中天财经

重要提示

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九七年度中期报告，公司董事会愿就报告的内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

一、财务报告(未经审计)

(一)财务报表

1.简化的资产负债表

单位：人民币元

     项   目                   1997年6月30日             1996年12月31日

                            合并        母公司          合并        母公司

    流动资产           787323383.54  728105157.33  359463478.08  305159675.59

    长期投资           151060439.52  165051190.27  119933281.30  133091668.15

    固定资产净值        31634177.14   30067638.39   30939269.94   28231674.40

    在建工程            19078685.37   18656348.57    1122381.22     889634.42

    无形资产及递延资产

    其它长期资产

    资产总计           989096685.57  941880334.56  511458410.54  467372652.56

    流动负债           421747253.32  386726006.72  353622517.73  313536759.75

    长期负债             6500000.00                  4000000.00

    少数股东权益

    股东权益           560849432.25  555154327.44  153835892.81  153835892.81

    其中：股本         158550000.00  158550000.00  101550000.00  101550000.00

    资本公积           359540750.45  354934998.99   52285892.81   52285892.81

    盈余公积

    未分配利润          42758681.80   41669328.85

    负债及股东权益合计 989096685.57  941880334.56  511458410.54  467372652.56

2.简化的损益表

单位：人民币元

       项  目               1997年1—6月                1996年1—6月

                         合并        母公司         合并        母公司

    主营业务收入    333166477.19  317510728.01  277518136.67  251283686.15

    主营业务利润      6349725.76    5134745.81    5093184.89    2737000.70

    其他业务利润      1615995.15    1615995.15    1437558.30    1422416.04

    投资收益         36430382.22   36430382.22   19817279.19   19815884.20

    营业外收支净额    -427881.67    -520497.85      54986.71      54986.71

    利润总额         43968221.46   42660625.33   26403009.09   24030287.65

    所得税            1209539.66     991296.48     484407.16     484407.16

    净利润           42758681.80   41669328.85   25918601.93   23545880.49

3.主要财务指标

       项  目         1997年6月30日

    每股收益(元)         0.27

    每股净资产(元)       3.54

    净资产收益率(％)     7.62

注：1997年各项指标的计算是以1997年6月30日总股本158，550，000股为基础。

(二)财务报表附注

1.本期财务报告所采用的会计政策及会计方法和1996年度财务报告所采用的会计政策和会计方法一致；

2.合并报表范围：长城计算机软件与系统公司(占100％股权)；

3.权益法计价的长期投资范围：深圳长城国际信息产品有限公司(占49％股权)，深圳长科国际电子有限公司(占25％股权)；

4.成本法计算的长期投资范围：深圳海量存储设备有限公司(占10％股权)；

5.长期投资151，060，439.52元，比上年增加25.95％，主要系所持20 ％以上股权的联营公司权益调整所致；

6.在建工程19，078，685.37元，比上年增加17，956，304.15元，主要是本年1—5月份以自有资金陆续购入深圳市科技工业园部分厂房(尚未办理固定资产移交手续)；

7.股本15855万元，比年初增加5700万元，原因是1997年6月发行人民币普通股5700万股；

8.资本公积金359，540，750.45元，比年初增加 307，254，857.64元，系1997年6月发行人民币普通股5700万股的溢价所致；

9.未分配利润42，758，681.80元，系本公司本年以来实现的净利润。

10.投资收益3643万元，比去年同期增加83.83％，为公司在主营业务的投资收益。其中，来自深圳长城国际信息产品有限公司3068万元，来自深圳长科国际电子有限公司 571万元。

(三)有关企业及其交易

1.全资子公司

         关联企业名称             与本公司关系             主要业务

    长城计算机软件与系统公司   本公司拥有100％权益   软件系统及配套零部件、

网络通信系统开发、生产及

咨询服务

2.关联企业

         关联企业名称              与本公司关系              主要业务

    中国长城计算机集团公司    拥有本公司64.05％股权   科技开发、配套生产、应用

                                                      服务、系统集成、进出口贸

                                                      易、资金融通等

    深圳长城国际信息产品有限  本公司拥有49％权益      计算机硬件系统生产、销售

    公司                                              及相关技术服务

    深圳长科国际电子有限公司  本公司拥有25％权益      电子板卡的研究开发及相关

                                                      技术咨询服务

    深圳海量存储设备有限公司  本公司拥有10％权益      生产经营信息存储产品及相

                                                      关技术咨询服务

    香港长研发技术有限公司    中国长城计算机集团      电子元器件贸易、技术服务

                              公司附属公司            等

3.关联交易(单位：元)

    项目             时间               香港长研发技术有限公司

    采购         1997年1—6月              25，942，004.58

二、经营情况的回顾与展望

(一)公司概况

中国长城计算机深圳股份有限公司，是经国家电子工业部1997年4月21日电子运[1997]236号文“关于中国长城计算机集团公司进行股份制改组的批复”进行筹建，由中国长城计算机集团公司独家发起，将与计算机及其外部设备、软件、系统集成的研究、开发、生产、制造、销售、服务相关的经营性资产纳入重组范围，对集团公司下属全资子公司——中国长城计算机深圳公司，长城计算机软件与系统公司及集团公司直属经营机构——市场部进行改组，以募集方式设立。公司于1997年6月20 日召开创立大会暨第一次股东大会，公司股票(长城电脑)于1997年6月26日在深圳证券交所挂牌上市。

(二)上半年经营情况回顾

1997年上半年，公司坚持以“实事求是，热心服务”为经营宗旨，坚持“市场导向、自主开发、国际合作、系统集成、集约生产、代理销售、扩大出口”的发展模式，一方面重点抓企业股份制改组和股票上市等工作，一方面重点抓市场开拓和经营管理等工作，经全体干部、员工的积极努力，两方面工作均取得了较好的业绩，主要表现在：

1.调整建设公司组织机构。根据上市公司要求和公司章程规定，公司按法定程序成立了董事会，并选聘了经营领导班子，明确了年度经营目标和工作任务，为公司规范建设打下了良好的组织基础。

2.不断强化公司科研、市场、管理等工作。公司上半年加强科研投入，充实科研队伍，于3月份正式推出了具有电脑、电信、电器“三电一体”功能的家用多媒体电脑金长城MTV’97， 5月份又在全国计算机展览交易会上推出包括笔记本电脑、服务器等6大系列 26款新产品，受到用户欢迎；为进一步开拓国内市场，公司不断调整市场战略，落实促销措施，建立了以金长城电脑总代理、代理与专卖点相结合的销售服务体系，销售业绩显著增长；继续全面加强财务管理，全面推行目标成本管理，进行内部节约挖潜，降低了产品成本，增强了产品的竞争力。

3.主要经营指标比去年同期有较大增长。1—6 月，公司累计实现主营业务销售收入33317万元，完成计划指标的30.44％，比去年同期增长20.05％；实现主营投资收益 3643万元，完成年计划的80.96％，比去年同期增长83.83％；实现税后利润4276万元，完成年计划的61.19％，比去年同期增长64.97％。

(三)下半年经营计划

为了全面实现公司今年的生产经营目标，公司下半年将重点抓好以下工作：

1.本公司募股资金将严格按照《招股说明书》披露的投资项目抓紧投入使用，有关募股资金使用的重大进展情况将会通过新闻媒介向广大股民披露。

2.针对当前计算机市场技术更新日益加快的现状，公司将一如既往，继续加快新产品，新项目的研究开发，以期形成新的利润增长点。公司下半年将继续开发新一代电脑、电信、电器功能于一体，具备三电一体化特征的金长城多媒体电脑；开发大屏幕电视/ 监视器，用29”电视显象管来完成对电脑VGA信号的接收及重放；开发15”，17 ”数字控制高分辨率彩色智能显示器；开发金长城系列服务器和笔记本电脑等项目；开发卡基终端及IC卡应用系统；进一步完善国家金税稽核系统二期工程；开发社会保险信息管理系统等项目。

3.公司历来视产品质量为企业的生命，公司将继续严格贯彻ISO9000国际标准，建立健全公司质保体系，为产品质量打下坚实的基础。

4.本公司是国内第一家引进国际通行的销售代理制和连锁专家制的计算机企业。目前公司已建成包括销售代理制和连锁专家制为主体的销售服务体系，下半年将进一步发展完善总代理，代理与金长城专卖店相结合的销售体制。公司将继续实施服务承诺制，建立完善的售后服务体系，快速响应和满足用户的服务要求。

5.进一步转换经营机制，加强财务管理，规范资金运作，不断壮大公司的实力。

三、重大事件的说明

1.1997年6月6日本公司筹委会在《中国证券报》刊登了中国长城计算机深圳股份有限公司(筹)《招股说明书概要》、《股票发行公告》。1997年6月20日，公司召开创立大会暨第一次股东大会(详见报告五：股东大会简介)；1997年6月26日，公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。

2.根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，公司对有关情况进行了认真检查，至今为止，本公司尚未在境内任何证券经营机构开设买卖已上市流通股票的帐户，本公司今后如果从事股票投资，将严格遵循国家政策法规和本公司章程的规定。

3.关于募集资金的使用说明：

本公司于1997年6月10日至17日，向社会公开募集资金37，506万元，扣除发行费用，可运用资金为36，426万元，资金尚未使用，均存在银行。公司承诺将会严格按照《招股说明书》运用资金。

4.本公司1997年中期不分红。

5.在1997年上半年中，本公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

(一)中国长城计算机深圳股份有限公司股本结构

单位：万股

        项   目                   1997年6月30日

1.尚未流通股份

    发起人股份                        10155

    公司职工股                          570

    尚未流通股份合计                  10725

    2.流通股份

    境内上市的人民币普通股             5130

    境内上市的外资股

    境外上市的外资股

    已流通股份合计                     5130

    3.股份总计                        15855

(二)主要股东持股情况(截止1997年6月30日)

    序号      股东名称               持股数(万股)  占股本比例(％)

    1   中国长城计算机集团公司            10155            64.05

    2   中国大千技术进出口公司               43.3480        0.27

    3   中国技术进出口总公司                 43.3480        0.27

    4   宋绥                                 38.0000        0.24

    5   深圳市旗投资有限公司                 33.0000        0.21

    6   番禹珠信                             32.5110        0.21

    7   黄木顺                               30.0000        0.19

    8   广州捷城房地产开发有限公司           30.0000        0.19

    9   祖国强                               27.3000        0.17

    10  鑫苏投资                             27.0925        0.17

五、股东大会简介

中国长城计算机深圳股份有限公司于1997年6月20 日在深圳市南山区科技工业园长城计算机大厦职工俱乐部召开了公司创立大会暨第一次股东大会，到会股东人数为21人，代表股份101897000股，占总股本的64.27％，符合法定数额，会议所做决议有效。大会经充分讨论，审议并通过了以下决议：

1.《公司筹组工作的报告》；

2.《关于设立公司费用的报告》；

3.《关于抵作股款的财产作价的审核报告》；

4.《公司章程》；

5.《关于申请股票上市的议案》

6.《关于公司募集资金运用计划的议案》；

7.《关于公司设立分公司的议案》；

8.《关于聘请深圳中华会计师事务所为本公司1997年度会计师的议案》；

9.《关于1997年工作计划安排与未来发展的报告》；

10.选举产生了第一届董事会，成员如下：

王之、卢明、何华康、王志荣、钱乐军、黄蓉芳、张百顺、郭强、许虹

11.选举产生了第一届监事会，成员如下：

张作泰、付强、邓金栋

六、备查文件

1.载有董事长、总经理亲笔签名的公司中期报告原本；

2.公司《招股说明书》、《上市公告书》；

3.公司创立大会暨第一次股东大会资料。

查阅地点：深圳市南山区科技工业园

长城计算机大厦本公司董事会办公室

联系电话：0755—6631106

中国长城计算机深圳股份有限公司

一九九七年八月十六日