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重要提示

本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告内容由本公司董事会负责解释。

一、公司简况

公司名称:深圳南油物业发展股份有限公司

英文名称:SHENZHEN NANYOU PROPERTY DEVELOPMENT STOCK CO.,LTD.

公司注册地址:广东省深圳市

通讯地址:深圳市南山区新能源大厦九楼

邮政编码:518052

法定代表:李承友

公司信息咨询机构:证券部

信息披露人:王守仁

联系电话:(0755)6649732、6404132

传真号码:(0755)6404132

二、会计数据和业务数据摘要

单位:万元

    指标项目         本年数    上年数    比上年增减

    1.主营业务收入  24735.57  21870.63     13.1

    2.净利润         4093.03   1943.22    110.63

    3.总资产        65673.49  62597.36      4.9

    4.股东权益      33301.18  28173.36     18.2

    5.每股收益(元)      0.36      0.187    92.5

    6.每股净资产(元)    2.93      2.72      7.72

    7.净资产收益率     12.3%      6.9%     78.26

    8.股东权益比率     50.71%    45.01%    12.66

三、公司业务回顾

1996年度随着宏观调控的初见成效和香港九七回归的日益临近, 毗邻香港的深圳房地产业有明显的复苏和回升。酝酿多时的西部通道业已开始执行实施方案, 我公司地处西通道腹地,是未来该通道的巨大直接受益者。公司经营班子在董事会的领导下,紧紧抓住这一历史性时机,在资金非常紧张,房地产业竞争极为激烈的条件下, 充分发挥员工的工作积极性,深入调查研究,周密分析面临的问题,果断制定解决问题的办法,依据市场变化, 相机采取应变举措,使公司超额完成董事会制定的年度利润计划。

1.一年来经营情况

A、1996年公司共投入开发建设资金约1亿元,开工项目(按单项工程计)13个,全面施工面积11.46万平方米,竣工面积6.7万平方米。竣工面积占施工面积的58.5%。

B、狠抓服务,广开渠道,全年促销商品房面积达4.9万平方米,商品房销售收入为2. 25亿元,全年完成税后利润4093万元。

C、本公司利润的绝大部份来自公司主业—房地产业的销售和租赁,而其他方面的利润收入在公司总利润中所占的比例却极为有限,为增加新的利润增长点,公司决心在新的一年里,下大力气进行多方位的开拓发展。

2.对实际经营结果与盈利预测的重大差异的说明

公司1996年度的主营业务收入为2.47亿元,实现税后利润4093.03万元, 分别比去年增长13.1%和110.63%。实际经营结果比预测略有增加。利润增长的原因一是由于国家宏观环境逐步好转,国家有关政策向房地产业倾斜,给予扶持; 二是本公司最大的控股股东南油集团公司在各方面给予本公司大力支持与合作; 三是九七香港回归日益临近使深圳房地产业趋稳回升; 西部通道的措施落实将会给本公司的商品房带来极大升值潜力这一观念逐步深入人心,使公司楼价较去年已有所回升;四是公司加大了经营管理力度, 公司员工在董事会和经营班子领导下尽职尽责;五是银行贷款利率有所降低,公司独资开发的近6 万平方米的太子山庄多层住宅小区,销售情况非常理想,利润率大大提高。

3.对前次募集资金的运用情况的说明

公司在本年度内设有募集资金的举措。1995年度募集的资金已全部按计划投入。所投项目也已按期竣工和销售,其收益大都超过预测计划。

四、股本变化及股本结构情况

1.股本变化及股本结构情况

(1)股本结构(截止1996年12月31日)

单位:万股

    股份类别          年初数  本期增减      年末数    所占比例

一、尚未流通股份

    1.法人股        5432.6317  543.263    5975.8947    52.5%

    2.内部职工股      26.3799   -3.9844     22.3955     0.2%

    尚未流通股合计  5459.0116  539.2786   5998.2902    52.70%

    二、已流通股份  4888.8584  495.5084   5384.3668    47.30%

    三、股份总数    10347.87  1034.7870  11382.657    100%

(2)股本变动情况及原因

A.根据1995年度股东大会决议,本公司于1996年7月9日进行了1995 年度的分红派息工作,每10股送1股红股,并同时派0.5元人民币现金息。本公司总股本由1995年度末的10347.87万股增扩为11382.657万股。

B.因有关高级管理人员工作变动,其所持本公司股份已按有关规定的要求如期解冻,故内部职工股数量较上年度有所减少。

(3)主要股东持股情况

本公司前十名最大股东持股情况如下:

    名      称              数量(股)  比例

    1.南油(集团)有限公司  59758947股  52.5%

    2.潘景庆                514387股  0.45%

    3.唐康发                500100股  0.44%

    4.宋完平                499389股  0.44%

    5.吴新华                494600股  0.43%

    6.刘树明                483361股  0.42%

    7.石七叶                471700股  0.41%

    8.刘伦凤                455600股  0.40%

    9.叶华银                442400股  0.39%

    10.陶桓青               437100股  0.38%

(4)股东数量

截止1996年12月31日止,本公司股东人数共计5304名,其中法人股东1名,个人股东5303名,内部职工股东8名。

2.董事、监事及高级管理人员持股情况

    性  名  职  务  年初持股数  年末持股数

    李承友  董事长          0        0

    邵伯田  副董事长    27367    30103

    周珠汀  董事总经理  27367    30103

    杜焯芳  董事        27367    30103

    罗  黎  董事        32832    36115

    李钢铁  监事长          0        0

    费雅贤  监事         6566     7222

    邓发强  监事        27367    30103

    张翰华  副总经理    27367    30103

本报告期内,上述人员持股数变化原因是1996年7月9日公司进行1995年度分红派息,每10股派1股红股。

五、重要事项

(一)股东会简介

1.本公司于1996年5月31日在深圳南油大厦八楼会议厅召开了公司第三次股东大会,出席本次会议的股东共31人,所持股份占公司总股本的60.7%。本公司的五名董事和三名监事全部出席了本次会议。

本次股东大会审议通过了1995年度公司董事会工作报告、1995年度公司监事会工作报告、1995年度公司工作报告、修改公司章程的议案及补选更换董事的议案。

本次股东大会还通过了1995年度利润分配方案,即每10股送1股红股,同时每10股派发0.5元人民币现金。

2.本公司于1996年12月23日在深圳南油大厦八楼会议厅召开了公司1996年度监时股东大会,出席本次会议的股东共40人,所持股份占公司总股本的61.58%。公司五名董事和三名监事丛部出席了本次会议。

本次股东大会审议通过了关于聘请深圳中诚会计师事务所对本公司进行1996年度财务审计的议案及关于公积金转增股本的议案,妈按现有总股本,每10股转增5股。转增后,公司总股本为17073.98万股。

(二)公司董事变动情况说明

报告期内,本公司原董事长廖汉标先进因工作变动原因,辞去本公司董事长职务, 由公司首届五次董事会聘请李承友先生担任董事长职务; 原副总经理吴永刚先生因工作变动原因,辞去本公司副总经理职务,由张汉课先生担任公司副总经理。

(三)公司会计师事务所变动情况

1996年12月23日召开的1996年度临时股东大会通过了关于聘请深圳中诚会计师事务所对本公司进行1996年度会计审计的议案。

(四)重大事件

本公司已于1996年12月31日将原投资入股深圳南山珠宝有限公司的40% 股权转让给南山区投资管理公司。本公司如数收回原投资。

(五)重大诉讼、仲裁事项报告:

本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

六、子公司及关联企业

    名   称              所在地  注册资金(万元)  公司拥有权益  主营业务范围

    深圳南油物业管理公司  深圳     200               100%     物业管理服务

    深圳鸿业工程监理公司  深圳     200               100%     工程监理

    深圳南油酒店          深圳    1200               100%     旅游餐饮娱乐

    深圳南油装饰工程公司  深圳     385               100%     装饰、装修

七、财务报告

1.审计意见

本公司财务报告经深圳中诚会计事务所孔丽娟、易永健注册会计师审计, 并出具无保留意见的审计报告。深诚证字(1997)第007号。

2.财务报表(见附表)

3.财务报表附注

(一)重要会计政策

1.会计制度

本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。本公司的会计政策系根据上述会计准则和制度予以拟定的。

2.合并会计报表的编制基准和编制方法

本公司及其各附属公司间的所有重大效易均在会计报表合并时予以抵销。

3.记帐原则和计价基础

记帐原则为权贵发生制;计价基础为历史成本法。

4.会计期间

会计期间采用自公历每年1月1日起至12月31日止为1个会计年度。

5.外币折算方法

以人民币为记帐本位币,年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(市场汇价)折合为人民币记帐。月份终了, 货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,业已计入“财务费用”项目。

6.坏帐准备

决算日,按期末债权(不含关联公司往来款项)余额的1.5%计提坏帐准备,并计入管理费用帐项。

7.存货计价方法

存货以实际成本计价,发出存货的成本按分批实际法确定。

低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。

8.长期投资核算方法

股权投资及联营投资

本公司对附属/联营公司的长期投资采用下列会计处理方法:投资额占联营公司资本总额不足20%时,以成本法核算;投资额占联营公司资本总额20%以上时,以权益法核算;资本总额50%以上以及投资额虽占联营公司资本总额20%至50%,但本公司对其实质上拥有控制权者,采用权益法核算并对会计报表予以合并。

A.本公司的附属公司概况列示如下:

    公司名称             注册地点  注册成  注册资金  拥有权益主营业务  备注

                                   立日期    (本)

    深圳南油酒店有限公司  深圳市  92.12.15  1200万元  100%  旅店、餐厅等  中外

                                                                          合资

    深圳南油物业管理公司  深圳市  92.11.06   200万元  100%  物业管理      中外

    及房屋租赁                                                            合资

    深圳南油建筑装饰      深圳市  93.07.27   385万元  100%  室内外        中外

    工程有限公司                                            装饰工程      合资

    深圳鸿业工程建设      深圳市  93.03.09   200万元  100%  建设监理      中外

    监理有限公司                                                          合资

B.本公司的联营公司概况列示如下:

    公司名称              注册地点  注册成  注册资金  拥有  主营业务      备注

                                    立日期   (本)     权益

    烟台王朝俱乐部有限公司烟台市  93.10    1000万元  10%  餐饮、保键娱乐中外

                                                                          合资

    深圳三江电子有限公司   深圳市  94.10.26  242万元  40%  仪器仪表等     中外

                                                                          合资

    深圳南油东峰工程公司   深圳市  93     HKD200万元  50%  制冷、机电工程中外

合资

9.固定资产及其折旧

(1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2000元以上,使用期限超过二年的物品。

(2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价。

(3)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算, 并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的5%)确定其折旧率。各类折旧率如下:

    类别  预计使用年限(年)  年折旧率(%)

    房屋及建筑物  40           2.4

    通用设备      10           9.5

    运输设备      11           8.6

    其他          8           12.0

10.无形资产及其摊销

A.土地使用权,主要指深圳南油酒店有限公司购入的土地使用权,从1994年7 月起按受益期分25年摊销。

11.递延资产及其摊销

A.开办费:系指各公司筹建期间发生的费用,从开办费截止日起分5年至10年摊销。

B.装修工程费:系指深圳南油酒店有限公司对酒楼进行装修所发生的费用,按10年摊销。

C.电话初装费:系指深圳鸿业工程建设监理有限公司安装电话所发生的初装费,从1993年7月1日起发5年摊销:

D.《物业牌》软件开发费:系深圳南油物业管理公司《物业牌》软件开发费,从1995年起按4年摊销;

12.收入实现的确认

销售转让楼字以商品房已经移定,已将发票结算帐单提交买主作为收入实现标志,其他劳务收入以劳务已提供,并收到价款或取得索取价款的凭据为销售实现的依据。

13.税项

主要税种和税率

    税    种            计税依据                税率

    增值税          代收代支水电费支出           17%

    营业税          营业收入                       %

                    A.建筑装饰工程收入            3%

                    B.商品房销售收入监理业务收入  5%

                    酒店经营收入、代理服务收入、租赁业务收入

                    C.歌舞厅卡拉OK收入           10%

    城市维护建设税  增值税、营业税额              1%

    房产税          房产原值70%                   1.2%

    企业所得税      应纳税所得额                 15%

    土地增值税      按国家规定计缴＊

＊本公司本年度销售的开发产品均系1994年1月1日以前立项并进行开发的第1 次销售的开发产品,故根据财政部、国家税务局财法字(1995)7号文规定, 未作土地增值税纳税准备。

14.利润分配

公司本年度的利润分配由本公司董事会依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程按以下比例分配:

    提取法定盈余公积金  10%   4093034.21元

    提取公益金           5%   2046517.11元

    提取分红基金        83%  34147971.00元

剩余642819.79元全部滚存下一年度。

即按96年末总股本计算,每十股送三股红股。

(二)会计报表主要项目附注

附注1.短期投资

                          1996-12-31  1995-12-31

    股票投资*                  --        --

    债券投资**             300000.00  3000000.00

    短期合作经营投资***        --        --

                          3000000.00   300000.00

**债券投资明细项目列示如下:

    债券种类      到期日      面值  年利率  投资金额

    建设债券  1995.07.12  300000.00    6%   300000.00

注:债券已到期,未予兑现。

附注2.应收帐款

应收帐款的帐龄分析列示如下:

    帐    龄        1996-12-31

                金额  占该帐项金额的百分比

    1年以内   63436757.05    92.79%

    1年至2年     73518.27     0.11%

    2年至3年   4233512.28     6.19%

    3年以上     621337.57     0.91%

              68365125.17   100%

    附注3  其他应收款

帐龄分析列示如下:

    帐    龄        1996-12-31

                  金额  占该帐项金额的百分比

    1年以内    2828966.89    59.98%

    1年至2年  17381958.29    36.86%

    2年至3年     10810.00     0.02%

    3年以上    1478762.97     3.14%

              47157498.15   100%

附注4.长期投资

(1)联营投资

                                持股比例  1996-12-31

    烟台王朝俱乐部有限公司         10%     1000000.00

    深圳三江电子有限公司           40%      872582.70

    深圳南油东峰工程公司           50%      517441.37

                                           2390024.07

    (2)股权投资

    青海百货股份有限公司定向法人股  3.85%  2000000.00

    (3)合并价差                            2496000.00

6886024.07

附注5.资本公积

                  1996-12-31

    期初余额    158911661.05

    本期增加:

    溢价收入        --

    捐赠收入        --

    净资产折股余额  --

    本期减少:

    转增股本        --

    期本余额    158911661.05

附注6.盈余公积

                  1996-12-31

    期初余额      19343247.47

    本期增加:

    1.利润分配

    a.法定盈余公积    --

    b.公益金

    c.任意盈余公积    --

    2.减免税转入

    本期减少          --

    期本余额      25482798.79

附注7.投资收益

                      1996        1995

    权益法调整     (285136.57)  (333881.70)

    其他联营投资收益    --       300000.00

    债券投资收益        --        52000.00

    股权投资收益    100000.00    100000.00

                   (185136.57)   343318.30

八、其它事项

1.首次注册登记日期、地点:1989年5月9日,深圳

2.工商登记号码:工商外企合粤深字第100326号

3.税务登记号码:03000100

4.股票上市交易场所:深圳证券交易所

5.公司股票编号:0046

6.未上市股票托管机构:深圳证券登记公司

7.会计师事务所、办公地:深圳中诚会计师事务所,深圳华富路南光大厦3楼

8.法律顾问名称、办公地:蛇口律师事务所,蛇口碧涛中心536室

深圳南油物业发展股份有限公司

一九九七年四月二十五日

附财务报表:

合并资产负债表

深圳南油物业发展股份有限公司单位:人民币元

                附注           1996-12-31                1995-12-31

                        合并数          母公司       合并数        母公司

资产:

流动资产:

    货币资金          55972557.67   50336481.36   25108547.60   22316481.10

    短期投资      1     300000.00     300000.00     300000.00     300000.00

    应收帐款      2   68365125.17   67317628.78   73321764.69   71708546.81

    减:坏帐准备        1794055.26    1673804.87    1322865.33    1184320.13

    预付货款           5160103.88    3716236.00    1915291.03    1679180.03

    其他应收款    3   47157498.15   40553126.61   21497908.20   16196164.93

    待摊费用      4    1040446.27     -              -                -

    存货          5  440122406.30  442611081.10  460655738.40  461982946.30

    内部往来               -         3680989.30      -                -

    待处理流动           13690.00      -             -                -

    资产净损失

    流动资产合计     616337772.18  606841738.28  581476384.59  572998999.04

    长期投资

    长期投资      6    6886024.07   25307350.15   13031658.79   32979271.14

    其中:合并价差      2496000.00      -           2496000.00         -

    固定资产:

    固定资产原价  7   26591527.12   13136298.18   20498405.60    7840065.18

    减:累计折旧        5138443.51    1655497.37    4013888.86    1212856.96

    固定资产净值      21453083.61   11480800.81   16484516.74    6627208.22

    在建工程            -              -           1765480.00         -

    固定资产清理         77488.00      -            147488.07         -

    待处理固定           13942.63      -              -               -

    资产净损失

    固定资产合计      21544514.24   11480800.81   18397484.74    6627208.22

    无形资产及递延资产:

    无形资产      8    1734056.10      -           1811125.26         -

    递延资产      9   10232489.04      -          11256947.52         -

    无形资产及        11966545.14      -          13068072.78         -

    递延资产合计

    资产总计         656734855.63  643629889.24  625973600.90  612605478.40

合并资产负债表(续)

深圳南油物业发展股份有限公司单位:人民币元

    负债及股东权益附注        1996-12-31                 1995-12-31

                   —      合并数        母公司        合并数       母公司

流动负债:

    短期借款      10  93243870.00   87843870.00   54291420.00   48891420.00

    应付帐款      11  97120033.30   93739926.79   99833045.26   99660117.26

    预收货款      12  20039620.54   19980833.10   42696376.06   41228349.93

    应付福利费          867285.22     872285.48    1302670.02    1264411.03

    未付股利              -                -      15521805.00   15521805.00

    未交税金      16  20095565.86   19471204.89   21570535.18   20762463.07

    其他应付款    15  91253534.98   84741390.31  107533115.54   99081122.54

    预提费用           1103125.09     961664.03    1491025.32    1430959.03

    流动负债合计     323723035.00  307611174.60  344239992.38  327840647.86

    负债合计         323723035.00  307611174.60  344239992.38  327840647.86

    股东权益:

    股本          14 113826570.00  113826570.00  103478700.00  103478700.00

    资本公积      17 158911661.05  158911661.05  158911661.05  158911661.05

    盈余公积      18  25482798.79   25482798.79   19343247.47   19343247.47

    利润总额          48345980.60   48137413.56   23775517.12   26401798.28

    其中:公益金        7605323.96    7605323.96    5588806.85    5588806.85

    未分配利润    27  34790790.79   37797684.80        -         3031222.02

    股东权益合计     333011820.63  336018714.64  281733608.52  284764830.54

    负债及股东

    权益总计         656734855.63  643629889.24  625973600.90  612605478.40

合并利润及利润分配表

深圳南油物业发展股份有限公司单位:人民币元

                      附注      1996-12-31                1995-12-31

                          合并数        母公司        合并数        母公司

    主营业务收入     19 247355739.31  225012031.55  218706272.37  203177299.71

    减:营业成本      20 132597132.81  123979976.31   91171729.41   86838516.03

       销售费用           6381650.46    3502720.36   10692188.01    7004398.71

       管理费用          19864076.78   10741753.13   16932388.19    9499075.28

       财务费用      24  11039097.42    9367115.18   17174770.85   15719125.79

       营业税金及附加    12363663.88   11461099.62   11353121.97   10565219.59

    主营业务利润         65110117.96   65959366.95   71382073.94   73550964.31

    加:其他业务利润  23   2640976.57    1775421.60     265767.55      -

    营业利润             67751094.53   67734788.55   71647841.49   73550964.31

    加:投资收益      25   (185136.57)   (437891.47)    343318.30     984278.74

       营业外收入    21    119222.01      76774.07     125496.99       1211.58

    减:营业外支出    22    175345.25     166749.70     477452.44     371234.65

    加:以前年度损益

       调整          26   (492552.15)   (398205.92)    579742.21     680007.73

    减:分给外单位利润    18671301.97   18671301.97   48443429.43   48443429.43

    减:所得税        14   7415638.49    7231399.46    4343330.62    3938389.76

    净利润               40930342.11   40906014.10   19432186.50   22463408.52

    加:年初未分配利润         -         3031222.02       -           -

    可分配利润           40930343.11   43937236.12   19432186.50   22463408.52

    减:提取法定公积       4093034.21    4093034.21    1943218.65    1943218.65

    提取法定公益          2046517.11    2046517.11     971609.33     971609.33

    可供股东分配的利润   34790790.79   37797684.80   16517358.52   19548580.54

    减:提取任意公积金         -           -            995553.52     995553.52

    已分配普通股股利          -           -          15521805.00   15521805.00

    未分配利润           34790790.79   37797684.80      -           3031222.02

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

合并财务状况变动表

深圳南油物业发展股份有限公司单位:人民币元

    流动资金来源和运用        1996-12-31                  1995-12-31

                          合并数      母公司          合并数    母公司

一、流动资金来源

    1.本年净利润      40930342.11  40906014.10   19432186.50  22463408.52

    加:不减少流动资金

       的费用和损失

    (1)固定资产折旧    1160409.34    442640.41    1038832.45    370648.00

    (2)无形资产及递延资产

       及其他资产摊销  1859399.64        -        1625319.48         -

    (减其他负债转销)

    (3)清理固定资产损失

    (减收益)            148755.03        -          35460.00     (1207.35)

    小计              44098906.12  41348654.51   22131798.43  22832849.17

    2.其他来源

    (1)固定资产清理收入

    (减:清理费用)        90000.00        -         378258.00    195000.00

    (2)收回长期投资    6033492.17   6033492.17    2264401.38   2264401.38

    (3)资本净增加额   16487421.32  16487421.32   77927568.80  77927568.80

    小计              22610903.49  22520913.49   80570228.18  80386970.18

    流动资金来源合计  66709819.61  63869568.00  102702026.61 103219819.35

    二、流动资金运用

    1.利润分配

    (1)提取法定公积金  4093034.21   4093034.21    1943219.65   1943218.65

    (2)提取法定公益金  2064517.11   2046517.11     971609.33    971609.33

    (3)提取任意公积金     -             -          995553.52    995553.52

    (4)已分配股利         -             -        15521805.00  15521805.00

    小计               6139551.32   6139551.32   19432186.50  19432186.50

    2.其他运用

    (1)固定资产和

       在建工程增加额  4546193.87   5296233.40    1727569.20    527980.00

    (2)增加无形资产、递延资产

       及其它资产       757872.00       -         1924487.50        -

    (3)增加长期投资    (112142.55) (1638429.22)   5454339.68   3307866.11

    小计               5191923.32   3657804.18    9160396.38   3835846.11

    流动资金运用合计  11331474.64   9797355.50   28538582.88  23268032.61

    流动资金增加

    (减少)净额        55378344.97  54072212.50   74163443.73  79951786.74

合并财务状况变动表(续)

深圳南油物业发展股份有限公司单位:人民币元

   流动资金各项目的变动            1996-12-31              1995-12-31

                               合并数      母公司      合并数        母公司

一、流动资产本年增加数

(1)货币资产 30864010.07 28020000.26 (16639640.43) (16750504.93)

(2)短期投资 - - (3570000.00) (3570000.00)

   (3)应收帐款净额       (5427829.45)  (4880402.77)   4844869.95    5372250.04

(4)预付货款 3244812.85 2037055.97 (14202263.49) (13689227.72)

(5)其他应收款 25659589.95 24356961.68 (1857930.58) (4791281.56)

   (6)待摊费用            1040446.27        -         (100482.97)      -

   (7)存货              (20533332.10) (19371865.20)  131249299.07 133671546.75

   (8)待处理流动资产

      净损失(减收益)        13690.00        -             -            -

   (9)内部往来                 -        3680989.30        -            -

   (10)应收关联往来            -            -             -            -

   流动资产增加(减少)

   净额                  34861387.59  33842739.24  100106364.57   100697594.24

   二、流动负债本年增加数

   (1)短期借款           38952450.00  38952450.00    3366660.00     5258060.00

   (2)应付帐款           (2713011.95) (5920190.47)  53823713.46    53945888.11

(3)预收货款 (22656755.52)(21247516.83) (14322960.43) (15600266.96)

(4)应付福利费 (435384.80) (392125.55) (678926.97) (577580.84)

(5)未付股利 (15521805.00)(15521805.00) (4758195.00) (4758195.00)

(6)未交税金 (1474969.32) (1291258.18) (4395718.94) (3773974.11)

(7)其他应付款 (16279580.56) (14339732.23) (5498499.60) (8722488.90)

(8)预提费用 (387900.23) (469295.00) (1591151.68) (1486162.97)

(9)关联公司往来 - - - (3539471.83)

   流动负债增加净额     (20516957.38) (20229473.26)  25942920.84   20745807.50

流动资金增加