深圳市方大实业股份有限公司一九九六年度报告摘要
| 日期：1998.12.10 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 １、公司名称 深圳市方大实业股份有限公司（以下称“本公司”） ＳＨＥＮＺＨＥＮ ＦＡＮＧＤＡ ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＣＯ．， ＬＴＤ． ２、公司地址：深圳市南山区西丽龙井方大城 邮政编码：５１８０５５ 电子信箱：Ｅ－ＭＡＬＬ：ｆａｎｇｄａ ＠ ｎｅｎｐｕｄ ｓｚｐｔｔ ｎｅｔ ｃｎ ３、公司法定代表人： 熊建明先生 ４、公司股证事务代表： 卢卫卫先生 电话：（０７５５）６６０８５７１－２２ 传真：（０７５５）６６０８３５３ 二、主要财务数据与财务指标（经深圳市会计师事务所审计） 单位：人民币千元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １、主营业务收入 327133 130688 150.32 ２、净利润 107259 41735 157.00 ３、总资产 460911 254284 81.26 ４、股东权益 392262 221505 77.09 ５、每股收益（元） 0.511 0.32 59.69 （全面摊薄） ６、每股净资产 1.87 1.70 10.00 ７、净资产收益率 27.34 18.84 45.12 ８、股东权益比率 85.11 87.11 -2.30 注：按１９９６年度股本加权平均计算每股收益０．７０元／股，平均净资产收益率３１．９３％。 三、公司业务回顾： １、一年来经营情况 （１）本公司主要从事设计、生产、制造及安装幕墙、门窗产品及其他新型建材产品，主要产品包括幕墙、门窗、型材、装饰板材、安全设备和特种结构等六大系列１００多个品种；在本公司承建的工程项目中，工程的设计安装和售后服务工作主要由本公司的全资附属企业深圳方大装饰工程公司承担。 在本公司的产品销售中，以各类幕墙、门窗及型材产品的销售为主，包括彩板玻璃幕墙、铝合金玻璃幕墙、铝板幕墙，彩板门窗及铝门窗、防火卷帘门、各类防火门、防盗门和各类型材等。１９９６年，本公司的主要产品之销售继续呈高速增长的势头，实现主营业务收入３２７１３．３万元，税后利润１０７２５．９万元，分别比去年增长１５０．３２％和１５７％，在全国同行业中继续保重领先的地位。 优质的产品和良好的服务巩固和提高了本公司主要产品的市场占有率，并为公司创造了良好的经济效益。在１９９６年本公司所完成的主要项目中，包括了大批国家和地方政府的重点建设工程，如郑州薛店国际机场、广州东火车站等。 （２）本公司生产经营的新型建材系列产品有区别于传统的建材产品，属建材行业和和高新技术产业交叉的和行业范畴，是国家积极支持和鼓励发展的朝阳产业。 ２、税后利润差异说明 经深圳市会计师事务所依据中国注册会计师独立审计准则进行审计，本公司１９９６年度的税后利润为１０７２５．９万元人民币，而经安达信国际会计师按照国际会计标准委员会公布之国际会计准则进行的审计，本公司１９９６年度的税后利润为１０７８９．５万元人民币，比中国会计师审计的结果多６３．６万元人民币，其差异调整项目如下： 单位：人民币千元 经深圳市会计师事务所审计之税后利润 １０７２５９ （１）减少无形资产专利权摊销 ２１４１ （２）其它 （１５０５） 经安达信国际会计师审计之税后利润 １０７８９５ ３、对实际经营结果与盈利预测的重大差异的说明 １９９５年董事会预测本公司１９９６年实现营业额２０５３５．２万元人民币，完成税后利润６６１２．８万元人民币。截止１９９６年１２月３１日，经深圳市会计师事务所审计，本公司１９９６年实际实现营业额３２７１３．３万元人民币，实际完成税后利润１０７２５．９万元人民币，比预测数分别增长５９％和６２％，这主要得益于新一轮经济增长周期的到来和国家宏观经济和好转及公司产品知名度的提高、良好的市场开拓和规范的内容管理，本公司１９９６年同客户签约的工程项目增加，工程进度比预期的加快，导致产品销售收入及工程结算收入有较大幅度的增加。使得本公司１９９６年度实际完成的营业额和税后利润比１９９５年董事会预测的１９９６年的营业额和税后利润有较大的增长。 ４、前次募集资金的使用情况说明 本公司继１９９５年１０月３０日发行了５０００万股Ｂ股之后，于１９９６年３月２９日又成功地发行２０００万股Ａ股，两次发行总共募集资金１６９０９．５万元人民币（扣除发行费用），所募集资金主要用于引进一条复台装饰材料生产线及扩大方大城之厂房及相应配套设备和设备及在江西南昌投资约６０００万元人民币，兴建年产５０００吨新型铝型材的生产厂。截至１９９６年１２月３１日止，本公司已累计投入１３６３９万元人民币用于以上项目的建设，与Ａ股、Ｂ股招股说明书披露的项目一致。其中：引进复合装饰材料生产线及扩大方大城厂房及相关配套设施和进口设备项目已累计投入资金１１６３９万元人民币，该项目的厂房及基础设施建设已基本完工，主要生产设备已从德国、意大利和美国引进到位，目前设备供应商的技术专家已进入现场安装调试，预计１９９７年３月底开始试产，该项目投产后，生产能力为年产各种复合铝塑板、复合蜂窝铝板、复合夹芯板和复合金属隔声板等产品１５０万平方米，产值约７亿元人民币，税后利润为１．８亿元人民币。另一项目为江西南昌投资兴建的新型铝型材生产厂，该项目总投资６０００万元人民币，已投入资金２０００万元人民币，目前，该项目的厂房及其基础设施的建设及进口设备引进工作已全面展开，并在紧张地进行，预计１９９７年３月底试产，该项目投产后，生产能力为年产各种新型铝型材５０００吨，产值约１．３亿元人民币，税后利润３０００万元人民币。以上两个新项目投产后，将成为本公司新的利润增长点。上述两项目的计划进展与预期相一致。 四、股本变化及股东结构情况 １、股本变化及股本结构情况 （１）股本结构情况 （见附表一） （２）股本变动情况及原因 ①股票发行与上市情况 Ａ．本公司５０００万股境内上市外资股（Ｂ股）于１９９５年１０月３０日发行，发行价格为港币１．６０元（折人民币１．７０元），并于１９９５年１１月２９日获批准在深圳证券交易所上市。 Ｂ．本公司２０００万股Ａ股（含２００万股公司职工股）作为１９９５年深圳市新股额度，内首家向中国证监会推荐上市的股票，获准于１９９６年３月２９日在深圳证券交易所交易系统定价上网发行，其中１８００万股于１９９６年４月１５日获准在深圳证券交易所上市流通，２００万股公司职工股于１９９６年１０月１８日上市流通。 ②经公司董事会及股东大会同意，本公司于１９９６年中期实施了每１０股由可分配利润中送红股３股及每１０股由公积转赠股本１股的方案，除权日为１０月３１日，由于此等原因，本公司总股本由原１５０００万股变更为２１０００万股，并于相应时间办理了工商变更手续。发起人股及公众股占总股本的比例未作改变。 （３）前十名大股东情况介绍（１９９６年１２月３１日在册） ①深圳方大集团股份有限公司 ８５５６８０００ ②香港集康国际有限公司 ２１１４００００ ③ＴＵＤＯＲ ＢＶＩ ＦＵＴＵＲＥＳ ＬＴＤ １０３５４２４２ ④ＰＡＣＩＦＩＣ ＲＩＭ ＡＳＳＥＴＳ ＬＴＤ ４４６３３００ ⑤国投北京 ２９７６０２０ ⑥ＣＲＥＡＴＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＬＴＤ ２０５１７００ ⑦ＴＨＥ ＨＳＢＣ ＣＨＩＮＡ ＦＵＮＤ ＬＴＤ １８９５４６０ ⑧深圳市南山区粤海实业公司 １７６４０００ ⑨深圳市大冲实业股份有限公司 １７６４０００ ⑩深圳市铜鼓物业有限公司 １７６４０００ （４）本公司于本年度报告期末的股东总数为１６６２０人。 ２、公司董事、监事及高层管理人员持股情况： （见附表二） 上述人员持股数发生变化是由于本公司１９９６年中期实施了分红方案所致。 五、重要事项 （一）报告期内的股东大会和董事会情况说明 １、股东大会情况说明 （１）１９９６年２月１２日在深圳蛇口南海酒店召开临时股东大会，出席会议股东１９人，代表股份８，７４１．２万股，占总股份的６７．２４％，会议形成如下决议： ①同意《公司章程修改方案》； ②批准《公司１９９６年投资计划方案》； ③增选美国Ｔｕｄｏｒ Ｇｌｏｂａｌ Ｔｒａｄｉｎｇ Ｉｎｃ公司Ｋｙｌｅ Ｓｈａｗ先生为公司非执行董事； ④批准并授权公司董事会办理公司Ａ股发行事宜。 （２）１９９６年５月２０日在深圳市南山区文体中心召开１９９５年股东年会，出席会议股东２３人，代表股份８，９６４．６２万股，占总股份的５９．７６％，会议形成如下决议： ①批准《董事会工作报告》、《监事会工作报告》和《１９９５年财务决算和利润分配方案》； ②批准董事会提议的１９９５年每１０股派现金１．２元人民币（含税）的利润分配方案； ③批准《公司章程修改说明》。 （３）１９９６年１０月１６日在深圳蛇口南海酒店召开临时股东大会，出席会议股东１９人，代表股份９７６８．６６万股，占总股份的６５．１２％，会议形成如下决议： 根据深圳市会计师事务所〔１９９６〕财审字第３１１号审计结果，本公司１９９６年１－６月可分配利润为５９，８６３，２４８．４５元，计０．３３９元／股，资本公积金和盈余公积金共计１５１，７１５，７９２．７５元，计１．０１元／股。本公司本次临时股东大会决定按１９９６年６月３０日的总股本１５，０００万股计算，每１０股在可分配利润中送出３股红股，另由公积金转增股本１股。 ２、董事会情况说明 １．本公司第一届董事会第二次会议于１９９６年１月１３日在公司召开，会议内容为： （１）拟定本公司章程修改方案； （２）同意设立执行董事和非执行董事； （３）同意增选美国Ｔｕｄｏｒ Ｇｌｏｂａｌ Ｔｒａｄｉｎｇ Ｉｎｃ公司Ｋｙｌｅ Ｓｈａｗ先生为本公司非执行董事； （４）同意１９９６年本公司投资计划方案； （５）同意呈请股东大会批准授权公司董事会全权办理Ａ股发行的事宜； （６）确定临时股东大会召开的时间、地点、议题、 ２．本公司第一届董事会第三次会议于１９９６年４月８日在本公司召开，会议内容为； （１）确定１９９５年股东年会召开的时间、地点、议题； （２）审议并修改本公司章程； （３）通报本公司Ａ股发行情况； （４）同意在江西南昌投资兴建新型建材生产企业，提高本公司产品在江西及周边省份的市场占有率。 ３．本公司第一届董事会第四次会议于１９９６年７月５日在公司召开，会议内容为： （１）通过本公司上半年工作总结和下半年工作安排； （２）同意由本公司和意大利塞康索公司、德国马亚公司、香港集康公司共同投资５００万美元组建中外合资深圳方大意德新材料有限公司，注册资本３２０万美元，本公司占７５％股份，年产１５０万平方米新型铝复合材料； （３）同意由本公司的全资企业深圳方大装饰工程公司收购深圳方富实业有限公司５１％股权，并将该公司更名为“深圳方大特种结构有限公司”，该公司注册资本１４８万元，以生产ＥＰＳ新型板材为主； （４）进一步扩大企业经营规模，在适当时机将收购国内跨行业的企业股权。 ４．本公司临时董事会于１９９６年７月１８日在本公司召开，会议内容为： 通过本公司１９９６年度中期分红预案，即按总股本１５，０００万股计算，每１０股在本公司的可分配利润中送出１股红股，另由公积金转增１股，合计每１０股送２股。 ５．本公司临时董事会于１９９６年９月１６日在公司召开，会议内容为： 授权董事会秘书处全权办理本公司２００万股公司职工股上市流通事宜。 ６．本公司临时董事会于１９９６年１０月１６日在深圳南海酒店召开，会议内容为： 更改本公司１９９６年度中期分红预案，同意本公司１９９６年度中期分红及公积金转增股本预案为： 按总股本１５，０００万股计算，每１０股在可分配利润中送出３股红股，另由公积金转增１股，合计每１０股送４股。 （二）、报告期间本公司发生的收购兼并，重大投资等事项的说明 本公司继１９９５年１０月３０日发行５，０００万股Ｂ股后，于１９９６年３月２９日又成功地发行了２，０００万股Ａ股，总共募集资金１６，９０９．５万元人民币（扣除发行费用），为本公司扩大生产经营规模，提高市场竞争在资金方面提供了有力的保障。１９９６年度本公司总共投资８，９３４．８万元人民币，比去年增加投资４，１３４．８万元人民币，增幅为８６％，主要用于以下几个方面。 （１）投资６，８３８．９万元人民币用于扩大本公司大方大城之厂房、土地及相应的配套设施和引进一条装饰铝板生产线，该生产线的主要设备从德国和意大利和美国进口，主要生产复合铝塑板、复合蜂窝铝板、复合夹芯板和复合金属隔声板等四种填补国内空白的新型建材产品； （２）在江西南昌兴建新型铝型材生产厂，该项目总投资６，０００万元人民币，已投入资金２，０００万元人民币，主要生产各种新型铝型材产品； （３）本公司通过全资附属公司深圳方大装饰工程公司投资９５．９万元人民币收购深圳方富实业有限公司５１％的股权，收购后更名为深圳方大特种结构有限公司，该公司主要生产经营以ＥＰＳ板为主的新型建材产品，环保设备及器材，金属制品及金属结构件的制作、安装。 （三）、本公司法定代表、董事、监事变动情况说明 本公司１９９６年２月１２日召开的临时股东大会同意增选美国Ｔｕｄｏｒ Ｇｌｏｂａｌ Ｔｒａｄｉｎｇ Ｉｎｃ公司Ｋｙｌｅ Ｓｈａｗ先生为公司非执行董事，其他人员未作变动。 （四）、本公司注册地址：会计师事务所、法律顾问未作变动。 （五）、重大事件简介 １、本公司２，０００万股Ａ股于３月２９日上网发行，其中１，８００万股公众股于４月１５日在深交所流通，２００万股公司职工股于１０月１８日在深交所上市流通。 ２、继本公司在同行业中第一家获得ＩＳＯ９００１国内外双重认证书后，本公司全资企业深圳方大装饰工程有限公司于１９９６年７月１８日通过了ＩＳＯ９００１质量管理体系的认证，成为全国装饰行业中第一家获得认证证书企业。 ３、本公司于１９９６年１０月３１日实施了中期分红及公积金转增股本的方案，公司章程所规定的１５，０００万元注册资金相应变更为２１，０００万元。 ４、本公司于１９９６年１１月１９日经深圳市贸易发展局以深贸进〔１９９６〕６１号文批复，获准自营本公司自产产品的出口和生产所需原辅材料、机械设备及零配件的进口业务。 （六）、本报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项发生。 六、子公司及关联企业 名称 成立日期 注册地 注册资本 本公司拥 主要业务 （万元） 有权益 １、深圳方大装饰工程公司 1992.12 深圳市 100% 幕墙、门窗、 600 玻璃隔墙、围 墙、栏杆、吊 顶、室内装修 的设计、制作 和安装。 ２、深圳市方大特种工程公司 1996.7.25 深圳市 148 51% 生产经营新型 建筑材料、环 保设备及器村 ；金属制品及 金属结构的设 计、制作安装 。 ３、江西方大新型铝业有限公司 1996.7.11 江西省 2,000 100% 幕墙、门窗及 南昌市 型材系列的设 计、生产、销 售及安装、装 饰及装饰设计 、水电设备及 空调的安装服 务、机械电子 设备的制造及 销售、化工原 料。五金交电 加工、建筑材 料、装饰材料 、百货批发、 零售及物业管 理。 ４、江西方大建材 1996.12.25 江西省 100 85% 内外装饰工程 装饰有限公司 南昌市 ，名类幕墙工 程设计、制作 。 七、分红预案 本公司董事会于１９９７年２月２１日下午召开会议，通过了１９９６年度的利润预分配方案：经深圳市会计师事务所和安达信国际会计师审计，本公司１９９６年度的税后利润分别为１０７２５８８００．７１元人民币和１０７８９．５万元人民币，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，１９９６年度利润分配以深圳市会计师事务所审计的税后利润为基础，加上上年未分配利润１４７８７７２７．３３元人民币，为１９９６年度的可分配利润１２２０４６５２８．０４元人民币。在１９９６年公司税后利润的基础上，提取１０％的公积金１０７２５８８０．０７元人民币及提取５％的公益金５３６２９４０．０４元人民币后，在可分配利润中提取７６５０００００元人民币为１９９６年度的分红派息资金，其中包括１９９６年中期分红送股资金４５００００００元人民币，另３１５０００００元人民币为本公司１９９６年年终分红派息资金，即按１９９６年末总股本２１０００００００股计算，每１０股派发现金１．５０元人民币（含税），剩余利润２９４５７７０７．９３元人民币转入年度分配。 以上分红预案须经本公司股东大会通过后实施。 八、财务报告 （一）审计意见 本公司财务报告经深圳市会计师事务所李国志、于冰中国注册会计师审计，于１９９７年２月２２日出具了保留意见的审计报告（９７）财审字第０４３号。 （二）财务报表： （１）资产负债表（见附件一）； （２）损益表及利润分配表（见附件二）； （３）财务状况变动表（或现金流量表）（见附件三）。 （三）会计报表附注 １、主要会计政策 （１）、会计制度 公司执行《股份制试点企业会计制度》，部分参照《施工企业会计制度》，并按股份制会计制度对报表进行调整。 （２）、会计年度 采用公历年度，从１月１日起至１２月３１日止为一个会计年度。 （３）、货币换算 以人民币为记帐本位币。年度内涉及外币经济业务，人民币与外汇汇率，按当年年初的市场汇率折算；年末，按当日市场汇价调整有关外币帐户，因汇率不同而产生的折合人民币差额，作为汇兑损益，计入法年损益。 （４）、存货计价 存货购入按实际成本计价，存货发出的实际成本按先进先出法确定。年终进行盘点，期末存货按历史成本计价。 低值易耕品领用时采用“五、五”摊销法摊销。 （５）、长期投资 投资额占被投资企业资本总额２０％以下时，采用成本法核算；投资额占被投资企业资本总２０％至５０％时，采用权益法核算；投资额占被投资企业资本总额５０％以上时，采用权益法核算，并对会计报表予以合并。 公司拥有５０％以上权益的附属公司概况如下： 公司名称 注册地点 注册成立日期 注册资金 拥有权益 主要业务 深圳方大装饰工程公司 中国深圳 1993.3.15 6000000.00 100% 门窗、玻璃幕 墙、栏杆吊顶 、内外装修江西方大新型铝业有限公司 中国江西南昌 1996.7.9 20000000.00 100% 各类幕墙、门 窗及型村加工 设计 江西方大建材装猸有限责任 中国江西南昌1996.12.25 1000000.00 85% 内外装饰工程 公司 、各类幕墙工深圳市大特种结构有限公司 中国深圳 1994.11.19 1480000.00 51% 特种金属构件 、新型建筑材 料、环保设备 器材 （６）、固定资产及其累计折旧 固定资产入帐标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营的设备、器具等。不属于生产经营的主要设备物吕，单位价值在２０００．００元以上，并且使用期限超过两年的，均为固定资产。 投资转入固定资产以评估价格入帐，购建固定资产按实际成本计价。固定资产折旧采用平均年限法，扣除１０％残值后，按各类固定资产预计使用年限确定折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 20年 4.5% 机器设备 10年 9% 运输设备 5年 18% 其他设备 5年 18% （７）、无形资产摊销 商标权按１０年摊销；土地使用权按３０年摊销；专利权按１０年摊销；专有技术按１０年摊销。 （８）、递延资产摊销 开办费、新产品试制费、广告牌使用费均按５年摊销； 租入固定资产改良支出按租赁期限摊销。 （９）、坏帐准备 坏帐准备按年末应收帐款余额的３‰计提。 （１０）、收入实现的界定 按工程设计，制作安装合同书以工程进度发出产品、劳务已经提供，并收讫款或取得收取货款的凭据时作为销售成立。 （１１）、税项 税种 计税依据 税率 增值税 产品销售收入 17% 城建税 工程结算收入 3% 企业所得税 应纳增值税、营业税额 1% 企业所得税 应纳税所得额 7.5% 经深圳市国家税务局蛇口分局（１９９５）深税蛇减字第１７号及深圳地方税务局南山分局（１９９５）深地税南减免字第６号批准，本公司及附属子公司深圳方大装饰工程公司企业所得税“二免三减半”，本年度企业所得税减半征收。 经深圳市国家税务局１９９６年８月２２日（１９９６年）深地税福征字第０３８号批复，同意深圳市大特种结构有限公司从１９９６年度起二免三减半征收“企业所得税”，本年度征企业所得税。 （１２）、利润分配 经董事会决定，公司本年度净利润的分配预案为： 提取法定盈余公积金１０％，提取定公益金５％。 除中期已分４５００００００．００元，年末按股本每１０股派送现金１．５０元。 ２、会计报表项目的揭示 （１）、货币资金的年末余额为１４５７０６１３８．５２元人民币，比上年增加１０９５５６２５１．６０元，增长３０３．０６％，主要原因系本公司１９９６年３月２９日发行了２０００万股Ａ股幕集近亿元资金及１９９６年良好的经济效益所致。 （２）、应收帐款年末余额２１２１７０６５．８５元，主要系应收各类工程款及货款，帐龄列示如下： 帐龄 金额 比例 一年以内 19495236.73 91.88% 一至二年 1165914.75 5.50% 二至三年 555914.37 2.62% 应收帐款中无应收股权占５％以上股东的贷款。 （３）、预付货款年末余额３９６５６２１５．７１元，主要系预付工程用料款。帐龄列示如下： 帐龄 金额 比例 一年以内 34724780.97 87.56% 一至二年 4931434.74 12.44% 预付货款年末余额比上年增加３３２５２９５１．２７元，增长５１９．３１％，除工程项目增加引起预付工程款及工程用料款增加外，主要系公司为引进意大利设备和按术而增加预付货款２０７１６５２７．２１元引起。 预付货款中无预付股权占５％以上股东的款项。 （４）、其他应收款年末余额３０３５８３５８．４３元，帐龄列示如下： 帐龄 金额 比例 一年以内 27331873.97 90.03% 一至二年 3023974.36 9.96% 二至三年 2510.10 0.01% 其他应收款年末余额比上年增加１３５５２８０５．２６元，增长８０．６４％，其中与深圳方大集团股份有限公司往来款比上年增加１２９６７４９９．０４元，增长１４２．０４％。 （５）、待摊费用年末余额比上年增加２１９１５３９．８９元，增长１４５．５１％主要原因是本年度工程项目增加引起的各项工程准备增加以及新增财产保险费引起。 （６）、存货年末余额１９４１０９４８．９３元，业经公司盘点，并由深圳市会计师事务所抽盘。 存货年余额比上年增加７２４２８４０．２２元，增长５９．５２％，主要是因为公司本年度工程项目增加，引起在产品、施工工地存料较上年有明显增加。 （７）、合并价差末余额４４７８１．１９元，系深圳方大装饰工程公司收购深圳市方大特种结构有限公司（原名深圳方富实业有限公司）５１％股权时，投资额超过深圳方富实业有限公司所有者权益总额的５１％３份额的部分。 （８）固定资产及累计折旧 固定资产原价 固定资产类别 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 房屋建筑物 50846198.00 9410000.00 - 60256198.00 机器设备 37017807.60 1643400.83 315676.74 38345531.69 运输设备 3824276.58 904787.00 97000.00 4632063.58 其他设备 761711.90 364864.96 39031.00 1087545.86 合计 92449994.08 12323052.79 451707.74 10432133.13 累计折旧 房屋建筑物 3093025.94 3278553.06 - 6371579.00 机器设备 5573222.59 3166740.54 15593.31 8724369.82 运输设备 859669.19 858550.50 17614.54 1700605.15 其他设备 179839.20 170390.61 7416.59 342813.22 合计 9705756.92 7474234.71 40624.44 17139367.19 固定资产净值 82744237.16 87181971.94 （９）、在建工程年末余额为８３３４９８３．７３元，比上年增加３５３１９６０４．５４元，增长了７３．５４％，主要原因系扩大公司在方大城之厂房、土地及相应的配套设施和从德国、意大利引进一条装饰铝板生产线之用。 （１０）、无形资产的年末余额为２７２９９５００．０６元，主要是商标权、土地使用权、专利权和专有技术。 （１１）、递延资产的年末余额为３０３５８７１．５７元，比上年增１０５７８０２．８６元，增长５３．０３％，主要原因系创办江西方大的开办费及深圳市方大特种结构有限公司未摊销完的开办费。 （１２）、短期贷款的年末余额为１８５０００００元，比上年增加１６２２４０００元，增７１２．８３％，主要原因系本公司生产规模的扩大增加银行的短期借款。 （１３）、应付帐款年末余额４０２４３５５．２４元，均系应付购材料款。 应付帐中无应付股权占５％以上股东的贷款。 （１４）、预收货款年末余额８８００８２．９８元。 预收货款中无预收股权占５％以上股东的货款。 （１５）、其他应付款年末余额１，９５５，３２１．２０元。 其他应付款中无应付股权占５％以上股东的款项。 （１６）、应付福利费年末余额为９６６，７８７．８７元，比上年增加４０９，８７８．１６元，增长７３．６０％，主要原因系本公司生产规模的扩大，应付工资的增加，而相应计提的应付福利费增加。 （１７）、未付股利的年末余额为３１，５００，０００元，系年末按预分配方案转入所致。 （１８）、未交税金的年末余额为９，５８６，７８８．９５元，比上年增加８，１７６，１０９．２２元，增长５７９．５９％，主要原因系本公司销售收入的大幅增加和经济效益大大提高而相应计提的营业税和企业所得税增加。 （１９）、其他未交款年末余额１１４，８２４．２５元，系应交教育费附加款。 （２０）、少数股东权益年末余额１，１２１，２２２．４５元。 （２１）、资本公积金年初余额６８，３７０，４８０．４１元。 １９９６年２月１５日发行人民币普通股２，０００万股，每股发行价人民币５．１８元，股票溢价收入共８３，６００，０００．００元，扣除发行费用８，６０２，０００．００元后转入资本公积７４，９９８，０００．００元。 １９９６年１０月２３日以资本公积转增股本１，５００万股，每股面值人民币１．００元，共转增股本１５，０００，０００．００元，资本公积减少１５，０００，０００．００元。 资本公积年末余额为人民币１２８，３６８，４８０．４１元。 （２２）、盈余公积的年末余额为２４，４３５，７５１．９５元，其增减变动列示如下： 项 目 金额 年初余额 8,346,931.84 利润分配计提法定盈余公积 10,725,880.07 利润分配计提法定公益金 5,362,940.04 年末余额 24,435,751.95 （２３）、未分配利润的年末余额为２９，４５７，７０７．９３元，本年分配情况列示如下： 项 目 金 额 本年净利润 107258800.71 加：年初未分配利润 14787727.33 减：提取法定盈余公积 10725880.07 提取法定公益金 5362940.04 已分配股利 76500000.00 年末未分配利润 29457707.93 （２４）、主营业务收入比上年增加１９６，４４５，６８７．８９元，增长１５０．３２％，其中：工程结算收入增加５８，２８１，９２２．４２元，产品销售收入增加１３８，１６３，７６５．４７元。主要原因是公司本年度客户签约并已施工的工程项目增加，引起产品销售收入及工程结算收入增加，相应地营业外收支项目中的“地产地销销项税和进项税转入”增加，最终使得公司本年净利润与上年相比有较大幅度的增加。 （２５）、财务费用的本年产生额为－３，５３４，０９１．６６元，比上年减少５，４９６，６１４．７８元，主要原因系本公司发行股票募集的资金和良好的经济效益所回收的资金暂时存入银行的存款利息及收取深圳方大集团股份有限公司占用往来款的资金占用利息。 （２６）、其他业务利润５０，０００．００元，系专利技术转让费收入。 （２７）、投资收益１０，９２０，０００．００元，系本年实际收到的短期委托理财收益。 （２８）、营业外收入主要为地产销售项税转入的收入本年发生额为４１，１０３，９７９．９６元，比上年增加２６，３４４，２９３．２６元，增长１７８．４９％，主要原因系本公司地产地销产品销售收入的增加而相应的地产地销项税转入的收入增加。 （２９）、营业外收出主要为地产销进项税转入的支出，本年产生额为６，８６９，５９０．１９元，比上年增加４，９０３，９２９．７７元，增长２４９．４８％，主要原因系本公司地产地销产品销售收入的增加而相应的地产地销进项税转入的支出增加。 ３、期后事项 本公司预付意大利塞康公司设备款２０，７１６，５２７．２１元，系用于引进意大利复合铝板生产线。所购设备已于１９９７年１月６日到货，并已开始进行安装调试。 ４、或有负债 公司截止审计报告日无或有负债项目。 ５、关联交易 １９９６年３月１６日本公司的附属公司深圳方大装饰工程公司（乙方）与深圳方大集团股份有限公司（甲方）签订《股权转让协议书》，甲方将占深圳市方大特种结构有限公司（原名深圳方富实业有限公司）２％的股权，作价人民币３５，８１６．００元转让给乙方，１９９６年５月１８日该协议经中华人民共和国广东省深圳市福田区公证处（９６）深福证字第０３６１号公证生效。 九、其他事项： １、本公司首次注册登记的日期和地点： 本公司于１９９５年１２月１３日在深圳市工商行政管理局登记注册； ２、报告期内变更注册的日期和地点： 本公司于１９９６年１１月１５日在深圳市工商行政管理局变更注册资本； ３、工商登记注册号码：１９２３９８４７－０ 执照号：深司字Ｎ１０９６３； ４、税务登记证号码：４４０３０５１９２４４８５８９ ５、股票上市交易所名称：深圳证券交易所 ６、本公司在上市交易所的编号： Ａ股：深圳方大（００５５） Ｂ股：深方大Ｂ（２０５５） ７、会计师事务所名称、办公地： 深圳市会计师事务所 地址：深圳市深南中路统建大楼１１楼 ８、法律顾问名称、办公地 竞天律师事务所 地址：北京市朝阳区麦子店西路三号新恒基大厦３２３室 附表一 股份单位：股 面值：每股１元 年初数 年末数 股份类别 股份数 比例（％） 股份数 比例（％） （一）尚未流通股份 112067200 53.37 （１）发起人股份 80000000 61.54 112067200 53.37 其中： 境内法人股 64900000 49.92 112000000 53.34 境外法人股 15100000 11.62 （２）公司职工股 67200 0.03 其中：高管股 67200 0.03 尚未流通股份合计 80000000 61.54 112067200 53.37 （二）已流通股份 50000000 38.46 （１）Ａ股 27932800 13.30 （２）境内上市外资股 50000000 38.46 70000000 33.33 已流通股合计 50000000 38.46 97932800 46.63 （三）股份总数 130000000 100 210000000 100 （截止１９９６年１２月３１日） 附表二 单位：股 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 熊建明 董事长兼总经理 15000 21000 李勇发 副董事长（非执行董事） 0 0 王胜国 董事兼总经理 2000 2800 朱卫平 董事兼总经理 2000 2800 金 伟 董事兼总经理 1000 1400 熊柱德 董事兼财务总监 6000 8400 崔晓文 非执行董事 10000 14000 萧 凯 非执行董事 0 0 宋文清 监事会主席 0 0 张田同 监事 0 0 杨玉华 监事 6000 8400 卢卫卫 董事会秘书处主任 6000 8400 附件一 资产负债表１９９６年１２月３１日 编制单位：深圳市方大实业股份有限公司 单位：人民币元 合 并 母 公 司 项 目 附注 1996.12.31 1995.12.31 1996.12.31 1995.12.31 资 产 流动资产： 货币资金 (1) 145706138.52 36149886.92 131437103.28 33067534.09 应收帐款 (2) 21217065.85 18679727.33 2603878.31 18628329.14 减：坏帐准备 63651.20 56039.18 7811.63 55884.99 应收帐款净额 21153414.65 18623688.15 2596066.68 18572444.15 预付货款 (3) 39656215.71 6403264.44 28090097.30 2005633.44 其他应收款 (4) 30358358.43 16805553.17 41286039.74 16798043.07 待摊费用 (5) 3697638.56 1506098.67 3677638.56 1437948.67 存货 (6) 19410948.93 12168108.71 14789979.21 11262986.64 流动资产合计 259982714.80 91656600.06 221876924.77 83144590.06 长期投资： 长期投资 44781.19 -- 33045500.61 8209061.84 其中：合并价差 (7) 44781.19 -- -- -- 固定资产： 固定资产原价 (8) 104321339.13 92449994.08 102878911.15 92133313.57 减：累计折旧 17139367.19 9705756.92 16922287.85 9650580.93 固定资产净值 87181971.94 82744237.16 85956623.30 82482732.64 在建工程 (9) 83349983.73 48030379.19 83114433.30 48030379.19 固定资产合计 170531955.67 130774616.35 169071056.33 130513111.83 无形及递延资产 无形资产 (10) 27299500.06 29858475.00 27173700.00 29858475.00 递延资产 (11) 3052371.51 1994568.65 2681156.24 1994568.65 无形及递延 30351871.57 31853043.65 29854856.24 31853043.65 资产合计 资产合计 460911323.23 254284260.06 453848337.95 253719807.38 负债与股东权益 流动负债： 短期借款 (12) 18500000.00 2276000.00 18500000.00 2276000.00 应付帐款 (13) 4024355.24 7927570.44 3875653.34 7881570.44 预收货款 (14) 880082.98 854335.98 792082.98 854335.98 其他应付款 (15) 1955321.20 1094590.99 1170524.43 2324108.71 应付福利费 (16) 966787.87 556909.71 289574.86 88465.59 未付股利 (17) 31500000.00 18600000.00 31500000.00 18600000.00 未交税金 (18) 9586788.95 1410679.73 5459455.35 178920.95 其他未交款 (19) 114824.25 59033.63 -893.30 11266.13 流动负债合计 67528160.49 32779120.48 61586397.66 32214667.80 长期负债： 少数股东权益 (20) 1121222.45 -- -- -- 股东权益 资本公积 (21) 128368480.41 68370480.41 128398480.41 68370480.41 盈余公积 (22) 24435751.95 8346931.84 24435751.95 8346931.84 其中：公益金 9536405.96 4173465.92 9536405.96 4173465.92 未分配利润 (23) 29457707.93 14787727.33 29457707.93 14787727.33 股东权益合计 392261940.29 221505139.58 392261940.29 221505139.58 负债及股东 461911323.23 254284260.06 453848337.95 253719807.38 权益总计 附件二 利润及利润分配表１９９６年度 编制单位：深圳市方大实业股份有限公司 单位：人民币元 合 并 母 公 司 项 目 附注 1996年度 1995年 1996年 1995年 一、主营业务收入 (24) 327133450.41 130687762.52 242650834.55 97112776.76 减：营业成本 240965012.79 88719665.32 166253538.07 58998217.84 销售费用 4099323.26 3060217.10 4099323.26 3060217.10 管理费用 11269281.64 7156697.60 10144520.49 6599033.50 财务费用 (25) -3534091.66 1962523.12 -3368718.68 1979652.88 营业税金及附加 3497479.27 1694691.18 23149.76 38751.61 二、主营业务利润 70836455.11 28093968.20 65499021.65 26436903.83 加：其他业务利润 (26) 50000.00 599134.25 50000.00 599134.25 三、营业利润 70886445.11 28693102.45 65549021.65 27036038.08 加：投资收益 (27) 10920000.00 -- 15956438.77 1905388.43 营业外收入 (28) 41103979.96 14759686.70 40573211.47 14758186.70 减：营业外支出 (29) 6869590.19 1964660.42 6531571.56 1964954.04 加：以前年度损益调整 -- 247530.44 -- -- 四、利润总额 116040834.88 41834659.17 115547100.33 41734659.17 减：所得税 8688790.64 -- 8288299.62 -- 减：少数股东损益 93243.53 -- -- -- 五、净利润 107258800.71 41734659.17 107258800.71 41734659.17 加：年初未分配利润 14787727.33 -- 14787727.33 -- 六、可分配利润 122046528.04 41734659.17 122046528.04 41734659.17 减：提取法定公积金 10725880.07 4173465.92 10725880.07 4173465.92 提取法定公益金 5362940.04 4173465.92 5362940.04 4173465.92 七、可供股东分配的利润 105957707.93 33387727.33 105957707.93 33387727.33 减：已分配优先股股利 76500000.00 18600000.00 76500000.00 18600000.00 八、未分配利润 29457707.93 14787727.33 29457707.93 14787727.33 附件三 财务状况变动表１９９６年 编制单位：深圳市方大实业股份有限公司 单位：人民币元 流动资金来源和运用 合并 母公司 一、流动资金来源： １．本年净利润 107258800.71 107258800.71 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）少数股东损益 93243.53 -- （２）固定资产折旧 7465405.77 7285560.92 （３）无形资产、递延资产 3304260.38 3235089.50 及其他资产摊销 （减其他负债转销） （４）清理固定资产损失 331692.24 294012.74 （减收益） 小 计 118453402.63 118073463.87 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 51610.00 -- （减清理费用） （２）资本净增加额 156086820.11 156086820.11 （３）少数股东资本净增加额 1027978.92 -- 小 计 157166409.03 156086820.11 流动资金来源合计 275619811.66 274160283.98 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 10725880.07 10725880.07 （２）提取法定公益金 5362940.04 5362940.04 （３）已分配股利 76500000.00 76500000.00 小 计 92588820.11 92588820.11 ２．其他运用： （１）固定资产和在建工程净 增加额 47606047.33 46137518.16 （２）增加无形资产、递延资产及 其他资产 1803088.30 1236902.09 （３）增加长期投资 44781.19 24836438.77 小 计 49453916.82 72210859.02 流动资金运用合计 142042736.93 164799679.13 流动资金增加净额 133577074.73 109360604.85 流动资金各项目的变动 合 并 母公司 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 109556251.60 98369569.19 ２．应收帐款净额 2529726.50 -15976377.47 ３．预付货款 33252951.27 26084463.86 ４．其他应收款 13552805.26 24487996.67 ５．待摊费用 2191539.89 2239689.89 ６．存货 7242840.22 3526992.57 流动资产增加净额 168326114.74 138732334.71 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 16224000.00 16224000.00 ２．应付帐款 -3903215.20 -4005917.10 ３．预收货款 25747.00 -62253.00 ４．应付福利费 409878.16 201109.27 ５．未付股利 12900000.00 12900000.00 ６．未交税金 8176109.22 5280534.40 ７．其他未交款 55790.62 -12159.43 ８．其他应付款 860730.21 -1153584.28 流动负债增加净额 34749040.01 29371729.86 |
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