１９９６年同期增加２０１１．５３万元，上升了４９２．０３％；每股收益０．１５５元，较１９９６年同期增加０．１２７元，上升了４５３．５７％。

根据年度股东大会通过的经营计划，报告期内，本公司将工作重点放在三个方面：第一，加快招商引资工作力度，已于４月底与北美南大门国际控股有限公司签署合作建设成都熊猫万国商城的协议，外商首期投资总额为５０００万美元；第二，进一步压缩规模，清理不良资产，根据董事会决定，已完成海南建材中心和北京朝日科贸发展公司及其所属项目的转让；第三，加强落实公司权益的工作，并成立专门工作小组负责追讨债权，以维护公司及股东的利益，此项工作已取得实质性进展。

２．展望

下半年，本公司将充分利用招商引资工作所取得的进展，完成国内的相应配套工作，使得成都熊猫万国商城项目有实质性外资进入，达到启动项目的目的；同时将通过多方努力，力争与外商就合作开发石梅湾旅游区事宜签署正式合同。

本公司将针对海口市场现状，充分挖掘公司的潜在资源，提高公司资产的利用效率。

三、重大事项的说明

１．根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委５月２１日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，本公司进行了认真的自查。迄今为止，本公司不存在任何违反国家政策法规的行为，未开立股票帐户。本公司承诺，今后仍将严格遵循国家有关政策法规。

２．本公司董事会决定不扔发中期股息，亦不考虑公积金转增股本。

３．董事、监事及高级管理人员变动情况

（１）１９９７年６月２６日召开的本公司第六次股东大会，选举王素娟女士、张庶平先生、万善颐先生、陈宇健先生、毕世珍女士、刘抒先生、李儒权先生、郁亮先生、唐建久先生为本公司董事，与留任董事陈宇光先生、刘方先生组成本公司新一届董事会。

（２）１９９７年６月２６日召开的本公司第六次股东大会，选举徐新华先生为本公司监事，与职工代表张宗岳先生、留任监事王鹏程先生组成本公司新一届监事会。

（３）１９９７年４月２５日召开的本公司三届九次董事会，根据仲威先生的请求，免去其担任的副总裁职务。

４．重大诉讼、仲裁事项

（１）海南省证大资产管理公司起诉本公司欠付投资款一案已于１９９６年年度报告予以披露，此案仍未结案。

（２）本公司与海南省证券公司关于配股款转保证金存款纠纷一案已于１９９６年年度报告予以披露，此案仍未结案。

四、发行在外的股票的变动和股权结构的变化

１．报告期内的本公司发行在外的股票未发生任何变化。

２．股权结构情况（报告期内未发生任何变化）

１９９７年６月３０日数量单位：股每股面值：１元

    股本类别                   股数    占总股本比例（％）

（１）尚未流通股份

    １发起人法人股           89701264       57.62

    境内法人持有股份         89701264       57.62

    ２募集法人股              8808240        5.66

    ３内部职工股               168315        0.11

    尚未流通股份合计         98677819       63.39

    （２）已流通股份

    境内上市的人民币普通股   56990694       36.61

    已流通股份合计           56990694       36.61

    （３）股份总数          155668513      100

    ３．前１０名大股东持股情况（报告期内未发生任何变化）

    １９９７年６月３０日        数量单位：股

        股东名称                            持股数    占总股本比例（％）

    １  中国农业银行海南省分行直属支行     25449500       16.35

    ２  海南新安房地产有限公司             24419819       15.69

    ３  海口新宇环境艺术装饰有限公司       15444647        9.92

    ４  海南省证券公司                      9522777        6.12

    ５  海南赛格国际信托投资公司            6750240        4.34

    ６  成都川宝新燃实业开发公司            5910928        3.80

    ７  兰州化学工业公司原料动力厂          3383713        2.17

    ８  海南机场股份有限公司                2479890        1.59

    ９  中国残疾人福利基金会                2058000        1.32

    １０万科企业股份有限公司                1470000        0.94

        海南凤凰机场总公司                  1470000        0.94

五、股东大会简介

本公司第六次股东大会于１９９７年６月２６日在海口奥斯罗克大酒店举行，出席本次股东大会的股东及授权代表１３人，所持有及代表的股份为９８４９６０６９股，占本公司股本总额的６３．２７％，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，本次会议及通过的决议均为有效。会议审通过如下议：

１、董事长工作报告；

２、监事会工作报告；

３、１９９６年财务决算报告；

４、１９９６年利润分配方案；

５、１９９７年经营计划；

６、章程修改方案；

７、选举王素娟女士、张庶平先生、万善颐先生、陈宇健先生、毕世珍女士、刘抒先生、李儒权先生、郁亮先生、唐建久先生为本公司董事，与留任董事陈宇光先生、刘方先生组成本公司第四届董事会。

８、选举徐新华先生为本公司监事，与职工代表张宗岳先生、留任监事五鹏程先生组成本公司第三届监事会。

六、备查文件

１、载有董事长、总载亲笔签名的中期报告原本；

２、第六次股东大会文件；

３、１９９６年年度报告。

海南新能源股份有限公司董事会

一九九七年八月三十日