深圳大通实业股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.10 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要自年度报告原件,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 1.公司名称 法定中文名称:深圳大通实业股份有限公司 法定英文名称:SHENZHEN CAPSTONE UNDUSTRIAL CO.,LTD 2.公司地址 注册(办公)地址:中国深圳经济特区华侨城东部工业区 3.公司法定代表人:温惜今 4.公司信息披露人员:田琪华先生 联系电话:0755-6607966-125 传真:0755-6608277 邮政编码:518053 二、主要财务数据与财务指标 单位:人民币元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%) 1.主营业务收入 166658916 171240486 -2.68 2.净利润 6457663 16570283 -61.03 3.总资产 367046475 283190594 29.61 4.股东权益 167897894 147961377 13.47 5.每股收益 0.079 0.24 -67.08 6.每股净资产 2.04 2.16 -15.56 7.净资产收益率 3.84% 11.20% -65.71 8.股东权益比率 45.74% 52.25% -12.46 注:本报告中的股东权益与本公司公布的1995年年度报告中的数据有所差异,增加170480元,是因1995年度利润分配产生了尾数,所以进行了必要的财务调整。本报告中1995年的将资产收益率和股东权益也因此作了相应调整。 三、公司业务回顾 1.经营情况 1996年是本公司调整结构,加强基础建设的一年。 本公司在深圳市宝安区公明镇的“大通工业城”大部分厂房已建成, 1996年完成了将部分生产工厂从2＃、3＃厂房搬入新建的7＃厂房,为进一步发展奠定了基础。新开发产品高压电容器已投入批量生产。按照ISO-9002标准加强质量管理,分批分期对班组长进行培训,顺利通过了香港品质保证局对本公司质量管理体系的四次考核和检查。按照《公司法》和有关法律法规的要求, 对公司《章程》进行了全面修订,按照股份公司的规范对公司的体制进行了整改,对股东大会制度、董事会制度进行了改善。加强生产管理,在保证生产稳步增长的情况下,精简了人员, 消除人浮于事的现象。 由于市场竞争激烈、生产厂搬迁等客观原因和经营观念、经营决策上存在一定偏差等主观原因,本公司原有产品质量虽有所提高,生产效率有所提高, 但新开发的产品却未形成规模,致使1996年的净利润大幅度下降。 2.主要指标分析 本公司1996年主营业务收入为16665.89万元,比上年降低2.68%, 主要原因是电容器产品市场竞争日益激烈,而本公司正处于生产经营结构调整阶段,传统的拳头产品竞争力下降,新的拳头产品又未能及时形成规模,产品销售因本公司部分生产工厂搬迁, 期间部分适销产品产量下降,新产品处于试生产阶段,材料消耗较大,未达到预定的成本控制目标,使毛利率下降,新产品处于试生产阶段,材料消耗较大,未达到预定的成本控制目标,使毛利率下降;毛利率总体下降了2.59%,影响主营业务利润约432万元;为加强销售,提高公司自身的销售能力,销售费用略有上升;因搬迁又使管理费用增加;虽然财务费用有所降低,但仍然使总费用提高了约152万元,导致主营业务利润下降。由于配股和送股,使总股本增加约20%, 而净利润却未能增长,所以每股收益也大幅度下降。 3.前次募集资金的使用情况 1996年8月,本公司通过配股募集资金1540万元(扣除配股费用), 已按配股说明书列定的使用计划投资有关项目。 (1)投资550万元购置7MM系列电容器钉卷、装配设备,使公司具备了7MM 电容器的生产能力,满足了生产配套的要求。 (2)投资184万元,购买“迷你型”导针成型机,铝壳成型生产设备,生产7MM系列电容器配套件导针和铝壳,提高了7MM系列电容器生产的配套能力,降低了生产成本。 (3)投资560万元,购买全自动老化测试机13台,用于质量检测, 为本公司提高产品质量已开始发挥效用。 (4)投资246万元,购置其他各类型电容器生产设备,解决了生产过程中的瓶颈问题。 四、股本变动及股本结构情况 1.股本结构情况 填报日期:1996年12月31日 数量单位:股 每股面值:1元 期初数 本次变动增减(+、-) 配股 送股 公积金转股 一、尚未流通股份 1.发起人股份 58400000 -- 2820000 5640000 其中: 国家持有股份 5640000 -- 282000 564000 境内法人持有股份 25380000 -- 1269000 2538000 境外法人持有股份 25380000 -- 1269000 25382000 其他 -- -- -- -- 2.募集法人股 -- -- -- -- 3.内部职工股 259400 77560 12970 25940 4.优先股或其他 -- -- -- -- 尚未流通股份合计 58659400 77560 2832970 5665940 二、已流通股份 1.境内上市的人民币 普通股 11740600 352440 587030 1174060 2.境内上市的外资股 -- -- -- -- 3.境外上市的外资股 -- -- -- -- 已流能股份合计 11740600 3522440 587030 1174060 三、股份总数 68400000 3600000 3420000 6840000 期末数 其他 小计 一、尚未流通股份 1.发起人股份 -- 8460000 64860000 其中: 国家持有股份 -- 846000 6486000 境内法人持有股份 -- 3807000 29187000 境外法人持有股份 -- 3807000 29187000 其他 -- -- -- 2.募集法人股 -- -- -- 3.内部职工股 -- 116470 375970 4.优先股或其他 -- -- -- 尚未流通股份合计 -- 8576470 65235870 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 -- 5283530 17024130 2.境内上市的外资股 -- -- -- 3.境外上市的外资股 -- -- -- 已流能股份合计 -- 5283530 17024130 三、股份总数 -- 13860000 82260000 2.股本变动情况及原因 (1)根据本公司第三次股东大会决议,本公司于1996年7月24日实施1995年分配方案,以未分配利润送股,每10股送红股0.5股;另以公积金转增股本,每10股转1股 , 共计增加股本1026万股。 (2)根据中国证券监督管理委员会证监配审字(1996)22号文批复,于1996年8月30日至9月17日实施了增资配股,因配股增加总股本360万股。 以上两项合计,1996年本公司总股本增加1386万股,增长20.26%。 3.主要股东持股情况 持 股 股 东 持股数(股) 持股比例(%) 1.香港益通投资有限公司 29187000 35.48 2.广东货侨信托投资公司 17512200 21.29 3.运通电子(深圳)实业有限公司 11460900 13.93 4.深圳市投资管理公司 6486000 7.88 5.广发基金部 1279800 1.56 6.广东发展银行基金部 494500 0.60 7.吴珍妍 319033 0.39 8.黄希明 300000 0.36 9.李立辉 251187 0.31 10.吴新华 234481 0.29 11.深圳新通阳电子元件工业有限公司 213900 0.26 4.股东数量 于1996年12月31日,本公司共有股东9369人,其中A股股东9368人,外资法人股东1人。 (二)公司董事、监事及高级管理人员持股情况 序 姓名 职 务 年初持股数 年末持股数 增减(%) 号 1.温惜今 董事长 50000 57500 15 2.李永芳 副董事长 0 0 0 3.曾石泉 副董事长 0 0 0 4.陈传永 董事总经理 0 0 0 5.徐月明 董事副总经理 25200 36514 44.90 6.马树耕 执行董事 37200 42780 15 7.张之明 董事 0 0 0 8.罗章鲁 董事 50000 57500 15 9.符应纲 董事 0 0 0 10.文伙泰 监事会主席 0 0 0 11.王颖杰 监事 0 0 0 12.罗保顺 监事 14600 16790 15 13.希彤 董事会秘书 20400 23460 15 14.温美娥 财务部长 12000 17388 44.90 15.梁积泉 原副董事长 50000 72450 44.90 16.杨小杨 原董事 0 0 0 注:经1996年5月27日召开的本公司第三次股东大会决议, 梁积泉和杨小杨先生已不再担任本公司董事,新增董事为李永芳和张之明先生;原财务部部长温美娥小组已于1996年10月15日经总经理批准辞去财务部部长职务。 五、重要事项 (一)股东大会情况说明 1996年本公司共召开两次股东大会。 1.1996年5月27日下午3时,本公司第三次股东大会在本公司会议室召开。 出席会议的股东及股东代表17人,代表股份5665.94万股,占公司股份总额的82.84%。 会议审议并作出如下决议: (1)批准董事会1995年度工作报告,并要求董事会按1995年10月临时股东大会批准的配股方案,抓紧实施是次配股; (2)批准监事会1995年度工作报告; (3)批准公司1995年度财务决算和1996年度财务预算方案; (4)批准公司1995年度分红派息方案; (5)根据股东单位广东华侨信托投资公司的提议,决定将原董事梁积泉和杨小杨更换为李永芳和张之明。 另外决定召开临时股东大会审议公司1996年度投资计划和修改公司章程的议案。 2.1996年9月25日下午3时,本公司临时股东大会在本公司会议室召开。 出席会议的股东及股东代表18人,代表股份6517万股,占公司股份总额的79.22%。会议审议并作出如下决议: (1)批准公司章程修改草案; (2)批准公司关于加强经营管理的整改方案。 另外还审查了本公司与香港益通公司之间的有关贸易往来关系。根据公司的历史与现状,同意这种贸易往来关系继续延续。 同时要求公司加强自身供销机构的建设和供销队伍的培养,逐步提高公司直接采购和销售比例。 (二)董事会情况说明 1996年本公司董事会召开过三次会议,主要是审议通过1995年度工作报告、1995 年度利润分配方案; 1995年度财务决算和1996年度财务预算方案、公司投资及信贷决策权问题、召开1995年度股东大会事宜、董事更换提名、公司章程修改草案、公司营管理整改方案,1996年中期报告及下半年工作计划,召开临时股东大会事宜,等等。 (三)配股情况说明 本公司根据中国证券监督管理委员会证监配审字(1996)22号文批复,于1996年8月30日至9月17日实施了配股增资方案,即以1995年年末的总股本6840万股为基数,每10 股普通股配售3股新股的比例向全体股东配售面值人民币1.00元的新股(普通股)2052万股,配股价为每股4.50元。因国家股东和法人股东放弃是次配股权,所以仅向社会公众股东配售360万股。因1996年7月24日本公司已实施了1995年度分配方案,向全体股东每10股送转1.5股,配股基数发生变化,所以在保证原配股方案规定的配股总数不变的情况下,将实际操作的配股比例调整为每10股社会公众股配售2.6股新股,配股价仍为4.50元。1996年8月19日,本公司在《证券时报》刊登了《深圳大通实业股份有限公司配股说明书》。9月4日至9月17 日为是次配股缴款日。此次增资配股增加股本360万股,募集资金净额1540万元 (扣除配股费用80万元)。此次股份变动公告已于1996年10月29日在《证券时报》披露。 (四)公司董事和高级管理人员变动情况说明。 根据股东单位广东华侨信托投资公司的提议,经本公司第三次股东大会审议决定,将原董事梁积泉和杨小杨更换为李永芳和张之明。 此事项在本公司1996年5月28日的第三次股东大会决议公告中予以披露。 经公司总经理提名,本公司董事会决定聘任马群朝先生为公司副总经理。 该事项在本公司1996年9月26日的临时股东大会决议公告中予以披露。 (五)重大诉讼、仲裁事项报告 本报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 企 业 名 称 注册资金 本公司权益 主营业务 韶关全通实业有限公司 120万美元 75% 各类陶瓷电容器、微型低压 电解电容器可变电容器等。 深圳力光电子有限公司 700万美元 51% 表面焊接电子元件、铝电解 电容及素子等。 深圳辉通无线电专用设 1000万元人民币 51% 电子元件用设备及配件,铝备 有限公司电解电容器用素子, 导针等。 深圳大通食品有限公司 300万美元 30% 各类面食、虾片等食品。 财审报字(1997)第A403号 七、审计报告 深圳大通实业股份有限公司董事会暨股东: 我所接受委托,审计了后附的,贵公司及其附属公司(以下统称贵公司)1996年12月31日的资产负债表及1996年度利润及利润分配表和财务状况变动表, 这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见,我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我所认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1996年12月31日的财务状况及1996 年度的经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则: 深圳中华会计师事务所 中国注册会计师 张 理 中国 深圳 中国注册会计师 卜功桃 1997年3月20日 附注:重要会计政策 (1)本公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规定 (2)会计期间 本公司采用公历年度为会计年度,即自1月1日至12月31日为一个会计年度 (3)合并基准 本公司及其附属公司内部投资、内部往来、存货购销及其利润等全部抵销的基础上,逐项合并,并计算少数股东权益;非控股联营公司,对持股在20%以上(不含20%) 按权益法调整长期投资,20%以下企业按成本法核算长期投资。 (4)记帐原则和计价基础 本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础。 (5)外币换算 本公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,采用1月1日中国人民银行公布的市场汇率折合人民币记帐,年末货币性项目中的外币余额年末市场汇率调整,汇兑损益列入本年损益。 (6)短期投资计价 短期投资——股票投资,以成本核算,其变现成本以加权平均法计算确定。 (7)存货计价 各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按先进先出法计价:低值易耗品领用按一次摊销法摊销。 (8)长期投资核算方法 本公司对附属公司及持股在20%以上的联营公司的长期投资采用权益法核算,对被投资公司的持股在20%以下的长期投资,按成本法核算。 (9)固定资产计价及其折旧方法 a、固定资产按实际成本计价,其标准为使用年限在一年以上,单位价值在2000 元以上的实物资产。 b、固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的10%)制定其折旧率,分类折旧率如下: 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 20年 4.5% 机器设备 10年 9% 电子设备 5年 18% 运输工具 5年 18% 其他设备 10年 9% (10)无形资产摊销 a、商誉按10年摊销 b、土地使用权按50年摊销 (11)递延资产及摊销 a、预付50年房租按50年摊销 b、其他按2-5年摊销 (12)收入实现条件: 商品销售,以商品已经发出,商品所有权转移买方,收到货款或取得收取货款的证据时,作为营业收入实现。 (13)产品成本计算方法 产品成本以生产步骤为成本对象核算,直接材料,直接人工成本,按成本对象归集,间接费用通过“制造费用”帐户归集,然后以计划成本为标准,分配到各成本对象中去, 期间费用全部列入当年损益。 (14)利润分配 经董事会建议,1996年度的净利润预分配比例是:法定盈余公积金 10%;公益金5%;分红基金85%,其中股利分配按每10股派现金0.68元计算,共派现金股利5593680.00元,剩余部分结转下处年度分配,股东大会决议与本建议有变动时,按股东大会决议的分配方案调整。 (15)税项 a、本公司产品及商品销售适用增值税,税率17%; b、劳务及其他收入适用营业税,税率5%; c、附加的城建税税率为1%; d、所得税,税率15%。 附属公司深圳辉通无线电专用设备有限公司及深圳力光电子有限公司本年尚处于减半征税期,所得税率适用7.5%。 (16)坏帐准备 按年末应收帐款、预付货款、应收票据及其他应收款余额之和(扣除关联公司往来后)1%提取。 应收帐款 1996.12.31 1995.12.31 帐 龄 余额 占总额比例 余额 占总数比例 RMB RMB 一年以内 59796320.55 57.06% 50389085.52 95.37% 一年以上二年以内 43473171.93 41.49% 1558767.52 2.95% 二年以上三年以内 911614.16 0.87% 808146.43 1.53% 三年以上者 606470.55 0.58% 81120.00 0.15% 合计 104787577.18 100% 52837119.47 100% 应收帐款中属于应收关联公司的往来明细如下: 关联公司名称 与本公司关系 经济内容 1996.12.31 1995.12.31 RMB BMB DON’S ENTERPRISE CO.LTD* 联属公司 销货款 3372481.64 3765947.00 MANYTRON ELECTRONICS 联属公司 销货款 3481780.00 4157743.00 RICHWELL(H.K)INDUSTRIES CO 联属公司 销货款 2649101.72 4004558.00 LOTRON INDUSTRICS CO 联属公司 销货款 3580541.00 3685748.00 SUN-LN M& E CO.LTD 联属公司 销货款 2688523.95 3618818.00 CHAM HOW CORP 联属公司 销货款 2984080.20 4280408.00 HWA TEH ELECTRIC CO 联属公司 销货款 3192950.62 3877060.00 YIN HONG ENTERPRUSE CO 联属公司 销货款 2952344.00 3599860.00 香港巾通公司 附属公司股东 销货款 17896488.00 11239010.50 合计 42798291.13 42229152.50 *联属公司是指公司股东的另一下属公司 其他应收款 1996.12.31 1995.12.31 帐 龄 余 额 占总额比例 余 额 占总额比例 RMB RMB 一年以内 15528934.74 48.74% 15192723.62 46% 一年以上二年以内 7326863.10 22.76% 7996910.99 24.2% 二年以上三年以内 8230866.47 25.57% 9232909.39 27.9% 三年以上 1103867.71 3.43% 636984.33 1.9% 合计 32190532.02 100% 33059528.33 100% 其他应收款中属于关联公司的往来明细如下: 关联公司名称 与本公司关系 经济内容 1996.12.31 1995.12.31 RMB RMB 运通电子深圳实业有限公司 股东 应收房租 239792.34 2806774.21 韶关全通实业有限公司 附属公司 多投资本 2041325.47 3262949.68 香港益通公司 股东 往来款 16770338.91 -- 大通食品有限公司 联营公司 往来款 2077181.73 1471477.73 合计 21128638.45 7541201.62 应付关联公司的帐款如下: 关联公司名称 与本公司关系 经济内容 1996.12.31 1995.12.31 香港益通公司 股东 应付材料及设备款 16268620.39 2391087.93 香港裕光公司 联属公司 应付设备款 29016266.00 780630.20 香港力光公司 联属公司 应付材料款 25894360.96 -- 香港良运公司 联属公司 应付材料款 6988947.66 -- 合计 78168195.01 3171718.13 长期投资 1.股权投资 被投资单位名称 股数 持股比例 投资期初余额 投资期末余额 BMB BMB 新疆众和股份有限公司 1150000股 2.94% 2300000.00 2300000.00 广东华侨信托投资公司 274330股 0.6% 2743300.00 2743300.00 小计 5043300.00 5043300.00 2.联营投资 被投资单位名称 持股比例 投资期限 投资期初余额 本期增加投资额 期末余额 RMB *深圳大通食品工业有限公司 30% 20年 3835697.65 -- 3835697.65 广东风华高科技股份有限公司 5.6% 20年 3000000.00 -- 3000000.00 **韶关全通实业有限公司 75% 20年 4556912.99 2896797.01 7453710.00 小计 11392610.64 14289407.65 长期投资合计 16435910.64 19332707.65 *深圳大通食品工业有限公司从1995年下半年开始停产,根据有关承包协议, 另一股东——中央国际有限公司同意承担大通食品1995年及1996年的经营亏损, 因此该公司此两年亏损并未计入本公司的损益中,本公司董事会认为无需为此作出长期投资减值准备。 **韶关全通实业有限公司1996年度会计报表业经韶关市粤北会计师事务所审计, 由于本年仍在筹建阶段,尚未正式投产,因此未按权益法调整。 公积金及分配利润 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 RMB RMB RMB RMB 资本公积金* 52488963.12 120534.02 6840000.00 57701497.14 其中:资产评估增值 22560000.00 -- -- 22560000.00 股票溢价 29841503.20 12052534.02 6840000.00 35054037.22 外币投入资本折算差额 87459.92 -- -- 87459.92 盈余公积** 26901934.70 968649.48 -- 27870584.18 其中:法定盈余公积金 7528281.99 645766.32 -- 8174048.31 任意盈余公积金 15571295.90 -- -- 15571295.90 盈余公积金 3802356.81 322883.16 -- 4125239.97 未分配利润 170479.15 6457663.20 6562329.48 65812.87 *资本公积本期增加12052534.03元为1996年配股360万股溢价12600000.00元, 扣除佣金及手续费547465.98元后的余额,本期减少6840000.00元为根据经股东大会决议并经深圳市证券管理办公室深证办复(1996)52号文批准的1995年度分红派息方案,向全体股东按 10∶1的比例以资本公积金转增股本所致。 **盈余公积本期增加为根据董事会决议对税后利润进行预分所形成。 主营业务收入与成本 1996 1995 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 RMB RMB RMB RMB 工业产品销售 166658915.69 137164994.96 171240485.84 136489031.73 深圳大通实业股份有限公司董事会 1997年4月29日 资产负债表 1996年12月31日 编制单位:深圳大通实业股份有限公司 单位:人民币元 公司合并 母公司 资产类 附注 年末数 年初数 年末数 年初数 RMB RMB RMB RMB 流动资产: 货币资金 3 2278459.49 7334473.72 987126.80 7055257.65 短期投资 4 2029044.86 7500000.00 2029044.86 7500000.00 应收票据 5 450000.00 150000.00 -- -- 应收帐款 6 104787377.18 52837119.47 58792674.99 51172572.55 预付货款 7 2081947.21 2573376.31 1967181.21 2573376.31 其他应收款 8 32190532.02 33059528.33 48695431.10 29419290.00 减:备抵坏帐 868745.21 687531.30 596860.10 669323.29 应收预付款项净额 138641311.20 87932492.81 108858427.20 82495915.57 待摊费用 9 812252.95 650743.03 556916.98 582728.23 存货 10 54779763.68 45324983.17 14754472.86 28212788.45 待处理流动资产损失(减收益) -- -- -- -- 一年内到期的长期债券投资 -- -- -- -- 其他流动资产 -- -- -- -- 流动资产合计 198540832.18 148742692.73 127185988.70 125846689.90 长期投资 长期投资 11 19332707.65 16435910.64 28924678.07 25158472.54 固定资产: 固定资产原值 12 166210592.10 115720865.68 115681124.33 98353490.38 减:累计折旧 12 40816045.84 32900323.61 37625884.69 32105510.08 固定资产净值 12 125394546.26 82820542.07 78055239.64 66247980.30 在建工程 13 13618458.04 25022805.81 13618458.04 25022805.81 固定资产清理 -- -- -- -- 待处理固定资产净损失14 149219.28 -- -- -- 固定资产合计 139162223.58 107843347.88 91673697.68 91270786.11 无形资产及递延资产 无形资产 15 4487260.00 4649260.00 4487260.00 4649260.00 递延资产 16 5523452.06 5519583.16 5051438.56 5032832.66 无形资产及递延资产合计 10010712.06 10168643.16 9538698.56 9682092.66 其他长期资产: 其他长期资产 -- -- -- -- 递延税项: 递延税款借项 -- -- -- -- 资产总计 367046475.47 283190594.41 257323063.01 251958041.21 负债及所有者权益 流动负债: 短期借款 17 54060586.00 59786825.27 46620510.57 59786825.27 应付票据 -- -- -- -- 应付帐款 18 106282986.11 34050990.52 23402386.30 20648605.95 预收货款 19 1581826.04 440805.62 1503970.00 440805.62 应付福利费 5436.22 65985.82 5436.22 65985.82 末付股利 10518610.17 16839072.02 5785163.82 13871483.82 未交税金 21 2093769.82 2066277.70 645134.11 1718009.72 其他未交款 -- -- -- -- 其他应付款 20 10359389.28 9615449.90 8133541.25 3785973.33 应付工资 1486505.90 1100258.20 743159.90 872223.20 预提费用 22 3569356.81 2908751.51 2585866.65 2808751.51 一年内到期的长期负债 -- -- -- -- 流动负债合计 189958466.35 126874416.56 89425168.82 103996664.24 长期负债: 长期借款 -- -- -- -- 应付债券 -- -- -- -- 长期应付款 -- -- -- -- 其他长期负债 -- -- -- -- 长期负债合计 -- -- -- -- 递延税项: 递延税项贷款 -- -- -- -- 负债合计 -- -- -- -- 少数股东权益 24 9190114.93 8354800.88 -- -- 所有者权益: 股本 23 82260000.00 68400000.00 82260000.00 68400000.00 普通股 82260000.00 68400000.00 82260000.00 68400000.00 其中:A股 53073000.00 43020000.00 53073000.00 43020000.00 (面值1元,发行5307.3万股) B股 29187000.00 25380000.00 29187000.00 25380000.00 (面值1元,发行2918.7万股) 资本公积 25 57701497.14 52488963.12 57701497.14 52488963.12 盈余公积 25 27870584.18 26901934.70 27870584.18 26901934.70 其中:公益金 25 4125239.97 3802356.81 4125239.97 3802356.81 末分配利润 65812.87 170479.15 65812.87 170479.15 所有者权益合计 167897894.19 147961376.97 167897894.19 147961376.97 负债及所有者权益总计 367046475.47 283190594.41 257323063.01 251958041.21 (所附注释系会计报表的组成部分) 利润及利润分配表 1996年度 编制单位:深圳大通实业股份有限公司 单位:人民币元 公司合并 母公司 项 目 附注 本年累计数 上年同期数 本年累计数 上年同期数 RMB RMB RMB RMB 一、主营业务收入 26 166658915.69 171240485.84 61106448.03 127874216.76 减:营业成本 26 137164994.96 136489031.73 50875997.30 102701256.45 销售费用 654519.47 569295.04 173117.78 261469.82 管理费用 16005134.37 13032945.96 10749333.17 11679394.65 财务费用 27 4540410.26 6074794.33 3317779.81 5719372.83 营业税金及附加 7063.84 10311.76 4444.69 9799.50 二、主营业务利润 8286792.79 15064107.02 (4014224.72) 7502923.51 加:其他业务利润 28 3631100.82 3449839.06 3592405.15 3449839.06 三、营业利润 11917893.61 18513946.08 (421819.57) 10952762.57 加:投资收益 29 345296.70 2434578.33 6141353.46 6068359.81 营业外收入 30 1685880.47 1086397.77 1685880.47 1086397.77 减:营业外支出 30 420982.66 259345.90 416206.97 247657.31 加:以前年度损益调整31 (341894.14) (216992.44) (341894.14) (216992.44) 四、利润总额 13186193.98 21558583.84 6647313.25 17642870.40 减:所得税 1159770.37 1497020.15 189650.05 1072586.95 减:少数股东损益 5568760.41 3491280.24 五、净利润 6457663.20 16570283.45 6457663.20 16570283.45 加:年初未分配利润 170479.15 262846.73 170479.15 262846.73 六、可分配利润 6628142.35 16833130.18 6628142.35 16833130.18 减:提取法定公积金 645766.32 1657028.35 645766.32 1657028.35 提取法定公益金 322883.16 1325622.68 322883.16 1325622.68 七、可供股东分配利润 5659492.87 13850479.15 5659492.87 13850479.15 减:已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 5593680.00 13680000.00 5593680.00 13680000.00 八、未分配利润 65812.87 170479.15 65812.87 170479.15 (所附注释系会计报表的组成部分) 合并财务状况变动表 1996年度 编制单位:深圳大通实业股份有限公司 单位:人民币元 流动资金来源和运用 本期数 上年同期数 RMB RMB 一、流动资金来源 1.本年净利润 6457663.20 16570283.45 加:不减少流动资金的费用的损失 (1)固定资产折旧 10863283.74 8197034.42 (2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 781656.45 612103.62 (3)固定资产盘亏(减盘盈) -- -- (4)清理固定资产损失(减收益) (50740.16) 58477.00 (5)递延税款 -- -- (6)其他不减少流动资金的费用和损失 -- -- 小计 18051363.23 25437898.49 2.其他来源 (1)固定资产清理收入(减清理费用) 75000.00 1365.00 (2)资本净增加额 20041183.50 3728462.95 (3)少数股东资本净增加额 825314.05 5080306.05 (4)对外投资转出固定资产 1935780.00 3262949.65 小计 22987277.55 12073086.68 流动资金来源合计 40939140.78 37510985.17 二、流动资金运用 1.利润分配 (1)提取法定公积金 645766.32 1657024.26 (2)法定公益金 322883.16 1325622.68 (3)提取任意盈余公积 -- -- (4)已分配股利 5593650.00 13850479.15 小计 6562329.45 16833130.10 2.其他运用 (1)固定资产和在建工程净增加额 44142199.28 24977996.45 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 623725.35 718662.90 (3)偿还长期负债 -- -- (4)增加长期投资 2896797.01 5158389.38 小计 47662721.64 30854648.63 流动资金运用合计 54225051.12 47687778.81 流动资金增加净额 (13285910.34) (10176793.64) 流动资金各项目的变动 一、流动资产本年增加数: 1.货币资金 (5056014.23) 1011206.30 2.短期投资 (5470955.14) (21409221.70) 3.应收票据 300000.00 350000.00 4.应收帐款净额 51769243.80 43321016.40 5.预付货款 (491429.10) 636544.07 6.其他应收款 (865996.31) (25919970.90) 7.待摊费用 161509.92 250706.32 8.存货 9454780.51 12756924.96 9.待处理流动资产净损失(减收益) -- 48726.57 10.一年内到期的长期债券投资 -- -- 11.其他流动资产 -- -- 流动资产增加净额 49798139.45 10845932.04 二、流动负债本年增加数: 1.短期借款 (5726239.27) 13468626.22 2.应付票据 -- -- 3.应付帐款 72231995.59 16258621.45 4.预付货款 1141020.42 346835.62 5.应付福利费 (60549.60) (945013.05) 6.未利股得 (6320461.85) (4730170.04) 7.未交税金 27492.12 1155846.44 8.其他未交款 -- -- 9.其他应付款 743939.38 (6323591.04) 10.预提费用 660605.30 1659974.56 11.应付工资 131595.50 12.一年内到期的长期负债 386247.70 -- 13.其他流动负债 -- -- 流动负债增加净额 63084049.79 21022725.68 |
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