深圳飞亚达（集团）股份有限公司一九九六年度报告摘要
| 日期：1998.12.09 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 １、公司名称：深圳飞亚达（集团）股份有限公司 ＳＨＥＮＺＨＥＮ ＦＩＹＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ． ２、公司地址：深圳市福田区深南中路中航苑６号大厦 邮政编码：５１８０４１ ３、公司法定代表人：李志正先生 ４、公司咨询服务机构：本集团证券部 联系电话：（０７５５）３３４８３６５ 传真：（０７５５）３３４８３６９ 二、主要财务数据与财务指标 指数项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １．主营业务收入（万元） 34581.40 34964.70 -1.09 ２．净利润（万元） 6442.00 7074.50 -8.94 ３．总资产（万元） 59027.50 45515.80 29.69 ４．股东权益（万元） 34887.70 24370.60 43.15 ５．每股收益（元／股） 0.465 0.64 -27.34 ６．每股净资产（元／股） 2.52 2.22 13.51 ７．净资产收益率（％） 18.46 29.03 -36.41 ８．股东权益比率（％） 59.10 53.54 10.38 三、公司业务回顾 １．在过去的一年里，飞亚达集团在股东和社会各界人士的支持下，在董事会的正确决策和全体员工的奋力拼搏下，克服了种种困难，超额完成了年初设定的各项经营指标，完成利润总额７５５４．２万元，税后利润６４４２万元，主营产品飞亚达表，无论在营销、品牌和高科技含量上在国内均处于领先地位。 １９９６年，针对集团的实际情况和发展需要，进一步加强内部规范化管理，从粗放型向集约型转变，使公司在经营管理方面上档次、上水平从而有效地提高了企业经济效益。 在突出主业，实施名牌战略方针指导下，本集团得到稳健发展并彰显长远效益。１９９６年度主营产品为集团提供了２４６５８万元的营业收入，占总营业收入的７１．３％，其中飞亚达高档表销售比去年同期增长１８％，在国内高档表市场上占有极高的份额。１９９６年，公司实现净利润６４４２万元，比上一年度下降了８．９４％，这主要是由于：（１）主营产品销售比去年有所下降；（２）销售费用和管理费用分别比上一年度有所提高；（３）以前年度损益进行调整。 １９９６年度公司的利润约７８％来源于工业，约２２％来源于物业和其他产业。 此外，“飞亚达”这一品牌及其产品在广大消费者心目中进一步得到巩固和提高。１９９５年８月２１日，在北京召开的“第５０届世界统计大会”上，本集团荣获了国家统计局授予的“中国钟表之王”的桂冠。同时，由中国企业管理协会权威机构进行综合评价并于１９９６年１２月公布的全国产品竞争力排行榜上的“１９９６年消费者心目中的理想品牌”和“１９９６年实际购买品牌”以及“１９９７年购买首选品牌”中三项名列第一。飞亚达表力压群雄，这些荣誉的取得，再一次确认了飞亚达表在国内钟表行业中第一名牌的领先地位。 工商一体化的策略，使集团降低经营风险，产业结构得到合理组合，同时为企业带来可观的收益，商业、餐饮服务等占集团总营业收入的２９％，且具有较大的发展潜力。 在深圳市政府鼎力扶植下，１９９６年下半年“飞亚达高科技工业园”项目初步完成了选址、批地及有关高科技项目的落实工作，为飞亚达集团在２０００年前发展成为一个具有国际先进水平的科研、生产、出口基地奠定了基础。 ２．两种会计制度审计结果比较 １９９６年度，按中国会计准则审计税后利润６４４２０２２１．３５元，而按国际会计准则审计税后利润５８６２５０００．００元，差异为５７９５２２１．３５元，产生差异的主要原因是按国际会计准则增加计提以下费用（单位：元） （１）计提存货准备 ３５０００００．００ （２）计提坏帐准备 １４６３２２１．３５ （３）计提固定资产折旧 ８３２０００．００ 合 计 ５７９５２２１．３５ ３．前次配股募集资金使用情况说明 公司在本年度初实施了１９９５年度配股方案，共募集股金３２５５．９万元，资金于１月３０日一次到帐。该资金使用情况如下： （１）组建上海仙门美食有限公司投资１５３０万元，该公司是继西安豪门美食娱乐城有限公司之后的第二家餐饮业，并于１９９７年１月３日开始营业，预计１９９７年利润约４００万元。 （２）对所属企业进行技术设备更新，扩充高档表生产线投资６５０万元。 （３）支付飞亚达高科技工业园土地使用费１１６５万元。 以上三项投资合计３３４５万元。 ４．业务展望 １９９７年是集团实施“九·五”规划的第一个关键年。本集团总的经营计划是：突出主业、加速工商一体化进度，确定发展项目及兴建高科技工业园。 １９９７年，公司将继续以高科技手段改造传统产品的方式，向广大消费者推出一系列价廉物美的飞亚达表并逐渐扩大其营销地域。 在全国各主要的大中城市建立增设１０个“世界名表中心”连锁店，组成实力强大的专卖网络，提高企业形象及飞亚达表的名牌地位。 在瑞士建立一公司，扩大成表及其零配件的外销市场。 加速兴建“飞亚达高科技工业园”争取在１９９７年下半年完成设计及奠基工作，部分高科技项目进入开发、定型阶段。 四、股本变化及股本结构情况： １、股本结构： 股份单位：万股 面值：每股１元 股份类别 年初数 本年增减 年末数 配股 红股 （一）尚未流通股份 （１）发起人法人股 6030 - +1206 7236 尚未流通股份合计 6030 - +1206 7236 （二）已流通股份 （１）Ａ股 2250 +675 +450 3375 （２）Ｂ股 2700 +540 3240 已流通股份合计 4950 +675 990 6615 （三）股份总数 10980 +675 +2196 13851 ２．股本变动情况及原因 （１）本集团股本至１９９６年１月３１日已变为１１５４２．５万股。因为１９９５年度的配股于１９９６年１月完成，１９９６年１月３１日股本比１９９５年１２月３１日增加５６２．５万股。在本集团１９９６年度中期报告中，年初数是以１９９６年１月３１日计算的。 （２）至１９９６年１２月３１日，本集团股本增至１３８５１万股是年内分红所致。 ３．截止１９９６年１２月３１日，本集团前十名股东持股情况： 股东名称 持股数量（股） 股票种类 持股比例 中航技深圳公司 72360000 A 52.24% 国投二部 2698800 A 1.95% 卫科实业有限公司 2229120 B 1.61% 中国平保（香港） 941080 B 0.68% 森生实业公司 928800 B 0.67% 王丁 660000 A 0.48% 黄山 657400 A 0.48% 陈淋 653600 A 0.47% 刘司 650000 A 0.47% 李悦 650000 A 0.47% ４．截止１９９６年１２月３１日，本集团股东总数为１３４０１人，其中Ａ股股东１０４１７人，Ｂ股股东２９８４人。 ５．集团董事、监事与高级管理人员持股情况： 姓 名 年初持股数量 年末持股数量 李志正 57600 69120 门腾善 60000 72000 吕宪斌 48000 57600 王立国 0 0(新任董事) 吴光权 42000 50400 王心阔 42000 50400 邵克雄 0 0 卢炳强 22320 26784 赵德仁 19200 23040 以上高层管理人员年内股份增加是本集团年内分红所致。 五、重要事项 １、本集团于１９９６年５月２８日在深圳市政协礼堂召开了第四届股东大会，出席会议代表２２８人，代表股份６７２１万股，占总股本５８．２％，会议审议通过了１９９５年度董事会工作报告、监事会工作报告及财务决算报告、１９９５年度利润分配及分红派息方案、选举第二届董事及监事、修改章程、股东大会对董事会授权的议案。大会决议刊登于１９９６年５月２９日《证券时报》及《香港商报》。 ２、本集团１９９５年度以每１０股送２股红股并派２元现金人民币（含税）的方案向全体股东分红。此次派息股权登记日为１９９６年６月２１日，Ａ股红股于１９９６年６月２４日上市流通，Ｂ股红股于１９９６年６月２６日直接记加到股东之证券帐户上。本次分红派息公告书刊登于１９９６年６月１５日的《证券时报》及《香港商报》。 ３、由于公司发展中资金周转尚无困难，而且１９９６年一般企业债券的利率亦较高，公司董事会决定，放弃发行原计划的１５００万元企业债券。 ４、根据１９９６年５月２８日股东大会对董事会的授权议案；本集团１９９５年度配股资金中有ＲＭＢ２６９５万元进行了改向投资。此投资将由１９９７年５月１５日的股东大会再次确认。 ５、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 企 业 名 称 所在地 主营业务范围 注册资金 本集团持有 万元 权益比例 深圳飞达表业有限公司 深圳 电子石英表、 HKD700 75% 钟表零配件 深圳飞镖表业外观件有限公司 深圳 表壳、表带及其它 HKD700 75% 零配件 深圳天福电子有限公司 深圳 电子计时器 HKD300 66% 深圳飞宇艺术钟有限公司 深圳 各式艺术钟 HKD300 75% 深圳飞晶光学器件联合有限公司 深圳 不磨损人造宝石镜面、 HKD352 75% 光学元器件及相关人 造蓝宝石装饰品 深圳飞图新技术开发公司 深圳 脉冲镀金、真空镀膜 USD55 60% 上海马可劳斯名表中心 上海 钟表及修理 RMB110 91% 青岛恒达金饰中心 青岛 钟表、服装、鞋帽、 RMB150 80% 日用百货 深圳世界名表中心 深圳 钟表及修 RMB280 50 西安豪门美食娱乐城有限公司 西安 饮食、娱乐、购物 RMB1600 61.61% 上海仙门美食有限公司 上海 中、西餐、饮料堂饮酒 RMB100 90.40% 七、财务报告 审计报告 深圳飞亚达（集团）股份有限公司全体股东： 我所接受委托，对贵公司及贵公司附属公司、拥有５０％以上权益的联营公司（以下统称“贵集团”）１９９６年１２月３１日的合并资产负债表、１９９６年度的合并利润及利润分配表、合并财务状况变动表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规定，在所有重大方面公允地反映了贵集团１９９６年１２月３１日的财务状况和１９９６年度的经营成果和资金变动情况；会计处理方法的选用符合一贯性原则。 蛇口中华会计师事务所 中国注册会计师 中国 深圳 蛇口 郭小明 中国注册会计师 李 莉 １９９７年２月２日 附注１：主要会计政策 （１）会议制度： 本公司执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。 （２）会计年度 本集团自公历每年１月１日起至１２月３１日止为一会计年度。 （３）合并会计报表编制方法： 合并会计报表除内部往来、子公司实收资本与母公司长期投资、内部销售收入与销售成本相互抵销，固定资产、存货中由于内部交易所产生的未实现利润予以扣除，其余项目均逐一合并，对于少数股东权益按规定分别在有关会计报表中予以列示。 （４）记帐原则和计价基础： 本集团以权责发生制为记帐原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。 （５）外币折算方法： 本集团以人民币为记帐本位币，对发生的外币经济业务采用当月一日的市场汇价折合为人民币入帐，期末对货币性项目中外币余额按期末市场汇价调整，由此产生的折算差额计入“财务费用”项目。 （６）坏帐准备： 本集团根据深圳经济特区的规定，按年末所有债权（除关联公司往来）余额的１％计提坏帐准备。 （７）存货： 本集团存货均以实际成本核算，发出存货的实际成本分别按先进先出法和加权平均法计算确定。年末对存货按“成本与市价孰低法”进行调整。 （８）长期投资： 本公司对股权投资和联营投资按投资比例分别采用成本法（持有２０％以下股权的）和权益法（持有２０％以上股权的）核算。 （９）固定资产及其折旧 本集团固定资产按实际成本计价，其标准为使用年限在一年以上，单位价值在２０００．００元以上的实物资产；固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产的类别、原价，规定使用年限、预计残值率（原价的５－１０％）确定其年分类折旧率如下： 类 别 使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 20-35年 2.714%-4.5% 其中：房屋装修设备 5年 18%-19% 通用设备 10年 9%-9.5% 运输工具 5年 18%-19% 电子设备 5年 18%-19% 其他设备 5年 18%-19% （１０）无形资产及其摊销 Ａ：本集团属下深圳飞昌光学器件联合有限公司合营乙方作为资本投入的“宝石表镜”生产制造专有技术费，从１９９２年７月１６日起分５年摊销； Ｂ：本公司属下深圳飞昌光学器件联合有限公司从合营乙方购入全部“宝石表镜”生产线技术资料，从１９９５年１月１日起分３０个月摊销； Ｃ：本公司获得中航苑６号大楼，飞亚达高科技工业园区共３００１９．７平方米土地使用权所支付的费用，按土地使用年限５０年摊销。 （１１）递延资产 Ａ：开办费──系本集团部分公司在其筹建期间所发生的费用，自筹建期结束后按５年摊销； Ｂ：租入固定资产改良工程支出──系本集团部分公司对租入厂房及办公楼进行装修和改造所发生的费用，分别按租赁期摊销； Ｃ：其他递延支出──系本集团部分公司发生的模具费、电话初装费、装修费等分别按５年摊销。 Ｄ：供水、供电设备投资与电子增容费──系本公司中航苑６号大厦供水、供电专用设备投资支出及其供电增容费，从１９９３年１月１日起分５年摊销。 Ｅ：房屋装修支出──系本公司中航苑６号大厦二楼、四楼装修费，从装修完毕起分５年摊销。 Ｆ：霓虹灯招牌装修款──系本公司设立广告招牌所发生的费用，从１９９５年７月起分５年摊销。 （１２）税项 Ａ．本集团缴纳的主要税种及税率列示如下： 税种 税率 增值税 17% 营业税 5% 城市维护建设税 特区内 1% 特区外 7% 企业所得税 特区内 15% 特区外 33% 本集团计缴企业所得税采用“应付税款法”核算 Ｂ．本公司本年度为第四个获利年度，减半征企业所得税。 Ｃ．个人所得税：由各公司代为扣缴。 （１３）利润分配： 本公司董事会向股东大会建议的１９９６年度利润分配方案如下： 以境内注册会计师审计之净利润按１０％的比例计提法定公积金、５％的比例计提法定公益金，以境内、外注册会计师审计之较低的可分配利润扣除上述计提的法定公积金、 法定公益金分配股利，分配金额如下： 项目 比例 法定公积金 RMB 6442022.14 法定公益金 RMB 3221011.07 任意公积金 RMB 35110966.79 普通股股利 RMB 13851000.00 上述利润分配事项，业已纳入本年度会计报表。 附注２：短期投资 投资项目 金额 年末市值 股票投资 RMB 3348191.68 RMB 2705400.00 债券投资 1000.00 1000.00 RMB 3349191.68 RMB 2706400.00 附注３：应收帐款 帐龄 金额 １年以内 RMB 85306170.59 １－２年 3585478.61 ２－３年 134000.00 ３年以上 RMB 89025649.20 附注４：其他应收款 帐 龄 金额 １年以内 RMB 53556287.01 １－２年 1494162.99 ２－３年 8056183.55 ３年以上 9310784.57 RMB 72417418.12 附注５：待摊费用 项目 金额 广告费 RMB 625654.35 期初存货已征税款 346567.37 养路费 70700.00 保险费 18976.00 其他 229031.67 RMB 1290929.39 附注６：待处理流动资产净损失 项 目 金额 无法收回往来帐款 RMB(24067.69) 存货盘亏（盈） (234809.12) 借出无法收回的原材料 90000.00 待处理积压半成品及产品 2834429.96 其他 97000.00 RMB2762553.15 附注７：长期投资 （１）股权投资： 被投资公司名称 股数 投资金额 贵州凯涤股份有限公司法人股 220万股 RMB2920000.00 皖能股份有限公司法人股 100万股 3153000.00 西安唐城股份有限公司法人股 5万股 85000.00 RMB6158000.00 （２）联营投资： 占被投资公司 本年度 被投资公司名称 经营期限 股权比例 投资金额 权益法调整 调整后金额 深圳世界名表中心 5年 50% RMB1400000.00 RMB908225.24 RMB2308225.24 深圳中航文化传播 3年 15% 300000.00 300000.00 有限公司 RMB1700000.00 RMB908225.24 RMB2608225.24 RMB8766225.24 附注８．无形资产 项目 原 值 以前年度摊销额 本年度摊销额 摊销净额 剩余摊销年限 专有技术 RMB880000.00 RMB608691.41 RMB176000.00 RMB95308.59 7个月 土地使用权 26439487.00 616601.32 25822885.68 50年 技术资料费 240950.00 99980.00 99980.00 49990.00 6个月 RMB27569437.00 RMB708671.41 RMB892581.32 RMB25968184.27 附注９：递延资产 项目 原 值 以前年度摊销额 本年度摊销额 摊销净额 剩余摊销年限 开办费 RMB19639189.93 RMB6521090.13 RMB3700301.08 RMB9417798.72 28个月 租入固定资产 4664462.99 2184428.24 1206894.21 1273140.54 16个月 改良工程支出 其他递延支出 14066253.43 1109899.81 976942.40 11979411.22 51个月 6#大厦供电、供 水设备投资及电力 增容费 648000.00 388800.00 129600.00 129600.00 12个月 6#大厦２楼 装修费 1058500.00 423400.04 211700.00 423399.96 24个月 6#大厦４楼 装修费 711000.00 71100.00 142200.00 497700.00 42个月 霓虹灯招牌 装修费 350500.00 33050.02 70100.00 245349.98 42个月 RMB41137906.35RMB10733768.24 RMB6437737.69RMB23966400.42 附注１０：短期借款 金额 借款条件 原币 折合人民币 担保借款 RMB 95400660.00 RMB 95400660.00 RMB 95400660.00 附注１１：未交税金 税种 金额 增值税 RMB (3957970.22) 营业额 149029.34 城市维护建设税 57849.97 企业所得税 3223549.70 个人所得税 44.90 RMB (527496.22) 附注１２．资本公积 年初数 金额 本年增加数： RMB 65064290.78 配售新股之溢价 27134307.84 RMB 92198598.26 附注１３：盈余公积 项目 金额 期初余额 RMB58122341.40 加：１９９６年利润分配转入 44774000.00 年末余额 RMB102896341.40 附注１４：未分配利润 金额 年初未分配利润 RMB10719007.05 加：年初未分配利润调整数 (1241777.29) 本年净利润 64420221.35 减：提取法定公积金 6442022.14 提取法定公益金 3221011.07 提取任意公积金 35110966.79 已分配普通股股利 13851000.00 未分配利润 RMB15272451.11 附注１５：其它业务利润 项目 收 入 成 本 税 金 利 润 出租房屋 RMB16463138.10 RMB── RMB856083.19 RMB15607054.91 材料销售 1156644.49 923895.85 39706.64 193042.00 其他 854.45 ── ── 854.45 管理费收入 957973.11 ── 49581.20 908391.91 RMB18578610.15 RMB923895.85 RMB945371.03 RMB16709343.27 附注１６：投资收益 金额 项 目 １９９６ １９９５ 证券投资收益 RMB3166948.78 RMB1022572.48 权益法调整投资收益 908225.24 681605.49 RMB4075174.02 RMB1704177.95 附注１７．营业外收入 项 目 金 额 地产地销产品销项税转入 RMB16380086.95 处理固定资产净收益 32055.43 罚款收入 70315.20 其他 109669.90 RMB16592127.48 附注１８：营业外支出 项 目 金 额 地产地销产品销项税转入 RMB10507872.96 处理积压产品损失 376924.00 罚款支出 426757.71 捐赠支出 10000.00 其他支出 71676.18 RMB11393230.85 附注１９：以前年度损益调整 项 目 金 额 以前年度因１９９３年末及１９９４年初税 RMB(3702631.62) 制改革导致重复开发票而多计收益 以前年度因１９９３年末及１９９４年初税 RMB(6345733.96) 制改革导致重复开发票而引起存货盘亏处理 补交１９９５年所得税 (167318.73) 补交１９９５年增值税 (496678.19) 合计 RMB(10712362.50) 附注２０：年初未分配利润调整 系中外合资子公司年初未分配利润分配职工奖励及福利基金计１２４１７７７．２９人民币。 附注２１：每股盈利 本年度净利润为６４４２０２２１．３５人民币元，按年末总股数１３８５１００００股（与加权平均权数同）计算每股盈利为０．４６５人民币元。 附注２２：或有损失 １．截止至１９９６年１２月３１日止，本集团有待处理流动资产净损失计２７６２５５３．１５人民币元，于处理时将发生一定损失。 ２．本公司本年度冲减１９９３年末及１９９４年度重复开发票而多计的销项税计１６８６０９１．２１人民币元，此尚在申请办理退税之中，其可能产生损失。 附注２３：重大合约 本集团以根据签订的承租办公室及经营地点的租赁合约规定，承诺将于１９９７年及以后支付租金共计７５８７６０００．００人民币元。 附注２４：其他事项 纳入本集团合并会计报表，非由蛇口中华会计师事务所审计的公司名单列示如下： 公司名称 审计单位 上海马可劳斯名表中心 上海新华会计师事务所 青岛恒达金饰中心 山东青岛大地会计师事务所 西安豪门美食娱乐城有限公司 西安会计师事务所 深圳飞亚达（集团）股份有限公司董事会 １９９７年４月１５日 深圳飞亚达（集团）股份有限公司 合并资产负债表 １９９６年１２月３１日 单位：人民币 1996-12-31 1995-12-31 附注 集团 公司 集团 公司 资产 流动资产： 货币资金 RMB101006275.99 RMB71045373.77 RMB75716607.13 RMB53033896.54 短期投资 4 3349191.68 3348191.68 6114825.00 6113825.00 应收帐款 5 89025649.20 79469666.37 78574679.16 67548553.70 预付货款 6 1745294.46 1421455.25 7946210.09 7598806.87 其他应收款 72417418.12 60200442.64 36853473.12 26179093.16 减：坏帐准备 1657408.55 1430032.87 1233743.61 1013264.54 应收关联公司往来 - 9710857.60 3924190.61 - 待摊费用 7 1290929.39 574821.00 895405.49 30479.34 存货 8 175793030.16 137408844.01 127122260.01 94464121.82 待处理流动 9 2762553.15 - 121920.19 - 资产净损失 流动资产合计 445732933.60 361749619.45 335405827.19 253955511.89 长期投资 长期投资 10 8766225.24 63986444.70 8386605.49 62654386.10 固定资产 固定资产 原值 11 91252900.78 55531381.65 77818252.86 48996453.45 减：固定资产 累计折旧 32834941.89 19194186.04 27395665.45 17152527.89 固定资产净值 58417958.89 36337195.61 50422587.41 31843925.56 在建工程 12 27422884.36 26572980.86 27050956.69 24432446.01 固定资产合计 85840843.25 62910176.47 77473544.10 56276371.57 无形及递延资产： 无形资产 13 25968184.27 25822885.68 14421278.59 14000000.00 递延资产 14 23966400.42 1728973.41 19470763.72 2773080.97 无形及递延 49934584.69 27551859.09 33892042.31 16773080.97 资产合计 资产总计 RMB590274586.78RMB516198099.71RMB455158019.09RMB389659350.53 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 15 RMB95400660.00 RMB83900000.00 RMB63365840.00 RMB46800000.00 应收帐款 73146410.41 45478286.11 34164203.78 23492494.90 预收货款 2177019.02 859719.27 1052099.45 734076.20 应付福利费 11969450.20 3902883.34 11174825.64 4091185.34 未付股利 13851000.00 13851000.00 47234763.75 46170000.00 未交税金 16 (527496.22) (1896259.51) 7105021.66 5220129.43 其它未交款 125750.71 121248.86 11266.69 3615.77 其他应付款 19204959.84 6276670.89 24260388.79 7484017.62 应付关联 - 6367582.74 - 9516121.68 公司往来 预提费用 17 5079873.49 3434375.71 1948957.09 13800.00 流动负债合计 220427627.45 162295507.41 190317366.85 143525440.94 少数股东权益 少数股东 权益 18 20969568.20 - 21135013.01 - 股东权益： 股本 19 138510000.00 138510000.00 109800000.00 109800000.00 资本公积 20 92198598.62 92198598.62 65064290.78 65064290.78 盈余公积 21 102896341.40 102896341.40 58122341.40 58122341.40 其中：公益金 15846511.07 15846511.07 12625500.00 12625500.00 未分配利润 22 15272451.11 20297652.28 10719007.05 13147277.41 股东权益合计 348877391.13 353902592.30 243705639.23 246133909.59 负债及股东 RMB590274586.78RMB516198099.71RMB455158019.09RMB389659350.53 权益总计 深圳飞亚达（集团）股份有限公司 利润及利润分配表 １９９６年度 单位：人民币元 附注 集团 公司 一、主营业务收入 23 RMB 345813731.90 RMB 246580239.31 减：营业成本 180440570.25 138195002.71 销售费用 65459103.23 47125155.31 管理费用 33095431.98 10466769.78 财务费用 24 3912959.59 755462.10 营业税金及附加 2634290.86 613379.20 二、主营业务利润 60271375.99 49424470.21 加：其他业务利润 25 16709343.27 16367730.48 三、营业利润 76980719.26 65792200.69 加：投资收益 26 4075174.02 14122512.02 营业外收入 27 16592127.48 6201007.97 减：营业外支出 28 11393230.85 4492185.55 加：以前年度损益调整 29 (10712362.50) (10048365.58) 四、利润总额 75542427.41 71575169.55 减：所得税 7772936.60 4558017.39 少数股权利润 3349269.46 ── 五、净利润 64420221.35 67017152.16 加：年初未分配利润 10719007.05 13147277.41 年初未分配利润调整数 30 (241777.29) (1241777.29) 合并报表范围变更调整额 ── ── 六、可分配利润 73897451.11 78922652.28 减：提取法定公积金 6442022.14 6442022.14 提取法定公益金 3221011.07 3221011.07 七、可供股东分配的利润 64234417.90 69259619.07 减：提取任意公积金 35110966.79 35110966.79 已分配普通股股利 13851000.00 13851000.00 八、未分配利润 RMB 15272451.00 RMB 20297652.28 按净利润计每股盈利： 按年末总股数计算 RMB 0.465 按加权平均股数计算 RMB 0.465 １９９５ 附注 集团 公司 一、主营业务收入 23 RMB 349647017.88 RMB 249877957.41 减：营业成本 186040083.98 144482296.71 销售费用 61071698.21 45737121.85 管理费用 30393057.58 11692902.29 财务费用 24 3633115.90 685002.18 营业税金及附加 1960513.15 283104.45 二、主营业务利润 66548549.06 46997529.93 加：其他业务利润 25 10722584.29 10650583.52 三、营业利润 77271133.35 57648113.45 加：投资收益 26 1704177.95 13468413.15 营业外收入 27 13352040.07 4825858.34 减：营业外支出 28 8494987.44 3147899.96 加：以前年度损益调整 29 38999.32 ── 四、利润总额 83871363.25 72794484.98 减：所得税 7226509.38 4548135.48 少数股权利润 5899447.19 ── 五、净利润 70745406.68 68246349.50 加：年初未分配利润 5367550.18 10082924.47 年初未分配利润调整数 30 (1425949.81) (1425949.81) 合并报表范围变更调整额 ── 211953.25 六、可分配利润 74687007.05 77115277.41 减：提取法定公积金 6396800.00 6396800.00 提取法定公益金 6396800.00 6396800.00 七、可供股东分配的利润 61893407.05 64321677.41 减：提取任意公积金 5004400.00 5004400.00 已分配普通股股利 46170000.00 46170000.00 八、未分配利润 RMB 10719007.05 RMB 3147277.41 按净利润计每股盈利： 按年末总股数计算 RMB 0.64 按加权平均股数计算 RMB 0.64 深圳飞亚达（集团）股份有限公司 合并财务状况变动表 １９９６年度 单位：人民币元 １９９６ １９９５ 集团 集团 流动资金来源和运用 一、流动资金来源： １．本年净利润 RMB64420221.35 RMB70745406.68 加：不减少流动资金的 费用和损失： 少数股东本期损益 3349269.46 5899447.19 固定资产折旧 5574429.09 5037364.09 无形资产、递延资产 7330319.01 8273457.23 及其他资产摊销 清理固定资产损失 (32055.43) (1844.87) （减收益） 小 计 80642183.48 89953830.32 ２．其他来源 固定资产清理收入 41150.00 38500.00 （减清理费用） 合并报表范围变更 - 3874046.75 减产长期投资 固定资产资产转入递延资产 - 4757.50 资本净增加额 100618307.84 36098697.00 少数股东资本净增加额 1273956.85 7763074.73 年初未分配利润调整数 (1241777.29) (1425949.81) 小 计 100691637.40 46353126.17 流动资产来源合计 181333820.88 136306956.49 二、流动资金运用： １．利润分配： 提取法定公积金 6442022.14 6396800.00 提取法定公益金 3221011.07 6396800.00 提取任意公积金 35110966.79 5004400.00 已分配普通股股利 13851000.00 46170000.00 小 计 58625000.00 63968000.00 ２．少数股东利润分配 4788671.12 6490461.66 ３．其他运用 固定资产和在建工 13950822.81 12727945.15 程净增加额 增加无形资产及递延 23372861.39 34403235.46 资产 增加长期投资 379619.75 333447.80 小 计 37703303.95 47464628.41 流动资金运用合计 101116975.07 117923090.07 流动资金增加净额 RMB80216845.81 RMB18383866.42 流动资金各项目的变动 一、流动资产本年增加数： 货币资金 RMB25289668.86 RMB4417256.93 短期投资 (2765633.32) (515590.00) 应收帐款 10450970.04 16535286.59 预付货款 (6200915.63) 3835668.46 其他应收款 35563945.00 (3453202.37) 减：坏帐准备 423664.94 188060.77 应收关联公司往来 (3294190.61) 3294190.61 待摊费用 395523.90 (2254368.35) 存货 48670770.15 19227958.62 处理流动资产净损失 2640632.96 (95833.05) 流动资产增加净额 110327106.41 40803306.31 二、流动负债本年增加数： 短期借款 32034820.00 12028140.00 应付帐款 38982206.63 (15457487.26) 预收货款 1124919.57 (601518.83) 应付福利费 794624.56 (1332003.42) 未付股利 (33383763.75) 1484763.75 未交税金 (7632517.88) 13091665.77 其他未交款 114484.02 11266.69 其他应付款 (5055428.95) 11856046.81 预提费用 3130916.40 1338566.38 流动负债增加净额 30110260.60 22419439.89 |
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