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重要提示

本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告内容由公司董事会负责解释。

一、财务报告（经深圳蛇口信德会计师事务所审计）

深圳能源投资股份有限公司董事会谨向各位股东公告，本公司截止１９９６年６月３０日会计期间之重要财务数据如下：

１．资产负债表单位：人民币万元

    项目                １９９６．０６．３０  １９９５．１２．３１

    流动资产                  99078.53              80945.18

    长期投资                  11296.90              11525.16

    固定资产净值             340363.52             354528.42

    在建工程                  66946.14              49452.86

    无形资产及递延资产        35944.58              33439.86

    其他长期资产               1200.00               1200.00

    资产总计                 554829.67             531091.48

    流动负债                 125781.83             182633.98

    长期负债                 264741.03             197872.49

    少数股东权益              62601.02              59145.44

    股东权益                 101705.79              91439.57

    股本                      38720.00              38720.00

    资本公积金                37126.84              37126.84

    盈余公积金                14071.94              14071.94

    未分配利润                11787.01               1520.79

    负债及股东权益总计       554829.67             531091.48

２．损益表单位：人民币万元

      项目          １９９６年１－６月    １９９５年１－６月

    主营业务收入          70172.75             49318.47

    主营业务利润           7207.76              4637.89

    其他业务利润            968.16               426.42

    投资收益               1186.34               676.96

    营业外收支净额         7312.30              6412.46

    以前年度损益调整        679.87                 0.56

    利润总额              17354.43             12154.29

    所得税                 1163.64                63.96

    少数股东权益           5924.56              5102.28

    净利润                10266.23              6988.05

３．其他财务指标

    项目              １９９６年１－６月  １９９５年１－６月

    每股收益（元）          0.265                0.20

    净资产收益率（％）     10.00                 8.24

    每股净资产（元）        2.63                 2.51

注：以上指标是按１９９６年６月３０日的股本总数３８７２０万股计算所得，若按１９９６年８月１３日分红派息后总股本４０６５６万股计算，则每股伪０．２５元，每股净资产为２．５０元。

４．财务报表附注

（１）本中期报告所采用的主要会计政策和方法与１９９５年度财务报告采用的相一致。

（２）在建工程比年初数增加３５％，主要是因为深圳妈湾电力有限公司增加一期工程的配套工程。

（３）长期负债比年初增加３３％，主要是扩大了生产规模，增加发电量。

（４）主营业务收入比上年同期增加４２％，主要是因为增加发电量。

（５）投资收益比上年同期增加７５％，主要是因为联营公司利润分配。

（６）营业外收支净额比上年同期增长１４．０２％，主要是由于根据国务院发（１９９４）１０号文规定，深圳市国家税务局以深国税返退〔１９９６〕２４号“税负返还批复书”准予退还深圳妈湾电力有限公司１９９５年度因改征产品增值税而多缴纳的税款计３５０７２３０３．７１人民币元，已计入当期损益，深圳妈湾电力有限公司于１９９６年８月１４日收到该等退款。

（７）以前年度损益调整系调整香港港能发展有限公司１９９５年度对深圳妈湾电力有限公司的投资收益所致。

（８）所得税比上年同期增加１７７９％，主要是因为深圳妈湾电力有限公司免税期已满。

二、经营情况回顾与展望

（一）上半年经营情况回顾

上半年公司实现利润总额１７３５４．４３万元，实现税后利润１６１９０．７９万元，扣除少数股东权益后，税后利润达１０２６６．２３万元，比去年同期增长４７％。

本公司主体企业──妈湾电力有限公司上半年共完成发电量１５．３１亿千瓦时，比去年同期增长４１．１１％。

公司参股１９％的金岗电厂通过加强管理力量，提高了机组出力、降低了油耗，上半年供电量９７５９．２万千瓦时；参股１０％的上洞电厂，董事会进一步完善了电厂承包经营方案，确保了较高的投资回报。

公司参股２５％的深圳市西部电力有限公司现正抓紧两台３０万千瓦机组的建设。西部电厂自１９９５年５月２日正式开工以来，各项工程施工严格按网络计划正点运行。目前，１号机组土建、安装基本完成，正进入分部调试阶段，计划于９月底并网发点；２号机组安装工作亦全面展开，计划明年６月份并网发电。

公司参股４０％的深圳能源保税仓有限公司，准备兴建３．４万平方米保税仓库。上增年，已完成购置１．２８万平方米土地及地质勘探工作，设计工作已全面展开，该项目计划于１１月份开工。

公司参与投资的温州宏能电厂项目，上半年，已完成施工设计、桩基工程。土建工程已全面展开，主机设备已运抵现场，安装工作准备就绪，该项目计划年底并网发电。

（二）下半年计划

继续强化对电力生产企业的经营状况的监督和管理，以期取得更好的经济效益。随着下半年用电高峰的到来，公司将着力抓好妈湾公司的生产经营管理，努力实现“安全、稳发”。

加强在建电力项目的跟踪管理。积极协助抓好西部电厂的建设工作，要求西部电厂的工程管理严格围绕“四大控制”目标进行。努力实现主厂房质量创“部优”；安装实现“锅炉试水压一次成功、倒送电一次成功、汽机冲转一次成功，并网一次成功、１６８小时试运行一次通过”，“优质、高效、安全”地建设西部电厂，确保第一台３０万千瓦机组９月底顺利并网发电。

认真抓好温州宏能电厂设备安装、调试工作，目前基建工程进展顺利，力争年底投产发电。

在加快能源保税仓库建设的同时，积极利用福田保税区的政策、环境优势，开拓各项业务，努力提高效益，力争成为本公司新的经济增长点。

在重点投资深圳能源电力建设的基础上，本着安全高效的原则投资其它，优化公司投资结构，有重点地进行新的投资，进一步提高本公司的经济效益。

三、重大事件的说明

１．本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

２．本公司１９９５年度股东大会选举劳德容、胡政光、刘燕航、林腾龙、简基遥、赵立金、周渭、徐活根、苏德钜组成本公司第二届董事会；

选举李木成、赵克强、杜德明、黄美宽、李润元组成本公司第二届监事会。

３．公司第二届董事会第一次会议选举劳德容女士为董事长；经劳德容董事长姓名，董事会研究决定，聘任林龙先生为总经理；经林腾龙总经理提名，董事会研究决定，聘任赵立金先生为财务总监；经劳德容董事长提名，董事会研究决定，聘任邵崇先生为董事会秘书。

公司第二届监事会第一次会议选举李木成先生为监事会主席。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

１．本公司截止１９９６年８月３０日的股本结构为：

总股本：３８７２０万股

其中：国有持股：２５７３６．７万股，占总股本的６６．４７％；

法人持股：１９３６万股，占总股本的５．０％；

公众持股：１１０４７．３万元，占总股本的２８．５３％；

其中：高级管理人员持股：１９５８９９万股，占总股本的０．０５％。

２．主要股东持股情况：

（１）深圳市能源总公司（国家股）２５７３６．７万股，占总股本的６６．４７％。

（２）涂本杰３８０万股，占总股本的０．９８％。

（３）广东电力发展股份有限公司２２９．９万股，占总股本的０．５９％。

（４）西北电力建设总公司２０５．７万股，占总股本的０．５３％；

（５）深圳沙角火力发电厂Ｂ厂有限公司１５１．２５万股，占总股本的０．３９％；

（６）深圳市鸿基（集团）股份有限公司１５１．１万股，占总股本的０．３９％；

（７）广东核电投资有限公司１４５．２万股，占总股本的０．３７％；

（８）深圳市投资管理公司１２１万股，占总股本的０．３１％；

（９）中国光大银行深圳分行１２１万股，占总股本的０．３１％；

（１０）秦皇岛港货运总公司１２１万股，占总股本的０．３１％；

（１１）广东粤能有限公司１２１万股，占总股本的０．３１％。

五、股东大会简介

本公司１９９５年度股东大会于１９９６年６月１日上午在深圳市振兴路七号深圳市能源总公司七楼会议室召开，出席会议的股东有２２名，代表股份数２７１７８．７７万股，占公司总股本的７０．２％，符合公司章程和《公司法》的有关规定。大会以投资票表决方式通过以下报告和决议：

１．通过修改公司章程部分条款的决议。本次修改是依据《公司法》和深圳市有关规范意见而进行，主要有以下内容：

（１）信息披露的指定报刊改为：《证券时报》、《中国证券报》或《上海证券报》等中国证监会指定信息披露报刊。

（２）公司注册资本作相应修改。

（３）原章程第三十一条修改为：股东大会由董事会召集。召开股东大会三十日前，董事会应在《证券时报》、《中国证券报》或《上海证券报》等中国证监会指定信息披露报刊上公告会议日期、地点和议题以及出席会议的股东资格。

公司召开股东大会结束后次个工作日，公司董事会应将经公证后的股东大会决议在《证券时报》、《中国证券报》或《上海证券报》等中国证监会指定信息披露报刊上公告会议日期、地点和议题以及出席会议的股东资格。

公司召开股东大会结束后次个工作日，公司董事会应将公证后的股东大会决议在《证券时报》、《中国证券报》或《上海证券报》等中国证监会五信息披露报旰上公告会议日期、地点和议题以及出席会议的股东资格。

公司召开股东大会结束后次个工作日，公司董事会应将经公证后的股东大会决议在《证券时报》、《中国证券报》或《上海证券报》等中国证监会指定信息披露报刊上公告。

（４）原章程第六十一条修改为：监事会由五名成员组成，设主席一名。监事会主席为召集人。监事任期三年，可连选连任。

２．审议通过《董事会工作报告》；

３．审议通过《监事会工作报告》；

４．审议通过《总经理业务报告》；

５．审议通过《１９９５年度财务报告及利润分配方案》。公司１９９５年度利润分配方案为：从税后利润中提取１０％法定盈余公积金、２４％任意盈余公积金和１０％公益金后，每１０股送０．５股红股，同时派发１．５０元人民币现金股利；

６．通过公司１９９６年度配股的决议。１９９６年度配股方案为：以１９９４年末股本为基数，以１０：３的比例向公司全体股东配股，本公司控股单位深圳市能源总公司已同意将其所获配股权转让予全体个人股股东，转配方法按国家有关规定办理。配股价格浮动幅度为：人民币２．３０－４．００元，配股资金主要用于深圳能源保税仓项目、补充公司营运资金及收购温州平阳电厂部分股权，并授权董事会处理本次配股有关事宜；

该方案须报深圳市证管办出具意见，并报中国证监会审核后实施。

７．聘请深圳蛇口信德会计师事务所为本公司１９９６年度审计单位，聘请中国注册会计师朱祺衍先生、金任宏先生为本公司１９９６年度财务顾问；

８．聘请徐志光律师为本公司１９９６年度法律顾问；

９．选举劳德容、胡政光、刘燕航、林腾龙、简基遥、赵立金、周渭、徐活振、苏德钜组成本公司第二届董事会；

１０．选举李木成、赵克强、杜德明、黄美宽、李润元组成本公司第二届监事会。

六、备查文件

１．本公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本及由深圳蛇口信德会计师事务所出具的审计报告；

２．１９９５年度股东大会文件；

３．１９９５年度分红派息公告。

以上文件备置于本公司证券部

地址：深圳市华发北路桑达大厦１７楼

电话：（０７５５）３３２３７６９、３３２４０８０

传真：（０７５５）３３２４０２３

深圳能源投资股份有限公司董事会

一九九六年八月二十七日