中国科健股份有限公司一九九六年年度报告（摘要）
| 日期：1998.12.10 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性和准确性负共同及个别责任，并确信未遗漏任何重大事项，致使本报告内容有误导成份。本报告内容由本公司董事会负责解释。 一、公司简况 １．中文名称：中国科健股份有限公司 英文名称：CHINA KEJIN CO.,LTD. ２．注册地址：深圳蛇口工业六路 办公地址：深圳蛇口工业六路科健大厦 邮政编码：５１８０６７ ３．公司法人代表：侯自强 ４．公司咨询服务机构：董事会秘书处 联系人：陈春涛 联系电话：０７５５－６６９２５２３－１２１ 传真:０７５５－６６９５９４０ 二、主要财务指标 指标项目 1996年 1995年 比1995年增减 主营业务收入（万元） 6110.5 7512.4 -18.7% 净利润（万元） －4802.5 -1161.2 -313.6% 总资产（万元） 44223.5 46755.6 -5.4% 股东权益（万元） 17160.7 21918.8 -21.7% 每股收益（元/股） -0.414 -0.10 -314.0% 每股净资产（元/股） 1.48 1.89 -21.7% 净资产收益率（％） -27.99 -5.30 -428.1% 股东权益比率（％） 38.81 46.87 -17.2% 三、公司业务回顾 １９９６年，新的领导班子在“整顿、经营”的经营方针的指导下，基本上完成了组织结构、产品结构的整顿和调整工作，公司经营有了一个新的开端。 １．通过调整机构设置，明确各部门责任，对各部门工作进行规范和整顿，形成了分工明确、权责分明、相互协作的组织机构；健全岗位责任制和目标管理，加强各部门的内部控制和内部管理，充分调动职工的积极性，形成了以效率和效益为中心的自我约束、自我激励的管理运行机制。 ２．在经营上，对原医电产品一方面果断地淘汰了一些没有竞争力的产品，另一方面进一步提高现有产品的质量并加强开发新的医电产品，新型Ｘ－ＣＴ产品已投放市场，市场反映良好。同时，公司已进入数字消费电子产品和数字通信产品新领域，ＣＡＴＶ模块生产能力扩大，为数字电视、多媒体宽带通信项目的开发打下了坚实的基础；１９９６年鉴于ＶＣＤ市场看好，ＣＡＴＶ模块市场萎缩，董事会同意在经营计划中适当缩减ＣＡＴＶ模块生产投入，加大ＶＣＤ的开发、生产的投入，共投入约１４００万人民币。依托中科院声学所开发技术，设计先进，功能齐全的科健牌ＶＣＤ机已批量生产，全面投放市场。该机产品质量高、价格适宜、市场竞争力强，１９９７年将会大规模生产。 尽管公司在１９９６年度做了上述努力，但由于下述原因，使公司亏损达到４８，０２５，６６１．３２元。 １．由于国家宏观政策的影响，医疗设备进口许可证制度取消，使公司原有医电产品的销售及利润进一步下滑；新的具有竞争力的医电产品未能按计划时间投入市场；新的主导产品ＶＣＤ未形成规模效益；负债规模居高不下反而上升，财务费用高达２６４７．８万元。上述原因致使公司经营性亏损扩大。９６年度公司合并经营性亏损达３３３２万元。 ２．９６年公司对产品结构进行调整，相应清理科技开发费、递延费摊销，在产品费用摊销，以及公司对呆滞坏帐进行清理，报董事会批准对有关帐项进行调整。影响本年损益－１４７０万元人民币。 四、业务展望 １９９６年公司已完成了内部整顿和产品调整工作，为扭转公司的亏损局面，１９９７年将以抓好经营和提高效益为工作重点。公司一方面加强管理，提高管理效益，降低管理成本；另一方面进一步拓展市场，扩大公司产品市场占有率，增加业务收入；另外加强新产品的开发工作，增强企业的发展后劲。９７年将力保扭转连续两年亏损的局面。 主要措施有： １．公司本部主导产品ＶＣＤ产品在１９９７年将大规模生产，形成规模效益。 ２．与菲利浦合作生产的新型产品Ｘ-ＣＴ批量投放市场， 成为公司的重在利润增长点。 ３．０．２Ｔ、０．３Ｔ开放式永磁体多功能ＭＲＩ系统将于１９９７年完成开发，投放市场后将增强产品的竞争力。 ４．继续加强与ＡＮＡＬＯＧＩＣ公司的事合作，完成全数字化彩超的核心部件开发。 ５．继续加强与中科院ＤＳＰ中心合作开发数字卫星电视接收机，数字电视及网络电视机顶盒等新产品，将陆续在今年年底或明年年初投放市场，该领域将成为公司未来的利润增长点。 五、股东变化及股本结构情况 （一）股本变化及股本结构情况 截止１９９６年１２月３１日，公司股本结构为：（单位：万股） 股份类别 年初数 占总股本比例 年末数 占总股本比例 １．尚未流通股份 发起人法人股 6461.40 55.76 6461.40 55.76 定向法人股 803.00 6.93 803.00 6.93 内部职工股 11.26 0.10 11.26 0.10 法人转配股 2179.32 18.81 2179.32 18.81 尚未流通股份 9454.98 81.60 9454.98 81.60 ２．已流通股份 Ａ股 2133.74 18.40 2133.74 18.40 已流通股份合计 2133.74 18.40 2133.74 18.40 ３．股份总额 11588.72 100.00 11588.72 100.00 （二）主要股东持股情况 名 称 持股数（万股） 所占比例 １．深圳科健集团有限公司 6461.40 55.76 ２．广东广发证券公司 579.89 5.00 ３．中国农村发展信托投资公司 330.00 2.85 ４．深圳市投资管理公司 257.40 2.22 ５．招商银行 165.00 1.42 ６．唐继凡 134.70 1.16 ７．粮食储运 110.00 0.95 ８．庄雪芳 49.12 0.42 ９．秦长生 27.50 0.24 １０．胡幼治 22.00 0.19 （三）公司董事、监事及高级管理人员持股情况（单位：股） 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 侯自强 董事长 12000 13200 王平生 董事兼总经理 0 0 陶笃纯 董事兼副总理 15000 16500 姜斯栋 董事 10000 10000 赵 勤 董事 0 0 蔡大烈 董事 6000 6600 吴雪芳 董事 0 0 赵文霞 董事 0 0 叶俊英 董事 0 0 林水星 副总经理 0 0 刘继军 副总经理 0 0 陈春涛 监事会召集人 10000 10000 张忠良 监事 9700 10681 查德龙 监事 7700 8481 六、重要事项 １、１９９６年５月１７日公司第一届董事会同意侯自强辞去公司总经理职务，同意吴保祖辞去副总理及董事职务，同意张大刚辞去公司董事职务；同意股东推荐赵勤、王平生任公司董事。该人事变动已经１９９６年年度公司股东大会通过。董事会任命王平生为公司总经理，陶笃纯、林水星、刘继军、高博宁为公司副总经理。 ２、１９９６年６月２９日，公司１９９５年年度股东大会在公司会议室召开，会议通过了《关于以公积金弥补１９９５年度亏损的议案》、《关于公司董事人选变动的议案》、《１９９５年董事会工作报告》、《１９９５年监事会工作报告》、《１９９５年公司财务决算报告》。 ３、１９９６年，本公司和深圳科健集团有限公司合资设立的北京中科健超导有限责任公司于１９９６年１月３日在北京注册成立，其注册资本１０００万元，本公司投资５５０万元，占５５％。 七、子公司及关联企业 名 称 所在地 投资比例 主营业务 １．深圳安科高技术有限公司 深圳蛇口 50% 开发生产医疗电子 信仪器及有关高技 术电子设备 ２．深圳科布克生物工程有限公司 深圳蛇口 75% 生产经营生物制品、 食品、高档次品 ３、成都科健高技术公司 四川成都 100% 医用电子设备、成 套工程安装 ４、上海科健实业公司 上海市 100% 医疗仪器、计算机、 化工材料专业的器 材服务 ５、珠海国际智能软件产业股份有限 珠海市 23.8% 开发生产软件产品、 公司 软件销售、信息服 务等 ６、深圳科健医电投资发展有限公司 深圳蛇口 20% 医疗电子设备租赁、 投资及销售业务 ７、北京中科健超导有限责任公司 北京市 55% 生产销售超导设备、 医疗器械、技术服 务等 八、财务报告 （一）、审计报告 审计报告 中国科健股份有限公司全体股东： 我所接受委托，对贵公司及附属公司和联营公司（以下简称“贵集团”）一九九六年十二月三十一日的合并资产负债表及一九九六年度的合并利润和合并财务状况变动表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，实施了包括抽查会计记录等我们认为必在的审计程序。惟纳入合并会计报表的深圳科布克生物工程有限公司会计报表系深圳南方会计师事务所审计；成都科健高技术有限公司会计报表系四川廉政会计师事务所审计；上海科健实业公司会计报表系上海普信会计事务所审计；北京超导有限责任公司系北京长城会计师事务所审计。 我们认为，上述合并报表符合《企业会计准则》及《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵集团一九九六年十二月三十一日的财务状况和一九九六年度经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。 蛇口中华会计师事务所 中国注册会计师（签章） 中国 深圳 蛇口 郭小明 中国注册会计师（签章） 张希文 一九九七年三月二十九日 （二）、会计报表 （三）、会计报表附注 １、重要会计政策 （１）会计制度 本公司执行《股份制试点企业会计制度》。 （２）会计期间 本公司以每年公历１月１日起至１２日３１日止为一会计年度。 （３）合并会计报表编制的方法 合并会计报表除内部往来、实收资本与长期投资、内部销售收入及销售成本相互抵销，固定资产、存货中由于内部交易所产生的未实现内部销售利润予以扣除，其余项目均逐一合并，对子公司中属少数股东权益部分，在合并资产负债表中增加“少数股东权益”项目，在合并利润分配表中增加“少数股东损益”项目予以单独列示。 （４）记帐原则和计价基础 本公司以权责发生制为记帐原则，各项财产物资按得时的实际成本计价。 （５）外币折算方法 本公司以人民币为记帐本位币，对发生的外币业务采用由当月一日的市场汇价折合为人民币入帐，期末对货币性项目中外币额按期末市场汇价调整，由此产生的折算差额计入“财务费用”项目。 （６）坏帐准备 本公司按期末债权（扣除关联公司往来）余额的３％提取。 （７）存货 本公司存货以实际成本核算，发出存货的实际成本除产品按分批实际法计算确定外，其余均按加权平均法计算确定；低值易耗品采用“五成法”摊销，深圳安科高技术有限公司、成都科健高技术公司发出存货的实际成本除产品、在产品按先进先出法计算确定外，其余均按移动加权法计算确定，低值易耗品采用一次摊销法。 （８）长期投资 本公司对股权投资和联营投资按投资比例分别采用成本法（持有２０％以下股权的）和权益法（持有２０％以上股权的）核算。 （９）长期投资评估增值及其摊销 系本公司联营公司－深圳安科高技术有限公司资产评估增值，自１９９４年１月１日起分２０年摊销。 （１０）长期投资的合并价差 合并价差系指合并报表时由于本公司之联营公司记帐本位币变更而形成的实收资本与本公司长期投资合并抵销时产生的差额。 （１１）固定资产及其折旧 本公司固定资产标准为使用年限在一年发以上，单位价值在２０００元以上的实物资产，本公司固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产的类别、原价、规定使用年限、预计残值确定其年分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 36 2.638% 机器设备 12 7.916% 专用设备 10 9.500% 运输工具 10 9.500% 电子设备 10 9.500% 其他设备 10 9.500% （１２）递延资产 开办费： Ａ：上海科健实业公司开办期间所发生的费用， 自１９９４年５月１日起分５年摊销。 Ｂ：深圳科布克生物工程有限公司开办期间所发生的费用，自１９９４年５月１日起分５年摊销。 科技开发费：指尚未完工科研项目所发生的科研开发费用。 递延费用： Ａ：已完工科研项目所发生的科研开发费用，从产品研制开发完成后的下月起按该项目预计生产量及完工产品量进行摊销。 Ｂ：深圳科布克生物工程有限公司之子公司在生产经营过程中所发生的长期待摊费用，自１９９６年１２月１日起分５年摊销。 固定资产改良支出： Ａ：招北宿舍楼装修所发生费用，自１９９６年１月１日起分８年摊销。 Ｂ：科健大楼装修费用，自１９９６年１月１日起分１５年摊销。 （１３）无形资产： 无形资产系指因本公司将自行研制开发ＳＭ０６０Ｍ－１磁共振成像超导磁体系统专有技术作价投资予北京中科健超导有限责任公司而产生，北京中科健超导有限责任公司自１９９６年１月１日起分１０年摊销。 （１４）其他长期负债 Ａ：待转销汇兑损益：指深圳安科高技术有限公司记帐本位币变更产生之汇兑损益，自１９９４年１月１日起，分三年摊销，本年度已摊销完毕。 Ｂ：递延投资收益：本公司１９９４年１月１日收购成都科健高技术公司，收购价格低于帐面净资产之差额，自１９９５年１月１日起分五年摊销。 （１５）利润分配 本公司１９９５年、１９９６年度亏损，本公司董事会向股东大会建议不分配股息红利。 ２．主要报表项目附注 （１）短期投资 投资项目 1996-12-31 年末市价 股票投资 RMB1,392,544.44 RMB1,582,159.95 债券投资 20,000.00 RMB1,412,544.44 （２）应收帐款 帐 龄 1996-12-31 １年以内 RMB24,474,525.24 １－２年 22,348,897.52 ２－３年 7,981,899.95 ３年以上 46,043,761.52 RMB100,849,084.23 （３）其他应收款 帐 龄 1996-12-31 １年以内 RMB5,559,626.89 １－２年 6,399,115.86 ２－３年 3,454,436.17 ３年以上 2,371,834.24 RMB17,785,013.16 （４）投资收益 １９９６年 １９９５年 股票投资收益 RMB4,535,423.23 RMB1,920,788.58 合作经营收益分成 846,910.07 73,500.00 权益法调整 (638,484.90) 661,509.55 国库券利息收入 5,759.20 -- 长期投资折、溢价摊销 （55,397.63) -- RMB 4,694,209.97 RMB2,655,798.13 （５）两年比较报表中相同项目的数字变动超过３０％以上的原因说明 项 目 变动比例增加 说 明 货币资金 104.83% 期末贷款资金增加 短期投资 （71.26%） 证券投资减少 待摊费用 （58.87%） 期初进项税核销完毕 待处理流动资产净损失 272.58% 待处理应收款增加 长期投资 （30.42%） 荔园合作项目完工，部分转自有资产 固定资产 37.00% 荔园合作项目完工，部分转自有资产 无形资产 系新增项目之专有技术投资 预收贷款 37.41% ＶＣＤ机预收定金 预提费用 442.38% 预提财务费用 一年内到期的长期借款 140.00% 长期借款本年到期增加 长期借款 33.33% 新增长期借款 其他长期负债权 （43.22%） 本年摊销 管理费用 （107.52%） 本期处理坏帐及清理开发失败项目费用增加 财务费用 146.41% 本年度贷款增加 其他业务利润 50.68% 产品维修业务减少 投资收益 176.75% 本年度证券投资收益增加 少数股东权益 （955.11%） 联营公司本年度利润减少 ３．税项及未交税金 （１）本集团缴纳的主要税种及税率列示如下： 税 种 税率 增值税 产品出口销售收入 零 地产地销产品销售收入 17% 产品内销收入 17% 产品维修收入 6% 营业税 租赁业务收入 5% 产品设计收入 6% 售后服务收入 3% 企业所得税 15% 本公司 15%（亏损，未作纳税准备） 成都科健高技术公司 15% 上海科健实业公司 33%（亏损，未作纳税准备） 深圳安科高技术有限公司 7.5%（亏损，未作纳税准备） 深圳科布克生物工程有限公司15%（亏损，未作纳税准备） 北京中科健超导有限责任公司15%（本年度免税） 个人所得税 由本公司代扣代缴 （２）未交税金 税 种 1996-12-31 1995-12-31 增值税 RMB693,713.63 1,416,972.75 营业税 420,938.72 231,410.64 企业所得 1,254,959.01 1,595,471.07 个人所得税 1,945.74 73.50 房产税 960.80 -- 2,372,517.00 3,243,927.96 ４、期后事项 根据本公司与深圳深飞激光光学系统有限公司于１９９７年１月１３日签订的协议书中规定，本公司在１９９７年１月３１日前，以本公司所拥有的位于深圳市南山区南油工业区荔园大厦十套住宅计９７０．６平方米，按１９９６年１２月３１日市场售价折合计４，５１３，２００．００人民币元，抵付本公司向深圳深飞激光光学系统有限公司借款本息计件３４，２９１．９６美元，折合４，４３４，６２３．３０人民币元，本公司同意于１９９７年１月３１日前办法完房产转让全部手续，并将有关产权证明文件全部交付深圳深飞激光光学系统有限公司。 ５、会计报表的批准 １９９６年会计报表业经本公司董事会批准 九、其他事项 公司董事会１９９７年４月２８日召开会议，审议通过本公司１９９６年年度报告，通过本公司１９９６年度利润分配方案，公司１９９６年度净利润－４８，０２５，６６１．３２元，本年不派发股息红利。公司１９９６年度股东大会拟在１９９７年第二季度适当时间召开，具体时间另定。 中国科健股份有限公司董事会 一九九七年四月三十日 中国科健股份有限公司 合并资产负债表 资 产 附注 1996.12.31 1995.12.31 集团 公司 集团 公司 流动资产： 货币资金 39858288.85 3024069.65 19459434.80 8380481.95 短期投资 4 1412544.44 1412544.44 4915255.39 4915255.39 应收帐款 5 100849084.23 14491817.14 137717679.43 27973098.64 预付货款 6410898.89 3302088.13 9013409.14 2097948.48 其他应收款 6 17785013.16 7526623.03 24879835.97 11905800.89 减：坏帐准备 3247570.81 730208.89 5115060.84 1411476.96 应收内部往来款 --- 24287982.07 --- 24532376.21 应收关联 公司往来 7 22048771.17 23350211.17 31390068.73 27421901.45 待摊费用 8 477547.02 --- 1161148.02 --- 存货 9 71189140.46 34109595.76 56068913.98 29904259.92 待处理流动 资产净损失 10 4051074.75 30290.63 1087309.17 42648.17 流动资产合计 260834792.16 110805013.13 280577993.79 135762294.14 长期投资： 长期投资 11 56116210.62 110051608.91 80651170.59 143974994.85 其中：合并价差 838674.29 --- 838674.29 --- 固定资产： 固定资产原值 12 123984039.54 74671295.30 90499764.15 48708975.48 减：固定资产 累计折旧 41241875.47 25977036.48 33458389.90 21648745.06 固定资产净值 82742164.07 48694258.82 57041374.25 27060230.42 固定资产清理 5985.00 ---- ---- ---- 在建工程 13 9989533.38 ---- 11601606.38 ---- 待处理固定 资产净损失 14 (360403.00) (360403.00) ---- ---- 固定资产合计 92377279.45 48333855.82 68642980.63 27060230.42 无形资产及递延资产： 无形资产 15 1800000.00 ---- ---- ---- 递延资产 16 31107407.90 12911116.82 37684093.24 19021517.49 无形资产及 递延资产合计 32907407.90 12911116.82 37684093.24 19021517.49 资产总计 442235690.13 282101594.68 467556238.25 325819036.90 负债及股东权益 附注 1996.12.31 1995.12.31 集团 公司 集团 公司 流动负债： 短期借款 17 142590919.20 79950999.20 129865480.00 76975000.00 应付票据 2000000.00 --- --- --- 应付帐款 12122300.97 3633950.19 12627287.60 5717018.33 应收货款 6458061.08 4156318.22 4699904.28 2334855.70 应付福利费 7113322.85 2788352.76 8419390.93 3089550.87 未付股息 2433448.96 --- 2433448.96 --- 未交税金 18 2372517.90 1182344.94 3243927.96 1312965.70 其他款交款 19 4401021.13 3975814.25 4398936.07 3975814.25 其他应付款 6323207.78 2030646.65 5570952.36 3112598.70 应付工资 253269.65 --- --- --- 应付关联公司往来 7 5542729.97 893234.51 5082968.36 --- 预提费用 20 4512604.68 2921400.00 832000.00 832000.00 一年内到期 的长期负债 21 12000000.00 8000000.00 5000000.00 -- 流动负债合计 208123404.19 109533060.72 182174296.52 97349803.55 长期负债： 长期借款 22 16000000.00 --- 12000000.00 8000000.00 其他长期负债 23 960796.52 960796.52 1692062.70 1281062.03 长期负债合计 16960796.52 960796.52 13692062.70 9281062.03 负债合计 225084200.71 110493857.24 195866359.22 106630865.58 少数股东权益： 少数股东权益 24 45543751.98 --- 52501707.71 --- 股东权益： 股本 25 115887200.00 115887200.00 115887200.00 115887200.00 资本公积 26 103633506.81 103633506.81 103188279.37 103188279.37 盈余公积 11724830.93 11724830.93 11724830.93 11724830.93 未分配利润 27 (59637800.30)(59637800.30) (11612138.98) (11612138.98) 股东权益合计 171607737.44 171607737.44 219188171.32 219188171.32 负债及股东权益合计 442235690.13 282101594.68 467556238.25 325819036.90 中国科健股份有限公司 合并利润及利润分配表 一九九六年度 单位：人民币元 附注 １９９６年 １９９５年 集团 公司 集团 公司 一、主营业收入 28 61105789.70 9880354.24 75123589.04 20333604.42 减：营业成本 50801666.74 8383081.81 51798546.52 15797187.44 销售费用 9429818.52 539395.16 7778663.70 590812.19 管理费用 37501024.89 16758975.06 18071042.66 6523025.86 财务费用 29 26478038.61 -17676264.32 10745351.02 6812789.11 营业税金及附加 392712.33 16708.21 244425.35 191043.02 二、主营业利润 (63497471.39) (33494070.32) (13514440.21) (9581253.20) 加：其他业务利润30 2324238.35 1338418.72 4712893.69 586090.79 三、营业利润 (61173233.04) (32155651.60) (8801546.52) (8995162.41) 加：投资收益 31 4694209.97 (11016021.54) 2655798.13 2866507.82 营业外收入 32 6777558.91 1560696.53 8311262.67 3501806.79 减：营业外支出 33 4496348.40 1685939.02 3532047.08 893539.81 加：以前年度 损益调整 34 (6861536.85) (4728745.69) (8343460.07) (8091751.37) 四、利润总额 (61059349.41) (48025661.32) (9709992.87) (11612138.98) 减：所得税 55884.68 ---- 371396.74 ---- 少数股东损益 (13089572.77) ---- 1530749.37 ---- 五、净利润 (48025661.32) (48025661.32) (11612138.98) (11612138.98) 加：年初未分配利润(11612138.98) (11612138.98) ---- ---- 六、可分配的利润 (59637800.30) (59637800.30) (11612138.98) (11612138.98) 减：提取法定公积金 ---- ---- ---- ---- 提取法定公益金 ---- ---- ---- ---- 七、可供股东 分配的利润 (59637800.30) (59637800.30) (11612138.98) (11612138.98) 减：提取任意公积金 ---- ---- ---- ---- 减：已分配普通股股利 ---- ---- ---- ---- 八、未分配利润 (59637800.30) (59637800.30) (11612138.98) (11612138.98) 除税及少数股权后每股盈利－0.41 -0.1 (所附注释系会计报表的组成部分) 中国科健股份有限公司 合并财务状况变动表 一九九六年度 单位：人民币元 流动资金来源和运用 1996年 1995年 集团 集团 一、流动资金来源： １．本年净利润 RMB（48025661.32） RMB（11612138.98） 加：不减少流动资金的费用和损失 少数股东本期损益 （13089572.77） 1530749.37 固定资产折旧 6062985.50 5569212.72 无形资产、递延资产及 13294449.28 7605552.68 其他资产摊销（减其他负债转销） 固定资产盘亏（减盘盈） -- （218784.50） 清理固定资产净损失（减收益） 43270.88 （148537.22） 小计 （41714528.43） 2726054.07 ２．其他来源 固定资产清理收入（减清理费用） 59701.70 164300.00 增加长期负债 16000000.00 4000000.00 收回长期投资 2438430.34 596367.63 转出固定资产 22943199.76 11414503.18 转出递延资产 2000000.00 419904.04 少数股东资本净增加额 6131617.04 4200000.00 资本净增加额 445227.44 67669264.62 小计 50018176.28 88464339.42 流动资金来源合计 8303647.85 91190393.54 二、流动资金运用 １．利润分配： 提取法定公积金 -- -- 提取法定公益金 -- -- 提取任意公积金 -- -- 已分配股利 -- -- 小计 -- -- ２．其他运用 固定资产和在建工程 净增加额 30990994.00 3161970.92 增加无形资产、递延资产 及其他资产 11004962.49 20104849.75 偿还长期负债 12000000.00 5000000.00 增加长期投资 -- 4044692.07 小计 53995957.15 32311512.79 流动资金运用合计 53995957.15 32311512.79 流动资金增加净额 RMB（45692309.30） RMB（58878880.75） 中国科健股份有限公司 合并财务状况变动表（续） 一九九六年度 单位：人民币元 流动资金各项目的变动 １９９６年 １９９５年 集团 集团 一、流动资产本年增加数： 货币资金 RMB20398854.05 RMB（1482352.22） 短期投资 （3520710.95） 3187287.53 应收帐款 （36868595.20） 16527378.87 预付货款 （2602510.25） （645318.73） 其他应收款 （7094822.81） 4822030.34 减：坏帐准备 （1867490.03） 515917.96 应收关联公司往来 （9341297.56） 6018135.28 待摊费用 （683601.00） （1779269.96） 存货 15120226.48 6854827.49 待处理流动资产损失 （减收益） 2963765.58 1044661.00 流动资产增加净额 （19743201.63） 34031461.64 二、流动负债本年增加数： 短期借款 12725439.20 （4275780.00） 应付票据 2000000.00 -- 应付帐款 （504986.63） 4437913.88 预收货款 1758156.81 3188483.58 应付福利费 （1306068.08） （3074975.38） 未付股利 -- （10812296.69） 未交税金 （871410.06） （5517510.83） 其他未交款 2085.06 （50043.29） 其他应付款 752255.42 （2920875.29） 应付工资 253269.65 -- 应付关联公司往来 459761.61 （6785024.04） 预提费用 3680604.69 （4037311.05） 一年内到期的长期负债 7000000.00 5000000.00 流动负债增加净额 25949170.67 （24847419.11） |
【关闭窗口】