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重要提示

本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任，并确信无遗漏任何重大事项，致使本报告有误导成分。本报告内容由本公司董事会负责解释。

一、财务报告（未经审计）

１、简化的资产负债表（单位：人民币万元）

      项目           １９９６年１２月３１日   １９９７年６月３０日

                     （母公司）   （合并）  （母公司）    （合并）

    流动资产          61614.41   86365.25     60919.21    83978.59

    长期投资          90706.73   81732.59     91895.78    83250.50

    固定资产净值       4198.85   12036.77      4168.61    14584.75

    在建工程          15866.63   16715.30     15866.63    16480.61

    无形资产及递延资产 3550.38    8345.20      3411.91     7937.87

    资产总计         175936.35  205224.17    176262.14   206363.52

    流动负债          10243.93  130429.04    101388.36   126972.83

    长期负债              -         -            -         2853.66

    少数股东权益          -       1298.10        -         1633.25

    股本权益          73497.04   73497.04     74873.78    76537.03

    股本              28842.00   28842.00     28842.00    28842.00

    资本公积金        28560.58   28560.58     28560.58    28560.58

    盈余公积金        11270.37   11270.37     11270.37    11270.37

    未分配利润         4824.09    4824.09      6200.84     6200.84

    ２、简化的损益表（单位：人民币万元）

    项目            １９９６年１－６月      １９９７年１－６月

                  （母公司）    （合并）  （母公司）    （合并）

    主营业务收入    324.27     30231.13     277.69     34144.16

    主营业务利润  -2459.84     -1022.35   -3002.87     -2223.88

    其它业务利润      -          597.18       -          462.74

    投资收益       4810.11      2969.16    4379.62      3691.94

    营业外支净额      0.53       210.66       -          231.31

    利润总额       2365.92      2711.13    1376.75      2162.12

    所得税            -          206.51       -          299.53

    少数所有者损益    -          138.69       -          485.83

    净利润         2365.92      2365.92    1376.75      1376.75

    ３、其它财务指标

    每股收益      ０．０５元

    净资产收益率  １．８％

    每股净资产    ２．６５元

４、财务报告附注

（１）本报告期所采用会计政策及方法与上年度基本一致；

（２）本报告期报告主体未发生合并、分立等变化；

（３）长期负债较上年增加２８５３万元，为长期银行借款和房改收职工房款增加；

（４）投资收益增加７２３万元，为投资的几个大项目有的已进入回报期，如啤酒二期的利润增加；

（５）净利润较上年同期减少９８８万元，主要是因为费用增加，因而同时使净资产收益率低于同期银行存款利率；

（６）本公司无关联交易和期后事项；

（７）Ａ股、Ｂ股的财务报告无差异。

二、公司经营情况的回顾与展望

１、上半年经营情况的回顾

今年上半年，公司进一步加大改革力度，搞好结构性调整和企业优化重组，强化内部经营管理，进行组织创新、制度创新和技术创新，取得了较好的经营业绩，

一是实施优化企业资本结构的系统工程，以优化资债比例为契机，带动企业组织结构的优化、产业结构的优化和产品结构的优化，构建现代企业制度的基本框架。

二是深化企业内部改革，探索适应社会主义市场经济要求的公有制有效实现形式，确定以产权联系为纽带的母子公司关系体制，规范企业动作及监控程序。

三是千方百计盘活资产存量，有效配置各种经济资源，确保重点企业和重点项目的建设，如公司重点项目金威啤酒三期工程已进入试生产阶段。

四是做好做活产权经营，作为全国首批３００家重点扶持的大型企业，充分运用各项优惠政策和兼并、破产、租赁、转让等不同方式，对外走低成本扩张、高效益发展的路子，对内缩短管理链条，清理剥离不良企业和不良资产，提高资产运营效益。

五是扶植名牌产品发展，开拓市场营销渠道，提高产品的市场占有率，如新世纪饮水科技公司的产品市场占有率达４０％以上，效益也随之成倍递增。

２、下半年经营展望

今年下半年，随着经济体制改革的不断深化，特别是党的十五大的召开，宏观政策将会向更有利于国有企业放开搞活的方向发展。公司将抓住机遇，加快发展步伐，主要措施有：一是抓紧实施优化企业资本结构，努力促进存量资产的流动和重组，搞好企业组织结构、产业结构和产品结构的调整；二是强化企业内部经营管理，加大扭亏增盈力度，消灭企业亏损；三是优化资源配置，扶持重点骨干企业，实施名牌发展战略，培育新的经济效益增长点；四是进一步拓宽市场领域，建立起多功能的国内外销售网络体系；五是进行制度创新，积极探索公有制的具体实现形式，激发新的生产力，提高经济效益。

三、重大事件说明

１、本公司于１９９７年６月６日召开第五次股东大会，会议内容详见“股东大会简介”。

２、本公司董事会经研究决定，今年中期不分红派息。

３、本公司及子公司未在境内证券经营机构开高买卖已上市流通股票的帐户，今后如果从事股票投资，将严格遵循国家政策法规和本公司章程的规定。

４、本报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

１、本报告期内本公司发行在外的股票无变化

２、股权结构（截止１９９７年６月３０日）

（股份单位：万股每股面值１元人民币）

          股份类别        期初数    本期增减数  期末数

（１）尚未流通股份

    发起人股份（国家股） 19140.00     -        19140.00

    募集法人股            1716.00     -         1716.00

    小计：               20856.00     -        20856.00

    （２）已流通股份

    Ａ股                  4026.00     -         4026.00

    Ｂ股                  3960.00     -         3960.00

    小计：                7986.00     -         7986.00

    （３）股份合计       28842.00     -        28842.00

３、前十名股东持股情况（截止１９９７年６月３０日）

    序号           股东名称                  持股数    占总股份比例

    （１）深圳市投资管理公司                191400000    66.36%

    （２）中国有色金属深圳财务有限公司        7629500     2.65%

    （３）Ｃｈｉｎａ  Ｅｖｅｒｂｒｉｇ        5900420     2.05%

          ｈｔ  Ｈｏｌｄｉｎｇ  Ｃｏ．ＬＴＤ

    （４）深圳国际信托投资总公司              5280000     1.83%

    （５）深圳南证投资总公司                  3960000     1.37%

    （６）深圳国银投资发展有限公司            2640000     0.92%

    （７）Ｎｅｗ  Ｓｕｌｚｅｒ  Ｄ            1164260     0.04%

          ｉｅｓｅｌ  Ｈｏｎｇ  ＬＴＤ

    （８）Ｃｈｉｎａ  Ｐｉｎｇａｎ  Ｌｎ      1014240     0.035%

          ｓｕｒａｎｃｅ（ＨＫ）Ｃ．ｏＬＴＤ

    （９）ＫｏｔｏＴｒａｎｓｐｏｒｔ  ＬＴＤ．411840     0.014%

    （１０）Ｃｈｅｕｋ  Ｓｔｕ  Ｗａｉ         396000     0.013%

五、股东大会简介

本公司于１９９７年６月６日下午在办公楼６楼会议厅召开了第五次股东大会，出席会议的股东６２人，代表股份２１２６４．６０万股，占总股份７３．７３％，符合有关法律、法规及公司章程的规定。经大会审议和表决，作出如下决议：

１、审议通过１９９６年度董事会、监事会和财务等工作报告；

２、审议１９９６年度利润分配议案：提取１０％公积金和５％公益金，分别为２８５．８万元和１４２．９万元，余额２４２９．３万元滚存到１９９７年度进行分配。

３、审议通过增补苏志明先生为董事的议案；

苏志明，男，现年４９岁，大专，高级会计师。历任中国金属材料公司西南一级站副科长、科长、财务处长、副总会计师，中国黑色金属材料西南公司副总经理，有近３０年经济及企业管理工作缀经验。

４、审议通过修改公司章程的议案；

５、审议通过授权董事会对公司临时重大事项进行决策的议案；

６、审议通过聘请深圳中华会计师事务所、深圳中诚会计师事务所为１９９７年度财务顾问单位的议案。

以上决议的表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定，经深圳市公证处公证。

引外，董事会就１９９６年度审计报告中的保留意见，向股东大会作了专项说明如下：

１、本公司投资的深啤、嘉年印刷、搪瓷、坚达、太阳、光华等六家中外合资企业，年度决算审计按其章程由各该公司董事会决定聘请会计师事务所进行审计。本公司历年年审按常规进行。

２、本公司投资的深圳中华自行车（集团）股份有限公司系上市公司，历年来先按该公司管理当局提供的年度会计报告所列的年度利润及净资产以权益法列入本公司决算，待其年度决算报告经注册会计师审计后再按审计数于次年度内进行调整。为了防止多报利润我们按稳健原则低估列报，历看来审计后的年度利润均低于以权益法列报的当年度利润，１９９６年度列报的利润为２７７３７３４８．４６元，按我方权益２３．２８％计算，计入利润６４５７２５４．７２元。经深圳市会计师事务所４月１８日审计报告确认当年利润为３０１８１４３０．９１元，按我方权益２３．２８％计算，应计入利润７０２６２３７．１２元，差额５６８９８２．４０元将在１９９７年度决算时补计入本公司利润。

３、本公司全资附属深圳市莱英达轻工（集团）开发公司应摊未摊之利息人民币１０４９４０００元，系１９９５年的遗漏问题，公司于本年补摊了人民币２２４６５４３．６１元，尚余８２４７４５６．３９元未予摊销，我们将按财力的许可最迟在以后一二内摊完。

４、１９９５年度审计报告保留的对本公司投资深圳美特容器有限公司长期投资利息资本化人民币７１３９５９７．６０元，因当时担任本公司审计的中华会计师事务所在报告书中已有“由于中国的现行会计准则尚未明确，为此我们予以保留”说明，本年未作调整。

５、本公司投资的深圳光大木材工业有限公司为扩大实力、吸收新股东Ｐ．Ｔ公司（英国注册）按评估后的净资产作为老股东的净权益，征得市工商局同意以外资参股的方式对评估增值不作帐面调整，新股东从投资资金中划出一部分作为对老股东的补偿，并相应的调增老股东的权益，本公司应调增权益１３６０１５００元，我们以重要性原则全额调增。由于多方占股７．３１％，会计师事务所按现行会计准则按成本法核算，只增资本额６７２７４８５．１９元，差额６８７４０１４．８１元的权益只能在股权转止或公司解散有实际发生时反映。

六、备查文件

１、董事长、总经理亲笔签署的中期报告原本；

２、第五次股东大会文件及决议。

查阅地址：深圳市华强北路嘉华大厦三楼本公司秘书处。

电话：（０７５５）３３６１６６６－２５０

传真：（０７５５）３３６１７７７

深圳市莱英达集团股份有限公司董事会

一九九七年八月二十九日

深圳市莱英达集团股份有限公司

关于一九九七年中期报告的补充公告

本公司于1997年8月29日在《证券时报》刊登1997年中期报告。现就报告中“投资收益”明细情况补充说明如下：

1.联营公司权益增减：18，044，059.20

其中：啤酒公司12，635，456.84

中华自行车公司2，153，400.00

嘉年印刷公司2，864，367.82

其他390，834.54

2.以成本法核算的参股企业交来利润：714，560.00

3.转让联营公司权益：18，160，810.00

投资收益合计：36，919，429.20(元)

特此说明。

深圳市莱英达集团股份有限公司

一九九七年九月二十日