康佳集团股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.09 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 １、公司名称： 公司中文名称：康佳集团股份有限公司 公司英文名称：ＫＯＮＫＡ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．，ＬＴＤ． ２、公司地址 注册（办公）地址：中国深圳经济特区华侨城东部工业区 邮政编码：５１８０５３ ３、公司法定代表人：任克雷 ４、公司咨询服务机构：股证委员会 联系电话：（０７５５）６６０１１３９ 传真：（０７５５）６６０００８２ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数（人民币元） 上年数（人民币元） 比上年增长（％） １．主营业务收入 5006320165.80 3610216962.50 38.67 ２．净利润 346041727.16 265060531.90 30.55 ３．总资产 4155779459.95 2524104875.05 64.64 ４．股东权益 1450046848.86 772064398.25 87.81 ５．每股收益 0.9466 0.9426 0.42 ６．每股净资产 3.9665 2.7455 44.47 ７．净资产收益率 23.86% 34.33% -30.50 ８．股东权益比率 34.89% 30.59% 14.06 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况 １９９６年，是中国国民经济和社会发展“九五”计划的第一年，也是康佳集团与深圳特区同步进行第二次创业的第一年。一年来，在社会各界和全体股东的大力支持年下，全体康佳人齐心协力，实施“名牌·质量”战略，保持技术领先地位，启动精品优价工程，积极拓展市场份额，取得了良好的经济效益。 （１）全面开展争创全国质量管理奖活动。１９９６年度是康佳“质量腾飞年”，本公司努力提高“ＫＯＮＫＡ康佳”品牌的无形资产价值，在质量意识、技术装备、产品开发、用户满意等方面均达到国内同行业领先水平。 （２）主动参与竞争，加强市场开拓。在国外知名企业纷纷进入中国市场，民族彩电工业竞争加剧的情况下，本公司在市场分化重组中实施“回报社会，让利促销”策略，将品牌优势转化为市场优势，彩电国内市场占有率由１９９５年的９％上升至超过１３％。 （３）提高经济增长质量，突出规模效益型经营特点。模拟市场核算，实行成本否决，进一步降低原材料成本，严格监控各项管理费用。坚持以科学管理提高产量，以规模经济创造效益。 （４）加速产品升级转型，提高产品竞争能力。保持产品设计开发的系列化，兼顾高档次和普及型，优化性能价格比，产品定位更趋市场化。 １９９６年度，康佳集团实现销售收入５０亿元（人民币，下同），产品总产量达３０３万台，其中彩电２５０万台，通讯产品５３万台；产品总销量达２８３台，产销率达到９３．４％，其中彩电销售２３０万台，彩电内销量达２１５．７万台，比去年同期增长６４％。公司主导产品“康佳牌”彩色电视机销量再次居全国同行业第２位。本公司以电子行业为主业，在行业专业化的领域内，强调产品多元化。全年利润来源中绝大部分来自主营业务的贡献，尤以内销彩电最为突出，占利润总额的９０％以上。彩电销量中，５４厘米（２１”）１３７万台，大屏幕（２５”以上）６３万台，５１厘米（２０”）及以下３０万台。 ２、两种会计制度审计结果的比较 本公司为Ａ、Ｂ股股票上市公司，根据中国和国际会计准则审计之销售额均为５００６３２０千元，净利润均为３４６０４１千元，两者审计结果并无差异。 ３、主营业务收入、净利润实际完成情况分析 董事局预计１９９６年度，康佳集团总产量为２７０万台，销售收入为４２亿元，实际总产量达到３０３万台，比原计划增长１２％；销售收入更达到５０亿元，比预定计划高１９％，而净利润达到３．４６亿元，比去年同期增长３０．５５％，充分表明了规模经济的效益。主营业务收入中，外销创汇４０００万美元。 ４、配股资金的使用情况说明 本公司１９９６年度Ａ股配股净筹资３０２４８３３３６．８６元人民币，资金于８月１３日划入公司帐户。Ｂ股配股净筹资２０３５５９７０９．７１港元，资金于１１月２７日划入公司帐户。配股资金主要用于生产基地的基础建设和技术改造、筹建元器件生产厂、兴办国内外营销分支机构，实施ＭＲＰⅡ系统工程补充企业流动资金。目前配股资金正按计划陆续投入，已投项目的建设进展符合计划进度，投资项目与临时股东大会决议及配股说明书一致。本公司Ａ、Ｂ股配股说明书分别于７月２日、１０月１９日刊裁于《证券时报》。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况 （１）股本结构情况 股份单位：股； 面值：每股人民币１元 股份类别 年初数 本年增加 年末数 占总股本比例 一、尚未流通股份 发起人股份 182975669 54892700 237868369 65.07% 其中：境内法人持股 101952067 30585620 132537687 36.26% 外资法人持股 81023602 24307080 105330682 28.81% 二、已流通股份 １、Ａ股 61053750 18316125 79369875 21.71% ２、Ｂ股 37180305 11154092 48334397 13.22% 已流通股份合计： 98234055 29470217 127704272 34.93% 三、股份总数 281209724 84362917 365572641 100.00% （２）股本变动情况及原因 １９９６年度，本公司实施增资配股计划，按１０：３的比例，先配Ａ股，再股Ｂ股。公司总股本也因此由２８１２０９７２４股增至３６５５７２６４１股， 其中：Ａ股由１６３００５８１７股增至２１１９０７５６２股；Ｂ股由１１８２０３９０７股增至１５３６６５０７９股。 （３）主要股东持股情况 序号 股东名称 年末持股数量 年度内股份增减 １ 华侨城经济发展总公司 132537687 +30585620 ２ 港华电子集团有限公司 124973134 +27851227 ３ 光景投资有限公司 3602365 +3602365 ４ 畅意装饰设计有限公司 3017629 +40129 ５ ＴＥＭＰＬＥＴＯＮ ＤＲ 2794415 +674415 ＡＧＯＮ ＦＵＮＤ，ＩＮＣ ６ 柏群实业有限公司 2783850 +1500000 ７ 新联通贸易有限公司 1737579 +168579 ８ 浩达实业有限公司 1523470 +1523470 ９ ＥＱＵＩＴＹ ＦＵＮＤ 1417780 +241580 ＯＲ ＣＨＩＮＡ １０ 胡静 1369260 +1369260 （４）股东数量 于１９９６年１２月３１日，本公司共有股东５４６４５人，其中Ａ股股东５４２９２人，Ｂ股股东３５３人。 ２、公司董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变化原因 任克雷 董事局主席 0 0 林中翘 董事局副主席 17212 22375 认购配股 陈伟荣 董事兼总经理 11337 14738 认购配股 梁荣 董事兼总经理 6075 7897 认购配股 马水锡 董事财务总监 7000 9100 认购配股 丁堡 董事 0 0 林仲贤 董事 0 0 冯子昌 监事长 0 0 蔡高胜 监事 7387 9863 认购配股 陈祖荫 监事 7075 9197 认购配股 邓妙添 副总经理 9612 11130 认购配股 黄仲添 副总经理 286 300 认购配股 林汉辉 副总经理 73 73 王友来 副总经理 1637 1952 认购配股 陈旭日 董事局秘书 0 0 五、重要事项 １、报告期内的股东大会、董事局会议情况说明 １９９６年２月６日，康佳集团股份有限公司临时股东大会在康佳集团俱乐部召开。会议审议通过了关于１９９６年度增资配股、部分董事变更的议案。 １９９６年５月６日，康佳集团股份有限公司第五届股东大会在华夏艺术中心召开。会议审议通过了１９９５年度董事局、监事会工作报告及１９９５年度利润分配和分红派息、修改公司章程、董事变更、聘请公司法律顾问和财务公证机构等议案。 １９９６年度内，康佳集团股份有限公司董事局召开了第二届七至十一次会议。会议研议了关于召开股东大会、增资配股、财务审批制度、开拓国际国内市场、确定发展立项、加强企业管理等重大事宜。 ２、报告期内发生的配股事项说明 康佳集团１９９６年度增资配股计划经临时股东大会审议通过，并经深圳市证券管理办公室深证办字〔１９９６〕５号文同意。配股方案为１０配３，先配Ａ股，后配Ｂ股。Ａ股配股经中国证券监督管理委员会证监配审字〔１９９６〕１６号文复审核准，配股价６．２８元人民币／股，股权登记日为７月１６日，募集资金总额为３０７１０２９５８．６０元人民币。Ｂ股配股经中国证券监督管理委员会证监国字〔１９９６〕２号文复审核准，配股价５．８５港元／股，股权登记日为１０月２９日，募集资金总额２０７４４．７８万港元。Ａ、Ｂ股配股的可流通部分分别于８月２３日、１２月６日上市。 ３、公司董事变动情况说明 经临时股东大会审议通过，丁堡、林仲贤先生接替杨鸿祥、梁人杰先生出任康佳集团股份有限公司董事职务。 经第五届股东大会审议通过，梁荣先生接替邓妙添先生出任康佳集团股份有限公司董事职务。 ４、公司注册地址、会计师事务所、法律顾问变动情况说明 本公司注册地址无变动。 根据第五届股东大会决议，康佳集团股份有限公司继续聘请深圳市中华会计师事务所为本公司财务公证机构，继续聘请深圳市信达律师事务所刘凤良、靳庆军先生为本公司境内法律顾问；增聘香港张美霞律师行张美霞、林雪贞女士为本公司境外法律顾问。 ５、重大事件简介 （１）１９９６年６月６日，本公司宣布在全国范围内实行康佳所有品种彩电让利销售，最大让利幅度达２０％；并推出产品３年免费保修，开设２４小时售后服务电话等措施。 （２）本公司１９９５年度利润分配及分红派息方案为每股派送现金股息人民币０．５１５元。Ｂ股股息按１港元＝１．０７５２元人民币折成港币支付。Ａ股公众股东扣缴个人所得税后，每股实际派付现金股息人民币０．４３４元。 （３）康佳集团股份有限公司第二届十三次董事局会议于１９９７年４月８日至９日在香港召开。会议拟定了１９９６年度分红派息预案：提取税后可分配利润的５５％作为分红基金，以１９９６年末本公司总股本３６５５７２６４１股为基数，每股派送现金股息人民币０．５２元（含税）。该方案须经股东大会审议，并报证券主管机关批准。 ６、重大诉讼、仲裁事项报告 本报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项 六、子公司及关联企业 名 称 注册资金 本公司拥有权益 主要业务 康佳技术开发中心 340万元人民币 100% 电子产品设计开发 康佳精密模具厂 1450万元人民币 100% 生产经营模具模架 康佳塑胶厂 950万元人民币 100% 生产经营塑胶制品 东莞康佳电子有限公司 3600万元人民币 100% 生产经营家用电器 广州康佳房地产开发公司 500万元人民币 100% 房地产开发经营 香港康佳有限公司 50万元港币 100% 机电电子产品进出口 牡丹江康佳实业有限公司 6000万元人民币 60% 生产经营家用电器 陕西康佳电子有限公司 3000万元人民币 40% 生产经营家用电器 隆丰设计顾问有限公司 20万元葡币 50% 控股投资 七、财务报告 １、审计意见： 财审报字（１９９７）第Ｂ２０９号 康佳集团股份有限公司董事局暨股东： 我们接受委托，审计后附的贵公司及其附属公司（以下统称贵集团）１９９６年１２月３１日的合并资产负债表及１９９６年度合并利润及利润分配表和合并财务状况变动表。这些会计报表的真实、合法、完整由贵集团管理当局负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵集团实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我所认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵集团１９９６年１２月３１日的财务状况及１９９６年度的经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳中华会计师事务所： 中国注册会计师 蒋贤山 中国注册会计师 徐林文 中国 深圳 一九九六年三月十二日 ２、财务报表 （１）合并资产负债表（附后） （２）合并利润及利润分配表（附后） （３）合并财务状况变动表（附后） ３、财务报表附注： （１）本公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》，以每年１月１日至１２月３１日为一个会计年度。本公司本年度有关存货计价、收入实现、产品成本计算、外币换算、合并报表等所采取的会计政策和核算方法与上一年度相同。 Ａ．合并基准 本公司及其附属公司（合称“本集团”），将集团内投资、内部往来、存货购销及其利润等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益；非控股联营公司，对持股在２０％以上（含２０％）按权益法调整长期投资，２０％以下企业按成本法核算长期投资。 Ｂ．记帐原则和计价基础 本公司会计核算以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价基础。 Ｃ．短期投资计价 短期投资──股票投资，以成本法核算，其实现成本以先进先出法核算确定。 Ｄ．存货计价 各类存货的购入与入库按实际成本计价、发出按加权平均计价；低值易耗品领用时一次性摊销。 Ｅ．长期投资核算方法： 母公司对附属公司及持股在２０％以上的联营公司的长期投资采用权益法核算，对被投资公司的持股在２０％以下的及其他长期投资，按成本法核算。 Ｆ．固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的１０％）制定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 40年 2.25% 机器设备 10年 9% 电子设备 5年 18% 运输工具 5年 18% 其他设备 5年 18% Ｇ．收入实现条件： 商品销售，以商品已经发出，商品所有权转移买方，收到货款或取得收取货款的证据时，作为营业收入实现。 劳务销售：以劳务已经提供，收取款项的证据已经取得时，作为营业收入实现。 Ｈ．税项 本集团之国内纳税单位，产品及商品销售适用增值税，税率１７％，劳务及其他收入适用营业税，税率５％，附加的城建税及其他附加税项依各单位属地税务规定计算缴纳或减免。 于深圳市设立的公司，所得税率１５％，外地公司所得税率为３３％，各公司依法在其首个获利年度起，可获免两年并其后减半征收三年所得税之优惠。 本公司经深圳市政府有关部门确认为先进技术企业，经〔１９９５〕深地税福成字第０１８号文批准，减半征收１９９４年度至１９９６年度所得税，减税后税负率为７．５％。 （２）应收帐款 集团 公司 帐龄 余额 占总额比例 余额 占总额比例 一年以内 7690622.03 95.31% 485560917.78 96.30% 一至二年 25362041.08 4.41% 17803849.48 3.53% 二至三年 1236141.21 0.22% 515561.21 0.11% 三年以上 360550.00 0.05% 360550.00 0.06% 合计 574649354.32 100% 504240878.47 100% （３）其他应收款 集团 公司 帐龄 余额 占总额比例 余额 占总额比例 ＲＭＢ ＲＭＢ 一年以内 46234839.68 69.38% 41994277.11 68.17% 一至二年 17549757.24 26.34% 17349757.24 28.16% 二至三年 2858972.00 4.28% 2265741.09 3.67% 合计 66643568.92 100% 61609775.44 100% （４）长期投资 附属公司名称 集团 公司 原始投资 应计权益 合计 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ①附公司投资 牡丹江康佳实业有限公司 - 36000000.00 10772094.09 46772094.09 广州康佳房地产开发公司 - 5076529.50 - 5076529.50 深圳康佳精密模具厂 - 22653320.52 - 22653320.52 深圳康佳塑胶厂 - 51862871.10 - 51862871.10 香港康佳有限公司 - 536250.00 - 536250.00 陕西康佳电子有限公司 - 7500000.00 3794382.66 11294382.66 哈巴罗夫斯克康佳有限公司 830198.47 - - - 小计 830198.47 123628971.12 14566476.75 138195447.87 ②联营公司投资 隆丰设计顾问有限公司 27946889.52 27946889.52 - 27946889.52 飞虹电子有限公司 1300000.00 1300000.00 - 1300000.00 小计 29246889.52 29246889.52 - 29246889.52 ③景苑大厦＊ 83849005.60 83849005.60 - 83849005.60 ④股票投资一法人股 17901380.00 17901380.00 - 17901380.00 ⑤其他投资 100000.00 100000.00 - 100000.00 合计 131927473.59 254726246.24 14566476.75 269292722.99 ＊本公司与中国房地产开发深圳公司合作，在深圳市福田区兴建“景苑大厦”，本公司拥有该项目４０％的权益。与上述投资相关，本公司已预收款项计人民币３５７４８６７２．７７元。 （５）资本公积金（集团） 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 资本公积金 122159486.21 436690480.18 - 558849966.39 其中：资产评估增值 7300506.21 - - 7300506.21 股票溢价 114858980.00 436682480.18 - 551541460.18 接受捐赠资产 - 8000.00 - 8000.00 （６）盈余公积金（集团） 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 盈余公积金 307822255.30 122447451.50 - 430269706.80 （７）公益金（集团） 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 公益金 60928895.68 34425538.42 - 95354434.10 （８）未分配利润（集团） 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 未分配利润 - 346041727.16 346041727.16 - （９）投资收益 集团 公司 项目 １９９６ １９９５ １９９６ １９９５ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 应计附属公司收益 - - 53661981.53 60281203.26 应计联营公司权益 - 801378.98 - 801378.98 股票投资收益 3815571.82 (554835.11) 3815571.82 (554835.11) 其他投资收益 719910.00 153964.74 719910.00 153964.74 债券投资收益 82800.00 - 82800.00 - 合计 4618281.82 400508.61 58280263.35 60681711.87 （１０）利润分配 经董事局建议，１９９６年度的净利润扣除附属公司留存公积金后（占其净利润的１５％，直接拨入集团的盈余公积金），可供分配利润预分配如下：法定盈余公积金为１０％；公益金１０％；任意盈余公积金２５％，其余５５％作为应付股利，待股东大会决议及批准后实施。年初应付股利经股东大会决议及有关政府部门批准，以１９９５年末股本为基准，已派发每股人民币０．５１５元现金股利。 （１１）数据变动比较说明 本年与上年数据相比较，变动较大的主要项目及期原因如下： １．由于集团经营规模及产销量随市场占有率的提高而相应扩大，且增加了“陕西康佳”作为附属公司列入合并范围，与上年相比，主营业务收入与成本，销售费用，以及相关的应收帐款、应收票据、存货（重要的原材料）均有较大的增加。其中，应收帐款与应收票据增幅分别为３３０％和１７０％，主要系随销量增加，应收帐款增加，而另一方面，为促销同时又保证应收帐款的低回收风险，大量采用应收票据的结算方式。 ２．由于东莞康佳城的完工及投入使用，其基本建设之成本已从“在建工程”转入“固定资产”，从而使“固定资产”有较大增幅，同时“在建工程”有较大降幅。 ３．由于经营规模扩大，市场竞争激烈，大量采用应收票据收款方式后现金回款周期延长，为确保营运需要，公司更多地以借款方式筹集资金，使短期借款有较大增长。 ４．由于１９９６年电视机市场竞争激烈，促销返利奖的计提比例略有上升且随销售收入的增长而相应增大，且每半年结算一次（下半年尚未结算），是预提费用增大的主要原因。 ５．由于将公司所开发的物业景苑大厦之售楼及售楼花款列于预收帐款，故使预收帐款有较大增幅。 ６．管理费用增长主要是工资、折旧、坏帐准备等有较大增加，及陕西康佳合并的影响。 ７．陕西康佳电子有限公司上半年作为联营公司，未予合并，今年作为附属公司，合并时撤销了公司本部对其的材料销售及向其收取的商标模具费，故本年其他业务利润有较大下降。 康佳集团股份有限公司董事会 一九九七年四月十一日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 单位：人民币元 集团 公司 资产类 附注 年末数 年初数 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 334479217.19 225063792.81 301641842.69 200263372.93 短期投资 - 3826649.20 - 3826649.20 应收票据 877742217.49 203898264.80 688160010.33 176796684.80 应收帐款 2 574649354.32 212835686.97 504240878.47 172460235.47 预付货款 8473022.34 3256008.91 5096147.24 3214797.63 其他应收款 3 66643568.92 53766332.53 61609775.44 49952966.95 减：备抵坏帐 19212981.52 1164427.92 19189963.16 1164427.92 应收预付款项净额 630552964.06 268693600.49 551756837.99 224463572.13 应收附属公司款 － － 269039102.32 59274937.30 待摊费用 52321151.33 50741185.79 36178065.94 32613294.13 存货 1505292774.20 1112171773.52 1231343999.64 956903597.00 待处理流动 226733.40 525949.89 229543.40 (23856.60) 资产净损失 （减收益） 流动资产合计 3400615057.67 1864927216.50 3078349402.31 1654118250.89 长期投资： 长期投资 131927473.59 123177218.07 269292722.99 238007404.78 合并价差 (10048.33) - - 固定资产： 固定资产原价 768260473.99 525864086.24 555591833.85 356306796.05 减：累计折旧 193677911.48 141050081.48 148186541.70 106988605.87 固定资产净值 574582562.51 384814004.76 407405292.15 249318190.18 在建工程 31481084.95 135705015.66 15522592.95 129809370.80 固定资产清理 7104.00 - 7104.00 - 固定资产合计 606070751.46 520519020.42 422934989.10 379127560.98 无形及递延资产： 无形资产 3063030.26 3127691.18 - - 递延资产 14113195.30 12353728.88 9816635.78 9796205.14 无形及递延 17176225.56 15481420.06 9816635.78 9796205.14 资产合计 资产总计 4155779459.95 2524104875.05 3780393750.18 2281049421.79 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 1023286382.31 512984031.39 861444382.31 477166631.39 应付票据 17538099.19 475717320.02 2500000.00 464468337.52 应付帐款 894524318.25 231233464.62 806014783.41 136070630.54 预收货款 100911334.94 32126999.05 86170204.96 26352629.44 应付福利费 12274357.13 9469240.99 8148728.87 8031476.28 未付股利 195427948.13 219145730.63 195427948.13 219145730.63 未交税金 144061864.94 92121903.50 127015863.59 89374227.96 应付附属公司款 - - 54619422.96 - 其他应付款 77044926.23 43043512.94 62282951.50 39854734.69 预提费用 133776839.10 49156279.85 122441281.64 48225100.59 待扣税金 4485.85 - - - 一年内到期的 - 38000000.00 - - 长期负债 流动负债合计 2598850556.07 1702998482.99 2326065567.37 1508689559.04 长期负债： 长期借款 46000000.00 18000000.00 - - 住房周转金 845806.30 - - - 长期负债合计 46845806.30 18000000.00 - - 少数股东权益 60036248.72 31041993.81 - - 所有者权益： 股本 365572641.00 281209724.00 365572641.00 281209724.00 资本公积金 5 558849966.39 122159486.21 558849966.39 122159486.21 盈余公积 6 525624140.90 368751150.98 518905575.42 363990452.54 其中：公益金 7 95354434.10 60928895.68 95354434.10 60928895.68 货币换算差额 100.57 (55962.94) - - 未分配利润 8 - - 11000000.00 5000000.00 所有者权益合计 1450046848.86 772064398.25 1454328182.81 772359862.75 负债及所有者 权益总计 4155779459.95 2524104875.05 3780393750.18 2281049421.79 利润及利润分配表 １９９６年１２月３１日 单位：人民币元 集团 项 目 附注 本期累计数 上年同期数 一、主营业务收入 5006320165.80 3610216962.50 减：营业成本 3916239954.00 2977312441.73 销售费用 491104909.66 237080497.28 管理费用 125016185.59 77433091.31 财务费用 99831464.23 84972797.56 营业税金及附加 2710407.19 688870.94 二、主营业务利润 371417245.13 232729263.68 加：其他业务利润 586093.89 17466804.71 三、营业利润 372003339.02 250196068.39 加：投资收益 9 4618281.83 400508.61 营业外收入 56169927.34 42341986.10 减：营业外支出 51169927.34 42341986.10 加：以前年度损益调整 3147324.48 21585558.61 四、利润总额 385448932.69 288556502.28 减：所得税 29884605.20 18327253.76 少数股东应占损益 9522600.33 5168716.62 五、净利润 346041727.16 265060531.90 加：年初未分配利润 - - 盈余公积转入数 - - 减：附属公司提取公积金 10 1786342.97 1292179.15 六、可分配利润 344255384.19 263768352.75 减：提取法定公积金 10 34425538.42 26376835.28 提取公益金 10 34425538.42 26376835.28 七、可供股东分配的利润 275404307.35 211014682.19 减：提取任意盈余公积金 10 86063846.05 65942088.19 已分配普通股股利 10 189340461.30 145072594.00 八、未分配利润 - - 公司 项 目 附注 本期累计数 上年同期数 一、主营业务收入 4528268963.48 3094407593.01 减：营业成本 3652329169.42 2595394782.35 销售费用 411130205.67 204394096.71 管理费用 95085144.89 52217787.03 财务费用 74915649.73 73666400.63 营业税金及附加 1410490.49 684816.70 二、主营业务利润 293398303.28 168049709.59 加：其他业务利润 29773511.68 33420380.87 三、营业利润 323171814.96 201470090.46 加：投资收益 9 58280263.35 60681711.87 营业外收入 30023436.36 36542285.41 减：营业外支出 37803874.97 32899332.91 加：以前年度损益调整 917470.96 18899563.57 四、利润总额 374589110.66 284694318.40 减：所得税 24333726.47 15725965.65 少数股东应占损益 - - 五、净利润 350255384.19 268768352.75 加：年初未分配利润 5000000.00 - 盈余公积转入数 - - 减：附属公司提取公积金 10 - - 六、可分配利润 355255384.19 268768352.75 减：提取法定公积金 10 34425538.42 26376835.28 提取公益金 10 34425538.42 26376835.28 七、可供股东分配的利润 286404307.35 216014682.19 减：提取任意盈余公积金 10 86063846.05 65942088.19 已分配普通股股利 10 189340461.30 145072594.00 八、未分配利润 11000000.00 5000000.00 财务状况变动表 １９９６年度 单位：人民币元 流动资金来源和运用 金额 一、流动资金来源： １．本年净利润 346041727.16 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）少数股东本期损益 9522600.33 （２）固定资产折旧 57685357.98 （３）无形资产、递延资产 5009950.84 及其他资产摊销 （４）清理固定资产损失 972510.21 （减收益） 小 计 419232146.52 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 418962.42 （减清理费用） （２）增加长期负债 66845806.30 （３）资本净增加额 677926387.10 （４）少数股东资本净增加额 28994254.91 小 计 774185410.73 流动资金来源合计 1193417557.25 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 34425538.42 （２）提取公益金 34425538.42 （３）提取任意公积金 87850189.02 （４）已分配股利 189340461.30 小 计 346041727.16 ２．少数股东利润分配 9522600.33 ３．其他运用 （１）固定资产和在建工 144628561.65 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 6704756.34 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 38000000.00 （４）增加长期投资 8740207.19 小 计 198073525.18 流动资金运用合计 553637852.67 外币会计报表折算差额 56063.51 流动资金增加净额 639835768.09 流动资金各项目的变动 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 109415424.38 ２．短期投资 (3826649.20) ３．应收票据 673843952.69 ４．应收帐款净额 343765113.75 ５．预付货款 5217013.43 ６．其他应收款 12877236.39 ７．待摊费用 1573965.54 ８．存货 393121000.68 ９．待处理流动资产净损失 (299216.49) （减收益） 流动资产增加净额 1535687841.17 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 510302350.92 ２．应付票据 (458179220.83) ３．应付帐款 663290853.63 ４．预收货款 68784335.89 ５．应付福利费 2805116.14 ６．未付股利 (23717782.50) ７．未交税金 51939961.44 ８．其他未交款 4485.85 ９．其他应付款 34001413.29 １０．预提费用 84620559.25 １１．一年内到期的长期负债 (38000000.00) 流动负债增加净额 895852073.08 |
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