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重要提示

本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。

一、公司简况

1.公司法定中文名称：广东电力发展股份有限公司

公司法定英文名称：GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.，LTD.[英文名称缩写：GED]

2.公司注册地址、通信地址及邮政编码。

注册地址：广东省广州市梅花路75号21楼，邮政编码：510600

通讯地址：广东省广州市东风东路757号，邮政编码：510600

3.公司法定代表人：吴希荣先生

4.公司负责信息披露事务人员：张德伟先生，陈楚阳先生

联系电话：(020)87767888－22113，22108

传真：(020)87667321

5.公司股票上市地：深圳证券交易所

公司股票简称：粤电力A和粤电力B

公司股票代码：0539和2539

二、会计数据与业务数据摘要

(一) 根据广州会计师事务所按中国会计准则审计的本集团主要会计数据和业务数据摘要如下：

1.1997年度本公司利润总额及构成

单位：元

利润总额 973，552，101

其中：主营业务利润 957，123，301

其他业务利润 42，075

投资收益 19，573，403

营业外收支净额－5，598，676

2.近三年主要会计数据和业务数据摘要

单位：元

    指标项目             1997年          1996年                1995年

    主营业务收入    2，376，196，657    2，123，278，926     1，511，375，334

    净利润             601，650，369       557，813，261        371，027，448

    总资产          7，033，459，507    5，663，322，115     4，592，873，696

    股东权益        3，577，923，892    3，273，435，523     2，881，672，262

    每股收益               0.607            0.676             0.449

    每股净资产             3.61             3.97              3.49

    调整后的每股净资产     3.44             3.78              3.45

    净资产收益率(％)      16.82            17.04             12.88

    加权净资产收益率(％)  17.56％           －－               －－

3.境内外会计师对本公司净利润审计差异说明

根据安达信公司按国际会计准则对本集团净利润所作的调整如下：

单位：千元

                                 1997年1－12月    1996年1－12月

    按中国会计准则所报数额          601，650            557，813

    按国际会计准则作出调整项目

    ——土地使用权                    5，935              5，934

    按国际会计准则重报              607，585            563，747

注：1.每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

2.每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

3.净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％

4.调整后的每股净资产=( 年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)/年度末普通股股份总数

    5.加权净资产收益率=净利润/[( 年度初股东权益＋年度末股东权益)÷2]×100％

(二)股东权益变动情况

单位：万股、万元

    项目             期初数         本期增加        本期减少      期末数

    股本           82，545.00       16，509.00                    99，054.00

    资本公积      180，064.41                                    180，064.41

    盈余公积       47，054.08       18，049.51                    65，103.59

    其中：公益金    5，865.93        3，008.25                     8，874.18

    未分配利润     17，680.06       12，399.33       16，509.00   13，570.38

    合计          327，343.55       46，957.84       16，509.00  357，792.39

    注：1.公司6月12日以10∶2的比例送红股，使本期股本增加16，509万股；

    2.本年度提取公积金18，049.51万元，其中公益金3，008.25万元；

    3. 本年度净利润在提取公积金后可供股东分配利润为42，115.53万元；

4.未分配利润本期增加12，399.33万元，是对 1997年度董事会分红派息预案10派3转3 的现金部分进行了财务处理，计29，716.20万元所致，而本期减少16，509万元，是由于本年度实施了上年度10送2的分红派息方案，即减少16，509万元所致。

三、股本变动及股东情况介绍

(一)股本变化情况

单位：股

    股份类别                   期初数          本次变动增加             期末数

                                       配股        送股   公积金转股

一、尚未流通股份

1.发起人股份

      其中：国家拥有股份      427500000          85500000            513000000

             境内法人持有股份  70312500          14062500             84375000

    2.募集法人股               15837500           3167500             19005000

    3.内部职工股

      尚未流通股份合计        513650000         102730000            616380000

    二、已流通股份

    1.境内上市的人民币普通股   98550000          19110000            118260000

    2.境外上市的外资股        213250000          42650000            255900000

      已流通股份合计          311800000          62360000            374160000

    三、股份数总数            825450000         165090000            990540000

注：已流通的人民币普通股中含冻结的高级管理人员持股61，212股(期末数)。

(二)股东情况介绍

本公司年末股东数量146，282户，其中国家股东1户，法人股东142户，A股流通股139，284户，B股6，845户，高级管理人员股东10户。

(三)公司前十名股东持股情况

    股东名称                                    97年末数(股)  占总股本比例(％)

    广东省电力集团公司                           513，000，000        51.79

    中国建设银行广东省信托投资公司                33，750，000         3.41

    广东省电力开发公司                            16，875，000         1.70

    广东国际信托投资公司                          16，875，000         1.70

    广东发展银行                                  16，875，000         1.70

    T.ROWE PRICE NEW ASIA FUND                    13，449，600         1.36

    PACIFIC RIM ASSETS LIMITED                     7，268，052         0.73

    NORMURA INTERNATIONAL (HK)LTD                  7，263，560         0.73

    TEMPLETON FOREIGN FUND                         5，198，052         0.52

    TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPAITES FUND，INC.  4，932，002         0.50

注：广东省电力集团公司代表国家持有本公司股份。

(四)对持股10％以上的法人股东情况介绍

    股东单位名称         法定代表人       经营范围      持有股份的质押情况

    广东省电力集团公司     吴希荣           电力             无

(五)公司董事、监事与高级管理人员持有本公司股票情况：

单位：股

    姓  名   职务          年初持股数   年度内增加   年末持股数   变动原因

    吴希荣  董事长            6，250     1，250        7，500      因本年度

    苏德钜  副董事长、总经理  8，125     1，625        9，750      内实施96

    郑林福  董事                 500       100            600      年度每10

    吴庭安  董事                   0         0              0      股送2股的

    袁素杰  董事、副总经理         0         0              0      分红派息

    唐汉良  董事                   0         0              0      方案所致。

    黄国强  董事                   0         0              0

    黄炎田  董事              6，250     1，250        7，500

    陆锦裳  董事             15，625     3，125       18，750

    姬凌川  监事会主席        3，843        769        4，612

    谭建生  监事              6，250     1，250        7，500

    杨选兴  监事                   0          0            0

    刘关石  监事                  75         15           90

    李长春  监事                  92         18          110

    何伟德  监事                   0          0            0

    张德伟  董事会秘书        4，000        800        4，800

    合计                     51，010    10，202       61，212

四、募集资金使用情况

(一)资料备忘录承诺项目与实际投资项目

本公司于1995年6月募集B股1.05亿股，共募集资金约45，942万元。

    资料备忘录承诺项目  承诺投资金额      实际投资项目       实际投资金额

                           (万元)                                (万元)

    兴建湛江发电厂(一期)  36，754      兴建湛江发电厂(一期)      36，754

    兴建梅县B电厂          6，891      兴建梅县B电厂              6，891

    补充公司运营资金       2，297      补充公司运营资金           2，297

    合计                  45，942             －－               45，942

(二)投资项目情况介绍

湛江发电厂(一期) 是位于广东省电网比较薄弱而且比较缺电的粤西地区，本公司占有51％的权益。共投入资金121，415.19万元。该项目2×300MW燃煤机组已按计划分别于1995年、1996年投入生产，成为公司本年度重要利润来源，本年度为本公司实现净利润18，606.94万元。

梅县B电厂是梅州市重要发电厂之一，本公司占有51％的权益。至本年度末，本公司共投入梅县B电厂建设资金50，497.43万元，该电厂2×125MW 燃煤机组于本年度内全部投入商业运行，将成为公司未来重要的利润增长点。

五、重要事项

(一)重大事件

1.股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介

(1)股东大会情况

根据公司董事会1997年4月11日关于召开股东大会的通知，公司1996 年度股东大会于1997年5月16日上午在广东省电力工业局培训楼招待所二楼会议厅召开，到会股东31人，所持有及代表持有的股份502，783，835股占总股本825，450，000股的60.91％，大会通过决议如下：

1批准公司1996年度董事会工作报告；

2批准公司1996年度监事会工作报告；

3批准公司1996年度总经理业务报告；

4批准公司1996年度财务决算报告；

5批准公司1996年度净利润分配方案为：A.公积金按35％提取，金额为19，523.46 万元，其中法定公积金10％，金额为5，578.13万元，盈余公积金(含免税转入部分)25％,金额为13，945.33万元；B.公益金按5％提取，金额为2，789.07万元；C.分红基金按60％提取，金额为33，468.79万元。分红派息方案为：A股每10股送2股派2元人民币(含税)，B股每10股送2股派2元人民币。B股现金股息的外币折算价按深交所有关规定执行。

6同意股东广东省电力集团公司的提案，批准公司申请增发1亿股B股，所筹得资金主要用于投资湛江电厂(二期)2×300兆瓦燃煤机组项目，有关增发B股的发行方式、发行后公司《章程》修改等具体事宜授权公司按照有关法律、法规负责处理并组织实施，但上述增发B股的申请，必须报请证券主管机构批准后方可实施。

(2)董事会会议情况

本年度内本公司董事会召开了两次会议。

第一次会议于1997年3月27日召开，会议主要审议通过了公司1996 年利润分配及分红派息预案和增发1亿B 股的预案；

第二次会议于1997年8月18日召开，会议审议通过了公司1997年中期报告等事项。

(3)监事会会议情况

本年度内本公司监事会召开了一次会议，会议审议并通过本届监事会的议事规程。

本公司监事亦同时列席了公司本年度内的两次董事会会议和出席了股东大会。

2.本年度内发生的增资扩股事项简介

本公司于1997年6月12日实施1996年度分红派息方案，向全体股东每10股送红股2股派现金2元。

3.重大投资项目简介

根据本公司1996年度股东大会决议，本公司与广东省电力集团公司、国华能源有限公司、广东电力投资有限公司于1997年10月签订了《关于共同投资湛江发电厂(二期) 的合同》。根据该合同，本公司在该项目的出资比例仍为51％，该项目本体工程计划总投资人民币25.52亿元，本公司需出资人民币约13亿元，其中注册资本金为20％，其余为股东贷款(或项目融资)。湛江发电厂(二期)装机容量为2×300MW，两台机组计划于 1999 年和2000 年投产。

4.公司注册地址、法定代表人、董事、监事本年度内未发生变动。

5.本年度内公司未改变会计师事务所；

6.重大关联交易事项说明

(1)广东省电力集团公司持有本公司总股本的51.79％，是本公司的控股股东。本公司与该公司的关联交易包括电量销售、电厂管理、燃料原材料采购等，此等交易均依据关联方签订的交易合同及有关物价部门规定的价格进行计价结算(详见财务报告中附注 34“关联方关系及其交易”)。

(2) 本公司为子公司——广东粤嘉电力有限公司向中国建设银行广东省分行借贷人民币12，000万元提供了担保，担保期限为1年。

7.重大诉讼、仲裁事项说明

本公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

(二)本年度董事会建议的利润分配及分红派息预案

根据公司1997年度的经营业绩，董事会向股东大会建议的利润分配预案是：(1)从净利润总额60，165.04万元中提取公积金30％，金额为18，049.51万元，其中 10 ％为法定公积金，金额为6，016.50万元，15％为盈余公积金(含免税转入部分)，金额为9，024.76万元，5 ％为公益金，金额为3，008.25万元；(2)可分配利润为42 ，115.53万元，加上上年度结转1，171.05万元的未分配利润，可供股东分配利润为43，286.58万元。按 1997年年末股本99，054万股计算，每股可分配利润0.437元。董事会建议的分红派息预案是：A股每10股派3元人民币(含税)，每10股资本公积金转增3股，B股每10股派3元人民币，每10股资本公积金转增3股，剩余13，570.38万元未分配利润转入下年度分配。

六、财务报告

(一)审计意见：

本公司财务报告经广州会计师事务所注册会计师徐红兵、吉争雄审计，并出具无保留意见的审计报告[粤会所审字(98)133号]。

(二)会计报表(附后)

1.资产负债表；

2.利润表及利润分配表；

3.财务状况变动表。

(三)会计报表附注

1.公司基本情况

(1)公司于1992年9月8日经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会“粤股审[1992]54号”文批准设立，并于1992年11月3 日在广东省工商行政管理局取得《企业法人营业执照》。

(2)根据国务院证券委员会《关于广东电力发展股份有限公司发行 B股问题的批复》(证委发[1995]13号)、深圳市证券管理办公室《关于广东电力发展股份有限公司发行B股的批复》(深证办复[1995]23号)等文件，公司发行普通股B股募集股本金。

公司于1995年11月10日经中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资审字[1995]170号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准成为外商投资股份有限公司。

1996年2月5日，公司换领变更后《企业法人营业执照》(注册号：企合粤总字第002753号)(企业类别：合资经营(港资))。1997年9月8日变更注册资本为人民币玖亿玖仟零伍拾肆万元(RMB990,540,000)。

(3)公司经营范围：建设、经营发电站、建设输变电工程；电力行业的技术咨询和技术服务、房地产、出租汽车营运(国内购车)。

(4)公司住所：广州市梅花路75号21楼。

2.主要会计政策

(1)会计制度

公司执行《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。

(2)会计期间

自公历每年1月1日起至12月31日止。

(3)合并会计报表的编制方法

A. 公司按照《合并会计报表暂行规定》对公司及子公司(拥有权益50％以上或拥有控制权的被投资企业)的会计报表进行合并，编制合并会计报表,以综合反映公司及子公司所形成的企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况。

B.公司合并会计报表时，对公司与子公司、子公司相互之间的内部销售收入、债权债务等项目以及公司对子公司权益性投资金额与子公司所有者权益中公司所拥有的份额相互抵销，少数股东权益予以扣除。

C.列入本期合并会计报表的子公司有关情况如下：

                                                 投资     母公司

    公司名称                     注册资本        到期日   拥有权益    主要业务

    湛江电力有限公司          2,372,008,000.00    未定        51％      电力

    广东粤嘉电力有限公司      1,000,000,000.00   2016.1.24    51％      电力

    广州粤电房地产开发有限公司   15,000,000.00    未定        90％     房地产

1母公司对湛江电力有限公司长期投资年末余额为1，361，409，465.59元，其中投入资本为1,214,151, 900.00元。

2母公司对广东粤嘉电力有限公司长期投资年末余额为511,425,315.50元，其中投入资本为504,974,300. 00元。

3母公司对广州粤电房地产开发有限公司长期投资年末余额为14,139,737.34元，其中投入资本为13,500,000.00元。

(4)记帐原则和计价基础

公司按照权责发生制的原则记帐。各项财产物资，除业经国家国有资产管理局确认的重估价值外，按取得或购建时发生的实际成本(历史成本)计价。

(5)货币折算方法

公司记帐本位币为人民币。对发生的非本位币的经济业务采用经济业务发生当月一日的国家外汇市场价中间价折合为本位币入帐；月份终了，对非本位币的货币资金、债权债务等货币性项目余额按当日国家外汇市场价的中间价进行调整，其差额作为“财务

费用－汇兑损益”计入当期损益。

(6)坏帐准备

公司的坏帐核算采用备抵法;公司按年末应收帐款余额(不含合并会计报表的各企业之间的内部往来款项)的千分之三计提坏帐准备。

(7)存货计价方法

存货按实际成本计价，发出存货的成本按加权平均法计算确定；低值易耗品采用一次性摊销法核算。

(8)长期投资核算方法

A.债券投资：公司按照实际支付的款项记帐。

B.股权投资和联营投资：

公司采用下列会计处理方法：拥有被投资企业权益20％以下时，采用成本法核算；拥有被投资企业权益20％至50％且不拥有被投资企业实质控制权时，采用权益法核算；拥有被投资企业权益50％以上或拥有被投资企业控制权时，采用权益法以合并会计报表方式核算。

(9)固定资产及其折旧

A.固定资产标准为使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等，以及不属于主要生产经营设备的，使用年限在两年以上并且单位价值在2000元以上的资产。

B.固定资产除公司改组设立和上市改组时按重估价值计价外按实际成本计价。

C.固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、估计使用年限及估计残值(原价的3％)确定其折旧率如下：

    类别       估计使用年限    年折旧率(％)

    房屋            15－50       1.94－6.67

    建筑物          30－60       1.62－4.55

    机器设备         8－25       3.88－12.13

    运输工具         8－15       6.47－12.13

    其他             8－22       4.41－16.67

(10)在建工程

在建工程除公司改组设立和上市改组时按重估价值计价外按实际成本计价，包括利息资本化金额，在建工程完工并交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产。

(11)无形资产及摊销

A.土地使用权：

母公司：土地使用权是股东投入的无形资产,按重估价值计价。自1993年1月起按25年摊销。

子公司：广东粤嘉电力有限公司，土地使用权自1997年3月起按20年摊销。

B.商誉：商誉是股东投入的无形资产,按重估价值计价。自1993年1月起按15年摊销。

(12)递延资产及其摊销

开办费：开办费按不少于五年的期限摊销。

(13)主营业务收入及其实现的确认

主营业务收入是电力销售收入，于电力输出时确认。

(14)税项

    主要税种                      税率

    增值税                           17％

    营业税                            5％

    所得税：

    母公司＊                          —

    广州粤电房地产开发有限公司       33％

    湛江电力有限公司                 33％

    广东粤嘉电力有限公司＊＊        15％

＊经广东省财政厅1996年5月2日粤财工[1996]50号文批准，广东电力发展股份有限公司享受免征1996年及1997年两年的所得税优惠待遇。

＊＊经广州市国家税务局对外税务分局，1997年11月3日穗国税外发[1997]185 号文批准，广东粤嘉电力有限公司从事电力生产和销售(配套服务设施除外)的所得，可适用15％税率缴纳企业所得税。

(15)利润分配

公司税后利润在弥补亏损后按下列顺序和比例分配(具体比例由公司董事会拟定,报股东大会审议确定)：

    1公积金        10％－35％

    2公益金         5％－10％

    3分红基金      55％－85％

3.货币资金

    种类       币种       原币金额    折合率      1997.12.31     1996.12.31

    现金      人民币      16504.50                 16504.50       12228.87

              港币        16253.60    1.0681       17360.47       29067.36

    小计                                           33864.97       41296.23

    银行存款  人民币 1234630120.04            1234630120.04   688097528.01

              美元       132732.97    8.2798     1099002.44    32823738.23

              港币     13441757.27    1.0681    14357140.94    55602601.36

    小计                                      1250086263.42   776523867.60

    合计                                      1250120128.39   776565163.83

4.短期投资

    项目           1997.12.31       1996.12.31

    债券投资＊    60,250,000.00     1,150,000.00

    其他投资       54,300,000.00   157,300,000.00

    合计          114,550,000.00   158,450,000.00

注1：＊其中包括1997年9月，公司与广东国际信托投资公司证券部签订“委托买卖国债协议书”,公司将自有资金60,000,000.00元委托该证券部购买国债并将其托管于该证券部席位，托管时间从公司将资金划入对方帐户之日起一年。至1997年12月31日，公司托管于该证券部的国债市值为62,906,210.00元。

注2：其他投资项下对某一投资对象的投资额占短期投资总额10％(含10％) 以上的情况如下：

    投资对象                投资金额         投入时间       所得收益

    中山市电力开发公司    20,000,000.00      1997.6.9     1,320,000.00

    中山市电力开发公司     5,000,000.00      1997.6.18      330,000.00

5.应收帐款

    帐龄          1997.12.31        1996.12.31

    一年以内      274,308,132.10     295,932,315.95

应收帐款为应收持有公司51.79％股份之广东省电力集团公司电力销售款。根据电量购售协议，公司的上网电量由广东省电力集团公司收购，每月电力销售款由集团公司于月度结束后25天内支付。

6.坏帐准备

母公司及广东粤嘉电力有限公司按年末应收帐款余额的千分之三计提坏帐准备。子公司湛江电力有限公司未按照应收帐款余额计提坏帐准备。

7.预付帐款

    帐龄           1997.12.31        1996.12.31

    1年以内      7,870,663.68     15,473,882.32

    1至2年         586,000.00          —

    合计         8,456,663.68     15,473,882.32

8.其他应收款

                                                     1997.12.31

    帐龄              1997.12.31        1996.12.31    百分比(％)

    1年以内          162,788,496.69    111,466,069.67     26.11

    1至2年＊2 ＊4   310,165,870.25    265,794,852.68     49.74

    2至3年＊2 ＊3    18,393,358.78     33,015,995.61      2.95

    3年以上＊1       132,194,406.98    128,055,180.00     21.20

    合计             623,542,132.70    538,332,097.96    100

注：＊1.其中包括根据公司于1994年11月28日与广东省电力集团公司签订的《关于沙角A电厂(一期)的经营管理协议》作为沙角A电厂(一期)购买、储存燃料及备件等之流动资金120,000,000元；此外包括帐列应收投资收益，其中翁源金元投资公司1,446,600.00元,南海迅达实业公司917,600.00元，佛山物资总公司5,728,700. 00元。

＊2. 其中包括子公司湛江电力有限公司及广东粤嘉电力有限公司之预付输变电工程款237,907,367.00元及170,360,000.00元。配套输变电工程投资所形成的资产根据其组建合同将采用有偿方式全部移交给广东省电力集团公司，由其经营管理。

＊3. 其中包括公司支付给宝华房地产开发有限公司购买办公楼款16,822,966.44元，购房合同的公证费24,841.78元。

＊4. 其中包括母公司出售职工住房的收入扣减住房帐面净值后的待处理房改差价1,205,516.56元。

9.存货

                                1997.12.31

    项目          湛江电力       粤嘉电力          合计      1996.12.31

    燃料－在库   38712700.82    1548287.99     40260988.81   35498894.74

    燃料－在港    3069182.95         —         3069182.95   11986024.61

    材料         42214231.59    5866334.40     48080565.99   29204152.79

    合计         83996115.36    7414622.39     91410737.75   76689072.14

10.一年内到期的长期债券投资

    债券种类   面值年利率购入金额  到期日   本期利息累计应计利息  上年余额

    国库券 100000.00 14％ 100000.00 1998.3.16  14000.00  39083.00   100000.00

11.长期投资

    (1)项目          1997.12.31       1996.12.31

    股票投资        9,652,397.74     7,164,050.00

    债券投资           80,207.70       187,207.70

    其他投资       46,501,838.71    46,690,003.23

    合计           56,234,444.15    54,041,260.93

(2)股票投资

                               占被投资公司

    股票名称          股数      股权的比例    投资金额

    深能源法人股      6,078,326     0.67％     9,652,397.74

(3)债券投资

    债券种类       面值      年利率    购入金额    到期日

    东莞电力    80,207.70    未标明    80,207.70   未标明

(4)其他投资

                              占被投资单位

    被投资单位名称投资到期日注册资本比例   投资金额          备注

    阳山县江坑水电站    —    25％    6,621,423.73 其中包括应计1997年投资

    收益1,393,215.71元

    茂名电力供水有限公司—    25％   15,000,000.00 尚未投产

    金燕花园            —    —      3,531,353.07 房地产投资

    茂名先驱电厂        —    70％   19,844,100.00 尚未投产子公司,不予合并报表

    滨沙电厂            —    55％      550,000.00 尚未投产子公司,不予合并报表

    博罗县电力开发公司1997.6.5  —      954,961.91 全部为投资本金

12.固定资产及其折旧

(1)固定资产原价

    类    别         期初价值     本年增加     本年减少       期末价值

    房屋及建筑物 1302928051.92   40471095.76      —       1343399147.68

    机器设备     2222670008.96  527076957.77  11076070.99  2738670895.74

    运输工具       41366330.89     869159.60      —         42235490.49

    其    他       16794473.11    1963343.39      4900.00    18752916.50

    合    计     3583758864.88  570380556.52  11080970.99  4143058450.41

(2)累计折旧

    类    别        期初价值        本年增加     本年减少       期末价值

    房屋及建筑物  102311595.38    55640883.57      —        157952478.95

    机器设备      705646862.71   193638678.99   5818693.20   893466848.50

    运输工具        6626348.36     4365647.52      —         10991995.88

    其    他        5173238.29     1454354.93        17.62     6627575.60

    合    计      819758044.74   255099565.01   5818710.82  1069038898.93

(3)固定资产净值

    类    别           期初价值    本年增加   本年减少         期末价值

    房屋及建筑物  1,200,616,456.54      —       —       1,185,446,668.73

    机器设备      1,517,023,146.25      —       —       1,845,204,047.24

    运输工具         34,739,982.53      —       —          31,243,494.61

    其    他         11,621,234.82      —       —          12,125,340.90

    合    计      2,764,000,820.14      —       —       3,074,019,551.48

注：A、本期在建工程转入固定资产，湛江电力为人民币22,268,143.21元，粤嘉电力为人民币515,695,600.00元，沙角A电厂为人民币24，556，067.56元。

B、粤嘉电力的燃煤锅炉价值人民币30，880，000.00元为其流动资产贷款人民币10，000，000.00元作抵押物。

C、湛江电力和粤嘉电力发电机组尚未办理竣工结算，公司以暂估价分类入帐,分别为2，090，004，167.83元和515，695，600.00元，并按分类折旧率计提折旧。

13.在建工程

                                                                    资金工程

    工程名称              预算数     期初数    本期增加    期末数   来源进度

母公司

    (1)工程项目：                                                  自筹

    职工体育活动室

    (含游泳池)         6900000.00  456086.72  6186262.26  6642348.98     99％

    ＃9住宅楼          1048000.00  737958.13 －737958.13     —           —

    BSF型除四块机      1100000.00  880000.00 －880000.00     —         100％

    ＃1－5机数据

    采集监视系统            —      54752.14       —       54752.14      —

    18层综合楼        20000000.00    —       2352263.82  2352263.82     12％

    生活区供电系统扩容 6400000.00    —       2781410.00  2781410.00     49％

    职工子弟学

    校扩建工程         2000000.00    —        345905.14   345905.14     17％

    ＃3机热控系

    统改造工程        15030000.00    —        201171.43   201171.43     13％

    ＃1机灰管改造     14609600.00    —       8013000.00  8013000.00     55％

    计算机系统实施      998000.00    —        880571.00   880571.00     88％

    小     计         68085600.00 2128796.99 19142625.52 21271422.51

    (2)预付工程款           —          —    8880138.00  8880138.00

    合     计         68085600.00 2128796.99 28022763.52 30151560.51

    广东粤嘉电力有限公司

    (1)建筑安装投资：

                                                               投资款及金

                                                               融机构贷款

    热力系统     126344746.00 202692910.02 -137070620.26  65622289.76  100％

    燃料供应系统  40121383.00  40305417.59 －40305417.59     —        100％

    除灰系统      16316279.00  14878478.26 －14878478.26     —        100％

    水处理系统     2940253.00   2197586.54  －2197586.54     —        100％

    供水系统      58053960.00  33635508.13   －824363.24  32811144.89  100％

    电气系统      35877931.00  25875831.34    4546870.53  30422701.87  100％

    热工控制系统  19262602.00  15193478.97  －5052578.35  10140900.62  100％

    附属生产工程  21351628.00  20655594.49 －10514693.87  10140900.62   90％

    生活福利工建  33995776.00  17450463.75    4045523.36  21495987.11   90％

    交通运输系统  14006100.00        —       5364014.60   5364014.60   90％

    小    计     368270658.00 372885269.09 -196887329.62 175997939.47

    (2)设备投资：                                                  投资款

    热力系统     221828812.00 183738634.30 －116688894.70  67049739.60   90％

    燃料供应系统  14676524.00  12377348.41  －12377348.41      —        90％

    除灰系统       2988889.00   1726268.40   －1726268.40      —        0％

    水处理系统     5223937.00   4473827.71   －4473827.71      —        90％

    供水系统       5255132.00   4633101.57   －3674471.34    958630.23   90％

    电气系统      45248083.00  39852777.27  －27819427.52  12033349.75   85％

    热工控制系统  34893223.00  23346758.79  －12498217.31  10847541.48   90％

    附属生产工程   8811299.00   7715956.93   －2823212.18   4892744.75   80％

    小计         338925899.00 277863673.38 －182081667.57  95782005.81

    (3)其他费用  101628092.00      —             —            —     投资款

    待摊投资           —      57774227.08  －28146178.57  29629048.51  100％

    其他投资：

    房屋               —        993975.85    －993975.85       —

    其他设备           —        923599.25      230153.85   1153753.10  100％

    小计         101628092.00  59691802.18  －28909000.57  30782801.61

    (4)预付工程款      —           —         7581195.27   7581195.27 投资款

    (5)预付大型设备款  —           —         3096144.00   3096144.00 投资款

    合计         808824649.00 710440744.65 －397200658.49 313240086.16

湛江电力有限公司

    (1)工程项目：                                                 自  筹

    综合楼空调安装 1210000.00     —        1210000.00  1210000.00    100％

    新建＃15综合楼 2650000.00     —        1896686.65  1896686.65     70％

    幼儿园工程     3650000.00  2213436.73   1599833.81  3813270.54     97％

    管理信息系统       —       469215.00    505869.93   975084.93

    省煤器管制作       —         ─         228468.30   228468.30

    储油罐制作         —         —           9804.64     9804.64

    电缆防火工程       —         —         494001.67   494001.67

    工程设备           —         —        4416471.15  4416471.15

    煤仓间改造         —         —         218604.73   218604.73

    其他               —         —          23175.44    23175.44

    小计           7510000.00  2682651.73  10602916.32 13285508.05

    (2)建筑安装和设备投资                                       银行及非银行

                                                                金额机构贷款

    厂区地平工程           —         —          37944157.66    37944157.66

    热力系统          891480000.00    —         121931831.20   121931831.20

    除灰系统           60110000.00    —           4764443.80     4764443.80

    供水系统           25870000.00    —           4991386.04     4991386.04

    电气系统          258560000.00    —           5109200.00     5109200.00

    热工控制系统       97870000.00    —           1206200.00     1206200.00

    水处理系统         33260000.00    —            242300.00      242300.00

    附属生产工程       21850000.00    —           3248032.85     3248032.85

    生活福利工程       12420000.00    —            936152.28      936152.28

    其他工程及费用    147800000.00    —          43305212.49    43305212.49

    燃料供应系统       73170000.00    —           1097092.60     1097092.60

    设备贷款利息      239700000.00    —          51498291.66    51498291.66

    小计             1862090000.00    —         275274300.58   275274300.58

    (3)待摊投资           —          —          45743599.98    45743599.98

    (4)其他投资           —          —           3111295.00     3111295.00

    (5)预付工程款         —          —          52109535.00    52109535.00

    (6)预付大型设备款     —          —         358368527.50   358368527.50

    (7)预付备料款         —          —           5000000.00     5000000.00

    (8)器材               —          —           4438617.02     4438617.02

    合  计           1869600000.00   2682651.73  755648791.40   758331443.13

    总  计           2746510249.00 715252193.37  386470896.43  1101723089.80

注：在建工程项目利息资本化期初数为14，556，255.91元(全为粤嘉公司),本期数为69，259，516.11元(其中粤嘉公司为－346，037.04元，湛江公司为69，605，553.15元。)

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