深圳中金实业股份有限公司一九九六年年度报告（摘要）
| 日期：1998.12.10 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 １、公司名称： 法定中文名称：深圳中实业股份有限公司 公司英文名称：ＣＨＩＮＡ ＮＯＮＦＥＭＥＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩ －ＴＥＤ ２、公司地址：深圳市建设路南洋大厦Ｃ座１０－１１楼 办公地址：深圳市建设路南洋大厦Ｃ座１０－１１楼 邮政编码：５１８００１ ３、公司法定代表人：陈胜年 ４、公司咨询服务机构电话：（０７５５）２２９４４８３ 电话：（０７５５）２２２４８９３ 传真：彭玲 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增长（％） １．主营业务收入（万元） 53908.05 71341.81 -24.43 ２．净利润（万元） 3367.58 3486.35 -3.4 ３．总资产（万元） 86244.69 60987.07 41.41 ４．股东权益（万元） 21181.16 18863.02 12.29 ５．每股收益（元） 0.54 0.56 -3.57 ６．每股净资产（元） 3.42 3.04 12.50 ７．净资产收益率 15.90 18.48 -13.96 ８．股东权益比率 24.56 30.93 -20.59 注：每股收益按１９９７年新增发行后总股本８０００万股计为０．４２元。 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况的回顾 １９９６年，公司适时调整了传统的贸易动作方式，将过去分散的贸易经营集中起来，主要从事大宗有色金属进出口贸易和进口原料加工复出口贸易，凭借公司广泛的境外客户网络，以及国内主要有色金属工业大型企业的大力支持，实现出口收汇２８０７万美元，出口成交３８４１万美元，内贸成交１７５７６万元。公司下属金粤铝制品公司凭借其在幕墙行业的技术优势与知名度，实现幕墙工程收入６３７３万元，９６年获“深圳市装饰行业先进单位”等多项荣誉称号。公司下属金洲硬质合金公司生产的ＰＣＢ钻头的国内同行业中处于领先地位，产品供不应求，被深圳市外商投资协会评定为“外商投资双优企业”，１９９６年共生产微型钻头１７５万支，园片切刀４９３０片。公司下属金阳珠宝公司致力于提高设计水平，重组销售网络，所生产的１８Ｋ金镶嵌首饰和Ｐ１９００系列铂金首饰有广泛的市场空间和消费群，１９９６年该公司获以色列钻宝公司的国内总代理权，共生产１８Ｋ镶嵌首饰３２７８９件。是年公司在房地产经营及金融业务方面也获得了较好的投资收益。正是依靠在特区多年来形成的良好信誉与稳健发展，公司在１９９６年３月和１２月成功的发行了第八期和第九期外汇商业票据。 １９９６年公司确立了以强化财务管理，控制资金使用风险为重点的指导思想，制定了一系列促进公司及下属企业财务管理规范化、程序化的制度和措施，有效的降低了公司的经营成本，全年实现利税总额４２０７．９万元，为１９９５年４１５８．２６万元的１０１．１９％，实现了向管理要效益的目标。１９９６年公司资信等级评定为“ＡＡＡ”，为公司走向规范动作、规模经营和稳健发展奠定了良好的基础。 ２、公司主营业务收入、主营业务利润、利润总额及净利润完成情况分析 １９９６年公司主营业务包括有色金属的国内外贸易及铝板、玻璃幕墙工程的生产与安装等业务。全年共实现主营业务收入５３９０８．０５万元，为１９９５年７１３４１．８１万元的７５．５６％，主营业务收入下降的主要原因是受国家两次调低出口退税就绪等外贸政策调整的影响及国际市场铜、铝等有色金属价格下跌影响，公司有色金属贸易经营收入收入下滑所致。 公司在１９９６年有色系统企业经营环境较困难的情形下，强化管理力度，控制资金使用风险，有效的降低了经营成本，全年实现主营业务利润１０２８．８９万元，为１９９５年８５８．７１万元的１１９．８２％；实现总额４２０７．９１万元，为１９９５年４１５８．２６万元的１０１．１９％；实现净利润３３６７．５８万元，为１９９５年３４５８６．３５万元的９６．５９％，为全年预测数３５０８万元的９６％，其中净利润未达预测数的主要原因是公司９６年缴纳所得税比１９９５年增加１２０．３９％。 ３、前次募集资金使用情况说明 公司在报告年度内未募集过资金。 前次募集资金系公司１９９４年定向募集时筹资３８００万元，公司已地当年按定向募集资金运用计划进行投资，所投项目的建设未延续到报告年度。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况 （１）公司股本结构 数量单位：股；每股面值：１元 年初数 本年增减 年末数 尚未流通股份 发起人股份 80000000 -38000000 42000000 其中：国有法人股 80000000 -38000000 42000000 内部职工股 20000000 20000000 尚未流通股份合计 100000000 -38000000 62000000 股份总数 100000000 -38000000 62000000 （２）股本结构变动的原因 经公司１９９６年８月１日临时股东大会的特别决议及深圳市人民政府办公厅深府办函〖１９９６〗１４５号文批准，公司三家发起人以１９９６年７月３１日为基准日，按所持股份的４７．５％分立出３８００万元股本金成立另一有限责任公司，公司股本减少为６２００万股。 （３）主要股东持股情况 股东名称 年末持股数（万股） 持股比例（％） １、中国有色金属工业总公司 33600000 54.19 ２、中国有色金属工业广州公司 4200000 6.77 ３、深圳市深港工贸进出口公司 4200000 6.77 ４、赖少青 60000 0.10 ５、黄少平 50000 0.08 ６、刘玉珂 50000 0.08 ７、魏植椿 50000 0.08 ８、程竞 50000 0.08 ９、李全东 50000 0.08 １０、曹秀芝 50000 0.08 （４）截至１９９６年１２月３１日，本公司股东总数１６８４户，其中内部职工股东数１６８１户。 ２、公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数（股） 年末持股数（股） 吴建常 名誉董事长 0 0 陈胜年 董事长 15000 15000 司徒怀 副董事长 30000 30000 倪旭 董事、总经理 30000 30000 何玉良 董事 30000 30000 臧玉安 董事 30000 30000 杨春明 董事 30000 30000 熊维平 董事 0 0 冯秋明 董事 0 0 屈金奎 董事 0 0 刘海义 董事 20000 20000 徐慈艰 董事 20000 20000 郑海生 监事会主席 30000 30000 卢育湘 监事 30000 30000 陆晋昌 监事 2000 2000 田伟 监事 10000 10000 李玉仙 监事 10000 10000 张亮辉 监事 20000 20000 方成义 副总经理 20000 20000 蔡国强 副总经理 10000 10000 五、重要事项 １、１９９６年５月６日，公司股东大会通过１９９５年度派息方案，每１０股派发１．５元人民币，本次分红后，公司的股本总额为１００００万股。 ２、１９９６年８月１日公司临时股东大会以特别决议通过了《关于公司以派生分立方式分割原公司财产并减少注册资本及授权董事会全权处理公司派生分立事宜的议案》。１９９６年１１月１３日，深圳市人民政府办公厅以深府办函〖１９９６〗１４５号文批准了公司派生分立和分立后公司减少注册资本的方案。同意公司三家发起人股东以其所持公司股份的４７．５％分立３８００万元股本金，设立一个新的有限责任公司，公司注册资本减少为６２００万元（６２００万股）。 ３、１９９６年１１月５日，公司临时股东大会通过以下决议：（１）、同意公司公开发行人民币普通股（Ａ）股２０００万股并上市；（２）、同意公司新老股东共享１９９６年税后利润；（３）、同意推选吴建常为公司名誉董事长，增选倪旭、熊维平为公司董事，同意孙树华辞去董事职务；（４）、同意通过公司章程修订稿。 ４、根据证监会１９９６年７月１６日证监期字〖１９９６〗３号文《关于深圳有色金属期货联合并易所会员制改造实施方案的批复》，期交所进行会员进改造。根据期交字〖１９９６〗第０４８号文《关于退还资本金的通知》和期交所会员制改造方案，期交所于１９９６年９月退还公司的投资，本公司投资增值部分待期交所会员改造并会员认资到位后清还给公司。 ５、本公司的下属企业粤公司涉及一宗诉讼。金粤公司作为被告，潍坊莺飞大酒店有限公司作为原告，关于购货安装合同纠一案，经山东省潍坊市中级人民法院（１９９５）潍中法经字第７号民事判决，金粤公司不复判决，上诉到山东高级人民法院，１９９６年７月１０日，经山东省高级人民法院（１９９６）鲁经终字第１４３号民事判决（该判决为终审判决），被上诉人（原审原告）潍坊莺飞大酒店有限公司必须在１９９６年７月２０日前向金粤公司偿付材料款２３０５７７０元人民币及期间的银行利息和１７７２４４．４７美元，占用期间的银行利息。该案在执行中。 六、子公司及关联企业 名称 注册资金 拥有权益 所在地 主营业务范围 （％） 中国有色金属进 314万元人民币 100 深圳 有色金属产品及设备、备件的进 出口深圳公司 出口业务等。 中国有色金属工业 208万元人民币 100 深圳 仓储、运输业务等。 深圳仓储运输公司 海南中金贸易实业 300万元人民币 100 海南 有色金属矿产产品、冶炼品等进 有限公司 出口业务及转口贸易。 深业有色金属有限 100万元港币 80 香港 有色金属贸易等。 公司 深圳金粤铝制品有 800万元人民币 50 深圳 生产经营铝合金门窗、铝板、玻 限公司 璃募墙。 深圳金阳珠宝有限 1435万元人民币 40 深圳 产经营鉴定宝石及Ｋ金饰品的生 公司 产、加工、批发业务。 深圳金洲硬质合金 1275万元人民币 25 深圳 生产经营硬质合金及其深加工产 有限公司 品。 深圳有色金属财务 10000万元人民币 45 深圳 经营中国人民银行规定的金融业 有限公司 务。 深圳康发发展公司 1000万元人民币 45 深圳 房地产开发及销售业务。 七、财务报表编制说明 １、审计意见：公司财务报告经成都市会计师事务所所中国注册会计师李国志、赖文建审计并出具无保留意见审计报告（９７）财审字第２１８号。 ２、财务报告（见附表）。 ３、财务报表附注。 附注：１重要会计政策 本公司执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》以及其他有关准则、制度和规定，并据以定本公司的会计政策。 （１）会计年度 采用公历制，即每年自１月１日起至１２月３１日止为一个会计年度。 （２）合并会计报表编制基准 合并会计报表系根据本公司经审计的会计报表编制，对于子公司以外币表示的会计报表，均按《合并会计报表暂行规定》的有关规定将其会计报表折算为以人民币表示的会计报表。纳入本公司合并会计报范围的各公司之间的所有重大交易以及它们之间的往来款项均已在合并会计报表时抵销。 （３）记帐原则及计价基础 按权责发生制记帐，以历史成本为计价基础。 （４）货币换算 除香港深业有色金属有限公司以港币为记帐本位币外，本公司以人民币为记帐本位币对于日常发生的非本位币经济业务，采用固定汇率折合为人民币记帐。年末，对于货币性项目中的非本位币余额，按年末市汇率进行调整，由此产生的折算差额计入“财务费用”项目。 （５）坏帐准备 本公司按应收款期末余额的３‰计提坏帐准备。 （６）存货 各类存货的购入与人库均按历史成本计价。发出存货的成本采用分批认定法计算。半成品及产成品的成本包括直接材料、直接工资及应分摊的制造费用。 低值易耗品采用五五摊销法核算。 各类存货的盘盈、盘亏及毁损、报废在批准后计入当年度管理费用；非常损失的存货费损计人营业外支出。 （７）长期投资 Ａ、债券投资 以实际取得成本计价，其应计利息按权责发生制计入本年度“投资损益”。 Ｂ、股权投资 本公司对投资额占被投资公司资本总额２０％以下的，以成本法核算；投资额占被投资公司资本总额的２０％以上至５０％的；以权益法核算；投资额占被投资公司资本总额的５０％以上的，以权益核算并对其会计报表予以合并。 公司对拥有５０％权益性资本的深圳金粤铝制品有限公司因有实际控制权，以权益法核算并对其会计报表予以合并。 香港深业有色金属有限公司对其拥有２５％权益性资本的深圳金粤铝制品有限公司的长期投资采用成本法核算。 （８）固定资产及其累计折旧 固定资产值按实际成本或资产评估后的重置成本计价。 固定资产折旧采用平均年限法计算，并按各类固定资产的原值、预计使用年限和预计残值（原值３％至１０％）制定其分类折旧率如下： 固定资产类别 预计使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 20-25年 3.6%-3.88% 机器设备 5-10年 9%-19.40% 电子设备 5-10年 9%-19.40% 运输工具 7.5-10年 9.7%-12.933% 其他设备 5-10年 9%-19.40% （９）递延资产及摊销 递延资产系指：（１）下属子公司的租入固定资产改良支出，自完工之日起分３年至５年摊销；（２）下属子公司的开办费，自该公司正式生产经营之日起分５年摊销。 （１０）税项 税种 税目 税率 增值税 出口一般商品销售收入 0 出口国家控制商品销售收入 5%-20% 产品、商品销售收入（不含税） 17% 营业税 服务性业务收入 5% 建筑装饰工程收入 3% 城市维护建设税 应纳增值税、营业税额 1% 教育费附加 应纳增值税、营业税额 3% 企业所得额 应纳税所得额 15%、16.50%、33% ＃香港深业有色金属有限公司的企业所得税税率为１６．５０％；中国有色金属工业深圳仓储运输公司所属的全资附属公司中金广州仓储部企业所得税税率为３３％，除此以外，本公司的其他附属公司的企业所得税税率为１５％。 （１１）收入确认 Ａ、产品或商品已经发出，货款已经收到或已经获得收取货款的合法凭据时，确认产品或商品销售收入。 Ｂ、幕墙工程按完工进度法确认收入实现。 （１２）利润分配 按税后利润的１０％提取法定盈余公积金，按税后利润的５％－１０％提取法定公益金，按税后利润的一定比例提取任意盈余公积金。 附注２：会计报表项目注释 （１）短期投资年末余额４６８０２０２．６７元，系公司所属香港深业有色金属有限公司在９６年度新增股票投资。 （２）应收帐款年末余额１９９８６０５９１．３５元，其中： １年以内１５８０９７１０２．６９元，占７９．１０％； １－２年１４５５１９１２．７６元，占７．２８％； ２－３年２１１００３０２．８７，占１０．５６％； ３年以上６１１１２７３．０３元，占３．０６％。 应收帐款年末余额比年初增加了１５１．４９％，主要原因系下半年出口销售业务量较大，年末部分货款尚未收回。持有本公司５％以上股份主要股东无欠款。 （３）其他应收款年末余额１３８２４８３０７．９０元，其中： １年以内１１１０１６６３９．８５元，占８０．３０％； １－２年１３６６６５２５．６２元，占９．８９％； ２－３年６１２４０８０．１０元，占４．４３％； ３年以上７４４１０６２．３３元，占５．３８％。 持有本公司５％以上股份的主要股东无欠款。 （４）长期投资年末余额１５９９８９８６８．９９元，其中： 债券投资１５０００元，对外累计投资１５９９７４８６８．９９元． 公司对外单位投资具体情况如下： 被投资公司名称 投资 拥有权益 初始投资额 累计投资额 期限 之百分比 １、长沙中金有色金属有限公司 15年 20% 750000.00 750000.00 ２、深圳鑫田金属材料有限公司 5年 40% 800000.00 -143058.95 ３、深圳有色金属联营投资公司 14年 1.67% 500000.00 500000.00 ４、深圳金南有色金属加工厂 15年 20% 200000.00 200000.00 ５、上海鑫兴房产实业有限公司 50年 24% 4768904.44 4768904.44 ６、深圳金阳珠宝有限公司 10年 40% 6878271.00 10130077.04 ７、深圳金洲硬质合金有限公司 15年 25% 6509660.91 11271450.77 ８、深圳有色金属财务有限公司 13年 45% 32319371.51 92397029.72 ９、深圳康发发展公司 10年 45% 4500000.00 21568429.70 １０、深圳金鹰出租汽车有限公司 - 35% 3240000.00 8276537.02 １１、中国平安保险公司 - 0.2% 2200000.00 2220000.00 １２、合并价差 8035499.25 8035499.25 小计 70721707.11 159974868.99 合并介差主要系公司购买深圳金粤铝制品公司股利的购买价大于相应净资产的差价。 （５）固定资产及累计折旧 固定资产 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 （元） （元） （元） （元） 启发建筑物 73110716.51 1514511.73 15539796.48 59085431.76 机器设备 4275833.24 4017226.76 42862.78 8250197.22 运输设备 10729089.22 3846319.03 - 14575408.25 电子设备 3464476.40 516069.10 2059350.86 1921094.64 其他设备 1516136.29 257875.11 6663.76 1767347.64 小计 93096251.66 10152001.73 17648673.88 85599479.51 累计折旧 房屋建筑物 15988355.24 3061522.73 17171872.43 1878005.54 机器设备 2169217.88 3296874.85 53450.21 5412642.52 运输设备 5228760.98 2188631.76 - 7417392.74 电子设备 1856291.40 429313.39 1840039.02 445565.77 其他设备 1043919.53 138871.86 47853.93 1134937.46 小计 26286545.03 9115214.59 19113215.69 16288544.03 固定资产净值66809706.63 69310935.48 （６）短期借款年末余额２３９７２１２２２．８３元，其中： 抵押借款人民币２５３０００００．００元 信用借款人民币２１７５００００．００元 保证借款人民币１８００００００．００元 保证借款人民币７１１６００００．００元 信用借款美元４０００００．００元 担保借款美元９８７２７９８．２３元 担保借款港币１０８０００００．００元； 短期借款年末余额比年初增加４９％，主要原因系公司本年度增加向银行等金融机构借入的资金。 （７）应付帐款年末余额为１２３５４８２００．５６元，比年初增加了１２３．４０％，主要原因系公司下属香港深业有色金属公司的部分购货款尚未支付给客户所致。 （８）预收货款年末余额７９５７２７２５．９９元，比年初增加了１５９．６０％，主要原因系公司下属深圳金粤铝制品公司预收工程款增加所致。 （９）未交税金年末余额为５４４８９８．８９元，明细列示如下： 税种 年末余额 营业税 305931.46 城市维护建设税 3328.78 企业所得税 2743408.42 增值税 -2507769.77 （１０）股本年末余额６２００万股，比年初１００００万股减少３８％，系公司１９９６年７月３１日派生分立所致。明细列示如下： 股东名称 股票种类 持股数量（股） 持股比例 金额 中国有色金属工业总公司 法人股 33600000 54.20% 33600000.00 中国有色金属工业广州公司 法人股 4200000 6.77% 4200000.00 深圳市深港工贸进出口公司 法人股 4200000 6.77% 4200000.00 法人股小计 42000000 67.74% 42000000.00 内部职工 个人（内部职工股）20000000 32.26% 20000000.00 合计 62000000 100% 62000000.00 （１１）资本公积年末余额４４９８１５０８．６９元，其中本年增加５６１９７１２．４５元，系公司１９９６年７月３１日资产评估增值数。 （１２）盈余公积年末余额８７９３４２２１．１６元，其中本年增加６７３５１６３．８２元，系公司本年度利润提取数。 （１３）未分配利润年末余额１６２０１４０８．５４元，系公司本年度未分配利润。 （１４）主营业务收入５３９０８０５３０．８２元，其中： 项目 年末余额 贸易收入 2359038452.19 出口销售收入 219570082.44 幕墙工程收入 63730255.63 进口销售收入 11171481.59 代理业务收入 8704858.97 （１５）财务费用９９９１３６．９２元，其中： 项目 年末余额 利息支出（减收入） 14142289.35 汇兑损失（减收益） -4439306.89 银行手续费 296154.46 （１６）投资收益２９９８５０７５８．２７元，其中： 项目 年末余额 股权投资收益 14254390.12 证券投资收益 15696368.15 （１７）营业外收入７１８４１３５．２０元，其中： 项目 年末余额 地产地销销项税转入 4982138.96 处理固定资产净收益 1015952.47 固定资产盘盈 88350.00 其他收入 1097693.77 （１８）营业外支出５３４４６７５．５４元，其中： 项目 年末余额 地产地销进项税转入 3471373.78 存货非常损失 1457491.74 罚款支出 218136.02 捐款支出 170000.00 固定资产盘亏 7180.00 其他支出 20494.00 （１９）财务承诺 截至１９９６年１２月３１日止本公司为深圳金阳珠宝有限公司的下列银行借款提供担保： 贷款银行 借款余额 借款月利息 到期日 中国工商银行 RMB3000000.00 8.67% 97.5.20 深圳市分行红围支行 中国工商银行 深圳市分行红围支行 USD150000.00 8.99% 97.2.11 八、其它事项 １、１９９７年元月１０日，公司在深圳证券交易所系统以“上网定价发行”方式发行人民币普通股（Ａ股）１８００万股，每股发行价格为人民币８．００元，实收股本人民币１８００００００．００元。股票溢价收入人民币１２６００００００．００元，扣除发行费用计９００００００．００元后，计入资本公积人民币１１７００００００．００元。 ２、１９９７年元月２３日，公司２０００万可流通股份在深圳证券交易所挂牌交易。 ３、１９９７年元月２８日，公司在深圳市工商行政管理局办理了工商变更手续，领取了执照号为深内法字０２１２８的企业法人营业执照，注册资本为人民币８０００００００．００元。 ４、１９９７年４月１０日，公司董事会决议１９９６年度利润分配及分红派息预案为：经深圳市会计师事务所审计，１９９６年度公司实现利润３３６７５８１９．１５元，提取法定公积金１０％计３３６７５８１．９１元，提取法定公益金１０％计３３６７５８１．９１元，加１９９５年未分配利润５２６０７５３．２１元，实际可供股东分配利润为３２２０１４０８．５４元。按１９９７年新增发行后股份总未分配利润１６２０１４０８．５４元。按１９９７年新增发行后股份总额８０００００００股计，每股可分配利润０．４０元。公司拟每１０股派现金红利２元（含税），其余未分配利润１６２０１４０８．５４元结转下一年度分配。 此预案尚须经股东大会审议通过并报有关部门核准后实行。 九、备查文件 公司股权部备有以下备查文件： （一）载有董事长总经理亲笔签名的年度报告原本； （二）载有会计师事务所、注册会计师亲笔签名的审计报告正文及财务报表； （三）１９９７年元月发行新股时的《招股说明书》、《上市公告书》。 深圳中金实业股份有限公司董事会 一九九七年四月十六日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：深圳中金实业股份有限公司 金额单位：人民币元 资 产 附注 １９９６年 １９９５年 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 190717316.72 146899072.09 124863694.44 67051154.55 短期投资 2 3999719.76 应收票据 3 199860591.35 79470050.61 减：坏帐准备 1677109.13 238410.15 应收帐款净额 198183482.22 79231640.46 预付货款 4 56033806.28 28251486.49 其他应收款 5 138248307.90 129459364.36 139804336.28 待摊费用 6 1623264.85 1540539.18 39097.20 127420971.65 存货 7 43971088.73 25814801.92 流动资产合计 632776986.46 277898975.63 398005056.79 194472126.20 长期投资： 长期投资 8 159989868.99 202977993.05 144787938.56 181437913.03 其中：合并价差 8035499.25 8048253.51 固定资产： 固定资产原价 9 85599479.51 31277305.30 93096251.66 40910341.84 减：累计折旧 16288544.03 6045598.89 26286545.03 15029861.46 固定资产净值 69310935.48 25231706.41 66809706.63 25880480.38 固定资产合计 69310935.48 25231706.41 66809706.63 25880480.38 无形及递延资产： 递延资产 10 369134.93 268033.12 无形资产及递延 369134.93 268033.12 资产合计 862446925.86 506108675.09 609870735.10 401790519.61 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 11 239721222.83 138863600.00 161313707.25 99782547.25 应付票据 12 93919051.82 93919051.82 90843748.45 90843748.45 应付帐款 13 123548200.56 55306225.49 预收货款 14 79572725.99 30652440.72 应付福利费 15 1457916.31 2745720.36 1506779.12 2543980.54 未付股利 16 30453682.60 28093900.00 21296859.00 16520825.00 未交税金 17 544898.89 1195013.84 925320.53 其它未交款 18 28727.27 3839.80 9550805.94 其他应付款 19 45324721.55 36547360.16 34656654.91 预提费用 20 10869378.57 14588785.20 219241907.18 流动负债合计 625414626.39 301364646.18 411094360.47 219241907.18 负债合计 625414626.39 301364646.18 411094360.47 少数股东权益 25220733.97 10146132.73 股东权益： 股本 21 62000000.00 62000000.00 62000000.00 62000000.00 资本公积 22 44981508.69 43411424.40 39361796.24 37791711.95 盈余公积 23 87934221.16 86392692.72 81199057.34 79657528.90 其中：公益金 13672242.98 13509516.70 10304661.07 10210931.95 未分配利润 24 16201408.54 12939911.79 5260753.21 3099371.58 外币报表折算差额 694427.11 股东权益合计 211811565.50 204744028.91 188630241.90 182548612.43 负债及股东 862446925.86 506108675.09 609870735.10 401790519.61 权益总计 利润及利润分配表 １９９６年度 编制单位：深圳中金实业股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 附注 １９９６年 １９９５年 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 25 539080530.82 713418110.23 3495609.55 减：营业成本 26 468639052.05 643256017.77 销售费用 13631726.75 10852748.90 管理费用 35237964.64 4794500.01 33354335.61 4262635.78 财务费用 27 9999136.92 4498541.34 14304635.72 3494681.02 营业税金及附加 1283799.73 3063309.89 二、主营业务利润 10288850.73 -9293041.35 8587062.34 -4261707.25 三、营业利润 10288850.73 -9293041.35 8587062.34 -4261707.25 加：投资收益 28 29950758.27 43123759.22 31650394.82 39830601.39 营业外收入 29 7184135.20 4677917.12 247547.34 减：营业外支出 30 5344675.54 60000.00 3332759.80 78738.00 四、利润总额 42079068.66 33770717.87 41582614.48 35737703.48 减：所得税 3357179.56 1195013.84 1523286.34 减：少数股东损益 5046069.95 5195789.23 五、净利润 33675819.15 32575704.03 34863538.91 35737703.48 加：年初未分配利润 5260753.21 3099371.58 4441102.97 1610739.69 六、可分配利润 38936572.36 35675075.61 39304641.88 37348443.17 减：提取法定公积金 3367581.91 3367581.91 3486353.89 3573770.35 提取法定公益金 3367581.91 3367581.91 3486353.89 3573770.35 七、可供股东分配的利润 32201408.54 28939911.79 32331934.10 30200902.47 减：提取任意公积金 12071180.89 12101530.89 已分配普通股股利 16000000.00 16000000.00 15000000.00 15000000.00 八、未分配利润 16201408.54 12939911.79 5260753.21 3099371.58 财务状况变动表 １９９６年 编制单位：深圳中金实业股份有限公司 金额单位：人民币元 流动资金来源和运用 合并 母公司 一、流动资金来源： １．本年净利润 33675819.15 32575704.03 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）少数股东本期损益 5046069.95 （２）固定资产折旧 5723754.83 2082181.70 （３）递延资产摊销 104048.05 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 -1229026.54 （减收益） 小 计 43320665.44 34657885.73 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入 4734024.37 （减清理费用） （２）收回长期投资 3012110.00 3012110.00 （３）资本净增加额 12354876.27 12354876.27 （４）少数股东资本净增加额 10028531.29 小计 30129541.93 15366986.27 流动资产来源合计 73450207.37 50024872.00 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 3367581.91 3367581.91 （２）提取法定公益金 3367581.91 3367581.91 （３）已分配股利 16000000.00 16000000.00 小 计 22735163.82 22735163.82 ２．其他运用 （１）固定资产净增加额 11729981.51 1433407.73 （２）增加递延资产 205149.86 （３）增加长期投资 18214040.43 24552190.02 小 计 30149171.80 25985597.75 流动资金运用合计 52884335.62 48720761.57 外币会计报表折算差额 -114208.00 流动资金增加净额 20451663.75 1304110.43 流动资金各项目的变动 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 65853622.28 79847917.54 ２．短期投资 3999719.76 ３．应收帐款净额 118951841.76 ４．预付货款 27782319.79 ５．其他应收款 -1556028.38 2038392.71 ６．待摊费用 1584167.65 1540539.18 ７．存货 18156286.81 流动资产增加净额 234771929.67 83426849.43 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 78407515.58 39081052.75 ２．应付票据 3075303.37 3075303.37 ３．应付帐款 68241975.07 ４．预收货款 48920285.27 ５．应付福利费 -48862.81 201739.82 ６．未付股利 9156823.60 11573075.00 ７．未交税金 -380421.64 1195013.84 ８．其他未交款 -1012.53 ９．其他应付款 10668066.64 26996554.22 １０．预提费用 -3719406.63 流动负债增加净额 214320265.92 82122739.00 |
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