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重要提示

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布1997年度中期报告，公司董事会愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

南京中北(集团)股份有限公司董事会

一、财务报告(已审计)

(一)审计意见 (锡会股审[97]25号)南京中北(集团)股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1997年6月30日的资产负债表及合并资产负债表，该年度1至6月份的利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及国家有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年6月30 日的财务状况及该年度1至6月份的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则

无锡公证会计师事务所中国注册会计师

马惠兰金章罗

一九九七年七月二十日

(二)财务报表

简化的资产负债表

1997年6月30日

金额单位：元

    项  目                年初数       年初数         期末数        期末数

　　                     (母公司)      (合并)        (母公司)       (合并)

资产：

    流动资产           113788450.85  127483039.00  123336821.35  139121341.77

    长期投资            20112341.35   12285705.17   20429465.19   14516037.04

    固定资产净值        76612931.46   86343355.01   74609759.84   77553823.54

    在建工程            27989120.50   27989120.50   47480190.28   47480190.28

    无形及递延资产      30995936.97   45801125.89   55863872.25   55863872.25

    其他长期资产          300000.00     300000.00     600000.00     600000.00

    资产合计           269798781.13  300202345.57  322320108.91  335135264.88

    负债及股东权益：

    流动负债            65411826.35   90168698.26  109147584.82  118020455.35

    长期负债            59693257.26   60717791.81   51437280.16   51437280.16

    负债合计           125105083.61  150886490.07  160584864.98  169457735.51

    少数股东权益                       4622157.98                  3942285.44

    股本                54280000.00   54280000.00   65136000.00   65136000.00

    资本公积            66397190.65   66397190.65   66397190.65   66397190.65

    盈余公积金           8548936.65    8548936.65    8548936.65    8548936.65

    其中：公益金         3605556.15    3605556.15    3605556.15    3605556.15

    未分配利润          15467570.22   15467570.22   21653116.63   21653116.63

    股东权益合计       144693697.52  144693697.52  161735243.93  161735243.93

    负债及股东权益合计 269798781.13  300202345.57  322320108.91  335135264.88

简化的损益表

金额单位：元

    项目              上年同期数    上年同期数    1997年1－6月  1997年1－6月　　                   (母公司)       (合并)        (母公司)       (合并)

    主营业务收入      27479579.18   38148168.77    35110614.68   40648188.10

    主营业务利润       7299899.78    5942458.99    12298223.51   12907558.21

    其他业务利润        439985.15     796877.45      995784.47    1048128.61

    投资收益            491532.25    1450511.99     5885478.85    5741279.64

    营业外收支净额       37425.55     146257.67      897122.22     901429.26

    利润总额           8268842.73    8336106.10    20076609.05   20598395.72

    所得税             1219945.80    1411263.16     3035062.64    3265276.51

    少数股东本期收益                －124053.99                    291572.80

    净利润             7048896.93    7048896.93    17041546.41   17041546.41

(三)主要财务指标与财务数据

    指标项目    1997年1－6月   1996年1－6月

    每股收益        0.26元       0.17元

    净资产收益率   10.54％      11.43％

    每股净资产      2.48元       1.52元

注：7月24日本公司1997年度第1 次临时股东大会已通过决议，按1996 年末总股本为基数以10∶6的比例(前次送股后相应调整为10∶5)用资本公积金转增股本。如转增股本实施后，公司的每股收益和每股净资产相应为0.17元和1.66元( 该等事项至公布本报告时尚未实施)。

(四)财务报表附注

1.本期财务报告所采用的会计政策和会计方法与1996年度财务报告所采用的会计政策和会计方法相互一致。

2.合并报表上年度包含南京利达公司、南京中北大酒店两控股子公司。本期鉴于南京中北大酒店已经本公司董事会决议同意，同有关单位签定了协议，转让本公司对大酒店所拥有的全部股权，目前正在办理报批之中，故本期合并报表中未对中北大酒店的会计报表进行合并。

3.本公司关联企业之间不存在关联交易。

4.短期投资487.51万元(成本价)，比年初减少53.31％。主要是减少债券、股票的投资。其中，已上市流通股票成本价格3659618.54元。

5.预付帐款1211.13万元，比年初增加94.72％，主要是增加预付材料、设备款。

6.待摊费用270.10万元，比年初增加251.88％，系上半年支付的全年的保险费和租赁费。

7.在建工程4748.02万元，比年初增加69.64％。

    工程名称               工程进度  实际支出数  原预算数  资金来源

    千岛湖培训中心前期工程    15％   269.82万元   850万元    自筹

    南湖住宅                  99％   839.93万元   600万元    自筹

    大阳沟住宅                20％  2475.53万元  9000万元    自筹

    长途客运中心              98％   549.44万元   600万元    自筹

    零星工程支出                     613.30万元              自筹

本期资本化利息为434.35万元。

8.短期借款5261万元，比年初增加115.61％，主要是为购买出租汽车营运证而临时增加的借款。

9.股本6513.6万元，比年初增加20％，系1996年度红利分配每10股送2股所致。

10.未分配利润2165.31万元，系上年结余数和本期净利润数之和。

    11.主营业务收入4064. 82万元，比去年同期增长6.55％。

12.投资收益574.13万元，其中债券、股票投资收益633.58万元，期末调整的被投资公司权益减少59.45万元。

13.营业外收支净额90.14万元，其中处理固定资产净收益61.72万元，其他收入28.42万元。

二、经营情况的回顾与展望

(一)上半年经营情况的回顾

1.1997年上半年，公司主营业务收入4064.82万元，比去年同期增长6.55％；实现利润2059.84万元，比去年同期增长147.1％；实现净利润1704.15万元，比去年同期增长141.76％。

2.加强主业经营。根据“突出主业、扩大市场、加强管理、稳中求进”的工作指导思想，上半年，一是重新组建汽车租赁分公司，将租赁分公司从汽车分公司中划出，独立经营，拓展汽车租赁市场，在抓好对公租赁的同时，积极开展对私人的汽车租赁业务和礼仪租赁业务。二是组建旅游汽车分公司，组织落实新增营运车辆的上市项目，分期、分批推出桑塔纳2000型轿车，提高中心大城市的出租车营运档次。三是逐步开通高速公路客运线路，上半年经批准新开南京至无锡、苏州两条班线。

3.拓展多元经营。中北国际旅行社上半年接待国内、国外游客人次比去年同期有较大幅度增加；中北房地产公司部分商品住宅项目已竣工或封顶，销售顺利，其它项目开发已在进行。

4.强化管理。上半年，公司重新修订了《集团公司部室职掌》、《公司财务管理制度》等规章制度，在经营与管理上继续抓好两个根本性转变，注意提高经营管理质量。

5.优化服务。在上半年的江苏省城市公共客运交通行业优质服务竞赛活动中，公司作为省内同行业龙头企业，起到了主导作用，被授予竞赛活动优胜单位。

(二)下半年经营打算

1.继续抓好优质服务工作，结合首批桑塔纳2000型轿车的投入营运，推出全新的管理模式和灵活的促销手段，在年底前将新增出租汽车全部投入营运，扩大主营规模。

2.着手进行应天路汽车检测修理基地的前期准备工作，为形成公司汽车修理业的规模化经营开辟新路。

3.加强年初制定的双文明奋斗目标考核，对所属分公司的经营进行检查、指导，开源节流，增收节支，确保完成或超额完成全年任务。

三、重大事件的说明

1.根据去年募股资金运用项目，公司于上半年成立了南京中北旅游汽车公司，分期分批购入桑塔纳2000 型轿车。

2.本公司中期不分红。

3.拟用资本公积金转增股本。根据本公司1997年7月24日临时股东大会决议(决议公告见7月25日《中国证券报》、《证券时报》)，公司将实施用资本公积金转增股本，其方案是从截止1996年12月31日的资本公积金余额6639.72万元中提取3256.80万元，按1996年末总股本5428万股为基数，向全体股东以10∶6的比例转增股本(前次送股后转增比例相应调整为10∶5)。

　　4.南京中北大酒店注册资本500.5万元，本公司投资375.375万元，拥有75％的股权，租用本公司门面房进行扩建装修经营。由于建设资金与投资额差异较大，经营期间承担建设期贷款利息负担过重。为调整优化本公司投资资产，经本公司二届六次董事会讨论，同意转让本公司对南京中北大酒店所拥有的全部股权，已同有关单位签订了协议，目前正在办理报批手续。

5.对照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，本公司对股票经营情况进行了自查清理。经自查，本公司现有已上市流通股票21.46万股，对此公司已严格按国家有关规定办理。本公司郑重保证在以往的股票投资活动中未有违反国家政策法规的行为，在今后的股票投资中将严格遵循国家政策法规和本公司章程的规定。

6.公司募集资金使用情况。公司前次募集资金的使用与招股说明书所述用途相符，在三个项目中，购置国产豪华大巴和新建“南京中北长途客运中心”的两个项目已全部完成(均已在年度报告中披露) 。新增100辆营运车辆的项目已在本报告期内实施，已投资1670万元，购买桑塔纳2000型轿车分期分批投入营运。

7.本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构变化

(一)股本变化原因

本公司1996年度股东大会通过的“1996年度利润分配方案”，决定向全体股东每10股送红股2股，国家股、法人股、社会公众股、内部职工股所持股份同比例增长。

(二)股本变动及股本结构情况

单位：万股

                       1996年       本次变动增减(＋、－)      1997年

                      12月31日    送股   公积金转增  其它     6月30日

1.尚未流通股份

    发起人股份          2372       474.4                      2846.4

    其中：

    国家拥有股份        1874.4     374.88                     2249.28

    境内法人持有股份     497.6      99.52                      597.12

    募集法人股          1500       300                        1800

    内部职工股东         182        36.4                       218.4

    尚未流通股份合计    4054       810.8                      4864.8

    2.已流通股份

    境内上市的人民币    1374       274.8                      1648.8

    普通股

    已流通股份合计      1374       274.8                      1648.8

    3.股份总额          5428      1085.6                      6513.6

    (二)主要股东持股情况(截止1997年6月27日)    单位：万股

                                    持股数    占总股本(％)

    1.南京市国有资产经营(控股)公司 2249.28      34.53

    2.深圳蓝天基金管理公司          294          4.51

    3.南京基础设施开发总公司        240          3.68

    4.中信汽车公司                  158.172      2.43

    5.上海强生经济发展(集团)公司    120          1.84

    6.上海大众出租汽车股份有限公司  120          1.84

    7.上海申银万国汽车股份有限公司  120          1.84

    8.山东大众出租汽车股份有限公司   96          1.47

    9.海口玄武工贸公司               87.132      1.34

    10.南京日报社                    78.948      1.21

五、股东大会简介

1997年5月8日，公司1996 年度股东大会在南京市越剧团实验剧场召开。出席会议的股东、股东代理人及董事、监事、高级管理人员共87人，代表股份3808.45万股，占公司总股份的70.16％。与会股东经过认真审议，以举

手表决方式通过了以下议案：

1.公司董事会1996年度工作报告；

2.公司监事会1996年度工作报告；

3.公司1996年度财务决算报告；

4.公司1995、1996年度利润分配、分红派息方案：1995年采取现金红利分配，每股0.18元，由老股东享有；1996年为每10股送2股，全体股东享有。

5.关于公司章程修改的报告；

6.选举产生了公司第三届董事会和监事会；

7. 授权公司董事会于送股实施后办理注册资本金变更和修改公司章程有关条款。

六、备查文件

在公司证券部备有以下文件，随时供股东查阅：

1.载有董事长兼总经理亲笔签字的中期报告原本；

2.公司有关经审计的财务报表；

3.公司章程。

南京中北(集团)股份有限公司

一九九七年七月二十五日