重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。
新天国际经贸股份有限公司董事会
一、财务报告(未经审计)
(一)财务报表
1、简化的资产负债表 单位:元
项 目 1997年6月30日 1996年12月31日
流动资产 480062955.90 178995708.76
长期投资
固定资产净值 14933778.32 11959007.72
在建工程 609876.63
递延资产 300673.00
资产总计 495606610.85 191255389.48
负债及股东权益
流动负债 169339778.75 132143884.02
长期负债
负债合计 169339778.75 132143884.02
股东权益
其中:股本 86000000.00 28896366.73
资本公积 223324875.30 1865479.59
盈余公积 28349659.14
未分配利润 16941956.80
股东权益合计 326266832.10 59111505.46
负债及股东权益合计 495606610.85 191255389.48
2、简化的损益表 单位:元
项目
主营业务收入 189073084.39
主营业务利润 17688386.83
其他业务利润 2153386.53
投资收益
补贴收入 115599.82
营业外收支净额 5223946.58
利润总额 25190724.53
所得税 3320590.77
净利润 21870133.76
3、主要财务指标
截止1997年6月30日的主要财务指标为:
(1)净资产收益率(%) 6.71
(2)每股净资产(元/股) 3.79
(3)每股净收益(元/股) 0.25
每股净资产、每股净收益系按总股本8600万股计算。公司发行股票利息收入4556804.31元,其中有效申购利息419126.40元,无效申购利息4137667.91元,按规定本期转入4137667.91元。剔除这部分利息收入后,公司的主要财务指标为:
(1)净资产收益率(%) 5.69
(2)每股净资产(元/股) 3.75
(3)每股净收益(元/股) 0.21
(二)财务报表附注:(单位:人民币万元)
1、本报告期所采用的会计政策、方法与公司招股说明书所采用的会计政策、方法一致。
2、货币资金比年初增加了21289万元,主要是公司1997年6月18日向社会公众公开发行股票3000万股所募集的资金全部到位。
3、应收票据比年初增加了2510万元,主要是本年一方面加大了销售力度,另一方面增加了票据结算方式。
4、其他应收款比年初增加了1433万元,主要是预付代理报关行关税、增值税尚未结算,其中关联企业新天国际经济技术合作公司,金额为11683881.83元。
5、存货比年初增加了4689万元,主要是增加了农业生产的投入,截至6月30日农产品尚未成熟。
6、递延资产比年初减少了100%,系1997年2月28日资产评估减值调整。
7、应付帐款比年初增加了6986万元,主要是应付但尚未到期的以信用证结算的货款。
8、资本公积系股票发行溢价收入扣除上市发行费用后的余额。
9、未分配利润系1997年3月1日至1997年6月30日产生的利润,1997年1-2月的利润已全部折股。
10、营业外收入主要是发行股票利息收入。
11、关联交易:新天国经济技术合作公司拥有本公司4500万股股份,占公司目前总股本的52.33%。公司与新天国际经济技术合作公司本着公平、合理的原则,签订了生产、生产服务保障协议及承诺,依照公允市价有偿使用相关的生产资料和生活资料。
二、经营情况的回顾与展望
(一)上半年经营情况的回顾
上半年本公司顺利完成了股份制的改造、股票发行与上市等一系列工作、公司的经营、管理工作都取得了良好成绩。上半年完成主营业务收入18907万元,完成年计划的50.48%,净利润为2187万元,完成全年盈利预测的57.83%。
本公司超额完成各项预定的经营目标,主要原因如下:
1、公司依照《公司法》进行规范化经营,并制定和完善了各项规章制度,实行了有效的激励机制、奖励机制、约束机制和保障机制。
2、重视人才,唯才是举。新天国际一贯把人的因素看作企业发展的关键所在,公司招聘了一批高素质人才,主要从事资金运作、财务管理、农业科技、外经贸管理工作,均具有本科或硕士以上学历和一定的工作经验,为公司注入了新的活力。
3、加强财务成本核算和资金管理,本着增收节支,充分发挥资金效益的宗旨,节约使用每一分线。
4、公司年初作出的改善农业条件,加大实施农田水利建设、改造的决定,为农业生产战胜干旱,夺取丰收提供了有力保证。
5、公司遵循“大经贸、大农业”的战略思想,向国际化、集团化、实业化、多元化的发展方向,在巩固国内市场的基础上,大力开拓国际市场。提供公司的竞争实力,促进商品、技术、劳务合作与交流相互渗透、协调发展,形成公司新的效益增长点。上半年已完成进出口额2248万美元,对外贸易已实现去年全年销售额。
6、公司依托国内农业开发基地的优势和畅通的外贸渠道,积极开拓国外市场,大力发展外经业务,如劳务输出、国外农业开发、对外经济援助和成套设备的出口项目。
(二)下半年计划
为实现股东大会的预期目标,公司在下半年主要抓好以下工作。
1、股份公司成立后,公司新的领导班子以上市为契机,着重理顺各种关系,切实落实和健全有效的内部管理制度,严格按照现代企业制度规范运作,对全体股民负责。公司与各部门签订了目前经营责任书,为实现全年盈利预测提供了有力的保障。
2、实施人才战略,为适应上市公司的发展需要,开拓新开未来事业,公司将定期对员工进行业务培训,注重人才的引进和开发。
3、新天农场确定了农业开发的方向,稳定粮食,扩大棉花、瓜果等经济作物的种植面积,加大科技投入,提高单产,下大力气提高棉花和啤酒花的采摘质量,努力提高一级品率,为完成公司下达的利润指标奠定了基础。
加强农业基础设施建设,搞好农业规划,把市场建设高效农业、绿色农业、旅游观光农业、节水农业的示范农场,下半年将组织人力,按此要求进行农业规划,建设成为城镇式、花园式农场,使新天农场实现集约化、规模化、现代化的生产经营格局。
由于农业生产的季节性特点,农产品的收获在8-9月份,新天农场预计农产品的各项收入将达到历史最高水平。
4、加快项目实施进度,募股资金滚动投入到农业开发项目和基地建设上,预计投入15173万元,使棉花、啤酒花、葡萄三个基地早日发挥效益,下半年继续搞好农田水利建设和弃耕地的收复,将扩大种植面积10000亩,预定完成机井更新20眼,更新农机具84台架,改造南干渠6公里,支渠8公里。
5、贯彻“大经贸”的战略思路,实施多元化战略,根据国际市场需求,开发新项目,并将项目开发落实到实处,及时汇总各类信息,开辟和发展有前途的新项目,公司本着巩固国内市场,发展国外市场和适销对路的原则,已开发出新闻纸、纸浆、高压聚乙烯等进口业务和机电产品、成套设备等出口业务。公司建立健他了强大的销售网络,充实销售队伍,加强销售人员的培训和管理,确保公司实现预期利润。
6、援蒙油漆厂、水电站项目10月份完成。援古巴400万元粮食、蔬菜种子生产基地技术改造项目,设备9月份发往古巴,预计12月份完成。塔吉克斯坦公共汽车项目8月份开始定货、生产,预计10月底完成出口任务。向古巴出口1000万元农机设备项目,预计在年内全部发送完毕。
7、做好企业并购工作,以资本经营促进公司资产合理流动和优化重组,在利润最大化原则下使资本实现保值和增值。
三、重大事件的说明
一、根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》,公司对有关情况进行了认真自查。经自查,本公司没有买卖已上市流通股票的行为。
二、6月14日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《新疆日报》上刊登了招股说明书概要,6月18日,公司向社会公开发行3000万股A股。7月9日,公司在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了上市公告书,7月11日,公司2700万股A股在上海证券交易所上市。
三、6月29日,公司创立大会暨第一次股东大会在乌鲁木齐市徕远宾馆召开。(详情见五)
四、授蒙2000万元物资项目于7月中旬在中国驻蒙使馆的主持下举行了最后的物资交接仪式。授蒙水电站项目已由公司工程师率领专家组赴蒙古国进行最后的安装调试,预计10月份可运行发电。援蒙油漆厂的建设也进入扫尾阶段,工艺调试组也已赴蒙工作,预计9月底可按时进入生产阶段。公司与古巴莉莉亚邦蔬菜种子研究所谈判并签署了“援古巴400万元粮食,蔬菜种子生产基地技术改造项目”的实施合同。
五、募股资金使用情况:
1、5万亩优质商品棉基地项目,1997年计划投入资金6200万元。
2、1.5万亩优质商品棉基地项目,1997年计划投入资金2800万元。
3、5000亩酿造葡萄种植基地项目,1997年计划投入资金1400万元。
4、3000吨高档葡萄酒厂项目,1997年计划投入资金1100万元。
5、5000亩啤酒花生产基地项目,1997年计划投入资金2253万元。
6、2000吨酒花颗粒生产项目,1997年计划投入资金1420万元。
7、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构变化
(一)A股发行及上市情况:在本报告期内,公司经新疆生产建设兵团推荐,中国证监会审核同意,与中国成套设备进出口(集团)总公司、新疆北中房地产开发有限公司、新疆北中房地产开发有限公司、新疆生产建设兵团投资中心共同发起,于6月18日向社会公开发行人民币普通股3000万股。
(二)股本结构情况:(数量单位:万股 每股面值:1元)
项 目 发行前 发行后 1996年6月30日
1、国有法人股 4500 4500 4500
2、其它法人股 1100 1100 1100
3、公司职工股 0 300 300
尚未流通股合计 5600 5900 5900
二、境内上市
人民币普通股 0 2700 2700
已流通股份合计 0 2700 2700
三、股份总数 5600 8600 8600
(三)主要股东持股情况(1997年6月30日)
名称 股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%)
1 新天国际经济技术合作公司 4500 52.33
2 中国成套设备进出口(集团)公司 450 5.23
3 新疆北中房地产开发有限公司 450 5.23
4 新疆生产建设兵团投资中心发 200 2.33
5 李志松 7 0.081
6 江连新 6 0.0698
7 刘国安 5.59 0.065
8 王晓春 5.3 0.062
9 方淑华 5.3 0.062
10 王丽萍 5.25 0.061
五、股东大会简介
新天国际经贸股份有限公司创立大会暨第一次股东大会于1997年6月29日在乌鲁木齐市徕远宾馆召开,出席大会股东代表208名,代表股份5900万股,占公司股份总额的68.60%,符合《公司法》有关规定,大会审议并表决通过了以下议程。
(一)审议通过了公司筹委会关于公司筹建工作报告;
(二)审议通过了公司章程;
(三)选举并产生了第一届董事会;
(四)选举产生了第一届监事会;
(五)审议并通过了公司的设立费用;
(六)审议通过了公司股票在上海证券交易所上市的议案;
(七)审议通过了关于发起人用于抵作股款财产作价的议案。
六、备查文件
(一)备查文件完整齐备,包括:载有公司董事长岳志荣先生和总经理李凤先生亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报表;
(二)招股说明书;
(三)上市公司书;
(四)股东大会材料;
(五)查阅地址:新疆乌鲁木齐市五星路15号公司董事会秘书办公室。
咨询电话:0991-2637384
咨询人:陈豹 唐辉
新天国际经贸股份有限公司董事会
一九九七年八月十六日
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