深圳赤湾港航股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.09 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任，本年报告摘要摘自年度原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 １．法定中文名称：深圳赤湾港航股份有限公司 英文名称：ＳＨＥＮＺＨＥＮ ＣＨＩＷＡＮ ＷＨＡＲＦ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ（缩写为ＣＷＨ） ２．注册地址：深圳市赤湾 办公地址：深圳市赤湾港石油大厦１１－１２楼 邮政编码：５１８０６８ ３．公司法定代表：傅育宁博士 ４．负责信息披露人员：袁宇辉先生（董事兼董事会秘书） 电话：８６－７５５－６６９４２１３ ８６－７５５－６６９４８８８ 传真：８６－７５５－６６９４２９７ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 １９９５年 １９９４年 比１９９４年增减（％） 主营业务收入（万元） 43536.22 35032.00 24.28% 净利润（万元） 12436.24 11247.96 10.56% 总资产（万元） 121410.21 101018.12 20.19% 股东权益（万元） 92005.14 74993.70 22.68% 每股收益（元／股） 0.326 0.329 -0.91% 每股收益（元／股） 2.41 2.20 9.55% 净资产收益率（％） 13.52 15.00* -9.87% 股东权益比率（％） 75.78 74.24 2.07* ＊１９９４年资产收益率已按１９９４年末净资产数值作了调整。 三、公司业务回顾 １．一年来经营情况 １９９５年本公司大力开拓新货源，提高服务质量，加上控股凯丰公司，扩大了港口吞吐能力，港口吞吐量达７１７万吨，比上年增长１５．６％，主营业务收入和净利润分别比上年增长２４．２８％和１０．５６％，要全国同等规模港口中取得最佳经济效益。 １９９５年本公司仍坚持以港口业务为中心，以改善港口装卸能力为投资重点，并在资源和业务配套方面作了必要调整，着力开拓了化肥和进口粮食中转业务，保持散杂货业务的市场份额；集装箱业务方面通过控股凯丰公司，箱量比上年增长６８．２％，现正积极争取直航班和中、小船公司挂靠赤湾；公路运输周转量比上年上升２８％，得益于集装箱拖车运输业务的发展，但运价下跌，利润少于上年；海上运输市场低迷，公司正调整发展战略，以减少运输周转量下降的影响。 １９９５年本公司来自散杂货方面的利润为１０４６４万元，占公司总利润的８４．１４％，来自集装箱业务方面的利润为１４７５万元，占总利润的１１．８６％，编织袋生产及其它业务利润为４９７万元，占总利润的４．００％。 ２．按境内和国际会计准则、制度计算的税后利润均为１２４３６．２４万元，没有差异。 ３．主要指标分析 １９９５年公司主营业务收入达４３５３６．２２万元，比上年增长２４．２８％，实现税后利润１２４３６．２４万元，比上年增长１０．５６％，公司的经营效果略超过年初盈利预测。在财务结构方面，年末公司流动资产对流动负债比率为１．４０，总负债对总资产比率为２４．２２％，反映出公司财务结构稳健坚实，偿债支付能力很强；由于增发４０００万Ｂ股，股金于１２月份到位，净资产收益率比上年略有下降，而年末银行存款数额较大，这将随着资金陆续投入新项目发挥效益而改善。 ４．对前次募集资金的使用情况说明 １９９５年１２月中旬，本公司增发４０００万Ｂ股所筹资金约１．２亿元人民币到位。其中投资８５００万元建设的８＃泊位，已于１９９６年１月开始施工，预计７月份１４０米码头即可交付使用，１１月底全部竣工；投资３５００万元的首期粮食筒仓１９９６年上半年内可交付使用。 四、股本变化及股本结构情况 １．股本变化及股本结构情况 １）股本结构 股份类别 １９９５年年初数 本年 １９９５年年末数 股份 比例 增减 股份 比例 （一）尚示流通股份（万股） １．发起人股（南山集团公司） 24691.7 72.30% -2244.7* 22447 58.84% ２．内部职工股（董事、监事及 41 0.12% -- 41 0.11% 高级管理人员） 尚未流通股份合计 24732.7 72.42% 22488 58.95% （二）已流通股份（万股） １．Ａ股 5019 14.70% -- 5019 13.15% ２．Ｂ股 4400 12.88% +6244.7** 10644.7 27.90% 已流通股份合计 9419 27.58% 15663.7 41.05% （三）股份总数（万股） 34151.7 100% 38151.7 100% ＊经证监发字〔１９９４〕１６４号文批准，本公司发起人─中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团公司”）将其持有的２２４４．７万股法人股红股转为Ｂ股，１９９５年６月２２日所转２２４４．７万股Ｂ股完成向境外投资人出售并在深交所上市，公司Ｂ股可流通股份增至６６４４．７万股。 ＊＊本公司新增发行４０００万Ｂ股１９９５年１２月１５日在深交所上市，公司总股本增至３８１５１．７万股。 ２）前十大股东持股情况 序号 股东代码 股东名称 持股数量（股） 持股比例％ 1 00038657 中国南山开发(集团)股份有限公司* 224470000 58.84 2 204378 TEMPLETON DEVELOPING MKTS TRUST 7840000 2.05 3 206355 TEMPLETON DRAGON FUND,INC. 6634000 1.74 4 002653 PICTET & CIE 6484800 1.69 5 200343 MORGAN STANLEY ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) LTD 6182800 1.62 6 218620 THE SCM CHINA GROWTH FUND LDC 5331000 1.42 7 200331 SSBT/MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS GNA-P001 3754000 0.98 8 204980 SCHRODER ASIAN GROWTH FUND INC. 2832000 0.74 9 201709 MGTB/BRESDNER THORNTON ASIAN SELECTION FUND PLC 2564000 0.67 10 002603 TGSS-EMERGING MARKETS FUND 2430000 0.64 合计 268522600 70.39 ＊持有本公司５％以上股份的股东权南山集团公司一家。 ３）本报告期末股东总人数为３２７４１人，其中Ａ股股东３１３５０人，Ｂ股股本１３９１人。 ２．公司董事、监事与高级管理人员持股情况 序号 姓 名 职务 年初持股（股） 年末持股（股） 1 傅育宁 董事长 43000 43000 2 戴德兴 董事 28000 28000 3 王海鹰 董事 34000 34000 4 田汝耕 董事 34000 34000 5 王 芬 董事 31000 31000 6 范肇平* 董事,财务总监 26000 26000 7 袁宇辉* 董事,董事会秘书 0 0 8 刘章俊* 董事 0 0 9 李选民* 董事,副总经理 0 0 10 候宪元 监事会召集人 43000 43000 11 王世桢 监事会副召集人 28000 28000 12 陈建新 监事 28000 28000 13 刘守德 监事 28000 28000 14 汪长炳* 监事 0 0 15 黄惠珍* 监事 0 0 16 许鑫泉 职工监事 10000 10000 17 方秋华 职工监事 15000 15000 18 朱黔宁 职工监事 6000 6000 19 陆宝弟 副总经理 28000 28000 20 陈永莲 副总经理 28000 28000 合计 410000 410000 ＊范肇平、袁宇辉、刘章俊、李选民系１９９５年４月股东大会新选任的董事；汪长炳、黄惠珍分别是１９９４年４月、１９９５的４月股东大会新任的监事、本公司董事、监事及高级管理人员持股１９９５年内无变化。 五、董事事项 １．报告期内召开第三届股东大会和一次股东临时会议，召开董事会会议三次： （１）１９９５年４月３０日，本公司在赤湾俱乐部召开第三届股东大会，出席会议的股东（包括股东代理人）代表股份２４７７５万股，占届时股份总数３４１５１．７万股的７２．５４％。经大会审议并投票表决作出如下决议：批准１９９４年度董事会和监事会工作报告；批准１９９４年度财务决算及１９９５年度财务预算报告，批准１９９４年度利润分配方案为：“法定和任意公积金３５％，公益金５％，分红基金６０％”，批准分红派息方案为：“每１０股派发人民币现金股息１．９７元”；批准以股权置换方式发展集箱业务的议案以及补选董事、监事成员等。 （２）１９９５年２０月２５日，本公司在赤湾石油大厦召开股东临时会议。出席会议的股东（包括股东代理人）所代表人股份为２４２８６．７２万股，占届时公司股份总数３４１５１．７万股的７１．１１％。经大会审议并投票表决，以普通决议批准公司新项目（包括粮仓、新泊位和码头设备）投资发展计划；以特别决议批准公司增资扩股方案（即增发４０００万股并申请在深交所上市）；以特别决议批准公司章程修改方案。 ２．报告期内完居法人股红股转Ｂ股、增发Ｂ股等事项： （１）经主管机关批准，本公司发起人－南山集团公司将其所持本公司２２４４．７万股Ｂ股完成向境外投资人出售并在深交所上市，“深赤湾”Ｂ股可流通股份增至６６４４．７万股。 （２）经股东大会审议通过并报证券主管机关批准，本公司于１９９５年１２月５日－６日以私募配售方式向境外投资者增发４０００万股Ｂ股，有关发行情况的公告于１２月８日分别刊载于《深圳商报》、《中国证券报》和香港《南华早报》、《信报》，１９９５年１２月１５日，新增发行的４０００万Ｂ股在深交所上市，“深赤湾”Ｂ股可流通股份增至１０５４４．７万股，总股本增至３８１５１．７万股（１９９６年１月２２日完成注册资本工商变更登记）。 ３．公司法人代表、董事、监事变化情况： （１）由于原任董事长袁庚先生已离任，１９９５年３月３０日本公司董事会选举傅育宁博士出任董事长（法人代表），１９９５年７月２７日业经营记机关核准变更登记。 （２）由于袁庚先生、周铭先生、王鲁云女士等董事／监事因工作、身体原因提出辞呈，造成本公司董事会、监事会成员的空缺，经南山集团公司推荐、董事会提名，１９９５年４月３０日股东大会补选袁宇辉、范肇平、刘章俊、李选民先生为本公司董事，补选黄惠珍女士为本公司监事。 ４．公司注册地址、会计师事务所、法律顾问未曾变动； ５．本报告期内之重大事项，除上述外，还包括修改《章程》； １９９５年９月２５日董事会根据《公司法》有关规定和公司增资扩股的实际情况，对公司章程有关条款作了必要修改和调整。１９９５年１０月２８日股东临时会议以特别决议批准章程修改方案，１９９５年１２月１２日修改后的公司章程业经证券主管部门和登记机关核准。 ６．本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司与关联企业 企业名称 注册资金 主营业务 （人民币万元） １．深圳赤湾码头有限公司 5000 港口装卸,仓储 ２．深圳赤湾港集装箱公司 1500 集装箱运输及其相关业务 ３．深圳赤湾轮船运输公司 600 沿海和港澳航区水上运输 ４．深圳赤湾货运公司 700 货物运输.车辆维修 ５．深圳赤湾国际货运代理有限公司 500 进出口货物海,陆运代理 ６．深圳振南包装股份有限公司 120(万USD) 生产销售包装材料及制品 ７．深圳凯丰码头有限公司 1200(万USD) 集装箱装卸,仓储 ８．深圳蛇口新湾海运公司 210 货物仓储,船舶代理 ９．深圳华鹏达实业有限公司 300 经济信息咨询,商业,供销 １０．广州新康房地产开发有限公司 1120(万USD) 房地产开发经营 企业名称 持有权益 １．深圳赤湾码头有限公司 100% ２．深圳赤湾港集装箱公司 100% ３．深圳赤湾轮船运输公司 100% ４．深圳赤湾货运公司 100% ５．深圳赤湾国际货运代理有限公司 100% ６．深圳振南包装股份有限公司 100% ７．深圳凯丰码头有限公司 50% ８．深圳蛇口新湾海运公司 49% ９．深圳华鹏达实业有限公司 33.33% １０．广州新康房地产开发有限公司 22.57% 七、财务报告 １．审计意见 本公司财务报告经安永华有会计师事务所夏执东、金馨注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告（安永华明会计师事务所１９９６年３月１５日审计报告）。 ２．财务报表（附表一、二、三） （注：本公司之合并财务报表数据，表中在“本集团”项下列示，摘自本公司及全资附属公司和持有５０％以上股本之投资企业的合并财务数据） ３．财务报告附注 １）会计政策变更 自１９９５年度开始，本公司遵行《合并会计报表暂行规定》，在本公司个别会计报表上对附属公司采用权益法核算。在此之前，本公司之个别会计报表只对附属公司上交之利润计入当年度收益。由于附属公司已将可派发之税后利润在每年均全数上交本公司，所以上述之会计政策改变并不影响本公司之经营成果。本公司个别会计报表１９９４年度比较数据已按该规定作出相应改动。 ２）财务承诺 （１）截至１９９５年１２月３１日止，本集团约定的资本支出列示如下： 本集团 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ 人民币元 人民币元 已批准并签约 48000000.00 15000000.00 已批准并签约 136000000.00 -- 计 184000000.00 15000000.00 （２）截至１９９５年１２月３１日止，本集团业已签订的租船合约和用地协议有其有效期内分期缴付的租金明细列示如下： 本集团 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ 人民币元 人民币元 一年内 3411349.15 6515315.00 二年至五年内 1414080.00 3991919.50 五年后 6165495.00 6451155.00 计 10990924.15 16958389.50 ３）或有负债 截至１９９５年１２月３１日止，根据相互担保原则，本公司为南山集团公司向银行取得贷款提供信用计３７００００００．００人民币元２０００００００．００港元和３００００００．００美元。 ４）短期投资已于１９９５年度全部收回。 ５）应收帐款 应收帐款帐龄分析列示如下： 本集团 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ 人民币元 人民币元 一年内 35644328.14 22374091.11 一至二年 4018832.35 6665235.55 二至三年 321004.68 2928.00 三年以上 -- -- 39984165.17 29042254.66 上列应收帐款并无本公司主要股东单位的欠款。 ６）长期投资 长期投资明细项目列示如下： （１）联营投资 本年度按权益 １９９５年 占被投资单位 法调整金额 １２月３１日 公司名称 投资期限 注册资本比例 人民币元 人民币元 广州新泰房地产开发有限公司 2002.11.2 22.57% -- 18692700.00 深圳蛇口新湾海动公司 1997.12.31 49% 76203.10 741126.22 深圳华鹏达实业有限公司 2000.1.26 33.33% -- 3779750.00 深圳凯丰码头有限公司 2020.12.7 50% 2293494.49 77153425.28 计 2369697.59 100368001.50 （２）长期债券投资１９９５年年末余额为１３９２８６２５．５８人民币元。 ７）资本公积金、盈余公积金及未分配利润 本集团公积金及未分配利润增减变动明细项目列示如下： １９９５．１．１ 本年增加 本年减少 １９９５．１２．３１ 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 资本公积 325883646.86 80610981.99 -- 406494528.85 其中：股本溢价 170807024.86 80610981.99 -- 251418006.85 盈余公积 82303081.86 49744945.49 -- 132048027.35 其中：公益金 15732285.13 6218118.16 -- 21950403.29 未分配利润 233242.85 124362363.25 124140760.49 454845.61 根据公司法，本公司需将其１０％的法定帐目上的除税后利润作法定盈余公积金。当累积的盈余公积金之总额达到本公司注册股本５０％，则本公司将可停止提取除税后利润入盈余公积金。 本集团截至１９９２年７月３１日止业经资产评估机构评估并经深圳市投资管理公司确计的资产净值评估增值计３１０１５５６６２．００人民币元，其中１５５０７６６２２．００人民币元转作法定资本公积金。 ８）投资净收益 本集团 １９９５ １９９４ 人民币元 人民币元 国库券投资收益 1081667.00 1100000.00 物业投资收益 7853714.79 8749200.00 应占联联营公司利润（亏损） 2832757.59 (1553736.57) 其他 -- 50649.48 11768139.38 8346112.91 八、其他事项提示 公司董事会１９９６年４月１８日召开会议，审议通过本公司１９９５年年度报告，通过１９９５年度利润分配预案为：１９９５年公司主营业务收入４３５３６．２２万元，利润总额１３９０３．５８万元，税后利润１２４３６．２４万元。根据公司章程，提取１０％的法定公积金１２４３６２３６万元，５％的公益金６２１．８１１８万元，２５％的任意公积金３１０９０５９１万元，加上１９９４年末分配利润２３．３２万元，１９９５年度可供股东分配的利润为７４８５０６６０万元。董事会建议向全体股东每股派发现金股利０．１９５元，计发７４３９．５８１５万元，剩余部分结转下年分配。以上分配预案需经股东大会审议通过并报请主营机关批准后实施。召开股东大会事宜见今日《证券时报》。 深圳赤湾港股份有限公司 董事会 一九九六年四月二十三日 附表一 深圳赤湾港航股份有限公司资产负债表 １９９５年１２月３１日 人民币元 资产 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ 本集团 本公司 本集团 本公司 流动资产： 现金 106757.86 11406.18 40230.51 14786.62 银行存款 304978973.90 300550867.96 198748898.21 196290283.56 短期投资 -- -- 10000000.00 -- 应收帐款 39984165.17 12257962.94 29042254.66 8739458.54 其他应收款 15784085.46 11045196.66 4118166.10 1929770.42 减：坏帐准备 1757702.47 771946.83 908691.31 282910.94 预付货款 3449509.96 2039285.13 5338483.81 4823931.17 待摊费用 2039870.37 807476.00 2064070.95 783876.00 存货 18067771.79 5702108.17 18827860.16 6266371.97 物业投资 -- -- 14599315.83 14599315.83 母公司往来 24708251.63 24708251.63 -- -- 应收关联公司款 2680000.00 -- 3380000.00 -- 流动资产合计 410041683.67 356350607.84 285250588.92 233164883.17 长期投资 114296627.08 405478649.46 93492275.51 266304245.79 固定资产： 固定资产原价 624798550.32 350056989.34 533895396.29 335783682.92 减：累计折旧 174771842.67 93363943.84 160035996.15 82051053.16 固定资产净值 450026707.65 256693045.50 373859400.14 253732629.76 在建工程 18957006.05 16416457.14 87192398.91 78533695.73 无形及递延资产： 场地使用权 200471365.18 125031248.67 166584737.48 134952408.23 商誉 13255301.63 13255301.63 -- -- 递延支出 7053437.25 -- 3801800.38 -- 无形及递延资产合计 220780104.06 138286550.30 170386537.86 134952409.23 资产总计 1214102128.51 1173225310.24 1010181201.34 966687862.68 负债及股东权益 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ 本集团 本公司 本集团 本公司 流动负债： 短期银行借款 130575000.00 130575000.00 83000000.00 83000000.00 应付帐款 31341775.54 4963159.16 27668724.07 9774219.56 预收帐款 4187605.00 2454115.07 8510565.30 8510565.30 其他应付款 43629852.78 32982839.02 43321021.19 37201325.47 母公司往来 -- -- 4025659.00 4025659.00 应缴税款 4591388.73 4398098.09 5683391.04 5378972.61 应付股利 74395815.00 74395815.00 67278849.00 67278849.00 预提费用 3250962.53 1326554.97 690345.00 -- 一年内到期的长期负债 -- -- 5281250.00 -- 流动负债合计 291972399.58 251095581.31 245459804.60 215169590.94 长期负债： 长期银行借款 -- -- 13203125.00 -- 递延收益 2078287.12 2078287.12 1581300.17 1581300.17 负债合计 294050686.70 253173868.43 260244229.77 216750891.11 股东权益： 股本 381517000.00 381517000.00 341517000.00 341517000.00 资本公积 406494628.85 406494628.85 325883646.86 325883646.86 其中：股本溢价 251418006.85 251418006.85 170807024.86 170807024.86 盈余公积 132048027.35 132048027.35 82303081.86 82303081.86 其中：公益金 21950403.29 21950403.29 15732285.13 15732285.13 未分配利润 454845.61 454845.61 233242.85 233242.85 外币报表折算差额 (463060.00) (463060.00) -- -- 股东权益合计 920051441.81 920051441.81 749936971.57 749936971.57 负债及股东权益总计 1214102128.51 1173225310.24 1010181201.34 966687862.68 附表二 深圳赤湾航股份有限公司利润及利润分配表 １９９５年１２月３１日止年度 人民币元 １９９５ １９９４ 本集团 本公司 本集团 本公司 营业收入 435362169.48 209396661.48 350320005.79 207598652.43 减：营业税金 10418362.76 6039750.67 9034513.66 5900394.65 营业成本 255500101.91 98388808.03 196343291.98 94666478.37 营业毛利 169443704.81 104968102.78 144942200.15 107031779.37 减：管理费用 41000034.50 23714979.17 26695312.57 14448053.17 财务费用（收入） 84557.63 (3072143.07) 3057506.07 61313.51 其中：利息净支出（收入）(2303592.89) (4768353.36) 585639.24 (3830054.89) 汇兑净损失 1721384.66 1194199.72 2814098.28 2954073.99 营业利润 128359112.68 84325266.68 115189381.51 92522412.69 加：投资净收益 11768139.38 47454385.35 8346112.91 27421330.33 营业外收入 1364000.04 593376.33 8111048.43 5648505.71 减：营业外支出 2405842.94 599806.32 1712273.08 840995.09 加：以前年度损益调整 (49612.92) (1076.62) (43491.53) -- 利润总额 139035796.24 131772145.42 129890778.24 124751253.64 减：企业所得税 14673432.99 13898237.41 17411169.87 15831977.76 净利润 124362363.25 117873908.01 112479608.37 108919275.88 减：公积金 49744945.49 43256490.25 44991843.35 41431510.86 加：年初未分配利润 233242.85 233242.85 24326.83 24326.83 减：建议股利 74395815.00 74395815.00 67278849.00 67278849.00 年末未分配利润 454845.61 454845.61 233242.85 233242.85 每股盈利－按加权平均股数 人民币0.362元 人民币0.329元 －按年末股数 人民币0.326元 人民币0.329元 附表三 深圳赤湾港航股份有限公司财务状况变动表 １９９５年１２月３１日止年度 人民币元 流动资金来源和运用 １９９５ １９９４ 本集团 本集团 一、流动资金 １．本年净利润 124362363.25 112479608.37 加：不减少流动资金的费用和损失 （减：收益） （１）物业投资收益 (7853714.79) (8749200.00) （２）固定资产折旧 37402096.94 30829201.18 （３）无形及递延资产摊销 7978064.48 3459583.77 （４）递延收益转销 (462789.40) (263549.28) （５）固定资产清理净收益 (200790.26) (269233.79) （６）应占联营公司亏损（利润） (2832757.59) 1553736.57 小 计 158392472.63 139040146.82 ２．其他来源 （１）物业投资销售收入 26733949.00 23922200.00 （２）固定资产清理收入 4603988.53 2694789.66 （３）递延资产清理收入 704933.28 -- （４）增加公积金 130355927.56 44991843.35 （５）增加股本 40000000.00 31047000.00 （６）增加递延收益 959776.35 -- 小 计 203358474.72 102655833.01 流动资金来源合计 361750947.35 241695979.83 二、流动资金运用 １．利润分配 （１）公积金 49744945.49 44991843.35 （２）股利 74395815.00 67278849.00 小 计 124140760.49 112270692.35 ２．其他运用 （１）增加物业投资 4280918.38 14699285.83 （２）增加长期投资 18434653.98 41403143.08 （３）增加固定资产 14344541.50 34841678.44 （４）增加在建工程 35392668.36 66146022.78 （５）增加无形及递延资产 59076463.96 53820843.79 （６）偿还长期银行借款 13203125.00 5828125.00 小 计 144732371.18 216739098.92 流动资金运用合计 268873131.67 329009791.27 流动资金增加（减少）净额 92877815.68 (87313811.44) 流动资金各项目的变动 １９９５ １９９４ 本集团 本集团 一、流动资产本年增加（减少）数 １．现金 66527.35 (11354.79) ２．银行存款 106230075.69 8678143.40 ３．短期投资 (10000000.00) 865000.00 ４．应收帐款 10941910.51 (55873366.79) ５．其他应收款 11665919.36 (5462481.26) 减：坏帐准备 849011.08 (1674415.94) ６．预付货款 (1888973.85) 1679394.71 ７．待摊费用 (24200.58) 869064.25 ８．存货 (760088.37) 7497553.74 ９．母公司往来 24708251.63 -- １０．应收关联公司款 (700000.00) 3380000.00 流动资产增加（减少）净额 139390410.66 (36703630.80) 二、流动负债本年增加（减少）数 １．短期银行借款 47575000.00 58000000.00 ２．应付帐款 3673051.47 938930.12 ３．预收帐款 (4322960.30) 1042405.78 ４．其他应付款 3088341.59 10419194.19 ５．母公司往来 (4025659.00) 2020326.56 ６．应缴税款 (1092002.31) 4361428.94 ７．应付股利 7116966.00 11083779.00 ８．预提费用 2560617.53 (8345369.00) ９．一年内到期的长期银行借款 (5281250.00) 2562500.00 １０．母公司借款 -- (31473014.95) 流动负债增加净额 46512594.98 50610180.64 流动资金增加（减少）净额 92877815.68 (87313811.44) |
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