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重要提示

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九七年度中期报告，公司董事会愿就报告内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

无锡中视影视基地股份有限公司董事会

一、财务报告(未经审计)

　　(一)财务报表

　　1、简化的资产负债表(1997年6月30日) 单位:人民币元

       项  目                      年初数              期末数

    流动资产                   20,436,655.96       446,854,222.24

    固定资产净值              117,257,155.16       119,277,972.01

    在建工程                    1,809,774.03         2,634,393.93

    无形资产及递延资产          5,209,794.67         5,859,435.78

    资产总额                  144,713,379.82       574,626,023.96

    流动负债                   11,132,108.31        15,062,419.44

    长期负债                       95,200.10           107,736.10

    负债合计                   11,227,308.41        15,170,155.54

    股东权益                  133,486,071.41       559,455,868.42

    其中:股本                 113,000,000.00       168,000,000.00

    资本公积                   20,486,071.41       359,608,707.41

    未分配利润                      /               31,847,161.01

    负债及股东权

    益总计                    144,713,379.82       574,626,023.96

    2、简化的损益表                                        单位:人民币元

    项   目         1997年1月至6月        1996年1月至6月

96年收入中不包括95年结转收入1522万元

    主营业务收入     53,687,836.00         36,211,660.40

    主营业务利润     25,235,907.06         18,440,947.53

    其它业务利润      1,359,789.56          1,751,200.00

    营业外收支净额   10,871,551.63                /

    利润总额         37,467,248.25         20,192,147.53

    应交所得税        5,620,087.24                /

    净利润           31,847,161.01         20,192,147.53

    3、其它财务指标

                                  剔除无效申购利息后计算

    (1).每股收益        0.19元          0.17元

    (2).每股净资产      3.33元          3.31元

    (3).净资产收益率    5.69％          4.99％

(二)财务报表附注：

1、本期财务报告所采用的会计政策及会计方法与本公司招股说明书和上市公告书中公开披露的会计政策与会计制度一致。

2、本公司主要从事影视拍摄业务、电视剧拍摄的内外景参观门票及演示业务。本期主营业务收入5368.90万元，其中影视业务收入2900.00万元，门票及演示收入2468.39 万元。分别占本期经营总收入5802.6万元的50％和42.5％，经营旅游商品销售等其它业务收入为433.8万元，占经营总收入7.5％。

3、本公司今年成本支出比去年增加，主要是去年本单位改制前，会计核算成本费用中不提取固定资产折旧、工资附加费及公司改制后应交股东的土地租用费，和因固定资产标准改变的原部分固定资产调整为递延资产的分摊。今年1～6月份，提取固定资产折旧255.07万元，提取工资附加费25万元，6月份应交地租12.68万元，递延资产分摊75.85 万元，合计368.6万元。

4、其它应收款比年初增加644.5万元，主要是水浒城、影视技术制作中心应交管理费602万元，唐城快餐厅、太白酒楼借用开办业务费9.75万元，梁溪合作银行税款存款户8.33万元，三国城供电局电费应分摊各城负担数8.6万元，应收总部住房公积金4.26 万元，票房备用金1万元，三国城其它内部应收款8.94万元。

5、本公司由于经营行业的特殊，本期业务往来未发生应收帐款。

6、期末货币资金33568.8万元，比年初增加31830万元，主要是公司上市募集资金尚未投入指定项目及未分配利润。

7、本期期末预付帐款99.8万元，比年初增加94.2万元。主要是公司预付新购汽车三辆82万元，新购置电脑10万元，上海印钞厂赠券印刷费3万元。

8、待摊费用71.9万元，主要是本期内三国城新开业“孙尚香酒家”餐具、桌椅等低耗品3.04万元，船艇维修费2.94万元，景区布置低耗品17.32万元，汽车维修1.3万元，景区维修33.6万元，公司董事会费4.5万元，艺术学校学员培训费5 万元，工商执照登记费5.5万元。

9、固定资产净值11927.8万元，比年初增加202万元，其中主要是公司新购汽车6辆37.6万元，办公桌、电话、手机、传真机、复印机等其它办公用品160. 8万元，以及根据本公司上市公告书中有关条款中固定资产评估后的增加值。

10、在建工程263.4万元，比年初净增加82.4万元。主要是原年初在建工程三国城电缆和变电所工程181万元上半年已全部竣工交付。期末数中：主要工程有新建三国城影视之家综合楼工程112.87万元，唐城动感电影院设计费5.32万元，唐城原三号房改造工程款52万元，三国城新建汉鼎27.1万元，各城其它零星维修工程66.11 万元。

11、递延资产585.94万元，其中公司开办费73万元，上市广告费用等超支 67万元。唐城、三国城改制尚未分摊递延资产445.94万元 ( 97年1－6月已分摊 223万元)。

12、本公司除依法交纳上市公告书中所提示的所有税金及附加以外，本年还按当地税务局规定新增了防洪保安基金4.8万元(按上年同期营业收入交纳1％)。

13、股本16800万元，比年初增加5500万元，主要是公司在本年度上市后，其中5000万股为社会流通股(包括内部职工股)，500万股为另四家发起人股本，根据上市公告书中有关条款调整数。

14、资本公积35960.87万元，比年初增加33912.26万元，为本公司上市后股票的溢价发行收入部分31767.4万元和唐城、三国城、公司另四家发起人超出股本的折股部分2048.6万元和90万元，还有申购成功部分资金利息6.26万元。

15、本公司全部募集资金39750万元，扣除按规定列支的发行费934万元后，资金尚未投入使用。其中至六月底，已投入短期国债1亿元，其余资金全部暂留于中国工商银行无锡分行第二营业部本公司基本帐户内。

16、本公司营业外收入1088万元，其中483.6 万元为公司股票发行的无效申购利息收入,2.4万元为固定资产变价收入,水浒城、影视技术制作中心上交管理费602万元。

    17、营业外支出1万元，  为本公司所在地无锡市山水城旅游区尊老帮困基金支出。

18、根据公司招股说明书和上市公告书中披露的有关文件确认本公司上年度同期上交核定承包利润，不交纳所得税。

(三)关联公司及交易：

1、关联交易

上半年内，本公司向中国电视节目代理公司购买25集电视剧《狄仁杰断案传奇》，向北京永珍文化艺术咨询服务有限责任公司购入电视剧《市民天秀》，向湖南电视台购入电视剧《汉武帝》，向北京“三国”影人文化艺术发展中心购入电视剧《孙武》，向沈阳天天影视公司购入电视剧《巴掌大的地方》。

以上剧目,均已由本公司出售给中央电视台影视部,此项业务总收入为2509万元。

二、经营情况的回顾与展望

(一)上半年经营情况回顾

一九九七年上半年是无锡中视影视基地股份有限公司的筹备创立阶段，管理模式、运行机制均处于过渡时期，经营工作呈现出转轨期的变动发展态势；公司励精图治，狠抓经营管理，在职工中树立“以质量求生存，以真诚铸信誉”的服务观念，同时积极开发新项目，大力开展宣传促销；在影视业务方面，进一步加强与国内外影视剧组的联系，为剧组提供场景、设备、人员服务，并想方设法开展部分“短、平、快”的影视投资项目，促进影视业务的创收，使公司上半年的经营业绩呈现出稳步发展的势头。

1、积极参与市场竞争，确保旅游经营收益。

由于各景区在项目推出、宣传促销等方面的不懈努力，加上公司在服务质量上的严格要求，唐城、三国城在旅游界树立了良好的信誉，三国城承96年度无锡市游客最喜爱的景点的优势，在上半年经营工作中更保持了出色的发展势头，在旅游界激烈的市场竞争中站稳了脚跟。上半年两城门票及经营收入共达2902.2万元( 其中文化经营及商品经营收入达433.8万元，比去年同期增长4.93％)，完成两城全年计划收入的59.6％。

2、完善剧组接待工作，提供拍片优质服务。

影视业务收入在发展目标中将达到公司全部收入的50％，但在公司的筹备创立阶段，仍处于为今后发展奠定基础的阶段。上半年，剧组接待仍为影视业务的重点，公司制订了《影视拍摄管理办法》，初步理顺了各景区与影视技术制作中心、影视剧组的关系，在为剧组提供食、住、行、设备、场景、人员等一条龙服务方面进行了完善。摄影棚设施的完善、录像车的配备到位等均为剧组拍摄提供了更好的拍摄条件。上半年，公司共计接待各类影视剧组8个，创收391.4万元。

3、参与剧目商业运作，开辟影视创收渠道。

　　除接待剧组外，公司还积极开展节目交易和影视投资，通过参与影视作品的产出、买卖、播放各环节，大力开拓创收。在影视作品的商业运作环节中，公司的积极参与为自己将来在影视圈的业务发展奠定了良好的基础。上半年，公司成功地完成了《孙武》、《汉武帝》、《狄仁杰断案传奇》、《巴掌大的地方》、《市民天秀》等多部影视剧作的商业运作，创收2509万元，成为公司影视创收的新渠道。

　　由于全体员工认清形势、团结一致、群策群力、共图发展，无锡中视影视基地股份有限公司九七年上半年的经营工作呈现出稳步发展的势头。上半年共计实现各项经营收入5802.6万元，为下半年的发展奠定了基础，使公司的经营工作逐步走上了良性循环的发展道路。

(二)下半年经营计划

1、迅速落实投资收购水浒城的工作，力求收购评估工作能确保质量，从而使公司在扩大资产规模的同时，提高经济效益。

2、以投资、合作、收购等多种形式参与影视节目的创作与生产，力争有更多高质量的影视产品构成公司主营业务收入，争创社会效益与经济效益的双丰收。

3、参加无锡市旅游业“满意工程”行动，推进基地的环境建设，切实有效地提高服务质量；同时充分利用各种宣传契机，采用多种方式，加大宣传营销力度，在下半年旅游高峰期间力争能有较好的经营业绩。

4、采用多种

方式加强管理，加强培训，切实提高员工队伍素质；同时积极稳妥地对社会公开招聘，力争引进一批影视节目和广告的策划制作、资本经营和投资管理等方面的高水平专业人才。

5、利用公司上市后资金充足的优势，用好资金，用活资金，提高资金的使用率和流动性，降低财务费用，大力培植新的利润增长点。

6、下半年确保完成公司电脑财

务管理系统、公司办公楼装修、三国城综合楼和唐城动感电影建筑、唐城三号楼改造等工程，为公司明年的发展奠定基础，增强后劲。

7、深化用工制度和分配制度的改革，逐步实行全体员工竞争上岗，管理人员择优聘用；完善效益工资的发放办法和考核标准，强化竞争机制和激励机制，充分调动全体员工的高度责任感和工作积极性。

三、重大事件说明

1、本公司4775万股A股于5月22日在上海证券交易所上网发行。经上海证券交易所系统主机统计并经上海会计师事务所验资，本次发行总有效申购户数242769户，有效申购股数373441400股，配号总数3734414个，中签率为1.27864773％。

2、本公司4775万股A股在上海证券交易所正式上市挂牌交易。6月16 日首日开盘价为20.1元，收盘价为19.59元，成交3422万股，换手率为71.66％。

3、本公司聘请北京众鑫律师事务所王云杰律师、刘潇律师，无锡正太律师事务所陆浙东律师、尤军律师为常年法律顾问小组成员。

4、本公司聘请无锡市公证财会咨询有限公司注册会计师马惠兰、金章罗担任财务顾问。

5、按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求，公司经自查，无任何违规事项。

6、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

(一)报告期内发行上市股票的情况

　　经中国证监会审核同意，本公司于1997年5月22 日通过上海证券交易所上网定价成功地向社会公众发行人民币普通股5000万股 (含225万内部职工股)，每股发行价7.95元,获得78倍的超额认购,扣除发行费用，实际募得股金388160000元。公司4775万股人民币普通股于6月16日在上海证券交易所挂牌交易。

　　截止报告期末，公司股东总数43378户。其中法人股股东 5 户，社会公众股股东43373户。

　　(二)股本变动及股本结构情况

(数量单位:万股每股面值:1元)

       股份类别     1996年末    比例(％)   1997年6月30日   比例(％)

一.尚未流通股份

    1.发起人股份     11300         100        11800         70.24

    内部职工股                                  225          1.34

    尚未流通股份合计 11300         100        12025         71.58

    二.已流通股份

    A股                                        4775         28.42

    已流通股份合计                             4775         28.42

    三.股份总数      11300         100        16800        100.00

    (三)主要股东持股情况(前十名)

    单位:万股                                             1997年6月30日

　　股东名称                            股数       占总股本(％)

    无锡太湖影视城                     11300          67.26

    中国国际电视总公司                   150           0.9

    北京中电高科技电视发展公司           150           0.9

    北京未来广告公司                     150           0.9

    舒    莉                              55.11        0.33

    北京荧屏出租汽车公司                  50           0.3

    翟映霞                                32.78        0.2

    李忠国                                30.33        0.18

    苏壮强                                27.60        0.16

    高兴云                                26           0.15

五、股东大会简介

本公司于1997年6月6日在无锡唐城召开公司创立大会暨第一届股东大会。参加大会的股东及股东代表120人，代表股份118,613,000股，占总股本的70.6％，大会审议表决，并经无锡市第二公证处公证，通过以下决议：

1、审议并通过公司筹委会《关于公司筹建情况的报告》；

2、通过《关于公司社会公众股在上海证券交易所上市的议案》；

3、选举冷敏述、崔屹平、赵万一、郭宝祥、王刚健、张小毛、许一鸣、韩立新、韩春来、黄艳蓉、蒋娟娟为公司第一届董事会董事，任期三年；

4、选举李培森、许二春、张金锡、范虹(职工代表)、陆建明(职工代表) 为公司第一届监事会监事，任期三年；

5、审核通过公司设立费用的情况说明；

6、审议并通过公司经营方针及投资计划；

7、审议通过公司97年度财务预算方案；

8、审议通过公司章程。

六、备查文件

1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本；

2、未经审计的1997年中期财务报告原件；

3、报告期内的《招股说明书》、《上市公告书》；

如需查阅，请前往江苏省无锡市蠡园渔庄饭店本公司，电话0510－5113328。

无锡中视影视基地股份有限公司

一九九七年八月十五日