深圳市华宝（集团）股份有限公司一九九四年年度报告摘要
| 日期：1998.12.10 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会愿就本公司所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任，并确信未遗漏任何重大事项，致使本报告内容有误导成份，本报告内容由本公司董事会负责解释。 一、近三年财务指标 项目 1994年 1993年 1992年 1994年比1993年 增长率 主营业收入（万元） 64056 77065 84578 -16.88% 利润总额（万元） 6629 9019 4876 -26.50% 税后利润（万元） 5667 7639 4104 -25.81% 总资产（万元） 155135 136495 63407 13.65% 股东权益（万元） 63122 60680 11712 4% 每股净资产（元） 3.191 3.53 -9.6% 每股收益（元／股） 0.2865 0.44 -34.88% 每股红利（元） 0.2 0.3 -33.33% 股东权益比率（％） 40.69% 44.45% -8.46% 净资产收益率（％） 9.15% 13.88% -33.84% 注：每股收益和每股红利下降主要由于税后利润下降幅度较大及股本增加所致。 二、年度分配情况 公司董事会提出１９９４年度预分红方案为每１０股送１股红股，派发现金１元，此方案须持股东大会通过后付诸实施。公司董事会根据公司章程规定，本年度税后利润分配比例为：法定盈余公积金１０％，任意公积金１０．２％，公益金１０％，分红基金６９．８％。 三、业务回顾 １．１９９４年度经营情况 １９９４年，本公司在董事会领导下，全体员工同心协力，奋力拚搏，在宏观经济环境不利的情况下，千方百计适应市场、开拓市场，为完成计划作出了不懈的努力。 （１）种养业在调整中稳步发展，全年出口活鸡较上年增长２８．４４％，产值和销售收入分别比上年增长９．８９％和５．４５％，创汇３７１万美元； （２）饲料、编织袋等工业产品，产量均创历史最好水平，产销率在９８％以上，产值和销售收入分别比上年增长１６．２３％和５０．６３％； （３）商贸业务由出口单一的鲜活产品发展到轻工、粮油、陶瓷、百货、医药化工等领域，出口地区由港澳市场扩展至东南亚、中东、欧美等市场，全年创汇１９００万美元，比上年增长８６．９８％。 （４）房地产业由于受市场环境影响，价格下滑，销售不畅，销售收入较上年下降４９．９％。 １９９４年，本公司顺利进行了产业结构、经营架构和人才结构的三大调整，为适应企业发展做了必要准备。在产业结构调整中，基本完成了华宝鸡场４７万平方米农业用地向工业、商住用地的功能转型规划；中美合资ＩＴＯ导电玻璃项目已投入２０００万元，筹建工作进展顺利。作为支柱产业的工业布局正在形成。 １９９４年，本公司在各级各类评比中主要荣获：首届“深圳市优秀企业”，并获“金鹏奖”；深圳市“三超”企业农业类集团（总公司）第一名。 ２．实际经营结果与溢利预测情况差异的说明 本公司１９９４年完成税后利润与溢利预测相比，完成溢利预测的５８．４７％，主要原因首先是房地产市场疲弱，销售呈价降量减的态势，导致利润只完成年计划的５２％；其次是饲料的价格增长低于原材料的价格增长的比例，饲料的主要原料玉米的价格年初与年末相比的上涨了４５％左右，其他原料也有不同程度的上涨。而饲料的平均售价只上升了２０％左右；三是饲料涨价，饲养成本增加，出口鸡售价上半年反而下降，致使养殖业利润减少，此外物价上涨造成经营费用上升也是导致利润下降的一个原因。 四、股本及股东持股情况（截止１９９４年１２月３１日） １．股本结构 股份单位：股 面值：每股１元 股份类型 年初数 占总股本比例(%) 年末数 占总股本比例(%) （一）尚未流通股份 （１）发起人股份 125200000 72.79 143980000 72.79 其中： 国家股 73830440 42.93 84905006 42.93 境内法人股 51369560 29.86 59074994 29.86 （２）内部职工股 6800000 3.95 300385 0.15 尚未流通股份合计 132000000 76.74 144280385 72.94 （二）已流通股份 40000000 23.26 53519619 27.06 （三）股份总额 172000000 100 197800000 100 注：本公司内部职工股６４９９６１５股于１９９４年１１月１８日上市流通；年末未流通股份中，内部职工股３００３８５股系高层管理人员持股；总股本增加系１９９３年度分红派息所致。 ２．持有公司５％以上股份的股东名单 持股人才 持股数 占总股本比例 深圳市宝安区投资管理公司 84905006股 42.93% 中国牧工商总公司 49514722股 25.03% 五、董事、监事变更及持股情况 １．因工作调动并经董事会研究：刘伟新先生将不再担任本公司董事，拟更换林宜恒先生出任董事；周根法先生将不再担任本公司监事，拟更换陈健女士出任监事。上述两项议案尚待股东大会审议确认。 ２．本报告期内高级管理人员持股情况如上市公告书所述无变化。 六、重要事项 １．本公司与美国ＰＨＯＴＲＡＮ公司合资兴办的深圳科传导电玻璃有限公司１９９４年９月１２日在深圳正式签约，总投资额１３００万美元，年产ＩＴＯ导电玻璃１２０万平方米，本公司占总投资比例的６０％。 ２．１９９４年１２月１日本公司特别股东大会审议通过了１９９３年度分红方案每１０股送１．５股，另派发１．５元现金。总股本由原１７２００万股增加至１９７８０万股。 七、子公司与关联企业 附属公司及联营公司名称 注册地 持股比例 主营业务 深圳市华宝（集团）进出口公司 深圳市 100% 鲜活产品、粮油、轻工、饲料、 日用百货、陶瓷、医药化工 深圳市华宝实业公司 深圳市 100% 种、养殖业 深圳市华宝鸡场 深圳市 100% 家禽、家畜 深圳市华宝(集团)饲料公司 深圳市 100% 饲料、编织袋、兽药 深圳市龙岗区华宝经济发展公司 深圳市 100% 家禽、家畜 深圳市华宝(集团)食品工业公司 深圳市 100% 饮料、食品 深圳华宝(上海)房地产公司 上海市 100% 房地产开发、经营 深圳市华宝(集团)西部房地产公司 深圳市 100% 房地产开发、经营 深圳科传导电玻璃有限公司 深圳市 60% ITO导电玻璃系列产品 深圳宝纬电子有限公司 深圳市 52% 电子产品 深圳侨泰鞋业有限公司 深圳市 50% 鞋业 深圳宝都电子有限公司 深圳市 50% 通讯产品 注：深圳市华宝（集团）西部房地产公司系原深圳市华宝（集团）西部经济发展总公司。 八、业务展望 展望１９９５年，本公司产业布局、经营架构、财务结构进一步完善合理，饲料、电子、食品三大工业支柱基本形成，一批重要项目已开始进入回报期，华宝集团将跨上一个新的台阶。 工业 华宝“春客”牌绿色饮料系列产品面世以来，颇受市场青睐，新研制开发的“维 奶”。“新一代”等营养饮品品位高雅，行将投放市场，可望收到良好的回报；华宝饲料公司以租赁经营形式，接管同等规模的深圳华桥饲料厂，为进一步提高华宝饲料产品市场占有率，充分发挥规模经营效应，再创饲料工业新业绩奠定了基础；东南亚最大的中美合资ＩＴＯ导电玻璃项目的建设已全面铺开，预计八月份设备安装调试，可望年底投产。 房地产 西部地产将以更加灵活的方式盘活土地资源，使华宝公司优厚的土地资源尽快转为效益优势；华宝商住小区和华宝工业城将利用区位优势，加快开发速度，争取丰厚的经济回报；上海地产将继续推行成功的营销策略，在完成“棰陇小区”开发建设的同时，选择时机，积极稳步地拓展上海市场。 商贸 以对外贸易为龙头，在做好自营产品出口的同时，充分发挥代理出口和进料加工复出口优势，继续拓展远洋贸易，力争１９９５年突破年创汇２０００万美元。 农业 作为基础产业，在调整经营架构的基础上，加强集约化规模经营，华宝鸡场转型后，养殖业将集中于平湖和公明两大基地巩固发展，随着生产布局和经营结构趋于合理，农业已进入稳定发展的良性循环。 九、其他事项 １．公司法定名称：中文：深圳市华宝（集团）股份有限公司 英文：ＳＨＥＮＺＨＥＮ ＷＡＢＯ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．，ＩＴＤ ２．公司法定地址：深圳市深南中路宝安大厦三楼 ３．公司法定代表人：麦汉波 ４．股票上市交易所名称：深圳证券交易所 ５．股票简称：深华宝Ａ ６．股票证券代码：００３４ ７．会计师事务所：深圳中华会计师事务所 ８．法律顾问：广东国际投资法律咨询中心 ９．电话：（０７５５）３３６５９５０ 传真：（０７５５）３３６４０７６ １０．股证事务代表：吴晓蕾 联系电话：（０７５５）３３５８９００ 公司咨询服务地址：深圳市深南中路宝安大厦３１４室本公司证券部 深圳市华宝(集团)股份有限公司董事会 一九九五年四月二十九日 审计报告书 深圳市华宝（集团）股份有限公司董事会： 我所接受委托，审计了后附的贵公司及附属公司（合称“贵集团”）１９９４年１２月３１日的合并资产负债表与截止该日为止会计年度的合并利润表和合并财务状况变动表。 我们的审计系按照中华人民共和国有关查帐规则和公认的审计准则实施，包括对内部控制制度遵守情况的检查和会计纪录的抽查，通函询证、抽盘实物资产、以及在当时情况下我们认为必要的其它审计程序。 我所认为，上述已审计的会计报表，在所有重要方面，公允地表达了贵集团１９９４年１２月３１日的财务状况及截至该日为止会计年度的经营成果和财务状况的变动，并符合中华人民共和国《企业会计准则》和《肌以份制试点企业会计制度》的有关规定。 深圳中华会计师事务所 中国注册会计师 刘金登 中国 深圳 中国注册会计师 魏逸群 深圳市华宝（集团）股份有限公司 会计报表附注 １９９４年度 附注１．集团公司概况 根据国家股份有限公司条例的规定，经深圳市人民政府批准，原“深圳华宝牧工商联合公司”改组为“深圳市华宝（集团）股份有限公司”于１９９３年９月２０日成立，领取深企法字０４９６６号企业法人营业执照。 主要的经营范围包括：（１）经营国内商业、物资代销业；（２）进出口贸易；（３） 食用动物养殖及相应的肉类的加工、饲料生产和销售；（４）果树种植；（５）房地产投资与开发；（６）证券及其他投资业务。 附注２．重要会计政策 （１）会计制度及会计年度 本公司采用股份制试点企业会计制度，会计以每年１月１日至１２月３１日为一个会计年度。 （２）存货计价 各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗品领用时一次性摊销。 各类存货盘盈、盘亏、报废结转管理费用处理。 （３）收入实现条件 商品销售及房地产开发，以商品已经发出或建房已经完工，商品或房产所有权转移买方，收到货款或取得收取货款的证据时，作为营业收入实现。 劳务销售：以劳务已经提供，收取款项的证据已经取得时，作为营业收入实现。 （４）递延资产摊销 ａ．装修及租赁按３－１０年摊销 ｂ．开办费按５－６年摊销 （５）固定资产计价及其折旧方法 ａ．固定资产按实际成本计价。 ｂ．固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限和扣除残值（原值的５％）制定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 20-45年 4.75-2.11% 简易房屋建筑物 10年 9.5% 机器设备 7-22年 4.32-13.57% 经济林木 15年 6.33% 电子设备 8年 11.88% 运输工具 12年 7.92% 其他设备 5-10年 9.5-19% （６）外币换算 本公司以人民币为记由帐本位币，会计年度涉及外币的经济业务，日常核算的记帐汇率及帐面汇率均采用固定汇率法确定，年末货币性项目的外币余额按年末外汇交易价（１９９４年年末为ＨＫ￥１．００：＄１．０８９２；ＵＳ￥１．００；＄８．４２７７）进行调整，汇兑损益列入本年损益。 （７）利润分配 经股东大会决定，１９９３年度的税后利润盈余公积金为１０％；任意公积金１２．４５％；公益金１０％，分红准备金６７．５５％。１９９４年税后利润分配尚待股东大会确定； （８）合并报表编报基础 集团直属全资及控股企业（除深圳科传导电玻璃公司系筹建开始阶段按成本法计列）， 在投资、内部往来、存货购销及其利润等全部抵消的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益；集团及附属公司的非控股联营企业，均采取经营承包方式固定利润上交。 （９）税项 流转税适用增值税，税率为１７％，营业税率为５％，城建维护税１％，教育费附加２－３％；企业所得税适用１５％税率，（饲料公司本年处于减半税期）。 （１０）坏帐准备 按年末应收帐款、预付货款、其他应收款余额之和的１％提取。 合并利润及利润分配表 １９９４年度 单位：人民币元 项 目 附注 本期累计数 上年同期数 一、主营业务收入 2(3),14 640568699.22 770646673.24 减：营业成本 14 556459513.72 631272048.67 销售费用 7210183.64 4384204.59 管理费用 41550722.86 39164351.93 财务费用 10654946.48 13964192.01 汇兑损益 2(6) 2417144.93 6979541.27 进货费用 - - 营业税金及附加 7385447.40 14869588.03 二、主营业务利润 19725030.65 73974829.28 加：其他业务利润 15292548.91 6376809.55 三、营业利润 35017579.56 80351638.93 加：投资收益 15 31069818.57 4126550.83 营业外收入 16 9757049.80 4695091.07 减：营业外收入 16 9579917.43 260749.58 加：以前年度损益调整 17 26524.48 1282396.95 四、利润总额 66291054.98 80195528.20 减：所得税 9246277.41 13806251.37 少数股东应占利润 378717.37 - 五、净利润 56666060.20 76389276.83 加：年初未分配利润 76389276.88 - 盈余公积转入 - - 六、可分配利润 133055337.03 78389276.83 减：提取职工福利基金 3819955.93 - 提取法定盈余公积 11458855.94 - 其中：公益金 3819955.94 - 七、可供股东分配的利润 117776525.16 78389276.83 减：提取任意公积 9510464.90 - 已分配上年普通股股利 51600000.00 - 八、未分配利润 56666060.20 76389273.83 资产负债表 １９９４年１月１日至１９９４年１２月３１日 单位：人民币元 资产类 附注 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 73333683.03 194619107.64 短期投资 20777516.41 54577597.44 应收票据 - - 应收帐款 166858139.86 141118959.44 预付货款 153654429.69 92982516.76 其他应收款 161116079.81 83672712.90 减：坏帐准备 2(10) 4161188.00 1588871.52 应收预付款项净额 477467461.36 316185317.58 应收关连企业款 - 2451666.67 待摊费用 4 821399.59 3411386.80 存货 2(2),3 490111305.13 377841892.70 待处理流动资产净损失 9 1500000.00 - 流动资产合计 1064011365.52 949086968.83 长期投资： 拨付所属资金 - - 长期投资 2(8),7 108597820.23 82099368.70 长期投资合计 108597820.23 82099368.70 固定资产： 2(5) 固定资产原值 286894323.56 252134153.24 减：累计折旧 59177912.50 50905066.89 固定资产净值 227716411.06 201229086.35 在建工程 8 81383814.56 80513972.93 固定资产清理 36393.19 - 待处理固定资产净损失 - - 固定资产合计 309136618.81 281742959.33 无形及其他资产： 无形资产 - 22271665.00 递延资产 2(4),5 69582399.15 29746525.33 无形及其他资产合计 69582399.15 52018290.33 递延税项 - - 递延税款借项 - - 资产合计 1551328203.71 1564947567.19 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 11 662683496.50 320135000.00 应付票据 - - 应付帐款 140717813.43 146745886.85 预收货款 15347325.06 11429579.45 应付福利费 8766843.66 11943288.03 未付股利 8266892.00 5433.22 未交税金 2(9),18 3427768.63 37450096.28 其他未交款 151616.23 1523674.35 其他应付款 64727262.86 30451584.77 应付关连企业款 - - 应付工资 1687328.29 383674.79 预提费用 9431383.38 3879782.19 一年内到期长期负债 - 200000.00 流动负债合计 915208430.03 754147999.93 长期负债： 长期借款 1620000.00 40000000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 长期负债合计 1620000.00 4000000.00 递延税项 - - 递延税款贷项 - - 负债合计 916828430.03 758147999.93 少数股东权益 3279517.37 - 股东权益： 股本 197800000 172000000 资本公积金 13 345843269.42 348473578.92 盈余公积金 30910926.69 9936731.51 其中：公益金 381956.88 - 未分配利润 56666060.20 76389276.83 股东权益合计 631220256.31 606799587.26 |
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