深圳中浩（集团）股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.09 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大的遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 公司名称：深圳中浩（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”） 英文名称：ＳｈｅｎＺｈｅｎ Ｚｈｏｎｇｈａｏ（ｇｒｏｕｐ）Ｃｏ．，Ｌｔｄ 公司地址：深圳八卦四路中浩大厦 法人代表：李若明 股票简称：深中浩Ａ 深中浩Ｂ 股票证券代码：００１５ 上市交易所：深圳证券交易所 股证事务代表姓名：杨力立 张伟建 电话号码：（０７５５）２２６２５５２ 传真号码：（０７５５）２２６２５５２－５５５ 邮政编码：５１８０２９ 会计师事务所：中华会计师事务所 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 增减％ 主营业务收入（万元） 11,911.80 22,025.27 -45.92 净利润（万元） -1,151.04 1,632.53 - 总资产（万元） 138,318.43 145,303.54 -4.81 股东权益（万元） 35,121.61 36,279.46 -3.19 每股收益（元／股） -0.0732 0.1038 - 每股净资产（元／股） 2.23 2.31 -3.46 净资产收益率（％） -3.28 4.50 ／ 股东权益比率（％） 25.39 24.97 1.68 三、工作回顾 １９９５年，本公司董事和经营班子认真贯彻“企业管理年”活动精神，在客观分析宏观经济政策和企业情况的基础上，将１９９５确定为中浩集团的“调整管理年”，紧紧转绕“优化结构，盘活存量，控制规模，规范管理，效益优先，保持稳定”的工作思路开展工作，为实现调整、盘活、管理、发展的目标，本公司上下团结一心，克服重重困难，取得了阶段性的成果。 本公司的产品、产业以及结构开始向良性方面转化，工贸、房地产、餐饮商业为主的其它第三产业都有一批好的项目已经或即将实施； 工业企业根据的经营状况进行清理整顿、优化重组，调整了一批规模小、无特色、又经营不善导致亏损的企业，同时发展了具有一定规模和市场的工业项目。在国内技术处于领先地位的浩宁达电子电能表项目已进入试产阶段。１９９５年１２月２５日总投资８００万美元，注册资本４００万美元，与泰国合资兴办的“红牛维他命（中国）饮料有限公司”成立，“红牛”项目的引进，将产生规模效应和名牌效应，从而强化本公司工业的基础地位。 本公司的房地产在低谷下得到控制并有了起色，北海中鼎公司１９９５年实现销售收入２０００万元，已连续三年赢利；占地６０多万平方米的深圳“中浩工业城．在经营、销售方面拓宽路子，逐渐聚集人气，形成规模。 本公司餐饮商业等其他第三产业稳步发展，八卦岭好世界楼继续保持良好势头，全年营业收入７４０１万元，华强好世界于去年１０月７日开始试业，开业后第二个月就开盈利；海王好世界酒楼、广州好世界酒楼的筹建工作进展顺利，不久即可开业。千百意商场全年实现营业收入５１４１万元，已进入稳步经营。 盘活存量是本公司１９９５年工作的重中之重，经过努力有了实质性进展，全年盘活２．３４亿元，资金规模、企业规模均得到控制；本公司还通过强化董事会的监控，加大对各投资企业人财物的管理力度，规范管理亦见成效。 ２、主要指标分析 １９９５年本公司主营业务收入１１，９１１．８１万元，比去年同期２２，０２５．２７万元下降４５．９２％；净利润－１，１５１．０４万元，比去年同期１，６３２．５３万元减少２，７８３．５７万元。主营收入和利润的下降主要是继续受房地产市场不景气，负债较重，资金成本增大以及原材料价格上涨等因素影响所致。 ３、业务展望 １９９５年度是本公司成立以来调整和管理力度最大的一年。本公司虽然在调整、盘活、管理等方面取得了一些阶段性成果，但难度很大，企业状况没根本改善，面临的形势依然严峻。而且由于负债过重、费用增加，本公司整体出现亏损。为从根本上提高企业素质、摆脱经营困境，本公司董事会决定利用两三年时间坚持不渝地实施“调整和管理”战略，在调整管理中求稳定、图生存，在调整管理中求振兴、图发展。１９９６年本公司亦将继续遵循“优化结构、盘活存量、控制规模、规模管理、效益优先、保持稳定”的“二十四字”工作方针，继续进行股权结构 产业结构、资金结构的大调整，盘活存量，抓好电子电能表、好世界酒楼、红牛饮料、速冻保鲜重点项目的投资见效，并通过转换机制，实行资产经营和产权代表责任制狠抓落实，使本公司在产业结构水平上，管理层次上都上一个新台阶。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本结构（截止１９９５年１２月３１日） 股份单位：万股 面值：每股１元 股份类别 年初数 占总 本年 年末数 占总 百分比 股本％ 增减数 股本％ 增减 一、尚未流通股份 １、发起人股份 10313.3784 65.6 -155.8492 10157.5292 64.61 -0.99 其中：国家股 2028.3204 12.89 -155.8492 1870.4712 11.9 -0.99 境内法人股 8287.058 52.71 0 8287.058 52.71 0 ２、定向法人股 597.7036 3.8 155.8492 753.5528 4.79 0.99 ３、内部职工股 9.8 0.06 -2.9 6.9 0.06 -0.01 尚未流通股份合计 10920.882 89.46 -2.9 10917.982 69.45 -0.01 二、已流通股份 １、Ａ股 2616.46 18.64 2.9 2619.36 16.65 0.01 ２、Ｂ股 2184 13.9 0 2184 13.9 0 已流通股份合计 4800.46 30.54 2.9 4803.36 30.55 0.01 三、股份总数 15721.342 100 15721.342 100 0 截止１９９５年１２月３１日，经深圳证券登记公司统计核准，持有本公司股份的股东共有１３８２０名，其中Ａ股股东１３０７０名，包括国家股东１名，法人股东１２名，社会公众股１３０５０名，内部职工股东７名（高级职员所持），Ｂ股股东７５０名。 ２、本公司前十名股东的持股情况和比例（截止１９９５年１２月３１日） 股东名称 持股数 占总股 股份增减 （万股） 本％ 情况（％） （１）深圳赛格集团公司 2910.8196 18.51 -0.82 （２）中国食品工业总公司 2597.7068 16.52 -2.98 （３）深圳市投资管理公司 1870.4712 11.90 -0.99 （４）三联集团有限公司 1310.3938 8.34 -1.49 （５）中国银行广州信托咨询公司 637.00 4.05 0 （６）深圳光大机械有限公司 350.6178 2.23 1.32 （７）云南证券有限公司 195.00 1.24 1.24 （８）ＣＨＩＮＡ ＰＩＮＧＡＮ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ （ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ）ＣＯ．ＬＴＤ177.61 1.13 -0.02 （９）深圳三环化工纸业有限公司 155.8492 0.99 0.99 （１０）佛山京宏公司 130.00 0.83 0.83 ３、本公司董事、监事与高层管理人员持股情况 （截止１９９５年１２月底） 股数单位：股 姓名 职务 年初数 年末数 李若明 董事长 10000 10000 刘继忠 常务副董事长、总经理 18200 18200 邱国标 副董事长 0 0 刘介元 副董事长 10000 10000 李日聚 董事 0 0 王继中 董事 0 0 黄业兴 董事 10000 10000 赵尔平 董事 0 0 靳海涛 监事会主席 0 0 张成雄 监事 0 0 邹国宁 监事 60 4060 仇湘林 副总经理 0 0 姚绍牛 副总经理 10000 10000 郝智丰 副总经理 10140 40 程 刚 副总经理 10000 10000 张伟建 总会济师 0 0 刘东泰 总经济师 9000 9000 林名祥 总工程师 12 12 杨力立 董事会秘书 0 0 五、重要事项 １、报告期内股东大会情况说明 本公司第四次股东大会于１９９５年６月１１日在深圳科学馆举行。会议审议通过了１９９４年度董事会、监事会工作报告，利润分配、董事会和监事会的换届选举、修改公司章程等议案。 ２、本公司董事会、监事会换届说明 根据第四次股东大会选举结果，本公司新一届董事会由李若明、刘继忠、邱国标、刘介元、赵尔平、李曰聚、王继中、黄业兴等八人组成，顾若明为董事长，刘继忠为常务副董事长，邱国标、刘介元为副董事长。 本次股东大会选举产生了本公司第二届监事会。新一届监事会由靳海涛、邹国宁、张成雄三人组成，靳海涛为监事会主席。 ３、报告期间投资事项说明 本报告期内，本公司董事会研究同意将深圳中浩大酒店的产权转让给深圳南证投资总公司、深圳南证物业发展公司；将惠州市中惠实业开发有限公司的产权整体转让给惠州东华实业有限公司；本公司在深圳顺丰瓦通纸品有限公司的３０％股权港币转让给香港顺丰瓦通纸品有限公司。 ４、本公司本年度实现税后利润－１，１５１．０４万元，经本公司１９９６年４月１７日二届三次董事会讨论，本年度不作利润分配。 ５、重大诉讼、仲裁事项报告 本报告期内，本公司无重大法律诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 详见本公司财务报告所列。 七、财务报表及附注（附后） 深圳中浩（集团）股份有限公司 董事会 一九九六年四月二十七日 审计报表 深圳中浩（集团）股份有限公司董事会暨股东： 我所接受委托，审计了后附的贵公司及其附属公司（以下统称贵集团）１９９５年１２月３１日的合并资产负债表与截至该日为止会计年度的合并利润表和合并财务状况变动表，上述会计报表的真实、合法、完整由贵集团管理当局负责，我们的责任是在实施审计的基础止对贵集团编制的合并会计报表表达意见。 我们的审计系按照中国注册会计师独立审计准则实施，包括对内部控制制度遵守情况的检查和会计记录的抽查、通函询证、抽盘实物资产，以及在当时情况下我们认为必要的其他审计程序。 贵集团之全资附属公司深圳盛达实业发展公司未予合并会计报表，该公司经集团董事会决议，拟于近期售出，其未经审计之财务状况列于附注６。 我所认为，除上述事项可能受到必要的调整而产生的影响外，后附第２页至第２３页的上述已审会计报表及其注释，在所有重要方面，公允地表述了贵集团１９９５年１２月３１日的财务状况与截至该日为止会计年度的经营成果和财务状况的变动，会计处理方法的选用与上年一致，并符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定。 深圳中华会计师事务所 中国注册会计师 刘金登 中国注册会计师 刘加荣 中国 深圳 １９９６年４月８日 深圳中浩（集团）股份有限公司 合并会计报表附注 １９９５年度 单位：人民币元 附注１、集团概况 本集团根据国家股份有限公司条例的规定，经深圳市人民政府（１９９１）９９２号文批准，于１９９１年１０月１８日经股份重组而成立，１９９２年４月８日，经有关政府部门批准，本公司发行Ａ股及Ｂ股，于深圳证券交易所上市，领取深内法字０００７０号企业法人营业执照。 本集团主要的经营业务包括：生产加工食品饮料，电子产品、通信设备、纸张、纸制品进出口贸易、房地产开发建设及监理业务等。 目前的企业结构如下： ａ、下列全资及控股的附属公司，其经营状况均在合并会计报表中反映： 附属公司名称 注册地 持股比例 主要业务 １、中淡实业开发公司 淡水 100% 房地产开发 ２、深圳物业发展公司 深圳 100% 物业管理 ３、台山市中台经济发展公司 台山 100% 服务业 ４、郑州中发房地产公司 郑州 100% 房地产开发 ５、北海中浩房地产公司 北海 100% 房地产开发 ６、深圳中浩投资发展公司 深圳 100% 投资兴办实业、商品物资贸易 ７、深圳中浩进出口公司 深圳 100% 进出口业务、商贸 ８、深圳中浩（集团）股份有限公司 广州公司 广州 100% 建筑材料、物资贸易 ９、深圳中浩物业开发总公司 深圳 100% 房地产，单项开发，兴办项目 １０、深圳奥林天然饮料有限公司 深圳 75% 天然饮料 １１、深圳三环化工纸业有限公司 深圳 70% 化工纸业 １２、深圳黑马实业股份有限公司 深圳 60% 化妆品，塑料制品 １３、深圳得利士食品有限公司 深圳 85% 食品，食品包装机械 １４、沈阳新民耀福鞋业有限公司 深圳 55% 制鞋，皮制品 １５、深圳千百意商场有限公司 深圳 55% 零售贸易 ｂ、下列全资及控股的附属公司，董事会认为由于这些公司尚未开业或正进行清理整顿并据说在停并转，其会计报表未予以合并，仍以成本法核算。 联营公司名称 注册地 持股比例 主要业务 １、深圳威莉化学品有限公司 深圳 100% 化妆品，化工原料 ２、深圳中浩工贸公司 深圳 100% 国内贸易 ３、中厨武汉新技术公司 武汉 100% 技术服务 ４、中厨科技开发公司 深圳 100% 国内贸易 ５、北京中厨轻工经营部 北京 100% 国内贸易技术咨询 ６、深圳盛达实业发展公司 深圳 100% 商品批发，服装，电子钟 ７、深圳中浩声美电器有限公司 深圳 100% 音响产品 ８、上海三环印刷器材实业公司 深圳 55% ＰＳ版，纸制品 ９、深圳中鑫福物资供应公司 深圳 70% 金属材料，电子产品 １０、深圳耀福鞋业有限公司 深圳 60% 制鞋、皮制品 １１、深圳浩士达食品公司 深圳 55% 食品加工、商贸 １２、中浩银川实业公司 银川 100% 石油开发、贸易 １３、中浩大连工贸 大连 100% 贸易、咨询 ｃ、联营公司 联营公司名称 注册地 持股比例 主要业务 １、深圳长江计算机公司＊ 深圳 50% 微型计算机硬件 ２、深圳士必达国际投资股份有限公司 深圳 8% 金融 ３、深圳粤银实业股份有限公司 深圳 10% 高科技 ４、云南省证券有限公司 云南 8.3% 证券 ５、八佰伴中浩食品有限公司 深圳 40% 食品 ６、深圳新一代家具实业有限公司 深圳 50% 家具 ７、北海中鼎股份有限公司 北海 40% 房地产开发 ８、深圳中隆达工贸有限公司 深圳 50% 食品饮料 ９、海南赛格国际信托投资公司 海南 1.66% 金融 １０、深圳好世界大酒楼 深圳 30% 餐饮 １１、海口海深旅游食品发展公司＊ 海口 50% 食品，饮料 １２、深圳精美食品有限公司＊ 深圳 50% 食品，饮料 １３、广州好世界大酒楼有限公司 深圳 25% 餐饮 １４、深圳华强好世界酒楼有限公司 深圳 30% 餐饮 １５、中威厨房设备有限公司 深圳 25% 餐饮（对方股东承包） ＊董事会认为由于这些公司属关停并转企业，其经营状况无须按权益法调整，仍以成本法核算。 附注２、重要会计政策 （１）本公司执行中华人民共和国《股份制点企业会计制度》 （２）会计期间 本公司以每年１月１日至１２月３１日为一个会计年度。 （３）合并报表的编制方法： 本集团的公司及其附属公司，将集团内投资、内部往来、存货购销及其利润等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益，附注１（Ｂ）所述之公司除外。 （４）记帐原则和计价基础。 本公司会计核算采用权责发生制记帐原则，资产计价以历史成本为计价基础。（股份制改组时的资产以公平价及重置成本重估除外） （５）外币换算： 本公司以人民币为记帐本位币，以年初汇率为固定汇率记帐，年末对货币性项目外币余额以结算日市场经进行调整，产生的兑损益列入本年损益。 （６）存货计价 各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低抵值易耗品领用时一次性摊销。 各类存货盘盈、盘亏、报废结转管理费用处理。 （７）长期投资核算方法： 母公司对附属公司（持股５０％以上者或对其存在控制者）及持股２０％以上的联营公司者按权益法调整长期投资；除附注１（Ｂ）所述及附注１（Ｃ）备注的公司以外的２０％以下的联营公司及其它投资，按成本法核算；实行承包经营的联营企业，按承包金额计算投资损益。 （８）固定资产计价及其折旧方法 ａ、固定资产按实际成本计价。 ｂ、固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的５％）制定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 30年 3.17% 机器设备 10年 9.5% 电子设备 8年 11.88% 运输工具 6年 15.83% 其他设备 5年 19% （９）无形资产及递延资产摊销 ａ、开办费按５年摊销 ｂ、商誉按１０年摊销 ｃ、房屋装修费按５年摊销 ｄ、房地产开发之递延利息在相关房地产销售时依配比原则按其实际占用比率分摊。 （１０）收入实现条件： 商品销售：以商品已经发出，商品所有权转移买方，收到货款或取得收取货款的证据时，作为营业收入实现。 劳务销售：以劳务已经提供，收取款项的证据已经取得时，作为营业收入实现。 房地产销售：以开发产品完工，交付买方使用并开出发票帐单交买主时作为销售收入实现。 （１１）短期投资 短期股票成本以成本法核算，其变现成本以加权平均法计算确定。 （１２）利润分配 本年度系亏损年度，不作利润分配 （１３）税项 本集团之国内成员单位，工业及商业企业之产品及商品销售适用增值税，税率为１７％；房地产开发成品销售、劳务及其他收入适用营业税、税率５％；城建维护附加税１％；教育附加税３％；于特区设立之公司所得税适用１５％税率，非特区设立之公司所得税率为３３％，可享受之减免优惠，依各单位属地税务机关批准缴纳减免。 （１４）坏帐准备： 按年末应收帐款、应收票据、预付货款、其他应收款余额之和的５‰提取坏帐准备。 附注３，短期投资 类别 １９９５．１２．３１ ＲＭＢ 股票投资（成本值） 25,266,570.97 其中：上市股票＊ 9,095,430.97 非上市股票 16,171,140.00 债券投资 100,000.00 短期合作经营投资 -- 合计 25,366,570.97 ＊上市股票之市值 4,886,630.48 附注４、应收帐款 帐龄 １９９５．１２．３１ ＲＭＢ １年以内 91,156,894.12 １至２年 64,483,226.24 ２至３年 11,593,945.67 ３年以上 45,212,758.64 合计 212,446,824.67 附注５、其他应收款 帐龄 １９９５．１２．３１ ＲＭＢ １年以内 233,091,877.63 １至２年 97,675,168.48 ２至３年 50,988,195.76 ３年以上 11,817,528.59 合计 393,572,770.46 附注６、长期投资 项目类别 投资金额 １９９５．１２．３１ ＲＭＢ 未作报表合并之附属公司投资＊（１） 57,864,763.92 联营公司投资＊（２） 85,644,629.60 其他投资＊（３） 5,000,000.00 ＊（１）未作报表合并之附属公司投资 148,509,393.52 公司名称 持股比例 持股方式 投资金额 １９９５．１２．３１ ＲＭＢ １、深圳中浩物业开发总公司贸易部 100% 直接控股 1,174,405.60 ２、深圳柏名工贸发展公司 100% 直接控股 2,240,000.87 ３、深圳中骋实业发展公司 100% 直接控股 3,389,157.04 ４、深圳盛达实业发展公司＊ 100% 直接控股 26,166,140.81 ５、深圳赛格声美电器有限公司 100% 直接控股 5,830,220.36 ６、深圳耀福鞋业有限公司 60% 直接控股 12,319,830.03 ７、大连保税区浩业工贸发展公司 100% 直接控股 310,000.00 ８、深圳中浩艺术发展公司 100% 直接控股 500,000.00 ９、深圳威莉化学品有限公司 100% 直接控股 1,213,482.50 １０、深圳中鑫物资供应公司 100% 直接控股 (102,731.90) １１、上海三环印刷器材有限公司 55% 直接控股 1,249,111.70 １２、奥林天然饮料新民公司 41.25% 直接控股 3,260,000.00 １３、深圳市宝安丰华实业公司 42% 间接控股 314,346.91 合计 57,864,763.92 ＊截至１９９５年１２月３１日，深圳盛达实业发展公司未经审计之资产总额为人民币１１０，８１４，９２７．８０元，负债总额为人民币１０５，０６６，９５３．２６元，资产净值５，７４７，９７４．５４元。 附注６、长期投资（续） ＊（２）联营公司投资 公司名称 持股 持股 投资金额(RMB) 比例 方式 １９９５．１２．３１ ＲＭＢ １．新隆泰奥林蒸馏水分厂 22.5% 间接持股 449995.00 ２．深圳胜他玻璃有限公司 34% 间接持股 800000.00 ３．歌联娜美容产品专业有限公司 18% 间接持股 214661.00 ４．深圳长江计算机 50% 直接持股 1945561.50 ５．海口海深旅游食品发展公司 50% 直接持股 790000.00 ６．海南赛格希克国际信托投资公司 1.66% 直接持股 1660000.00 ７．深圳好世界大酒楼有限公司 30% 直接持股 11561920.68 ８．深圳新一代家具实业有限公司 50% 直接持股 3171589.81 ９．深圳精美食品有限公司 50% 直接持股 996048.48 １０．北海中鼎股份有限公司 40% 直接持股 19565706.47 １１．深圳中隆达工贸有限公司 50% 直接持股 3585460.43 １２．深圳浩士达食品有限公司 42% 直接持股 10420000.00 １３．深圳八百伴中浩食品有限公司 40% 直接持股 10709335.98 １４．云南省证券有限公司 8.3% 直接持股 5000000.00 １５．深圳粤银实业股份公司 10% 直接持股 450000.00 １６．深圳士必达国际投资股份有限公司 8% 直接持股 3200000.00 １７．武汉中南包装机械实业有限公司 10% 直接持股 1090000.00 １８．深圳浩宁达仪表仪器有限公司 45% 直接持股 1895500.00 １９．深圳华强好世界海鲜大酒楼有限公司 30% 直接持股 2021658.25 ２０．广州好世界海鲜大酒楼有限公司 25% 直接持股 1000000.00 ２１．深圳中威厨房设备有限公司 25% 直接持股 117192.00 合 计 85644629.60 ＊（３）其他投资 项目名称 投资方式 １９９５．１２．３１（ＲＭＢ） 郑州市瑞达酒店 合作经营 ５，０００，０００．００ 附注７．公积金及未分配利润 项目 １９９５．１２．３１ 本期增加 本期减少１９９４．１２．３１ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 资本公积金 154544833.03 -- -- 154613061.25 其中：资产评估增值 12849910.73 -- -- 12849910.73 股票溢价 141694972.30 -- 68178.22 141763150.52 接受捐赠资产 -- -- -- -- 盈余公积 34115640.82 -- -- 34115640.82 其中：法定盈余公积金 26537220.43 -- -- 26537220.43 任意盈余公积金 4508389.73 -- -- 3070303.66 盈余公益金 3070030.66 -- -- 3070303.66 未分配利润 5342119.29 (11510399.35) -- 16852518.64 合 计 194002643.14 (11510399.35) 68178.22 205581220.71 附注８．投资收益 项目 １９９５（ＲＭＢ） １９９４（ＲＭＢ） 投票投资收益 1003520.29 (1908985.74) 债券投资收益 -- -- 非控股公司分来利润 1635019.10 6835500.00 附属公司股权转让收益 25457000.00 -- 联营公司权益增减净额 6024811.60 4799098.00 合 计 34120350.99 9743612.88 附注９．约定资本支出 截至１９９５年１２月３１日止，本公司已签约尚未投资之重大约定资本支出在本年会计报表中未作拨备，详情如下： 合约项目 约定资本支出金额 ＲＭＢ ＨＫＤ ＵＳＤ 合资红牛维他命饮料有限公司 -- -- 800000.00 合资广州好世界大酒楼有限公司 4500000.00 深圳浩宁达有限公司 3150000.00 合 计 3150000.00 4500000.00 800000.00 按国际会计准则（ＩＡＳ）对税后利润和资产的调整如下： 截止１９９５年２月３１日 股东应占利润 净 资 产 千人民币 千人民币 根据中国会计准则编制的已审财务报表数额 (11510) 351216 根据ＩＡＳ规定所作的调整 ──短期投资减值准备 (112) (2899) ──残旧存货注销 (7484) (7521) ──递延费用注销 (3946) (4530) ──估计坏帐注销 (32585) (49961) ──商誉撤消转回 8970 (9579) ──福利费转回 7945 ──合并调整 (593) 205 ──短期投资减值转回 3011 ──残旧固定资产注销 (1492) (1492) ──少数股东应占利润调整 8917 5147 按ＩＡＳ调整后金额 (28879) (280613) 深圳中浩（集团）股份有限公司 合并资产负债表 １９９５年１２月３１日 单位：人民币元 资产类 集 团 公 司 年末数 年初数 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 52562693.51 112615730.35 32718047.89 96011713.90 短期投资 25366570.97 53954684.35 2940077.76 37792800.51 应收票据 - - - - 应收帐款 212446824.67 200269926.37 114060548.76 44862883.09 预付货款 12406166.46 29175549.93 - - 其他应收款 393572770.46 239720035.74 306331246.65 122690756.20 减：坏帐准备 2860938.61 4180752.52 1114408.91 1118493.99 应收预付款项净额615564822.98 464984759.52 419277386.50 166435145.30 应收内部单位款 - - 88921461.42 85033834.18 待摊费用 7575924.34 3819053.40 - 16545.00 存货 226150588.39 319616785.60 36865.36 36865.36 待处理流动 资产净损失 41846428.82 35831388.04 28344986.10 23199329.08 流动资产合计 969067029.01 990822401.26 572238825.03 408526233.33 长期投资： 长期投资 148509393.52 144232392.98 250932245.36 343563621.68 长期投资合计 148509393.52 144232392.98 250932245.36 343563621.68 固定资产： 固定资产原价 104618838.55 168511580.25 26907563.04 60665412.03 减：累计折旧 23336401.21 31828748.61 4959932.66 9759337.91 固定资产净值 81282437.34 136682831.64 21947630.38 50906074.12 在建工程 87773348.11 81513093.76 31035925.65 40244532.65 固定资产清理 1003719.67 - - - 待处理固定资 产净损失 488478.27 - - - 固定资产合计 170547983.39 218195928.40 52983556.03 91150606.77 无形及其他资产： 无形资产 7342071.78 16848473.16 720000.00 800000.00 递延资产 87536130.63 81974460.26 - 31582.36 无形及递延资产合 计 94878202.41 98822933.42 720000.00 831582.36 其他长期资产： 其他长期资产 181650.63 961789.82 181650.63 961789.82 资产总计 1383184258.96 1453035442.88 877056277.05 845033833.96 负债及股东权益 集 团 公 司 年末数 年初数 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 693320029.23 603051581.77 390499700.00 343384200.00 应付票据 - - - - 应付帐款 46995889.20 135678996.20 9105488.90 9011953.50 预收货款 59667830.95 41546636.74 14145584.99 - 应付福利费 7666485.50 8725845.55 7335570.55 16127.57 未付股利 3545857.19 3602700.83 3545857.19 3602700.83 未交税金 11245935.34 15641073.02 31829.54 2934.07 其它未交款 17365.44 - - - 其他应付款 100624935.86 124576909.84 31728569.53 41055387.31 应付关连企业款 - - 23065164.23 36112894.50 应付工资 168304.10 991134.64 - 16850.00 预提费用 35387075.33 47091414.57 22136385.93 23790032.43 一年内到期 的长期负债 10000000.00 1476000.00 - - 流动负债合计 968639708.14 982382293.16 501594150.87 456993130.21 长期负债： 长期借款 40571356.61 89038063.04 24246063.04 25246063.04 应付债券 - - - - 长期应付款 4000000.00 4000000.00 - - 长期负债合计 44571356.61 93038063.04 24246063.04 25246063.04 负债合计 1013211064.75 1075420356.20 525840213.91 402239193.25 少数股东权益 18757131.07 14820445.97 - - 股东权益： 股本 157213420.00 157213420.00 157213420.00 157213420.00 其中：中方投资 - - - - 外方投资 - - - - 普通股 - - - - 其中：Ａ股 - - - 135373420.00 其中：Ｂ股 - - - 21840000.00 优先股 - - - - 资本公积金 154544883.03 154613061.25 154613061.25 154613061.25 盈余公积 34115640.82 34115640.82 34115640.82 34115640.82 其中：公益金 3070030.66 3070030.66 3070030.66 3070030.66 未分配利润 5342119.29 16852518.64 5342119.29 16852518.64 股东权益合计 351216063.14 362794640.71 351216063.14 362794640.71 负债及股东权 1383184258.96 1453035442.88 877056277.05 845033833.96 益总计 合并利润及利润分配表 深圳中浩（集团）股份有限公司 １９９５年１月１日至１２月３１日 单位：人民币元 项 目 集 团 公 司 本期累计数 上年同期数 本期累计数 上年同期数 一、主营业务收入 119118114.26 220252721.76 - 1192843.90 减：营业成本 99561671.11 170587387.56 - - 销售费用 5177657.25 7725679.67 - - 管理费用 50439849.27 49437500.00 11704049.28 11128026.19 财务费用 32652813.21 27133405.58 23854847.16 15674573.09 汇兑损益 (1111145.13) (610875.06) (1369306.53) 65792.92 进货费用 - - - - 营业税金及附加 1830193.77 3818985.49 - - 二、主营业务利润 (69432925.22) (37839361.48)(34189589.91) (25675548.30) 加：其他业务利润 19288509.42 13214140.25 13171496.65 17268.10 三、营业利润 (50144415.80) (24625221.23)(21018093.26) (25658280.20) 加：投资收益 34120350.99 9743612.88 9066440.39 13251049.23 营业外收入 2319448.81 33011687.85 2627.32 27252200.00 减：营业外支出 1747172.73 2823117.31 0.00 38641.27 加：以前年度损益调整 (240539.77) 1399806.59 438626.20 1509645.12 四、利润总额 (15692328.50) 16706768.78 (11510399.35) 16285972.88 减：所得税 20771.89 985134.51 - - 少数股东权益 (4202701.04) (603663.10) - - 五、净利润 (11510399.35) 16325297.37 (11510399.35) 16285972.88 加：年初未分配利润 16852518.64 61835066.55 16852518.64 61874391.04 盈余公积转入 - - - - 六、可分配利润 5342119.29 78160363.92 5342119.29 78160363.92 减：提取法定盈余公积金 - 9213091.97 - 9213091.97 提取公益金 - 6140061.31 - 6140061.31 七、可供股东分配的利润5342119.29 62807210.64 5342119.29 62807210.64 减：已分配优先股股利 - - - - 提取任意公积金 - - - - 已分配普通股股利 - 45954692.00 - 45954692.00 八、未分配利润 5342119.29 16852518.64 5342119.29 16852518.64 深圳中浩（集团）股份有限公司 合并财务状况变动表 １９９５年度 单位：人民币元 流动资金来源和运用 金额 一、营运资金来源 １．本年净利润： (11,510,399.35) 加：不减少流动资金的费用和损失 - （１）固定资产折旧 7,547,852.87 （２）无形资产及递延资产摊销 9,329,722.51 （３）公司债折价摊销（减溢价摊销） － （４）固定资产盘亏（减盘盈） 20,403.04 （５）处理固定资产损失（减收益） (39,824,621.83) （６）递延税款 - （７）少数股东分利 (4,202,701.04) 小 计 (38,639,743.80) ２．其他来源： （１）固定资产清理收入（减清理费用） 79,211,106.48 （２）增加长期负债 - （３）收回长期投资及拨付所属资金 - （４）转为对外投资转出固定资产 - （５）转为对外投资转出无形资产 - （６）增加实收资本（股本）及上级拨入资金 - （７）增加资本公积（股票溢价、固定资产评估增值） (68,178.22) （８）增加盈余公积（含公益金） - （９）调整以前年度未分配利润 - （１０）增加少数股权 8,139,386.14 小 计 87,282,314.40 流动资金来源合计 48,642,570.60 二、营运资金运用 １．利润分配 - （１）罚没损失及滞纳罚款 - （２）提取盈余公积 - （３）提取公益金 - （４）已分配股利 - 小 计 - ２．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 (693,201.45) （２）投资融资转入固定资产 - （３）增加无形资产及递延资产 4,604,852.31 （４）偿还长期负债 48,466,706.43 （５）增加长期投资及拨付所属资金 4,277,000.54 小 计 56,655,357.83 流动资金运用合计 56,655,357.83 流动资金增加净额 (5,012,787.23) 流动资金各项目的变动 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 (60,053,036.84) ２．短期投资 (28,588,113.38) ３．应收票据 - ４．应收帐款 12,176,898.30 ５．预付货款 (16,769,383.47) ６．其他应收款 153,852,734.72 ７．减：坏帐准备 (1,319,813.91) ８．应收及预付帐款净额 150,580,063.46 ９．应收关连企业款 - １０．待摊费用 3,756,870.94 １１．存货 (93,466,197.21) １２．待处理流动资产净损失 6,015,040.78 流动资产增加净额 (21,755,372.25) 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 90,268,447.46 ２．应付票据 - ３．应付帐款 (88,683,107.00) ４．预收货款 18,121,194.21 ５．应付福利费 (1,095,360.05) ６．未付股利 (56,843.64) ７．未交税金 (4,395,137.68) ８．其他未交款 17,365.44 ９．其他应付款 (23,951,973.98) １０．应付关连企业款 - １１．应付工资 (822,830.54) １２．预提费用 (11,704,339.24) １３．年内到期的长期负债 8,524,000.00 流动负债增加净额 (13,742,585.02) |
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