中天财经

重要提示

本公司按照《公司法》及有关法规公布１９９７年度中期报告，公司董事会愿就报告所披露之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

南京中达制膜股份有限公司董事会

一、财务报告

(一)财务报表(未经审计)

1、简化的资产负债表单位：人民币元

    项  目                       期初数                 期未数

资产

    流动资产                 63,624,689.88         189,511,434.66

    长期投资

    固定资产净值            184,715,551.24         178,177,268.84

    在建工程                                       100,000,000.00

    资产总计                248,340,241.12         467,688,703.50

    负债及股东权益

    流动负债                147,402,167.12         158,716,126.65

    长期负债                  8,988,074.00           8,988,074.00

    负债合计                156,390,241.12         167,704,200.65

    股本                     59,767,500.00          90,000,000.00

    资本公积                 32,182,500.00         192,368,330.15

    未分配利润                                      17,616,172.70

    股东权益合计             91,950,000.00         299,984,502.85

    负债及股东权益总计      248,340,241.12         467,688,703.50

    2、简化的损益表                  单位：人民币元

    项  目                              1997年6月

    主营业务收入                     87,749,145.85

    主营业务利润                     16,250,736.75

    其他业务利润                      1,562,172.32

    投资收益                                  0.00

    营业外收支净额                    5,867,600.15

    利润总额                         23,680,509.22

    所得税                            6,064,336.52

    净利润                           17,616,172.70

    （二）主要财务指标：

    1、每股净收益（元）                    0.20

    3、净资产收益率(％)                    5.87

    2、每股净资产(元)                      3.33

    注: 1997年6月30日的主要财务指标系按照1997年6月30日的总股本9,000万元计算。

（三）财务报表附注：

１、公司采用的重要会计政策及方法在本报告期内未变动。

２、流动资产中应收帐款为３７２８８０７２．５２元，帐龄分析如下

    帐龄             金额（元）       所占比重（%）

    1年以内的        6,039,287.09           73.35

    1-2年的          2,119,124.10           25.74

    2-3年的             74,580.00            0.91

    3年以上的                   -               -

应收帐款比上年末增加12,427,985.89元，其主要系销售增加，货币未及时回笼所致。

无持有5%以上的股东欠款。

（3）流动资产中其他应收款为8,232,991.19元，帐龄分析如下：

    帐  龄          金额（元）       所占比重（%）

    1年以内的     33,850,190.41         90.78

    1-2年的        2,710,691.31          7.27

    2-3年的          455,535.41          1.22

    3年以上的        271,655.39          0.73

其他应收款比上年末增加4,538,256.47元，其主要是上市前支付了双拉伸项目的预付款。

无持有5%以上的股东欠款。

４、资本公积比上年末增加160,156,293.55元，主要是公开发行股票的溢价168, 900,000.00元，扣除发行费用8,868,899.45元，记入资本公积所致。

５、末分配利润比上年末增加17,616,172.70元，系本期增加的净利润。其中年初至公司成立期间增加的净利润为11,995,053..72元。

６、营业外收支净额主要是股票发行无效申购利息收入5,944,816.25元。

７、关联交易及关联交易

发起人南京塑料包装材料总厂持有本公司股份１９９２．２５万股，占总股本２２．１４％，该厂主要从事ＰＥ薄膜和聚酯切片的生产和销售业务。

发起人中国包装总公司内江包装材料总厂持有本公司股份１１９２．２５万股占总股本２２．１４％，该厂主要从事ＰＥ薄膜的生产和销售业务。

发起人申达集团公司持有本公司股份１９９２．２５万股，占总股本２２．１４％，该公司主要从事塑料彩色印刷、复合及制袋的生产和销售业务。

根据公司与南京塑料包装材料总厂签订的《国有土地使用权租赁合同》、由本公司租赁该公司工业用地62,918.3平方米，年租赁费1,650,000.00元；

根据公司与中国包装总公司内江包装材料总厂签订的《国有土地使用权租赁合同》、由本公司租赁该公司工业用地24,521.53平方米，年租赁费812,000.00元；

根据公司与申达集团公司签订的《国有土地使用权租赁合同》、由本公司租赁该公司工业用地10,862.5平方米，年租赁费275,000.00元。

上述关联交易自公司成立后尚未支付。

备注：

南京、四川万事达分公司实现的利润按33%计交所得税，江阴分公司实现的利润按15%计交所得税；

二、经营情况的回顾与展望

㈠、上半年经营情况的回顾

上半年，公司本着“宏观有秩序，微观有活力”的原则，构建适合本公司特性的运行机制，依据“一流的设备、一流的技术、一流的产品、一流的服务”的经营思路开拓经营，现已经成为全国最大的服装及粮油食品出口的包装基材生产基地，产品覆盖全国２０多个省市的进出口公司。经过半年的努力，公司上半年完成主营业务收入87749145.85元，实现利润23680509.22元，分别比去年同期增长5.8％和62.7％；实现净利润17616172.70元，比去年同期增长65%围绕公司年度经营及发展计划，上半年着重抓了以下几方面的工作：

１、按照股份公司运作规范和“统一、精简、高效”的原则，建立了有利于发挥各方面优势的生产经营管理体制。三家原来分别隶属于三家主要发起人的分公司，管理体制得到完全理顺，与发起人之间的资产关系也得以合理、明晰的界定。

２、营造分工协作的公司产品销售网络，推行“定区域、定任务、定费用、定回收、定奖赔”的营销“五定”政策，有效扩大了公司产品的市场覆盖率和市场占有份额，加速了销售货款的回笼。

３、加强技术改造，完善生产工艺，全面推展ＩＳＯ９０００认证工作，提高了各分公司的生产效率和产品质量，其中四川万事达分公司已经通过IS9000认证。公司主导产品烟膜已经国家级测试中心测试通过。同时以市场为导向，调整产品结构，增产适销对路产品，为实现公司年度经营计划打下了坚实的基础。

４、制订了与生产成本挂钩的经济目标考核责任制，实行成本否决，从强化质量管理和节能降耗着手，降低了生产成本。同时在压缩管理费用方面采取了“使用、管理”二级责任制，用明确限额、责任的办法有效控制了非生产性支出。

５、加快新项目建设和新品开发，公司用募集资金投资的１. ２万吨级双拉薄膜项目已接近建设尾声，目前正在进行试生产，产品质量稳定，性能优良。

㈡、下半年工作计划

１、有步骤地对南京分公司的ＢＯＰＥＴ生产线进行技术改造，其前期准备工作计划在下半年内全部结束。

２、调整各分公司有关产供销方面的分工协作关系，计划在下半年开始构建统一的供销网络，并加强各分公司之间的优势互补工作，做到取长补短，优势共享，做好技术人才交流，营销与信息交流和资金的有偿调剂使用工作。

３、推进江阴分公司的ＩＳＯ９０００认证工作，力争在１９９８年底前通过认证。

三、重大事件的说明

１、１９９７年６月２日和１９９７年６月３日，本公司在《中国证券报》及《上海证券报》上刊登了南京中达制膜股份有限公司《招股说明书概要》。１９９７年６月１９日在《中国证券报》上刊登了《股票上市公告书》。

２、１９９７年６月５日，本公司在上海证券交易所以网上发行方式，成功地向社会公开发行了３０００万股人民币普通股（其中内部职工持股３００万股尚未流通），并于同年６月２３日，“南京中达”股票在上海证券交易所挂牌交易。

３、按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委５月２１日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求，公司经自查，未从事股票操作业，没有从事任何违反规定的事项，如今后要进行股票投资，也将严格按照有关规定进行操作

４、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

５、本公司１９９７年度不进行中期分红。

四.发行在外股票的变动和股权结构的变化

股权结构单位:万股

                          1996年      比率％   1997年    比率％

                         12月31日              6月30日

㈠.尚未流通股

     国有法人股           3984.5      66.41    3984.5     44.28

     法人股               2015.5      33.59    2015.5     22.39

     内部职工股                                 300        3.33

     尚未流通股份合计     6000       100       6300       70

    ㈡.已流通股份

    境内上市的人民币普通股                     2700       30

    已流通股份合计                             2700       30

    ㈢.股份总数           6000       100       9000      100

主要股东持股情况(截止1997年6月30日)

    股东名称                          持有股数(万股)       持股比例%

    申达集团公司                         1992.25           22.14

    南京塑料包装材料总厂                 1992.25           22.14

    中国包装总公司内江包装材料总厂       1992.25           22.14

    王丹凤                                 18.73            0.208

    孙凤娟                                 10.6953          0.119

    周惠琴                                 10.3             0.114

    陈云花                                 10.16            0.113

    林民勇                                 10.00            0.111

    吴和美                                 10.00            0.111

    戌志伟                                  8.5             0.094

五.股东大会简介

南京中达制膜股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于１９９７年６月１７日在江苏省南京市和燕宾馆召开，与会股东及股东代表２８人，代表股份6008.57万股，占公司总股本的66.76％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。大会审议并通过了以下决议：

１、审议通过了《南京中达制膜股份有限公司筹办工作的报告》。

２、审议通过了《南京中达制膜股份有限公司章程》。

３、选举产生公司第一届董事会。

４、选举产生公司第一届监事会。

六.备查文件

１、载有公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。

２、本公司《招股说明书》、《上市公告书》。

３、本公司创立大会暨第一届股东大会文件材料。

查阅地址：江苏省南京市北京东路７７号金桥饭店１１１室。

咨询电话：(025)-7711988-111

南京中达制膜股份有限公司

一九九七年八月二十七