兰州三毛实业股份有限公司（筹）招股说明书概要
| 日期：1998.12.08 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
主承销商：甘肃省投资信托公司 副主承销商：甘肃证券有限责任公司 上市推荐人：甘肃省投资信托公司 甘肃证券有限责任公司 拟上市地：深圳证券交易所 发行日：１９９７年５月１２日 重要提示 本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书的全文方为本次发售股票的正式法律文件。投资人在做出认购本股的决定之前，应首先仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决定的依据。 （单位：人民币元） 面值 发行价 发行费用 募集资金 每股（元） 1.00 5.5 0.278 5.222 合计（元） 45000000 247500000 12500000 235000000 一、释义 在本招股说明书中除另有所指外，下列简称具有如下意义： 公司或本公司：指兰州三毛实业股份有限公司，亦称发行人。 发起人：指兰州三毛纺织（集团）有限责任公司。 三毛集团：指兰州三毛纺织（集团）有限责任公司。 股票：指本公司本次公开发行的股票。 Ａ股：指本公司本次向社会公众发行的每股面值为１元的人民币普通股。 本次发行：指本公司４５００万股人民币普通股的公开发行。 人民币：中国法定货币。 元：人民币单位。 主承销商：甘肃省投资信托公司。 二、绪言 本招股说明书根据《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《招股说明书的内容与格式》等法律、法规和有关规定而编写。公司筹备委员会成员已批准本招股说明书，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 三、发售新股的有关当事人 （一）发行人： 名称：兰州三毛实业股份有限公司（筹） 地址：兰州市西固区玉门街８２号 筹委会主任：任俊亭 联系人：宋晓梅 电话：（０９３１）７５５６８４１－３３０５ ３２２７ 传真：（０９３１）７５５５２００ （二）主承销商及第一上市推荐人： 名称：甘肃省投资信托公司 地址：兰州市秦安路小北街１５号 法定代表人：王志杰 联系人：邱金辉 李福祥 电话：（０９３１）８８１３９０４ ８８１５５５６ 传真：（０９３１）８４１０７３９ （三）副主承销商及第二上市推荐人： 名称：甘肃证券有限责任公司 地址：兰州市静宁路１１号 法定代表人：谢铁牛 联系人：于定卫 张爱华 电话：（０９３１）８８６１５６３ 传真：（０９３１）８８６１５６９ （四）分销商： 名称：光大证券有限责任公司 地址：北京市复兴门外大街６号 法定代表人：刘纪元 联系人：陈美霞 电话：（０１０）６８５６１５１３ （五）分销商： 名称：蔚深证券有限责任公司 地址：深圳市振华路飞亚达大厦 法定代表人：熊秉权 联系人：陈轩壁 电话：（０７５５）３２４１５７９ （六）发行人律师事务所： 名称：甘肃天合律师事务所 地址：兰州市宁卧庄开发区科技街５８号 法定代表人：赵荣春 经办律师：赵荣春 孙健 联系人：孙健 电话：（０９３１）８８８９７０８ 传真：（０９３１）８４１７６３９ （七）主承销商律师事务所： 名称：甘肃经天律师事务所 地址：兰州市东方红广场统办１号楼３层 经办律师：刘成江 王森 联系人：刘成江 电话：（０９３１）８８６９２４２ 传真：（０９３１）８８３８５２２ （八）会计师事务所： 名称：甘肃第二会计师事务所 地址：兰州市东岗西路３４０号 法定代表人：蔺培曼 经办注册会计师：蔺培曼 刘志文 电话：（０９３１）８４７７７３３ 传真：（０９３１）８４１３７１１ （九）资产评估机构： 名称：甘肃第三会计师事务所 地址：兰州市东岗西路３４０号 法定代表人：从有余 经办评估人员：王东海 刘永忠 卢 山 张海英 李 昕 董旭辉 张建红 王树炎 田国泰 沈宝航 高士涛 赵宝成 杜伟林 电话：（０９３１）８４７８２３９ 传真：（０９３１）８４１３７１１ （十）资产评估确认机构： 名称：国家国有资产管理局 地址：北京市海淀区万泉河路６６号 电话：（０１０）６２５６７７４４ （十一）股票登记机构： 名称：深圳证券中央登记结算公司 地址：深圳市红岭中路２５号 法定代表人：黄铁军 电话：（０７５５）５５６７８９８ 四、发行情况 （一）股票类型：本次发行的股票全部为“兰州三毛实业股份有限公司”记名式人民币普通股（Ａ股）。 （二）发行日期：１９９７年５月１２日深圳证券交易所正常交易时间。 （三）发行地区：与深圳证券交易系统联网的全国各证券交易网点。 （四）发行对象：与深圳证券交易所进行股东帐户登记的自然人和具有股票购买资格的境内法人（法律、法规禁止购买者除外）。 （五）承销期起止日：１９９７年５月１２日至１９９７年５月２１日。 （六）拟上市证券交易所：深圳证券交易所。 （七）预计上市日期：１９９７年５月２８日。 （八）发行方式：上网定价。 （九）每股发行价：５．５元 １９９４年、１９９５年、１９９６年每股税后利润分别为：０．２９６元、０．３９７元、０．４３２元；确定发行市盈率为１４．７倍， ０．２９６＋０．３９７＋０．４３２ 每股发行价＝──────────────────×１４．７＝５．５（元） ３ （十）每股面值：人民币１元 （十一）发行量：４５００万股，其中公司职工股４５０万股。 （十二）发行总市值：２４７５０万元。 五、风险因素与对策 （一）风险因素： 投资者在评价本发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素： １．经营风险： （１）原材料供应： 本公司的主要原材料是羊毛，约点生产总成本的６５％，现年需羊毛２５００吨，进口毛和国产毛各一半。国产羊毛主要来自新疆、内蒙、甘肃等地的牧区，进口羊毛主要来自澳大利亚、新西兰、乌拉圭等国。随着公司生产规模的不断扩大，对原材料的需求量不断增加，如果羊毛的供应得不到相应扩大或渠道受阻，则会使本公司所需原材料得不到足额保障。 （２）能源制约： 公司目前年用电量约１７００万度。随着生产规模的扩大会使电力需求量增加。在甘肃电力供应紧张的情况下可能会使本公司的生产受到一定影响。 （３）外汇汇率： 本公司原材料相当一部分依靠进口，同时产品相当一部分出口，因此人民币汇率的变动会对本公司的经营收益产生影响。 （４）生产条件： 本公司现有老１００００绽厂房地基面临下沉，在解决处理期间会使生产受到不利影响。 ２．行业风险： （１）行业压力： 近几年全国纺织行业不景气，结构不合理，效益下滑，１９９６年国有纺织企业出现了全行业性亏损。这给本公司的发展带来较大压力。 （２）内部竞争： 从全国来看纺织品供大于求，同时私营企业和乡镇企业发展较快，合资企业来势较猛，加之国际市场舶来品冲击，纺织行业内部竞争日趋激烈。这对国有纺织企业包括本公司带来不可轻视的威胁，内部竞争风险加大。 （３）产品质量与结构： 本公司产品质量在国内同行业中尚属高品位，但与国外先进水平相比，高难度产品的一等品率所占比例有待进一步提高。同时，现阶段产品结构还不能适应市场需求的变化，公司面临着进一步开发新产品、调整产品结构的重任。 ３．市场风险： （１）商业周期： 随着市场经济的建立和发展，我国宏观经济运行呈现出周期性特征。经济周期的变化使纺织行业的运行也呈现出商业周期特点。宏观经济的繁荣或低迷会给纺织行业或本公司的“景气度”带来有利或不利影响。 （２）规模效应： 毛纺织行业的前景同样在于走规模经济的路子。本公司现有精纺纱锭２０５２０枚，年产高档呢绒５５０万米，生产规模有待扩大，“规模效应”有待加强。 （３）海外市场： 本公司的产品力求三分之一外销，海外市场的变化会给本公司的销售带来影响。 ４．政策性风险： 国家经济政策、法规的变化会对整个经济产生影响，对本公司也不例外。现阶段本公司属国家和甘肃省重点扶持的企业，在税收、进出口方面给予了优惠政策。但不排除政策性风险有远期存在的可能性。 ５．投资风险： 本公司本次公开发行股票所筹资金将投资于引进４０台剑杆织机技术改造等六个项目，如果所需资金不能及时足额到位或有关配套设施不能落实，则会影响项目建设进度，从而影响项目投产计划的实施与效益的早日取得。 ６．股市风险： 我国证券市场处于发展初期，许多方面还不成熟，股票价格波动变化大，偏离其投资价值的状况在所难免。本公司股票亦不排除这种可能性与现实性。 （二）风险对策： １．经营风险对策： （１）采用联营方式在新疆、内蒙、甘肃等地培植羊毛基地； （２）充分利用本公司的控股股东－－兰州三毛纺织（集团）有限责任公司的自营进出口权、保税仓库等特权，保证对本公司进口原料的供应； （３）进一步争取得到省上在能源供应方面的重点支持； （４）随着甘肃靖远火电二期工程和大峡水电工程项目的建成投产，将给本公司提供所需的电力资源； （５）本公司计划投资１５０万元，增设一条供电高压回路，更新１０００ＫＶＡ变压器２台、高压配电柜２组，以提高供应保障率； （６）利用好国家专项贴息贷款，及早处理解决地基下沉问题； （７）注意研究汇率变化态势，适时调整原料进口号民内购、产品内销与出口的比例，防范汇率风险。 ２．行业风险和市场风险对策： （１）抓住我国新一轮经济启动的历史机遇和国家经济发展战略向中西部转移的政策机遇，进一步巩固本公司在毛纺织行业的已有优势，充分发挥潜在优势，制定科学的切实可行的发展规划。 （２）以目前公司适销的产品为基础，以“新、精、深、高”为主攻方向，进一步调整产品结构，开发新产品。在抓好双经单纬的高纱支产品的驼丝锦、贡丝锦、哔叽等全毛产品及薄花呢等三大类产品生产的同时，据市场需求，下大力气开发一批出口和内销的高档产品。同时抓好全面质量管理，积极贯彻国际ＩＳＯ－９０００系列质量认证标准体系，不断提高产品的品位和档次，从而强化公司在行业竞争中的基础优势。 （３）不断推进技术进步，全面提高公司的整体装备水平，攻克纺织工业技术制高点，走内涵扩大再生产的路子。为此公司将加大技术改造力度，加速设备和技术引进，加快计算机在生产和管理领域运用的步伐，从而使公司在行业竞争中立于不败之地。 （４）继续坚持和完善产品“三分之一内销、三分之一出口、三分之一深加工”的营销战略，在不断提高国内市场占有率的同时，充分利用三毛集团的保税仓库和外资进出口自主权优势，扩展海外市场。 （５）进一步解放思想，转换经营管理运行机制，按照现代企业制度的内涵和要求，建立、健全、完善公司内部各项管理制度与办法，向管理要效益，最大限度地调动和发挥全体职工的积极性、创造性和“以厂为家”的敬业精神，开发人力资源。 ３．股市风险对策： 把不断提高本公司经营业绩作为永恒的主题，给股东以较丰厚的回报，同时严格按照中国证监会有关规定，及时披露本公司有关信息，增强投资者了解本公司的透明度。投资者应经营注意股价的波动，认真分析其原因，增强风险纺范意识。 六、募集资金的运用 （一）募集资金的计划用途： 若本次股票发行成功，共募集资金２４７５０万元，扣除发行费用１２５０万元，预计实收金额为２３５００万元。其中１７８２８万元计划用于引进５０００锭后纺及剑杆织机设备、引进４０台剑杆织机等六个技术改造项目所需固定资产投资；５６７２万元计划用于补充公司自有流动资金。 （二）项目简介： １．引进５０００锭后纺及剑杆织机等设备技改项目： 该项目已经甘肃省经济贸易委员会甘经贸（外）「１９９６」１２６号文批复。内容是引进瑞士、意大利、比利时等国生产的三倍捻机３台、加芯线机１台、有捻并线机１台、自动络筒机１台、剑杆织机２１台、溢流染色机１台、烫光机１台。该项目已于１９９６年底建成，１９９７年一季度投产。项目固定资产投资２９７０万元，其中银行贷２４０万美元（折人民币２０００万元），自筹９７０万元。本次股票筹资中２９７０万元将用于归还该项目贷款２０００万元和自筹资金９７０万元。项目投产后年产精纺呢绒８０万米，年实现销售收入６７７２．５７万元，利税２１１２．７７万元，建设期１年，投资回收期为４．４８年。 ２．引进４０台剑杆织机技改项目： 该项目经甘肃省经济贸易委员会甘经贸技（外）「１９９７」８４号文批复。内容是引进比利时剑杆织机４０台，相应拆除原有有梭织机等陈旧设备１０４台。是扩大高档精纺呢绒生产规模所必须进行的技改项目。项目年需固定资产投资２９８５万元。投产后年实现销售收入２６００万元，利税１０２３万元，出口创汇１３４万美元。建设期１年，投资回收期６．０６年。 ３．引进５０００锭前纺及细纱设备技改项目： 该项目经甘肃省经济贸易委员会甘经贸技（外）「１９９７」８３号文批复。内容是引进意大利前纺生产设备及细纱设备１８台套；配套引进西班牙分条整经机１台；配套国产纺ＳＫＦ摇架及变频器３８套；拆除原有国产细纱机１３台，整经机１台。该项目直接产品是精纺呢绒的中间产品－－高支精纺毛纱。项目所需固定资产投资２９９６万元。投产后年实现销售收入２６０９．５５万元，利税１０２６．５９万元，出口创汇１２４万元。建设期１年，投资回收期约６年。 ４．引进５０００锭后纺及部分染整设备技改项目： 该项目经甘肃省经济贸易委员会甘经贸（外）「１９９７」８５号文号批复。内容是引进意大利自动络筒机２台，有捻并线机１台，三倍捻机１台，配套引进高效洗呢机、吸水机、烘干机等染整设备３台，拆除原有国产细纱机１３台，整经机１台。项目所需固定资产投资２９８０万元。投产后年高支轻薄型精纺呢绒１２０万米，年实现销售收入２５９７万元，利税１０２１万元，出口创汇１３４万美元。建设期１年，投资回收期６．０８年。 ５．引进２０００吨澳毛制条生产线项目： 该项目经甘肃省经济贸易委员会甘经贸技（外）「１９９７」８８号文批复。内容是引进西班牙、德国生产的新型毛条制条生产线设备２３台（套），相应拆除原有生产线一套。项目所需固定资产投资２９７０万元。投产后年产６０Ｓ－－８０Ｓ自梳澳毛毛条２０００吨，年实现销售收入１４０００万元，利税１７６０．６９万元。建设期１年，投资回收期７．５年。 ６．引进改造６０万件羊毛衫生产线项目： 该项目经甘肃省经济贸易委员会甘经贸技（外）「１９９７」８９号文批复。内容是引进德国、日本等国家生产的新型毛针织及服装生产设备３２台，配套国产设备１８台。项目所需固定资产投资２９２７万元。投产后年新增高档羊毛绒衫等六大系列产品３０万件，年实现销售收入４９２０万元，利税１２６０．３９万元。建设期１年，投资回收期５．７９年。 （三）资金运用的时间表： 本次股票实际筹资２３５００万元，预计１９９７年６月底到位，运用的时间表如下： １９９７年７月，项目投资支出８９５１万元，补充自有流动资金５６７２万元； １９９７年９月，项目投资支出２９８０万元； １９９８年２月，项目投资支出２９２７万元； １９９８年４月，项目投资支出２９７０万元。 七、股利分配政策 本公司股利分配将按照《公司法》和本次股票发行后首届股东大会通过之章程的规定执行。 （一）本公司将在股票发行的第一个盈利年度派发一次股利，预计派发时间为１９９８年４月。 （二）本公司本次所发行的股票均为普通股，在股利分配方面的权益是平等的，即同股同权，同股同酬，并承担同等义务。 （三）本公司向个人派发股利时，按照《中华人民共和国个人所得税法》和国家税务总局发布的《征收个人所得税若干问题的规定》代扣代缴个人所得税。 （四）本公司的税后利润按下列顺序分配： １．弥补以前年度亏损； ２．提取１０％的法定公积金（当法定公积金达到注册资金５０％后可不再提取）； ３．提取５％－１０％的法定公益金； ４．提取一定比例的任意公积金； ５．按持有股份比例向股东支付股利。 （五）提取法定公益金、任意公积金和支付股利，由公司董事会提出方案并报股东大会审议通过后执行。 （六）股利分配采用现金或股票两种形式。 （七）股利分配方案由股东大会决定后向股东公告。 （八）根据公司发起人会议通过的决议，公司筹建期间（１９９７年１月至公司设立）形成的净利润由发起人和新股东共同享有。 八、发行人情况 （一）发行人名称： 兰州三毛实业股份有限公司（筹） 英文名称：ＬＡＮ ＺＨＯＵＳＡＮＭＡＯ ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＣＯ．，ＬＴＤ． （二）注册地址： 兰州市西固区玉门街８２号 （三）历史演革： 本公司是由兰州三毛纺织（集团）有限责任公司独家发起，对其精纺呢绒生产主体部分进行改组，拟采用募集方式设立的股份有限公司。 兰州三毛纺织（集团）有限责任公司的前身是原兰州第三毛纺织厂。原兰州第三毛纺织厂始建于１９７２年，１９８０年扩建，１９８７年以后经过再次扩建、改造，发展成为一个国有大型一档综合企业。１９９４年１２月被列为国务院建立现代企业制度百户试点企业。１９９５年８月经甘肃省人民政府及国家体改委甘政发〔１９９５〕８６号文批复，组建为国有独资的兰州三毛纺织（集团）有限责任公司。 １９９７年４月，经甘肃省人民政府甘政发〔１９９７〕３９号文件正式批准，对兰州三毛纺织（集团）有限责任公司精纺呢绒生产主体部分进行改组，设立兰州三毛实业股份有限公司。经甘肃省工商行政管理局（甘）名称预核〔１９９７〕第０１１号文件预先核准，自１９９７年１月２９日起筹建。 （四）组织与内部管理结构： 本公司实行董事会领导下的总经理负责制。股东大会为公司的最高权力机构，董事会为常设权力机构，董事长为公司法定代表人。公司设监事会，对董事会及其成员和总经理等高级管理人员行使监督职能，向股东大会负责。公司组织和管理结构如下图： ┌────┐ │股东大会│ └──┬─┘ ├─────────────┐ ┌─┴─┐ │ │董事会│ │ └─┬─┘ │ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ │总经理│ │监事会│ └─┬─┘ └─┬─┘ ┌────┐ │ ┌───┐ │ │副总经理├──┼──┤三总师│ │ └────┘ │ └───┘ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬┴┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ 染 织 纺 毛 证 财 生 总 劳 供 销 毛 综 审 整 布 纱 条 券 务 产 经 动 应 售 纺 合 计 厂 厂 厂 厂 部 部 计 理 人 部 部 部 管 监 划 办 事 理 察 部 公 部 部 部 室 （五）经营范围： 主营：精纺呢绒系列产品的研制、开发、生产和销售。 兼营：羊毛衫、毛条、服务的生产和销售，商业贸易，资产管理，证券投资，房地产开发，计算机科技开发，信息技术咨询服务等。 （六）主要业务： 生产、销售精纺呢绒系列产品和羊毛衫、毛条等。 （七）主要产品及生产能力： 本公司主要产品为精纺呢绒系列产品，如全毛礼服呢、全毛哔叽、全毛凡立丁、毛涤薄花呢等。现拥有精纺纱锭２０５２０枚，具备年产各类精纺呢绒５５０万米、羊毛衫３０万件的生产能力。 （八）主要市场和市场占有情况： 本公司主要产品行销全国，远销日本、泰国、新加坡、孟加拉、瑞士、香港等二十多个国家和地区。目前主导产品在国内市场的占有份额约３．８％，约１５％的产品出口国外。 （九）业务收入构成： 本公司业务收入全部来自主导产品精纺呢绒的销售收入。 （十）主要原材料供应情况： 本公司主要原材料是羊毛，国产和进口各占一半。国产羊毛主要来自新疆、内蒙、甘肃等地的牧区；进口羊毛主要从澳大利亚、新西兰、乌拉圭等国购进。本公司通过产品出口创汇来购买进口原料，外汇收支能自求平衡，并略有结余。 （十一）关联交易情况： 经甘肃省经济贸易委员会甘经贸企〔１９９７〕１４５号文批准，三毛集团所属非生产性、福利与服务性项目不进入本公司，公司成立后涉及到三毛集团非生产性资产使用及有关服务项目的关联交易。对此双方按照平等互利、有偿使用的原则已签订了长期有偿服务合同。主要内容如下： 由三毛集团的生活服务公司向本公司及职工提供房屋租赁、非生产性设施维修、开水供应、办公设备、医疗、环保、绿化等服务； 由三毛集团的机动厂提供生产用水、用电、采暖、配件加工、电机设备维修等服务； 由三毛集团向本公司的销售部和供应部提供仓库租赁等； 由三毛集团的进出口公司代购原料、染化料、设备配件，代理面料毛纱出口等； 由三毛集团的运输公司提供客货运输等； 由三毛集团的培训中心为本公司职工提供各类培训等。 有偿服务的费用按合同规定执行。 （十二）职工数量与结构情况： 止１９９７年３月１４日，本公司职工总数为３５６８名。 １、专业构成如下： 生产人员： ３２３７名 ９０．７％ 销售人员： ５９名 １．７％ 技术人员： １８７名 ５．２％ 财务人员： ３７名 １％ 管理人员： ４８名 １．４％ 总 计： ３５６８名 １００％ ２．教育程度： 大专以上学历： １８１名 ５％ 中专学历： １４１名 ４％ 初高中学历： ３２４６名 ９１％ ３．职称情况： 具有初级职称的１９９人，占职工总数的５．６％；中级职工６０人，占１．７％；高级职称８人，占０．２３％。 ４．年龄情况： 青年人（１８岁－３８岁）：２３４８人，占职工总数的６５．８％ 中年人（３９岁－５８岁）： ８９８人，占职工总数的３１．２％ ５．社会保险： 本公司按照《甘肃城镇企业职工养老保险制度改革实施办法》的规定和要求，为职工提供养老保险；按《甘肃省国有企业职工待业保险暂行办法》的规定，为职工提供待业保险。 （十三）公司筹委会成员： 任俊亭，男，６１岁，大专，高级经济师，公司筹委会主任。曾任兰州市工业局、轻工局人事科长；兰州啤酒厂党委书记、革委会主任；兰州电子局、重工业局副局长；兰州一毛厂革委会副主任；甘肃省纺织机械厂党委书记兼厂长；兰州毛纺公司工会主席、副经理；１９８６年１０月起任兰州三毛厂厂长。１９９６年３月起任三毛集团董事长。兰州大学客座教授，甘肃企业管理协会·企业家协会副会长，中国企业管理协会·企业家协会理事。甘肃省和兰州市优秀企业家，甘肃省劳动模范，纺织工业部劳动模范，全国劳动模范。 周先宜，男，５９岁，中国纺织大学本科学历，高级工程师，曾任兰州一毛厂副厂长，兰州毛纺织工业公司代经理兼一毛厂厂长；１９８６年１０月起任兰州三毛厂副厂长兼总工程师、党委书记兼总工程师。１９９６年３月起任三毛集团副董事长、党委书记。享受国家级政府专家津贴。 罗钟杰，男，４６岁，高级经济师，毕业于西北师范大学。曾任甘肃省纺织机械厂党委副书记。１９８６年１０月起任兰州三毛厂副厂长，１９９６年６月起任三毛集团董事会董事、总经理。获甘肃省中青年优秀企业家称号。 王玉，女，４８岁，大专，经济师，毕业于西北纺织工学院。曾任兰州三毛厂纺纱分厂厂长，１９９１年５月起任兰州三毛厂副厂长；１９９６年６月起任三毛集团董事会董事、常务副总经理。 蒋永昌，男，３９岁，大学本科，经济师。毕业于西北师范大学。１９８５年１月起任甘肃省甘谷油墨厂副厂长；１９９７年２月起任三毛集团董事会董事、副总经理。 孟有宪，男，４２岁，大专，会计师，中国注册会计师协会会员，甘肃省工交财务专家咨询小组成员，甘肃省轻纺会计学会副会长。曾任兰州三毛厂财务处副处长、处长、总会计师；１９９４年８月起任甘肃省轻纺总会财务处处长；１９９６年６月起任三毛集团董事会董事、总会计师。 陈锦华，女，４２岁，大专，经济师。毕业于西北师范大学。１９８８年３月起任兰州三毛厂生产计划处副处长、综合管理处处长。１９９７年２月起任三毛集团总经理助理兼企业管理部部长。 王维，女，４０岁，工程师。西北纺织工学院本科学历。曾任兰州三毛纺纱分厂副总工、总工，１９９２年８月起任兰州三毛厂副总工程师，１９９７年２月起任三毛集团总工程师。 唐立明，男，４０岁，大学本科，高级工程师，毕业于甘肃工业大学。曾任兰州三毛厂计算机中心主任，兰州三毛厂副总工程师。１９９６年１０月起任三毛集团纺织科学研究院副院长兼三毛集团副总工程师。享受国家级政府津贴。曾获纺织部纺织信息先进工作者、全国合理化建议和技术改进活动积极分子、纺织部有突出贡献的中青年专家等称号。 乔甘颖，女，４２岁，大学本科，中学高级教师，毕业于西北师范大学。曾任兰州三毛厂子弟学校校长、兰州三毛厂党委副书记。１９９６年６月起任三毛集团党委副书记、工会主席、监事会主席。 谭凤元，男，５７岁，政工师。１９８３年９月起任兰州三毛工会主席、纪委书记，１９９６年６月起任三毛集团纪委书记、监事会副主席。 肖素梅，女，４９岁，大专，会计师。１９９２年５月起任兰州三毛厂财务处会计、副处长，兰州三毛进出口公司财务部经理。１９９６年６月起任三毛集团监事会监事。 董仁学，男，５６岁，助理政工师。曾任工程兵，２２１部队排长、连长，兰州三毛厂林场场长、运输科长、生活服务处处长、纺纱分厂党支部书记；１９９６年８月起任三毛集团工会副主席、董事会董事。 李东英，女，４０岁，大专，经济师，曾任兰州三毛厂纺纱分厂副厂长、厂长。１９９７年２月起任三毛集团总经理助理。 九、经营业绩 （一）生产经营的一般情况： 本公司以生产和销售精纺呢绒为主要业务，主营业务优势十分突出，同时生产一定规模的羊毛衫等产品。产销协调，生产经营状况良好。 （二）销售和利润情况： 根据甘肃第二会计师事务所对本公司的审计报告，本公司１９９４年至１９９６年的销售和利润情况如下： 单位：人民币元 项 目 １９９６年度 １９９５年 １９９４年度 主营业务收入 187967111 172005649 139375806 主营业务利润 33766160 33821047 24388403 营业利润 35896596 33884841 25253247 利润总额 35952675 33099174 24661065 （三）科研成果： 近几年来本公司科研机构毛纺科研究院在纺织科学科学许多重大课题的研究开发方面取得了可喜的成果。如“纺织厂坯布织造厂质量诊断管理信息系统”，“集散系统实现毛纺厂绳状染色机温度控制”，“绳状洗呢机集散控制系统温度、浴比控制”，“计算机集散系统在毛纺染色中的应用”等。各项成果通过了甘肃科学技术委员会的技术鉴定，并获甘肃省科技进步奖或纺织工业部科技进步三等奖。 （四）产品性能与质量情况： 本公司精纺呢绒产品花色品种齐全，做工精细，质量上乘。面料纱支高、技术含量高、手感丰满、色泽自然，适合于制作各类服装。目前精纺呢绒有３０多个系列、３０００多个品种、１８０００多个花色，被人民大会堂、中央乐团等单位使用，被军队、民航、税务、工商、铁路等行业以及“金利来”、“银利来”“红都”“杉杉”、“红豆”、“潇湘”等中国名牌服装厂家长期选用。 产品先后获国家“‘七五’优秀新产品奖”和纺织部与中国质量管理协会评定的“金秋杯”、“唯尔佳杯”、“名优新特”等大奖２００多次；“春花牌”、“威士牌”、“派神牌”高级毛精纺系列面料被评为国家精品和甘肃省名牌产品。 （五）设备增改情况 本公司专业设备以国产定型设备为基础，现有纺织、染整等成套装备是从意大利、瑞士、德国、美国等国家引进的九十年代最先进设备。本公司从８０年代末９０年代初开始相继引进国外先进设备，已形成了完善的先进的毛精纺生产工艺系统，为产品进一步增品种、上档次、增加附加值奠定了基础。整体装备在国内毛纺织行业处于一流水平。随着已确定的几个技术改造项目的完成，本公司的设备和技术装备水平将跃上一个新台阶，向国际水平迈进一大步。 十、股本 （一）拟注册股份：１００８２万元。 经甘肃省人民政府甘政发〔１９９７〕３８号文件批准，对本公司的独家发起人兰州三毛纺织（集团）有限责任公司的精纺呢绒生产主体部分进行评估确认后的净资产８５８６．７６万元按６５％的比率折股形成国有法人股５５８２万股，拟发行社会公众股４５００万股。 （二）超过面值缴入的资本及用途： 本次股票发行实行溢价发行，超过股票面值缴入的资本１９０００万元，将进入公司资本公积金，主要用于公司几个技术改造项目并补充自有流动资金。 （三）本次发行前公司股本结构： 本次发行前总股本为５５８２万股，全部为国有法人股，由兰州三毛纺织（集团）有限责任公司持有。 （四）本次发行后公司股本结构： 总股本：１００８２万股 国有法人股：５５８２万股 占总股本的５５．４％ 社会公众股：４５００万股 占总股本的４４．６％ 其中：公司职工股４５０万股 占社会公众股的１０％ （五）本次发行后净资产总额： 本次发行后公司净资产总额为３２０８６．７６万元。 （六）本次发行前每股净资产： 本次发行前公司每股净资产为１．５４元。 （七）本次发行后每股净资产： 本次发行后公司每股净资产为３．１８元 十一、主要会计资料 （一）审计报告： 下面全文引用甘肃第二会计师事务所出具的审计报告。 兰州三毛实业股份有限公司筹委会： 我们接受委托，审计了贵公司１９９４年１２月３１日、１９９５年１２月３１日和１９９６年１２月３１日的资产负债表，１９９４年度、１９９５年度和１９９６年度的利润表，１９９６年度的财务状况变动表。这些报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》，在所有重大方面公允地反映了贵公司１９９４年１２月３１日、１９９５年１２月３１日和１９９６年１２月３１日的财务状况及１９９４年度、１９９５年度、１９９６年度的经营成果和１９９６年度的资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 甘肃第二会计师事务所 中国注册会计师：蔺培曼 中国注册会计师：刘志文 一九九七年二月二十日 （二）财务报表 本公司经甘肃第二会计师事务所审计的１９９４－１９９６年度资产负债表、利润表及１９９６年财务状况变动表（附后）。 （三）主要会计政策： １．会计制度：本财务报告是按《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定进行了必要的调整与分类后编制的。 ２．会计年度：公司采用公历制，自每年公历１月１日起至１２月３１日止为一个会计年度。 ３．货币核算：以人民币为记帐本位币。涉及外币的经济业务，按当日国家公布的市场中间价汇率折合为人民币入帐，期末外币帐户金额的汇率按当日国家公布的市场中间汇率进调整，由于折算的汇率不同而产生的汇兑损益计入当期损益。 ４．存货：原材料按计划成本计价，通过“材料成本差异”科目核算实际成本与计划成本差异，月终按差异率分摊材料差异。 ５．坏帐准备：公司未提坏帐准备金，发生的坏帐损失，据实计入当期费用。 ６．销售收入的实现：销售收入以商品已经发出，货款已经收到，或者得到了收取货款的证据作为实现标志。 ７．税项： ①增值税：按销项税额减进项税额后计缴，税率为１７％。 ②城市维护建设税：按实缴增值税额的７％计算缴纳。 ③教育费附加：按实交增值税额的３％计算缴纳。 ④所得税：按应纳所得额的３３％计征。 ８．固定资产：使用年限在一年以上的经营性资产及使用年限在两年以上，单位价值在２０００元以上的非经营性资产作为企业的固定资产。固定资产以实际成本计价。折旧采用直线法计算，残值率为３％。 ９．无形资产：按直线法摊销。土地使用权摊销期４０年。 （四）报表主要项目附注： １．货币资金 １９９６年１２月３１日余额为１１１３７６８元。其中 银行存款 １１１０２４８元 现 金 ３５２０元 ２．存货 １９９６年１２月３１日余额为６８５７６１５３元。其中： 原 料 １２１２７１８６元 机物料 ３７０４３６８元 在产品 ５００２５８０７元 机配件 ２４１８３１５元 包装物 ３００４７７元 ３．固定资产及折旧 （１）固定资产 资产类别 期初原值（元） 本期增加（元） 本期减少（元） 期末原值（元） 房屋建筑物 21692002 11859269 33551271 专用设备 115033598 42257697 3868288 153423007 通用设备 3475974 2045453 869474 4551953 运输设备 合 计 140201574 56162419 4837762 191526231 （２）累计折旧 资产类别 期初原值（元） 本期增加（元） 本期减少（元） 期末原值（元） 房屋建筑物 11418823 8286001 19704824 专用设备 36473667 9323028 2551338 43245357 通用设备 919173 620250 256364 1283059 运输设备 合 计 48811663 18229279 2807702 64233240 ４．无形资产１９９６年１２月３１日余额为１５４４２３４８元。 项目 来源 帐面价值 摊余价值 剩余摊销年限 土地使用权 资产评估 15442348 15442348 40年 ５．应付帐款：１９９６年１２月３１日余额为１８２１７０２４元，系应付的购货款。 ６．短期借款： １９９６年１２月３１日，余额为３４９０００００元，明细如下： 贷款银行 借款期限 借款类别 借款月 金额 借款条件 利率‰ （元） 交通银行兰州市分行 96.10.29-97.05.09 流动资金 9.24 1500000 担保 工商银行西固办事处 96.12.19-97.05.15 流动资金 9.24 20600000 担保 工商银行西固办事处 96.10.15-97.03.10 流动资金 9.24 5000000 担保 工商银行西固办事处 96.10.04-97.02.10 流动资金 9.24 2800000 担保 工商银行西固办事处 96.10.31-97.04.15 流动资金 9.24 5000000 担保 合 计 34900000 ７．长期借款：１９９６年１２月３１日余额为６７６１９０２０元，明细如下： 借款单位 借款类别 借款期限 月利率 币种 金额 借款条件 （‰） （元） 工行国际业务部 固定资产 94.12.12-1999.12.12 三月浮动 美元 1250000 担保 工行国际业务部 固定资产 94.12.12-1999.12.12 三月浮动 美元 1850000 担保 工行国际业务部 固定资产 96.07.22-2000.07.22 三月浮动 美元 400000 担保 工行国际业务部 固定资产 96.08.05-2000.08.05 三月浮动 美元 2600000 担保 合 计 6100000 工行西固办事处 固定资产 96.07.31-2001.07.30 12.45 人民币 5500000 担保 工行西固办事处 固定资产 96.07.30-1999.07.30 12.95 人民币 5500000 担保 工行西固办事处 固定资产 96.07.16-2001.07.16 12.45 人民币 6000000 担保 合 计 17619020 注：美元按１９９６年１２月３１日汇率８．２９８２折算人民币，三月浮动利率系中国人民银行通知的外币贷款利率，１９９６年长期借款较１９９５年增加５０．４２％系引进设备增加借款所致。 ８．股本 １９９６年１２月３１日余额为５５８２００００元。系评估后净资产８５８６７５９８元所折国有法人股。 ９．资本公积 １９９６年１２月３１日余额为３００４７５９８元，系国有净资产折股后的溢余。 １０．主营业务收入 项目 １９９６年度 １９９５年度 １９９４年度 全毛呢绒 95031356 52749607 43576488 混纺呢绒 86507294 108355123 84551144 其 他 6428461 10900919 11248174 合 计 187967111(元) 172005649(元) 139375806(元) １１．营业成本 项目 １９９６年度 １９９５年度 １９９４年度 全毛呢绒 59760923 33157379 28428234 混纺呢绒 53347350 64517867 51891884 其 他 4256500 5992820 6915599 合 计 117364772(元) 103668066(元) 87235717(元) １２．或有负债 本公司无或有负债及足以影响报表真实性的其他重大事项。 十二、资产评估 （一）评估基准日：１９９６年１２月３１日 （二）评估范围：兰州三毛纺织（集团）有限责任公司拟投入本公司的全部资产（主要包括毛条厂、纺纱厂、织布厂、染整厂和毛纺研究院的固定资产及部分流动资产、无形资产）及相关负债。 （三）评估结果： 经甘肃第三会计师事务所评估，下列结果可公允地反映评估基准日本公司的资产、负债及净资产的现值。计价货币为人民币，计价单位为人民币元。 资产评估结果汇总表 项目 帐面原值 评估前帐 评估后 增（减）值 增（减）％ 面净值 净值 资产总额 23703825 178970190 212886093 33915903 18.95 其中：流动资产 66273731 66273731 70150754 3877023 5.85 固定资产 160628518 102560483 127292991 24732508 24.12 无形资产 10135976 10135976 15442348 5306373 52.35 负债总额 127475648 127475648 127018495 -457154 -0.36 其中：流动负债 59856628 59856628 59399475 -457154 -0.76 长期负债 67619020 67619020 67619020 0 0 净资产 51494542 85867598 34373057 66.75 十三、盈利预测 为帮助投资者对买卖本公司股票作出正确判断，特编制本公司１９９７年度盈利预测资料。鉴于盈利预测所依据的某些假设存在不确定性，进行投资判断时不应过于依赖该项资料。 （一）预测基准与假设： １．预测基准 （１）本盈利预测是根据甘肃第二会计师事务所审计的１９９４年、１９９５年、１９９６年度会计报表以及本公司对１９９７年度会计期间作出的计划而编制的。 （２）根据《股份制试点企业有关税收问题的暂行规定》，股份制试点企业所得税按３３％的比例交纳，经甘肃省财政厅甘财工字〔１９９７〕０２７号文批准，本公司从１９９７年１月１日起实际执行１５％的所得税优惠政策，故盈利预测分别按１５％和３３％的所得税率计算和披露。 ２．基本假设 （１）公司遵循的中华人民共和国法律、法规、制度无重大变化。 （２）公司所处的社会经济环境无重大变化； （３）公司主营销售业务市场不出现剧变； （４）公司遵循的税收制度和适用的税率无重大变化； （５）公司经营业务涉及的信贷利率以及外汇汇率将在正常范围内波动； （６）公司计划投资项目能如期实现； （７）无其他对公司带来重大不利影响的不可抗力因素及不可预见因素。 （二）预测结果数据： 单位：万元 项目 １９９７年度预测数 一、主营业务收入 26000 减：营业成本 17233 销售费用 456 管理费用 2876 财务费用 1087 进货费用 营业税金及附加 210 二、主营业务利润 4138 加：其他业务利润 60 三、营业利润 4198 加：投资收益 营业外收入 25 减：营业外支出 75 加：以前年度损益调整 四、利润总额 4148 减：所得税（按１５％） 622 或所得税（按３３％） 1369 五、税后利润（按１５％） 3526 税后利润（按３３％） 2779 六、每股收益（元）（按１５％） 0.35 每股收益（元）（按３３％） 0.28 （三）相关背景说明、分析： １．主营业务收入 预计较上年增加６７９４万元，增加因素是： ①引进５０００锭后纺及剑杆织机等设备技改项目于１９９７年一季建成投产； ②调整产品结购，增加全毛产量１１９万米，减少毛混纺５０万米。 ２．营业成本 本公司销售成本率１９９４年为６５．２４％，１９９５年为６３．２３％，１９９６年为６２．８９％，成本呈逐年递减趋势。以前三年销售成本率为基础，用加权平均法摸拟计算１９９７年的销售成本率为６３．４％。因引进设备的投产使高毛比产品产量增加，成本相应比去年有所增加，因此，预计１９９７年的销售成本率为６６．２８％。则营业成本较上年增加５４９７万元。 ３．销售费用 预计比上年增加２０３万元。其中：工资增加４０万元，运输费增加５７万元，差旅费增加３５万元，广告费增加４５万元，其他项目增加２６万元。 ４．营业税金及附加 预计比上年增加１７２万元，主要是销售收入增加，期初进项税拨给三毛集团所致。 ５．其他业务利润 预计比上年减少１５３万元，主要是材料销售减少。 ６．股本总额 按本次发行后总股本１００８２万股计。 ７．每股收益 按本次发行后总股本１００８２万股，采用全面摊薄法计算。 （四）预测审核 以上预测经甘肃第二会计师事务所甘二会审字〔１９９７〕第０４２号报告书审核。 十四、公司发展规划 （一）生产经营发展战略： 本公司未来５年生产经营发展的基本战略是：加速技术和设备引进，加大技术改造力度；加快新型纺纱、新型织造、新型染整、新型设计和新型检测的研究、引进和消化工作步伐；加快终端产品的开发，不断提高其附加值；大力推广计算机在纺织、服装生产经营领域的运用。 （二）发展目标和规模： 本公司未来１０年发展的总目标是：３年内成为全国纺织行业业绩优良、富有竞争实力的大型股份制上市公司；５年内实现毛纺面料──服装生产一条龙；１０年内使公司的主要生产装备接近或达到国际水平；５年内使精纺达到４００００锭，面料总产量达到１０００万米，产值超过６００００万元，服装和羊毛衫产量分别达到１００万件。 （三）市场发展计划： 通过多种方式培植国内外原材料基地，建立稳定的原材料供应市场；制定切实可行的销售计划，立足西北市场、占领国内市场、拓宽国际市场；不断提高产品在国内外市场的占有率，５年内使本公司主导产品在国内市场的占有率达到１０％。 （四）销售计划： 坚持产品“三分之一内销、三分之一外销、三分之一深加工”的“三三制”营销战略，不断完善用户直接订购、中间商批发和零售、直接贸易、转口贸易、代理进出口贸易等营销方式，加强营销网点、网络建设，加大宣传力度，运用灵活多样的营销手段，巩固老客户，发展新客户，确保销售渠道畅通，产销平衡协调。力争２０００年实现年销售收入６００００万元。 （五）生产经营计划： 巩固精纺呢绒系列产品的主营业务地位，逐步开拓、扩大羊毛衫和服务系列产品的生产、经营，扩大生产能力；以目前公司适销的产品为基础，以“新、精、深、高”为主攻方向，进一步调整产品结构，开发新产品，增加产品的品种、技术含量和附加值，不断提高产品的档次和品位。１９９７年计划增加全毛面料产量１１９万米，减少毛混纺面料５０万米。 （六）科研发展计划： ５年内使毛纺研究院发展成为装备精良、技术力量雄厚、产品开发超前、市场预测准确的国内一流的毛纺织行业研究开发机构，攻克纺织行业技术难关。 （七）人员扩充计划： 保持职工总数的基本稳定，增加高学历、高层次人员的比例，进一步提高全体员工的业务技能与水平，加强员工的职业道德建设，建立起一支知识化、年轻化、专业化的员工队伍，这是本公司未来几年的人员发展总设想。为此制定如下计划： １．制定有效措施、办法，鼓励员工自学成才，调动员工学技能、学知识的积极性； ２．与大专院校及科研单位建立合作关系，分批选拔员工进行脱产或业余学习，进行专业技术和管理知识培训，５年内使管理人员和技术经济人员皆达到大专以上学历； ３．以优惠条件和待遇引进高学历、高层次、高素质的产品研制和开发科技专家； ４．继续聘用２８－３８岁的德才兼备的青年人担任重要职务。 十五、重要合同及重大诉讼事项 截止本招股说明书刊登之日，需本公司承担权利与义务的重要有效合同或协议有如下几项： １．兰州第三毛纺织厂（借款方）与工商银行甘肃省分行国际业务部签订的《外汇借款合同》，金额１２５万美元，期限自１９９４年１２月１２日至１９９９年１２月１２日。 ２．兰州第三毛纺织厂（借款方）与工商银行甘肃省分行国际业务部签订的《外汇借款合同》，金额１８５万元，期限自１９９４年１２月１２日至１９９９年１２月１２日。 ３．兰州第三毛纺织厂（借款方）与工商银行甘肃省分行国际业务部签订的《外汇借 款合同》，金额分别为４０万美元、２６０万美元，共３００万美元。期限分别为１９９６年７月２２日至２０００年７月２２日，１９９６年８月５日至２０００年８月５日。 ４．兰州第三毛纺织厂（借款方）与工商银行甘肃省分行国际业务部签订的《技术改造借款合同》，金额６００万元，期限自１９９６年７月１６日至２００１年７月１６日。 ５．兰州第三毛纺织厂（借款方）与工商银行甘肃省分行国际业务部签订的《技术改 造借款合同》，金额１１００万元，期限自１９９６年７月３１日至２００１年７月３１日。 ６．１９９６年１１月１２日，三毛集团（供方）与温州市鹿城鹏来贸易公司（需方）签订的《工矿产品购销合同》，由三毛集团向需方供应呢绒４００００米。 ７．１９９７年２月２２日，三毛集团（供方）与温州市亚康达纺织品公司（需方）签订的《工矿产品购销合同》，由三毛集团向需方供应呢绒１２００００米，合同总标的８２０万元。 ８．１９９７年３月１４日，三毛集团与本公司签订的《资产、债务交接处理协议》。 ９．１９９７年３月１４日，三毛集团与本公司签订的《无形资产使用许可协议》。 １０．１９９７年２月２５日，三毛集团与本公司签订的《有偿服务合同》。 截止本招股说明书签署之日，三毛集团尚未发生对本公司的生产、经营活动及财务状况、声誉有重大影响的诉讼、仲裁、行政处罚事项，本公司筹委会成员未受到刑事起诉，本公司没有可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。 十六、其他重要事项 本公司筹委会成员认为队以上所披露的事项外，没有其他对投资对作出投资判断有重大影响的事项。 十七、备查文件 １．审计报告、财务报表及附注 ２．企业名称预先核准通知书 ３．甘肃省人民政府批准发行上市的文件 ４．深圳证券交易所同意上市的承诺函 ５．承销协议 ６．资产评估报告书 ７．国家国有资产管理局对资产评估结果的确认文件 ８．甘肃省国有资产管理局关于国有股权管理问题的批复文件 ９．甘肃省财政厅关于所得税优惠政策的批复文件 １０．法律意见书 １１．公司章程（草案） １２．发起人会议关于公司筹建期间净利润分配问题的决议 １３．重要合同 上述文件在本次发行承销期间，可在发行人和主承销商办公地点及深圳证券交易所查阅。 兰州三毛实业股份有限公司筹委会 １９９７年５月６日 资产负债表 １９９６年度 编制单位：兰州三毛实业股份有限公司筹委会 单位：人民币元 项目 附注 １９９６年 １９９５年 １９９４年 １２月３１日 １２月３１日 １２月３１日 资产 流动资产： 货币资金 1 1113768 1057202 542660 短期投资 应收票据 应收帐款 减：坏帐准备 应收帐款净额 预付货款 其他应收款 待摊费用 2 460833 442400 484167 存货 3 68576153 48695349 27910745 待处理流动资产 净损失 流动资产合计 70150754 50194951 28937572 长期投资： 长期投资 固定资产： 固定资产原价 191526232 140201574 109968314 减：累计折旧 4 64233241 48811663 39836352 固定资产净值 127292991 91389911 70131962 在建工程 待处理固定资 产净损失 固定资产合计 127292991 91389911 70131962 无形及其他资产 无形资产 5 15442348 10135976 递延资产 无形及其他资产合计 15442348 10135976 资产总计 212886093 151720738 99069534 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 6 34900000 41786000 37800000 应付票据 应付帐款 7 18217024 16082651 1392332 预收货款 应付福利费 未付股利 未交税金 其它未交款 其他应付款 8 6282451 2169071 1487168 预提费用 其他流动负债 一年内到期的长期负债 流动负债合计 59399475 60037722 40679499 长期负债 长期借款 9 67619020 44954000 25804000 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 67619020 44954000 25804000 负债合计 127018495 104991722 66483499 股东权益： 股本 10 55820000 25745992 25745992 资本公积 11 30047598 11891001 1755026 盈余公积 5804904 2478437 其中：公益金 1934968 826146 未分配利润 3287219 2606580 股东权益合计 85867598 46729116 32586035 负债及股东 212886093 151720838 99069534 权益总计 利润表 １９９６年度 编制单位：兰州三毛实业股份有限公司筹委会 单位：人民币元 项目 附注 １９９６年度 １９９５年度 １９９４年度 一、主营业务收入 12 187967111 172005649 139375806 减：营业成本 13 117364772 103668066 87235717 销售费用 14 2530439 2109650 1626553 管理费用 15 25090649 23578975 18039493 财务费用 16 8836432 8111317 6822446 进货费用 营业税金及附加 17 378659 716594 1263194 二、主营业务利润 3376610 33821047 24388403 加：其他业务利润 18 2130436 63794 864844 三、营业利润 35896596 33884841 25253247 加：投资收益 营业外收入 19 972790 366969 436662 减：营业外支出 20 916711 1152636 1028844 加：以前年度损益调整 四、利润总额 35952675 33099174 24661065 （亏损以“－”号表示） 减：所得税（３３％） 11864383 10922727 8138152 五、净利润 24088292 22176447 16522913 财务状况变动表 １９９６年度 编制单位：兰州三毛实业股份有限公司筹委会 单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源 １．净利润 1 24088292 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 2 10490326 （２）无形资产、递延资产摊销 3 （３）固定资产盘亏（减盘盈） 4 （４）清理固定资产损失（减收益） 5 -120944 小 计 6 34457674 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 7 （２）增加长期负债 8 22665020 （３）收回长期投资 9 （４）对外投资转出固定资产 10 （５）对外投资转出无形资产 11 （６）资本净增加额 12 24398993 小 计 13 47064013 流动资金来源合计 14 81521687 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 15 2408829 （２）提取公益金 16 1204415 （３）已分配股利 17 7104941 （４） 18 小 计 19 10718185 其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 （２）增加无形资产、递延资产 20 44903079 （３）偿还长期负债 21 5306373 （４）增加长期投资 22 小 计 24 50209452 流动资金运用合计 25 60927637 流动资金增加净额 26 20594050 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 27 56566 ２．短期投资 28 ３．应收票据 29 ４．应收帐款净额 30 ５．预付货款 31 ６．其他应付款 32 ７．存货净额 33 19880804 ８．待转其他业务支出 34 ９．待摊费用 35 18433 １０．待处理流动资产净损失 36 １１．一年内到期的 37 长期债券投资 １２．其他流动资产 38 流动资产增加净额 39 19955803 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 40 -6886000 ２．应付票据 41 ３．应付帐款 42 2134373 ４．预收货款 43 ５．应付福利费 44 4113380 ６．未付股利 45 ７．未交税金 46 ８．其他未交款 47 ９．其他应付款 48 １０．预提费用 49 １１．其他流动负债 50 １２．一年内到期的长期负债 51 １３．应付工资 52 流动负债增加净额 53 -638247 |
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