中国科健股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.10 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任，本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、近三年财务指标 中国科健股份有限公司董事会谨将本公司截至１９９５年１２月３１日止会计期间经深圳市蛇口中华会计师事务所审计之经营业绩摘要如下： （单位：万元人民币） １９９５年 比上年增长（％） １９９４年 １９９３年 １．营业收入 7512 -31.7 11007 16644 其中： 主营业务收入 7512 -31.7 11007 16644 ２．利润总额 -970 -137.5 2582 3607 ３．除少数股权 税后利润 -1161 -176.48 1518 1731 ４．资产总额 46756 8.1 43235 43744 ５．股东权益 21919 34.37 16313 17838 ６．每股净资产 1.89 -5.97 2.01 2.20 ７．每股收益 按全面摊薄 -0.10 -153.5 0.187 0.213 ８．股东权益比率 46.87% 16.7 40.17% 40.78 ９．净资产收益率 -5.3% -160.64 8.74% 9.70% 二、年度分配情况 本公司第一届董事会第四次会议讨论，鉴于公司１９９５年度出现亏损，决议本年度不进行利润分配，以累计公积金弥补本年度亏损。该方案须提交股东大会审议通过并报有关部门批准。 三、业务回顾 １９９５年４月，公司第一届董事会第三次会议为扭转前任总经理经营不力、决策失误、管理混乱形成的困难局面，果断地调整了公司经营班子。新的领导班子上任一年来，带领公司全体员工，脚踏实地，艰苦奋斗，贯彻执行了董事会的决议精神。在公司产业结构调整，组织结构调整方面，做了大量工作，使公司各方面工作逐步走上正轨。 公司１９９５年４月份按１０股配３股向全体股东配售普通股，本次配股共募集资金５７１８．４４万元人民币，按原计划用于以下项目： （１）投入２３３３万元人民币用于扩大３０００高斯开放式永磁体的生产能力。 （２）投入１８２６万元人民币用于建立ＣＡＴＶ模块生产基地的建设。 （３）其余１５５９．４４万元人民币用于归还银行贷款。 在经营上公司一方面保持原有产品优势，强化医电产品的开发、生产，另一方面开发数字音像、数字通信技术，进入消费电子产品和数字通信产品新领域。与中国科学院声学所ＤＳＰ中心在此方面的合作取得了较好的成效。成功开发生产出了性能价格比优越的ＶＣＤ影碟机，已批量推向市场，为公司在这一领域策动其它相关产品递次开发、生产迈出了成功的一步。公司透过中科院参与的数字电视多媒体宽带通信项目也取得了良好的进展。 尽管做了上述努力，但由于下述原因，公司未能在１９９５年扭转业务下滑的局面，而进一步下滑到谷底。 １９９５年，公司实现销售收入７５１２万，比上年减少３１．７％，实现利润总额－９７０万，比上年减少１３７．６％，税后利润为亏损１１２３万，比上年减少１７３．９％。 本年度公司出现亏损的主要原因是： １．１９９５年国家继续推行宏观调控政策，市场疲软，同时国家取消了ＭＲＩ等大型医疗设备进口许可证制度，外国大型医疗设备低价贷款倾销，迫使本公司医电产品削价竞争，使得利润大幅度下降。 ２．公司以前年度投资的房地产项目，由于合作方式发生变化，物业销售因拖延交付期等原因，销售未能实现，以及税项调整等原因导致以前年度损益调整，冲减本年利润。 ３．房地产投资占用大量资金，货款回收困难，应收帐款居高不下，使公司本部财务费用高达１０７５万元人民币。 ４．本年尚处产业结构调整期，新型ＣＴ等产品开发周期拖长未能按计划及时投入市场，新产品尚未形成规模效益。 四、股本及股东持股情况 １．股本结构 截止１９９５年１２月３１日止，公司股本结构为：（单位：万股） 股份类别 年初数 占总股本比例（％） 年末数 占总股本比例（％） （一）尚未流通股份 国有法人股 5874 72.48 6461.4 55.76 普通法人股 730 9 2982.32 25.74 内部职工股 10.24 0.13 10.24 0.08 尚未流通股份合计 6614.24 81.61 9453.96 81.58 （二）已流通股份 Ａ股 1489.76 18.38 2134.76 18.42 已流通股份合计 1489.76 18.38 2134.76 18.42 （三）股份总数 8104 100 11588.72 100 ２．持股数占总股本５％及以上股东持股情况和比率 名称 持股数（万股） 所占比例（％） 深圳科健集团公司 6461.4 55.76 五、董事、监事及高级管理人员的持股情况 （截止日期：１９９５年１２月底） 姓名 职务 股数 侯自强 董事长兼总经理 12000 吴保祖 董事副总经理 0 陶笃纯 董事副总经理 15000 姜斯栋 董事 10000 张大刚 董事 0 蔡大烈 董事 0 吴雪芳 董事 0 赵文霞 董事 0 叶俊英 董事 0 陈春涛 监事会召集人 10000 张忠良 监事 9700 查德龙 监事 7700 六、主要事项： １．１９９５年２月７日，经深圳市证管办深证办字〔１９９５〕１号文批准，中国证监会证监发审字〔１９９５〕４号文复审通过，公司按１０配３比例向全体股东配股，配股价每股人民币２．４５元，共配售２４３１．２万股普通股。配股已于１９９５年４月顺利完成。 ２．经公司董事会提议，股东大会通过，深圳证管办深证办复〔１９９５〕９６号文批准，公司于１９９５年１０月１７日实施１９９５年度分红派息，方案为全体股东１０股送１股红股，共计送红股１０５３．５２万股。 ３．公司董事会一届三次会议同意李士才辞去公司董事总经理职务，同意赵娟辞去公司董事职务；同意股东推荐吴保祖、叶俊英出任公司董事。该人事变动已经１９９５年度公司股东大会通过。公司一届三次董事会还任命董事长候自强兼任公司总经理，吴保祖任公司副总经理。 ４．报告期内无重大诉讼仲裁事项。 七、子公司与关联企业介绍 名称 所在地 投资比例 主营业务 １．深圳安科高技术公司 深圳蛇口 50% 开发生产医疗电子仪器及 有关高技术电子设备 ２．深圳科布克生物 深圳蛇口 75% 生产经营生物制品、食品 工程有限公司 高档饮品 ３．成都科健高技术公司 四川成都市 100% 医用电子设备、成套工程安装 ４．上海科健实业公司 上海市 100% 医疗仪器、计算机、化工材料 专业的器材服务 ５．珠海国际智能软件产 珠海市 23.8% 开发生产软件产品、软件销售 业股份有限公司 、信息技术服务等 ６．深圳科健医电投资发 深圳蛇口 20% 医疗电子设备租赁、 展有限公司 投资及销售业务 八、业务展望 １９９５年公司实现产品结构调整和产品方向调整，开拓数字消费电子和数字通信产品的新领域。一年来已初见成效，成功地推出了ＶＣＤ－９５ＶＣＤ数字机，该机设计先进、功能齐全，通过ＶＣＤ２．０测试盘测试，被飞利浦公司优选为推荐设计，受到国内主要ＶＣＤ生产厂商欢迎。１９９６年将大量向ＶＣＤ放像机生产厂商以ＯＥＭ方式提供产品，成为公司１９９６年新的利润中心。１９９６年公司将加强与中科院声学所ＤＳＰ中心及广电部合作开发有线电视数字电视机上变换器，参加中央四部委联合深圳有线电视ＨＦＣ综合业务实验网中ＮＶＯＤ及ＨＦＣ项目，该领域将成为公司未来利润中心。 在医电产品方面，１９９６年安科公司将推出高性能价格比新型ＣＴ以ＯＥＭ方式提供给飞利浦公司销售，１９９６年试销数十台，１９９７年批量生产，将成为新的主力产品。正在开发的０．２Ｔ开放式永磁多功能ＭＲＩ系统及全数字化彩超等将相继在１９９７年１９９８年投入市场。 随着ＣＴ等医电新产品和ＶＣＤ等数字消费电子、数字通信新产品的推出，１９９６年公司可望走出谷底扭亏为盈，预计１９９７年公司将进入新的发展期，为股东带来丰厚的回报。 九、其它事项 １．公司资料 名称：中国科健股份有限公司 英文名称：ＣＨＩＮＡ ＫＥＪＩＡＮ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＬＴＤ． 地址：广东省深圳市蛇口工业六路 邮编：５１８０６７ 电话：（０７５５）６６９２５２３ 传真：（０７５５）６６９５９４０ 法人代表：侯自强 上市交易所名称：深圳证券交易所 股票简称：中科健Ａ 股票证券代码：００３５ 会计师事务所名称：蛇口中华会计师事务所 法律顾问名称：北京竞天律师事务所 ２．本公司授权陈春涛先生负责股份事务管理及股东咨询，如对本报告（摘要）有任何疑问，可咨询本公司授权代表。查询资料存放于公司本部，可供股东查询。 电话：（０７５５）６６９２５２３－１２１ 传真：（０７５５）６６９５９４０ ３．股东接待日：逢周五下午 十、附列资料 经蛇口中华会计师事务所审计之财务资料： 附件一：资产负债表 附件二：利润表 附件三：重要财务附注摘要及财务报表注释 审计报告 中国科健股份有限公司全体股东： 我所接受委托，对贵公司及附属公司和联营公司（以下简称“贵集团”）１９９５年１２月３１日的合并资产负债表及１９９５年度的合并利润及利润分配表和合并财务状况变动表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。惟纳入合并会计报表的深圳科布克生物工程有限公司会计报表系由深圳南方会计师事务所审计；成都科健高技术公司会计报表系由四川会计师事务所审计；上海科健实业公司会计报表系由上海普信会计师事务所审计。 我们认为，上述合并报表符合《企业会计准则》及《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵集团１９９５年１２月３１日的财务状况和１９９５年度经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。 蛇口中华会计师事务所 中国注册会计师 郭小明 李 莉 １９９６年３月于中国深圳蛇口 附注１．公司设立说明 本公司系经深圳市人民政府办公厅以深府办复（１９９３）８８３号文批准，在中国科健有限公司基础上改组设立的股份有限公司，企业法人营业执照号为蛇内法字０００１５号，经营范围：核磁共振成像扫描机部件及整机、医疗仪器设备、海洋工程高新技术产品，兼营电脑开发、组装及技术服务、激光、生物工程和高级技术设备，投资兴办实业，信息咨询、服务。 １９９５年度经有关部门批准，本公司分红、配股共计３４８４７２００股，至１９９５年１２月３１日止，本公司注册资金变更为１１５８８７２００．００元人民币，有关工商变更手续尚在办理中。 附注２．重要会计政策 （１）会计制度： 本公司执行《股份制试点企业会计制度》。 （２）会计期间： 本公司以每年公历１月１日起至１２月３１日止为一会计年度。 （３）合并会计报表编制的方法： 合并会计报表除内部往来、实收资本与长期投资、内部销售收入及销售成本相互抵消，固定资产、存货中由于内部交易所产生的未实现内部销售利润予以扣除，其余项目均逐一合并，对子公司中属少数股东权益部分，在合并资产负债表中增加“少数股东权益”项目，在合并利润及利润分配表中增加“少数股东损益”项目予以单独列示。 （４）记帐原则和计价基础： 本公司以权责发生制为记帐原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。 （５）外币折算方法： 本公司以人民币为记帐本位币，对发生的外币经济业务采用由当月一日的市场汇价折合为人民币入帐，期末对货币性项目中外币余额按期末市场汇价调整，由此产生的折算差额计入“财务费用”项目。 （６）坏帐准备： 本公司按应收款项期末余额的３％提取。 （７）存货： 本公司存货均以实际成本核算，发出存货的实际成本除产成品按分批实际法计算确定外，其余均按加权平均法计算确定；低值易耗品采用“五成法”摊销。深圳安科高技术有限公司、成都科健高技术公司发出存货的实际成本除产品、在产品按先进先出法计算确定外，其余均按移动加权平均法计算确定，低值易耗品采用一次摊销法。 （８）长期投资： 本公司对股权投资和联营投资按投资比例分别采用成本法（持有２０％以下股权的）和权益法（持有２０％以上股权的）核算。 （９）长期投资评估增值及其摊销： 系本公司联营公司──深圳安科高技术有限公司资产评估增值，自１９９４年１月１日起分２０年摊销。 （１０）长期投资的合并价差： 合并价差系指合并报表时由于本公司之联营公司记帐本位币变更而形成的实收资本与本公司长期投资合并抵销时产生的差额。 （１１）固定资产及其折旧 本公司固定资产标准为使用年限在一年以上，单位价值在２０００元以上的实物资产，本公司固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产的类别、原价、规定使用年限，预计残值确定其年分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 36 2.638% 机器设备 12 7.916% 专用设备 10 9.500% 运输工具 10 9.500% 电子设备 10 9.500% 其他设备 10 9.500% （１２）递延资产： 开办费：系上海科健实业公司开办期间所发生的费用，自１９９４年５月１日起分５年摊销。 科技开发费：指尚未完工科研开发项目所发生的科研开发费用。 递延费用：指已完工科研项目所发生的科研开发费用，从产品研制开发完成后的下月起按该项目预计生产量及完工产品量进行摊销。 固定资产改良支出： Ａ．招北宿舍楼装修所发生费用，自１９９６年１月１日起分８年摊销。 Ｂ．科健大楼装修费用，该工程尚未竣工验收，待竣工验收后为１５年摊销。 （１３）其他长期负债： Ａ．待转销汇兑损益：指深圳安科高技术有限公司记帐本位币变更产生之汇兑损益，自１９９４年１月１日起，分３年摊销。 Ｂ．递延投资收益：本公司１９９４年１月１日收购成都科健高技术公司，收购价格低于帐面净资产之差额，自１９９５年１月１日起分５年摊销。 （１４）利润分配： 本公司１９９５年度利润亏损，未作利润分配准备。 附注３：主要报表项目附注 （１）短期投资 投资项目 金额 年末市价 股票投资 RMB4895255.39 RMB3147884.38 债券投资 20000.00 RMB4915255.39 （２）应收帐款 帐龄 金额 １年以内 RMB58529887.78 １－２年 44430648.18 ２－３年 29918966.08 ３年以上 4838177.39 RMB137717679.43 （３）其他应收款 帐龄 金额 １年以内 RMB12525472.96 １－２年 7462893.74 ２－３年 1936241.66 ３年以上 2955227.61 RMB24879835.97 （４）投资收益 １９９５年 １９９４年 股票投资收益 RMB1920788.58 RMB(253888.92) 外单位分来利润 73500.00 759034.70 项目转让收益 -- 14037293.35 权益法调整 661509.55 407683.39 RMB2655798.13 RMB14950122.52 （５）两年比较报表中相同项目的数字变动超过３％以上的原因说明 项目 变动比例增加（减少） 说明 短期投资 184.45% 增加股市二级市场投资 待摊费用 (60.51%) 期初进项税核销部分 待处理流动资产净损失 2449.49% 存货之产成品盘亏 在建工程 (44.13%) 装修工程支出转递延资产 递延资产 43.09% 装修工程支出转递延资产 应付帐款 54.19% 新产品投产材料赊帐 预收货款 210.19% 新产品投产新增预收款 应付股利 (81.63%) 本年度未分配利润 未交税金 (62.97%) 本年度将以前年度税金准备汇算清缴 其他应付款 (34.40%) 还款 关联公司往来 (57.17%) 本年度欠关联公司货款减少 预提费用 (82.91%) 本年度维修准备金取消 其他长期负债 (30.18%) 本年度按政策摊销 股本 43% 本年度经有关部门批准配送股 资本公积 46.64% 配股溢价收入 营业收入 (31.75%) 本年度本公司主要产品磁共振成像仪 售价下降 其他业务利润 2113.28% 产品维修收入增加 营业外收入 (37.03%) 固定资产清理收益减少 以前年度损益调整 (1097.67%) 以前年度合作项目失败 所得税 (85.24%) 本年度合并单位亏损,未作纳税准备 少数股东权益 (81.15%) 联营公司本年度利润下降 附注４．税项及未交税金 （１）本集团缴纳的主要税种及税率列示如下： 税种 税率 增值税 产品出口销售收入 零 地产地销收入 17%免征税 产品内销收入 17% 产品维修收入 6% 营业税 租赁业务收入 5% 产品设计收入 6% 售后服务收入 3% 企业所得税 15% 个人所得税 由本公司代扣代缴 （２）未交税金 税种 １９９５－１２－３１ １９９４－１２－３１ 增值税 RMB1416972.75 RMB1753442.79 营业税 231410.64 1249468.67 企业所得税 1595471.07 5758527.33 个人所得税 73.50 -- RMB3243927.96 RMB8761438.79 附注５．约定资本支出 本公司与惠州市迅汇咨询设备有限公司合作开发惠州惠台工业园生活区房地产，根据惠州市政府有关规定，本公司须对合作开发８万方土地交纳７３６００００．００元人民币城市配套费，１９９５年度已支付１６０００００．００元人民币，尚余５７６００００．００元人民币约定在１９９６年度支付。 附注６．或有损失、财务承诺、期后事项 无 附注７．对比数据 根据财政部规定，已将１９９５年度分配的１９９４年度利润调整进入１９９４年度会计报表，据此调整了会计报表有关项目的对比数据。 附注８．会计报表的批准 １９９５年度会计报表业经本公司董事会批准。 中国科健股份有限公司 董事会 １９９６年５月３１日 中国科健股份有限公司合并利润及利润分配表 １９９５年度 单位：人民币元 项 目 附注 １９９５年 １９９４年 集团 公司 集团 公司 一、主营业务收入 23 75123589.04 20333604.42 110074658.62 22277204.69 减：营业成本 51798546.52 15797187.44 59201692.61 12222162.26 销售费用 7778663.70 590812.19 9848528.41 1519593.81 管理费用 18071042.66 6523025.86 22814209.44 10472581.92 财务费用 24 10745351.02 6812789.11 16615214.01 10920008.37 营业税金 244425.35 191043.02 87662.77 103988.27 及附加 二、主营业务利润 (13514440.21) (9581253.20) 1507351.38 (12961129.94) 加：其他业务利润 25 4712893.69 586090.79 (234090.35) 1247506.16 三、营业利润 (8801546.52) (8995162.41) 1273261.03 (11713623.78) 加：投资收益 26 2655798.13 2866507.82 14950122.52 22378554.38 营业外收入 27 8311262.67 3501806.79 13197819.53 7437438.51 减：营业外支出 28 3532047.08 893539.81 2905320.57 584772.19 加：以前年度损 29 (8343460.07) (8091751.37) (696640.49) (1200000.00) 益调整 四、利润总额 (9709992.87)(11612138.08) 25819242.02 16317596.92 减：所得税 371396.74 -- 2517010.30 1137784.18 少数股东损益 1530749.37 -- 8122418.98 -- 五、净利润 (11612138.98)(11612138.98) 15179812.74 15179812.74 加：年初未分配利润 -- -- 2917732.29 2917732.29 六、可分配利润 (11612138.98)(11612138.98) 18097545.03 18097545.03 减：提取法定公积金 -- -- 1809754.50 1809754.50 提取法定公益金 -- -- 1809754.50 1809754.50 七、可供股东分 (11612138.98)(11612138.98) 14478036.03 14478036.03 配的利润 减：提取任意公积金 -- -- 3942836.03 3942836.03 减：已分配优先股股利 -- -- 10535200.00 10535200.00 八、未分配利润 (11612138.98)(11612138.98) -- -- 除税及少数股权后每股盈利 按年末总股数计算 -- 0.19 按加权平均股数计算 -- 0.19 中国科健股份有限公司合并资产负债表 １９９５年１２月３１日 单位：人民币元 资产 附注 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ 集团 公司 集团 公司 流动资产： 货币资金 19459434.80 8380481.95 20941787.02 6336968.45 短期投资 1 4915255.39 4915255.39 1727967.86 1727967.86 应收帐款 2 137717679.43 27973098.64 121190300.56 28603069.65 预付货款 9013409.14 2097948.48 9658727.87 3067939.84 其他应收款 3 24879835.97 11905800.89 20057805.63 12511638.63 减：坏帐准备 5115060.84 1411476.96 4599142.88 1411476.96 应收内部往来款 -- 24532376.21 -- -- 关联公司往来 4 31390068.73 27421901.45 25371933.45 43331888.52 待摊费用 5 1161148.02 -- 2940417.98 1501379.29 存货 6 56068913.98 29904259.92 49214086.49 24608669.48 待处理流动 7 1087309.17 42648.17 42648.17 42648.17 资产净损失 流动资产合计 280577993.79 135762294.14 246546532.15 120320692.93 长期投资： 长期投资 8 80651170.59 143974994.85 77202846.15 127662333.18 其中：合并差价 838674.29 -- 838674.29 -- 固定资产： 固定资产原值 9 90499764.15 48708975.48 89771931.21 50044777.67 减：固定资产 累计折旧 33458389.90 21648745.06 28276508.77 19384036.91 固定资产净值 57041374.25 27060230.42 61495322.44 30660740.76 在建工程 10 11601606.38 -- 20766381.40 10042551.20 固定资产合计 68642980.63 27060230.42 82261703.84 40703291.96 无形资产及递延资产 递延资产 11 37684093.24 19021517.49 26335966.39 9424637.95 资产总计 467556238.25 325819036.90 432347048.53 298110956.02 负债及股东权益 附注 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ 集团 公司 集团 公司 流动负债： 短期借款 12 129865480.00 76975000.00 134141260.00 92874520.00 应付帐款 12627287.60 5717018.33 8189373.72 1975847.69 预收货款 4699904.28 2334855.70 1511420.70 850878.00 应付福利费 8419390.93 3089550.87 11494366.31 3734165.66 未付股利 2433448.96 -- 13245745.65 10812296.69 未交税金 13 3243927.96 1312965.70 8761438.79 7131676.13 其它未交款 14 4398936.07 3975814.25 4448979.36 3975814.25 其他应付款 5570952.36 3112598.70 8491827.65 2423529.67 关联公司往来 4 5082968.36 -- 11867992.40 1234525.42 预提费用 15 832000.00 832000.00 4869311.05 1966656.83 一年内到期 16 5000000.00 -- -- -- 的长期负债 流动负债合计 182174296.52 97349803.55 207021715.63 126979910.34 长期负债： 长期借款 17 12000000.00 8000000.00 13000000.00 8000000.00 其他长期负债 18 1692062.70 1281062.03 2423328.88 -- 长期负债合计 13692062.70 9281062.03 15423328.88 8000000.00 负债合计 195866359.22 106630865.58 222445044.51 134979910.34 少数股东权益 19 52501707.71 -- 46770958.34 -- 股东权益： 股本 20 115887200.00 115887200.00 81040000.00 81040000.00 资本公积 21 103188279.37 103188279.37 70366214.75 70366214.75 盈余公积 11724830.93 11724830.93 11724830.93 11724830.93 未分配利润 22 (11612138.98) (11612138.98) -- -- 股东权益合计 219188171.32 219188171.32 163131045.68 163131045.68 |
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