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重要提示

深圳证券交易所声明：本所对山东东阿阿胶股份有限公司一九九六年年度中期报告内容概不负责，对其准确性、完整性亦不发表任何评论，并表示不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而引制的任何承担任何责任。

本公司全体董事保证本报告所提供的信息的真实性、准确性和完整性，并愿就上述保证承担连带责任。报告内容由本公司董事会负责解释。

一、财务报告

１、财务报表（未经审计）

简化的资产负债表金额单位：元

    项    目          １９９５年１２月３１日  １９９６年６月３０日  增减比例

                                                                     （％）

    流动资产               112596482.67           145544362.85       +29.26

    长期投资

    固定资产净值            55406046.27            61080623.07       +10.24

    在建工程                32679910.82            37176707.57       +13.76

    无形资产及递延资产      13495450.96            13164407.63        --

    资产总计               214450242.72           257300553.12       +19.98

    流动负债                83423758.04           101612613.21       +21.80

    长期负债                22590000.00            35740000.00       +58.21

    负债合计               106013758.04           137352613.21       +29.56

    股东权益               108436484.68           119947939.91       +10.62

    其中：股本              51480000.00            51480000.00

    资本公积                32516032.26            32516032.27

    盈余公积                10660768.84            10660768.84

    未分配利润              13779683.58            25291138.81       +83.54

    负债及股东权益总计     214450242.72           257300533.12       +19.98

    简化的损益表：                                            金额单位：元

    项    目        １９９５年１－６月  １９９６年１－６月  增减比例（％）

    主营业务收入       73638137.24          86287914.99         +17.18

    主营业务利润        7544270.13          13470526.33         +78.55

    营业外收支净额       120257.20             72362.18         +60.17

    利润总额            7424012.93          13542888.51         +82.42

    应交所得税          1113601.94           2031433.28         +82.42

    净利润              6310410.99          11511455.23         +82.42

２、其他财务指标

    项目          １９９５年１－６月  １９９６年１－６月

    每股收益            0.12元              0.22元

    净资产收益率        7.21%               9.60%

    每股净资产          1.70元              2.33元

    股东权益比率       50.57%              46.62%

注：以上指标系１９９６年６月３０日的股本总额５１４８万股计算所得。

１．１９９６年７月募股后总股本６２３８万股，若按１９９６年１至６月经营业绩计算，每股收益为０．１８５元，每股净资产２．８１８元。

２．每１０股送３股预案实施后总股本扩大为８１０９．４万股，若按１９９６年１至６月经营业绩计算，每股收益０．１４元，每股净资产２．１６８元。

制表人签字：王金芝  财务主管签字：吴怀峰  董事长签字：刘维志

３、财务报表附注：

（１）、本公司的会计政策与方法在报告期内与一九九五年年度报告相比没有变化。

（２）、流动资产比年初增加３２９４．７９万元，主要是生产规模扩大，增加进货所致。

（３）、固定资产净值增加５６７．４６万元，系八五工程决算转帐，增加的固定资产。

（４）、在建工程比年初增加４４９．６８万元，系胶剂技术改造项目所致。

（５）、长期负债比年初增加１３１５．００万元，是由于胶剂技术改造贷款所致。

（６）、未分配利润比年初增加１１５１．１５万元，系９６年１－６月净利润。

（７）、主要业务利润比上年同期增加５９２．６３万元，主要是由于销售收入增加，同时是销售价格调整以及费用下降等因素引起的。

二、经营情况回顾与展望

１、上半年经营情况回顾

本公司在去年“转机建制、强化管理、开拓市场、狠抓技术进步”，取得显著经营业绩的基础上，于９６年上半年又提出了“构筑集团框架，优化资本运营，划小核算单位，挖掘单元潜力，培育优势产业，发展多角经营，提高技术含量，进军生物工程，强化市场开发，接轨国际惯例”的指导思想。公司各主导产品保持了去年良好的产销势头，并开展了模拟市场核算，努力降低成本的管理活动，克服原材料涨价等不利因素。同时抓住上半年有利时机，及时调整了产品出厂价格，使胶剂等产品利润相应显著提高。

１９９６年上半年，公司取得了良好的经营业绩，实现主营业务８６２８．７９万元，比去年同期增长１７．１８％，实现利润总额１３５４．２９万元，比去年同期增长了８２．４２％。基本达到时间过半，利润过半。以上两项指标为完成股东大会通过的１９９６年度经营目标任务奠定了坚实的基础。

２、下半年计划

下半年，公司将在新一届董事会的领导下，依靠全体员工的共同努力，采取切实可行的措施，力争全面并且超额完成１９９６年度经营目标任务。

９６年７月募股成功后，公司将进一步转换经营机制，大力开发市场，向国际化经营迈进。公司将把本次募集的资金投向阿胶保健品改造和胶剂扩产改造两个国家行业重点和省重点技改项目。使胶剂扩产改造项目达到ＧＭＰ的要求，实现制胶工业的现代化，进一步扩大生产能力。同时公司还将大力开发新产品，尽快将已开发的和正在开发的新产品形成规模，保证正在开发的生物工程药品早日投产，产生优良的效益。ＥＰＯ已列入“八五”国家重点科技项目（攻关）计划。

考虑阿胶系列产品销售季节性因素，加上上半年良好的生产经营势头及下半年公司的募股资金及时到位并投入，公司认为完成今年全年的销售和利润计划具有充分的保证。

三、重大事件的说明

１、本公司１０９０万股社会公众股票经中国证监会证监发审字（１９９６）１１８号复审意见书和证监发审字〔１９９６〕１１９号文批准于１９９６年７月份已成功的向社会公众发行。根据深圳证券交易所深证市发字（１９９６）第２０８号《上市通知书》审核批准，本公司１７５０万股社会公众股（其中６６０万股内部职工股占本次额度一并上市），于１９９６年７月２９日在深圳证券交易所挂牌交易。公司股票上市公告书刊登在１９９６年７月２６日的《证券时报》和《中国证券报》上。

２、１９９６年３月８日在本公司会议厅召开了公司一九九五年度（一届四次）股东大会，选举产生了公司新一届董事会和监事会。董事会由刘维志、战全兴、章安、王芙蓉、臧绪岱、梁旭东、施永潮组成。监事会由徐守忠、题兰玉、赵立明、宋国顺、徐树国等人组成。董事会会议推选刘维志先生为董事长并聘任其为总经理，推选战全兴先生为副董事长。监事会会议推选徐守忠先生为监事长。

３、本报告人公司无重大诉讼，仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

１、股权结构概况（新股发行前）

股份单位：股面值每股１．００元截止１９９６年６月３０日

    股份类别                  ９５年末      本期增减      期末数

（１）尚未流通股份

    发起人股份                18480000                   18480000

    其中：国家股              18480000                   18480000

    内部职工股                33000000                   33000000

    尚未流通股份合计          51480000                   51480000

    （２）已流通股份                 0                          0

    （３）总股本              51480000                   51480000

    ２、本次发行后股本结构

    总股本                    6238万股                        100%

    国家股                    1848万股                         29.62%

    内部职工股                2640万股                         42.32%

    社会公众股                1750万股                         28.06%

３、公司前十名股东持股情况（９６年７月２８日）

    名    称                    持股数        占总股本比例

    ①聊地区国有资产管理局    18480000股         29.62%

    ②王泽树                    308000股          0.49%

    ③王莲凤                    302500股          0.48%

    ④汤  斌                    277750股          0.45%

    ⑤叶建波                    145200股          0.23%

    ⑥郭春兴                    132000股          0.21%

    ⑦孙延华                    128700股          0.21%

    ⑧宋祥会                     76450股          0.21%

    ⑨林帮元                     71500股          0.11%

    ⑩赵齐                       71500股          0.11%

４、股份及股东持股变动情况

根据中国证监会复审意见，本公司于１９９６年７月份发行１０９０万股新股。发行上市后，本公司未流通股份中，内部职工变更为２６４０万股，国家股仍为１８４８万股。已流通股份为１７５０万股（社会公众股），总股本增加到６２３８万股。

五、股东大会简介

１、公司一九九五年度股东大会于１９９６年３月８日在本公司会议厅召开。出席本次会议的股东及其代理人共６７人，持有和代表股份４２３２．０４万股，占公司总股本的８２．２１％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会审议并表决通过了以下事项和决议：

（１）审议并通过了９５年度董事会工作报告；

（２）审议并通过了９５年度监事会工作报告；

（３）审议并通过了９５年度财务决算，９６年度财务预算报告。

（４）审议并通过了关于９５年度暂不分红的董事会决议及股东大会授权董事会全权开展股票发行并上市工作的决议。

（５）审议并通过了关于董事会换届和监事会换届的决议

２、本报告人未召开临时股东大会。

六、备查文件

１、载有董事长总经理亲笔签名的中期报告原本；

２、本公司股票招股说明书及上市公告书；

３、本公司一九九五年度股东大会决议；

４、本公司１９９６年度上半年财务报表原件。

山东东阿阿胶股份有限公司

董事长刘维志

一九九六年八月十三日