重要提示
本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成份。本报告内容由本公司董事会负责解释。
海南新能源股份有限公司董事会谨将截止1995年6月30日本公司未经审核之业绩及中期报告公告如下:
一、财务报告
1.财务报表(简化且未经审计)
(1)资产负债表
单位:人民币元
项 目 截止1995年6月30日 截止1994年12月30日
流动资产 431,523,140.84 519,630,983.55
长期投资 73,970,093.27 73,970,093.27
固定资产净值 30,282,162.37 31,573,566.98
在建工程 154,124,594.80 185,813,688.62
无形资产及其他资产 103,816,294.83 73,243,087.76
资产总计 793,716,286.11 884,231,420.18
短期负债 323,984,167.00 417,174,919.80
长期负债 147,867,530.00 147,867,530.00
股东权益 321,864,589.11 319,188,970.38
少数股东权益 ── ──
负债及股东权益合计 793,716,286.11 884,231,420.18
(2)利润表
单位:人民币元
项 目 1995年1月至6月 1994年1月至6月
主营业务收入 131,110,927.00 49,374,034.00
主营业务利润 2,701,355.75 -2,808,114.62
其他业务利润 105,945.07 32,978.12
投资收益 209,444.98 3,036,811.63
利润总额 3,147,786.74 1,951,849.64
应交所得税 472,168.01 292,777.45
税后利润 2,675,618.73 1,659,072.19
(3)主要财务指标
项 目 截止1995年6月30日 截止1994年6月30日
每股收益(元,按期末总股本计算) 0.02 0.01
净资产收益率(%) 0.83 0.55
每股净资产(元) 2.17 2.06
2.财务报表附注
(1)本公司财务报表之形成与最近一期年度相比,其会计政策和核算方法无重大变化。
(2)有关科目变化说明
①主营业务收入较去年同期增加8,173.69万元,系将本公司“三亚万国旅游城”项目转让所致。
②主营业务利润增加系主营业务收入增大所致。
③其他业务利润较1994年同期增加,系建材中心和总部租金收入增加所致。
④投资收益较去年同期减少较大,系本公司证券投资收益减少。
⑤1995年流动资产含开发成本187,753.37元。
二、经营情况的回顾及展望
1995年上半年本公司实现主营业务收入13,111万元,完成年度计划的86%,实现利润315万元,完成年度计划的21%。
1.回顾
(1)房地产及旅游资源开发
石梅湾旅游开发区之度假中心采取合作开发方式,本公司将该块土地权益及土建已完成部分作价4,184万元作为投入,由合作方负责后继投入。权益分配原则在扣除双方投入后,按本公司占45%,合作方占55%的比例进行分配。
成都熊猫万国商城亦采取与合作方合作开发的形式,本公司将先期投入所形成的项目资产作价4.1亿元,以此作为投入,合作方负责项目建设的后继筹金筹集。本公司4.1亿元投入中的29,750万元转为债务,自合作协议生效之日起由合作公司承担。权益分配原则在扣除成都建设发展总公司的权益后,按本公司占20%,其他合作方占80%的比例进行分配。
本公司在海南万国商城中拥有的权益已用于债务重组,并签署了相关协议。
海南万国贸易博览中心已出租近80%。
(2)其他
万华宾馆上半年实现营业收入111万元,建材中心实现营业收入116万元,证券投资收益21万元。
2.展望
本公司将按照压缩规模、重整债务、盘活资产、启动项目的十六字方针作好下半年的工作。
(1)抓紧进行运用现有项目进行债务重组的工作,以达到调整债务结构、压缩规模的目的。
(2)进一步加快与合作方的合作进程,力争将石梅湾度假中心之滨海酒店于9月底封顶,以迎接“96’度假休闲年”。
(3)加快成都熊猫万国商城的一期工程建设准备工作,利用成都市特有的市场环境,为营销工作打下良好基础。
三、重大事件揭示
1.王素娟因工作调动于1995年1月12日辞去了董事长职务,董事会于1995年3月7日召开临时会议选举陈宇健出任本公司董事长,同时免去其担任的副董事长职务。该事项已于1995年3月10日分别在《证券时报》及《海南日报》上予以公告。
2.本公司于1995年6月20日与海南新安房地产有限公司签署合作开发成都熊猫万国商城、石梅湾度假中心的协议,该事项于1995年6月26日及7月2日分别在《证券时报》及《海南日报》上予以公告。
3.本公司于1995年7月18日召开年度股东大会,大会选举陈宇光、袁世俊为本公司董事,王鹏程为本公司监事。在随后举行的三届六次董事会上,陈宇健辞去了本公司董事长兼总裁的职务,董事会选举陈宇光出任本公司董事长,并聘任其为本公司总裁。在一届四次监事会上,选举张宗岳为本公司监事会主席。该事项已于1995年7月19日《证券时报》及《海南日报》、7月20日在《中国证券报》上予以公告。
4.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.股本变化情况
本报告期内公司股本未发生任何变化。
2.股权结构(截止1995年6月30日)
股 数 占总股本比例(%)
股份总数 148,255,727 100
尚未流通股份 93,978,878 63.39
⑴发起人法人股 85,429,778 57.62
⑵定向法人股 8,388,800 5.66
⑶内部职工股 160,300 0.11
已流通部分 54,276,849 36.61
3.主要股东持股情况(截止1995年6月30日)
股东名称 持有股份(股) 占总股本的比例(%)
⑴中国农业银行海南省信托投资公司 24,237,668 16.35
⑵海南新安房地产有限公司 23,256,970 15.69
⑶海口新宇环境艺术装饰有限公司 14,709,188 9.92
⑷海南省证券公司 9,069,312 6.12
五、临时股东大会
本报告期内公司没有召开临时股东大会。
六、备查文件
载有董事长、总裁亲笔签名的中期报告原本。
海南新能源股份有限公司
董事会
1995年8月29日
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