深圳市天地实业股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.09 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要选自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 1.公司名称 深圳市天地实业股份有限公司 英文名称：SHENZHEN UNIVERSE INDUSTRLAL STOCK CO.，LTD. 2.公司地址 注册地址和办公地址：深圳市宝安南路天地大厦三楼 邮政编码：518008 3.公司法定代表：陈德伦先生(董事长) 4.公司股证事务授权代表：李惟诚(董事会秘书处主任、董事会秘书) 张凤霞(董事会秘书处主办) 电话(0755)5566321 (0755)5566317 传真(0755)5573207 5.证券简称：深天地A 6.证券代码：0023 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%) 1.主营业务收入(万元) 6233.51 9495.01 -34.35 2.净利润(万元) 7.43 1677.81 -99.56 3.总资产(万元) 49404.471 51118.73 -3.35 4.股东权益(万元) 24595.94 24041.31 +2.31 5.每股收益(元) 0.0006 0.1533 -99.61 6.每股净资产(元) 2.14 2.20 -2.73 7.净资产收益率(%) 0.03 6.98 -99.57 8.股东权益比率(%) 49.78 47.03 +5.85 9.股东权益比率(%) 49.78 47.03 +5.85 三、公司业务回顾 1.一年来经营情况 1996年，天地公司受主客观因素的影响，上半年曾一度出现亏损，在公司董事会、经营班子的领导和全体员工的共同努力下，公司到年底实现净利润7.43万元，实现了扭亏为盈。 (1)工业 天地公司在今年建材市场依旧低迷的形势下，从转变经营观念、加强制度建设入手，进一步完善了各项管理制度，强化竞争机制，狠抓内部管理，提高管理水平。公司今年在利建混凝土公司推行ISO9000标准，并获得ISO9002认证，同时开始着手对良材、远东两家混凝土公司进行设备改造。公司还组建工作组到南湾石场，使南湾石场生产面貌焕然一新，产量连创新高。石材公司根据市场变化，适时改变经营策略，积极开拓市场，减少中间环节，实行簿利多销，使石材公司产品产量、销售量都达到历史最高水平。美厅化工公司在工厂搬迁的同时抓好生产和销售，做到搬迁生产两不误，取得了较好的经济效益。深秦实业公司今年不但基本上完成了搬迁工作，还完成了新厂生产线的安装调试。他们压缩费用，降低消耗、研制新产品，开辟了新的供货渠道。 (2)房地产 天地房地产开发公司今年收缩战线，集中人力、财力、物力，重点抓了东门旧城改造项目。3月份该公司与合作方共同成立了拆迁办公室，领导亲自挂帅， 并派出多名同志进驻拆迁工地，为项目的进展争得了较快的拆迁速度，到年底，已与80% 多的拆迁户签订民拆迁补偿协议。茂名嘉兴花园和广州竹料镇项目，公司也地积极联系出售或转让。 (3)商贸用物业管理 天地建材公司今年面对国家税收政策改变等因素的影响，采取灵活多样的方式搞活经营；仓储公司在仓储业萧条的形势下，保证24小时全天候为客户服务，以优质的服务吸引顾客；天地第二工业区在深圳工业厂房大量闲置的情况下，抓紧新厂房的招租工作，年底已出租了85%的厂房，使其初见了效益。沙头角单身公寓努力营造一个较好的环境， 使出租率达到80%；天地宾馆和天地大厦部分裙楼继续实行对外承包经营和物业出租。 为规范天地公司的物业管理，使其上水平，在年底成立了天地物业管理有限公司。 2.公司财务状况说明 公司本年度实现主营业务收入6233.51万元，较上年同期9495.01万元减少3261.50 万元，降低34.35%，主要是由于公司房地产项目及天地良材混凝土公司收入大幅度下降所致。 公司本年度实现净利润7.43万元，较上年同期1677.81万元减少1670.38万元，降低99.56%，一是由于作为公司支柱产业的房地产收入大幅度下降；二是由于作为公司基础产业的建材工业，建材产品的价格疲软，造成公司工业企业收入下降。 每股收益及净资产收益率减少是因为公司主营业务收入大幅下降，导致净利润大幅度下降所致。 四、股本变化及股本结构情况 1.股本变化及股本结构情况 (1)股本结构情况 填报日期：1996年12月31日 数量单位：股 每股面值：1元 股份类别 期初数 所占比例 本年变动增减数 期末数 所占比例 (一)尚未流通股份 (1)发起人股份 73008.000 66.71% 3650.400 76658.400 66.71% 其中： 国家拥有股份 73008.000 66.71% 3650.400 76658.400 66.71% (2)内部职工股 158.370 0.15% -6.979 151.391 0.13% 尚未流通股份合计 73166.370 66.86% 3643.421 76809.791 66.84% (二)已流通股份 境内上市人民币普通股 36273.630 33.14% 1828.579 38102.209 33.16% 已流通股份合计 36273.630 33.14% 1828.579 38102.209 33.16% (三)股份总额 109440.000 100% 5472.000 1149152.000 100% (2)股本变动原因 本年度股本变动是因1995年度按每10股送0.5股红股及四位原董事、 监事内部职工股解冻所致。 (3)主要股东持股情况(前十名大股东) 序号 股东名称 年末持股量(股) 持股比例(%) 1 深圳市建设投资控股公司 76658400 66.71% 2 黄木顺 500000 0.435% 3 广东发展银行基金部 245000 0.213% 4 福建省侨信托投资公司 200000 0.174% 5 夏幼群 182200 0.159% 6 张步宏 180000 0.157% 7 张华 170000 0.148% 8 陈富成 151700 0.132% 9 高同兵 136000 0.118% 10 冯庆学 103417 0.090% 根据深圳市深发〔1996〕32号文，原深圳市建设(集团)公司持有本公司股份，现由深圳市建设投资控股公司代表国家持有本公司股份。 (4)股东数量 截止1996年12月31日公司股东总数29544户，其中国家股股东1户。 2.董事、监事与高级管理人员持股情况 序号 姓名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股) 1 陈德伦 董事长 21600 22680 2 何头国 执行董事、总经理 0 0 3 杨史峰 董事、党委书记、副总经理 0 0 4 魏海平 董事、副总经理 15000 15750 5 丘世安 董事、副总经理 17582 18461 6 李长慧 董事、副总经理 0 0 7 宗德纯 董事 18000 18900 8 贾连生 董事 21600 22680 9 李乌 董事 28800 30240 10 节苏民 董事 21600 22680 11 葛建南 监事会主席、工会主席 0 0 12 田宏建 监事 0 0 13 胡洲冠 监事 0 0 14 张长水 总经理助理、财务部部长 0 0 15 李惟诚 董事会秘书处主任、董事会秘书 0 0 注：持股增加上因为1995年度按每10股送0.5股红股所致 五、重要事项 1.股东大会情况 本公司于1996年6月8日在深圳市深圳国际展览中心洲际酒店三楼会议厅召开了深圳市天地实业股份有限公司1996年股东大会。出席会议的股东及其授权代表共223人， 代表股份74440615股，占公司总股本的68.02%，符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会审议通过了公司董事会1995年度工作报告和1996年度工作计划安排的报告；审议通过了公司监事会1995年度工作报告；审议通过了公司关于1995年度财务决算报告的议案；审议通过了公司关于995年利润分配及分红派息的议案。 经深圳中华会计事务所审核，截止1995年12月31日本公司全年实现利润总额20088984.95元、净利润为16778051.43元，按年末总股本10944万元，每股盈利0.1533元 。1995年利润分配方案为：提取法定公积金10%，任意公积金40%，提取公益金10%，分红基金40%，加上1994年结转未分配利润125485.41元，本年度可分配普通股股利为6836705.98元。 分红方案为：每10股送0.5股，另派现金0.12元。(此方案报上级证券主管机关审批后已实施。 大会选举宗德纯、李乌、贾连生、陈德伦、何头国、杨史峰、魏海平、丘世安、李长慧、李苏民先生为深圳市天地实业股份有限公司第二届董事会董事、任期三年。大会选举了葛建南、田宏建先生为深圳市天地实业股份有限公司第二届监事会股东代表监事。胡洲冠先生为公司职工代表进入监事会。任期三年。 大会审议通过了关于聘请深圳中华会计师事务所担任本公司1996年度财务顾问和审计单位，聘请该所所长、高级会计师朱震昌先生为本公司1996年度财务顾问的议案。审议通过了关于聘请深圳市星辰律师事务所担任本公司1996年度法律顾问、聘请该所主任、高级律师敦显亚女士，律师朱敏雄先生为本公司1996年度法律顾问的议案。 大会经深圳市公证处现场公证，认为本次股东大会的召开及通过的报告和决议合法、有效。 本报告期内公司没有召开临时股东大会。 2.董事会会议情况 1996年4月16日，召开了第一届董事会第十七次会议。审定通过了1995 年年度报告；通过了公司1995年财务决算报告；提出了1995年净利润分配及公红派息方案；审定了公司10996年生产经营计划，各企业利润指标；1996年投资计划等。 1996年6月5日召开了第一届董事会第十八次会议，会议确定了第二届董事会董事及其他有关人事安排，听取了1996年股东大会筹备组汇报股东大会筹备情况，还讨论了侨光广场等问题。 1996年6月8日在深圳市国际展览中心洲际酒店三楼会议厅召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议。董事会了陈德伦先生为公司董事长，聘任任何头国先生为公司总经理，聘任杨史峰、魏海平、丘世安、李长慧先生为公司副总经理。监事会了葛建南先生为监事会主席。 1996年7月12日召开了第二届董事会第二次会议， 总结了公司上半年生产经营情况；提出了下半年生产经营工作计划安排；讨论了二个子公司的股权转让问题；研究了公司总部机构及人员的调整；审议了股东大会、董事会(董事长)、总经理(经营班子)的职责划分等。 1996年8月28日，召开了第二届董事会第三次会议，审定通过了公司“1996 年度中期报告”。中期报告表明：上半年亏损860.5万元，按实施1995年分红派息总股本计，每股0.075元，每股净资产2.02元。 3.1996年8月20日本公司拥有深圳市江源散装水泥公司的全部股权以人民2000 万元转让给深圳市世纪汇鑫实业有限公司及深圳市国丰实业股份有限公司，现已收到人民币1500万元。 4.1996年11月28日本公司将所属的深圳海湾新型建材有限公司全部股权以人民币2950万元转让给深圳宝德丰实业有限公司，截止1996年12月31日股权转让款 民币2950 万已全部收齐。 5.截至1996年底为止，诉讼香港新世纪(国际)控股有限公司违反“深圳侨光建设发展有限公司股权转让合同书’一案仍在审理中。 6.1996年年度利润分配及分红派息预案： 经中华会计师事务所审计，1996年公司实现净利润7.43万元，按年末总股本 11491.2万股计算，每股盈利0.00065元。董事会决定：提取法定公积金10%，任意公积金30%； 公益金10%；分红基金50%。决定1996年度暂不分红，将可分利润滚存到1997年度一并分配。本方案需经1997年股东大会审议通过，并报上级主管部门审批后实施。 7.期后事项 1997年3月，本公司将拥有的深圳侨光建设发展有限公司之全部股权以人民币3亿元转让线新世纪国际(控股)有限公司，首期1亿元人民币已到位，其余2亿元人民币分别在1998年、1999年付清。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资本(万元) 主营业务 拥有权益 深圳市天地房地产开发公司 2000 土地开发、房地产经营、物业管理 100% 深圳市石材公司 201 采石、石材加工 100% 深圳市天地物业管理有限公司 150 物业管理、国内商业、物资供销业 100% 深圳良材混凝土公司 300 商品砼及各类砼预制件产品 100% 深圳美厅化工有限公司 60 聚合硫酸铁 100% 深圳市天地仓储贸易有限公司 631 仓储、搬运装卸、货物运输 100% 深圳天地建材公司 63 金属材料、木材、机电设备、 装饰材料等 100% 深圳龙岗镇新生石场 100 生产经营各种碎石、石粉 100% 深圳天地宾馆 150 住宿 100% 桂林天地房地产开发公司 300 房地产开发、物业管理 100% 茂名天地实业有限公司 500 房地产开发、物煊管理 100% 深圳瑞兰彩色印刷有限公司 400 彩印、制版、包装装饰、 画册、商标印刷等 75.68% 深圳市天地南湾石矿有限公司 800 生产经营各种碎石、石粉 80% 深圳深嘉实业公司 200 水泥制品、建筑材料 50% 深圳利建混凝土公司 800 生产销售砼及其预制件 50% 深圳深钢筋公司 615 钢材批发、零售、加工、回收 50% 深圳深泰大岭石场 2383 生产经营碎石、石粉、混凝土 合作 深圳天地远东混凝土有限公司HK1000 商品混凝土，水泥构件 90% 深圳龙井石场 207 采挖、加工、自销土砂石矿 15% 深圳深云石料公司 725 采挖、加工、自销土砂石矿 15% 深圳新兴防水工程公司 150 防水建材、建筑卫生陶瓷、大理石加工 36% 深圳华日电设备工程公司 100 树脂浇注干式变压器及其他成套 设备、自产设备安装、调试 30% 深圳侨光建设发展有限公司 USD2030 从事深南东路H11—6号地块高科技项 36.5% 目用地及配套设施内建设、经营、管理业 务、引进外资开办各种旬向型的高科技项目 深圳圳沪上海机电公司 134 机械、电器设备、技术咨询 25% 深圳市建设艺术发公司 房地产开发 1% 绍兴轧钢厂 3150 开坯、轧材 5% 上海中大房地产公司 房地产开发 3% 上海电器集团 电器产品 法人股 深圳市建设集团财务公司 1000 各种金融业务 8% 七、财务报告 1.审计意见： 财审报字〔1997〕第A292号 审计报告 深圳市天地实业股份有限公司董事会： 我所接受委托，审计了后附的贵公司及其附属公司(以下统称贵公司)1996年12月31日的资产负债表及1996年度利润及利润分配表和合并财务状况变动表，这些会计报表由贵公司管理当局负责，我们的责任是对这些报表发表审计意见。我们的审计是依气概《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 本年度贵公司转让下属全资子公司深圳海湾新型建材有限公司100%股权，已向深圳市税务部门申请免交股权转让之相关税金尚待批复，该税金未计入本年度损益。 我所认为，除一述问题可能影响当期损益外，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定。在所有重大方面公允地反映了贵公司1996年12月31日的财务状况及1996年度的经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳中华会计师事务所 中国注册会计师 张 月 中国注册会计师 卜功桃 中国 深圳 一九九七年三月三十日 3.重要会计政策 (1)本公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。 (2)会计期间 本公司以每年1月1日至12月31日为一个会计年度。 (3)合并基准 本公司及其附属公司(合称“本公司”)，将公司内投资、内部往来、存货购销及其利润等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益； 非控股联营公司， 对持股在20%以上(不含20%)按权益法调整长期投资，20%以下企业按成本法核算长期投资。 (4)记帐原则的计价基础 本公司会计核算以权责发生制为基础，资产计价以历史成本为计价基础。 (5)外币换算 本公司以人民币为记帐本位币，会计年度涉及外币的经济业务，采用1月1日市场汇价折合人民币记帐，期末对外货币性项目余额按期末市场汇率调整，汇兑损益列入本年损益。 (6)存货计价 各种存货的购和与入库按实际成本计价，发出按先进先出法计价；低值易耗品领用按一次摊销法摊销。 (7)长期投资核算方法 每公司对全资及附属公司(持股50%以上者或有控制能力者) 按权益法合并编制会计报表，母公司对持股在20%以上的联营公司按权益法调整长期投资，持股在20%以下的长期投资及其它投资，按成本法核算。 (8)固定资产计价及其折旧方法 a.固定资产按实际成本计价。 b.固定资产折旧采用直线法平均计算，工按各类固定资产的原珠估计的使用所限扣除残值(原值的5%)制定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 30—35年 2.7—3.2% 机器设备、专用设备 7—10 9.5—13.6% 电子设备 5年 19% 运输工具 6年 15.8% 其他设备 5年 19% (9)递延资产摊销 a.开办费系指本公司及其附属公司(单位)在筹建期间所发生之费用，自筹建期结束后，按5年摊销。 b.房地产开发项目利息支出系指发生之开发项目应承担利息，待房地产开发项目完工销售时摊销。 c.其它递延支出及租入固定资产改良支出按2—5年摊销。 (10)无形资产及合并价差摊销 a.土地使用权按30年摊销。 b.专利权指知识产权(软件)按5年摊销。 c.合并价差系指公司收购中国南湾石矿有限公司，深圳天地远东混凝土公司及深圳龙岗镇新生石场时收购价高于帐面净资产的差额，按其各自的经营期限6—15 年摊销。 (11)收入实现条件： 商品销售：以商品已经发出，商品所有权转移买方，收到货款或取得货款的证据时，作为营业收入实现。 劳务销售：以劳务已经提供，收取款项的证据已经取得时，作为营业收入实现。 股权转让：以合同已签定并经有关部门批准及认定，手续已办妥，收取款项的证据已取得时，作为股权转让实现。 (12)产品成本计算方法 产品成本以品种为成本对象核算，直接材料、直接人工成本、按成本对象归集，间接费用通过“制造费用”帐户归集，然后以直接材料或直接人工为标准，分配到各成本对象中去，期间费用一部列入当年损益。 (13)利润分配 董事会建议，1996年度税后利润预分配比例是：提取法定盈余公积金10%， 法定公益金10%，任意盈余公积金30%，其余50%利润滚存至1997年度。 (14)税项 本公司之国内纳税单位，产品及商品销售适用增值税，税率17%；房地产销售、 租赁业务、劳务服务业收入适用营业税，税率5%；城建维护税税率1%，教育附加3%。于深圳市设立的公司，所是税率15%；外地公司所得税率为33%(亏损或本拥盈利但5年内不足于弥补亏损的企业免计所得税)。 (15)坏帐准备 按年末应收帐款、预付货款、应收票据，其他应收款余额之和的3%提取( 不包括应收关联公司之款项)。 4.主要财务报表项目附注 (1)短期投资 类 别 1996.12.31 1995.12.31 RMB RMB 股票投资(成本值) 17756.47 — 其中：上市股票★ 177526.47 — 债券投资 10000.00 254000.00 合计 187526.47 254000.00 ★上市股票之市值 137990.00 (2)应收帐款 1996.12.31 1995.12.31 帐 龄 余额 占总额比例 余额 占总额比例 RMB RMB 一年以内 27115838.50 73.02% 23265947.47 75.98 一年以上二年以内 3206754.80 8.64% 6435459.02 21.02% 二年以上三年以内 5990142.45 16.13% 200300.89 0.65% 三年以上者 822100.42 2.21% 719050.76 2.35% 合计 37134836.17 100% 30620758.14 100% 无持股5%以上股东的欠款 (3)其他应收款 1996.12.31 1995.12.31 帐龄 余额 占总额比例 余额 占总额比例 RMB RMB 一年以内 52085617.04 80.79% 35727757.88 80.11% 一年以上二年以内 503715.49 0.78% 7163426.90 16.06% 二年以上三年以内 9741919.77 15.11% 1636534.55 3.67% 三年以上者 2141808.39 3.32% 72113.47 0.16% 合计 64473060.69 100% 44599832.80 100% (4)长期投资 (1)股权投资(法人股) 被投资单位名称 股数(万股) 持股比例 投资期末余额RMB 上海中大房地产公司 480 3% 5982720.00 上海电器集团公司 6.12 — 197500.00 无锡小天鹅公司 24 — 541200.00 深圳建设集团财务有限责任公司 800 8% 8000000.00 深圳市建筑艺术发展公司 12.5 1% 18750000 小计 1490920.00 (2)联营投资 被投资单 投资比例 投资期限 投资期 本期增加 权益净 位名称 初余额 投资额 增减额 深圳圳沪上海机电产品公司 25% 5年 477294.00 — — 水泥制品厂 50% 20年 446260.52 — 120790.70 深圳利建混凝土公司 50% 10年 7031335.41 — 812471.39 深圳深钢筋公司 50% 13年 5198888.98 — — 深圳深泰大岭石场 合作 15年 393361.00 — — 深圳新兴防水工程公司 36% 10年 137308.94 — — 深圳华日输变电设备工程公司30% 6年 360094.03 — — 深圳龙井石场 15% 9年 2991657.40 — — 深圳深云石料公司 15% 20年 1920624.67 — — 绍兴轧钢厂 5% 5年 1500000.00 — — 深圳乡镇企业开发有限公司 18% 20年 5300000.00 — — 士必达有限公司 8% 3200000.00 — — 深圳侨光建设发展有限公司36.5% 10年 37978210.21 — — 深圳市江源散装水泥公司 100% — — 5555209.46 (5555209.46) 深圳市海湾新型建材有限公司100% 15年 — 17273719.13 (17273719.13) 小计 66935035.16 22828928.59 (21895664.50) 被投资单 期末 位名称 余额 深圳圳沪上海机电产品公司 477294.00 水泥制品厂 567051.22 深圳利建混凝土公司 7843808.80 深圳深钢筋公司 5198888.98 深圳深泰大岭石场 393361.00 深圳新兴防水工程公司 137308.94 深圳华日输变电设备工程公司 360094.03 深圳龙井石场 2991657.40 深圳深云石料公司 1920624.67 绍兴轧钢厂 1500000.00 深圳乡镇企业开发有限公司 5300000.00 士必达有限公司 3200000.00 深圳侨光建设发展有限公司 37978210.21 深圳市江源散装水泥公司 -- 深圳市海湾新型建材有限公司 -- 小计 67868298.25 (3)合并价差 项 目 原始发生数 本期摊销 累计摊销 RMB RMB RMB 收购远东公司产生商誉 1668686.34 111245.76 222491.52 收购南湾石矿公司产生商誉 7029528.82 1411870.51 3176708.65 收购龙岗石场产生商誉 2500000.00 357000.00 714000.00 小计 11198215.16 1880116.27 4113200.17 长期投资合计 项 目 1996.12.31 1995.12.31 摊余年限 RMB RMB 收购远东公司产生商誉 1446194.82 1557440.58 13年 收购南湾石矿公司产生商誉 3852820.17 8824190.68 5年 收购龙岗石场产生商誉 1786000.00 2143000.00 5年 小计 4113200.17 12524631.26 长期投资合计 89862234.24 (5)资本公积金 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 RMN RMN RMB RMB 资产评估增值 26896154.04 — — 26896154.04 股票发行溢价 49313780.00 — — 49313780.00 接受捐赠资产 500.00 — — 500.00 合计 76210434.04 — — 76210434.04 (6)盈余公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 RMB RMB RMB RMB 法定盈余公积 12813670.71 7433.43 12821104.14 任意盈余公积 30689150.50 22300.30 30711450.80 公益金 11259845.53 7433.43 11267278.96 合计 54762666.74 37167.16 54799833.90 (7)未分配利润 余额RMB 年初未分配利润 — 加：本年净利润 74334.33 减：本年利润分配 37167.16 年末未分配利润 37167.17 (8)投资收益 项 目 1996 1995 RMB RMB 股票投资收益 21984.95 1051120.00 债券投资收益 87840.00 3750.00 非控股公司分来利润 3286902.40 10116214.94 年末调整的被投资公司 的所有者权益净减额 933264.09 2008714.80 转让全资子公司股权收益 25651071.41 合计 29981062.85 13179799.74 (9)或有负债 截止1996年12月31日止本公司为其它公司提供担保贷款担保有： 1)本公司为香港国际贸易咨询公司担保从蛇口社会保险局贷款人民币500万元， 对方公司已发还300万元，余200万元未还。 2)本公司为深圳市方兴达房地产开发公司提供贷款担保人民币800万元， 该贷款维定还款期限于1997年8月22日止。 (10)或有损失 本公司于1996年10月向罗湖区人民法院起诉深圳市天字商业有限公司向本公司租入深圳宝安南路天地大厦二层南半部 956. 92 平方米物业拖欠租金 2632841. 45 元及滞纳金1074806.61元，共计3707648.06元一案，已委托深圳市广厦房增交易评估有限公司代理诉讼。 (11)资产抵押说明 1)本公司线路算中心以罗湖区宝安南路天地大厦首层面积872平方米，原值人民币414.95万元及天地大厦二层商场面积1765.77平方米，原值人民币8401533.66元 (评估值人民币2030.63万元)伯抵押向建行独树办贷款人民币1000万元。 2)本公司结算中心以罗湖区宝安南路天地大厦三层面积1805 平方米， 原值人民币858.9万元(评估值人民币2200万元) 作抵押向中国工商银行深圳市分行红围支行贷款人民币200万元及港元900万元。 (12)重大事项说明 天地房地产开发公司 1994年将持有侨光公司40%股权中之3.5%转让予香港新华美公司，对以前年度应收帐款389.33万元调减民当期损益。 (13)期后事项说明 本公司将拥有的深圳侨光建设发展有限公司之全部股权以人民币叁亿元转让给新世纪国际(控股)有限公司，1997年3月14日收到人民币壹亿元，另贰亿元股权转让款将于 1998年及1999年各收取人民币壹亿元。 (14)会计报表数字比较 1994年村公司收购中国南湾石矿公司、龙岗新生石场及1995年收购天地远东混凝土公司产生之商誉调至合并价差中，1995年度之会计报表原列无形资产——商誉亦伯相应调整。 (15)报表项目变化超30%原因说明(单位：人民币) 1)货币资金年末余额3737.7万元，比年初减少2651.7万元，降低42%， 主要原因是结算中心和房地产开发公司地第四季度偿还部分贷款所致。 2)预付货款年末余额819.3万元，比年初减少2578.9万元，降低76%，主要原因是广州竹料镇工程基本完工，由原预付工程款转入开发产品2431.9万元。 3)待摊费用年末余额702.8万元，比年初增加438.1万元，增长166%，主要原因是本年度发生的与侨光项目有关的费用增加所致。 4)存货年末余额7918.5万元， 比年初减少2192.6万元，增长38%，主要原因是广州竹料镇工程基本完工结转所致(见上述2)。 5)在建工程年末余额3900.5万元，比年初减少2387.7万元，降低38%， 主要原因是天地房地产开发公司将办公楼1716万元及村部清水河江源土石方工程555 万元对外投资转出所致。 6)递延资产年末余额1840.2万元，较年初779.8万元增长136%， 原因是本年度广州竹料镇工程完工，将预付工程款结转开发产品，同时将以往年度资本化利息633.9 万元结转至该科目的“房地产开发项目利息支出”下，待开发产品出售时。做相应摊销。 7)预收帐款年末余额131万元，较年初205.9万元下降36%， 主要是桂林房地产公司本年度将预收款112.5万元因售房条件实现结转收入所致。 8)未付股利年末余额237.8万元，比年初减少745.8万 ，降低76%，原因是本年度向集团公司支付股利所致。 9)主营业务收入本年合计6233.5万元，较上年同期减少3261.5万元，降低34%， 主要原因是本年度天地良材混凝土公司和天地房地产开发公司收入幅度下降所致。 10)营业税金及附加本年发生额65.1万元，较上年减少145.2万元，下降69%， 要是收入下降，税金同步下降。 11)投资收益本年发生额2998.1万元，比去年上升1680.1万元，增长127%， 主要原因是本年度公司将下属两家全资子公司分别以2950万元及2000万元，转让其100%股权，产生投资收益2565万元及非控股公司分来利润减少682.9万元共同影响所致。 12)营业外支出本年发生421.5万元，比上年增加309.8万元，增长277%， 主要是原因是结算中心因逾期归还贷款之罚息170万元，物业部提前终止租赁协议赔偿对方79 万元损失及南湾石矿公司处理固定资产损失87.6万元共同影响所致。 深圳市天地实业股份有限公司董事会 一九九七年四月二十三日 资产负债表 1996年12月31日 编制单位：深圳市天地实业股份有限公司 金额单位：人民币元 b8t 资产类 年末数 年初数 合并 母公司 合并 母公司 RMB RMB RMB RMB 流动资产： 货币资金 37377080.81 16415399.43 63894749.25 32255375.89 短期投资 187526.47 187526.47 254000.00 10000.00 应收票据 — — — — 应收帐款 37134836.17 6267955.10 30620758.14 4982249.86 其他应收款 64473060.69 139366398.21 44599832.80 111221637.79 减：备抵坏帐 6222148.82 744253.83 1849209.24 474880.49 应收预付款项净额103578611.96 145127862.50 107353024.04 137393662.34 待摊费用 7027906.26 6698216.16 2646809.93 1148459.49 存货 79185558.82 19304784.77 57259148.90 919816.81 待处理流动资产 损失(减收益) — — (7123.38) — 流动资产合计 227356684.32 187733789.33 231400608.74 171723314.73 长期投资： 长期投资 89862234.24 125616378.02 94392083.17 157589789.69 其中：合并价差 7085014.99 70851014.99 12515631.26 12515631.26 固定资产： 固定资产原值 154669247.21 73904393.40 143457441.30 66706146.63 减：累计折旧 37992357.73 17165076.99 28734915.76 14477842.21 固定资产净值 116676889.48 56739316.41 114713525.54 52228304.42 在建工程 39005875.11 37654604.75 62882412.11 38877114.68 固定资产清理 — — — — 待处理固定 资产净损失 645245.64 — — — 固定资产合计 156328010.23 94393921.16 177595937.65 91105419.10 无形资产及递延资产 无形资产 2094527.69 8500.00 — — 递延资产 18402686.47 6843025.92 7798658.98 1104132.09 无形资产及 递延资产合计 20497214.16 6851525.92 7798658.98 1104132.09 资产总计 494044142.95 414595614.61 511187288.54 421333664.61 负债及所有者权益 流动负债 短期借款 155007306.83 119547306.83 169112000.00 130512000.00 应付票据 — — — — 应付帐款 32472797.45 5198217.88 27142032.23 5817222.99 预收贷款 1310696.74 274918.15 2058976.74 264918.15 应付福利费 3295316.39 2355114.03 2937453.76 2188010.10 未付股利 2378625.98 2378625.98 9836705.98 9836705.98 未交税金 8169963.75 1829751.98 8469970.02 341893.27 其他未交款 — — — — 其他应付款 36959326.56 34784999.19 38558468.47 29917313.18 应付工资 259979.78 126984.60 154917.00 — 预提费用 1231780.85 223803.39 1260351.77 27168.39 流动负债合计 241085794.33 166719722.03 259553906.34 178905232.06 长期负债： 长期借款 — — — — 应付债券 — — — — 长期应付款 6048765.71 6048765.71 6147640.01 6147640.01 其他长期负债 — — — — 长期负债合计 6048765.71 6048765.71 6147640.01 6147640.01 负债合计 247134560.04 172768487.74 26570546.35 185052873.07 少数股东权益 950147.80 — 5072641.41 — 股东权益 股本 114912000.00 114912000.00 109440000.00 109440000.00 资本公积金 76210434.04 76210434.04 76210434.04 76210434.04 剩余公积金 54799833.90 50667525.66 54762666.74 50630358.50 其中公益金 11267278.96 11267278.97 11259845.53 11259845.53 未分配利润 37167.17 17167.17 — — 股东权益合计 245959435.11 241827126.87 240413100.78 236280792.54 负债及股东 权益总计 494044142.95 414595614.61 511187288.54 421333664.61 利润及利润分配表 1996年 编制单位：深圳市天地实业股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 1996.1.1—1996.12.31 1995.1.1—1995.12.31 合并 母公司 合并 母公司 RMB RMB RMB RMB 一、主营业务收入 62335134.01 8045171.87 94950068.73 7954631.16 减：营业成本 45688777.11 — 54625914.17 -- 销售费用 2387944.65 — 1886119.39 429731.79 管理费用 34807925.00 14972950.25 31356649.50 17183115.81 财务费用 15218890.41 6645233.83 11656856.26 10440994.37 营业税金及附加 651065.51 418348.97 2103618.49 413640.83 二、主营业务利润 (36439468.67) (13991861.18) (6679099.08)(20512851.63) 加：其他业务利润 5173640.14 4056975.40 7758654.34 4283412.30 三、营业利润 (31265828.53) (9934885.78) 1079555.26 (16229439.33) 加：投资权益 29981062.85 12928979.94 13179799.74 33713048.48 营业外收入 6104810.71 -- 6868258.54 -- 减：营业外支出 4215466.55 2514811.62 1117039.64 705557.72 加：以前年度 损益调整 (347408.57) — 78411.05 -- 四、利润总额 257169.91 478282.54 20088984.95 16778051.43 减：所得税 745829.19 404948.21 3152882.52 -- 减：少数股东损益 (562993.61) -- 158051.00 -- 五、净利润 74334.33 74334.33 16778051.43 16778051.43 加：年初末分配利润 — — 125485.41 125485.71 盈余公积转入数 — — — — 六、可分配利润 74334.33 74334.33 16993536.84 16903536.84 减：提取法定公积金 7433.43 7433.43 1677805.14 1677804.14 提取法定公益金 7433.43 7433.43 1677805.14 1677804.14 七、可供股东分配的利润 59467.47 59467.47 13547926.56 减：已分配优先股股利 — — — — 提取任意公积金 22300.30 22300.30 6711220.58 6711220.58 已分配普通股股利 — — 6836705.98 6836705.98 八、未分配利润 37167.17 37167.17 -- -- 合并财务状况变动表 １９９６年度 编制单位：深圳市天地实业股份有限公司 单位：人民币 流动资金来源和运用 1996年 1995年 RMB RMB 一、流动资金来源 １．本年净利润 74334.33 16936102.43 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 9908756.12 8372220.20 （２）无形资产、递延资产及合并差价摊销 4497845.42 4412256.14 （３）固定资产盘亏（减盘盈） 137309.07 -- （４）清理固定资产损失（减收益） 858165.89 603750.29 小 计 15476410.83 30324329.06 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 67159.44 4512.03 （２）增加长期负债 241941.20 916292.35 （３）收回长期投资 -- -- （４）对外投资转出固定资产 929545.14 1534409.91 （５）对外投资转出无形资产 -- -- （６）资本净增加额 5472000.00 -- （７）增加资本公积 -- 162165.04 （８）增加盈余公积 37167.16 10066830.86 （９）少数股东资本净增加额 (4122493.61) 4344082.08 小 计 2625319.33 17028292.27 流动资金来源合计 18101730.16 47352621.33 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 7433.43 8389025.72 （２）法定公益金 7433.43 1677805.14 （３）提取任意盈余公积金 22300.30 6836705.98 （４）少数股东应占利润 (562993.61) 158051.00 小 计 (525826.45) 17061587.84 ２．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 (8803998.15) 64929525.67 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 15316284.33 5648529.87 （３）偿还长期负债 340815.50 -- （４）增加长期投资 (2649732.66) 9410613.53 小 计 4203369.02 79988669.07 流动资金运用合计 3677542.57 97050256.91 流动资金增加净额 14424187.59 (49697635.58) 流动资金各项目的变动 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 (26517668.44) 34464018.76 ２．短期投资 (66473.53) (27000.00) ３．应收票据 -- -- ４．应收帐款净额 2141138.45 (5542272.21) ５．预付货款 (25788778.42) (7151033.22) ６．其他应付款 19873227.89 6218434.94 ７．待摊费用 4381096.33 2065148.03 ８．存货净额 21926409.92 37476978.23 ９．待处理流动资产净损失(减收益) 7123.38 (68444.05) 流动资产增加净额 (4043924.42) 67435830.48 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 (14104693.17) 85812000.00 ２．应付票据 -- -- ３．应付帐款 5330765.22 8253232.76 ４．预收货款 (748280.00) (4420809.40) ５．应付福利费 357862.63 797116.14 ６．未付股利 (7458080.00) 2915831.67 ７．未交税金 (300006.27) 2093182.02 ８．其他未交款 2554.00 9829.59 ９．其他应付款 (1624726.28) 20493515.74 １０．预提费用 (28570.92) 1106685.54 １１．应付工资 105062.78 72882.00 流动负债增加净额 (18468112.01) 117133466.06 |
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