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重要提示

本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任，并确信无遗漏任何重大事项，致使本报告有误导成分。本报告内容由本公司董事会负责解释。

一、财务报告（未经审计）

１．财务报表（简化）

（１）合并资产负债表单位：人民币元

                        １９９６年６月３０日         １９９５年１２月３１日

        项目            合并      公司本部           合并        公司本部

    流动资产         463304898.35  434279646.69   507861872.60  507984236.06

    长期投资          83145093.27   72970093.27    73970093.27   72970093.27

    固定资产净值      27195979.83    8955998.71    28641249.60    9858379.64

    无形资产及

    递延资产          86863926.32   37261711.85    90428222.10   29686175.92

    资产合计         660509897.77  553467450.52   700901437.57  620498884.89

    流动负债         285160680.45  182862692.17   270813660.65  180173609.91

    长期负债          45340770.00   45340770.00   104167530.00  104167530.00

    负债合计         330501450.45  228203462.17   374981190.65  284341139.91

    股本             148255727.00  148255727.00   148255727.00  148255727.00

    资本公积金       150788402.98  150788402.98   150788402.98  150788402.98

    盈余公积金        26876116.94   26876116.94    26876116.94   20144840.40

    未分配利润         4088200.40    -656258.57                  16968774.60

    股东权益合计     330008447.32  325263988.35   325920246.92  336157744.98

    负债及股东权     660509897.77  553467450.52   700901437.57  620498884.89

    益合计

    （２）合并损益表                        单位：人民币元

          １９９６年１月１日－６月３０日    １９９５年１月１日－６月３０日

       项目         合并          公司本部          合并         公司本部

    主营业务收入  83359986.73   5300000.00  131110927.00

    主营业务利润   2253804.91  -3873457.25    2701355.75     -4472232.55

    其他业务利润   1148422.40   1148422.40     105945.07      1395155.60

    投资收益         16120.77            0     209444.98

    营业处收支净额  669857.32   2068776.28     131040.94

    利润总额       4088200.40   -656258.57    3147786.74     -3077076.95

    所得税                  0            0     472168.01               0

    净利润         4088200.40   -656258.57    2675618.73     -3077076.95

２．主要财务指标

    项目      １９９６年１月１日至６月３０日  １９９５年１月１日至６月３０日

    每股收益            0.028                    0.02

    净资产收益率（％）  1.24                     0.83

    每股净资产（元）    2.23                     2.17

注①：以上指标系按１９９６年６月３０日的股本总额１４８２５５７２７股计算所得，若按实施每１０股送０．５股红股后总股票１５５６６８５１３股计算，每股收益为０．０２６元，每股净资产为２．１２元。

注②：报告期内净资产收益低于银行同期存款利率的原因如下：根据房地产市场尤其是海南房地产市场的抵迷状态和本公司现况，股东大会从实际出发，制定了相对较低的利润目标，计划中的净资产收益率低于银行同期存款利率。

３．财务报表附注

（１）本期财务报表与１９９５年年度报告相比，其会计政策和核算方法没有变化。

（２）本报告期内报告主体未发生合并、分立等化。

（３）长期负债比年初减少５６．４７％系因将公司万华宾馆经营权益转让给琼山信用联合社用抵债所致。

（４）主营业务收入经上年同期减少３６．４２％系因根据海南房产市场的不景气状态和本公司实际，股东大会制定的经营目标相对较低，现已完成年度营业收入计划的４９．６５％。

（５）其他业务利润比上年同期增加９．８４倍系因租赁业务收入增加所致。

（６）投资收益比上年同期减少９２．３０％系因本公司在报告期内基本停止在二级市场证券投资所致。

（７）营业处收入净额比上年同期增加４．１１倍系因营业外收入增加所致。

（８）所得税为零系因报告营业利润是由本公司全资子公司房地产开发公司实现的，按税法规定，第一年盈利免征得所税，故本期未提所得税。

（９）净利润比上年同期增加５２．７９％系因销售净利润、其他业务利润、营业外支净额增加，而所得税下降所致。

二、经营情况的回顾与展望

１．经营情况回顾

１９９６年上半年，本公司根据股东大会制定的以盘活资产、启动项目为中心的指导思想主要抓了两方面工作，一方面继续清理处于低质状态的资产，增强资产流动性，提高现有资产的收益，改善财务结构；另一方面，加强招商引资工作的力度，力一面启动本公司现有项目，现已与美国汉东股份有限公司就海南石梅湾旅游开发区三区二项目一岛的合作开发事宜达成初步意向，有关具体合作事宜的谈判尚在进行之中，成都熊猫万国商城的海外融资招商工作正在稳步推进。

１９９６年上半公司实现营业收入８３３６万元，比上年同期减少３６．４２％，完成年度计划的４９．６５％，实现净利润４０９万元，比上年同期增加５２．７９％，完成年度计划２０．４５％，净利润完成计划的程度与营业收入完成计划的程度不同步，净利润没有达到时间过半。完成任务过半目标的原因如下：首先，海南的房地产市场仍然处于不景气状态，房地产项目转让的价格仍低于预期水平；其次，本公司报告期内主营业务收入是通过以项目权益转让予以抵债方式实现的，成本相对较高，因而导致本公司的销售净利率没有达到预期水平，从而使其净利润完成计划的程度与营业收入完成计划的程度不同步。

２．下半年展望

本公司净围绕着力争完成年度利润计划的目标进一步加强盘活资产、启动项目的工作。首先，加快招商引资工作的步伐，争取在石梅湾或成都熊猫万国商城项目上有部分资金回笼，并为实现年度利润目标作出项献；其次，进一步挖掘公司现有资产的潜力，增强其变现能力，并尽可能提高其销售净利率；最后，继续强化内部管理，作好增收节支工作。

三、重大事件的说明

１．本公司１９９６年４月２２日召开的三届八次董事会接受吴奋先生的辞职请求，免去其担任的副总裁职务。

２．本公司１９９６年６月２０日召开的年度股东大会选举刘方先生为本公司董事，以接替刘北洋先生的董事职务。

３．重大诉讼、仲裁事项

（１）海南省证大资产管理公司起诉本公司欠付投资款一案已于１９９５年年度报告予以披露，现此案正在审理之中，尚未结案。

（２）本公司就与海南省证金存单（３２７４）纠纷一案已于１９９６年５月向海口市中级人民法院起诉，现本案正在审理之中。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

１．本报告期内本公司发行在外的股票无变化。

２．股权结构（本报告期内未发生任何变化）

                             股数        占总股本比例（％）

    （１）尚未流通股份     93978878           63.69

    ①发起人法人股         85429778           57.62

    （境内法人股）

    ②募集法人股            8388800            5.56

    ③内部职工股             160300            0.11

    （２）已流通股份       54276849           36.61

    （３）股份总额        148255727          100.00

３．前１０名大股东持股情况（本报告期内未发生任何变化）

                  股东名称                  股数（股）    占总股本比例（％）

    （１）中国农业银行海南省信托投资公司   24237668      16.35

    （２）海南新安房地产有限公司           23256970      15.69

    （３）海口新宇环境艺术装饰有限公司     14709118       9.92

    （４）海南省证券公司                    9069312       6.12

    （５）海南赛格国际信托投资公司          6428800       4.34

    （６）成都川宝新燃实业开发公司          5629456       3.80

    （７）兰州化学工业公司原料动力厂        3222584       2.17

    （８）海南机场股份有限公司              2361800       1.59

    （９）中国残疾人福利基金会              1960000       1.32

    （１０）万科企业股份有限公司            1400000       0.94

    海南凤凰机场总公司                      1400000       0.94

五、股东大会简介

本公司于１９９６年６月２０日下午在海口市奥斯罗克大酒店召开股东大会，到会股东和股东授权代表１５人，持有和代表的股份为８４８８９５６６股，占公司股本总额的５７．２６％，符合公司《章程》规定，会议合法有效。大会审议并通过了如下决议：

（１）通过董事会工作报告。

（２）通过监事会工作报告。

（３）通过１９９５年财务决算报告。

（４）通过１９９５年利润分配和分红派息方案。

（５）通过１９９６年经营计划和预算草案。

（６）通过修改《章程》的议案。

（７）通过《章程》修改方案。

根据规范化工作的要求，本公司年度股东大会对原《章程》中共４７条内容予以修订，修订内容主要涉及公司债券、股东大会、董事会、监事会和经营管理机构等方面的内容。

（８）通过授权董事长主持公司规范化及重新登记工作的议案。

（９）选举刘方先生为本公司规范化及重新登记工作的议案。

（１０）通过股东大会工作细则。

本报告期内没有召开临时股东大会。

六、备查文件

下列文件备置于本公司总总，以便股东查阅。

１、董事长新笔签名的１９９６年中期报告原本；

２、年度股东大会文件。

海南新能源股份有限公司董事会

一九九六年八月二十九日