重要提示
康佳集团股份有限公司(以下简称“集团公司”)董事局确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件,投资者欲了解详细内容应阅读年报告原件。
一、集团公司简况
1、集团公司名称
集团公司法定中文名称:康佳集团股份有限公司
集团公司法定英文名称:KONKA GROUP COMPANY,
LIMITED
英文名称缩写:KONKA GROUP CO.,LTD.
2、集团公司地址
集团公司注册地址(办公地址):中国深圳经济特区华侨城东部工业区
邮政编码:518053
3、集团公司法定代表:董事局主席 任克雷
4、集团公司咨询服务机构:康佳集团股份证委员会
联系电话:(0755)6606987 传真:(0755)6600082
二、主要财务数据与财务指标
(单位:人民币元,标明除外)
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
1、主营业务收入 3,610,216,962.50 2,386,773,759.64 51.26
2、净利润 265,060,531.90 226,708,820.69 16.92
3、总资产 2,524,104,875.05 2,025,919,725.27 24.59
4、股东权益 772,064,398.25 652,132,423.29 18.39
5、每股收益 0.94 0.81 16.05
6、每股净资产 2.75 2.32 18.53
7、净资产收益率(%) 34.33 34.76 -1.24
8、股东权益比率(%) 30.59 32.19 -4.97
三、集团公司业务回顾
1、一年来主要工作
1995年度,在社会各界和全体股东的支持下,经过全体员工奋力进取,康佳集团股份有限公司克服了营运资金紧张、原材料涨价等困难,利用名牌效应和规模优势,以技术为先导,以质量为保证,不断开拓海内外市场,为集团公司“九五”计划实施“高(高技术)、大(大集团)、名(名牌产品)”战略奠定了良好的基础。
(1)积极培育新的经济增长点,形成“华南──西北──东北”三足鼎立的生产格局。借鉴牡丹江康佳实业有限公司的成功合资经验,在陕西省创办了“陕西康佳电子有限公司”,连同东莞康佳电子有限公司一道,成为集团公司主要生产基地。
(2)不断调整和完善企业内部经营管理机制,推行定岗定编,实行按责计酬,提高管理效能,激发企业活力。
(3)利用康佳名牌效应,采用城乡并举的营销策略,全力扩张销售市场,迅速提高康佳产品的市场占有率。
(4)注重科技兴业,形成科技、产业和市场的良性循环,提高产品科技含量,以先进的科技产品开拓和引导市场。
(5)坚持“质量第一、信誉为本”的宗旨,推行以提高实物质量为中心的质量升腾计划,并在全国范围内开展“质量万里行”活动。
2、一年来经营情况
集团公司充分发挥传统电子制造业的优势,各项主要经济指标均创历史最好水平。全年共完成工业总产值43.06亿元(人民币,下同),实现销售收入36.1亿元,净利润2.65亿元;产品总产量达到237万台,其中彩色电视机177万台,组合音响和通讯类产品60万台。主营业务突出,利润额占全年营业利润总额的93%。由于国家降低出口退税率,加上世界不少著名电子企业纷纷抢占中国市场,为稳固国内家电市场基地,集团公司在保持产品外销数量的同时,本年度进一步加强内销力度,内销彩电达131万台,。销售收入和净利润分别比上一年度增长51.26%和16.92%,这种成绩相对于宏观经济增长继续放缓而言,实殊不易。经营方针的调整使得康佳产品市场占有率进一步提高,主导产品彩电的国内市场占有率由1994年的6%猛增至1995年的9%,居全国同行业第2位。
3、两种会计制度审结果的比较
集团公司1995年度按国际会计准则审计之营业额为34.76亿元,净利润为2.68亿元,比照中国会计准则审计结果,营业额低3.73%,净利润高1.16%。差异主要原因是中国会计准则之主营业务范围列示较广,加之计入短期投资之损失242万元。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况
(1)股本结构情况
股份类别 年初数 本年增减 年末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 182,975,669 ── 182,975,669
其中:外资法人股 81,023,602 ── 81,023,602
境内法人股 101,952,067 ── 101,952,067
2、内部职工股 53,500 ── 53,500
尚未流通股份合计: 183,029,169 ── 183,029,169
二、已流通股份
1、A股 61,000,250 ── 61,000,250
2、B股 37,180,305 ── 37,180,555
已流通股份合计: 98,180,555 ── 98,180,555
三、股份总数 281,209,724 ── 281,209,724
本集团公司本报告期内未曾送配股,亦无未流通股份上市流通之情况,故股本结构比照上一年度无变动。
(2)主要股东持股情况
序号 股东名称 年末持股情况 年度内股份增减
1 华侨城经济发展总公司 101,952,067 0
2 港华电子集团有限公司 97,121,907 -332,000
3 深圳市畅意装饰设计有限公司 2,977,500 +2,977,500
4 TEMPLETON DRAGON
FUND,INC. 2,120,000 +2,120,000
5 深圳市新联通贸易有限公司 1,569,000 +1,569,000
6 深圳博大实业有限公司 1,290,575 +1,290,575
7 EVER CROWN INDUSTRIAL
LTD. 1,283,850 0
8 EQUITY FUND OF CHINA 1,176,200 -174,000
9 深圳特区证券发展有限公司 1,036,150 +1,036,150
10 TEMPETON DEVELOPING
MKTS TRUST 1,000,000 +1,000,000
(3)股东数量
于1995年12月31日,康佳集团股份有限公司共有股东26,151人,其中A股股东25,800人,B股股东351人。
2、集团公司董事、监事与高层管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
任克雷 董事局主席 0 0
林中翘 董事局副主席 17,212 17,212
陈伟荣 董事总经理 15,187 11,337
邓妙添 董事副总经理 17,212 9,612
马水锡 董事财务总监 14,175 7,000
杨鸿祥 董事副总经理 0 0
梁人杰 董事 0 0
冯子昌 监事长 0 0
蔡高胜 监事 15,187 7,587
陈祖荫 监事 14,175 7,075
温官业 副总经理 15,187 7,587
梁 荣 副总经理 6,075 6,075
黄仲添 副总经理 7,087 286
林汉辉 副总经理 15,187 73
王友来 副总经理 14,175 1,637
陈旭日 董事局秘书 0 0
以上高层管理人员中黄仲添、林汉辉、王友来于本集团公司股票上市时尚未获任副总经理职务,故其股份的流通未受限制。其余人员所持康佳股份的减少,系出售部分1992、1993年度红股所致。
五、重要事项
1、报告期内的股东大会、董事局会议情况说明
本集团公司第四届股东大会于1995年4月28日在深圳华侨城华夏艺术中心举行。会议审议通过了1994年度董事局、监事会工作报告、利润分配和分红派息、董事局和监事会的换届选举、修改公司章程等议案。
1995年度,集团公司董事局召开了第一届十一次、十二次及第二届一至六次会议,研议了开拓国内市场、实施多元化战略、加强企业内部管理、筹集企业营运资金、召集股东大会、年度利润分派等重大事宜。
2、报告期间投资事项的说明
1995年5月21日集团公司签约合资兴办“牡丹江康佳电器有限公司”和“陕西康佳电子有限公司”,注册资本各为人民币3500万元和3000万元,其中本集团公司分别直接(间接)持有46%和25%(40%)的股份。
3、集团公司法定代表、董事、监事变动的情况说明
根据第四届股东大会选举结果,任克雷、林中翘、陈伟荣、邓妙添、马水锡、杨鸿祥、梁人杰先生获董事,任克雷先生获全体董事一致推举出任董事局主席,为本集团公司法定代表。本次股东大会选举冯子昌、陈祖荫先生为监事,同时工会推荐蔡高胜先生任集团公司监事。冯子昌先生获全体监事一致推举出任监事长。
4、集团公司注册地址、会计师事务所、法律顾问变动情况说明
集团公司注册地址成立以来未有任何变动。
根据集团公司第四届股东大会决议,聘任深圳中华会计师事务所为本集团公司财务公证机构,聘请深圳市信达律师事务所律师刘凤良、靳庆军先生为本集团公司法律顾问。
5、更名启事
经国家工商行政管理局核准,本集团公司名称由原“深圳康佳电子(集团)股份有限公司”改为“康佳集团股份有限公司”。新名称自1995年9月15日起启用。
6、重大诉讼、仲裁事项报告
本报告期内本集团无重大诉讼、仲裁事项。
7、1995年度分红派息
经康佳集团第二届八次董事局会议研究,决定1995年度可分配利润人民币263,768,352.75元作如下分配:提取公益金10%,公积金35%,分红基金为55%计145,072,594.00元。按1995年度末总股本281,209,724股计,每股拟派现金股息人民币0.515元(B股股息折成港币支付)。该方案须经股东大会审议,并报证券主管机关批准后实施。康佳集团1994年度分红派息方案为每股派付现金股息人民币0.40元,股权登记日为1995年10月27日。
六、子公司及关联企业
名称 注册资金 本公司拥有 主营业务
(人民币万元) 权益(%)
康佳技术开发中心 340 100% 电子产品设计开发
康佳精密模具厂 1,450 100% 生产经营模具、模架
康佳塑胶厂 950 100% 生产经营塑胶制品
东莞康佳电子有限公司 3,600 100% 生产家用电器及其配套产品
广州康佳房地产开发公司 500 100% 房地产开发经营
香港康佳有限公司 50(HKD) 100% 机电、电子产品进出口
牡丹江康佳实业有限公司3,000 100% 生产经营家用电器、 电子元器件和
基础类、投资电子产品
陕西康佳电子有限公司 3,000 25% 生产经营家用电子产品
注:本集团公司通过全资企业香港康佳有限公司间接拥有“陕西康佳电子有限公司”15%的权益,实际持股40%。
七、财务报表及附注(附后)
康佳集团股份有限公司
董事局
一九九六年四月五日
财审报字(1996)第B138号
审计报告
康佳集团股份有限公司董事局暨股东:
我所接受委托,审计了后附贵公司及其附属公司(以下统称贵集团)一九九五年十二月三十一日的资产负债表与截至该日为止会计年度的利润表和财务状况变动表,上述会计报表的真实、合法、完整由贵集团管理当局负责,我们的责任是在实施审计的基础上对贵集团编制的会计报表表达意见。
我们的审计系按照中国注册会计师独立审计准则实施,包括对内部控制制度遵守情况的检查和会计记录的抽查、通函询证、抽盘实物资产,以及在当时情况下我们认为必要的其他审计程序。
我所认为,后附第2页至第25页已审的会计报表及其注释,在所有重要方面,公允地表达了贵集团/公司一九九五年十二月三十一日的财务状况与截至该日为止会计年度的经营成果和财务状况的变动,会计处理方法的选用与上年一致,并符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定。
深圳中华会计师事务所
中国注册会计师 刘金登
中国注册会计师 朱子武
中国深圳
一九九六年三月十二日
附注:
1、本公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》,以每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。本公司本年度有关存货计价、收入实现、产品成本计算、外币换算、合并报表等所采取的会计政策和核算方法与上一年度相同。
2、深圳康佳精密模具厂、深圳康佳塑胶厂原为本公司附属之经营机构,现分立注册成为独立法人,故本年起列为本公司之附属公司。
3、利润分配
经董事局决定,1995年度的税后利润扣除附属公司留存公积金后(占其净利润的15%,直接拨入集团的盈余公积金),可供分配利润预分配如下:法定盈余公积金为10%;公益金10%;任意盈余公积金25%,其余55%作为应付股利,待股东大会决议后实施分配。年初应付股利经股东大会决议及有亲政府部门批准,以1994年末股本为基准,已派发每股人民币0.40元的现金股利。
4、短期投资
类别 1995.12.31 1994.12.31
RMB RMB
股票投资(成本值) 3,596,649.20 5,506,214.23
其中:上市股票* 3,596,649.20 5,506,214.23
非上市股票 ── ──
债券投资 230,000.00 ──
合计 3,826,649.20 5,506,214.23
*上市股票之市值 2,884,481.12 3,099,491.52
5、应收帐款
集团 公司
帐龄 1995.12.31 1995.12.31
RMB RMB
一年以内 92,205,001.58 79,958,196.48
一至二年 1,733,159.49 200,000.00
二至三年 660,550.00 660,550.00
三年以上 ── ──
合计 94,598,711.07 80,818,746.48
6、其他应收款
集团 公司
帐龄 1995.12.31 1995.12.31
RMB RMB
一年以内 33,978,940.27 32,189,389.62
一至二年 15,017,213.96 13,147,213.96
二至三年 4,770,178.30 4,616,363.37
三年以上 ── ──
合计 53,766,332.53 49,952,966.95
7、应收关联企业款
关联公司名称 集团 公司
RMB RMB
港华电讯公司 11,507,785.55 10,320,105.38
港华音响公司 5,503,987.38 5,545,464.65
香港朗邦公司 136,394.76 5,809.90
港华电子企业有限公司 30,011,985.03 4,696,629.98
港华机械设备公司 25,599.28 25,599.28
港华国际电业有限公司 14,026,022.10 14,026,022.10
中山嘉华电子公司 3,344.10 ──
陕西康佳实业有限公司 57,021,857.70 57,021,857.70
合计 118,236,975.90 91,641,488.99
8、长期投资
公司名称 集团 公司
RMB 原始投资 应计权益 合计
RMB RMB RMB
(1)附属公司投资
牡丹江康佳实业有限公司 ─ 18,000,000.00 23,802,492.26 41,080,492.26广州康佳房地产开发公司 ─ 5,020,000.00 ─ 5,020,000.00深圳康佳精密模具厂 ─ 21,776,509.19 ─ 21,776,509.19深圳康佳塑胶厂 ─ 45,694,935.26 ─ 45,694,935.26香港康佳有限公司 ─ 536,250.00 ─ 536,250.00小计 91,027,694.45 23,802,492.26 114,830,186.71(2)联营公司投资
隆丰设计顾问有限公司18,465,453.49 18,465,453.49 ─ 18,465,453.49陕西康佳电子有限公司 3,601,378.98 2,800,000.00 801,378.98 3,601,378.98飞虹电子有限公司 1,300,000.00 1,300,000.00 ─ 1,300,000.00小计 23,366,832.47 22,565,453.49 801,378.98 23,366,832.47(3)景苑大厦* 81,809,005.60 81,809,005.60 ─ 81,809,005.60(4)股票投资-法
人股 17,901,380.00 17,901,380.00 ─ 17,901,380.00(5)其他投资 100,000.00 100,000.00 ─ 100,000.00
合计 123,177,218.07 213,403,533.54 24,603,871.24 238,007,404.78
*本公司与中国房地产开发深圳公司合作,在深圳市福田区兴建“景苑大厦”,本公司拥有该项目40%的权益。
9、公积金及未分配利润(集团)
项目 1994.12.31 本期增加 本期减少 95.12.31
RMB RMB RMB RMB
资本公积金 122,159,486.21 ── ── 122,159,486.21其中:资产评估增值 7,300,506.21 ── ── 7,300,506.21股票溢价 144,858,980.00 ── ── 144,858,980.00接受捐赠资产 ── ── ── ──
盈余公积 248,763,213.08 119,987,937.90 ── 368,751,150.98其中:盈余公积金 214,211,152.68 93,611,102.62 ── 307,822,255.30公益金 34,552,060.40 26,376,835.28 ── 60,928,895.68未分配利润 ── 265,060,531.90 265,060,531.90 ──
合计 370,922,699.29 385,048,469.80 265,060,531.90 490, 910,637.19
说明:盈余公积及未分配利润之变动系由利润分配而产生,分配比例见附注3。
10、投资收益
集团 公司
项目 1995 1994 1995 1994
RMB RMB RMB RMB
应计附属公司收益 ── ── 60,281,203.26 9,745,598.89
应计联营公司权益 801,378.98 84,794.00 801,378.98 84,794.00
股票投资收益 (554,835.11) 1,539,689.10 (554,835.11) 1,539,689.10
其他投资收益 153,964.74 ── 153,964.74 ──
合计 400,508.61 1,624,483.10 60,681,711.87 11,370,081.99
康佳集团股份有限公司利润及利润分配表
1995年1月1日至12月31日 单位:人民币元
项 目 附注 集团
本年累计数 上年同期数
一、主营业务收入 3610216962.50 2386773759.64
减:营业成本 2977312441.73 1948606037.18
销售费用 237080497.28 122706808.11
管理费用 77433071.31 52922239.66
财务费用 92451118.84 22070197.11
汇兑损益 (7478321.28) (25938485.82)
进货费用
营业税金及附加 688870.94 338750.18
二、主营业务利润 232729263.68 266068213.22
加:其他业务利润 17466804.71 775215.27
三、营业利润 250196068.39 266843428.49
加:投资收益 400508.61 1624483.10
营业外收入 10 58716352.77 58705652.72
减:营业外支出 42341986.10 46075451.37
加:以前年度损益调整 21585558.61 (12358363.14)
四、利润总额 288556502.28 268739749.80
减:所得税 18327253.76 34234450.00
少数股东应占损益 5168716.62 7796479.11
五、净利润 265060531.90 226708820.69
加:年初未分配利润 -- --
盈余公积转入 -- --
减:附属公司提取公积金 1292179.15 1949119.78
六、可分配利润 3 263768352.75 224759700.91
减:提取法定盈余公积 26376835.28 22475970.09
提取公益金 26376835.28 22475970.09
七、可供股东分配的利润 211014682.19 179807760.73
减:已分配优先股股利 -- --
提取任意公积 65942088.19 67427910.27
已分配普通股股利 145072594.00 112379850.46
八、未分配利润 -- --
项 目 公司
本年累计数 上年同期数
一、主营业务收入 3094407593.01 2223964430.59
减:营业成本 2595394782.35 1879122941.06
销售费用 204394096.71 102416093.33
管理费用 52217787.03 36751932.78
财务费用 81144721.91 16020994.97
汇兑损益 (7478321.28) (23711717.50)
进货费用
营业税金及附加 648816.70 338750.18
二、主营业务利润 168049709.59 213025435.77
加:其他业务利润 33420380.87 34144333.11
三、营业利润 201470090.46 247169768.88
加:投资收益 60681711.87 11370081.99
营业外收入 36542285.41 58586997.398
减:营业外支出 32899332.91 45774334.80
加:以前年度损益调整 18899563.57 (12358363.14)
四、利润总额 284694318.40 258994150.91
减:所得税 15925965.65 34234450.00
少数股东应占损益 -- --
五、净利润 268768352.75 224759700.91
加:年初未分配利润 -- --
盈余公积转入 -- --
减:附属公司提取公积金 -- --
六、可分配利润 268768352.75 224759700.91
减:提取法定盈余公积 26376835.28 22475970.09
提取公益金 26376835.28 22475970.09
七、可供股东分配的利润 216014682.19 179807760.73
减:已分配优先股股利 -- --
提取任意公积 65942008.19 67427910.27
已分配普通股股利 145072594.00 112379850.46
八、未分配利润 5000000.00 --
康佳集团股份有限公司资产负债表
1995年12月31日 单位:人民币元
资产 集团 公司
附注 年末数 年初数 年末数 年实数
流动资产:
货币资金 225063792.81 159592655.21 200263372.93 128408749.63
短期投资 3826649.20 5506214.23 3826649.20 5506214.23
应收票据 4 203898264.80 110093792.00 176796684.80 108093792.00
应收帐款 94598711.07 91833933.84 80818746.48 85037154.24
预付货款 5 3256008.91 10779854.09 3214797.63 752754.06
其他应收款 53766332.53 45886804.74 49952966.95 40508020.17
减:坏帐准备 6 1164427.92 956129.32 1164427.92 956129.32
应收预付款项净额 150456624.59 147544463.35 132822083.14 125341799.15
应收附属公司款 -- -- 59822083.14 102089848.47
应收关连企业款 118236975.90 11642230.84 59274937.30 11642230.84
待摊费用 7 50747185.79 92006588.61 91641488.99 64085008.53
存货 1112171773.52 987397999.58 32613294.13 856723703.06
待处理流动资产 525949.89 (141511.60) 956903597.00 (141511.60)
损失(减收益)
流动资产合计 1864927216.50 1513642432.22 (23856.60) 1401754834.31
长期投资:
长期投资 123177218.07 110182878.09 1654118250.89 150524474.58
固定资产: 8
固定资产原值 525864086.24 430917254.56 238007404.78 381127430.42
减:累计折旧 141050081.48 93099363.93 356306796.05 85530733.83
固定资产净值 384814004.76 337817890.63 106988605.87 295596696.59
在建工程 135705015.66 50289136.49 249318190.18 49418125.66
固定资产清理 -- -- 129809370.80 --
固定资产合计 520519020.42 388107027.12 -- 345014822.25
无形及其他资产
无形资产 3127691.18 2880630.06 379127560.98 --
递延资产 12353728.88 11106757.78 -- 9937564.77
无形及其他资产合计 15481420.06 13987387.84 9796205.14 9937564.77
资产总计 2524104875.05 2025919725.27 9796205.14 1907231695.91
负债及所有者权益
流动负债:
短期借款 512984031.39 269713980.00 2281049421.79 255213980.00
应付票据 475717320.02 -- 477166631.39 --
应付帐款 216972742.65 305367617.78 464468337.52 264765242.24
预收货款 32126999.05 8124331.13 127102726.13 6756652.00
应付福利费 9469240.99 12886754.33 26352629.44 10786254.05
未付股利 219145730.63 113376436.51 8031476.28 113376436.51
未交税金 92121903.50 114407820.19 219145730.63 119653009.02
其它未交款 -- -- 89374227.96 --
其他应付款 43043512.94 45223455.27 -- 49258020.51
应付关连企业款 14260721.97 337821623.61 39854734.69 337821623.61
预提费用 49156279.85 100992005.97 8967904.41 100936373.97
待扣税金 -- -- 48225160.59 --
一年内到期的
长期负债 38000000.00 2000000.00 -- --
流动负债合计 1702995482.99 1309914024.79 -- 1258567591.91
长期负债:
长期借款 18000000.00 38000000.00 1508689559.04 --
应付债券 -- -- -- --
长期应付款 -- -- -- --
递延税项 -- -- -- --
递延税款贷项 -- -- -- --
长期负债合计 18000000.00 38000000.00 -- --
少数股东权益 31041993.81 25873277.19
所有者权益:
股本 281209724.00 281209724.00 281209724.00 281209724.00
资本公积 122159486.21 122159486.21 122159486.21 122159486.21
盈余公积金 9 368751150.98 248763213.08 363990652.54 245294893.79
其中:公益金 9 60928895.68 34522060.40 60928895.68 34522060.40
货币换算差额 (55962.94) -- -- --
未分配利润 -- -- 5000000.00 --
所有者权益合计 772064398.25 652132423.29 772359862.75 648664104.00
负债及股东
权益总计 2524104875.05 2025919725.27 2281049421.79 1907231695.91
康佳集团股份有限公司合并财务状况变动表
1995年度 单位:人民币元
营运资金来源和运用 金额
一、营运资金来源
1、本年净利润: 265060531.90
加:不减少流动资金的费用和损失 ----
(1)固定资产折旧 48325759.26
(2)无形资产及递延资产摊销 3830595.54
(3)公司债折价摊销 ----
(4)固定资产盘亏(减盘盈) ----
(5)清理固定资产损失(减收益) 131751.16
(6)递延税项 ----
小计 317348637.86
2、其他来源:
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 2332724.70
(2)增加长期负债 ----
(3)收回长期投资及拨付所属资金 ----
(4)对外投资转出固定资产 ----
(5)对外投资转出无形资产 ----
(6)增加实收资本(股本)及上级拨入资金 ----
(7)增加少数股东权益 5168716.62
(8)增加盈余公积(含公益金) 119987937.90
(9)增加货币换算差额 (55962.94)
小计 127433416.28
营运资金来源合计 444782054.14
二、营运资金运用
1、利润分配:
(1)罚没损失及滞纳罚款 ----
(2)提取盈余公积 93611102.62
(3)提取公益金 26376835.28
(4)已分配股利 145072594.00
小计 265060531.90
2、其他运用:
(1)固定资产和在建工程净增加额 183202228.42
(2)增加无形资产及递延资产 5324627.76
(3)偿还长期负债 20000000.00
(4)增加长期投资及拨付所属资金 12994339.98
小计 221521196.16
营运资金运用合计 486581728.06
营运资金增加净额 (41799673.92)
营运资金各项目的变动 金额
一、流动资金本年增加数:
1、货币资金 65471137.60
2、短期投资 (1679565.03)
3、应收票据 93804472.80
4、应收帐款 2764777.23
5、预付货款 (7523845.18)
6、其他应收款 7879527.79
7、减:坏帐准备 208298.60
8、应收及预付帐款净额 2912161.24
9、应收关联企业款 106594745.06
10、待摊费用 (41259402.82)
11、存货 124773773.94
12、待处理流动资产损失 667461.49
流动资产增加净额
二、流动负债本年增加数:
1、短期借款 243270051.39
2、应付票据 475717320.02
3、应付帐款 (88394875.13)
4、预收帐款 24002667.92
5、应付福利费 (3417513.34)
6、未付股利 105769294.12
7、未交税金 (22285916.69)
8、其他未交款 ----
9、其他应付款 (2179942.33)
10、应付关联企业款 (323560901.64)
11、预提费用 (51835726.12)
12、一年内到期长期负债 36000000.00
流动负债增加净额 393084458.20
|
|