重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、财务报告
(一)财务报表
1、资产负债表(简化合并报表)单位:人民币元
项 目 1997年6月30日 1996年12月31日
流动资产 646,330,345.09 616,337,772.18
长期投资 7,103,024.07 6,886,024.07
固定资产净值 30,173,708.95 21,453,083.61
在建工程 0 0
固定资产清理 0 77,488.00
待处理固定资产净损失 13,942.63 13,942.63
无形资产及递延资产 4,003,550.62 11,966,545.14
其他长期资产 0 0
资产总计 637,522,571.26 556,734,855.68
流动负债 361,158,318.80 323,723,084.50
长期负债 0 0
股 本 170,789,855.00 113,825,570.00
资本公积金 101,998,375.45 158,911,661.45
盈余公积金 25,482,798.79 25,482,798.79
未分配利润 38,244,223.32 34,790,790.79
股东权益合计 836,465,253.06 333,011,821.03
少数股东权益 0 0
负债及股东权益合计 687,623,571.36 656,734,855.63
2、损益表(简化合并报表) 单位:人民币元
项 目 1997年6月30日 1996年6月30日
主营业务收入 78,573,290.23 78,161,651.75
主营业务利润 7,695,350.93 15,649,007.18
其他业务利润 1,401,253.37 287,177.75
投资收益 -375,000.00 -520,024.03
营业外收支净额 -57,943.22 -61,858.13
以前年度损益调整 -461,490.20 0
分给外单位利润 4,101,179.66 0
利润总额 4,100,991.22 15,354,302.77
所得税 647,559.19 2,304,103.19
净利润 3,453,432.03 13,050,199.58
3、其它主要财务指标
项 目 1997年1-6月 1996年1-6月
每股收益(元/股) 0.02 0.13
净资产收益率(%) 1.03 4.43
每股净资产(元/股) 1.97 2.85
(二)财务报表注释:
1、本中期报告所采用的会计政策和方法与1996 年年度财务报告中所采用的会计政策和方法一致;
2、本报告期内财务报告主体未发生合并、分立等变化;
3、固定资产净值增加871.97万元,增幅40.65%,主要是由于南油酒店改建工程完毕,由递延资产转入固定资产以及新购置一些车辆等固定资产所致;同时,递延资产也相应减少796.3万元(包括报告期内因摊销而减少)
4、流动负债增加2743.58万元,主要是由于加大开发项目的投入,增加银行短期借款;
5、股本增加了5691.32万元,增幅50%,系因上半年实施了资本公积金按10:5 的比例转增股本的方案,资本公积金也因此减少了5691.32万元;
6、主营业务利润下降了795.36万元,降幅50.82%,利润总额下降了1125.34 万元。其主要原因是:
(1)由于上半年房地产市场继续低迷,楼宇销售不旺; 而且上半年所体现的销售项目有大多数是与外单位合作兴办的。所以增加了分给外单位的合作利润410.09万元,减少了本公司利润额。
(2)由于公司增加开发项目的投入,增加了银行借款, 使财务费用比上年同期有所上升。
(3)公司上半年搬迁新址,也增加了一部分管理费用。
7、本公司本报告期内没有关联交易。
二、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况的回顾
(1)公司经营班子和全体员工根据董事会制定的97年工作规划 ,加强经营管理力度,狠抓成本管理与财务费用的控制,力争最大限度地降低各项成本费用,以利提高效益。
(2)在资金极为紧张的条件下,积极创造条件融资贷款, 尽量落实开发建设中急需的资金,使计划中的开发项目按期开工和建设。
(3)太子山庄12#、13#多层商住楼已施工至±0.00,主体施工已开始进行。8#楼预计9月初完工。雅典居合作商品楼设计图纸已完成,确保下半年开工。
月亮湾山庄已完成报批、设计、施工招标和平整场地等各项准备工作,即将全面开工。
荟芳园D栋高层商住楼即将竣工验收,预计9月份全面展开销售工作。
(4)虽然公司高层商品房尚有相当的储备,但因销售进度和市场价格不太理想, 加之比较好销的多层商品房所剩不多,因此使得上半年的利润完成情况不尽人意。
2、下半年的展望
由于房地产行业竞争激烈和资金紧张等诸多条件的制约,给公司经营带来一定的困难,为顺利完成今年的计划指标,公司将狠抓以下几项工作。
(1)进一步挖掘内部潜力,紧缩开支,降低成本。
(2)将下半年竣工的楼宇按期验收、销售,已设计准备好的开工项目按期开工。
(3)加大销售力度,扩展销售渠道,采用灵活销售方法, 尽最大力量将即将竣工和盘存的商品房进行推销。
(4)拓展新的赢利渠道,完成全年的利润计划。
三、重大事项说明
1、本公司于97年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的公积金转增股本的工作已进行完毕,股权登记日为97年4月3日,除权日为4月4日,转增股流通日为4月8日。
2、公司97年5月29日召开完第四次股东大会并通过每10股送2 股红股的分配方案后,才收到深圳市税务局下发的有关送红股要代扣个人所得税的文件,并要求按规定执行,使得分红工作时间后延,为了既兑现对股东的承诺,又依法执行国家的税收规定,公司对主管部门承诺,将96年度滚存下一年度的642,819.79元未分配利润作为税项代缴,不足部分由97年度所得利润续缴,以确保96年度分红工作顺利按期进行,该承诺获得有关主管部门的认可。
3、根据《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的通知,公司经自查, 至今未对一、二级市场股票进行过炒作,并保证今后严格遵守有关规定。
4、本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、本报告期内实施了公积金转增股本方案,以96年末总股本为基数, 向全体股东每10股转增5股。
2、股权结构情况
截止日期:1997年6月30日 单位:万股 每股面值:1元
股份类别 期初数 变动数 期末数
一、尚未流通股份
1.法人股 5975.8947 2987.9473 8963.8420
2.高级管理人员 22.3955 6.6820 29.0775
尚未流通股合计 5998.2902 2994.6293 8992.9195
二、已流通股份
社会公众股 5384.3668 2696.5992 8081.0660
三、股份总计 11382.6570 5691.3285 17073.9855
3、主要股东持股情况(前十名股东)
股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%)
1.南油集团 8963.8420 52.49
2.孙 斌 29.9515 0.18
3.刘筱波 28.5336 0.17
4.杨安坤 26.9500 0.16
5.赵伟平 21.0000 0.12
6.许奕楷 20.2667 0.12
7.陈俊标 18.8500 0.11
8.仝卢勋 18.0000 0.11
9.李国海 17.8706 0.10
10.厦门建发信托公司 16.0000 0.09
五、股东大会简介
本公司于1997年5月29 日下午在深圳南油大厦八楼会议厅召开九六年度暨第四次股东大会,出席本次大会的股东及股东委托人共计26人,代表股份数9330.79万股, 占公司股份总额的54.65% ,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下决议:
1、1996年度董事会工作报告;
2、1996年度总经理工作报告;
3、1996年度监事会工作报告;
4、修改公司章程的议案;
5、换届改选董事的议案;
6、换届改选监事的议案;
7、聘请深圳中诚会计师事务所为97年度审计会计师事务所的议案;
8、公司1996年度利润分配方案。
1996年度公司税后利润40,930,342.11元,提取10%的法定公积金4,093,034.21 元,提取5%的公益金2,046,517.11元,可分配利润为34,790,790.79元。按公积金转增股本实施后的总股本计算 ,向全体股东每10股送2股红股,剩余利润用于缴纳代扣的个人所得税。
本次分红方案报经主管机关批准后予以实施。
本次股东大会经深圳市公证处黄家忠、李建青二位公证员现场公证,并由黄家忠先生宣读证词。
六、备查文件
1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。
2、1996年度股东大会文件。
3、深圳市证管办深证办复(1997)12号文件。
4、查阅地址:深圳市南山区学府路荟芳园A栋3楼证券部。
深圳市南油物业发展股份有限公司
一九九七年八月三十日
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