深圳市天地实业股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.09 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 １、公司名称：深圳市天地实业股份有限公司 英文名称：Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｕｎｉｖｅｒｓｅ Ｉｎｄｕｓｔｕｒｉａｌ Ｓｔ ｏｃｋ Ｃｏ．，Ｌｔｄ ２、公司地址 注册地址（办公地址）：深圳市宝安南路天地大厦三楼，邮政编码：５１８００８ ３、公司法定代表：刘更申先生（董事长） ４、公司股证事务授权代表：李惟诚（董事会秘书、总经理秘书、专家委员会秘书） 胡天斗（证券部副部长） 电话：（０７５５）５５６６３２１ （０７５５）５５６６３１７ 传真：（０７５５）５５７３２０７ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １、主营业务收入（万元） 9495.01 7589.67 +25.10 ２、净利润（万元） 1677.81 4582.82 -63.39 ３、总资产（万元） 51,118.73 37,898.99 +34.99 ４、股东权益（万元） 24,041.31 23,030.90 +4.39 ５、每股收益（元） 0.1533 0.5025 -69.49 ６、每股净资产（元） 2.20 2.53 -13.04 ７、净资产收益率（％） 6.98 19.90 -64.92 ８、股东权益比率（％） 47.03 60.82 -22.67 注：（１）净利润指除税及少数股东权益后，本集团股东应占的利润。 （２）１９９４年数中股东权益、每股收益、每股净资产、净资产收益率、股东权益比率指标均按１９９５年报要求进行调整。 三、公司业务回顾 １９９５年，天地公司面对国家继续实行宏观经济调控、房地产市场低迷、建材价格滑坡的严峻形势，在社会各界人士和全体股东的关怀下，在公司董事会、经营班子的领导下，依靠全体员工的共同努力，主营业务收入９４９５．０１万元，实现利润２００８．９万元。 １．公司主营业务业绩概述 １）工业 经过１９９３年、１９９４年两年的建设充实，股份公司碎石与商品砼两个券头产品已形成规模生产能力。１９９５年由于国家继续压缩基建投资规模、整顿房地产开发秩序，导致建材市场需求税减，价格大幅度下滑，给以建材工业为主的天地公司经营造成了很大的困难。面对严峻的形势，股份公司从加强内部管理入手，抓质量、抓服务、抓市场，在产品的生产、销售上都有所进展。股份公司下属利建、良材、远东三家混凝土公司把质量作为企业的生命，狠抓质量管理，采取录活的经营策略，以优质的服务来赢得客户，取得了较好的经济效益。三家砼公司生产的商品砼在市场上占有相当的比重。生产建筑碎石的深康石场、龙井石场、深云石场、南湾石场和龙岗石场，五个石场的碎石在深圳市场占有相当的优势。美奇化工公司今年继续抓好产品质量、稳定老客户、拓展了新市场。生产砼电杆的深秦实业公司新厂今年完成了厂房土建、已进入设备安装阶段，在新厂基建、老厂拆迁的情况下，１９９５年仍保持了较好的生产势头。砼电杆在深圳电讯系统中信誉高，市场占有率大。沙头角工业区一栋多层单身公寓已建成投入使用，工业厂房因市场原因暂停施工。原计划筹建的江源散装水泥公司因清水河地段库区铁路运输系统建设规划变动，原计划受到影响，而暂停建设。 ２）房地产 １９９５年深圳市房地产市场持续低迷，股份公司属下的房地产开发公司在艰难困境中励精图治、挖潜创收、强化管理。该公司今年重点项目是与振业公司联合开发的宝泉庄多层建筑，股份公司领导亲自出面与韶钢集团、上海标准件厂做工作并得到他们的支持，到６月底便完成深韶钢筋公司、深沪标准件厂的搬迁工作，为宝泉庄顺利施工创造了条件。该公司经努力将跨期三年的同乐大厦项目本息全年结清，将应收款全部追回入帐。广州竹料镇工程已按原订计划建成二幢多层宅因市场原因其余九栋暂停建设。茂名嘉兴花园五栋别墅全部建成，正等待时机出售。“侨光广场”是天地公司的重点项目，但由于新合作方资金仍始终不能按时到位，侨光广场工程继续陷入停工状态，使公司原制订的三年经营计划目标受到相当程度的影响。 ３）商贸及物业管理 以经营装饰材料为主的建材公司经过一年的努力，在人员、经营网点和商品的管理上逐渐走出了适合自己的路子，增强了企业的市场竞争力，取得了较好的经济效益。深韶钢筋公司通过转换经营机制，由股东乙方单位承包，改为实行董事领导下的经理承包责任制后，激发了经营班子的积极性，在钢材市场十分难做的情况下，边搬迁建新点，边经营，一改连年亏损的局面。天地宾馆的对外承包和天地大厦裙楼等物业的出租是公司相对固定收入的主要来源。 ２、公司财务状况说明 报告年内，总资产５．１１亿，比年增加１．３２亿，增加３４．９９％，主要是货币资金、存货、固定资产、在建工程大额增加所致。货币资金因１９９５年１２月贷款增加引起。存货因天地房地产投资广州天地花园，在建楼盘投入增加。在建工程主要是天地房地产写字楼、天地西丽第二工业区、沙头角工业区等工程增加投入。固定资产属南湾、龙岗增加配套设备及天地远东砼公司收购合并增加大额固定资产。 长期负债６１４．７６万元，比上年增加９１．６３万元，增加１７．５２％，主要是职工交纳购房款住房周转基金增加所致。 股东权益２．４０亿，比上年增加０．１０亿元，主要是当年利润增加盈余公积金０．１０亿元。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况 （１）股本结构情况 股份类别 年初数 所占比例 本年增减数 年末数 所占比例 （一）尚未流通过股份 （１）发起人股份 60,008,000 66.71% 12,168,000 73,008,000 66.71% 其中： 国家股 60,840,000 66.71% 12,168,000 73,008,000 66.71% （２）内部职工股 158,370 0.17% 0 158,370 0.15% 尚未流通股份合计 60,998,370 66.88% 12,168,000 73,166,370 66.86% （二）已流通股份 Ａ股 30,201,630 33.12% 6,072,000 36,273,630 33.14% 已流通股份合计 30,201,630 33.12% 6,072,000 36,273,630 33.14% （三）股分总数 91,200,000 100% 18,240,000 109,440,000 100% （２）股本变动原因 本年增加数为１９９４年度按每１０股送２股红股所致。 （３）前十名大股东持情况： 股东名称 年末持股量（股） 持股比例（％） 深圳市建设（集团）公司 73,008,000 66.71% 天骥基金 619,800 0.566% 珠海证券上海 606,360 0.554% 苏妹 523,800 0.478% 集合投资 240,000 0.478% 蔡建民 153,840 0.141% 万国证券 144,676 0.132% 肇庆发展 130,468 0.119% 四川证券 129,304 0.118% 韶关发展 118,748 0.108% 其中深圳市建设（集团）公司代表国家持有本公司股份。 （４）股东数量 股东总人数：１８７３４人 其中：法人股东１人 个人股东１８７３３人 ２、公司董事、监事持股情况 序号 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 增长变动 （股） （股） 原因 1 刘更申 董事长 0 0 2 杨史峰 副董事长 0 0 3 陈德伦 执行董事、总经理 20,400 21,600 94年分红 4 李金升 董事、副总经理 16,320 16,584 94年分红 5 魏海平 董事、副总经理 18,000 21,600 94年分红 6 丘世安 董事、副总经理 14,652 17,582 94年分红 7 袁惠强 董事 18,000 21,600 94年分红 8 宗德纯 董事 15,000 18,000 94年分红 9 李 乌 董事 27,000 28,800 94年分红 10 贾连生 董事 18,000 21,600 94年分红 11 李苏民 董事 18,000 21,600 94年分红 12 邹志大 监事 12,496 14,995 94年分红 13 彭学斌 监事 13,280 13,755 94年分红 五、重要事项 １、报告期内的股东大会、董事会情况说明 本公司于１９９５年４月２８日在深圳市红叶影剧院召开了１９９５年度股东大会。会议审议通过了董事会１９９４年度工作报告和１９９５年工作计划的报告；监事会１９９４年度财务决算报告；１９９４年度利润分配及分红派息方案：罗世钦先生因工作调动不再担任公司副董事长、董事职务的议案；聘请深圳中华会计师事务所担任本公司１９９５年度财务顾问和审计单位，聘请该所所长高级会计师朱震昌先生为公司财务顾问的议案；聘请深圳市星辰律师事务所主任、高级律师郭星亚女士，律师朱敏雄先生为公司１９９５年度法律顾问的议案。 １９９４年利润分配及分红派息方案为：法定公积金１０％，任意公积金２５％，公益金１０％，分红基金５５％，每１０股送２股红股，另派发０．７５元人民币现金股息。 １９９５年７月２７日召开了第一届董事会第十二次会议，执行董事、总经理陈德伦先生向董事会汇报了上半年公司生产经营情况及下半年的工作计划安排，审定批准了公司九五年度中期业绩报告；决定实施九四年度分红派息，并研究了一些新上项目、资金运作、对外协作、企业内部管理、有关人事及侨光公司等问题。 此后，公司就侨光公司的问题，分别召开四次董事会，针对“侨光广场”的现状，研究对策。由于新合作方资金始终不能按合同要求到位，使侨光广场工程一拖再拖，经多次协商催促无效，为确保国有资产免遭流失，维护广大股东的利益，公司与原合作方向广东省高级人民法院对新合作方提出了诉讼。 １９９６年４月１６日，召开了第十七次董事会会议，审定通过了一九九五年年度报告；通过了公司九五年财务决算报告；提出了九五年净利润分配及分红派息方案；审定公司一九九六年生产经营计划，各企业利润指标安排；九六年投资计划等。 ２、报告期内收购兼并、投资事项的说明 １９９５年股份公司共投资７０００多万元，除续建深秦扩建工程，沙头角单身公寓工程、广州竹料镇多层住宅工程，茂名别墅工程外，重点抓了以下投资项目。 １）与振业公司联合开发宝泉庄多层住项目。 ２）收购天地远东砼公司港５５％的股权。顺利移交并及时恢复了生产经营。 ３）投资南湾石场、龙岗石场进一步解决两个石场的设备配套问题。 ４）垫资给侨光广场工程进行抢险，以确保深基坑工程的安全。 ５）投资在南山区茶光路天地第二工业区兴建良材工业厂房，当年动工当年竣工。 ６）投资入股建设（集团）公司财务公司，占股８％。 ７）与广州万宝电器（集团）公司联合开发广州天地花园项目。 还投资兴建天地房地产开发公司办公楼，已进入装修收尾阶段。 ３、１９９５年度分红派息 九五年本集团股东应占净利润１６，７７８，０５１．４３元，按年末总股本１０９４４万股计算，每股盈利０．１５３３元。加上年度结转未分配利润１２５，４８５．４１元，本年度可分配普通股股利６，８３６，７０５．９８元。 经董事会研究九五年利润分配及分红方案为：提取法定公积金１０％；任意公积金４０％；公益金１０％；分红基金４０％，即每１０股送０．５股红股，另派０．１２元人民币现金。少量结余结转下一年度分配。该方案须经股东大会通过，并报证券主管机关批准后实施。 ４、重大诉讼、仲裁事项报告 由我公司和外商合作的侨光建设发展有限公司因合作方香港新世纪国际（控股）有限公司拒不履行合作合同，严重违约，我公司和加拿大国华机构、香港福星国际贸易咨询公司已于１９９５年１０月７日向广东省高级人民法院提起讼诉，请求从速解除“股权转让合同”，以便原股东采取措施，恢复“侨光广场”项目的建设施工。此案正在审理之中。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资本（万元） 主营业务 拥有权益 深圳市石材公司 201 采石、石材加工 100% 深圳市良材混凝土公司 300 商品砼及各类砼预制件产品 100% 深圳市美奇化工有限公司 60 聚合硫酸铁 100% 深圳市天地仓储公司 631 仓储、搬运装卸、货物运输 100% 深圳市天地建材公司 63 金属材料、木材、机电设备、装饰材料等100% 深圳市天地房地产开发公司2000 土地开发、房产经营、物业管理 100% 深圳市天地宾馆 150 住宿 100% 深圳市天地龙岗石料公司 100 生产经营各种碎石、石粉 100% 深圳市江源散装水泥公司 4200 散装水泥、混凝土 100% 桂林天地房地产开发公司 300 房地产开发、物业管理 100% 茂名天地实业有限公司 500 房地产开发、物业管理 100% 深圳瑞兰采色印刷有限公司 400 彩印、制版、包装装饰、书册、商标印刷等75.68% 深圳市天地南湾石料公司 800 生产经营各种碎石、石粉 60% 深圳深秦实业公司 200 水泥制品、建筑材料 30% 深圳利建混凝土公司 800 生产销售砼及其预制件 50% 深圳深韶钢筋公司 615 钢材批发、零售、加工、回收 50% 深圳深康大岭山石场 2388 生产经营碎石、石粉、混凝土 合作 深圳天地远东混凝土有限 公司 ＨＫ￥1000 商品混凝土、水泥结构件 90% 深圳龙井石场 207 采掘、加工、自销土砂石扩 15% 深圳深云石料公司 725 采掘、加工、自销土砂石扩 15% 深圳新兴防水工程公司 150 防水建材、建筑卫生陶瓷、大理石加工 36% 深圳华日输变电设备工程公司100树脂浇注干式变压器及其他成套设备， 30% 自产设备安、调试 深圳侨光建设发展有限 公司 ＵＳ￥2030从事深南东路Ｈ１１６－６号 40% 深圳圳沪上海机电产品公司 134 机械、电器设备、技术咨询 25% 七、财务报告 １、审计意见：公司财务报告经深圳中华会计师事务所卜功桃、张王月两位注册会计审计，并出具无保留意见的审报告。 ２、财务报表： （１）合并资产负债表（附后） （２）合并利润及利润分配表（附后） （３）合并财务状况变动表（附后） ３、重要会计政策 （１）本公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》。 （２）会计期间 本公司以每年１月１日至１２月３１日为一个会计年度。 （３）合并基准 集团直属全资及控股企业，将集团内投资，内部往来、存货购销及其利润等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。 （４）记帐原则和计价基础。 本公司会计核算采用权责发生制原则，资产计价以历史成本为计价基础。 （５）外币换算： 本公司以人民币为记帐本位币，会计年度涉及外币的经济业务，记帐汇率及帐面汇率均采用固定市场汇率确定，年终外币货币性项目已按年末汇率调整，汇兑损益列入本年损益。 （６）存货计价 各类存货的购入与库按实际成本计价，发出按先进先出法计价；低值易耗品领用按一次摊销法摊销。 各类存货盘盈、盘亏、报废、结转管理费用处理。 （７）长期投资核算方法。 母公司对全资及附属公司（持股比例５０％以上者或有控制能力者）按权益法合并编报会计报表，母公司对持股２０％以上的联营公司按权益法调整长期投资，２０％以下的联营公司及其它投资按成本核算。 （８）固定资产计价及其折旧方法 ａ、固定资产按实际成本计价。 ｂ、固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的５％）制定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 30-35年 2.7-3.2% 机器设备 10年 9.5% 电子设备 5年 19% 运输工具 6年 15.8% 专用设备 7年 13.6% 其他设备 5年 19% （９）无形资产及其他资产摊销 ａ、开办费按５年摊销。 ｂ、递延资产按２－５年摊销 ｃ、房地产开发项目利息支出待房地产项目完工销售时摊销。 ｄ、商誉按经营期限６－１５年摊销。 （１０）收入实现条件： 商品销售，以商品已经发出，商品所有权转移买方，收到货款或取得收取货款的证据时，作为营业收入实现。 劳务销售：以劳务已经提供，收取款项的证据已经取得时，作为营业收入实现。 长期合同工程（或劳务）：以工程已经竣工，以验收合格并交付使用发票帐单提供买方后作为营业收入实现。 （１１）产品成本计算方法 产品成本以品种为成本对象核算，直接材料、直接人工成本，按成本对象归集，间接费用通过“制造费用”帐户归集，然后以直接材料或直接人工等为标准，分配到各成本对象中去，期间费用全部列入当年损益。 （１２）利润分配 经营董事会决定，１９９５年度的税后利润分配比例是：提取法定盈余公积金１０％，公益金１０％，任意盈余公积金４０％，其余４０％作为分红准备金。 （１３）税项： 流动转适用增值税税率１７％，营业税税率５％，城建税１％，教育附加３％，企业所得税适用１５％税率（亏损或本年盈利但５年内不足于弥补亏损的企业免计所得税）。 （１４）坏帐准备： 按年末应收帐款、应收票据、预付货款、其他应收款余额之和的３％提取。 ４、主要报表项目附注 （１）短期投资 类别 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ ＲＭＢ ＲＭＢ 债券投资 254,000.00 281,000.00 短期合作经营投资 ── ── 合计 254,000.00 281,000.00 （２）应收帐款 帐龄 １９９５．１２．３１ ＲＭＢ 一年以内 23,265,947.47 一至二年 6,435,459.02 二至三年 200,300.89 三年以上 719,050.76 合计 30,620,758.14 （３）其他应收款 主要债务人 １９９５．１２．３１ 一年以内 7,928,140.52 一至二年 7,163,426.90 二至三年 1,636,534.55 三年以上 72,113.47 合计 16,800,215.44 （４）长期投资 ①股票投资（法人股） 被投资单位名称 股数 持股比例 投资金额 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ ＲＭＢ ＲＭＢ 上海中大房地产公司 480万股 3% 5,952,000.00 5,952,000.00 上海电器集团公司 6.12万股 197,500.00 197,500.00 无锡小天鹅公司 20万股 501,200.00 ─ 深圳建设集团财务有限 责任公司 800万股 8% 8,000,000.00 ─ 深圳市建筑艺术发展公司 12.5万股 1% 187,500.00 187,500.00 小计 14,838,200.00 6,337,000.00 ②联营投资 被投资单位名称 持股 投资 １９９５．１２．３１ １９９４． １２．３１ 比例 期限 投资金额 权益增减 期末金额 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 深秦水泥制品厂 30% 20年 984,778.54 (444,301.27) 540,477.27 984,778.54 深圳利建混凝土 公司 50% 10年 7,082,620.61 (51,285.20) 7,031,335.41 7,082,620.61 深圳深韶钢筋 50% 13年 5,198,888.98 - 5,198,888.98 5,198,888.98 公司 深圳深康岭山 合作 15年 393,361.00 - 393,361.00 393,361.00 石场 深圳圳沪上海 25% 5年 582,294.00 (105,000.00) 477,294.00 582,294.00 机电产品公司 深圳新兴防水 36% 10年 137,308.94 - 137,308.94 137,308.94 工程公司 深圳华日输变 30% 6年 300,094.03 60,000.00 360,094.03 300,094.03 电设备工程公司 深圳龙井石场 15% 9年 2,991,657.40 - 2,991,657.40 2,991,657.40 深圳深云石料 15% 20年 1,920,624.67 - 1,920,624.67 1,920,624.67 公司 绍兴轧钢厂 5 5年 1,500,000.00 - 1,500,000.00 1,500,000.00 土必达有限公司 8% - 3,200,000.00 - 3,200,000.00 3,200,000.00 深圳乡镇企业 18% 20年 5,300,000.00 - 5,300,000.00 - 投资开发有限公司 深圳侨光建设发40% 10年37,978,210.21 - 37,978,210.21 37,978,210.21 展有限公司 深圳天地远东 90% 15年 - - - 3,850,000.00 混凝土有限公司 小计 67,569,838.39 (540,586.47) 67,029,251.91 66,119,838.38 合计 81,867,451.91 72,456,838.38 １、上列部分持股２０％－５０％的联营公司，由于权益变化较小，或投资金额较小，或由他方承包经营等原因而未予调整长期投资。 ２、远东公司上年持股３５％，本公司本年收购５５％股权，故本年末持股比例为９０％，已纳入合并报表。 （５）公积金及未分配利润 项目 １９９４．１２．３１ 本期增加 本期减少 １９９５．１２．３１ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 资本公积金 76,048,269.00 162,165.04 - 76,210,434.04其中：资产评估增值 26,733,989.00 162,165.04 - 26,896,154.04股票溢价 49,313,780.00 - - 49,313,780.00接受捐赠资产 500.00 - - 500.00盈余公益金 44,695,835.88 10,066,830.86 - 54,762,666.64其中：法定盈余公积金19,467,907.00 1,677,805.14 - 21,145,712.14任意盈余公积金 15,645,888.49 6,711,220.58 - 22,357,109.07盈余公益金 9,582,040.39 1,677,805.14 - 11,259,845.53未分配利润 125,485.41 16,778,051.43 16,903,536.84 0.00合计 120,89,590.29 27,007,047.33 16,903,536.84 130,973,100.78 说明：资本公积增加是收购瑞兰彩印公司股权而形成的。 （６）投资收益 项目 １９９５ １９９４ ＲＭＢ ＲＭＢ 股票投资收益 1,051,120.00 1,081,800.00 债券投资收益 3,750.00 - 非控股公司分来利润＊10,116,214.91 5,927,246.46 联营公司权益增减净额 2,008,714.80 5,686,322.84 合计 13,179,799.74 12,695,369.30 ＊非控股公司分来利润是按已收款或其董事会已宣告股利作为入帐条件。 深圳市天地实业股份有限公司 董事会 一九九六年四月二十七日 深圳市天地实业股份有限公司合并资产负债表 单位：人民币元 资产类 附注 １９９５年１２月３１日 １９９４年１２月３１日 集团 公司 集团 公司 流动资产： 货币资金 63894749.25 32255375.89 29430730.49 19857748.81短期投资 3 254000.00 10000.00 281000.00 37000.00应收票据 - - - - 应收帐款 4 30620758.14 4982249.86 36277840.93 9936510.16预付货款 33981642.34 21664655.38 41132675.56 27538161.02其他应收款 5 16800215.44 10172913.55 15597737.64 11500200.95减：坏帐准备 1849209.24 474880.49 1964019.82 666050.42 应收预付款项 79553406.68 36344938.30 91044234.31 48308821.71净额 应收关连企业款6 27799617.36 101048724.24 22783660.22 103447522.38待摊费用 7 2646809.93 1146459.49 581661.90 402533.51存货 8 57259148.90 919816.81 19782170.67 1200871.95待处理流动资产 (7123.38) - 61320.67 -损（益） 9 流动资产合计 231400608.74 171725314.73 163964778.26 173254498.36长期投资： 长期投资 10 81867451.91 144874167.43 72456838.38 98557633.59固定资产： 固定资产原值 143457441.30 66706146.63 108347945.65 66641637.63减：累计折旧 28743915.76 14477842.21 20470328.67 11764658.47固定资产净值 11 114713525.54 52228304.42 87877616.98 54876979.16在建工程 12 62882412.11 38877114.68 35303687.43 16978968.49固定资产清理 - - - -待处理固定资产 损（益） - - - -固定资产合计 177595937.65 91105419.10 123181304.41 71855947.65无形及其他资产 无形资产 13 12524631.26 12524631.26 13589028.82 500000.00递延资产 14 7798658.98 1104132.09 5497987.69 1695777.03无形及其他资产 合计 20323290.24 13628763.35 19087016.51 2195777.03资产总计 511187288.54 421333664.61 378689937.56 345863856.63 负债及股东权益 附注 １９９５年１２月３１日 １９９４年１２月３１日 集团 公司 集团 公司 流动负债： 短期借款 15 169112000.00 130512000.00 83300000.00 77300000.00应付票据 - - - - 应付帐款 27142032.23 5817222.99 18888799.47 4607021.39预收货款 2058976.74 264918.15 6479786.14 5794572.15应付福利费 2937453.76 2188010.10 2140337.62 1985362.25未付股利 9836705.98 9836705.98 6920874.31 6480000.00未交税金 17 8469970.02 341893.27 6376788.00 402521.03其他应交款 23030.37 - 13200.78 44.32其他应付款 33913772.52 10485451.14 11344433.32 521692.16应付关连企业款 16 4644695.95 19431862.04 6720519.41 16868984.77应付工资 154917.00 - 82035.00 -预提费用 18 1260315.77 27168.39 153666.23 27168.39一年内到期 - - - -的长期负债 - - - -流动负债合计 259553906.34 178905232.06 142420440.28 114347366.46长期负债： 长期借款 - - - -应付债券 - - - -长期应付款 6147640.01 6147640.01 5231347.66 5231347.66递延税项 - - - -递延税款贷项 - - - -长期负债合计 6147640.01 6147640.01 5231347.66 5231347.66少数股东权益 5072641.41 - 728559.33 -股东权益： 股本 19 109440000.00 109440000.00 109440000.00 109440000.00资本公积金 20 76210434.04 76210434.04 76048269.00 75318453.34余公积金 20 54762666.74 11259845.53 44695835.88 41401203.76其中：公益金 11259845.53 11259845.53 9582040.39 9582040.39未分配利润 20 0 0 125485.41 125458.41股东权益合计 240413100.78 236280792.54 230309590.29 226285142.51负债及股东权益总计 511187288.54 421333664.61 378689937.56 345863856.63 深圳市场天地实业股份有限公司合并利润及利润分配表 １９９５年１月１日至１２月３１日 单位：人民币元 项目 附注 １９９５年１２月３１日 １９９４年１２月３１日 集团 公司 集团 公司 一、主营业务收入21 94950068.73 7954631.16 75896687.37 13040212.89 减：营业成本 21 54625914.17 - 35405434.46 3384601.08 销售费用 1886119.39 429731.79 1306111.73 47040.79 管理费用 31356649,50 17183115.81 27348427.28 17162525.01 财务费用 11514019.53 11041039.98 1879259.91 (1196661.63) 汇兑损益 142836.73 (600045.61) 215365.88 71123.89 进货费用 - - 95.00 95.00 营业税金 22 2103628.49 413640.82 2118529.11 567634.83 及附加 二、主营业务利润 (6679099.08)(20512851.63) 7623464.00 (6996146.08) 加：其他业务利润23 7758654.34 4283412.30 4558390.23 3610900.03 三、营业利润 1079555.26 (16229429.33) 12181854.23 (3385246.05) 加：投资收益 24 13179799.74 33713048.48 12695369.30 47512940.42 营业外收入 25 6868258.54 - 10402295.63 2125396.26 减：营业外支出 25 1117039.64 705557.72 1074573.58 767403.48 加：以前年度损 78411.05 - 17866199.81 (536938.99) 益调整 四、利润总额 20088984.95 16778051.43 52071145.39 44948748.16 减：所得税 3152882.52 - 6162115.79 - 五、净利润 16936102.43 16778051.43 45909029.60 44948748.16 减：少数股东应占利润 158051.00 - 80874.31 - 六、本集团股东应 16778051.43 16778051.43 45828155.29 44948748.16 占利润 加：年初未分配利润 125485.41 125485.41 - 879407.13 七、可分配利润 16903536.84 16903536.84 45828155.29 45828155.29 减：提取法定盈余公积 1677805.14 1677805.14 4582815.53 4582815.53 提取公益金 1677805.14 1677805.14 4582815.53 4582815.53 八、可供股东分配的 利润 13547926.56 13547926.56 36662524.23 36662524.23 减：已分配优先股股利 - - - - 提取任意公积 6711220.58 6711220.58 11457038.82 11457038.82 已分配普通股股利 6836705.98 6836705.98 25080000.00 25080000.00 九、未分配利润 0.00 0.00 125485.41 125485.41 深圳市天地实业股份有限公司合并财务状况变动表 １９９５年度 单位：人民币元 流动资金来源和运用 金额 一、流动资金来源 １．本年净利润 16,936,102.43 加：不减少流动资金的费用和损失 - （１）固定资产折旧 8,372,220.20 （２）无形资产及递延资产摊销 4,412,256.14 （３）公司债折价摊销（减溢价摊销） - （４）固定资产盘亏（减盘盈） - （５）处理固定资产损失（减盘盈） 603,750.29 （６）递延税款 - 小 计 30,324,329.06 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入（减清理费用） 4,512.03 （２）增加长期负债 916,292.35 （３）收回长期投资及拨付所属资金 - （４）转为对外投资固定资产 1,534,409.91 （５）转为对外投资无形资产 - （６）增加实收资本（股本）及上级拨入资金 - （７）增加资本公积（股票溢价、固定资产评估增值）162,165.04 （８）增加盈余公积（含公益金） 10,066,830.89 （９）增加少数股东权益 4,344,082.08 小 计 17,028,292.27 流动资金来源合计 47,352,621.33 二、流动资金运用 １．利润分配 （１）提取法定公积金 8,389,025.72 （２）提取法定公益金 1,677,805.14 （３）已分配股利 6,836,705.98 （４）少数股东应占利润 158,051.00 小 计 17,061,587.84 ２．其他运用： （１）固定资产和工在建工程净增加额 64,929,525.67 （２）投资融资转入固定资产 - （３）增加无形资产及递延资产 5,648,529.87 （４）偿还长期负债 - （５）增加长期投资及拔付所属资金 9,410,613.53 小计 79,988,669.07 流动资金运用合计 97,050,256.91 流动资金增加净额 (49,697,635.58) 流动资金各项目的变动 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 34,464,018.76 ２．短期投资 (27,000.00) ３．应收票据 -- ４．应收帐款 (5,657,082.79) ５．预付货款 (7,151,033.22) ６．其他应付款 1,202,477.80 ７．减：坏帐准备 (114,810.58) ８．应收及预付帐款净额 (11,490,827.63) ９．应收关连企业款 5,015,957.14 １０．待摊费用 2,065,148.03 １１．存货 37,476,978.26 １２．待处理财产损（益） (68,444.05) 流动资产增加净额 67,435,830.40 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 85,812,000.00 ２．应付票据 - ３．应付帐款 8,253,232.76 ４．预收货款 (4,420,809.40) ５．应付福利费 797,116.14 ６．未付股利 2,915,831.67 ７．未交税金 2,093,182.02 ８．其他未交款 9,829.59 ９．其他应付款 22,569,339.20 １０．预提费用 (2,075,823.46) １１．一年内到期的长期负债 72,882.00 １２．其他流动负债 1,106,685.54 流动负债增加净额 - 流动资金增加净额 117,133,466.06 |
【关闭窗口】