深圳市华宝(集团)股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.10 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要选自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 公司全称：深圳市华宝(集团)股份有限公司 英文名称：SHENZHEN WABO GROUP CO.，LTD. 公司地址：深圳市深南中路宝安大厦三楼 邮政编码：518031 公司法定代表人：麦汉波 公司咨询机构：董事会秘书处 咨询电话：(0755)3364056 传真：(0755)3364076 二、主要财务数据与财务指标 (单位：人民币元) 指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%) 主营业务收入 55914 60045 -6.88 净利润 5776 1092 429 总资产 171705 164199 4.57 股东权益 68012 61474 10.64 每股收益 0.19 0.05 280 每股净资产 2.19 2.83 -22.62 净资产收益率 8.50% 1.78% 377.53 股东权益比率 39.31% 37.44% 5 三、公司业务回顾 (一)业务回顾 一年来，公司紧紧围绕“盘活资产、强化管理、提高效益、稳步发展”的工作方针，上下一心，正视困难、奋斗拼搏，取得了较好的成效。 (1)农业经过连续二年的调整，其结构更为合理，规模得以扩大， 经营水平不断提高，两大农业基地有了长足的发展。三黄种鸡全面实行人工授精取得成功，雏鸡成本下降10%；三黄肉鸡饲养期比上年缩短17%，成活率达95%、肉料比下降20%、 上市量增加27%；乳鸽上市量增加5%，成为深圳第二大乳鸽生产基地。养殖业居深圳同行业的最好水平。荔枝、芒果等各优水果产量有较大的提高。 (2)大力推进料工业产业化、系列化的发展，1995 年公司以租赁的方式接管了深圳一家大型的现代化铜料厂，使料生产能力提高近一倍。租赁厂经重组后，目前生产已走向正轨，并开始获利。一年来，公司凭籍雄厚的技术力量，在巩固老产品的同时，大力开发新产品、新市场，其中超级乳猪料及鱼料系列已呈现出良好的销售势头，成为新的拳头产品。全年伺料销售量达13.2万吨，比上年增长23%。1996 年华宝牌料获首届中国料工业博览会“认定产品”、省料工业“信得过产品”、深圳市“96产品监检质量好企业”等称号。 除饲料工业外，兽药、食品工业及来料加工企业也得到了较大的发展。 (3)房地产业进入滚动开发、良性循环阶段。随着深圳房增市场的复苏， 公司凭藉自身雄厚的土地储量，充分运用政府启动房地产市场的有关政策和措施，采取自营、合作以及土地转让等方式，消化存量，促进资源变现。全年开工楼宇面积5.5万平方米， 销售面积4.4万平方米。此外，公司尚存土地380万平方米，为以后房地产的发展提供了资源保证。 (4)在商贸业务方面，由于国家出口退税率下调和退税缓慢等因素影响， 除自产的活鸽、乳鸽及料妯口有较大增长外，其他进出口业务均有不同程度的下降。此外，公司运用资产经营的手段，以参股、合作等方式的经营业务获得了一定的收益；同时抓住证券市场快速发展的有利时机，积极稳妥地参与证券投资取得了良好的回报。 (5)盘活资产取得较好的进展。前几年，公司正处于发展扩张阶段， 由于受宏观经济调控的影响，一些投资项目，尤其是房地产被套、资金沉淀严重。鉴此状况，公司采取一系列措施，加大资产盘活的力度，使一部分沉淀、闲置资产从负消耗中解脱出来。全年共盘活资产1.3亿元，其中变现9800万元。 此外，公司按照现代化管理的要求，进一步加强企业管理工作。现在，一个新有、管理规范已经在企业内部运转。 (二)主要经济指标分析 公司1996年度实现主营业务收入5.59亿元，比1995年度减少6.88%， 主要原因中进出口贸易受退税政策调整的影响，其他主营业务均有较大幅度的增长。 虽然1996年度主营业务收入下降，但净利润完成情况较好，全年共实现净利润5766万元，比1995年度1092万元增长了429%。主要原因：一是主营业务盈利有较大的提高；二是联营投资收益、股权投资收益2；三是公司采用各种强化管理措施， 使期间费用大幅度降低。 四、股本变化及股本结构情况 (一)股本变化及股本结构情况 1股本结构(截止1996年12月31日) 单位：股 股份类别 期初数 本期送股增加 本期资本公积金转增 期末数 占总股本比例(%) (1)尚未流通股份 国家股 93395506 18212123 21947944 133555573 42.93% 法人股 64982493 12671585 15270885 92924963 29.87% 合计 158377999 30883708 37218829 226480536 72.80% (2)已流通股份 社会公众股 59202001 11554392 13912471 84658864 27.20% (3)股份总额 217580000 42428100 51131300 311139400 100% 2股份变动情况及原因 (1)、1996年7月，实施1995年度每10股送红股0.3股、资本公积金每10股转增1.5股的分红方案，使股本增加至23933.8万股。 (2)、1996年10月实施的1996年中期每10股送红股1.5股和资本公积金每10股转增 1.5股的方案，使总股本，上239338000股增加至311139400股。 3.公司前十名股东持股情况(截止1996年12月31日) 股东名称 持股数 占总股本比例 深圳市宝安区投资管理公司 133555573 42.93% 中国牧工商总公司 77886656 25.04% 深圳经济特区汇华集团有限公司 12538306 4.03% 深圳市物资集团公司 2500000 0.81% 深圳达文投资咨询公司 1120000 0.36% 冯 洛 800000 0.26% 刘学成 665670 0.22% 洋浦天网企业发展有限公司 417000 0.14% 浙江省信鸿实业有限责任公司 321700 0.11% 夏良政 297800 0.10% 4.股东数量 1996年末,本公司有股东65052户,其中国家股东1户,法人股东3户,社会股东65048户。 (二)公司董事、监事及高层管理人员持股情况 单位：股 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因 麦汉波 董事长 56725 81402 送红股 区仲生 副董事长 0 0 张雪松 董事、总经理 0 0 赫荣辉 董事、副总经理 0 0 翁保荣 董事 0 0 黄辉 董事 0 0 林宜恒 董事 0 0 潘锦容 监事会主席 37950 54268 送红股 陈健 监事 0 0 罗赞扬 监事 0 0 李志鹏 副总经理 37950 54268 送红股 麦松登 副总经理 0 0 合计 200575 2871106 五、重要事项 (一)、报告期内股东大会、董事会情况。 1996年5月28日，公司股东大会在本公司会议室召开。会议审议并通过了1995 年度董事会、监事会工作报告；审议并通过了1995年财务决算报告及利润分配和分红派息议案。 1996年9月13日，公司临时股东大会在本公司会议室召开，会议审议通过了1996 年度中期分红方案及资本公积转增股本的议案，审议并通过了公司《章程》中变更股份条款的议案。 1996年12月30日，在本公司会议室召开临时股东大会，审议通过了公司第一届董事会、监事会工作报告；选举产生了公司第二届董事会、监事会成员。 本年度公司共召开了4次董事会议。 1997年4月23日，召开公司二届二次董事会会议，决定1996 年度结余利润暂不分配，将提交股东大会审议，并报证券主管部门审批。 (二)、报告期内发生的重大投资事项的说明 本公司与美国波全公司签署的ITO导电玻璃合资项目，总投资11645000美元， 我方占60%，美方占40%。该项目因美方多次违约，为维护我方利益，1996年4月1日公司已向中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会提交仲裁申请并获受理。公司请求终止该合资项目，追索美国波全公司的违约责任,赔偿我方的经济损失(此事件已于97年4月5日在《证券时报》作出公告)。 (三)、公司董事、监事变动情况说明 1996年12月30日公司临时股东大会选举：麦汉波、区仲生、翁保荣、林宜恒、黄辉、张雪松、赫荣辉为公司第二届董事会成员。经公司二届一次董事会议选举：麦汉波为董事长，区仲生为副董事长；该次大会还选举了陈健、罗赞扬为新一届监事会监事。潘锦荣受公司代表大会推选作为公司监事会成员。经二届一次监事会会议：潘锦荣为公司监事会主席。 (四)、重大诉讼、仲裁事项报告； 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 单位：万元 公司名称 注册地 注册资金 本公司控股 主营业务 深圳市华宝(集团) 深圳市 ＄945.1 100% 粮油、轻工、百货、 进出口公司 医药化工、鲜活产品 深圳市华宝实业 深圳市 ＄3500 100% 种、养殖业 公司 深圳市华宝(集团) 深圳市 ＄1435.8 100% 饲料、编织袋、兽药 饲料公司 深圳市龙岗区华宝 深圳市 ＄278.2 100% 家禽、家畜 经济发展公司 深圳市华宝(集团) 深圳市 ＄2000 100% 饮料、食品 食品工业公司 深圳市华宝(上海) 上海市 ＄1800 100% 房地产开发、经营 房地产公司 深圳市华宝(集团) 深圳市 ＄5619.4 100% 房地产开发、经营 西部房地产公司 深圳市科传导电 深圳市 USD500 60% ITO导电玻璃系列产品 玻璃有限公司 深圳宝伟电子 深圳市 HKD250 52% 电子产品 有限公司 深圳市华宝 深圳市 ＄1020.5 100% 贸易及其他 工贸公司 深圳市华大兽药厂 深圳市 ＄592 100% 兽药 深圳市华宝编织袋厂 深圳市 ＄690.7 100% 编织袋 深圳市华宝财 深圳市 ＄150 100% 投资咨询、结算、 务顾问公司 信息咨询 深圳侨泰鞋业 深圳市 USD120 50% 鞋业 有限公司 深圳宝都电子 深圳市 ＄100 50% 通讯产品 有限公司 七、财务报告 (一)审计意见：本公司1996年度财务报告经深圳中诚会计师事务所中国注册会计师易永健先生和孔丽娟女士审计，并出具了无保留意见的审计报告。 (二)财务报表： 1.资产负债表(附后) 2.利润及利润分配表(附后) 3.财务状况变动表(附后) (三)财务报表附注： 1.会计制度 本合并会计报表所载财务信息系基于下列会计政策编制的，该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及其实施补充予以拟定的。 2.合并会计报表的编制基准和编制方法 本公司列入合并报表范围的附属公司(列示于下述长期投资项中)所执行的行业会计缺席业已在会计报表时予以必要调整。 本公司及本公司之附属公司(以下统称“本集团”)间的所有重大均在会计报表合并时予以抵销。并计算了少数股东权益。3.记帐原则和计价基础 本公司会计期间采用自公历每年1月1日起至12月31日止为1 个会计年度。 5.外币折算方法 本集团经人民币为记帐本位币，年度内发生的非本位币经济业务，采用每年一月一日的市场汇价为固定记帐汇率，年末对货币性项目的外币余额进行由此产生的折合本位币差额，业已计入当期损益类帐项。 6.坏帐准备 结算日，按应收帐款(不含关联公司往来款项)余额3‰计提坏帐准备， 计入当年度损益类帐项。 7.存货计价方法 存货以实际成本计价，发出存货的成本按加权平均法计算确定 。 低值易耗于领用时采用一次摊销法摊销。 8.短期投资计价 短期投资以成本法计价，其普现成本以加权平均法计算确定。 9.长期投资核算方法 (1)债券投资：债券投资按实际成本计价， 基存续期内的应计利息计入当年损益类帐项。 (2)股权投资及联营投资 本公司对附属/联营公司的长期投资采用下列会计处理方法： 投资额占联营公司总额不足20%，以成本法核算；投资额占联营公资本总额20%至 50%时，以权益法核算；投资额占附属公司资本总额50% 以上以及投资虽占联营公司资本总额20%至50%，但本公司对其实质上拥有控制权者，采用权益法核算并对会计报表予以合并。 10.固定资产及其折旧 (1)固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、 运输工具及其它与经营有关的工器具等 ，以及不属于经营和主要设备但单位价值在人民币2000 元以上，使用期限超过二年的物品。 (2)固定资产计价：固定资产按实际成本计价。 (3)固定资产折旧方法 ：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的5—10%)确定其折旧率。各类折旧率如下： 类别 预计使用年限(年) 年折旧率 经济林木 15 6.33% 房屋建筑物 40—45 2.31—2.37% 简易建筑物 5—10 9.5—18% 机器设备 14 6.78% 电子设备 5—10 9.5—19% 运输工具 6—12 7.92—15.83% 其他设备 5—10 9.5—18% 11.无形资产及摊销 A.场地使用权，自受让之是起分十年摊销。 12.递延资产及其摊销 A.开办费由各公司开始生产经营起，按5年摊销； B.酒店装修费按18年摊销，租入固定资产改良支出，视受益期按3—10年摊销； C.水电增容费按10年摊销； D.开发工程应计利息及基建管理费，在相关开发物业完工后，据配比原则按开发成本分摊； F.其他递延支出按5年摊销。 13.收入实现的确认 以商品已经发出或劳务已经提供，并收到价款或取得索取价款的凭据为销售实现的依据。其中：房地产开发成品以完工交付使用并取得收款权作界定。 14.税项 (1)主要税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 工业产品及商品销售收入 17% 营业税 房地产开发销售 劳务及其他营业收入 5% 城市维护建设税 增值税、营业税额 1% 教育费附加 增值税、营业税额 3% 企业所得税 应纳税所得额 15—33% 本集团之国内成员单位，农业及饲料销售收入免征增值税。 深圳设立之公司，所得税率为15%，外地公司所得税率为33%。 15.报表主要项目附注 (1)短期投资 1996-12-31 1995-12-31 股票投资 31631356.91 8090548.22 债券投资 98700.00 29500.00 期货投资 — 100000.00 合计 31730056.91 8220048.22 股票市值 28289758.50 4300154.14 (2)应收帐款 应收帐款的帐龄分析列示如下： 帐龄 1996-12-31 金额 百分比 1年以内 101355322.83 79.33% 1年至2年 12878023.06 10.08% 2年至3年 9108593.49 7.13% 3年以上 4416247.14 3.46% 合计 127758186.52 100.00% (3)其他应收款 其他应收款之帐龄分析列示如下： 帐龄 1996-12-31 金额 百分比 1年以内 113025402.06 64.96% 1年至2年 29828648.93 17.14% 2年至3年 15987704.02 9.19% 3年以上 15158945.00 8.71% 174000700.01 100.00% (4)长期投资 1996-12-31 1995-12-31 股权投资 28835973.96 28135973.96 对未作合并报表的 附属公司投资 40200765.03 36061000.00 联营投资 4941092.38 4941092.38 项目合作 50203920.75 48203920.75 124181752.12 117341987.09 股权投资的明细列示如下： 被投资公司名称 股数 投资比例 性质 1996-12-31 1995-12-31 深鸿基 250000 法人股 — 1500000.00 1500000.00 深宝恒 150000 法人股 — 657000.00 657000.00 四川电器 1000000 法人股 — 3500000.00 3500000.00 招商银行 500000 法人股 — 1978973.96 1978973.96 深圳天极光电技术 实业有限公司 20000000 法人股 — 20500000.00 20500000.00 宝安城市信用社 700000 法人股 — 700000.00 — 合计 22600000 28835973.96 28135973.96 对款作合并报表的附属公司投资明细列示如下： 公司名称 1996-12-31 1995-12-31 深圳市科传导电玻璃有限公司 4139765.03 — 深圳宝纬电子有限公司 949000.00 949000.00 澳门华薪发展有限公司 35112000.00 35112000.00 合计 40200765.03 36061000.00 投资的明细列示如下： 公司名称 投资期限 权益比例 1996-12-31 1995-12-31 深圳侨泰鞋业有限公司 — 50% 3520958.63 3520958.63 深圳宝都电子有限公司 — 50% 370133.75 370133.75 深圳精宝保健品有限公司 — 45% 1050000.00 1050000.00 合计 4941092.38 4941092.38 项目合作投资明细项目列示如下： 合作单位 合作内容 1996-12-31 1995-12-31 南海平湖物资供应站 房地产开发 40000000.00 38000000.00 博罗三元石业有限公司 石料生产开发 1000000.00 1000000.00 东莞大岭山美华贸易公司 房地产开发 2667000.00 2667000.00 深圳宝安辉煌实业有限公司 房地产开发 1435875.75 1435875.75 深圳宝安福景企业有限公司 房地产开发 5101045.00 5101045.00 50203920.75 48203920.75 (5)固定资产及其累计折旧 固定资产及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下： 1996-1-1 本年增加 本年减少 1996-12-31 固定资产原价： 经济林木 14522887.61 — — 14522887.61 房屋建筑物 224489888.62 3364181.34 41465249.16 186388820.80 简易建筑物 6684947.48 386488.54 4858470.49 2212965.53 机器设备 33681066.63 22130725.83 668770.60 55143021.86 电子设备 5118804.76 258072.80 851677.23 4525200.33 运输工具 22814230.45 2132253.98 3981290.51 20965193.92 其他 3594432.33 140277.20 141696.79 3593012.74 合计 310906257.88 28411999.69 51967154.78 287351102.79 累计折旧： 经济林木 1971852.37 919780.36 — 2891632.73 房屋建筑物 45484774.08 4651916.81 7031467.79 43105223.10 简易建筑物 2018491.72 209163.00 1951363.14 276291.58 机器设备 10780181.67 5869109.62 363032.82 16282258.47 电子设备 2272630.42 411573.10 243848.92 2440354.60 运输工具 5180475.67 1970626.78 1132514.86 6018587.59 其他 788047.34 278406.77 87245.55 979208.56 68496453.27 14310576.44 10809473.08 71997556.63 固定资产净值 242409804.61 215353546.16 (6)资本公积 1996 1995 期初余额 345843269.42 345843269.42 本期增加： — — 本期减少： 转增股本 51131300.00 — 期末余额 2947111969.42 345843269.42 注：根据深证办复〔96〕36号文件，资本公积转增股本1523.06万元； 根据深证办复〔96〕90号文件，资本公积转增股本3590.07万元。 (7)盈余公积 1996 1995 期初余额 51318555.38 48016986.89 本期增加： 利润分配 a.法定盈余公积 7210019.06 1091686.85 b.公益金 7210019.06 1091686.85 c.任意盈余公积 — 1118194.79 本期减少 — — 期末余额 65738593.50 51318555.38 (8)未分配利润 1996 期初余额 1087900.00 本期合并利润 57761011.03 利润分配 1.提取法定盈余公积 7210019.06 2.提取任意盈余公积 — 3.提取法定公益金 7210019.06 已分股利 35900700.00 期末余额 8528172.91 1997年4月28日经本公司第二届第二次董事会决议决定，鉴于 1996年度中期已作分配，1996年度结余利润暂缓分配。 (9)投资收益 1996 1995 A.本公司及其附属公司 对其联营公司所有者权益增加额 2062257.79 1753143.62 B.股票投资收益 19681551.35 1204662.15 C.项目合作投资分来利润 44200000.00 14594612.62 D.其他投资项目 — 162566.89 合计 65943809.14 17714985.28 深圳市宝华(集团)股份有限公司董事会 一九九七年四月二十九日 合并资产负债表 1996年12月31日 深圳市华宝(集团)股份有限公司 金额单位：人民币元 1996-12-31 1995-12-31 合并数 母公司数 合并数 母公司数 资产 流动资产： 货币资金 82100969.97 15271112.39 79059709.16 11466329.63 短期投资 31730056.91 31545176.25 8220048.22 7860777.17 应收帐款 127758186.52 7827404.69 136880555.17 10376753.29 减：坏帐准备 405572.80 23482.21 3417115.89 1029280.15 应收帐款净额 127352613.72 7803922.48 133463439.28 9347473.14 预付货款 120652273.44 37829609.62 115765346.96 65436138.78 其他应收款 174000700.01 36338777.91 155382538.15 60487958.88 应收关联企业款 — 559229217.33 — 350097573.72 待摊费用 226734.44 — 2973759.66 2549700.00 存货 609646055.08 1642414.98 552478712.36 4896605.81 待处理流动 资产损失 1035997.37 1035997.37 1035997.37 1035997.37 流动资产合计 1146745400.94 690696228.33 1048379551.16 513178549.50 长期投资： 长期投资 124181752.12 414219333.19 117341987.09 372115846.52 固定资产： 固定资产原值 287351102.79 85388752.08 310906257.88 84063935.90 减：累计折旧 71997556.63 25348240.06 68496453.27 23502967.64 固定资产净值 215353546.16 60040512.02 242409804.61 60560968.26 在建工程 153200204.06 46523690.22 151006328.81 72370711.23 固定资产清理 2244774.83 — 110315.84 — 固定资产合计 370798525.05 106564202.24 393526449.26 132931679.49 无形资产及递延资产 无形资产 982467.11 — 1151243.51 — 递延资产 74345440.33 18569205.14 81586082.81 18318879.03 无形资产及递 延资产合计 75327907.44 18569205.14 82737326.32 18318879.03 资产总计 1717053585.55 1230048968.90 1641985313.83 1036544954.54 负债及所有者权益 流动负债 短期借款 632091768.40 316229768.40 709728000.00 367358000.00 应付票据 36703750.00 36703750.00 — — 应付帐款 182325722.64 370000.00 191459209.76 3428178.12 预收贷款 52146560.31 43597381.01 26392591.16 19570216.96 应付福利费 6737880.29 1369530.04 7148504.46 2316841.24 未付股利 — — 7615300.00 7615300.00 未交税金 8732111.47 (179163.06) 4916137.20 (8188150.22) 其他未交款 (91565.43) — (22828.92) — 其他应付款 100250748.51 35012238.42 63405527.78 21321189.29 应付内部单位款 — 115806960.52 — 7458515.75 应付工资 1972459.69 — 3161538.65 723038.60 预提费用 11607425.39 85000.00 9909589.80 200000.00 流动负债合计 1032112861.27 548995565.33 1023713572.89 421803129.74 长期负债： 长期借款 100000.00 — — — 住房周转金 1292406.84 935267.74 347139.10 — 长期负债合计 1392406.84 935267.74 347139.10 — 负债合计 1033505268.11 549930833.07 1024060711.99 421803129.74 少数股东权益 3430181.61 — 3182777.04 — 股东权益： 股本 311139400.00 311139400.00 217580000.00 217580000.00 资本公积 294711969.42 294711969.42 345843269.42 345843269.42 盈余公积 65738593.50 65738593.50 51318555.38 51318555.38 其中：公益金 21607239.61 21607239.61 10578296.86 10578296.86 未分配利润 8528172.91 8528172.91 — — 股东权益合计 680118135.83 680118135.83 614741824.80 614741824.80 负债及股东 权益总计 1717053585.55 1230048968.90 1641985313.83 1036544954.54 合并利润及利润分配表 1996年 深圳市宝华(集团)股份有限公司 金额单位：人民币元 1996.1.1—1996.12.31 1995.1.1—1995.12.31 项 目 合并数 母公司数 合并数 母公司数 1、主营业务收入 559136847.01 27873168.51 600445676.52 48177367.51 减：营业成本 478338453.60 26128659.13 551448196.14 45104844.00 销售费用 19866094.62 288515.89 13633611.88 — 管理费用 38450788.85 13842426.52 36739185.73 15757765.56 财务费用 14806937.96 (3050962.91) 13306939.90 557810.62 进货费用 — — 1089830.93 1089830.93 营业税金及附加 4968558.85 167309.20 4287556.83 181661.80 主营业务利润 2706013.13 (9502779.32) (20059644.89) (14514545.40) 加：其他业务利润 8179878.60 404288.10 12574825.84 9347371.49 营业利润 10885591.73 (9098491.22) (7484819.05) (5167173.91) 加：投资收益 65943809.14 69242354.47 17714985.28 16073504.03 营业外收入 1479032.59 98542.40 3028246.39 305500.75 减：营业外支出 2492429.12 1008519.21 340425.49 132609.19 加：以前年度 损益调整 (13694613.10) (250000.00) (421905.56) (162353.19) 利润总额 62121691.24 58983886.44 12496081.58 10916868.49 减：所得税 4113275.64 1222875.41 1675953.42 — 少数股东权益 247404.57 — (96740.33) — 净利润 57761011.03 57761011.03 10916868.49 10916868.49 加：年初末分配利润 1087900.00 1087900.00 — — 盈余公积转入数 — — — — 可分配利润 58848911.03 58848911.03 10916868.49 10916868.49 减：提取法定公积 7210019.06 7210019.06 1091686.85 1091686.85 提取法定公积 7210019.06 7210019.06 1091686.85 1091686.85 可供股东分配的利润44428872.91 44428872.91 8733494.79 8733494.79 减：提取任意公积金 — — 1118194.79 1118194.79 已分配普通股股利 35900700.00 35900700.00 7615300.00 7615300.00 未分配利润 8528172.91 8528172.91 — — 合并财务状况变动表 1996年 深圳市宝华(集团)股份有限公司 金额单位：人民币元 流动资产来源和运用 1996-12-31 合并数 母公司数 一、流动资金来源 1.本年净利润 57761001.03 57761001.03 加：不减少流动资金的费用的损失 (1)少数股东本年损益 247404.57 — (2)固定资产折旧 14310576.44 2265965.77 (3)无形资产、递延资产及 其他资产摊销 (减其他负债转销) 5637951.40 877319.89 (4)固定资产盘亏(减盘盈) (708093.13) — (5)清理固定资产损失 (减收益) 1935967.15 760510.83 小计 79184817.46 61664807.52 2.其他来源 (1)固定资产清理收入 (减清理费用) 892988.21 892988.24 (2)增加长期负债 1045267.74 935267.74 (4)转出固定资产、 在建工程 37636453.86 27180053.21 (5)转出无形资产 56848138.12 56848138.12 (6)资本净增加额 247404.57 - 小计 96670252.53 85856447.31 流动资金来源合计 175855069.99 147521254.83 二、流动资金运用 1.利润分配： (1)提取法定公积金 7210019.06 7210019.06 (2)提取法定公益金 7210019.06 7210019.06 (3)已分配股利 35900700.00 35900700.00 小计 50320738.12 50320738.12 2.其他运用： (1)固定资产和在 建工程净增加额 30605874.94 3644140.80 (2)增加无形资产、 递延资产和其他资产 (1877869.50) 1127646.00 (3)增加长期投资 6839765.03 42103486.67 小计 35567770.47 46875273.47 流动资金运用合计 85888508.59 97196011.59 流动资金增加(减少)净额 89966561.40 50325243.24 流动资金各项目的变动 一、流动资产本年增加数 1.货币资金 3041260.81 3804782.76 2.短期投资 23510008.69 23684399.08 3.应收帐款净额 (6110825.56) (1543550.66) 4.预付货款 4886926.48 (27606529.16) 5.其他应收款 18618161.86 (24149175.97) 6.待摊费用 (2747025.22) (2549700.00) 7.存货 57167342.72 (3254190.83) 8.应收关联企业款 — 209131643.61 流动资产增加(减少)净额98365849.78 177517678.83 二、流动负债本年增加数 1.短期借款 (77636231.60) (51128231.60) 2.应付票据 36703750.00 36703750.00 3.应付帐款 (9133487.12) (3058178.12) 4.预收货款 25753969.15 24027164.05 5.应付工资 (1189078.96) (723038.60) 6.应付福利费 (774624.17) (947311.20) 7.未付股利 (7615300.00) (7615300.00) 8.未交税金 3815974.27 8008987.16 9.其他未交款 (68739.51) — 10.其他应付款 36845220.73 13691149.13 11.预提费用 1697835.59 (115000.00) 12.应付关联企业款 — 108348444.77 流动负债增加净额 8399288.38 127192435.59 |
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