深圳中浩（集团）股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.09 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对具体内容的真实性，准确性和完整性负个别及连带的责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容请阅读年度报告原件。 一、公司简况 １．公司名称： 公司法定中文名称：深圳中浩（集团）股份有限公司 公司英文名称：Shenshen Zhonghao（Group）co.Ltd. ２．公司地址：深圳市八卦四路中浩大厦九、十层 邮政编码：５１８０２９ ３．公司法定代表人：吕有珍董事长 ４．公司股证事务代表、咨询服务机构及联系电话、传真 联系人：曾共青先生、刘敏小姐 电话：（０７５５）２４２５３５９ ２２６２５５２ 转３５８ ３０２ ２４２５３４０ 传真：（０７５５）２２６２５５２－２２２ ５．会计师事务所：深圳中华会计师事务所 ６．股票简称：深中浩 股票代码：００１５ 二、重要财务数据与财务指标 指标项目 １９９６年 比上年增减％ １９９５年 １．主营业务收入（万元） 16,971.68 42.48 11,911.81 ２．净利润（万元） 880.65 -1,151.04 ３．总资产（万元） 133,332.66 -3.6 138,318.43 ４．股东权益（万元） 36,002.26 2.51 35,121.61 ５．每股收益（元） 0.056 -0.0732 ６．每股净资产（元） 2.29 2.69 2.23 ７．股东权益比率（％） 27 6.34 25.39 ８．净资产收益率（％） 2.45 -3.28 三、公司业务回顾 １９９６年是国家九五计划的第一年，宏观经济环境逐步宽松，两次调低存贷款利息，更是对于缴活经济、减轻企业负担具有深远的影响。１９９６年本公司在各大股东的支持下，继续贯彻“优化结构、盘活存量、控制规模、规范管理、效益优先、保持稳定”的工作方针，将工作重点放在“调整、盘活、管理、发展”，各项措施落实到位，各个产业均呈良好发展态势，各项主要财务指标显示，本公司在本年度已经扭亏为盈。一年来的主要工作是： １．本公司发起人部分股权转让一事得以实施，深圳市尊荣集团有限公司成为本公司第一大股东，这是本公司调整股权结构、优化重组的重大举措。新股东的加入，引入了新的经营理念，进行了一系列整顿，发展工作，为中浩摆脱困境、重组资产、调整发展提供了良好的契机。 ２．重点抓好一批管理规范，投资收益高、回报稳定的骨干企业，使期保持稳定发展的势头。一年来完成工业总产值５８０３２万元，为计划的１５５％；销售收入９９４６８万元，为计划的９３％；出口创汇４４９８万美元，为计划的２０５％。“红牛”饮料项目在饮料市场竞争日益激烈的形势下，充分发挥国际品牌的优势，市场占有率不断扩大，销售呈稳步上升趋势。“八佰伴中浩食品”加强成本控制和质量管理，适时调整产品结构，扭亏为盈，超额完成了年度计划，八卦岭好世界和华强好世界酒楼生意兴旺；蛇口海王好世界和广州好世界也于１９９６年下半年先后开业，经营状况良好；第五家好世界──深圳香蜜湖好世界的建设工作正在抓紧进行，１９９７年上半年即可开业。北海中鼎公司坚持狠抓主营业务，开发上规模，销售经营创新路，在南宁、柳州开发的“中鼎城市花园”的开发量、销售量、利润均创历史最好水平。已实现连续四年盈利。“新奥林公司”新厂房建成，设备安装完毕，正进入调试阶段。深圳市“菜篮子”工程、世界银行贷款项目“得利士”速冻保鲜食品，正在抓紧筹备。处于国内技术领先地位的“浩宁达”全电子式电能表项目已进入正常生产阶段。本公司还积极参与股权投资，获得了可观的经济效益。 ３．坚持发展才是硬道理的指导思想，排除困难、奋力开拓，着力发展高新技术及国家政策扶持的项目，组织力量调研部分高科技项目，并寻求国家“８６３”项目，与高等院校等进行合作，取得了可喜的进展，正在策划论证的新项目有港胞定居工程项目、镍氢电池、笔译通电脑秘书、六大花园式厂房建设等，这些项目的投资见效，为本公司今后的发展开辟了更为广阔的空间，提供了更强劲的发展后劲。 ４．按照建立现代企业制度的要求，规范管理。以人为本，广泛招揽跨世纪人才，以精干、高效为原则进行部分机构，人员的调整，着力提高企业整体素质，塑造中浩集团良好的企业形象。 １９９７年，本公司将抓住历史机遇，以经济效益为中心，以市场为导向，加大结构优化调整力度，研究并实施企业兼并、收购、破产、重组；通过抓好现有企业的规模效益和新项目投产见效，创造新的盈利增长点；探索本公司实现专业化经营管理的组织管理模式，强化管理，争取创造更好的经济效益和社会效益。 四、股本变化及股本结构情况 １．股权结构情况 股份单位：万股 面值：每股１元 股份类别 年初数 占总 本年 年末数 占总 百分比 股本％ 增减数 股本％ 增减 一、尚未流通股份 １．发起人股份 10157.5292 64.61 -2358.2037 7799.3255 49.61 -15 其中： 国家股 1870.4712 11.9 0 1870.4712 11.9 0 境内法人股 8287.058 52.71 -2358.2037 5928.8543 37.71 -15 ２．定向法人股 753,5528 4.79 2358.2037 3111.7565 19.79 15 ３．内部职工股 6.9 0.05 2.18 4.72 0.03 -0.02 尚未流通股份合计10917.982 69.45 -2.18 10915.802 69.43 -0.02 二、已流动股份 １．Ａ股 2619.36 16.65 2.18 2621.54 16.67 0.02 ２．Ｂ股 2184 13.9 0 2184 13.9 0 已流通股份合计 4803.36 30.55 2.18 4805.54 30.57 0.02 三、股份总数 15721.342 100 0 15721.342 100 0 截止１９９６年１２月３１日，经深圳证券登记公司统计核准，持有本公司股份的股东共有１４７６５名，其中Ａ股股东１２５６５名，包括国家股东１名，法人股东１８名，社会公众股东１２５４２名，内部职工股东４名（高级职员所持），Ｂ股股东２２００名。 ２．本公司前十名股东的持股情况和比例（截止１９９６年１２月３１日）： 股东名称 持股数 占总股本％ 股份增减 （万股） 情况（％） （１）深圳市尊荣集团有限公司 2358.2037 15 +15 （２）中国食品工业总公司 2149.9188 13.68 -2.84 （３）深圳市投资管理公司 1870.4712 11.90 0 （４）深圳赛格集团公司 1278.3860 8.13 -10.38 （５）三联集团有限公司 1052.8805 6.70 1.64 （６）中国银行广州信托咨询公司 637 4.05 0 （７）深圳光大投资实业有限公司 350,6178 2.23 0 （８）云南省证券公司 195 1.24 0 （９）青海证券公司 150.8884 0.96 0.96 （１０）佛山京宏公司 130 0.83 0 ３．本公司董事、监事及高层管理人员持股情况（截止１９９６年１２月底）： 股数单位：股 姓名 职务 年初数 年末数 吕有珍 董事长兼总经理 0 0 刘继忠 常务副董事长 18200 18200 孙天泽 副董事长 0 0 邱国标 副董事长 0 0 林荣德 副董事长 0 0 韩林增 董事 0 0 赵尔萍 董事 0 0 秦长生 董事、财务总监 0 0 李曰聚 董事 0 0 靳海涛 监事会主席 0 0 张成雄 监事 0 0 邹国宁 监事 0 0 姚绍牛 副总经理 10000 10000 程 刚 副总经理 10000 10000 周新谱 副总经理 0 0 刘东泰 总经济师 9000 9000 林名祥 总工程师 12 12 曾共青 董事会秘书 0 0 五、重要事项 １．本报告期内股东大会和董事会情况说明 （１）１９９６年４月１７日、１８日，本公司召开二届三次董事会，审议通过“中浩集团１９９５年年度报告”，该报告摘要已于４月２７日分别刊登于《证券时报》、《香港商报》。 （２）１９９６年６月９日，本公司召开二届四次董事会，主要研究股权转让及每五次股东大会事宜。 （３）１９９６年６月１１日，本公司在深圳市图书馆报告厅召开第五次股东大会，出席会议的股东及委托代理人共１２人，代表股份８７０４，９２５４万股，占本公司总股本的５５．７３％。会议通过了本公司１９９５年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告，以及本公司董事会董事改选的议案、关于修改章程的议案等。 （４）１９９６年６月１１日，本公司召开二届五次董事会改选了董事会成员，已于６月１２日印在《证券时报》向社会公告。 （５）１９９６年８月２７日，本公司召开二届六次董事会，审议通过了中浩集团１９９６年中期报告。８月２９日，本公司１９９６年中期报告中英文分别刊登于《证券时报》和香港《文汇报》。 ２．本公司三家发起人股东向深圳市尊荣集团有限公司转让部分股权一事获深圳市证管办深证办复（１９９６）２７号文批准实施，股份转让完成后，本公司相关股东持股比例如下： （１）深圳市尊荣集团有限公司受让２３５８２０３７股，转让完成后持股２３５８２０３７股，占本公司总股本的１５％； （２）中国食品工业总公司转让股份４４７７８８０股，转让完成后持股２１４９９１８８股，占本公司总股本的１３．６８％； （３）深圳市投资管理公司持有股份１８７０４７１２股，占本公司总股本的１１．９０％ （４）深圳赛格集团转让股份１６６３０４９４股，转让完成后持股１２４７７７０２股，占本公司总股本的７．９４％； （５）三联集团有限公司转让股份２４７３６６３股，转让完成后持股１０６３０２７５股，占本公司总股本的６．７６％。 ３．高层管理人员变动情况说明 （１）１９９６年９月２６日，本公司董事会聘任吴大生先生为中浩集团常务副总经理； （２）１９９６年１０月２５日，本公司董事会任命曾共青先生为董事会秘书，免去杨力立先生董事会秘书职务。 （３）１９９６年１２月１０日，本公司董事会决定由吕有珍女士兼任中浩集团总经理，聘任周新谱先生为中浩集团副总经理；同意刘继忠先生辞去中浩集团总经理职务，同意仇湘林先生辞去中浩集团副总经理职务。 （４）１９９６年１２月１２日，本公司董事会聘任秦长生先生为本公司财务总监兼总会计师，免去张伟建先生总会计师职务。 ３．本报告期内有部分法律诉讼。 六、子公司及关联企业 详见本公司财务报告 七、财务报告。 财审报字（１９９７）第Ｂ３５７号 审计报告 深圳中浩（集团）股份有限公司董事会暨股东： 我所接受委托，审计了后附的贵公司及部分附属公司（以下统称贵集团）１９９６年１２月３１日的合并资产负债表与截至该日为止会计年度的合并利润表和合并财务状况变动表，上述会计报表的真实、合法、完整由贵集团管理当局负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵集团实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 如附注１（b）所述，贵集团董事会声明该等公司已停业， 亦未将该等公司财务状况反映在合并会计报表中。我们未能对该等公司会计报表实施必要的审计，贵公司及附属公司对该等公司的帐面净债权及帐面投资分别为人民币２１，９６２，２１０．６９元及人民币５２，４１２，８０１．４７元（见附注１１[a.e]）。 我们无法证实其可回收性，亦无法判断是否存在应由贵公司承担的损失。 如附注４１（１）所述，该等公司的会计报表系由其他会计师事务所审计，而这些会计师事务所截至１９９６年１２月３１日止尚未取得中国证券主管部门批准的证券执业资格。另外，附注４１（２）所述之由其他会计师事务所审计的联营公司，其财务状况我们完全信赖于这些会计师事务所报告书的审计意见。 贵集团转让附属及联营公司股权的收益人民币６７，０３５，６６２．１４元，尚未完成有关手续，款项亦未全部收讫。 附注３８（c）所列的各项债权计人民币８０，６５６，６２３．３６元。 帐龄较长形成呆帐损失的可能性较大，贵集团董事会未及时处理，亦未预计可能存在的损失。 附注１０所列的待处理流动资产损失人民币４８，２４９，３６１．５９元，时间较长，贵集团董事会未予及时处理。 我所认为，除上述事项可能受到必要的调整而产生的影响外，根据我们的审计及其他会计师事务所的审计报告，上述已审会计报表，在其他重大方面符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，表达了贵集团１９９６年１２月３１日的财务状况与截至该日为止会计年度的经济成果和财务状况的变动，会计处理方法遵循了一贯性原则。 此外，我们注意到附注３８（a）所列之或有负债， 可能对贵集团的财务状况产生影响。 深圳中华会计师事务所 中国注册会计师：蒋贤山 中国 深圳 中国注册会计师：刘加荣 一九九七年四月二日 深圳中浩（集团）股份有限公司 会计报表附注 １９９６年度 单位：人民币元 附注１．集团概况 本集团根据国家有关法规的规定，经深圳市人民政府（１９９１）９９２号文批准，于１９９１年１０月１８日经股份重组而成立，１９９２年４月８日，经有关政府部门批准，本集团发行Ａ股及Ｂ股并于深圳证券交易所上市，领取深内法字０００７０号企业法人营业执照。 本集团主要的经营范围：生产加工食品饮料、电子产品、通信设备、纸张、纸制品、进出口贸易、房地产开发建设及监理业务等。 附注２．重要会计政策 （１）本公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》。 （２）会计期间 本公司以每年１月１日至１２月３１日为一年会计年度。 （３）合并报表的编制方法： 本集团的公司及其附属公司，附注１（b）所述之公司除外，将集团内投资、 内部往来、存货购销及其利润等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。 （４）记帐原则和计价基础。 本公司会计核算采用权责发生制记帐原则，资产计价以历史成本为计价基础。（股份制改组时的资产以公平市价及重置成本重估除外）。 （５）外币换算： 本公司以人民币为记帐本位币，以年初汇率为固定汇率记帐，年末对货币性项目外币余额以结算日市场汇率进行调整，产生的汇兑损益列入本年损益。 （６）存货计价 各类存货的购入和入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗品领用时一次性摊销。 各类存货盘盈、盘亏、报废结转管理费用处理。 （７）税项 本集团之国内成员单位，工业及商业企业之产品及商品销售适用增值税，税率为１７％；房地产开发成品销售、劳务及其他收入适用营业税，税率５％；城建维护附加税１％，教育附加税３％；于特区设立之公司所得税适用１５％税率，非特区设立之公司所得税率为３３％，可享受之减免优惠，依各单位属地税务机关批准缴纳或减免。 附注３．货币资金 种类 币种 原币余额 折合率 1996.12.31 1995.12.31（期初） RMB RMB 现金 人民币 1,249,151.73 1.00 1249151.73 741,643.28 港币 95,996.96 1.07 102,492.96 113,256.17 小计 1,351,644.69 854,899.45 银行存款 人民币 13,581,233.08 1.00 13,581,233.08 43,818,111.19 港币 1,458,698.99 1.07 1,560,918.93 3,840,223.17 美元 12,271.81 8.30 101,847.73 2,517,342.30 小计 15,243,999.14 50,175,676.66 其他货币资金 5,454,394.37 1,532,117.40 合计 22,050,038.80 52,562,693.51 附注４．短期投资 类别 1996.12.31 1995.12.31 RMB RMB 股票投资（成本值） 27,735,222.66 25,266,570.97 其中：上市股票* 11,564,082.66 9,095,430.97 非上市股票 16,171,140.00 16,171,140.00 债券投资 85,000.00 100,000.00 短期合作经营投资 15,000.00 -- 合计 27,835,222.66 25,366,570.97 *上市股票之市值 9,517,293.32 4,886,630.48 附注５．应收帐款 1996.12.31 1995.12.31 帐 龄 余额 占总额比例 余额 占总额比例 RMB RMB 一年以内 5,990,729.74 3.73% 91,156,894.12 42.91% 一年以上二年以内 42,869,481.04 25.13% 64,483,226.24 30.35% 二年以上三年以内 81,154,343.97 47.57% 11,593,945.67 5.46% 三年以上者 40,206,133.53 23.57% 45,212,758.64 21.28% 合计 170,220,688.28 100% 212,446,824.67 100% 应收帐款中属于关闻公司的见附注４２说明。 三年以上可能形成的呆帐损失见附注３８（c）说明。 附注６．长期投资 项目类别 １９９６ １９９５ RMB RMB （a）已停业之附属和联营公司投资 53,412,801.47 67,970,616.14 （b）筹办期之附属和联营公司投资 45,790,972.81 19,615,500.00 （C）联营公司投资 53,492,367.31 55,923,277.38 （d）其他项目投资 5,100,000.00 5,000,000.00 合 计 157,796,141.59 148,509,393.52 附注７．短期借款 借款条件及币种 月利率 期末借款余额 原币 本位币RMB 抵押贷款（附注３９） -- 129289500.00 人民币 9‰－13.9‰ 110,199,500.00 110,199,500.00 美元 7.4‰－7.5‰ 2,300,000.00 19,090,000.00 担保贷款 -- 484,273,435.04 人民币 6.89‰ 423,062,435.04 423,062,435.04 美元 7.5‰－9.5‰ 4,500,000.00 37,350,000.00 港币 7.5‰－11.56‰ 22,300,000.00 23,861,000.00 信用贷款 -- 25,492,681.86 人民币 9‰－14.10‰ 19,875,181.86 19,875,181.86 港币 8‰ 5,250,000.00 5,617,500.00 合计 639,055,616.90 附注意８．应付帐款 1996.12.31 1995.12.31 帐 龄 余额 占总额比例 余额 占总额比例 RMB RMB 一年以内 42,278,605.39 78.84% 41,788,224.49 88.92% 一年以上二年以内 9,722,116.36 18.13% 3,874,126.31 8.24% 二年以上三年以内 979,543.62 1.83% 1,002,351.10 2.13% 三年以上者 646,484.20 1.21% 331,187.30 0.70% 合计 53,626,749.57 100% 46,995,889.20 100% 应付关联公司的帐款见附注４２说明 附注９．预收货款 1996.12.31 1995.12.31 帐 龄 余额 占总额比例 余额 占总额比例 一年以内 29,008,373.58 35.15% 28,258,878.81 47.36% 一年以上二年以内 24,508,390.12 29.69% 18,236,776.00 30.56% 二年以上三年以内 16,167,005.19 19.59% 9,322,176.14 15.62% 三年以上者 12,850,000.00 15.57% 3,850,000.00 6.45% 合计 85,533,768.89 100% 59,667,830.95 100% 应付关联公司的帐款见附注４２说明。 附注１０．税项 税种 1996.12.31 1995.12.31 RMB RMB 增值税 732,852.67 1,620,982.36 营业税 6,632,795.60 4,697,062.09 消费税 670,498.73 663,873.52 城建附加税 68,616.52 77,049.20 教育附加 107,370.71 133,253.23 企业所得税 6,912,388.88 4,028,723.43 代交个人所得税 24,990.71 24,991.51 合计 15,149,513.82 11,245,935.34 附注１１．长期借款 约定偿还期限 借款条件 年利率 期末余额 原币 折本位币 RMB 三年以上 担保借款 16.4% RMB1,000,000.00 1,000,000.00 附注１２．长期应付款 类别 1996.12.31 1995.12.31 RMB RMB 其他借款 4,000,000.00 4,000,000.00 附注１３．财务费用 项目 1996 1995 RMB RMB 利息净支出 58,026,271.86 32,518,701.04 汇兑净损失 （647,525.99） （1,111,145.13） 其他 167,150.54 134,112.17 合计 57,545,896.41 31,541,668.08 附注１４．投资收益 项 目 1996 1995 RMB RMB 股票投资收益 11,804,780.44 1,003,520.29 非控股公司分来利润 869,725.25 1,635,019.10 联营公司权益增减净额 6,374,880.87 6,024,811.60 转让附属及联营公司股权的收益（a） 67,035,662.14 25,457,000.00 合计 86,085,048.70 34,120,350.99 a.转让附属及联营公司股权详细如下： 转让附属及联营公司名称 转让股权比例 合同交易金额 持有成本 转让收益 RMB RMB RMB 深圳盛达实业公司 100% 7,800,000.00 8,000,000.00 （200,000.00） 深圳得利士食品有限公司 85% 45,600,000.00 7,404,337.86 38,195, 662.14 海南赛格信托投资公司 6% 20,800,000.00 1,660,000.00 19,140,000.00 云南证券公司 8.30% 14,900,000.00 5,000,000.00 9,900,000.00 合计 89,100,000.00 22,064,337.86 67,035,662.14 附注１５．或有负债或有损失 截至１９９６年１２月３１日止本集团存在以下方面的或有负债或有损失 （a ）本集团下列附属和联营公司（均已停业）其对外融资由本集团提供融资担保因期未导还，已涉诉讼纠纷，详细如下： 被担保公司名称 与集团关系 担保金额 诉讼纠纷金额 RMB RMB 深圳中浩工贸公司 集团附属公司 74,110,000.00 23,550,000.00 深圳中鑫物资供应公司 集团附属公司 700,000.00 700,000.00 海口海深旅游食品公司 集团联营公司 950,000.00 850,000.00 中浩声美实业公司 集团附属公司 4,200,000.00 900,000.00 深圳耀福鞋业有限公司 集团附属公司 7,280,000.00 4,660,000.00 合计 87,240,000.00 30,660,000.00 （b）本集团为其他单位融资提供担保如下： 被担保单位 担保金额 诉讼纠纷 RMB 深圳华深进出口公司 23,299,920.00 无 深圳中立投资发展公司 10,500,000.00 无 惠州市中惠发展公司 3,700,000.00 无 合计 37,499,920.00 （c）本集团往来款项帐龄较长可能形成呆帐损失的说明详情如下： 项目 内容 金额ＲＭＢ 原因说明 应收帐款 货款 37,346,354.48 已停业附属公司应收帐款 其他应收款 往来款 43,310,268.88 无法收回及无法询证债权 合计 80,656,623.36 附注１６．资产抵押说明 截止１９９６年１２月３１日止，本公司以下列资产抵押以获取银行借款： 抵押物名称 贷款银行 借款金额 深圳中浩物业开发总公司之C2厂房 中国建设银行 RMB16,000,000.00 第3.6-7层及C5房第2.5.6.7层 黄贝岭办事处 深圳中浩物业开发总公司之4号 中国农业银行 RMB11600000.00 宿舍A.B座 深圳信托投资公司 深圳中浩物业开发总公司之 中国建设银行 RMB2400000.00 C2厂房第4层 田背办事处 深圳中浩物业开发总公司之 中国银行 RMB3000000.00 C2厂房第5层 和平路支行 深圳中浩物业开发总公司 中国银行 RMB6000000.00 之龙岗爱联村 和平路支行 中浩法人股配股股票104万股 中国建设银行深圳分行 RMB6500000.00 新民耀福鞋业有限公司之办 沈阳市新民典当商行 RMB1,450,000.00 公室200平方米、锅炉房、机器设备 中浩工业城土地64096.49平方米 招商银行信托投资公司 RMB28,619,500.00 118工业区4万平方米土地使用权 陕西建设银行信托投资公司 RMB13,000,000.00 定期存款单1000万元 交通银行 RMB10,000,000.00 中发二号工业园 开发区财务公司 RMB3,130,000.00 东安花园三套住房 广东发展银行 RMB1,000,000.00 郑州中浩酒店 宏联信用社 RMB5,000,000.00 千百意商场之电梯等固定资产 中国光大银行 RMB3,000,000.00 郑州中发公司办公楼 裕发信用社 RMB500,000.00 中浩工业城土地24176平方米 中国光大银行 USD1,800,000.00 深圳好世界海鲜大酒楼 深圳赛格财务公司 USD500,000.00 有限公司之股权 附注１７．期后事项 １９９７年４月１５日，本集团董事会决议１９９６年度净利润分配议案为：１９９６年度的净利润按１０％提取法定盈余公积金计人民币８８０，６５２．０７元，提取公积金后的净利润连同以前年度未分配利润计人民币１３，２６７，９８７．８９元，全部提作任意盈余公积金，另外由公积金转增股本每１０股转增１股计转增股本人民币１５，７２１，３４２元。该等分配方案需获有关部门批准及股东大会通过后实施并作相关会计处理。 附注１８．特别事项说明 （１）下列附属公司１９９６年度会计报表审计系委托深圳中华会计师事务所以外的其他会计师事务所审计，详细如下： （ａ）本集团之附属公司郑州中发房地产公司１９９６年度会计报表由河南众信会计师事务所审计并出具无保留意见审计报告书，其经审计后的财务状况为资产总额人民币３７，０１７，７７３．９６元，净资产总额为人民币９，４８４，８９９．７７元，经营业绩为亏损人民币１５，１００．２３元。 （ｂ）本集团之附属公司深圳千百意商场有限公司，１９９６年度会计报表经深圳中洲会计事务所审计，并出具无保留意见审计报告书，其经审计后的财务状况为资产总额人民币３２，７８８，２０５．６６元，净资产总额为人民币３，５２１，７２２．６７元，经营业绩为亏损人民币９３６，７９０．８２元。 （２）下列联营公司，１９９６年度会计报表审计系委托深圳中华会计师事务所以外的其他会计师事务所审计出具无保留意见审计报告书，详细如下： 联营公司名称 出具审计报告的 经审计后公司 会计师事务所名称 本年占利润RMB 北海中期股份有限公司 武陵会计师事务所 986,845.86 深圳好世界海鲜大洒楼有限公司 深信会计师事务所 2,206,419.91 深圳华强好世界大酒楼有限公司 深信会计师事务所 1,841,522.99 附注１９．报表项目变动情况说明 与上年数据比较，增减变动３０％以上及金额变动超过２０００万元的重大项目情况说明如下： 项目 增减金额 增减幅度 主要原因 人民币万元 货币资金 (3,051.27) (58%) 偿还贷款及利息 应收帐款 (4,226.13) (20%) 收回款项及合并范围减少 预付货款 (517.51) (42%) 收到货款 其他应收款 10,377.12 26% 转让股权未收款 待摊费用 (365.00) (48%) 摊销 存货 (5,668.73) (25%) 销售 累计折旧 (999.50) (43%) 合并范围减少 在建工程 (2,027.77) (23%) 合并范围减少 无形资产 (626.55) (85%) 合并范围减少 短期借款 (5,426.44) (8%) 合并范围减少 预收帐款 2,286.59 38% 收房款增加 未付股利 (329.32) (93%) 已付出股利 未交税金 390.36 35% 应交未付税金增加 预提费用 1,743.25 49% 应付未付利息增加 长期借款 (3,957.13) (98%) 合并范围减少 少数股东权益 (800.43) (43%) 合并范围减少 销售收入 5,059.87 42% 商业、房地产收入上升 营业成本 3,941.77 40% 随收入上升 管理费用 (1,499.41) (30%) 合并范围减少 财务费用 2,600.42 82% 借款罚息上升 营业税金及附加 211.51 116% 收入上升税金随之增加 其他业务利润 (1,730.35) (90%) 上年物业转让收入较大 投资收益 5,196.47 152% 本年股权转让收入较大 营业外收入 (158.84) (68%) 合并范围减少 营业外支出 (61.59) (35%) 合并范围减少 以前年度损益调整 (282.82) 1,176% 本年调整以前年度多计投资收益 所得税 405.03 19,499% 本年盈利计所得税而上年较少 附注２０．按国际会计准则（IAS）对税后利润和净资产的调整如下： 截至１９９６年１２月３１日 股东应占利润 净资产 千人民币 千人民币 根据中国会计准则编制的已审财务报表数据 8807 360023 根据ＩＡＳ规定所作的调整 ──短期投资减值准备 (2046) (2046) ──递延费用注销 (1655) (52570) ──估计坏帐注销 (3981) (3981) ──商誉撤销转回 80 (640) ──长期投资减值转回 (9185) (9185) ──短期投资减值转回 3650 -- ──存货注销转回 1713 -- ──估计坏帐注销转回 18779 -- ──少数股东应占利润调整 (3590) 1584 12572 293185 深圳中浩（集团）股份有限公司 一九九七年四月三十日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：深圳中浩（集团）股份有限公司 单位：人民币元 资产类 附注 年末数 年初数 年末数 年初数 （公司）RMB （合并）RMB （合并）RMB （合并）RMB 流动资产： 货币资金 3 22050038.80 52562693.51 11699442.96 32718047.89 短期投资 4 27835222.66 25366570.97 9688054.80 2940077.76 应收帐款 5 170220688.28 212446824.67 80486189.48 114060548.76 预付货款 6 7231046.92 12406166.46 --- --- 其他应收款 7 497343925.33 393572770.46 487594322.49 395252708.07 减：备抵坏帐 2(13) 4256221.11 2860938.61 2875402.56 1114408.91 应收预付款项净额 670539439.42 615564822.98 565205109.41 508198847.92 待摊费用 8 3921260.88 7575924.34 --- --- 存货 2(6)9 169463325.62 226150588.39 --- 36865.36 待处理流动 资产损失 10 48249361.59 41846428.82 42494121.92 28344986.10 流动资产合计 942058648.97 969067029.01 629086729.09 572238825.03 长期投资： 长期投资 2(7)11 157796141.59 148509393.52 222283596.73 250932245.36 长期投资合计 157796141.59 148509393.52 222283596.73 250932245.36 固定资产： 固定资产原值2(8)12 88754300.68 104618838.55 32245223.25 26907563.04 减：累计折旧2(8)12 13221412.11 23336401.21 6490462.43 4959932.66 固定资产净值2(8)12 75532888.57 81282437.34 25754760.82 21947630.38 在建工程 13 67496378.82 87773348.11 36904820.46 31035925.65 固定资产清理 --- 1003719.67 --- --- 待处理固定资 产净损失 14 481903.68 488478.27 --- --- 固定资产合计 143511171.07 170547983.39 62659581.28 52983556.63 无形资产及递延资产 无形资产 2(9)15 1076586.82 7342071.78 640000.00 720000.00 递延资产 2(9)16 88641911.56 37536130.63 --- --- 无形资产及递 延资产合计 89718498.38 94878202.41 640000.00 720000.00 其他长期资产： 其他长期资产 181650.63 181650.63 181650.63 181650.63 资产总计 1333266110.64 1383184258.96 914851557.73 877056277.05 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 17 639055616.90 693320029.23 411398793.04 390499700.00 应付帐款 18 53626749.57 46995889.20 16419886.42 9105488.90 预收货款 19 82533768.89 59667830.95 14145584.99 14145584.99 应付福利费 6498563.40 7666485.50 6177704.19 7335570.56 未付股利 252607.29 3545857.19 252098.42 3545857.19 未交税金 21 15149513.82 11245935.34 4066968.97 31829.54 其他未交款 22 4758.35 17365.44 --- --- 其他应付款 20 107214606.66 100624935.86 60296783.85 54793733.76 应付工资 334968.10 168304.10 --- --- 预提费用 23 52819556.59 35387075.33 42071154.04 22136385.93 一年内到期的长期负债 --- 10000000.00 --- --- 流动负债合计 957490709.57 968639708.14 554828973.92 501594150.87 长期负债： 长期借款 24 1000000.00 40571356.61 --- 24246063.04 长期应付款 25 4000000.00 4000000.00 --- --- 长期负债合计 5000000.00 44571356.61 --- 24246063.04 负债合计 962490709.57 1013211064.75 554828973.92 525840213.91 少数股东权益 10752817.26 18757131.07 --- --- 所有者权益： 股本 26 157213420.00 157213420.00 157213420.00 157213420.00 资本公积金 27 154544883.03 154544883.03 154544883.03 154544883.03 盈余公积金 27 48264280.78 34115640.82 48264290.78 34115640.82 其中：公益金 27 3070030.66 3070030.66 3070030.66 3070030.66 未分配利润 27 --- 5342119.29 --- 5342119.29 股东权益合计 360022583.81 351216063.14 360022583.81 351216063.14 负债及股东权益总计1333266110.64 1383184258.96 914851557.73 877056277.05 利润及利润分配表 １９９６年度 编制单位：深圳中浩（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 本年数(合并) 上年数(合并) 本年数(公司) 上年数(公司) RMB RMB RMB RMB 一、主营业务 2(10)28 169716790.15 119118114.26 --- --- 收入 减：营业成本 28 138979352.79 99561671.11 --- --- 销售费用 8977571.45 5177657.25 --- --- 管理费用 35445735.08 50439849.27 7559002.80 11704049.28 财务费用 29 57545896.41 31541668.08 41222078.90 22485540.63 营业税金及附加 30 3945264.04 1830193.77 --- --- 二、主营业务利润 (75177029.62)(69432925.22)(48781081.70) (34189589.91) 加：其他业务利润 31 1985055.96 19288509.42 --- 13171496.65 三、营业利润 (73191973.66)(50144415.80)(48781081.70) (21018093.26) 加：投资收益 86085048.70 34120350.99 63744267.79 9066440.39 营业外收入 33 731027.05 2319448.81 --- 2627.32 减：营业外支出 33 1131223.39 1747172.73 667872.00 --- 加：以前年度损益调整34 (3068738.13) (240539.77) (1446815.16) 438626.20 四、利润总额 9424140.57 (15692328.50) 12848498.93 (11510399.35) 减：所得税 2(12) 4071088.81 20771.89 4041978.26 --- 减：少数股东损益 (3453468.91) (4202701.04) --- --- 五、净利润 8806520.67 (11510399.35) 8806520.67 (11510399.35) 加：年初未分配利润 5342119.29 16852518.64 5342119.29 16825518.64 六、可分配利润 14148639.96 5342119.29 14148639.96 5342119.29 减：提取法定盈余公积 880652.07 --- 880652.07 --- 七、可供股东分配备利润 13267987.89 5342119.29 13267987.89 5342119.29 减：提取任意盈余公积 13267987.89 --- 13267987.89 --- 八、未分配利润 --- 5342119.29 --- 5342119.29 财务状况变动表 １９９６年 编制单位：深圳中浩（集团）股份有限公司 单位：人民币元 流动资金来源和运用 金额RMB 一、流动资金来源 １．本年净利润： 8806520.67 加：不减少流动资金的费用和损失 （１）少数股东本期损益 3453468.91 （２）固定资产折旧 4637600.01 （３）无形资产、递延资产及其他资产摊销 11275325.03 （４）清理固定资产损失（减收益） （421813.21） 小计 27751101.41 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入（减清理费用） 1710137.41 （２）少数股东资本净增加额 （11457782.72） 小计 （9747645.31） 流动资金来源合计 18003456.10 二、流动资本运用 其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 （21110888.11） （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 6115621.00 （３）偿还长期负债 39571356.61 （４）增加长期投资 9286748.07 流动资金运用合计 33862837.57 流动资金增加净额 （15859381.47） 流动资金各项目的变动 一、流动资产本年增加数： 货币资金 （30512654.71） 短期投资 2468651.69 应收帐款 （42226136.39） 预付帐款 （5175119.54） 其他应收款 103771154.87 减：坏帐准备 1395282.50 应收预付款净额 54974616.44 待摊费用 （3654663.46） 存货 （56687262.77） 待处理流动资产净损失 6402932.77 流动资产增加净额 （27008380.04） 二、流动负债本年增加数： 短期借款 （54264412.33） 应付帐款 6630860.37 预收帐款 22865937.94 应付福利费 （1167922.10） 未付股利 （3293249.90） 未交税金 3903578.48 其他未交款 （12607.09） 其他应付款 6589670.80 应付工资 166664.00 预提费用 17432481.26 一年内到期的长期负债 （10000000.00） 流动负债增加净额 （11148998.27） |
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