中天财经

重要提示

本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任，并确信无遗漏任何重大事项，致使本报告有误导成分。本报告内容由本公司董事会负责解释。

一、财务报告（未经审计）

１．简化的资产负债表（单位：人民币万元）

    项目                １９９６年６月３０日  １９９５年１２月３１日

    流动资产                  81637.40              83981.48

    长期投资                  73779.63              71379.45

    固定资产净值              16788.50              14325.02

    在建工程                  14746.29              12329.17

    无形资产及递延资产         6656.26               7067.19

    资产总计                 193620.01             189115.47

    流动负债                 117303.78             115161.30

    长期负债                   2591.45               2425.21

    少数股东权益               1223.24                843.50

    股东权益                  72501.60              70685.46

    股本                      28842.00              28842.00

    资本公积金                28560.58              28560.58

    盈余公积金                10338.57              10888.35

    未分配利润                 4760.45               2394.53

２．简化的损益表（单位：人民币万元）

    项目              １９９６年１－６月  １９９５年１－６月

    主营业务收入           30231.13            25540.57

    主营业务利润            4437.66             3402.09

    其它业务利润             597.18              240.18

    投资收益                2969.16             3488.26

    营业外收支净额           210.66              221.37

    利润总额                2711.13             3669.45

    所得税                   206.51              215.07

    净利润                  2365.92             3457.91

３．其它财务指标

每股收益 0.082元

净资产收益率 3.26%

每股净资产 2.51元

注：１９９５年滚存利润１７１１．０５万元，截至１９９６年６月３０日实际每股可分配利润为０．１４１。

４．财务报告附注

（１）本报告期所采用会计政策及方法与上年度基本一致；

（２）本报告期报告主体未发生合并、分立等变化；

（３）本期主营业务利润较上年同期增加１０３５．５７万元，主要由于几个技改项目完成而新增效益。

（４）１９９５年度审计报告中对联营公司深圳美特容器公司的长期投资应计利息人民币７１４万元予以资本化的保留意见。由于现行我国会计准则尚未明确，故仍维持原会计处理。

二、经营情况的回顾与展望

１．上半年情况的回顾

今年上半年，本公司在董事会的领导下，坚持以提高经济效益为中心，深入开展“转机制、抓管理、练内功、增效益”活动，促进“两个转变”（即经济体制和经济增长方式的转变），加大建立现代企业制度的力度，调整结构，强化管理，实现“三个提高和一个降低”（即提高产销率、提高资金运营效益、提高产品质量、努力降低产品成本），使公司经营持续、快速、健康发展。

（１）深化改革，全面推进现代企业制度的建立。

深化企业的改革工作，加快全面建立现代企业制度步伐，把“三改一加强”即企业的改制、改组、改造和加强管理有机结合起来，主要开展以下几项工作：一是推进全资企业公司化改革工作。二是深化人事制度和分配制度的改革。三是进一步完善“优胜劣汰”机对长期亏损、资不抵债又扭亏无望的企业，加大关、停、并、转的力度，该关的关、该转的转，扶持质量效益型企业和重点骨干企业，向优化结构要效益。四是促进存量资产的调整、优化和重组。主要抓盘活存量资产，重点探索产权流动、收益和产权管理。五是补充资金方面，主要抓多渠道筹集资金，盘活存量，降低资金沉淀。六是抓清产核资，资债核查，清理债权债务，积极解决企业遗留问题，解脱企业的历史包袱，使企业轻装前进。

（２）抓发展，向集约化经营要效益。

一是在一在工业基础上扩大再生产，向规模经济要效益，向扩建改造要效益。重点抓自行车、啤酒、海马电器、饮水器的技改和扩建，千万百计帮助解决发展中的各种问题，保证发展过程中所需的人力、物力和财力。二是加大产权经营的力度，探索低成扩张的新途径。三是积极实施科教兴业战略。一方面，加在对重点骨干企业和质量效益型企业的科技投入力度，积极争取各种科技贷款，推动科技进步。加强科技开发力量的协调与组织工作，发挥科技人才的作用，提高科技开发设备的使用效益，增强整体科技实力。另一方面，抓全员技术培训，开展岗位练兵、技能竞赛，不断提高员工的劳动素质和技术水平。四是大力开发新产品、新技术、新材料，不断提高产品的科技含量。

（３）抓管理，向管理要质量、要效益。

一是狠抓财务管理，努力提高资金的营动效益。重点是抓应收款、挂帐问题，加大清理债权、追收债款的力度，强化结算中心功能。二是强化基础管理和现场管理，实现各项工作的标准化、规范化、程序化。三是抓质量管理，提高产品创优水平，多创名牌产品。四是加强营销管理，不断提高产品市场占有率。

２．下半年经营前景展望

随着国家宏观调控形势的逐步改善，银行存贷款昨率的再次调低，特别是公司列入全国、广东省和深圳市的重点扶持企业，我们将充分把握好这些有利契机，在继续推进企业改革的同时，进一步调整产业结构和产品结构化，优化资源配置，下在气盘活存量资产，搞好产权经营，提高产品竞争能力和盈利能力。

在工业方面，啤酒公司２０万吨扩建工程已于８月份竣工投产，预计今年利润可在去年７５２４万元的基础上再上一个新台；美特容器公司已于今年２月份正式运营，盈利可望达２０００万元。造纸公司搬迁扩建项目计划在９月份单线完成投产；本公司与外商合资组建的高新技术企业深圳高科达电子有限公司，在通讯新技术产品领域产销两旺；新世纪饮水科技公司、海马电器公司的技术改造已全部完成，产量和效益成倍增长。

在商贸方面，通过调整、改造和重组，以及消灭亏损企来。消灭企业亏损等一系列重大举措，优化商贸企业结构，保障商贸企业在国家经济政策变化和国内外激烈的市场竞争中，搏捉有利机会，稳健经营运作。

在房地产方面，加速现有房地产促销工作，及时回笼资金，利用建筑施工单位带资建设，加快上海莱英达广场的开发建设，为争取在房地产市场复苏前完工创造条件。

在企业内部改革方面，一是下属全资企业采取中外合资，内部员工持股和企业交持股等多种方式进行公司化改造，计划在９月底前全部完成。通过公司化改造，注入新的经营机制和活力，构架现代企业制度，激发新的生产力。二是用足、用活、用好优惠政策，通过增资减债、技术改造、兼并破产、优化组合等手段，优化企业资本结构，提高本公司的经济质量、效益和整体素质。

在资产经营方面，在盘活本公司存量资产的同时，运用并购等形式，走低成本扩张，高效益发展道路，进一步壮大经营规模和经济实力。

三、重大事件的说明

１．本公司已被列为全国３００家，广东省７０家和深圳市３０家重点扶持企业以及深圳市１２家“优化资本结构”试点企业，在银行贷款、增资减债、产业结构和组织结构调整等方面将享受国家和地区一系列优惠政策。

２．本公司于１９９６年６月６日召开了第四次股东大会，会议内容详见“股东大会简介”。

３．本报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

１．本报告期内本公司发行在外的股票无变化。

２．股权结构（截止１９９６年６月３０日）

                              股份单位：万股      每股面值１元

    股份类别              期初数      本期增（减）    期末数

１）尚未流通股份

    ａ．国家股           19140.00          --        19140.00

    ｂ．法人股            1716.00          --         1716.00

    ｃ．内部职工股          11.40          --           11.40

    ２）已流通股份

    ａ．Ａ股              4014.60          --         4014.60

    ｂ．Ｂ股              3960.00          --         3960.00

    ３）股份合计         28842.00          --        28842.00

３．前十名股东持股情况（截止１９９６年６月３０日）

    序号  股东名称                              持股数    占总股份比例

                                                （股）       （％）

    １．  深圳市投资管理公司                    191400000      66.36

    ２．  China Everbright Holding CO., LTD      11196240       3.88

    ３．  中国有色金属深圳财务有限公司            9945500       3.45

    ４．  深圳国际信托投资总公司                  5280000       1.83

    ５．  深圳南证投资总公司                      3960000       1.37

    ６．  New Sulzer DIesel Hong Kong LTD.        3925680       1.36

    ７．  深圳国银投资发展有限公司                2640000       0.92

    ８．  China Pingan Insurance (HK)Co., LTD.    1503880       0.52

    ９．  Chareon Viwatwongehai                   1248720       0.43

  １０．  Jenland Investments LTD.                 543400       0.19

五、股东大会简介

本公司于１９９６年６月６日下午在深圳市的公司本部会议厅召开了第四次股东大会。出席会议的股东８６人，代表股份２２５５６．６０万股，占总股份７８．２１％，符合有关法律、法规及本公司章程的规定。大会审议和表决，并经公证作出如下决议：

１．审议通过１９９５的度董事会、监事会和财务等工作报告；

２．审议通过１９９５年度利润分配议案，提取１０％公积金和５％公益金，分别为２０１．３０万元和１００．６５万元，利润余额１７１１．０５万元，滚存到１９９６年度进行分配；

３．审议通过变更董事、监事议案：原董事杨观恩、朱若常因退休而不适宜继续担任董事，同意林乐波、陈平安任董事；原员工代表监事严育民因身体健康原因而不适宜继续担任监事职务，经职工代表会议民主选举选定由朱泳伸任监事；

４．审议通过修改公司章程的议案；

５．审议通过授权董事会对公司临时重大事项进行决策的议案；

６．审议通过聘请财务顾问单位和法律顾问单位的议案。

六、备查文件

１．董事长、总经理亲笔签团的中期报告原本；

２．第四次股东大会文件及决议。

查阅地点：深圳市华强北路嘉华大厦本公司董事会秘书处。

电话：（０７５５）３３６１６６６－２０９

传真：（０７５５）３３６１７７７

深圳市莱英达集团股份有限公司董事会

１９９６年８月３１日