长春北方五环实业股份有限公司一九九七年度中期报告
| 日期：1998.12.11 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。 长春北方五环实业股份有限公司董事会 一、财务报告 本报告经长春会计师事务所刘明泉、史全山注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告（长会师审字〔１９９７〕第６９号），审计意见：我们接受委托，审计了贵公司１９９７年６月３０日的资产负债表及１９９７年１－６月份利润及利润分配表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及其有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司１９９７年６月３０日的财务状况、１９９７年１－６月经营成果以及资金变动情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。 １．财务报表 （１）简化的资产负债表 （金额单位：人民币元） 项 目 １９９７年６月３０日 １９９６年１２月３１日 流动资产 451501395.32 302499217.95 长期投资 28019410.40 31952282.41 固定资产净值 56088024.51 49815197.75 在建工程 66911458.45 57643742.52 无形资产 46160032.09 45593243.42 及递延资产 资产总计 648680320.77 487503684.05 流动负债 234886870.39 101540314.73 长期负债 8080860.44 9057011.76 少数股东权益 2227223.87 167917.56 股东权益 403485366.07 376738440.00 其中：股本 152085093.00 152085093.00 资本公积 157896173.52 154316941.23 盈余公积 17485955.03 17485955.03 未分配利润 76018144.52 52850450.74 负债及股东权益合计 648680320.77 487503684.05 （２）简化的合并损益表 （金额单位：人民币元） 项 目 １９９７年１－６月 １９９６年１－６月 主营业务收入 58916102.63 61726908.46 主营业务利润 25320470.01 35568156.11 其他业务利润 -203.99 -15777.10 投资收益 4669920.96 35815496.64 营业外收支净额 3101984.48 6448694.30 以前年度损益调整 -8889.46 利润总额 33083282.00 77816569.95 所得税 10013830.81 14950155.43 少数股东权益 -98242.59 -5469.74 净利润 23167693.78 62871884.26 （３）财务指标 每股收益（元／股） ０．１５ 每股净资产（元／股） ２．６５ 净资产收益率 ５．７４％ ２．财务报表附注 （１）本期财务报告与上一年度财务报告相比，会计政策和方法没有重大变化。 （２）本报告期内财务报告主体未发生合并、分立等变化。 （３）资产负债表中，“预付货款”本期末比去年年末增长的主要原因是上半年预付五环运动休闲中心设备款增加较大所致。 （４）资产负债表中“其他应收款”本期末比去年年末增长的主要原因是上半年应收长春长顺体育综合开发公司借款及四川成都金鹏实业股份公司专利款金额较大所致。 （５）资产负债表中“存货”本期末比去年年末减少的主要原因是库存成品减少所致。 （６）资产负债表中“短期借款”本期末比去年年末增长的主要原因是上半年用于五环运动休闲中心工程的短期借款增加较大所致。 （７）资产负债表中“应付帐款”本期末比去年年末增长的主要原因是应付省医药公司货款增加金额较大所致。 （８）资产负债表中“其他应付款”本期比去年年末增长的主要原因是应付通化玉仁药业总公司借款增加较大所致。 （９）资产负债表中“资本公积”较去年年末增加３５７９２３２．２９元，系全资子公司──北方五环通化白雪山药业有限公司根据吉林省经济贸易委员会吉经贸科学〔１９９５〕４９３号文件退回新产品“复方益肝丸”的所得税３００００００．００元，增值税５７９２３２．２９元。 （１０）损益表中“财务费用”项目本期比去年同期减少的主要原因是银行贷款利息减少所致。 （１１）损益表中“投资收益”项目本期股票投资收入１２２００９０７．０８元，股票投资成本７５３５７８６．１２元，股票投资收益４６６５１２０．９６元。投资收益比去年同期减少的主要原因是股票投资收益减少所致。 （１２）损益表中“营业外收入”项目本期比去年同期减少的主要原因是罚款收入减少所致。 （１３）损益表中“营业外支出”项目本期比去年同期增长的主要原因是劳动保险费支出增加所致。 （１４）公司投资的关联企业（金额：人民币万元） 公司名称 注册资金 占有权益 实际投资额 注册地 主营业务 长春第一光学仪器厂 713.6 100% 1769 长春市 光学仪器制造 北方五环通化白雪山 827.5 100% 827.5 吉林省 中成药制造 药业有限公司 通化县 长春市北环经贸公司 50 100% 50 长春市 金属材料、建材经销 长春北方五环地产 1153 98.27% 1133 长春市 房地产开发 开发有限责任公司 长春嘉南光学有限公司 560 65% 357.2 长春市 光学眼镜片经销 上海春海传感器制 100 55% 55.3 长春市 编码器制造 造有限公司 公司与以上关联企业无关联交易 二、经营情况的回顾与展望 （一）上半年经营情况回顾 １９９７年上半年实现营业收入５８９１６１０２．６３元，实现净利润２３１６７６９３．７８元。所属企业经营势头良好，呈现出稳步发展的局面。通过深化体制改革，建立现代企业制度，强化员工素质锻炼，促进了公司整体素质的提高，发挥出了能动作用，使公司在上半年的各项建设和生产经营活动中，都上了一个新的台阶。具体情况如下： １．五环运动休闲中心上半年面向市场，调整了部分经营项目。对外招商项目有突破性进展，整体装璜紧锣密鼓，力争早日开业，为股民创造效益。为提高五环运动休闲中心的经营管理水平，公司投资成立了长春北方五环物业管理有限责任公司。 ２．北方五环通化白雪山药业有限责任公司上半年生产、销售势头良好，经济效益显著，销售额增加，在加大原有产品销售网络的同时，又开辟了新的项目，具有国际领先地位的国家一类药品“葡激酶”的生产厂房已经封顶，生产、检验设备将陆续进行安装调试，力争早日投产，创造效益。 ３．长春第一光学仪器厂经过（ＶＴＩ）和（ＦＭＲＣ）质量体系验证后，上半年产销形势与上年同期相比有明显的好转，有的经济指标不仅完成了年度计划，而且创建厂以来最好水平。在订货合同增加，产量不断加大的情况下，强化了质量管理，降低了生产成本，合同履约率较１９９６年下半年提高了１７个百分点。在新产品开发方面，取得了突出的成绩，创产值２１２．６万元。该厂的编码器国家级中试基地顺利通过验收，并受到国家经贸委以及省、市经贸委领导同志的高度评价，确立了该厂在全国编码器生产领域中的领先地位。 ４．根据国家证管部门及人民银行的有关规定，公司上半年对股票经营情况进行了自查清理，不存在违规违纪现象。在国家有关政策允许的范围内，进行资产盘活，利用自有资金投资参与信托投资公司的产权转让，扩大了公司的经营范围，为公司发展增加了后劲。 （二）下半年展望 １．加快五环休闲中心的装修施工进度，在入冬前做好暖封闭工作，为开业打好基础。加大企业宣传和产品宣传力度，扩大公司影响，增大产品出口数量。 ２．加快新产品的研制和开发，缩短实验周期，争取早日出产品、出效益。 ３．加强质量管理，强化过程控制，完善检验手段，降低生产成本，力争创国产名牌。对出口产品严把质量关，维护产品信誉，为扩大国际市场占有份额，打好质量基础。 ４．加强素质培养，搞好业务培训和企业内部优化组合，提高员工的整体水平。 ５．作好重大投资项目的管理和运作，进行产业结构和资本结构的调整，在运作当中增值、增效，提高经济效益和增强企业发展后劲。 三、重大事件的说明 １．公司本年度不进行中期分红。董事会建议年内适当时机部分资本公积金转增股本。待报股东大会批准。 ２．依照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委５月２１日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，对本公司股票经营情况进行了自查清理。经自查，在本报告截止期，公司未持有任何上市流通股票。本公司郑重保证在今后的股票投资中将严格遵守国家政策法规和本公司章程的规定。 ３．１９９７年５月３０日在公司会议室召开的１９９６年度股东大会审议通过了公司１９９７年度增资配股中股东配股比例和本次配售股份总额的提案。配股方案为：以１９９６年末总股本１５２０８５０９３股为基数，每１０股配３股。配售新股４５６２５５２７股。配股价格４．５－６．５元人民币。长春市国有资产经营公司决定将其所有的国有股份的配股权共５０４２３８２股全部有偿转让给社会公众股股东；法人股东同意将其持有法人股配股权有偿转让２３７９５５０５股给社会公众股东。配股权转让费由国家有关部门审核后确定。此次配股权转让须经长春市国有资产管理局同意，社会公众股东在１０：３比例配股的基础上，还可以自愿按１０：５．１５３的比例受让国有股和法人股的配股权。该方案须报长春市证券监督管理委员会出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核后实施。 ４．募集资金的使用情况。公司募集资金的使用按招股说明书公告的用途主要用于五环运动休闲中心的开发与建设，扩大北方五环通化白雪山药业有限公司中成药生产规模，增加销售网点、广告和新药研制与开发，举办商业性足球比赛及长春第一光学仪器厂新产品开发和补充流动资金。 ５．为加快五环运动休闲中心建设，使其尽快投入使用，成为高档次的管理经营场所，创造效益，回报股东。经董事会研究投资１７７万元人民币，注册成立了长春北方五环物业管理有限责任公司。 ６．公司原计划五环运动休闲中心在１９９７年７月份开业，但由于部分经营项目的调整，影响了装修进度，力争在１９９７年年底竣工，投入使用。 ７．根据公司董事会和股东大会通过的经营方案，经中国人民银行批准公司参股５１０万元人民币持有中国农业银行长春市信托投资公司的１０％的产权。另外，本次董事会还通过了参股其它信托投资公司的意向。待报请股东大会通过、经中国人民银行总行批准后另行公告。 ８．本报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、发行在外股票的变动和股权结构变化： １．在本报告期内，公司发行在外的股票及公司的股本结构未发生变化。 ２．股权结构。截至１９９７年６月３０日止，本公司股权结构如下： 数量单位：万股 每股面值：１元 期初数 期末数 （一）尚未流通股份： １．发起人股份 其中： 国家股 1680.7943 1680.7943 境内法人股 4939.3350 4939.3350 ２．募集法人股 2992.5 2992.5 ３．内部职工股 848.26 848.26 尚未流通股份合计 10460.8893 10460.8893 （二）已流通股份 境内上市的人民币 普通股 4747.62 4747.62 已流通股份合计 4747.62 4747.62 （三）股份总数 15208.5093 15208.5093 ３．主要股东持股情况 截止１９９７年６月３０日，本公司前十名股东持股情况 （单位：万股） 股东名称 持股数 持股比例 长春长顺体育综合开发公司 4939.3350 32.47% 通化玉仁药业总公司 1864.7360 12.26% 长春市国有资产经营公司 1680.7943 11.05% 通化包装装璜厂 896.1920 5.89% 吉林通化东宝药业股份有限公司 231.5720 1.52% 张位连 41.7495 0.27% 刘明扬 40.35 0.27% 江 涛 38.4561 0.25% 王凤莲 37.72 0.25% 张铁榜 37.17 0.24% 五、股东大会简介 长春北方五环实业股份有限公司于１９９７年５月３０日在长春市人民大街１０３号二楼长春北方五环实业股份有限公司会议室召开１９９６年度股东大会。出席会议股东和股东授权代表共１５人，代表股份９６１４９２９３股，占公司总股本６３．２２％，与会股东经过认真审议，通过了以下议案： １．董事会１９９６年度工作报告； ２．监事会１９９６年度工作报告； ３．１９９６年度财务决算及１９９７年财务预算报告； ４．１９９６年利润分配及分红方案； 股东大会决定１９９７年度暂不分配； ５．１９９６年总经理工作报告及１９９７年公司工作计划； ６．《修改公司章程的提案》； 我公司因１９９６年分红派息及公积金转增股本，我公司股份总数及注册资本发生变化，经股东大会讨论通过将原公司章程中的公司注册地点、公司股份总数及注册资本等项内容予以变更。 ７．调整投资方向的提案； ８．公司１９９７年度增资配股中股东配股比例和本次配售股份总额的提案； ９．１９９７年度增资配股中配股价格浮动幅度的提案； １０．１９９７年度增资配股所募集资金用途的提案； １１．１９９７年度增资配股有效期限的提案； １２．授权董事会办理与本次配股有关的其它事项的提案； １３．关于使用部分公益金解决公司部分职工住房问题的提案。 六、备查文件 本公司证券部备有以下文件，随时供股东查阅： １．载有本公司董事长王志杰先生亲笔签字的中期报告原本； ２．公司有关经审计的财务报表； ３．公司章程。 长春北方五环实业股份有限公司董事会 一九九七年八月二十二日 |
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