深圳大通实业股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.10 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 １．公司名称：深圳大通实业股份有限公司 英文名称：ＳＨＥＮＺＨＥＮ ＣＡＰＳＴＯＮＥ ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ Ｃ Ｏ．，ＬＴＤ ２．公司地址：深圳市华侨城东部工业区 ３．公司法定代表：温惜今 ４．公司信息披露人员：田琪华先生、温美娥小姐 联系电话：０７５５－６６０７９６６－１２５ 传 真：０７５５－６６０８２７７ 邮政编码：５１８０５３ 二、主要财务数据与财务指标 单位：元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １．主营业务收入 171,240,486 136,686,518 25.28 ２．净利润 16,570,283 24,220,740 -31.59 ３．总资产 283,190,594 253,621,946 11.66 ４．股东权益 147,790,898 144,325,282 2.40 ５．每股收益 0.24 0.35 -31.43 ６．每股净资产 2.16 2.11 2.37 ７．净资产收益率 11.21% 16.78% -33.19 ８．股东权益比率 52.19% 56.91% -8.29 三、公司业务回顾 １．经营情况 １９９５年，在公司董事会的正确决策及全体员工的共同努力下，贯彻“以建立现代化企业制度为目标，以质量方针为根本，以降消耗增效益为中心，逐步建立和健全适应市场经济的运行机制和内部管理制度”的经营方针，取得了良好的经济效益。主要产品铝电解电容器产量比上年增长１４％，销售量与生产量同步增长。经过艰苦努力，在今年８月本公司一次顺利通过香港品质保证局ＩＳＯ９００２国际认证。产品质量稳定提高，日本名牌厂家定单逐步增多。 ２．主要指标分析 公司１９９５年主营业务收入１７，１２４．０５万元，比上年增长２５．２８％、实现净利润１，６５７．０３万元，为上年的６８．４１％，主要原因：原材料价格上涨、工资及制造费用上升、生产成本提高使毛利率比上年降低了３．０２％，管理费用比上年提高４７８．７５万元，其中：工资４７万元，劳动保险费４５万元，房屋租凭费１２７万元，职工福利费３９万元，办公费２９万元。财务费用比上年提高３７８万元，主要是银行贷款及进出口押汇增多使利息支出及银行手续费大幅上升。投资收益比上年减少３１７万元，主要是收回了珠海华信公司的短期投资。 四、股本变化及股本结构情况 １．股本变化及股本结构 （１）股本结构情况 单位：万股 股份类别 年初数 比例％ １９９５年末数 比例％ （一）尚未流通股份 国家股 564.00 8.25 564.00 8.25 外资法人股 2,538.00 37.105 2,538.00 37.105 境内法人股 2,538.00 37.105 2,538.00 37.105 内部职工股 200.00 2.92 25.94 0.38 （二）已流通股份 Ａ股 1,000.00 14.62 1,174.06 17.16 总股份 6,840.00 100.00 6,840.00 100 （２）股本变动情况及原因 本公司内部职工股１７４．０６万股经深圳证券交易所批准于１９９５年２月２８日上市流通。 （３）公司前１０名股东持股情况（截止１９９５年１２月２５日） 持股股东 持股数（股） 持股比例％ １．香港益通投资有限公司 25,380,000 37.11 ２．广东华侨信托投资公司 15,228,000 22.26 ３．运通电子（深圳）实业有限公司 9,966,000 14.57 ４．深圳市投资管理公司 5,640,000 8.25 ５．李秀华 1,349,851 1.97 ６．昌盛纸箱 957,900 1.40 ７．孙格红 803,900 1.18 ８．姚金花 726,300 1.06 ９．李淑文 625,100 0.91 １０．曹春彦 500,600 0.73 合计 61,177,651 89.44 （４）截止１９９５年１２月３１日本公司股东总数为２，４６５户。 （５）公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 温惜今 董事长 50,000 50,000 梁积泉 副董事长 50,000 50,000 曾石泉 副董事长 0 0 陈传永 董事总经理 0 0 徐月明 董事副总经理 25,200 25,200 马树耕 执行董事 37,200 37,200 杨小杨 董事 0 0 罗章鲁 董事 50,000 50,000 符应纲 董事 0 0 文伙泰 监事会主席 0 0 王颖杰 监事 0 0 罗保顺 监事 14,600 14,600 希 彤 董事会秘书 20,400 20,400 温美峨 财务主管 12,000 12,000 五、重要事项 １．股东大会及董事会情况 本公司第二次股东大会于１９９５年４月１８日在深圳华侨城本公司总部会议室举行。出席会议的股东及股东代表共计１６人，代表股份５，８９１．８６万股，占公司股份总额的８６．１４％。会议审议通过了１９９４年度董事会工作报告、公司１９９４年度财务决算和１９９５年财务预案，公司１９９４年度利润分配方案，公司章程部分条款修改案。 本公司临时股东大会于１９９５年１０月２３日在公司总部会议室举行。出席会议的股东及股东代表共计２１人，代表股份５，７９１．７４万股，占公司股份总额的８４．６８％。会议审议通过了公司１９９５年度配股方案，即按１９９４年末总股本６，８４０万股，每１０股配售３股，共配股３６０万股（国家股股东和法人股股东放弃本次配股权，仅向社会公众普通股配股）。此方案已经深圳市证券管理办公室审查待中国证券监督管理委员会复审通过后实施。 公司董事会年度内共召开３次董事会会议，主要审议１９９４年度董事会及总经理工作报告，１９９４年度财务决算及利润分配方案，公司章程部分条款修改案，１９９５年度配股方案。 公司董事会１９９６年４月２５日召开第二届董事会第五次会议，会议通过了公司１９９５年分红派息预案：向全体股东每１０股派现金１．５元，每１０股送０．５股，另以公积金转增股本，每１０股送１股。 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金 拥有权益％ 主营业务 韶关全通实业有限公司 120万美元 75 各类陶瓷电容器，微型低压电 解电容器，可变电容器等。 深圳力光电子有限公司 700万美元 51 表面焊接电子元件，铝电解电 容器及素子。 深圳辉通无线电专用设备 1,000万元 51 电子元件用设备及配件、铝电 有限公司 解电容器用素子，导针、铝壳 深圳大通食品有限公司 300万美元 30 各类面食、虾片、薯片、各瓜 仁、果仁、面包、糕点、食油 制品等。 七、财务报告 八、备查文件 １．经深圳中华会计师事务所审计的财务报表； ２．载有董事长总经理亲笔签名的１９９５年度报告原文。 本公司有关备查文件存放于深圳市华侨城东部工业区本公司总部。 深圳大通实业股份有限公司 董事会 一九九六年四月二十九日 审计报告 深圳大通实业股份有限公司董事会暨股东： 我所接受委托，审计了后附的贵公司及附属公司（以下统称贵公司）１９９５年度１２月３１日的合并资产负债表与截至该日为止会计年度的合并利润表和合并财务状况变动表，上述会计报表的真实、合法、完整由贵公司管理当局负责，我们的责任是在实施审计的基础上对贵公司编制的会计报表表达意见。 我们的审计系按照中国注册会计师独立审计准则实施，包括对内部控制制度遵行情况的检查和会计记录的抽查、通函询证、抽盘实物资产，以及在当时情况下我们认为必要的其他审计程序。 我所认为，上述已审的会计报表及其注释，在所有重要方面，公允地表达了贵公司１９９５年１２月３１日的财务状况与截至该日为止会计年度的经营成果和财务状况的变动，会计处理方法的选用与上年一致，并符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定。 深圳中会会计师事务所 中国注册会计师 卜功桃 中国注册会计师 张 月 中国 深圳 １９９６年２月２９日 附注２．重要会计政策 （１）本公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》。 （２）会计期间 本公司以每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。 （３）合并报表的编制方法： 公司直属全资及控股企业，将公司内投资、内部往来、存货购销及其利润等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。 （４）记帐原则和计价基础 本公司会计核算采用权责发生制原则，资产计价以历史成本为计价基础。 （５）外币换算： 本公司以人民币为记帐本位币，会计年度涉及外币的经济业务，记帐汇率及帐面汇率均采用固定市场汇率，年终外币货币性项目已按年末汇率调整，汇兑损益列入本年损益。 （６）存货计价 各类存货的购入与入库按实际成本计价，发生按先进先出法计价；低值易耗品领用按一次摊销法摊销。 各类存货盘盈、盘亏、报废、结转管理费用处理。 （７）长期投资核算方法 母公司对附属公司（持股５０％以上者或对其存在控制者）按权益法合并编报会计报表，母公司对持股２０％以上的联营公司者按权益法调整长期投资，２０％以下的联营公司及其它投资，按成本法核算。 （８）固定资产计价及其折旧方法 ａ．固定资产按实际成本计价，以单位价值２０００元以上，及使用期限在一年以上者为准。 ｂ．固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的１０％）制定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 20年 4.5% 机器设备 10年 9% 电子设备 5年 18% 运输工具 5年 18% 其它设备 10年 9% （９）无形资产及其他资产摊销 ａ．商誉按１０年摊销 ｂ．土地使用权按５０年摊销 ｃ．预付５０年房屋租金按５０年摊销 ｄ．其他按２－５年摊销 （１０）收入实现条件： 商品销售，以商品已经发出，商品所有权转移买方，收到货款或取得收取货款的证据时，作为营业收入实现。 （１１）产品成本计算 产品成本以生产步骤为成本对象核算，直接材料、直接人工成本，按成本对象归集，间接费用通过“制造费用”帐户归集，然后以计划成本为标准，分配到各本对象中，期间费用全部列入当年损益。 （１２）利润分配 经董事会决定，１９９５年度的税后利润分配比例是：法定盈余公积金为１０％；公益金８％；分红准备金８２％，上述分配方案有待股东大会讨论通过。 （１３）税项： 流转税适用增值税，税率为１７％，城建维护附加税１％，本部及下属公司深圳辉通无线电专用设备公司企业所得税适用７．５％税率（本年处于减税期），下属公司深圳力光电子有限公司本年处于免税期。 （１４）坏帐准备： 按年末应收帐款、应收票据、预付货款、其他应收款余额之和的１％提取坏帐准备。 附注３．关联公司本年度主要交易额 交易内容 香港益通公司（本公司之股东）ＲＭＢ 占本项总额％ 材料采购 3,156,707.00 3.69% 产品销售 66,492,682.49 52% 附注４．短期投资 类别 １９９５．１２．３１ＲＭＢ １９９４．１２．３１ＲＭＢ 短期合作经营投资 7,500,000.00 28,909,221.78 合计 7,500,000.00 28,909,221.78 附注５．应收帐款 帐龄 １９９５．１２．３１ＲＭＢ 一年以内 50,389,085.52 一至二年 1,558,767.52 二至三年 888,146.43 三年以上 1,120.00 合计 52,837,119.47 附注６．其他应收款 帐龄 １９９５．１２．３１ＲＭＢ 一年以内 5,192,723.62 一至二年 7,996,910.99 二至三年 8,000.00 三年以上 - 合计 13,192,634.61 附注７．应怍关联企业款 关联公司名称 与本公司之关系 经济内容１９９５．１２．３１１９９４．１２．３１ ＲＭＢ ＲＭＢ 香港益通公司 股东 货款 - 40,749, 476.00 运通电子（深圳）有限公司 股东 货款 2,806,744.21 3,188,205.81 深圳大通食品有限公司 联营公司 往来款 1,471,477.73 - 韶关全通实业有限公司 附属公司 设备款 3,262,949.68 - 广东华侨信托投资公司 股东 往来款 - 270,000.00 香港中通公司 下属公司之少数股东 货款 12,325,722.10 10,968,508.77 合计 19,866,893.72 55,176,191.48 附注１０．长期投资 １．股票投资 被投资单位名称 股数 持股比例 投资金额 １９９５． １９９４． １２．３１ １２．３１ ＲＭＢ ＲＭＢ 新疆众和股份有限公司 1,150,000.00股 2.94% 2,300,000.00 - 广东华侨信托投资公司 274,330.00股 1% 2,743,300.00 2,743,300.00 小计 5,043,300.00 2,743,300.00 ２．联营投资 被投资单位名称 持股比例 投资期限１９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ 投资金额 权益增减 期末金额 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 深圳大通食品 有限公司 30% 20年 3,835,697.65 - 3,835,697.65 3,735,697.65 广东风华高科 技股份有限公司 10.23% - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 3,000,000.00 韶关全能实业有 75% 20年 4,556,912.99 - 4,556,912.99 1,798,523.61 限公司 合计 11,392,610.64 - 11,392,610.64 8,534,221.26 长期投资合计 16,435,910.64 16,435,910.64 11,277,521.26 ＊韶关全通公司本年尚处于开办期，未正式生产经营且未达到重要性标准，故本年未纳入合并范围。 附注２１．公积金及未分配利润 １９９４． １９９５． 项目 １２．３１ 本期增加 本期减少 １２．３１ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 资产公积金 52,401,503.20 87,459.92 - 52,488,963.12 其中：资产评估增值 22,560,000.00 - - 22,560,000.00 股票溢价 29,841,503.20 - - 29,841,503.20 资本折算汇差 - 87,459.92 - 87,459.92 盈余公积金 23,260,931.67 3,641,003.03 - 26,901,934.70 其中：法定盈余公积金 5,871,253.64 1,657,028.35 - 7,528,281.99 任意盈余公积金15,571,295.90 - - 15,571,295.90 盈余公益金 1,818,382,13 1,983,974.68 - 3,802,356.81 未分配利润 262,846.73 16,570,283.45 16,833,130.18 - 合计 75,925,281.60 20,298,746.40 16,833,130.18 79,390,897.82 １．资本公积金本年增加系下属公司辉通公司由于本年增加资而产生的资本折算差额。 ２．盈余公积金本年增加是根据董事会决议对税后利润进行预分所形成以及将公司工会以前年度用公益金购买股票的款项转回。 附注２２．主营业务收入与成本 主营业务项目分类 １９９５ １９９４ 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 工业产品销售 171,240,485.84 136,498,031.73 136,686,518.07 104,824,611.18 合计 171,240,485.84 136,498,031.73 136,686,518.07 104,824,611.18 深圳大通实业股份有限公司合并利润及利润分配表 １９９５年１月１日至１２月３１日 单位：人民币元 项 目 附注 公司合并 本公司 本期累计数 上年同期数 本期累计数 上年同期数 一、主营业务收入 22 171240485.84 136686518.07 127874216.76 110431590.18 减：营业成本 22 136489031.73 104824611.18 102701256.45 87149976.25 销售费用 569295.04 2778573.71 261469.82 273565.21 管理费用 13032945.96 8245520.03 11679394.65 7935438.38 财务费用 5208476.37 1429226.97 5098565.88 1333664.90 汇兑损益 866317.96 (211227.15) 620806.95 (224570.39) 进货费用 23 - - - - 营业税金及附加 10311.76 6288.04 9799.50 5382.95 二、主营业务利润 15064107.02 22113525.29 7502923.51 13958132.88 加：其他业务利润 24 3449839.06 541995.85 3449839.06 515786.10 三、营业利润 18513946.08 22655521.14 10952762.57 14473918.98 加：投资收益 25 2434578.33 5603963.94 6068359.81 9775050.04 营业外收入 26 1086397.77 1262581.15 1086397.77 1262581.15 减：营业外支出 26 259345.90 305973.63 247657.31 302973.63 加：以前年度损益 27 (216992.44) 480466.38 (216992.44) 1271302.61 调整 四、利润总额 21558583.84 29696557.98 17642870.40 26479879.15 减：所得税 1497020.15 1466302.63 1072586.95 1466302.63 五、净利润 20061563.69 28230255.35 16570283.45 25013576.52 加：少数股东应占利润 3491280.24 4007515.06 - - 六、集团应占净利润 16570283.45 24222740.29 16570283.45 25013576.52 加：年初集团未分配利润 262846.73 1210858.23 262846.73 420022.00 七、可分配利润 16833130.18 25433598.52 16833130.18 25433598.52 减：提取法定盈余公积 1657028.35 2501357.65 1657028.35 2501357.65 提取公积金 1325622.68 1250678.83 1325622.68 1250678.83 八、可供股东分配利润 13850479.15 21681562.04 13850479.15 21681562.04 减：提取任意公积 - 5002715.31 - 5002715.31 已分配利润 13850479.15 16416000.00 13850499.15 16416000.00 九、未分配利润 - 262846.73 - 262846.73 深圳大通实业股份有限公司合并资产负债表 １９９５年１２月３１日 单位：人民币元 资产类 附注 公司合并 本公司 期末数 年初数 期末数 年初数 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 流动资产： 货币资金 7334473.72 6323267.42 7055257.65 5925582.84 短期投资 4 7500000.00 28909221.78 7500000.00 31109221.78 应收票据 150000.00 - - - 应收帐款 5 52837119.47 8975720.87 51172572.55 8634775.87 预付货款 2573376.31 1936832.24 2573376.31 1885882.24 其他应收款 6 13192634.61 3803307.65 13186380.61 3799307.65 减：坏帐准备 687531.30 147149.10 669323.29 143199.66 应收预付款项净额 68065599.09 14568711.66 66263006.18 14176766.10 应收关连企业款 19866893.72 55176191.48 16232909.39 51102069.91 待摊费用 8 650743.03 400036.71 582728.23 3889036.71 存货 9 45324983.17 32568058.21 28212788.45 24867790.44 待处理流动资 - (48726.57) - - 产净损失（减收益） 流动资产合计 148742692.73 137896760.69 125846689.90 127570467.78 长期投资： 长期投资 10 16435910.64 11277521.26 25158472.54 14694647.31 固定资产： 固定资产原值 115720865.68 101782674.38 98353490.38 97281800.11 减：累计折旧 32900323.61 28543158.02 32105510.08 28479079.60 固定资产净值 11 82820542.07 73239516.36 66247980.30 68802720.51 在建工程 12 25022805.81 20861449.59 25022805.81 20861449.52 固定资产清理 - - - - 待处理固定资 - 228810.20 - - 产净损失（减收益） 固定资产合计 107843347.88 94329776.15 91270786.11 89664170.10 无形及递延资产 无形资产 13 4649260.00 4811815.00 4649260.00 4811815.00 递延资产 14 5519383.16 5306073.36 5032832.66 4898179.85 无形及其 他资产合计 10168643.16 10117888.36 9682092.66 9709994.85 资产总计 283190594.41 253621946.46 251958041.21 241639280.04 负债及股东权益 附注 公司合并 本公司 期末数 年初数 期末数 年初数 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 流动负债： 短期借款 59786825.27 46318199.05 59786825.27 46318199.05 应付票据 15 - - - - 应付帐款 34050990.52 17792369.07 20648605.95 13659406.04 预收货款 440805.62 93970.00 440805.62 93970.00 应付福利费 65985.82 1010998.87 65985.82 1010998.87 未付股利 17009551.17 21739721.21 14041962.97 17687483.82 未交税金 2066277.70 910431.26 1718009.72 817427.49 其它未交款 17 - - - - 其他应付款 2507798.11 453222.55 1392885.40 446727.55 应付关连企业款 7107651.79 15485818.39 2391087.93 15263668.49 应付工资 1100258.20 968662.70 872223.20 867340.20 预提费用 16 2908751.51 1248776.93 2808751.51 1148776.93 待扣税金 18 - - - - 一年内到期 - - - - 的长期负债 流动负债合计 127044895.51 106022170.03 104167143.39 97313988.44 长期负债 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 递延税项 递延税款贷项 - - - - 长期负债合计 - - - - 少数股东权益 8354800.88 3274494.83 - - 股东权益： 19 股本 20 68400000.00 68400000.00 68400000.00 68400000.00 普通股 68400000.00 68400000.00 68400000.00 68400000.00 其中：Ａ股 43020000.00 43020000.00 43020000.00 43020000.00 （面值１元发行４３０２万股） Ｂ股 25380000.00 25380000.00 25380000.00 25380000.00 （面值１元，发行２５３８万股） 资本公积金 21 52488963.12 52401503.20 52488963.12 52401503.20 盈余公积金 21 26901934.70 23260931.67 26901934.70 23260931.67 其中：公益金 3802356.81 1818382.13 3802356.81 1818382.13 未分配利润 21 - 262846.73 - 262846.73 股东权益合计 147790897.82 144325281.60 147790897.82 144325281.60 负债及股东 权益总计 283190594.41 253621946.46 251958041.21 24163280.04 深圳大通实业股份有限公司合并财务状况变动表 １９９５年度 单位：人民币元 流动资金来源和运用 金额ＲＭＢ 一、流动资金来源 １．本年净利润 20061563.69 加：不减少流动资金的费用和损失 - （１）固定资产折旧 8197034.42 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 612103.62 （３）公司债折价摊销（减溢利摊销） - （４）固定资产盘亏（减盘盈） - （５）处理固定资产损失（减收益） 58477.00 （６）递延损失 - 小 计 28929178.73 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 1368.00 （２）增加少数股权 5080306.05 （３）收回长期投资及拨付所属资金 - （４）对外投资转出固定资产 3262949.68 （５）对外投资转出无形资产 - （６）增加实收资本（股本）及上级拨入资金 - （７）增加资本公积 （股票溢价、固定资产评估增值） 87459.92 （８）增加盈余公积金（含公益金） 3641003.03 小 计 12073086.68 流动资金来源合计 41002265.41 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）罚没损失及滞纳罚款 - （２）提取盈余公积金 1657028.35 （３）提取公益金 1325622.68 （４）已分配股利 13850479.15 小 计 16833130.18 （１）少数股东利润分配 3491280.24 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24977596.45 （２）投资融资转入固定资产 - （３）增加无形资产及递延资产 718662.80 （４）增加长期投资 - （５）增加长期投资及拨付所属资金 5158389.38 小 计 30854648.63 流动资金运用合计 51179059.05 流动资金增加净额 (10176793.64) 流动资金各项目的变动 金额ＲＭＢ 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 1011206.30 ２．短期投资 (21409221.78) ３．应收票据 150000.00 ４．应收帐款 43861398.60 ５．预付帐款 636544.07 ６．其他应付款 9389326.96 ７．减：坏帐准备 540382.20 ８．应收及预付帐款净额 53496887.43 ９．应收关连企业款 (35309297.76) １０．待摊费用 250706.57 １１．存货 12756924.96 １２．待处理流动资产损失 48726.57 流动资产增加净额 10845932.04 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 13468626.22 ２．应付票据 - ３．应付帐款 16258621.45 ４．预收帐款 346835.62 ５．应付福利费 (945013.05) ６．未付股利 (4730170.04) ７．未交税金 1155846.44 ８．其他未交款 - ９．其他应付款 2054575.56 １０．应付关连企业款 (8378166.60) １１．应付工资 131595.50 １２．预提费用 1659974.58 １３．待扣税金 - 流动负债增加净额 21022725.68 |
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