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重要提示

本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任，并确信无遗漏任何重大事项，致使本报告有误导成分。本报告内容由本公司董事会负责解释。

深圳市农产品股份有限公司董事会

一、财务报告(未经审计)

(一)简化的资产负债表单位:人民币(元)

    项  目                 合        并                母   公    司

                   1997年6月30日  1996年12月31日 1997年6月30日  1996年12月31日

    流动资产        118076557.59    57037353.57   120910770.21    75837840.72

    长期投资         20775710.49    53888697.44   121211285.39    66687780.91

    固定资产净值     45109834.71    34920285.94    33481875.40    33529244.96

    在建工程        499106016.02   188701766.78   214272889.60   158098458.14

    无形资产及

    递延资产        130434564.59       68311.19       －－           －－

    资产总计        813502703.40   334616414.92   489876820.60   334153324.73

    流动负债         86394851.56    61750739.72    48917778.43    61287649.53

    长期负债        351638854.26    14363195.54   140010695.24   143632195.64

    少数股东权益     74520650.65         －－         －－           －－

    股东权益        300948346.93   129233479.56   300948346.93   129233479.56

    股本             68418000.00    31680000.00    68418000.00    31680000.00

    资本公积金      180484345.18    47838073.90   180484345.18    47838073.90

    盈余公积金       30844104.65    30844104.65    30844104.65    30844104.66

    未分配利润       21201897.10    18871301.00    21201897.10    18871301.00

    (二)简化的损益表                                       单位:人民币(元)

    项    目              合      并                母    公     司

                  1997年1－6月    1996年1－6月  1997年1－6月  1996年1－6月

    主营业务收入    71667416.69   59144274.66    55809402.80   56261482.96

    主营业务利润    20984760.00   15187709.61    20720790.57   14094531.63

    其他业务利润      155610.11     －－             －－        －－

    投资收益          780507.60      13336.79     1095594.53     926064.73

    营业外收支净额   1558764.17     461337.26     1587152.46     461337.26

    利润总额        23479641.94   15662383.66    23403537.56   15481933.62

    所得税           3411045.84    2444950.90     3334941.46    2264500.86

    净利润          20068596.10   13217432.76    20068596.10   13217432.76

(三)其他财务指标

    项    目          1997年1－6月     1996年1－6月

    每股收益(元)           0.293          0.417

    净资产收益率(％)       6.67          11.65

    每股净资产(元)         4.40           3.58

(四)财务报表注释

⑴本报告期内所采用的会计政策及会计方法同以前年度所采用的会计政策和会计方法一致，会计报表年初数已按股东大会通过的实际分配方案进行了调整。

⑵合并报表编制说明：按照财政部《合并会计报表暂行规定》及补充规定编制合并会计报表，中期纳入公司会计报表合并范围的合并主体，在年初合并报表主体基础上新增“深圳市怡业生活服务有限公司”、“深圳市福田农产品批发市场有限公司( 以下简称：福田公司)”。今年元月，公司对“福田公司”新增投资额4800万，使公司对其拥有的股权由年初的35％增至52.3％，并因此产生中期合并报表的有关项目比年初合并报表有较大幅度的变化。

⑶根据1997年1月3日临时股东大会《关于增加资本金等问题的决议》，合并“福田公司”报表的基准日为1997年1月31日。

⑷流动资产本期增长107％，主要是年初发行股票引起货币资金大幅度的增加。

⑸长期投资本期减少61％，主要是公司本期对“福田公司”增资控股，使之纳入并表范围，因合并抵销引起抵销后的期末长期投资比年初减少所致。

⑹固定资产净值本期增长29％，主要是纳入了“福田公司”的交通工具，市场电梯及消防设备等固定资产项目。

⑺在建工程本期增长164％，主要是“福田公司”28178万元的市场交易大楼工程项目款。

⑻无形资产及递延资产：本期新增无形资产12925万元，是“福田公司”经评估确认的土地使用权；本期递延资产增加90万元是“福田公司”市场电力增容费。

⑼流动负债增加39％，主要是“福田公司”应付市规划国土局梅林市场土地款及预提的银行借款利息。

⑽长期负债增加236％，主要是纳入了“福田公司”长期银行贷款1.4亿元。

⑾股本期末比年初增加3673.8万元，是因公司1997年1 月向境内社会公众新增发行人民币普通股(A股)1900万股，公司1996年度分红派息方案为每10股送3.5股红股，送股后截止1997年6月27日股本增至6841.8万元，并经深圳市会计师事务所验证。

⑿资本公积本期增加132,646,271 .28元的原因是公司年初发行1900万社会公众股，每股面值1元，发行价8.38元，溢价部分减去发行费用加上申购成功的资金冻结利息共132,646,271.28元计入资本公积金。

⒀未分配利润的变动原因：1996年末，未分配利润为18,871,301.00元，减今年4月实施以每10股送3.5股即17,738,000.00元；加上今年1－6月实现净利润20,068,596.1元，则今年6月底未分配利润21,201,897.1元。

⒁少数股东权益本期新增74,520,650.65元，是持有“福田公司”47.7 ％股权的股东所拥有的权益。

⒂投资收益本期比去年同期增加767,170.87元，主要是公司股权投资回报。

⒃营业外收入本期已含发行股票冻结的无效申购资金利息139万元。

⒄关联方关系及其交易的披露

关联方关系

    被投资单位名称               注册资本所占股权比例     主营业务

    深圳市海农食品有限公司        500万元      42％       食品等购销

    深圳农产品交易大厦有限公司   2700万元      30％       布吉市场配套公寓建设

    深圳市亨田农产品包装有限公司  300万元      40％       农产品包装

本期未有关联交易。

二、经营情况回顾与展望

1、上半年经营情况回顾

⑴上半年公司立足布吉农产品批发市场，继续强化管理，提高服务质量，认真培育新扩建的布吉农产品批发市场，启动福田农产品批发市场、海鲜批发市场和生猪批发市场；完善布吉市场各项配套设施，使布吉市场真正成了深圳及周边地区的农产品集散中心、价格调控中心、转口贸易中心和信息中心。

同时积极拓展农产品经营业务，开展对港输送农产品业务，逐步提高公司在农产品市场上的占有率。

1－6月份布吉农产品批发市场各类商品成交量为62.5万吨，成交额为30.1亿元。上半年公司实现营业收入7166.7 万元，比上年同期增长21.2％，实现利润2348.0万元，比上年同期增长50％，完成全年计划的58.7％。

⑵募股资金运用情况

本公司严格按照《招股说明书》中规定的募股资金用途使用募集资金，具体项目情况如下：

A、投资4000万元用于覆盖布吉河增建交易栏项目，该项目已完成全部投资，于今年初陆续交付使用。

B、投资1500万元用于5000吨冷库项目，该项目已完成全部投资，今年初进入设备安装调试阶段，至6月底库房出租率已达47％。

C、增加对深圳市福田农产品批发市场有限公司投资已于1997年1月实施，本公司单方面注资4800万元(其中募股资金3500万元，1300万元自筹资金)使本公司所持福田公司股权从35％增加到52.3％。

福田公司一期工程－－－－9.2万平方米市场交易大厅已经完成，并于6月28日正式开业。

D、投资3500万元用于建设深圳市名优农产品直销广场，目前已投入1800 万元资本金，余1700万元将视项目进展情况陆续投入,该项目正在紧张的筹备中。

2、下半年展望

下半年的重点将放在募集资金运用项目的培养和发展上，特别是直销广场，将作为今后一段时间工作的重心，精心策划，认真实施，力争使之成为公司新的利润增长点。

三、重大事件说明

1、经深证发[1997]10号文批准，公司1900万股A股股票于1997年1月10 日在深圳证券交易所正式挂牌上市。上市公告书分别刊登于1997年1月8日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2、1997年2月28日本公司在深圳市罗湖区红叶广场召开1997年度第一次临时股东大会，会议审议通过了修改后的公司章程；选举第二届董事会成员；选举第二届监事会成员。

3、1997年4月29日本公司在深圳市罗湖区红叶广场召开第五次股东大会，决定1996年度分红派息方案为每10股送红股3.5股。分红派息股权登记日为1997年6月25日，除权日为1997年6月26日；经1996年度分红派息后本公司总股本变为6841.8万股。

4、5月21日，国务院证券委、中国人民银行和国家经贸委联合发出《严禁国有企业和上市公司炒作股票》的规定后，本公司组织有关人员进行了认真学习并对照规定进行自查。至1996年5月21日止，本公司只开设了一个股票帐户，所持上市公司股票为0。下属公司未开设股票帐户。本公司确信未参与股票炒作，今后如进行证券投资，将认真遵照有关法规进行。

5、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

6、本年度中期不分红。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

（一）股票变动原因

1、经中国证券监督管理委员会证监发字〔1996〕398号文批准，本公司于1996年12月26日利用深圳证券交易所交易系统，采用上网定价的方式发行1900万股A股，每股面值1元，发行价8.38元，募集资金于1997年1月6日到帐。新股发行后本公司股本由3168万股增加到5068万股。

2、本公司1996年度分红送股方案为：每10股送红股3.5股。本次以公司发行A 股后的股本总额 5068万股为基数，向全体股东派送红股，共计送红股1773.8万股(每股面值1元)，可流通红股已于1997年7月2日起交易。1996年度分红派息后本公司股本总计为6841.8万股。

3、发起人股东深圳财茂实业开发股份有限公司因破产经法院判决，于 1997年4月5日，将其所持本公司股票部分抵偿转让给江苏宜兴物资集团公司、深圳市福田沙头实业公司、深圳倍源实业有限公司，从而导致公司股权结构发生变化。

（二）股权结构情况

截止1997年6月30日，本公司股权结构如下：

                                                          股份单位：万股

                            期初数      比例        期末数         比例

一、尚未流通股份

1.发起人股份

    其中：国家股            592.416     18.7％     799.7616      11.69％

          境内法人股       1862.784     58.8％    2514.7584      36.76％

    2.内部职工股            712.8       22.5％     962.28        14.06％

    尚未流通股份合计       3168        100％      4276.8         62.5％

    二、已流通股份

    境内上市人民币普通股                          2565           37.49％

    已流通股份合计                                2565           37.49％

    三、股份总数           3168        100％      6841.8        100％

（三）前十名股东持股情况（截止1997年6月30日）

     股东名称                     持股数量(万股)   持股比例

    1深圳市投资管理公司(国家股)     799.7616        11.69

    2深圳市社会保险管理局           359.2512         5.25

    3深圳农副产品贸易中心           359.2512         5.25

    4深圳广深铁路对外服务公司       359.2512         5.25

    5深圳市食品总公司               359.2512         5.25

    6深圳市水产公司                 359.2512         5.25

    7深圳市果菜贸易公司             359.2512         5.25

    8江苏宜兴物资(集团)公司         162.0000         2.37

    9深圳财茂实业开发股份有限公司   142.1509         2.08

    10深圳倍源实业有限公司           37.2802         0.54

五、股东大会简介

1、本公司1997年度第一次临时股东大会于1997年2月28日在深圳市罗湖区红叶广场召开，出席会议的股东代表201人，代表股权2584.732万股，占公司总股本的51.0％。符合《公司法》及公司《章程》的规定，经深圳市罗湖公证处公证，本次会议合法有效。大会审议通过了如下决议：

⑴、选举林家宏、魏序、杨柏青、陈任潮、邱其海、冯柏宏、李毓贤、吴泽卫、马坚、赵国蓉、田彦群、刘敬之、祝俊明为本公司第二届董事会成员；

⑵、选举陈捷凤、陈凤琴、彭鹰为本公司第二届监事会成员；

⑶、通过公司章程修订稿。

同时，在随后召开的董事会和监事会会议上，林家宏和陈捷凤分别被推选为董事长和监事会主席。

2、本公司第五次股东大会于1997年4月29日在深圳市罗湖区红叶广场举行。会议实到人数186人，代表股权2804万股，占总股本的55.34％，符合《公司法》及公司《章程》的要求，并经深圳市罗湖公证处公证。大会通过如下决议：

⑴、通过1996年度董事会工作报告；

⑵、通过1996年度监事会工作报告；

⑶、通过1996年度财务决算报告及1997年度财务预算方案；

⑷、通过1996年度利润分配及分红派息方案：以总股本5068万股为基数，每10股送红股3.5股。此方案修改了董事会“10送2，派1.5元”的预分方案。

六、备查文件

1、经董事长签字的本公司1997年中期报告原件

2、本公司上市公告书

3、本公司第五次股东大会决议

地址：深圳市爱国路1号外贸轻工大厦15楼1503室

电话：(0755)5418842 5521404－1503

深圳市农产品股份有限公司董事会

一九九七年八月十四日