深圳市莱英达集团股份有限公司一九九七年度报告摘要(PART2)
| 日期：1998.12.08 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
23．未分配利润 1997．12．31 期初余额 48，240，873．70 本期合并净利润 43，343，744．20 利润分配 1．提取法定盈余公积 4，334，374．42 2．提取任意盈余公积 — 3．提取法定公益金 2，167，187．21 预分股利 — 期末余额 85，083，056．27 本公司董事会决定1997年利润分配预案为：税后利润分别按10％及5 ％提取法定盈余公积金及公益金后，其余滚存到1998年度分配。 24．主营业务收入 1997年 1996年 产品销售 586，621，798．73 253，428，299．19 餐饮服务 5，239，236．41 6，622，286．58 贸易 257，048，462．49 149，808，522．24 房地产销售 32，963，067．27 56，573，516．53 其他 — 1，071，502．68 881，872，564．90 467，504，127．22 主营业务收入比去年增长89％，主要原因系深圳市新世纪饮水科技有限公司主营业务收入比上年增长323，860，541．92元。 25．主营业务成本 1997年 1996年 产品销售 479，357，543．88 192，590，120．18 餐饮服务 2，713，229．60 3，401，662．38 贸易 238，201，131．66 134，574，894．86 房地产销售 24，011，395．97 38，862，807．96 其他 — 60，534．92 744，283，301．11 369，490，020．30 主营业务支出较上年增长101％， 主要原因系新世纪饮水科技有限公司主营业务成本比上年增长281，330，556．64元所致。 26．财务费用 1997年 1996年 利息收入 1，762，202．75 1，414，818．94 减：利息支出 96，503，108．46 45，671，516．86 汇兑收益 1，925，732．33 — 汇兑损失 377，072．16 1，007，563．01 其他 11，523，359．97 3，285，938．10 104，715，605．51 48，550，199．03 财务费用比上年增长115．68％，主要原因是借款利息支出增加。 27．其他业务利润 1997年 1996年 租金收入 11，289，289．76 11，174，448．82 减：成本 633，505．09 581，071．34 其他收入 1，558，593．09 5，267，538．20 减：成本 572，487．19 244，625．05 11，641，890．57 15，616，290．63 28．投资收益 股票投资收益 债券投资 其他投资收益 合计 成本法 权益法 收益 成本法 权益法 短期投资 — — 38730.00 — — 38730.00 长期投资 1433448.31 — — 161261683.18 23776100.38 186471231.87 1433448.31 — 38730.00 161261683.18 23776100.38 186509961.87 投资收益较上年增加230％， 主要系因公司本年转让深圳金威啤酒有限公司股权产生139，026，003．30元投资收益所致。 29．营业外收入 1997年 1996年 处理固定资产收益 639，094．44 — 固定资产盘盈 — 135，935．06 罚款收入 86，354．25 — 地产地销销项税额转入 20，707，401．95 13，868，572．86 无须偿还的应付帐款 10，632．79 700，764．83 其他 453，186．94 44，728．73 21，896，670．37 14，750，001．48 营业外收入较上年增长48％，主要系因深圳市新世纪饮水科技有限公司地产地销销项税额转出比上年增长8，567，272．70元所致。 30．营业外支出 1997年 1996年 处理固定资产损失 109，211．97 313，238．92 罚款支出 89，194．78 90，567．17 地产地销货物进项税额转出 14，757，420．93 8，338，833．61 其他 358，451．82 750，358．88 15，314，279．50 9，492，998．58 营业外支出较上年增长61％，主要系因深圳新世纪饮水科技有限公司地产地销进项税额转出较上年增长8，753，733．91元所致。 31．以前年度损益调整 内容 1997年 1996年 以前年度少计利息＊1 （20，594，217．99） — 以前年度少计投资亏损＊2 （27，449，310．53） — 以前年度多计投资收益＊3 （7，874，014．81） — 其他调整 （720，775．29） （657，083．65） （56，638，318．62） （657，083．65） ＊1．（1）本公司全资子公司深圳市莱英达轻工（集团）开发公司根据上年度会计师事务所提出的保留意见，补摊利息费用8，247，456．39元；（2）根据上年度会计师事务所提出的保留意见 ，将对深圳美特容器有限公司长期投资利息资本化7，139，597．60元，转入利息费用；（3 ）本公司本年度支付了因历年欠付深圳市投资管理公司的股利而应计的利息5，207，164．00元。 上述三项合计调整20，594，217．99元。 ＊2． 由于本公司董事会与深圳太阳管道有限公司董事会就其筹建期结束时间意见不一 ，本公司1995年未计投资亏损9，335，336．93元，1996年未计投资亏损11，367，041．08元，累计未计投资亏损20，702，378．01元。由于本公司董事会与深圳美特容器有限公司董事会就其筹建期结束时间意见不一 ，本公司1995年未计投资亏损2，727，242．71元，1996年未计投资亏损4，019，689．81元，累计未计投资亏损6，746，932．52元。两项累计调整未计投资亏损27，449，310．53元。 ＊3．（1）冲销1996年度因深圳市光大木材工业有限公司股权变动按权益法多计的投资收益6，874，014．81元；（2）冲销1995年多计光大木材工业有限公司应分红利1，000，000．00元。 以前年度损益调整较上年增长8520％，主要系上述原因调整所致。 32．少数股东权益 1997．12．31 1996．12．31 深圳市莱英达集团股份有限公司工会 8，513，565．44 5，786，161．35 深圳新世纪饮水科技有限公司工会 8，513，565．43 5，786，161．34 深圳市莱英达工贸有限公司工会 3，946，512．66 — 威海经济开发区凯撒王俱乐部私方股东 2，064，214．56 2，293，441．70 日新香港公司 （1，035，977．43） （884，801．94） 深圳市莱英达计时工业有限公司工会 2，407，080．77 — 24，408，961．43 12，980，962．45 五、分行业资料 行业 营业收入 营业成本 上年数 本年数 上年数 本年数 工业 253428299.19 586621798.73 192590120.18 479357543.88 国内贸易 54046981.88 100715606.80 70353370.09 96812298.43 对外贸易 95761540.36 156332855.69 64221524.77 141388833.23 其他 64267305.79 38202303.68 42325005.26 26724625.57 467504127.22 881872564.90 369490020.30 744283301.11 行业 营业毛利 上年数 本年数 工业 60838179.01 107264254.85 国内贸易 (16306388.21) 3903308.37 对外贸易 31540015.59 14944022.46 其他 21942300.53 11477678.11 98014106.92 137589263.79 六、关联方关系及其交易 （1）存在控制关系的关联方： 企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质或类型法定代表人 深圳市莱英达集团有限责任公司深圳市投资管理本公司股东之一国有独资公司范惠明 注：深圳市国有资产管理委员会以深国资委［1997］3号文批准，于1997年7月将本公司国有股份及其权益移交给该公司。 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年末数 深圳市莱英达集团有限责任公司 586，490，000．00 存在控制关系的关联方的注册资本本年度内无变动。 （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 1997－12－31 金额 股权比例（％） 深圳市莱英达集团有限责任公司 191，400，000．00 66．4 存在控制关系的关联方所持股份或权益本年度内无变动。 （4）不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 联营公司 深圳宇达进出口公司 股东之子公司 深圳兴达工贸有限公司 股东之子公司 深圳嘉年实业股份有限公司 联营公司 深圳市莱英达保税贸易有限公司 联营公司 深圳金钟电池有限公司 联营公司 深圳化工塑料实业公司 联营公司 深圳南北工业联合公司 联营公司 深圳天泰化工有限公司 联营公司 深圳金威啤酒有限公司 联营公司 深圳太阳管道有限公司 联营公司 深圳美特容器有限公司 联营公司 莱英达湖南分公司 子公司 深圳凯英液晶器件有限公司 子公司之联营公司 深圳市伟通贸易发展公司 联营公司 深圳市安吉尔电器有限公司 与子公司同一董事长 深圳市宇达仓储贸易公司 股东之子公司 深圳市有色金属财务公司 股东之一 沈阳莱英达阀门有限公司 股东之子公司 四平莱英达建新涂料有限公司 股东之子公司 深圳市莱英达影视文化有限公司 联营公司之子公司 深圳市坚达机械有限公司 联营公司 深圳粤深轻工贸易公司 联营公司 深圳市东方企业有限公司 股东之子公司 深圳高科达电子有限公司 联营公司 深圳嘉旅宾馆 联营公司 （5）关联方应收应付款项余额 企业名称 1997年 1996年 占该帐项 占该帐项 金额 金额的％ 金额 金额的％ 其他应收款 其中：深圳天泰化工有限公司 3313559.91 0.51 - 深圳宇达进出口公司 45855344.42 7.08 31334179.34 8.00 深圳市伟通贸易发展公司 7721187.10 1.19 9112609.48 2.33 深圳粤深轻工贸易公司 15793453.51 2.44 9411684.18 2.40 深圳市宇达仓储贸易公司 1367215.52 0.21 - - 深圳太阳管道有限公司 19853759.65 3.06 12869103.99 3.29 深圳高科达电子有限公司 1302056.67 4.20 2560165.19 0.65 沈阳莱英达阀门有限公司 18000100.00 2.78 - - 深圳市东方企业有限公司 2411570.68 0.37 - - 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 24646872.83 3.81 (7651150.88) (1.95) 四平莱英达建新涂料有限公司 4166836.33 0.64 - - 深圳凯英液晶器件有限公司 2156799.42 0.33 2156799.42 0.55 深圳市莱英达影视文化有限公司 70653.30 0.01 70653.30 0.02 深圳市坚达机械有限公司 120801.94 0.02 - - 深圳兴达工贸有限公司 20100022.83 3.10 - - 深圳市莱英达保税贸易有限公司 3157775.26 0.49 - - 深圳金钟电池有限公司 80000.00 0.01 - - 深圳化工塑料实业公司 47160849.97 7.28 7932453.88 2.03 深圳南北工业联合公司 17354.17 - (3288610.03) (0.84) 深圳金威啤酒有限公司 37015617.42 5.72 18073237.50 4.61 深圳美特容器有限公司 532598.58 0.08 - - 254844429.51 39.33 82581125.37 21.09 其他应付款 其中：深圳市莱英达集团有限责任公司50265390.19 21.44 - - 深圳市有色金属财务公司 8942000.00 3.82 1008890.51 0.83 深圳嘉年实业股份有限公司 7335087.92 3.13 9815000.00 8.06 深圳嘉旅宾馆 1668877.15 0.71 1433519.52 1.18 莱英达湖南分公司 440000.00 0.19 - - 68651355.26 29.29 12257410.03 10.07 （6）借款 贷款单位 1997－12－31 1996－12－31 原币 折合人民币 原币 折合人民币 中国有色金属（深圳）RMB28000000.00 28000000.00 RMB28000000.00 28000000.00 财务有限公司 USD740000.00 6142000.00 USD740000.00 6142000.00 合计 34142000.00 34142000.00 贷款单位 平均 1997年度 支付 年利率 利息额 中国有色金属（深圳） 11.444％ 3204320.00 财务有限公司 12％ 737040.00 合计 3941360.00 （7）担保 ①关联公司为本公司贷款提供担保明细如下： 原币 关联公司名称 美元 港币 深圳中华自行车（集团）股份公司 740，000．00 35，000，000．00 深圳嘉年实业股份公司 — 3，000，000．00 深圳金威啤酒有限公司 — — 740，000．00 38，000，000．00 折合人民币 关联公司名称 人民币 深圳中华自行车（集团）股份公司 46，000，000．00 89，522，654．00 深圳嘉年实业股份公司 — 3，205，350．00 深圳金威啤酒有限公司 40，000，000．00 40，000，000．00 86，000，000．00 132，728，004．00 ②本公司为关联公司贷款提供担保明细如下： 原币 折合人民币 关联公司名称 美元 港币 人民币 深圳太阳管道有限公司 5000000.00 - 10000000.00 51398000.00 深圳粤深轻工贸易公司 - - 8500000.00 8500000.00 深圳中华自行车(集团)股份公司6484000.00 - 6500000.00 60184926.40 深圳嘉年实业股份公司 - 5000000.00 59000000.00 64342250.00 深圳市莱英达保税贸易有限公司 650000.00 - 5500000.00 10881740.00 深圳宇达进出口公司 - - 2800000.00 2800000.00 深圳金威啤酒有限公司 - - 2500000.00 2500000.00 深圳银珠塑料公司 - - 3000000.00 3000000.00 深圳天泰化工有限公司 - - 3000000.00 3000000.00 12134000.00 5000000.00 100800000.00 206606916.40 （8）销货 1997年 1996年 企业名称 金额 占销货总额％ 金额 占销货总额％ 深圳市安吉尔电器有限公司 144，134，995．75 16．34 — — （9）资产转让 1997年12月6日 ，本公司与深圳市莱英达集团有限责任公司分别签订如下《协议书》： a．本公司将拥有的深圳市兴达工贸公司100％股权转让给深圳市莱英达集团有限责任公司，转让价格以深圳市兴达工贸公司1996年12月31日帐面净资产价值（计人民币－15，567，382．74元）为准。产权转让生效日为1997年1月1日。 b．本公司将拥有的深圳市宇达进出口公司100％股权转让给深圳市莱英达集团有限责任公司，转让价格经协商确定为人民币10，000，000．00元。深圳市宇达进出口公司1996年12月31日的帐面净资产价值为人民币4，810，654．86元， 本公司对其实际投资计人民币10，000，000．00元。产权转让生效日为1997年1月1日。 c．本公司将内部独立核算的非法人营业机构———贸易部和证券部截止1996年12 月31日全部资产按其帐面价值（合计人民币38，266，194．41元）转让给深圳市莱英达集团有限公司。资产转让生效日为1997年1月1日。 上述资产的有关转让手续正在办理中。 七、财务承诺 本公司截至1997年12月31日止，无任何重大财务承诺。 八、结算日后的帐项 自1997年12月31日后任何期间，本公司及其子公司概无编制任何业经审计之帐项。 九、重要事项说明 （1）本公司于1993年11月18日与大连小岛天堂娱乐有限公司签订 《土地转让合同》，将本公司在大连金石滩5．5万平方米土地使用权转让给该公司，转让价款为人民币22，000，000．00元，本公司已收回人民币5，000，000．00元，尚余人民币17，000，000 ．00元未收回。该公司已于1998年3月25日向本公司承诺尽快支付此款， 本公司董事会确信此款能够收回。 （2）本公司1994－1996年与深圳亿豪企业公司发生经济业务往来，截止1997年12 月31日该公司尚欠本公司借款人民币13，413，400．00元，借款利息计人民币22，236，788．04元，该公司合计欠付本公司款项人民币35，650，188．04元，本公司董事会确信此款能够收回。 （3）本公司于1992年8月15日同香港中国中华创业集团有限公司就深圳市南山区后海海边一幅面积为30，049．10平方米的填海土地签订了《合作开发合同书》， 规定本公司支付人民币22，700，000．00元土地使用权款项后，即享有该土地使用权50％份额及权益。之后，双方又分别于1993年12月20日和1995年4月25日签订协议， 规定香港中国中华创业集团有限公司应于1996年12月31日前偿付本公司投入本金和利润共计人民币50，000，000．00元，同时偿还向本公司的借款人民币4，500，000．00元，共计人民币54，500，000 ．00元，如该公司逾期未付，自1997年1月1日起，该公司将其拥有的上述土地使用权50％权益赔偿给本公司，本公司即自动拥有该土地使用权的100％权益。 上述约定的土地开发利润计人民币27，300，000．00元已计入本公司1993年度损益。至1997年12月31日止，该公司仍未偿付本公司欠款，上述约定土地使用权的权属变更和审批手续亦未办理。 （4）本公司之全资子公司—深圳市莱英达轻工（集团）开发公司，于1996年4月16日与深圳市东成就实业有限公司签订了《转让楼房合同》，将本公司所有的位于深圳市龙华镇的原龙华宾馆的楼房14，650平方米作价人民币58，000，000．00 元转让给深圳市东成就实业有限公司，转让手续已办理完毕。 惟按合同约定， 深圳市成就实业有限公司应于1997年底前付清的转让价款人民币39，450，000．00元尚未支付，本公司董事会确信此款能够收回。 （5）本公司根据与中国光大国际有限公司签订的《股权转让协议书》， 已将本公司持有的深圳光大木材工业有限公司7．31％的股权转让给中国光大国际有限公司， 转让价格为人民币38，000，000．00元，转让收益为人民币25，034，824．81元。 （6）本公司根据与深圳市汇广源实业有限公司签订的《股权转让合同书》， 已将本公司全资子公司———深圳市莱英达海志实业公司产权整体按零值转让给深圳市汇广源实业有限公司，转让亏损计人民币2，040，491．36元。 （7）本公司根据与港亮企业有限公司签订的《股权转让合同》， 已将本公司持有的深圳金威啤酒有限公司25％中的20％股权以人民币221，000，000．00 元的价格转让给港亮企业有限公司，转让收益计人民币139，026，003．30元。 十、或有损失 （1）本公司之联营公司———深圳化工塑料实业公司（本公司占其50 ％权益）已于1996年2月8日被法院宣告破产清算，目前清算仍在进行中。截至1997年12月31日止，本公司对其长期投资计人民币10，404，239．58元及应收款项计人民币47，160，849．97元，上述二项共计人民币57，565，089．55元，存在着或有损失。 （2）截至1997年12月31日止， 本公司之联营公司－深圳粤深轻工贸易公司（本公司占其50％权益）业已停业清算，该公司的净资产为－16，707，968．49元，该公司欠本公司款项计人民币15，790，000．00元，本公司为其提供银行贷款担保计人民币8， 000 ，000．00元，存在或有损失。 （3）本公司与泰国贤成两合公司发生经济往来，并依法拥有该公司债权3，284，940．00美元，并享有深圳贤成大厦写字楼1，966．52平方米的抵押权，现贤成大厦已经涉及诉讼，此案尚在审理之中。 十一、或有负债 1．截至1997年12月31日止，本公司为联营公司提供人民币100，800．00元 、美金12，134，000．00元、港币5，000，000．00元，折人民币计206，610，000．00元的贷款担保；为本公司关联公司以外的其他公司提供人民币232，100，000．00元，美金28，200，000．00元，港币40，400，000．00元，折人民币计508，750，000．00元的贷款担保。本公司对外提供担保总金额计人民币715，360，000．00元。 2．本公司之全资子公司———深圳市莱英达（轻工）集团开发公司， 因开发英达花园尚欠交深圳市国土局地价款计人民币22，376，230．00元。1997年12月2日， 本公司接深圳市国土局通知，因欠交地价一事需向深圳市国土局交纳利息29，971，366．95元，滞纳金19，405，838．77元，现经深圳市政府市长办公会议同意该地块享受土地优惠政策减半征收地价，惟豁免地价、利息及滞纳金一事尚待深圳市国土局正式批准。 十二、期后事项 本公司于1997年10月22日与中国光大国际有限公司签订了《股权转让协议书》，转让本公司持有的深圳光大木材工业有限公司7．31％的股权，国务院证券委员会于1998年3月1日以证委发［1998］10 号文批复同意中国光大国际有限公司受让深圳光大木材工业有限公司的股权。 十三、资产抵押说明 截止1997年12月31日，本公司因向银行借款， 以自有房产（龙华区 4 栋商品住宅楼9138平方米）计人民币12，330，000．00元，以及持有的深圳中华自行车（集团）股份有限公司A股股票4861万股作为抵押。 十四、根据中国会计准则和国际会计准则分别确定的净利润（亏损）及净资产的差异调节表。 股东应占净利润（亏损） 包括少数股东权益在内的净资产 1997年 1996年 1997－12－31 1996－12－31 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 根据中国会计准则 43343 28583 803848 747951 所确定的有关数字 调整项目坏帐准备 (77482) (7783) (145482) (68000) 呆滞存货准备 (10794) (2838) (18673) (7879) 应占联营公司利润调整 20231 (17314) (31386) (52584) 待摊费用转销 1333 (940) — (1333) 递延资产转销 14554 (19584) (22218) (36772) 待处理资产损失转销 1546 (1179) (2234) (3989) 未记录销售 — (1916) — — 往来款调整 — — 79147 914 长期投资永久性减值准备 244 (4029) (3585) (5672) 处理长期投资损益调整 3019 — — — 长期投资利息资本化转销 7140 — — (7140) 一般长期投资错按权益法调整 10018 (10018) — (10018) 待发展土地及发展中物业 (44995) (28800) (73795) (28800) 合并价差摊销 (275) — (275) — 评估增值摊销 (1059) (1059) (5296) (4237) 房地产销售收入／成本调整 14952 (3576) 10670 (4282) 少数股东分利调整 1168 — — — 其他 — (994) (1008) (1008) 根据国际会计准则所 确定的有关数字 (17057) (71447) 518480 524151 深圳市莱英达集团股份有限公司 一九九八年四月三十日 深圳市莱英达集团股份有限公司 合并资产负债表 单位：人民币元 附注 1997-12-31 1996-12-31 资产 流动资产 货币资金 四1 151608382.20 204605869.41 短期投资 四2 194900.00 254880.00 应收帐款 四3 68043983.79 61479668.07 减：坏帐准备 9179981.32 7609907.35 应收帐款净额 58864002.47 53869760.72 预付贷款 35157281.35 31293498.01 其他应收款 四4 647919099.15 391649932.94 待摊费用 四5 2175626.78 1592820.90 存货 二7,四6 182778048.19 176687636.06 待处理流动资产净损失 四7 2234651.39 3698119.06 流动资产合计 1080931991.53 863652517.10 长期投资： 长期投资 二8,四8 601000789.86 817325903.87 其中：合并价差 1376487.21 - 长期投资合计 601000789.86 817325903.87 固定资产： 固定资产原值 二9,四9 193692832.38 176501536.94 减：累计折旧 二9,四9 73560460.94 56133879.63 固定资产净值 120132371.44 120367657.31 在建工程 二10,四10 213138575.53 167152966.05 固定资产清理 27286065.42 123214.46 待处理固定资产净损失 -- 167436.30 固定资产合计 360557012.39 287811274.12 无形资产及递延资产 无形资产 二11,四11 1692147.59 3440361.89 递延资产 二12,四12 63725925.51 80011656.08 无形资产及递延资产合计 65418073.10 83452017.97 资产总计 2107907866.88 2052241713.06 负债及股东权益 流动负债 短期借款 四13 893050678.56 986415500.00 应付票据 33977265.89 - 应付帐款 四14 80293111.11 96398410.50 预收货款 四15 43265961.86 26832148.21 应付工资 916807.51 729752.67 应付福利费 10853228.01 12631025.48 未付股利 - 27794668.96 未交税金 二14,四17 431388.46 7424297.77 其他未交款 四18 16762.79 97517.48 其他应付款 四16 234389508.18 121710843.95 预提费用 四19 6865272.72 4256235.24 一年内到期的长期负债 -- 20000000.00 流动负债合计 1304059985.09 1304290400.26 负债合计 1304059985.09 1304290400.26 少数股东权益 四32 24408961.43 12980962.45 股东权益 股本 四20 288420000.00 288420000.00 资本公积 四21 291264677.33 285605781.14 盈余公积 四22 114671186.76 112703695.51 其中：公益金 8571537.17 8037682.96 未分配利润 四23 85083056.27 48240873.70 股东权益合计 779438920.36 734970350.35 负债及股东权益总计 2107907866.88 2052241713.06 （所附注释系合并会计报表的组成部分） 深圳市莱英达集团股份有限公司 (母公司)资产负债表 单位：人民币元 1997-12-31 1996-12-31 资产： 流动资产： 货币资金 68573736.68 119785739.90 短期投资 5000.00 9880.00 应收帐款 — 7601566.34 减：坏帐准备 4491016.23 4714326.94 应收帐款净额 (4491016.23) 2887239.40 其他应收款 723464896.14 490878550.96 待摊费用 904892.78 31491.00 存货 18447185.60 832107.29 待处理流动资产净损失 — 1719045.00 流动资产合计 806904694.97 616144053.55 长期投资： 长期投资 735132623.45 907060734.76 长期投资合计 735132623.45 907060734.76 固定资产： 固定资产原价 56098984.81 56932305.14 减：累计折旧 16669565.12 14943759.44 固定资产净值 39429419.69 41988545.70 在建工程 208763601.59 158666343.59 固定资产合计 248193021.28 200654889.29 无形资产及递延资产： 递延资产 31673173.18 35503816.50 无形资产及递延资产合计 31673173.18 35503816.50 资产总计 1821903512.88 1759363494.10 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 723560858.56 834140000.00 应付帐款 28534015.61 25000000.00 预收货款 24786572.25 3854912.38 应付福利费 — 9078689.59 未付股利 — 27794668.96 未交税金 445034.63 (14117.26) 其他未交款 3204.69 3425.74 其他应付款 265134906.78 124137508.75 预提费用 — 398055.59 流动负债合计 1042464592.52 1024393143.75 负债合计 1042464592.52 1024393143.75 股东权益： 股本 288420000.00 288420000.00 资本公积 291264677.33 285605781.14 盈余公积 114671186.76 112703695.51 其中：公益金 8571537.17 8037682.96 未分配利润 85083056.27 48240873.70 股东权益合计 779438920.36 734970350.35 负债及股东权益合计 1821903512.88 1759363494.10 深圳市莱英达集团股份有限公司 合并利润及利润分配表 单位：人民币元 附注 1997年度 1996年度 一.主营业务收入 二.13四.24 881872564.90 467504127.22 减：营业成本 四.25 744283301.11 369490020.80 销售费用 48651470.71 20942250.10 管理费用 72123926.58 62741302.04 财务费用 四.26 104715605.51 48550199.03 营业税金及附加 2497982.78 3675029.04 二.主营业务利润 (90399721.79) (37894673.79) 加：其他业务利润 四.27 11641890.57 15616290.63 营业利润 (78757831.22) (22278383.16) 加：投资收益 四.28 186509961.87 56566772.65 营业外收入 四.29 21896670.37 14750001.48 减：营业外支出 四.30 15314279.50 9492998.58 加：以前年度损益调整 四.31 (56638318.62) (657083.65) 利润总额 57696202.90 38888308.74 减：所得税 5790859.79 4753720.51 少数股东损益 8561598.91 5551521.48 净利润 43343744.20 28583066.75 加：年初未分配利润 48240873.70 23945266.97 可分配利润 91584617.90 52528333.72 减：提取法定公积金 4334374.42 2858306.68 提取法定公益金 2167187.21 1429153.34 可供股东分配的利润 85083056.27 48240873.70 未分配利润 85083056.27 48240873.70 深圳市莱英达集团股份有限公司 (母公司)利润及利润分配表 单位：人民币元 1997年度 1996年度 主营业务收入 5239236.41 6777594.21 减：营业成本 2713229.60 4534690.09 销售费用 2650439.17 2987330.74 管理费用 19502325.74 23733002.11 财务费用 57547947.98 20663457.11 营业税金及附加 308855.63 334040.53 主营业务利润 (77483561.71) (45474926.37) 加：其他业务利润 181614.00 701750.70 营业利润 (77301947.71) (44773175.67) 加：投资收益 161882991.57 73238658.19 营业外收入 — 62878.75 减：营业外支出 3377.79 8700.00 加：以前年度损益调整 (41233921.87) 63405.48 利润总额 43343744.20 28583066.75 净利润 43343744.20 28583066.75 加：年初未分配利润 48240873.70 23945266.97 可分配利润 91584617.90 52528333.72 减：提取法定公积金 4334374.42 2858306.68 提取法定公益金 2167187.21 1429153.34 可供股东分配的利润 85083056.27 48240873.70 未分配利润 85083056.27 48240873.70 深圳市莱英达集团股份有限公司 合并财务状况变动表 单位：人民币元 1997年度 1996年度 流动资金来源和运用 一.流动资金来源 1.本年净利润 43343744.20 28583066.75 加：不减少流动资金的费用和损失： (1)少数股东本年损益 8561598.91 5551521.48 (2)固定资产折旧 11833749.37 12952641.00 (3)无形资产及递延资产及其他资产摊销 (减其他负债转销) 20854753.04 13049208.71 (4)固定资产盘亏(减盘盈) - (135935.06) (5)清理固定资产损失(减收益) (529882.47) (313238.92) 小计 84063963.05 60313741.80 2.其他来源： (1)固定资产清理收入(减：清理费用) 1868832.06 6040364.65 (2)收回长期投资 153708421.49 - (3)转出固定资产、在建工程 3349107.30 27067931.86 (4)资本净增加额 7626387.44 3820181.01 (5)少数股东资本净增加额 6100000.00 2400000.00 小计 172652748.29 39328477.52 流动资金来源合计 256716711.34 99642219.32 二.流动资金运用 1.利润分配： (1)提取法定公积金 4334374.42 2858306.68 (2)提取法定公益金 2167187.21 1429153.34 小计 6501561.63 4287460.02 2.少数股东利润分配 3233599.93 3405558.08 3.其他运用： (1)固定资产和在建工程净增加额 89267544.53 67176010.86 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 2820808.17 25829345.29 (3)偿还长期负债 - 24252138.45 (4)增加长期投资 (62616692.52) 103531452.23 小计 29471660.18 220788946.83 流动资金运用合计 39206821.74 228481964.93 流动资金增加(减少)净额 217509889.60 (128839745.61) 流动资金各项目的变动 一.流动资产本年增加数： 1.货币资金 (52997487.21) 100511475.85 2.短期投资 (59980.00) (117330.06) 3.应收票据 - - 4.应收帐款净额 4994241.75 (19790162.42) 5.预付货款 3863783.34 (286949.95) 6.其他应收款 256269166.21 (22718530.17) 7.待摊费用 582805.88 (1622154.81) 8.存货 6090412.13 (33358775.77) 9.待处理流动资产损失(减收益) (1463467.67) 1220102.02 流动资产增加(减少)净额 217279474.43 23837674.69 二.流动负债本年增加数 (1)短期借款 (93364821.44) 204217000.00 (2)应付票据 33977265.89 - (3)应付帐款 (16105299.39) 9030019.06 (4)预收货款 16433813.65 (4197667.81) (5)应付工资 187054.84 (41556.24) (6)应付福利费 (1777797.47) (2359688.11) (7)未付股利 (27794668.96) (2903331.04) (8)未交税金 (6992909.31) 2090437.84 (9)其他未交款 (80754.69) 97517.48 (10)其他应付款 112678664.23 (29295749.34) (11)预提费用 2609037.48 493438.46 (12)一年内到期的长期负债 (20000000.00) (24453000.00) 流动负债增加净额 (230415.17) 152677420.30 流动资金增加(减少)净额 217509889.60 (128839745.61) 深圳市莱英达集团股份有限公司 (母公司)财务状况变动表 单位：人民币元 1997年度 流动资金来源和运用 一、流动资金来源 1.本年净利润 43343744.20 加：不减少流动资金的费用和损失 (1)固定资产折旧 2822139.25 (2)清理固定资产损失(减收益) 3377.79 小计 46169261.24 2.其他来源： (1)收回长期投资 123971523.89 (2)转出固定资产、在建工程 928221.77 (3)转出递延资产 3985443.00 (4)资本净增加额 7626387.44 小 计 136511576.10 流动资金来源合计 182680837.34 二、流动资金运用 1.利润分配： (1)提取法定公积金 4334374.42 (2)提取法定公益金 2167187.21 小 计 6501561.63 2.少数股东利润分配 3.其他运用： (1)固定资产和在建工程净增加额 51291870.80 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 154799.68 (3)增加长期投资 (47956587.42) 小 计 3490083.06 流动资金运用合计 9991644.69 流动资金增加(减少)净额 172689192.65 流动资金各项目的变动 一、流动资产本年增加数 (1)货币资金 (51212003.22) (2)短期投资 (4880.00) (3)应收帐款净额 (7378255.63) (4)其他应收款 232586345.18 (5)待摊费用 873401.78 (6)存货 17615078.31 (7)待处理流动资产净损失(减收益) (1719045.00) 流动资产增加(减少)净额 190760641.42 二、流动负债本年增加数 (1)短期借款 (110579141.44) (2)应付帐款 3534015.61 (3)预收货款 20931659.87 (4)应付福利费 (1711748.49) (5)未付股利 (27794668.96) (6)未交税金 459151.89 (7)其他未交款 (221.05) (8)其他应付款 133630456.93 (9)预提费用 (398055.59) 流动负债增加净额 18071448.77 浏览年度报告的第一部分(PART1) |
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