深圳市华宝（集团）股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.10 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自扑以报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 中文名称：深圳市华宝（集团）股份有限公司 英文名称：ＳＨＥＮＺＨＥＮ ＷＡＢＯ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．，ＬＴＤ 注册地址：深圳市深南中路７３号宝安大厦三楼 邮编：５１８０３１ 法定代表人：麦汉波 公司咨询机构：董事会秘书处，证券部 股证事务代表：吴晓蕾 咨询电话：（０７５５）３３６４０５６ 传真：（０７５５）３３６４０７６ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目（人民币） １９９５年 １９９４年 比上年增减％ 主营业务收入（万元） 60045 64056 -6.27% 利润总额（万元） 1250 6629 -81.14% 税后利润（万元） 1092 5667 -80.73% 总资产（万元） 164199 155133 5.84% 股东权益（万元） 61474 61144 0.54% 每股净资产（元） 2.83 2.81 --- 每股收益（元） 0.05 0.26 --- 股东权益比率（％） 37.44% 39.41% --- 净资产收益率（％） 1.78% 9.27% --- 注：以上主要财务指标均按合计并报表计算。 三、利润分配预案和股东会议 公司董事会对于１９９５年度税后利润分配提出如下建议：１９９５年度完成税后利润１０９２万元，按公司章程规定计提公积金２０％、公益金１０％，分红基金７０％，具体分红为：每１０股送１股红股，本年利润不足分配部分由公积金转增资本予以补充。 以上预案须经股东大会审议通过并经政府有关部门批准后实施。 公司第三次股东大会定于１９９５年５月２８日下午２：３０在深圳深南中路宝安大厦三楼公司会议室召开，股东会议具体事项详见１９９６年４月２７日《证券时报》、《中国证券报》公告。 四、业务回顾 （１）适度调整农业结构。本公司按照集约化生产的要求，对农业产业的布局、结构进行了适度调整，把地处宝安城区占地４７万平方米的华宝鸡场迁往本公司业已建成的公明、平湖两在农业基地，使上述基地的基础投资得以充分利用。同时经政府有关部门批准，将华宝鸡场属地功能从农业用地转为工业和商住用地，为实现资源优势向效益优势转变奠定了基础。此外，本公司还在畜牧、水果等品种和种性方面进行了调整和改良，使之更加适应“三高”农业和外向农业的市场要求。 （２）大力培育支柱产业。“华宝”牌饲料一直是省优、部优产品，为了进一步发挥名优品牌的效应，九五年四月，本公司以租凭的方式成功接管了深圳一家１０万吨级大型饲料厂，使本公司饲料生产能力达到了规模经营的目的。本公司新办的“春客”牌绿色饮料项目已于九五年四月试产，并已在国内１０多个省市建立的销售网络，产品市场不断拓展。东南亚地区最具规模的ＩＴＯ导电玻璃项目的筹建工作紧张而有序，目前厂房建设工程行将竣工，设备将于九六年五月在国外进行预调试，下半年将完成安装并进入试产阶段。 （３）适时调整房地产布局。针对国家宏观经济调控，本公司迅速调整房地产布局，一方面加快上海地产项目后期工程的建设，另一方面紧紧抓往深圳房地产复苏的机遇，凭藉本公司雄厚土地储备的优势，采取合作、转让等方式，消化存量，实现资源变现。同时，做好“华宝城市花园”的规划工作，逐步把房地产重心转向本公司自有土地的开发。 （４）建立现代企业配套管理框架。“配套管理”是本公司九五年的一项重要。按照现代企业程序化、规范化、制度化的管理要求，在投资、财务、审计、劳动人事以及经营管理等方面重新制定了一系列规章制度，确立了资产经营与经营两权分离的管理格局，进一步规范了企业行为，为企业的健康发展打下基础。 本公司经营效益比上年下降的主要原因，一是农业基础脆弱，饲养成本大幅上升，产品价格下滑，导致畜牧业亏损；二是新办工业项目均在试产和筹建阶段，支柱产业尚未形成；三是房地产支撑产业受挫，潜在的资源优质未能有效发挥。 五、股本变化及股本结构情况 １、股末结构 类 别 年初数（股） 本年增减数（股）年末数（股）占总股本比例（％） 一、尚未流通股份 84905006 +8490500 93395506 42.93 国家股 59074994 +5907499 64982493 29.86 法人股 300385 +29615 330000 0.15 内部职工股 二、已流通股份 公众股 53519615 +5350386 58870001 27.06 合计 197800000 +19780000 217580000 100 ２、股本变动原因： （１）本公司根据１９９４年度利润分配方案每１０股送１股，在１９９５年１２月实施，股份总额增加１０％，分红后股本增加到２１７５８００００股。 （２）内部职工股系高层管理人员持股。高层管理人员变动及送红股引起股份变更。 ３、前十名股东持股情况 单位：股 股东名称 持有股数 占总股本比例 深圳市宝安区投资管理公司 93395506 42.93% 中国牧工商总公司 54466194 25.03% 深圳经济特区汇华集团有限公司 10516299 4.83% 陈彩霞 999897 0.46% 李 杰 873411 0.40% 杨吉成 853302 0.39% 天骥投资基金 488950 0.22% 王效钉 379500 0.17% 陈碧国 379040 0.17% 柯建鸿 330000 0.15% ４、董事、监事及高级管理人员持股情况 单位：万股 姓 名 职 务 年初数 年末数 增减原因 麦汉波 董事长、总经理 51700 56725 送红股 区仲生 副董事长 0 0 新选任 李志鹏 董事、副总经理 34500 37950 送红股 翁保荣 董事 0 0 - 黄 辉 董事 0 0 新选任 林宜恒 董事 0 0 新选任 何晓阳 董事 0 0 新选任 潘锦容 监事会主席 34500 37950 送红股 钟洪亮 监事 0 0 - 陈 健 监事 0 0 新选任 曾吉龙 副总经理 34500 37950 送红股 李庆杰 副总经理 34500 30000 红股流通 张雪松 副总经理 0 0 新聘任 麦松登 副总经理 0 0 新聘任 ５、本报告期末股东数量：国家股东１家，法人股东２人，个人股东８１３５人。 六、重要事项 １、报告期内的股东大会、董事会情况说明 本公司于１９９５年６月８日在深圳科技馆召开第二次股东大会。会议审议通过了１９９４年度公司董事会、监事会工作报告、财务决算和利润分配、更换董事和监事、增资配股扩股及修改公司《章程》等议案。本年度公司共召开四次董事会。 ２、公司董事、监事变动情况说明 第二次股东大会选举区仲生、黄辉、林宜恒、何晓阳先生任董事，选举陈健女士为监事。第七次董事会决议由区仲生先生任副董事长。 ３、本报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。 七、子公司及关联企业 单位：万元 附属公司及联公司名称 注册地 注册资金 持股比例 主营业务 深圳市华宝（集团）进出口公司 深圳市 ＄945.1 100% 粮油、 轻工 、百货、医 药化工、鲜 活产品 深圳市华宝实业公司 深圳市 ＄3,500 100% 种、 养殖业 深圳市华宝（集团）饲料公司 深圳市 ＄1,435.8 100% 饲料、 编织 袋、兽药 深圳市龙岗区华宝经济发展公司 深圳市 ＄278.2 100% 家禽、家畜 深圳市华宝（集团）食品工业公司 深圳市 ＄2,000 100% 饮料、 食品 深圳市华宝（上海）房地产公司 上海市 ＄1,000 100% 房地产开发 、经营 深圳市华宝（集团）西部房地产公司 深圳市 ＄5,619.4 100% 房地产开发 、经营 深圳市科传导电玻璃有限公司 深圳市 USD500 60% TTO导电玻璃 系列产品 深圳宝伟电子有限公司 深圳市 HKD250 52% 电子产品 深圳市华宝工贸公司 深圳市 ＄1,020.5 100% 贸易及其他 深圳市华大兽药厂 深圳市 ＄592 100% 兽药 深圳市华宝编织袋厂 深圳市 ＄690.7 100% 编织袋厂 深圳市华宝财务顾问公告 深圳市 ＄150 100% 投资咨询、 结算、信息 咨询 深圳侨泰鞋业有限公司 深圳市 USD120 50% 鞋业 深圳宝都电子有限公司 深圳市 ＄100 50% 通讯产品 八、财务报告 １、审义意见： 本公司１９９５年度报告业经深圳中华会计师事务所中国注册会计师刘金登、朱子武审计，并出具了无保留意见的审计报告。 ２、财务报告（附后） ３、财务报表附注（附后） 深圳市华宝（集团）股份有限公司 董事会 一九九六年四月二十七日 财务报表附注： １、本公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》，以每年一月一日至十二十三十一日为一个会计年度。本年度有关存货计算、收入实现、产品成本计算，外币换算、合并报表等所采用会计政策和核算方法与上一年度相同。 ２、利润分配 本公司董事会建议１９９５年度分配方案：每１０股送红股１股，共增资本２１７５．８万股。该方案需经股东大会及有关政府部门批准后实施。 本公司第三次股东大会将于１９９６年５月２７日召开，详情参阅本公司董事会关于召开本公司第三次股东大会的通告。 ３、短期投资 类 别 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ ＲＭＢ ＲＭＢ 股票投资（成本值） 8,090,548.22 20,565,446.41 其中：上市股票 8,090,548.22 20,565,456.41 非上市股票 --- --- 债券投资 29,500.00 212,050.00 期货投资 100,000.00 --- 合计 8,220,048.22 20,777,516.41 上市股票之市值 4,300,154.14 未计 ４、应收帐款 帐 龄 １９９５．１２．３１ ＲＭＢ 一年以内 52,969,280.46 一至二年 17,630,107.76 二至三年 47,590,140.41 三年以上 1,339,240.00 合计 119,528,768.63 ６、应收关联企业款 关联企业名称 与本公司之关系 １９９５．１２．３１ 深圳华丰草业公司 联营公司 12,694,282.29 中国牧工商总公司 股东 5,610,552.74 澳门联薪实业有限公司 附属公司之少数股东 15,419,898.49 深圳精宝保健品有限公司 联营公司 1,077,421.00 深圳宝都电子有限公司 联营公司 44,000.00 深圳宝纬电子有限公司 附属公司 1,077,615.00 合计 35,853,769.52 ７、长期投资 长期投资构成 项目类别 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ 对未合半报表的附属公司投资 36,061,000.00 15,074,778.14 联营投资 4,941,092.38 4,941,092.38 股票投资－法人股 28,135,973.96 26,985,973.96 项目合作投资 48,203,920.75 61,595,975.75 合 计 117,341,987.09 108,597,820.23 各类投资状况详细如下： （１）对未合并报表的附属公司投资 公司名称 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ ＲＭＢ ＲＭＢ 深圳科传导电玻璃有限公司 --- 14,125,778.14 深圳宝续电子有限公司 949,000.00 949,000.00 澳门华薪发展有限公司 35,112,000.00 --- 合 计 36,061,000.00 15,074,778.14 （２）联营投资 公司名称 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ 投资金额 权益增减 期末金额 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 深圳侨泰鞋业有限公司 3,520,958.63 --- 3,520,958.63 3,520,958.63 深圳宝都电子有限公司 500,000.00 (129,866.25) 370,133.75 370,133.775 深圳精宝保健品 1,050,000.00 --- 1,050,000.00 1,050,000.00 有限公司 合 计 5,070,958.63 (129,866.25) 4,941,092.38 4,941,092.38 （３）股票投资 股票（被投资 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ 单位）名称 股数 持股比例 金额 ＲＭＢ ＲＭＢ 深鸿基 250,000.00 --- 1,500,000.00 --- 深宝恒 150,000.00 --- 657,000.00 657,000.00 四川电器 1,000,000.00 --- 3,500,000.00 3,850,000.00 招商银行 500,000.00 --- 1,978,973.96 1,978,973.96 深圳天极光电技 术实业有限公司 20,000,000.00 5.025% 20,500,000.00 20,500,000.00 合 计 28,135,973.96 26,985,973.96 （４）项目合作投资 合作单位 合作内容 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ ＲＭＢ ＲＭＢ 湖南衡阳自行车厂 自行车生产与贸易 --- 10,000,000.00 南海平洲物资供应站 房地产开发 38,000,000.00 40,000,000.00 博罗三元石业有限公司 石料生产开发 1,000,000.00 1,000,000.00 东莞大岭山美华贸易公司 房地产开发 2,667,000.00 2,667,000.00 深圳宝安辉煌实业有限公司 房地产开发 1,435,875.75 1,435,875.75 深圳宝安福景企业有限公司 房地产开发 5,101,045.00 --- 广西兴安罐头食品饮料公司 饮料生产与销售 --- 2,493,100.00 其 他 --- 4,000,000.00 合 计 48,203,920.75 61,595,975.75 ８、公积金及未分配利润 项 目 １９９４．１２．３１ 本期增加 本期减少 １９９５．１２．３１ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 资本公积金 345843269.42 ─ ─ 345843269.42 其中：资产评估增值 161291249.73 ─ ─ 161291249.73 股票溢价 184392019.69 ─ ─ 184392019.69 盈余公积 48016986.89 3301568.49 51318555.38 其中：盈余公积金 38530376.88 2209881.64 40740258.52 公益金 9486610.01 1091686.85 10578296.86 未分与利润 ─ 10916868.49 10916868.49 -- 合计 393860256.31 14218436.98 10916868.49 397161824.80 ９、投资收益 项 目 １９９５ １９９４ ＲＭＢ ＲＭＢ 股票投资收益 1,204,662.15 752,629.41 债券投资收益 162,566.89 --- 项目合作投资分来利润 14,594,612.62 28,569,711.04 联营公司权益增减净额 1,753,143.62 1,747,478.12 合 计 17,714,985.28 31,069,818.57 合并利润及利润分配表 一九九五年十二月三十一日 单位：人民币元 资 产 类 附注 集团 公司 本年累计 上年累计 本年累计 上年累计 一、主营业务收入 600445676.52 640568699.22 48177367.51 97992274.88 减：营业成本 551448196.14 556459513.72 45104844.00 95077906.26 销售费用 13633611.88 7210183.64 --- 695249.73 管理费用 36739185.73 41550722.26 15757765.56 19181682.12 财务费用 15228987.46 10654946.48 1817348.38 2768586.34 汇兑损益 (1922047.56) (2417144.93) (1259537.76) (2199788.07) 进货费用 1089830.93 --- 1089830.93 --- 营业税金及附加 4287556.83 7385447.40 181661.80 193739.01 二、主营业务利润 (20059644.89) 19725030.65 (14514545.40)(17725100.51) 加：其他业务利润 12574825.84 15292548.91 9347371.49 9122501.89 三、营业利润 (7484819.05) 35017579.56 (5167173.91) (8602598.62) 加：投资收益 9 17714985.28 31069818.57 16073504.03 64990509.04 营业外收入 3028246.39 9757049.80 305500.75 2327489.15 减：营业外支出 340425.48 9579917.43 132609.19 2051291.56 加：以年前度损益调整 (421905.56) 26524.48 (162353.19) 1952.19 四、利润总额 12496081.58 66291054.98 10916868.49 56666060.20 减：所得税 1675953.42 9246277.41 --- --- 减：少数股东损益 (96740.33) 378717.37 --- --- 五、净利润 10916868.49 56666060.20 10916868.49 56666060.20 加：年初未分配利润 --- --- --- --- 盈余公积转入数 --- --- --- --- 六、可分配利润 2 10916868.49 56666060.20 10916868.49 56666060.20 减：提取法定公积金 1091686.85 5666606.02 1091686.85 5666606.02 提取法定公益金 1091686.85 5666654.18 1091686.85 5666654.18 七、可供股东分配的利润 8733494.79 45332800.00 8733494.79 45332800.00 减：已分配优先股股利 --- --- --- --- 提取任意公积金 1118194.79 5772800.00 1118194.79 5772800.00 已分配普通股股利 7615300.00 39560000.00 7615300.00 39560000.00 八、未分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00 合并资产负债表 一九九五年十二月三十一日 单位：人民币元 资 产 类 附注 集团 公司 期末数 年初数 期末数 年初数 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 流动资产： 货币资金 79059709.16 73333683.03 11466329.63 40027293.40 短期投资 3 8220048.22 20777516.41 7860777.17 12170789.56 应收票据 --- --- --- --- 应收帐款 4 136880555.17 166858139.86 10376753.29 26119822.29 预付货款 115765346.96 153654429.69 65436138.78 36973049.97 其他应收款 5 119528768.63 161116079.81 60487953.88 90927006.46 减：坏帐准备 3417115.89 4161188.00 1029280.15 937853.33 应收帐款净额 386757554.87 477467461.36 135271565.80 153082025.39 应收关连企业款6 35853769.52 --- 350097573.72 288691621.12 待摊费用 2973759.66 821399.59 2549700.00 --- 存货 552478712.36 482756871.44 4896605.81 46530166.86 待处理流动资产 1035997.37 1500000.00 1035997.37 1500000.00 净损失 流动资产合计 1048379551.16 1055656931.83 513178549.50 542001896.33 长期投资： 拨付所属资金 --- --- 254773859.43 298198646.57 长期投资 7 117341987.09 108597820.23 117341987.09 108019711.11 固定资产： 固定资产原值 310906257.88 286894323.56 84063935.90 84858843.52 减：累计折旧 68496453.27 59177912.50 23502967.64 22105009.67 固定资产净值 242409804.61 227716411.06 60560968.26 62753833.85 在建工程 151006328.81 88738248.25 72370711.23 24624321.98 固定资产清理 110315.84 36393.19 --- --- 固定资产合计 393526449.26 316491052.50 132931679.49 87378155.83 无形及递延资产 无形资产 1151243.51 1320019.91 --- --- 递延资产 81586082.81 63262379.24 18318879.03 575936.16 无形及其他资产合计82737326.32 69582399.15 18318879.03 575396.16 资产总计 1641985313.83 1551328203.71 1036544954.54 1036174346.00 负债及股东权益 附注 集团 公司 期末数 年初数 期末数 年初数 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 流动负债： 短期借款 709728000.00 662683496.50 367358000.00 313942696.50 应付票据 --- --- --- --- 应付帐款 191459209.76 140717813.43 3428178.12 11753541.46 预收货款 26392591.16 15347325.06 19570216.96 6187435.65 应付福利费 7148504.46 8766943.65 2316841.24 4449905.12 未付股利 7615300.00 28046992.00 7615300.00 28046992.00 未交税金 4916137.20 3427768.63 (8188150.22)(10006632.85) 其它未交款 (22825.92) 151616.23 --- --- 其他应付款 60200938.60 64727262.86 21321189.29 15359492.95 应付关连企业款 3204589.18 --- 7458515.75 54821686.92 应付工资 3161538.65 1687828.29 723038.60 --- 预提费用 9909589.80 9431383.38 200000.00 178971.94 待扣税金 --- --- --- --- 一年内到期的长期负债 --- --- --- --- 流动负债合计 1023713572.89 934988430.03 421503129.74 424734089.69 长期负债 长期借款 --- 1620000.00 --- --- 应付债券 --- --- --- --- 住房周转金 347139.10 --- --- --- 递延税项 递延税款贷项 --- --- --- --- 负债合计 347139.10 1620000.00 --- --- 少数股东权益 3182777.04 3279517.37 --- --- 股东权益： 股本 --- --- --- --- 普通股 217580000.00 217580000.00 217580000.00 217580000.00 （每股面值１元） 基本公积金 8 345843269.42 345843269.42 345843269.42 345843269.42 盈余公积金 8 51318555.38 48016986.89 51318555.38 48016986.89 其中：公益金 10578296.86 9486610.01 10578296.86 9486610.01 未分配利润 --- --- --- --- 股东权益合计 614741824.80 611440256.31 614741824.80 611440256.31 负债及股东权益总计 1641985313.83 1551328203.71 1036544954.54 1036174346.00 合并财务状况变动表 一九九五年度 单位：人民币元 流动资金来源和运用 金额ＲＭＢ 一、流动资金来源 １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 加：不减少流动资金的费用和损失： 10916868.49 （１）固定资产折旧 --- （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 9318540.77 （３）公司债折价摊销（减溢价摊销） --- （４）固定资产盘亏（减盘盈） --- （５）处理固定资产损失（减收益） --- （６）少数股东应占利润 (96740.33) 小 计 20138668.93 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） --- （２）增加长期负债 --- （３）收回长期投资及拨付所属资金 --- （４）转为对外投资固定资产 --- （５）转为对外投资无形资产 --- （６）增加实收资本（股本）及上级拨入资金 --- （７）增加资本公积（股票溢价、固定资产评估增值） --- （８）增加盈余公积（含公益金） 3301568.49 小 计 3301568.49 流动资金来源合计 23440237.42 二、营运资金运用： １．利润分配： （１）罚没损失及滞纳罚款 --- （２）提取盈余公积 2209881.64 （３）提取公益金 1091686.85 （４）应付股利 7615300.00 小 计 10916868.49 ２．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 86353937.53 （２）增加融资转入固定资产 --- （３）增长无形资产及递延资产 13154927.17 （４）偿还长期负债 1272860.90 （５）增加长期投资及拨付所属资金 8744166.86 小 计 109525892.46 流动资金运用合计 120442760.95 流动资金增加净额 (97002523.53) 流动资金各项目的变动 金额ＲＭＢ 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 5726026.13 ２．短期投资 (12557468.19) ３．应收票据 --- ４．应收帐款 (29977026.69) ５．预付货款 (37889082.73) ６．其他应付款 (41587311.13) ７．减：坏帐准备 (744072.11) ８．应收及预付帐款净额 (108709906.49) ９．应收关连企业款 35853769.52 １０．待摊费用 2152360.70 １１．存货 69721840.92 １２．待处理流动资产净损失 (464002.63) 流动资产增加净额 (8227380.67) 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 47044503.50 ２．应付票据 --- ３．应付帐款 50741396.33 ４．预收货款 11045266.10 ５．应付福利费 (1618439.19) ６．未付股利 (20431492.00) ７．未交税金 1488368.57 ８．其他未交款 (174442.15) ９．其他应付款 (4526324.26) １０．应付关连企业款 3204589.18 １１．应付工资 1473710.36 １２．预提费用 478206.42 １３．待扣税金 --- 流动负债增加净额 88725142.86 |
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