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重要提示

本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任，并确信无遗漏任何重大事项，致使本报告有误导成分。本报告内容由本公司董事会负责解释。

一、财务报告

（一）财务报表

１．资产负债表（简化合并报表）单位：人民币元

    项目             １９９６年６月３０日  １９９５年１２月３１

    流动资产               603174075.46        581476384.59

    长期投资                12511634.76         13031658.79

    固定资产净值            18732425.85         16484516.74

    在建工程                                     1765480.00

    固定资产清理               87488.00           147488.00

    无形资产及递延资产      12240484.33         13068072.78

    其他长期资产

    资产合计               646746108.40        625973600.90

    流动负债               351962359.90        344239991.98

    长期负债

    股本                   103478700.00        103478700.00

    资本公积金             158911661.45        158911661.45

    盈余公积金              19343247.47         19343247.47

    未分配利润              13050139.58

    股东权益合计           294783748.50        281733608.92

    少数股东权益

    负债及股东权益合计     646746108.4         625973600.90

    ２．损益表（简化合并报表）                        单位：人民币元

    项目                  １９９６年１－６月    １９９５年１－６月

    主营业务收入             78161651.75            88604390.18

    主营业务利润             15649007.18            24448131.87

    其它业务利润               287177.75              396923.47

    投资收益                  -520024.03              402945.97

    营业外收支净额             -61858.13             -108861.70

    以前年度损益调整                                  404000.00

    分给外单位利润                                  14458163.01

    利润总额                 15354302.77            11084976.60

    所得税                    2304163.19             1662746.49

    净利润                   13050139.58             9422230.11

３．其他财务指标

    序号      项目                １９９６年１－６月    １９９５年１－６月

    （１）  每股收益（元／股）         0.13                  0.11

    （２）  净资产收益率（％）         4.43                  4.11

    （３）  每股净资产（元／股）       2.85                  2.61

（二）财务报表附注

１．本中期报告所采用的会计政策和方法与１９９５年年度财务中所采用的会计政策和方法一致；

２．本报告期内财务报告主体未发生合并、分立等变化；

３．固定资产净值增加２２４．７９万元，主要是因为南油酒店改建工程完毕，从在建工程转入固定资产所致；

４．投资收益比去年同期减少９２．２９万元，主要是因为公司参资的南山珠宝公司亏损所致；

５．本期没有分给外单位利润是因为本期的销售收入、销售利润构成均是公司独资开发的项目，不存在分给单位利润。

二、上半年经营情况回顾

公司按董事会通过的１９９６年工作计划积极努力开展各项生产经营活动，狠抓经营管理，降低生产成本，扩大销售渠道。在特区房地产市场仍处于低迷调整期，仍取得较好的经济效益，基本达到预期的经营目标。公司本部上半年销售额６８３９２３０２．９２万元，销售面积１７８８０．２４平方米，全公司合并统计上半年实现利润１３０５．９１万元，比去年同期上升３８．５％；荟芳园Ｄ栋已施工至１７层，太子山庄二期设计方案已完成，正报有关部门审批；公司已竣工项目经验均达到优良工程，公司下属企业亏损１１１９４９５．１９元，比去年同期略有增加。

下半年展望：

公司将在董事会领导下，紧紧抓住香港九七回归这一契机，加强以提高经济效益为中心的全面管理活动，实现董事会预期的经营目标。公司力争将荟芳园Ｄ栋建至封顶，完成太子山庄２、３、７号楼及俱乐部的竣工，将８号楼及幼儿园建至封顶。积极融资，力争将太子山庄二期四栋十六层住宅开工。进一步拓展销售市场，调整营销策略，争创更多的经济效益。提高比例，以使企业有稳定的收入。加强对下属企业的管理，开展扭亏增赢活动，摆脱下属企业亏损的局面。通过一系列工作，给股东满意的回报。

三、重大事件的说明

１．１９９６年５月３１日召开的第三次股东大会通过了修改后的公司章程，选举李承友先生为本公司新任董事。

２．本公司１９９５年度分红派息股权登记日为１９９６年７月８日，除权除息日为１９９６年７月９日，故截止１９９６年６月３０日止，本公司总股份为１０３４７．８７万股；经１９９５年度分红派息后，本公司总股份为１１３８２．６５７万股，注册资本相应变更为１１３８２．６５７万元。

３．本公司首届五次董事会于１９９６年５月３１日在南油大厦八楼会议厅召开。该次会议全体董事一致同意公司原董事、董事长廖汉标先生因工作变动等原因，不再担任公司董事、董事长职务的议案，并一致推选当选董事李承友先生为本公司新任董事长。

４．本公司原副总经理吴永刚先生因工作调动等原因，不再担任副总经理职务；聘任张汉课先生担任本公司副总经理职务。

５．本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

１．１９９５年度本公司分红派息为每１０股送１股红股，同时每１０股派０．５元人民币现金。共送红股１０３４．７８７０万股，可流通红股已于１９９６年７月１１日起交易。１９９５年度分红派息后本公司股本总计１１３８２．６５７０万股。

２．股权结构情况：

截止１９９６年６月３０日本公司股权结构如下：

股份单位：万股

    股份类别          １９９５年１２月３１  １９９６年６月３０日

                        股份数量    比例    股份数量    比例

一、尚未流通股份

    １．发起人股份      5432.6316   52.5%   5432.6316    52.5%

    ２．内部职工股        26.3799   0.25%     26.3799     0.25%

    二、已流通股份

        社会公众股      4888.8585   47.25%  4888.8585    47.25%

    三、合计总股份     10347.87     100%   10347.87      100%

３．公司前十名股东持股情况：

    股东名称                                持股数（万股）    占总股份比例

    １．深圳南油（集团）有限公司         5432.6316       52.5%

    ２．北京金昌投资咨询服务公司          384.3110       3.71%

    ３．北京建昊实业有限公司              162.4135       1.57%

    ４．吴珍妍                             51.7111       0.49%

    ５．曾庆斌                             49.5003       0.47%

    ６．刘江涛                             46.8104       0.45%

    ７．广州鹤青毛织工艺厂                 40.3000       0.38%

    ８．王菊妍                             35.6640       0.34%

    ９．海南省富南国际信托投资公司         22.2780       0.22%

    １０．中山市怡华财务公司               21.0000       0.20%

五、股东大会简介

本公司第三次股东大会（暨１９９５年度股东大会）于１９９６年５月３１日下午在深圳南油大厦八楼会议厅召开。出席本次大会的股东及股东委托人共３１人，共代表公司股份数６２８５．６６万股，占公司股份总数的６０．７％，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议经深圳市公证处公证人员出席公证，宣布会议合法、有效。

本次股东大会经投票表决，一致通过了以下决议：

１．１９９５年度公司董事会工作报告；

２．１９９５年度公司监事会工作报告；

３．１９９５年度总经理工作报告；

４．修改公司章程；

５．补选李承友先生为本公司新任董事；

６．１９９５年度利润分配方案（每１０股送１股并派０．５元人民币现金）。

六、备查文件

１．本公司１９９６年中期报告原本（经董事长、总经理签字）

２．本公司第三次股东大会通过的决议及文件

３．经审阅的中期财务报告

４．股东需要查阅的其他文件

深圳南油物业发展股份有限公司董事会

１９９６年８月３１日