天津中储商贸股份有限公司（筹）招股说明书
| 日期：1998.12.06 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 发行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定，均不表明其对发行人所发行的股票的价格或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 单位：人民币元 面值 发行价 发行费用 募集资金 每股 1.00 4.10 0.19 3.91 合计 19,000,000 77,900,000 3,570,000 74,330,000 本次股票的发行期为１９９６年１２月１８日至１９９６年１２月２６日，本公司筹委会承诺本次股票发行结束后尽快安排在上海证券交易所挂牌交易。 主承销商：广东广发证券公司 推荐人：广东广发证券公司 招股说明书签署日期１９９６年１２月１３日 一、释义 在本招股说明书，下列词汇除非另有所指，具有如下意义： 本公司或发行人：指筹备中的天津中储商贸股份有限公司； 发起人：指原天津中储南仓一库、天津中储南仓二库、天津中储南三库、天津中储西站二库、天津中储新港物资公司和天津中新港货运代理公司； 总公司或中储：指中国物资储运公司； 天津公司：指中国物资储运总公司； 主承销商：指广东广发证券公司； 新股：本公司本次向社会公众发售的１９００万股人民币普通股票（其中含１９０万股公司职工股）； 内留部：中华人民共和国国内贸易部； 市政府：天津市人民政府； 筹委会：本公司筹备委员会；（本公司成立前行使董事会职责，待公司成立后筹委会即自行解散； 筹委：本公司筹备委员会之委员； 元：人民币元。 二、绪言 本招股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）等有关证券管理法规、规定而编写，旨在向社会各界人士提供有关本公司之各项详细资料。本招股说明书由国内部及国家体改委初审后，已经中国证券监督管理委员会审核批准。本公司筹委会成员已审阅批准招股说明书，确信本招股说明书没有遗漏有关本公司的任何重大事项，亦不存在任何误导和虚假成分，并愿就本招股说明书所载资料之完整性、真实性和准确性负个别及连带责任。 新发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的，除本发行人和主承销商外，没有委托或授权其他任何人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。 投资者如对本招股说明书有任何疑问，可咨询本公司本次股票发行的各有关当事人。 投资者须自行负担买卖本公司股票的税款，本公司、推荐人及承销商对此不承担责任。 为方便投资者，本公司在本次新股发行期间特设咨询电话（０２２）４３０７９０６。 三、股票发售各有关当事人 １、发行人：天津中储商贸股份有限公司（筹） 地址：天津市河东区六经路１４号 法定代表人：未定 传真：（０２２）４３０２３４２ 电话：（０２２）４３０７９０６ 邮编：３０００１２ 联系人：谢景富 王睿 薛斌 ２、主承销商：广东广发证券公司 地址：广州市先烈南路２３号华泰宾馆十六楼 法定代表人：陈云贤 传真：（０２０）８７６６７６５２ 电话：（０２０）８７７８９８８８－８１６０２，８１６０９ 邮编：５１００６０ 发行联系人：刘文通 吴宝应 ３、主承销商律师事务所：广东对外经济律师事务所 地址：广州市东风东路７０７号自动化大厦１２楼 电话：（０２０）８７６０２３１ 经办律师：张建中 梁治烈 ４、副主承销商：天津信托投资公司 地址：天津市南京路３０５号 电话：（０２２）７３１３７５６ 分承销商：中国南方证券有限公司 地址：深圳市深南东路１号南方国际大酒店１２层 联系地址：天津市和平区南京路２３８号 电话：（０２２）２３２５８６０ ５、上市推荐人：广东广发证券公司 ６、发行人律师事务所：金融律师事务所 地址：天津市解放南路２２４号银投大厦３层 电话：（０２２）３１１００３７ 邮编：３０００４１ 经办律师：张秀清 董力成 ７、会计师事务所：中华会计师事务所 地址：北京市西城区阜外大街１号四川大厦东楼８层 电话：（０１０）６８３６４７５４ 经办注册会计师：董向功 傅屏南 ８、资产评估机构：中咨资产评估事务所 地址：北京市车公庄西路３２号中咨大厦 电话：８４１８５０２ ８４１５５１１－３１０４，５２１９ 邮编：１０００４４ 经办评估人员：朱军 刘铁良 ９、资产评估确认机构：国家国有资产管理局 地址：北京市万泉河路６６号 电话：（０１０）２５６７７４４ １０、收款银行：中国工商银行天津分行 １１、股份登记机构：上海中央证券登记公司 地址：上海市闵行路６７号 电话：（０２１）６３５６６６５７ 传真：（０２１）６３２５７４５４ 四、风险因素与对策 １、经营风险 （１）、业务范围较狭窄，对主要客户的依赖较强。本公司主要经营货物的存储、运输和经销，经营范围较狭窄，经营品种较集中，对主要客户的依赖性较强。这些因素都将给本公司带来经营风险。 （２）、经济转型时期的挑战。本公司的前身曾是计划经济下政策性很强的物资部门，在向市场经济转型的过程中，将面临多方面的挑战：一方面，已不再具有原来那些政策性保护，也不再具有那种垄断性地位；另一方面，客户企业加强管理后，将提高物资运转效率，从而缩短库存时间，在不扩大客源的条件下，将减少仓储收入。这些都将给本公司的经营带来风险。 （３）、安全生产的风险。储运是一项多环节多工序的工作，货物和人员的安全对本公司的正常经营都具有重要的意义。安全生产一旦出现问题，将对公司经营产生不利影响。 ２、行业风险 （１）、制约和影响储运业的因素较多。储运业不仅对钢材、煤炭等货物产销行业有较强的依赖，还受到所处地理位置、自然条件的制约。此外，交通运输状况也直接影响着储运业的经营发展。 （２）、同业竞争的影响。储运业的技术含量较低，容量进入的行业，同业竞争十分激烈，不同所有制企业之间的不平等竞争，对本公司的影响尤其不利。 ３、市场风险 本公司受宏观经济周期影响较大。在经济处于扩张时期，货物供求数量巨大，储存货物也数量巨大，储运市场繁荣；反之，在经济处于紧缩时期，储运业也萧条冷谈。所以，宏观经济形势的变动对本公司有较大影响。 ４、政策风险 （１）、土地使用政策及土地税收政策的影响。土地是储运业最重要的生产资料，国家对土地使用、土地税收政策的改变将对本公司产生重大影响，所在地的城市规划也将对本公司产生影响。 （２）、经济增长方式转变的影响。我国实施经济增长方式转变战略后，粗放工经营将向集约式经营转变，由此，限产压库、以销定产等政策的出台，将使本公司面临较严峻的挑战。 ５、股市风险 股票市场瞬息万变，经济、政治、政策环境的变动以及股市中的投机行为都会使股票的价格产生波动，本发行人提醒投资者对股价波动应有充分了解，以避免和减少损失。 针对上述风险，本公司将采取如下对策： １、首先从思想上高度重视各种风险因素对公司经营带来不利影响，制订详细可行的风险防范管理计划，把一切不利因素尽量排除在萌芽状态。 ２、针对上述经营风险，在仓储业发展宏观调控和竞争制约情况下，本公司制定了拓展经营范围，拓宽经营渠道的策略。本公司将利用熟悉市场行情、与钢广客户企业关系紧密并已形成了广泛的业务网络的优质，拓展经营范围，改善业务结构，扩大经营规模，使经销业务收入占本公司总收入的比重不断提高。本次募股资金到位后，将设立一个配送服务中心暨现货交易市场，从而使本公司的业务范围得于拓宽，并形成新的利润来源。 此外，针对上述安全生产风险，本公司将进一步完善操作规范，加强安全教育，明确安全职责，确保人员与货物的安全。 ３、针对本公司所面临的影响因素多、同业竞争激烈的行业风险，本公司将采取有效措施，围绕着为客户提供优质服务这个中心，进一步增强储运业务的竞争力，保持已有的业务优势，增强抵御风险的能力。储运是本公司的传统业务，经过几十年的经营，本公司已形成了良好的从事仓储业务的条件，库房、货场设施完备，仓储、运输设备齐全，职工队伍业务熟练，较同行业其他企业有一定优势。在此基础上，本公司将逐步利用计算机管理系统进行仓储物资管理，实行有两个根本性转变，由此降低费用，提高劳动生产率，加强企业部规范化管理，发挥储运企业的规模优势，增强竞争能力，提高抵御风险的能力，使本公司立于不败之地。 ４、市场经济瞬息万变，要组织专门力量分析形势，研究市场，研讨宏观环境和政策，强化信息和公关手段，千方百计争取政策，挖掘财源。 ５、针对上述市场风险的政策风险，本公司将建立稳定的利润来源。本公司地处中国北方最大的港口──天津港，该港是中国最大的集装箱散地，具有发展集装箱运输与仓储的天然优势，本公司将建立新港集装箱货场和北煤南运运输线，扩大稳定的利润来源，提高公司抵御经济周期风险和政策变动风险的能力。 五、募集资金的运用计划 公司本次向社会公众发行新股１９００万股，如发售成功，扣除发行费用后，将募集股金共７４３３万元，拟用作如下方面： １、２８４６万元用于设立配送服务中心暨现货交易市场 该项目已经内贸部（１９９６）内贸函产字第７９号文批准立项。 该项目的选址定在天津市北辰区顺义道天津史储南仓一库内，占地面积１．７２公顷，其中，综合业务楼建筑面积２５００平方米，货场面积５８００平方米，购置设备２８部（台）。该项目主要用作钢材现货交易、仓储，钢材加工、整理、包装、配送以及为上述功能服务的配套设施（洽淡室、餐饮、客房等）。该项目预计１９９７年１１月可竣工投产，年新增税后利润６１２．６４万元，投资年收益率２１．５３％，投资回收期４．６年。 ２、２９５０万元用于建设“北煤南运运输线” 该项目已经内贸部（１９９６）内贸函产字第６７号文批准立项。 该项目以新港仓库为基地和中转枢纽（９５年该度中转、吞吐煤炭已逾２００万吨），与铁路联营，为煤炭供需双方提供产、供、运、销一条龙服务，建立一条北煤南运运输线。项目总投资２９５０万元，用于购买三列４２节自备专列和租一艘二手万吨级散装运输货轮。该项目预计在９７年９月可投产，年可实现税后净利润７９５．２６万元，投资收益率为２６．８６％，投资回收期为３．７年左右。 ３、２９３６万元用于建造天津新港集装箱货场 该项目已经内贸部（１９９６）内贸函产字第５９号文批准立项。 该项目总投资２９３６万元，选址在天津新港仓库。天津港是中国北方第一大港，是中国最大的集装箱集散地。本项目拟改造天津新港仓库北库，建集装箱货场７万平方米，预计９７年１１月竣工投产，该项目建成投产后，每年新增利润８８８．９万元，投资收益率３０．２７％，投资回收期３．３年。 如果本次发行如期完成，１９９６年底募股资金到位，上述投资项目的建设进度列如表如下： 投资项目 投资概算 建设期 预计使用资金 预计投产时间 配送中心暨现货交易市场 2846 97年1月-97年10月 2846 97年11月 北煤南运运输线 2950 97年1月-97年8月 2950 97年9月 新港集装箱货场 2936 97年1月-97年10月 2936 97年11月 根据投资概率，以上项目尚有１２９９万元资金缺口，本公司将通过金融机构贷款解决这部分缺口。 六、股利分配政策 １、本公司本次所发行的股票全部为记名普通股，在股利分配方面的权益是平等的，即每一股享有同等权利，承担同等义务。 ２、本公司每一会计年度实现利润将按下列顺序分配。 （１）、依法交纳所得税 （２）、弥补以前年度亏损 （３）、提取法定盈余公积金 （４）、提取法定公益金 （５）、提取任意盈余公积金 （６）、支付普通股股利 本公司实现利润按规定上缴所得税后，税后利润按下列比例分配：法定盈余公积金１０％，公益金５％－１０％，任意公积金和普通股股利比例由公司董事会根据公司章程和当年经营实际情况提出，并报股东大会批准。 普通股股利随公司盈利的多少而定，分红每年支付一次。 ３、本公司的上述股利分配政策，将在股票发行后首届股东大会予以确定。 ４、预计首次股利分配时间为９７年６月。 ５、发起人已经通过决议，自资产界定日至公司登记日期间的经营利润带入本公司由全体股东共同享有。 七、验资证明 根据中华会计师事务所为本公司出具的“中华股验字〔９６〕第００５号”验资报告，拟投入股份有限公司的天津中储南仓一库、天津中储南仓二库、天津中储南仓三库、天津中储西站二库、天津中储新港物资公司和天津中储新港货运代理公司的经营性资产计５０２０．３３万元，折合国有法人股３２６３万股由中国物资储动总公司持有，溢价部分计入资本公积金。 八、承销 １、本公司本次股票发行由承销团以余额包销的方式承销。 ２、承销期从１９９６年１２月１８日至１９９６年１２月２６日。 ３、本期股票将在中国天津市发行。 ４、本次股票发行对象为依照法律、法规有资格的自然人和法人。 ５、本次将发售新股为面值１元之人民币普通股（Ａ股），发行量１９００万股，若发行成功，本公司总股本为５１６３万股。 ６、发行价格及确定办法 本次新股溢价发行，每股发行价格４．１０元，若本次发行成功，扣除有关费用后预计实收金额为７４３３万元。 （１）．计算方法 发行价格的计算采用以下公式： ９５年每股税后利润＋９６年预计每股税后利润 发行价格＝───────────────────────×市盈率 ２ 市盈率为１９．７倍 （２）．计算数据的确定 Ａ、本公司９５年度税后利润６９２．１４万元，每股税后利润０．２１２元，９６年度预计的税后利润为１０５０．６万元，全面摊薄每股税后利润为０．２０３元。 Ｂ、若此次发行成功，总股本数将为５１６３万股； Ｃ、根据本公司行业特点，对９６年税后利润预测结果及上海证券交易所同类别上市公司发行市盈率等，经与各方协商，发行市盈率全面摊薄定为１９．７倍。 ７、承销机构及承销比例 机 构 承销比例 主承销商 广东广发证券公司 60% 副主承销商 天津信托投资公司 25% 分承销商 中国南方证券公司 15% ８、本次发行费用如下表： 项 目 金额（万元） 承销费用 78 注册会计师费用（包括审计、验资）m 65 评估费用（含土地评估） m 61 律师费用 m 21 股票登记费用 m 15 上市推荐费用 m 19 上市公告费用 m 98 合 计 m 357 九、发行人情况 １、发行人名称：天津中储商贸股份有限公司（筹） ２、成立日期：（发行成功后工商行政管理部门注册登记日） ３、注册地址（拟）：天津市北辰经济开发区 ４、发行人历史简介 本公司是由六家发起人采用社会募集方式募集设立的。六家发起人以其经营性净资产折股进入本公司。本公司成立后，六家发起人将取消法人资格，成为本公司的分公司。本公司的发起人，即天津中储南仓一库、天津中储南仓二库、天津中储南仓三库、天津中储西站二库、天津中储新港物资公司和天津中储新港货运代理公司等六家企业均为中央驻津单位，行政上归中国物资储运总公司天津公司管理。 天津中储南仓一库和天津中储南仓三库的前身同属于１９５２年成立的冶金部华北物资供应处仓库，１９６３年划归国家物资储运局天津储运公司。该库于１９８１年分立为两个仓库。 天津中储南仓二库的前身为１９５５年成立的石油工业部天津办事处仓库，１９６３年划归国家物资储动局天津储运公司。 天津中储西站二库的前身为成立于１９５０年的天津信托商行仓库。１９５３年划归河北省物资储备管理局。１９６５年划归国家物资储运局天津储运公司。 天津中储新港货运代理公司的前身是成立于１９７２年的国家计委物资局新港办事处，１９８７年改组为独立法人并改称中储天津新港经营部，行政上隶属于中储天津公司，１９９１年更名为天津中储新港货运代理公司。 天津中储新港物资公司的前身是１９８３年７月成立的天津储动公司驻港办事处，１９９３年改组为天津中储新港物资公司。 （天津储动公司系１９６３年成立，是中央驻津企业，原隶属物资部，１９９３年归并于国内贸易部。其全称为中国物资储运天津公司。） ５、发行人的组织结构 （１）发行人的组织结构 股东大会为本公司的最高权力机构，。董事会为常设权力机构。公司下设７个职能部门，６个分公司和１个子公司。公司具体组织结构如下（见附图一）： （２）发行人的子公司：天津邯钢津储工贸联营公司，注册资本６００万元，本公司拥有５０％权益。主要业务：经销钢材。 （３）发行人的控股公司： 本发行人控股公司为中国物资储运总公司，该公司成立于１９６２年，前身是国家经委储运管理局，１９８６年改为公司，是国内贸易部直属企业，是集仓储、运输、加工、配送、物资经销、货运代理、机修、检验、生产、房地产、船队、出租车队、餐饮、娱乐等多种服务于一体的大型物流企业，全系统占地面积达１５００万平方米，资产总规模（不含土地）１９９５年为３２亿元，物资销售７０多亿元，吞吐量２０００万吨以上，储运经营额５００多亿元。１９９４年物资购销位列全国５００家最在流通企业第４名，１９９５年被列为第一批钢材代理制试点单位。在全国各中心城市和主要港口设有１３８个经营实体，其中总公司直属的二级公司１７个，三级公司１２１个。 本公司成立后，将成为中储总公司控股的公司。中储系统其他二级公司与中储总公司之间则是行政管理关系。 （４）发行人与天津公司 天津公司录属于中国物资储运总公司。本次改组前，天津公司拥有１５家企业，它们分别是：天津中储南仓一库、天津中储南仓二库、天津中储南仓三库、天津中储西站二库、天津中储新港物资公司、天津中储新港货运代理公司、天津中储唐家口仓库、天津中储西站一库、天津中储塘沽仓库、天津中廊坊物资公司、天津中储东丽仓库、天津中储四合庄仓库、天津中储汽车修配厂、天津中储金桥饭店、天津中储金亨宾馆。此次股份制改组中，前６家企业作为发起人设立本公司，其余９家企业仍留在天津公司。本公司与天津公司均为中储总公司的子公司而相互独立。 重组后，天津中储唐家口仓库、天津中储塘沽仓库主营业务为机电产品的储存和运输，天津中储廊坊物资公司、天津中储东丽仓库、天津中储四合庄仓库主营粮食的储存和运输，天津中储西站一库主营化工产品的储存和运输，天津中储汽车修配厂主营汽车修理，天津中储金桥饭店、天津中储金亨宾馆均主营餐饮及客房服务。而本公司下属的分公司则主营金属材料、煤炭的储存、运输、销售及货运代理。以上内容已由本公司与天津公司通过协议确定。同时协议还就双方高级管理人员互不兼任对方职务做出规定。 ６、发行人的职工构成 本公司发起人一向比较注重员工素质的提高和员工培训。截止１９９５年１２月３１日，在拟进入本公司的员工中，大中专以上专业技术管理人员１２７名，占员工总数８．７６％，具有中高级职称的７６名，占专业管理人员的１８．１８％，公司员工具体构成如下： 员 工 人数 百分比（％） 生产人员 923 63.66% 销售人员 109 7.52% 财务及管理人员 418 28.82% 总 数 1450 100% 本公司职工参加天津市养老金统筹，其它福利、劳保均执行国家有关政策。本公司离退休职工３８０人，其工资由社会统筹解决，其福利、医药费由国有法人股红利承担。 ７、经营范围和经营方式 （１）、经营范围： ａ、主营范围：商品储存，加工、改制、维修、包装、运输；库场设备租赁，经销黑色、有色金属，机电产品（含小轿车）燃料、建材、水泥、货运代理、商品检验、物资的代购、代销、经销、技术咨询、信息服务、报关业务、国际货运代理。 ｂ、兼营范围：房地产开发。 在领取营业执照后，以正式登记内容为准。 （２）、经营方式：批发、零售、储存、代购、代销、租赁、咨询、代理、实业开发。 ８、发行人主要业务：本公司的主要业务有两个，一是为客户存储物资提供储运服务，储运的物资包括：钢材、煤炭等。二是批发、零售物资商品。 本公司生产经营业务主要由三部分构成，即储运、经销、货运代理。 （１）储运 目前本公司的储运物资是钢材、煤炭为的各类生产、生活资料。其中南仓一、二、三库、西站二库以钢材为主，新港仓库以煤炭为主。 本公司钢材主要来自鞍钢、本钢、唐钢、首钢、包钢等全国各大钢厂及国外进口，煤碳主要来自山西。物资消费地遍布全国。 由于本公司恪守信誉，优质服务，包括２４小时全天候服务，代办运输、快进快出，收费合理，主要客户相对稳定，业务在不断扩大。 （２）经销 本公司经销品种主要以钢材为主的各种生产资料（含小轿车）。 （３）货运代理 本公司下属新港货运代理分公司多年来一直从事贷运代理工作，经验丰富，已取得国际货运代理权。 ９、发行人业务收入的主要构成： 本公司收入主要有两部分：一是代客户存储物资取得的储运业务收入，二是销售商品物资取昨的商品销售收入。１９９５年度，储运业务收入占总收入的９．９１％，商品销售收入占总收入的９０．０９％，１９９６年１－６月，储运业务收入占１１．３５％商品销售收入占８８．６５％。 单位：万元 １９９５年度 １９９４年度 １９９３年度 储运业务收入 5792.74 5048.69 4248.18 占主营业务收入比例 9.91% 8.96% 6.66% 商品销售收入 52654.19% 51314.33 59504.03 占主营业务收入比例 90.09% 91.04% 93.34% 合 计 58446.99 56363.02 63752.21 １０、发行人的投资项目 本公司正在建设或即将竣工验收的工程项目有：储量为２００吨的油库，面积为５２５Ｍ２的炉料交易厅，５００千瓦变电室。 本次发行结束后，本公司计划将募集的资金投入到如下三个项目：天津中储物资配送中心暨现货交易市场、天津新港集箱货场和天津新港“北煤南运运输线”。详细情况见“募集资本运用”一节。 １１、发行人重大改组情况 本公司的发起人在过去三年示发生重大改组、变更、收购、兼并和清理等情况。为设立本公司，六家发起人进行了资产重组。 本次重组经国家体改委体改生（１９９６）１４７号文批准，由中储总公司下属的天津中储南仓一库、天津中储南仓二库、天津中储南仓三库、天津中储西站二库、天津中储新港货运代理公司和天津中储新港物资公司作为发起人募集设立本公司。为此，六家企业进行了资产重组。 （１）资产重组： 基本做法是：以１９９５年１２月３１日为基准日，将六家企业的全部净资产投入本公司。基准日至股份公司登记日发生的资产变动随原企业进入本公司。 具体做法包括： ①对外投资的处理：由南仓一库有５０％股权的天津邯钢津储工贸联营公司，其股权划入本公司；南仓二库合资设立的天津金菱钢材有限公司，其股权不进入本公司，仍保留在天津公司。 ②土地使用权的处理： 改制前，六家发人的用地均为国家划拨土地。改制后，本公司将以租赁方式取得土地使用权。 ③债权、债务处理： 六家发起人的债权、债务原则上将随资产一并进入本公司。截止１９９５年１２月３１日，这六家公司共有流动负债１１２４．５１万元，长期负债４５６．２４万元。 （２）人员重组： 六家发起人企业的员工及总部管理人员计１４５０人，全部进入本公司。 （３）机构重组： 本公司由六家企业发起，并向社会募集股份。待公司成立之后，六家企业的全部净资产将折股进入本公司，因此形成的股权成为国有法人股，经国资局国资企发〔１９９６〕５５号文同意，由中储总公司持有。中储天津公司仍然保持与中储总公司的行政管理关系，本公司与中储天津公司是两个相互独立的法人。 为避免同业竞争，双方就业务划分及高级管理人员互不兼职等事项签订协议。 重组后的关系见附图二。 十、股东的权利和义务 １、本公司股东享有以下权利： （１）参加或委托代理人参加股东大会并行使表决权； （２）监督公司的经营及财务管理，提出建议或质询；对违法乱纪、玩忽职守和损害公司及股东利益的行为进行检举、控告； （３）查阅公司章程、股东大会记录和财务会计报告； （４）按其所持股份比例取得股利； （５）按其所持股份比例认购公司配售股份； （６）依法律及本章程之规定转让股份； （７）对违反法律、法规的股东大会、董事会决议提起诉讼； （８）公司解散时，按其股份比例取得公司剩余财产； （９）法律、行政法规及公司章程规定的其他权利。 公司股东负有以下义务： （１）遵守本公司章程； （２）依其所认购股份和认股方式按时缴纳股金； （３）以其所持股份为限承担公司债务； （４）维护公司利益，不得从事损害公司利益的行为； （５）公司章程规定的其他义务。 十一、公司筹委会成员及拟聘董事、监事 姜超峰，男，１９５０年生，大学学历，高级经济师。１９６８年参加工作。曾任机械部管理干部学院副处长、讲师，国家人事部办公厅综合处处长，中国物资储运总公司财务处副处长。现任中国物资储运总公司综合管理处处长。在国家级报刊、杂志上发表过专业文章３０多篇，并有经济学专著出版。 马须伦，筹委，男，１９６４年生，大学学历，注册会计师。先后在机构工业部财务司、机械工业委员会经济调节司、物资部财务基建司、内贸部财会司等单位工作，历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长等职，在财务管理、资金管理、会计制度、税制改革、股份制改造、企业集团管理和企业管理等方面有论著共计约５０万字，现任中国会计学会物资委员副会长兼秘书长，１９９５年至今任中国物资储运总公司副总经理。 韩铁林，筹委，男，１９５８年９月生，硕士，高级师，曾任机械部管理干部学院副处长、讲师，北京四维电气有限公司中方副总经理，北京中储科技实业公司总经理，北京中达塑料制品有限公司董事长，１９９４年至今任中国物资储运总公司财务资产处处长。 李小晶，筹委，女，１９５６年生，工商管理研究生结业，１９７５年参加工作，１９８２年至１９９４年先后在机械工业部电器工业局、质量安全局及政策法规体制司从事标准化管理、质量管理、及企业改革等方面的工作，曾任政策法规体改司体改处副处长，１９９４年至今任中国物资储运总公司管理处副处长，负责企业策划与企业改组等方面工作。 杨清福，男，１９４７年生，工商硕士班结业。１９６８年参加工作，曾在部队任新闻干事、连队指导员、政治处宣传股长、营政治教导员、团政治处主任、团政治委员、党委书记，１９９３年到中国物资储运总公司工作，先后担任劳服公司副经理、总公司人事处长等职。 刘栋，筹委，男，１９４３年生，大学学历，高级经济师。具有相当丰富的生产经营管理经验。１９８７年参加工作，历任中储成都公司副总经理、总经理，中国物资国际招商总公司总裁，中储天津公司总经理，现任中储天津公司总经理。 赵世俊，男，１９４０年生，高中学历，经济师，具有丰富的企业管理生产经营经验。１９６０年参加工作先后在化工天津办事处、中储天津公司西站一库、中储石家庄公司、中储天津公司南仓三库工作，历任中储天津公司南仓三库经理、中储石家庄公司总经理兼党委书记，现任中储天津公司副总经理兼南仓三库经理。 庄琪，筹委，女，１９４６年生，大学学历，高级会计师，长期从事经营管理工作，曾任天津中储南仓一库副主任，中储天津公司财务科长，审计室主任，财价处副处长、处长，现任中储天津公司总会计师兼财务处长。 郭长山，男，１９５４年生，高中学历。１９７２年参加工作，１９７２年至１９７６年，在海军某部任战士，１９７６年至今，在天津中储新港物资公司工作，先后任副主任、主任、经理，１９９５年任中储天津公司副总经理至今。 夏新，筹委，男，１９４６年生，中专学历，会计师，有数年金额和经营管理经验，曾任中储天津公司财务处处长，金桥饭店经理，经销公司副经理，现任中储天津公司总经济师。 史维溶，男，１９４１年生，大学学历，高级工程师，１９６２年参加工作，曾在国家物资部储动局及中国物资储运总公司从事仓储运输及党务等管理工作。现任中国物资储运总公司副总经理、党委副书记、纪检书记。 何燕君，女，１９４５年生，大学学历，高级经济师，１９６９年参加工作，先后在中储天津公司西站二库公司及公司本部工作，曾任天津公司办公室主任、人事劳资科副科长、科长、人劳处处长、总经理助理兼党办主任、工会主席、现任党委副书记兼人事劳资处处长。 姚颖，女，１９５２年生，中专学历，会计师，１９６９年参加工作，１９７５年至今在天津中储新港物资公司及公司本部工作，曾任公司财务处副处长。现任中储天津公司审计处处长。 谢景富，筹委，男，１９６４年生，大学学历，会计师，曾任中储天津公司财务处副处长，现任中储天津公司总经理助理兼办公室主任。 十二、经营业绩 １、生产经营的一般情况 在多年的经营发展过程中，本公司形成了较为完善的基础设施。本公司总占地面积１３９．４万平方米，货物占地５３万平方米，与货场配套库房２６栋，共４．０３万平方米，储存能力达到１００万吨，年吞吐能力５００万吨，同时累了丰富的仓储业务知识，形成了一定规模的物资销售代理网络，并与铁路、公路运输、港务、海关、商检等部门建立了良好的业务关系，保证了物资集疏港，进出库的顺畅。 ２、经中华会计事务所审计，本公司近三年经营业绩如下（见附表一）： ３、主要经营设备及主要固定资产情况 本公司的主要固定资产包括房屋、机械设备及运输设备。根据中资评字（９６）０９５号评估报告，至１９９５年１２月３１日，本公司拥有的房屋建筑物合计７０８２８．３０Ｍ２，各种机械设备２１５（套），运输设备１０８辆。其中１９９３年新增房屋建筑物２０６．７１Ｍ２。机械设备２５（套），运输设备２３辆。１９９４年新增房屋建筑物１２６７Ｍ２，机械设备２７台（套），运输设备２２辆，１９９５年新增房屋建筑物７６Ｍ２，机械设备３８台（套），运输设备６辆。 ４、经营管理与员工素质 本公司十分重视经营管理水平和员工素质的提高。目前公司采用分散经营统一管理的模式，根据经销储运业务的特点，划小核算单位，发挥各核算单位个别业务的优势，全面落实生产经营责任制，调动生产经营人员积极性，同时在财务、安全生产、信息等方面严格管理，相互协作，统一对外。 为提高员工素质，除了选招优秀大、中专毕业生外，还鼓励员工参加各种培训，知识、技能等各方面全面提高自已。目前本公司大专以上学历１２７人，占全体员工的８．７６％，中、高级职称７６人，占管理人员的１８．１８％。 十三、股本 １、股本形成与本次发行 １９９６年１月，中华会计师事务所和中咨资产评估事务所受公司筹委会委托，对拟投入股份有限公司的天津中储南仓一库、天津中储南仓二库、天津中储南仓三库、天津中储西站二库、天津中储新港物资公司和天津中储新港货运代理公司的资产情况进行了验证、评估。经审计验证，截止１９９５年１２月３１日，上述发起人拟投入本公司的净资产为５０２０．３３万元，按６５％的折股比例折为３２６３万股作为国有法人股，由中储总公司持有。如果本次公开发行股票达到预 期目标，则本公司的股本为５１６３万股，净资产值为１２２６３万元，每股净资产为２．３７元。本次发行溢价部分，扣除发行费用后连同净资产折股后的余款全部进入资本公积金。 本次发行后公司股本结构 股本总额 ５１６３万股 １００％ 尚未流通股： 国有法人股 ３２６３万股 ６３．２０％ 可流通股： 社会公众股 １９００万股 ３６．８０％ 其中：其中职工股 １９０ 万股 ３．６８％ 本公司注册资本５１６３万元，其中发起人认购情况如上： 发起人 认购方式 认购股数 认购金额 占发起人认购 （万股） （万元） 比例（％） 天津中储南仓一库 净资产折股 718.4 1105.66 22.01 天津中储南仓二库 净资产折股 398.3 612.79 12.21 天津中储南仓三库 净资产折股 757 1164.57 23.20 天津中储西站二库 净资产折股 738.3 1135.79 22.63 天津中储新港物资公司 净资产折股 639.3 983.79 19.60 天津中储新港货运代理公司 净资产折股 11.4 17.53 0.35 合 计 3263 5020.33 100 职工个人股的发行价格与本次股票发行价相同，其上市时间按国家有关规定办理。 ２、股票回购程序 根据国家法律规定，本公司非因减少资本或者与持有本公司股票的其他公司合并等特殊情况，不得回购公司已发行在外的股票。特殊情况需要实行回购时，本公司将按规定向有关部门办理批准手续，并将在十日内注销该部分股份，依照法律、行政法规办理变更登记，并公告。 十四、债项 根据中华会计师事务所审计报告，截止至１９９６年６月３０日，本公司负债总额为１１７６６．６８万元，其中流通负债为１１２８９．１６万元，长期负债为４７７．５１万元。 流动负债中，主要包括（１）短期借款５３２０．８万元，（２）应付帐款３８３６． ７７万元，（３）预收贷款１１３７．８５万元，（４）其他应付款７５５．１７万元，（５）未交税金１３２．１２万元。 本公司短期借款均为人民币借款，主要明细项目列示如下（见附表二）： 本公司长期借款是重组前发起人获得的“拨改贷”借款。长期借款主要明细如下： 借款单位 期限 月利率‰ 金额 借款条件 建行天津分行和平区支行 拨改贷，未明确 3 2129963 天津公司统贷 建行天津分行和平区支行 拨改贷，未明确 3 2261182 天津公司统贷 合 计 4391145 十五、主要固定资产 本公司的固定资产主要包括：房屋建筑物、机械设备和运输设备。房屋建筑物包括：库房、修理车间、办公室等。机械设备包括：起重机、钻床及办公设备等。运输设备主要是货车、叉车及工作用轿 车，铁路专用线是连接货场与铁路线之间的自建铁路。 根据中咨资产评估事务所中咨评字（９６）０９５号评估报告，本公司主要固定资产如下： 下属单位 房屋建筑物 机械设备 运输设备 铁路专用线 单位Ｍ 台或套 辆 公里 南一 12374.80 42 26 2 南二 7703.09 23 22 0 南三 11423.94 86 19 1.54 西二 28497.53 25 15 1.5 新港物资 10804.94 29 23 1.4 新港贷代 24 10 3 0 合 计 70828.30 215 108 6.44 固定资产的原值、折旧及净值情况如下： 帐面原值 帐面净值 重置全价 折旧 评估值 房屋建筑物 2616.85 1630.1 4739.48 2474 2265.48 建筑物及附属 1014.72 551.62 910.4 181.71 728.7 机械设备 1438.49 814.51 1752.36 782.13 970.23 运输设备 1093.5 751.27 1161.11 432.25 728.86 铁路专用线 808.9 350.3 969.61 500.08 469.52 合计 6972.46 4097.8 9532.96 4370.17 5162.79 在本次股份制改造过程中，部分非经营性资产进入本公司。这部分非经营性资产主要是职工食堂、职工活动中心及其附属设备，它们是企业经营必要的辅助设施，所占资产份额不大。根据中咨评字（９６）０９５号评估报告，这部分资产净值６６．４０万元，占固比例为１．２３％。 十六、资产评估 根据中咨资产评估事务所对本公司资产评估结果（“中资评〔１９９６〕０９５号”）（附录２），截止１９９５年１２月３１日（评估基准日），原帐在资产总值为１６５１６８５２６元，负债总额为１１７０１３１２３元，资产净值为４８１５５４０３元，评估后资产总值为１６７２１６４５８元，负债总值为１１７０１３１２３元，资产净值为５０２０３３３５元，资产净值比原帐面净值增加２０４７９３２元，增幅４．２５％。具体项目见下表：（单位：人民币元） 项目 帐面值 评估值 增减值 增值率 备注 资产总额 165168527 167216458 2047932 1.24% 流动资产 112609623 112187233 -422390 -0.38% 注1 长期投资 930204 930204 0 0 固定资产 42773678 53352934 10579256 24.73% 注2 无形及资 8855021 746087 -8108934 -91.57% 注3 延资产 负债总额 117013123 117013123 0 0 资产净值 48155403 50203335 2047932 4.25% 注１：流动资产评估值减少的原因有二：（１）应收帐款未提坏帐准备金，评估时根据帐龄和实际回收情况计提坏帐准备５５７８８元，（２）待处理流动资产帐面值４２５６３４元，经核实为材料盘亏，评估值为零。 注２：其中房屋建筑物评估增值８１２．４６万元，增值率３７．２４％，车辆设备评估增值２５２．５３万元，增值率１３．１８％。 注：无形资产帐面值７４６０８７元，为职工宿舍使用权，评估值没有变化，递延资产帐面值８１０８９３４元，为历年房屋和设备大修费用，该因素已在确定成新率时考虑，评估值为率。 根据中咨资产评估事务所对本公司的评估报告（中咨评字（９６）０９５号），此项评估的主要方法如下： １、流动资产采用现行市价法和重置成本法； ２、固定资产采用重置成本法； ３、长期投资采用成本法； ４、递延资产采用成本法； ５、无形资产采用成本法和剩余法； ６、负债及股东权益均采用成本法。 上述评估结果已经国家国有资产管理局国资评（１９９６）３３６号文确认。 十七、财务会计资料 以下资料摘自中华会计师事务所审计报告（附录一）投资者欲对本公司的财务状况、经营成果及会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读附录所载的本公司财务报表和注释。 １、本公司近三年的资产负债表和利润表 资产负债表 单位：元 １９９６．６． ９５．１２． ９４．１２． ９３．１２． ３０ ３１ ３１ ３１ 流动资产 112788225 112187233 118697154 82241809 长期投资 791801 930204 1325521 1920290 固定资产 53618601 53352934 44237412 40328265 无形及递延资产 671478 746087 6957432 4418350 资产总计 167870105 167216458 171217519 128908714 流动负债 112891629 112450675 119128807 80195037 长期负债 4775141 4562448 8897092 8601548 股东权益 50203335 50203335 43191620 40112129 负债及股东权益 167870105 167216458 171217519 128908714 利润表 单位：元 １９９６年１－ １９９５年 １９９４年 １９９３年 ６月份 主营业务收入 242738724 584469312 563630168 637522073 主营业务利润 5863594 7280143 5795364 5103753 营业利润 6579326 8639300 6819684 7012251 利润总额 6590535 10330446 7386601 6690440 净利润 4415659 6921399 4949023 4428595 ２、会计制度及主要会计政策 （１）会计制度及会计报表的编制方法 １９９３年７月１日前本公司执行《物资企业会计制度》，１９９３年７月１日后执行《商品流通企业会计制度》，公司设立后将执行《股份制试点企业会计制度》。本会计报表系对南仓一库、南仓二库、南仓三库、西站二库、新港物资公司、新港货运代理公司被改组部分１９９３年１２月３１日，１９９４年１２月３１日，１９９５年１２月３１日，１９９６年６月３０日及各该期间的会计报表进行调整和转换，根据《股份制试点企业会计制度》及有关规定的要求重新编制的。 （２）会计期间 会计年度自公历１月１日起至１２月３１日止。 （３）记帐原则和记价基础 记帐原则为发生制，记价基础为实际成本。 （４）存货记价方法 存货按取得时的实际成本核算，发出存货的成本均采用先进先出法。低值易耗品采用一次摊销法核算。 （５）长期投资核算方法 ａ、债券投资，按照实际成本核算； ｂ、联营投资，投资比例２０％以下的按照成本法核算；投资比例在２０％至５０％的，按权益法核算；投资比例在５０％以上的，按权益法核算，并编制合并会计报表。 （６）固定资产及其折旧 ａ、固定资产的标准：使用期限在一年以上，单位价值在２０００元以上。 ｂ、固定资产的折旧采用直线法： 类别 寿命 预计残值 年折旧率 房屋、建筑物 25年 3% 3.88% 起重、运输设备 8年 3% 12.13% 其他 5-8年 3% 12.13-19.4% （７）递延资产及其摊销 递延资产包括铁路维修费。库房、道路及货场大修费、起重设备大修费、摊销政策：按五年摊销。 （８）税项 ａ、所得税：１９９３年度按应税所得额的５５％缴纳，１９９４、１９９５、１９９６提缴纳。 ｂ、流转税及附加： 营业税按营业收入的３－５％计缴；增值税按差价收入的１７％计缴（１９９４年税制改革时，对期初库存商品进项税抵扣额的１４％，根据天津税务局规定分六年返销，第一年按２０％摊销，第二至第六年按１６％摊销）；城市维护建设税按营业税、增值税额合计的７％计缴；教育费附加按营业税、增值税额的３％计缴。 ｃ、其他税项 包括土地使用税、房产税、车船使用税、印花税等。这些税项根据税务规定计缴。 （９）利润分配 １９９５年１２月３１日以前，本公司的税后利润分配比例如下： 法定盈余公积 ６．７２％ 任意盈余公积 １６．８％ 公益金 １８．４８％ 上交利润 ５８％ 本公司成立后，利润分配的顺序如下：①弥补亏损；②提取法定公积金１０％；③提取法定公益金５－１０％；④提取任意公积金；⑤支付普通股股利。 （１０）坏帐准备 坏帐准备按年末应收帐款余额的３‰计提。 （１１）收入的确认 本公司按照权责发生制为基础，确认收入的实现。 ３、本公司财务状况及经营成果指标 指 标 １９９５．１２ １９９４．１２ １９９３．１２ ．３１ ．３１ ．３１ １．流动比率 100.23% 99.64% 102.55% ２．速动比率 64.60% 66.63% 67.68% ３．资产负债比率 69.98% 74.77% 68.88% ４．应收帐款周转率 27.26 28.00 39.93 ５．存货周转率 14.20 16.12 21.25 ６．每股收益（元） 0.212 0.176 0.172 ７．净资产收益率 13.79% 11.46% 11.18% ８．主营业务利润率 1.25% 1.03% 0.80% ４、若干财务数据的说明： 由上述数据可以看出： （１）、本公司的资产负债率较高，流动比率、速动比率偏低，造成这一状况的原因主要有两个：Ａ、近几年，为适应日益激烈的市场竞争，提高市场占有率，公司加大了固定资产的投资，公司开展储运业务的条件有了较大的改善；Ｂ、代理业务近几年发展很快，，由此带来的应付款增加较多。但从本公司实际情况来看，还款是有保障的；ａ、流动资产中存货较大，本公司的存货流动快，变现强；ｂ、已获利息倍数较高，利息支出是有保障的。在此本次股票发行后，公司财务状况将得到极大改善。 （２）、主营业务利润率偏低，本公司作为物资流通企业，业务收入很大一部分来源于销售收入，销售物资包括钢材、煤炭等大宗货物，为了占领市场，本公司制定了“薄利多销”的营销策略，导致购销差价较小，主营业务利润率偏低。 ５、本公司正在进行和计划进行重大投资项目 １）、２８４９６万元用于建设南仓配磅中心暨现货交易市场。 ２）、２９３６万元用于建立天津新港集团装箱货场。 ３）、２９５０万元用于建设北煤南运运输线。 以上项目所需资金将通过本次募股资金解决，资金缺口１２９９万元则通过金融机构贷款解决。 十八、盈利预测 经中华会计师事务所“中华股审字（９６）第０２９号”审阅，本公司１９９６年度盈利预测如下（见附表三）： 本公司编制以上盈利预测的基准与假设是： 基准： 本公司筹委会根据本公司截至１９９５年１２月３１日止的已审财务报表及本公司上市改组可行性研究报告等资料编制了本公司１９９６年度除税后但未计非经常性项目的合并盈利预测。编制该项预测所依据的会计政策在主要方面与本通常采用的会计政策相一致。 假设： １、本公司所遵循的我国有关法律、法规、政策以及本公司所在地的社会经济环境仍如现时状况而无重大改变； ２、本公司的经营业务所涉及的国家和地区目前的政治、法律、经济政策（如：财税政策）并无重大改变； ３、本公司的经营运作不会受到诸如交通、水电、通讯等的严重短缺或成本剧烈变动的不利影响； ４、现行的信贷利率、税率及汇率将在正常范围内波动； ５、本公司之主要投资项目在预定的时间内能达到预计的盈利水平，且能按有关规定进行利润分配； ６、无其他人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。 十九、重要合同及重大诉讼事项 １、仓储合同 ①１９９４年１２月，中国首钢国际贸易工程公司与南仓三库签订储运代理协议（编号ＳＧＨＴ－９４－ＢＧ－０９５）协议主要约定。首钢公司同意将基线材存放南仓三库，首钢公司负责发货车皮计划并承担至南仓三库的运费，南仓三库负责安排入库堆放点、商检、发运及货物完整安全，费用为每吨２０地，协议期限为一年，如双方无异议，到期后自动延期一年。 ②１９９４年１１月１９日，鞍钢西南供销公司与南仓三库签订代储钢材协议书，协议主要约定：鞍钢公司委托南仓三库存放钢材３万吨，南仓三库负责保管、办理运输计划，安排发运钢材，费用为每吨１８元。 ③１９９４年１２月１９日，中国有色金属工业北京供销公司与南仓三库签订仓储协议。协议主要约定：委托南仓三库存放钢材３万吨，南仓三库负责保管、办理运输计划，安排发运钢材，入库费每吨８元，仓储费１０元，露天存放仓储费４元／吨月。 ④新港物资公司与山西省临汾工商联合公司签订的租用场地协议书。主要条款是公司将水泥地面货场１００００平方米出租给承租人，租期至１９９８年７月。该协议没有对公司建股份有限公司约定限制条款。 ２、借贷合同与联营合同 （１）筹委会与中国工商银行天津市分行营业部（以下简称营业部）于１９９６年４月１１日签订的《关于银行借款债务安排的协议》，该协议主要内容如下： ①营业部同意由发起人占用的天津公司向营业部的部分借款在公司设立后将转为公司向营业部的借款。 ②营业部同意发起人以已向营业部设定抵押的财产折股投入公司。 （２）联营协议书 １９８８年５月西站二库与中国集装箱总公司天津公司签订了联合经营中国集装箱总公司天津公司西站协议书。协议约定：西站经营处方全民所有制联营企业，经营处设在西站在西站二库投入５万元周转金，４部汽车，铲车一部，库房一栋１４００平方米，水泥货场３０００平方米，利润分析投资比例分成，经营部每月向中集天津公司上缴５％管理费，协议有效期至１９９６年７月。 ３、与天津公司签定的有关合同 （１）、土地租赁合同：本公司筹委会已就租赁天津公司土地一事，同天津公司草签了土地租赁协议，待本公司成立再正式签订有关合同。 （２）、避免同业竞争合同：本公司筹委会与天津公司已就本公司成立后的业务划分及人员兼任问题订立协议，以避免同业竞争。 ４、诉讼事项 本公司目前没有重大的尚未了结或者直接可能的诉讼、仲裁或行政处罚。 二十、公司发展规划 本次公开发行股票成功后，本公司将进入一个全新发展时期，本公司将充分利用天津得天独厚的地理位置，欧亚大陆桥的建成和环渤海经济圈的优势，抓住机遇，根据现有产业优势，以物资配送为龙头，拓展和培育后续支柱产业，在未来十年中保持高速扩展、超常增长的发展势头，使本公司成为集仓储、运输、贸易、加工、配送、实业为一体、具有相当实力和影响的物流综合商社。 公司未来的发展战略目标是： １、巩固仓储和经销的主导产业地位。利用本公司业已形成的规模集约化和经营网络化的发展模式，使本公司继续保持北方重要仓储基地的地位，为公司扩张发展奠定的坚实的产业基础。 ２、加速培育后续支柱产业。配送中心、集装箱货场与北煤南运运输线将成为本公司后续发展的主攻方向。其中物资配送中心是龙头。要充分发挥我公司各方面的优势，借鉴国外配送经验，与外商和国内大钢厂合资，搞成一个高起点、高层次、上规模的北方最大的物资配送、加工、服务中心。与此同时，创造条件与科研院所联姻，开发高科技、高附加值项目，培育新的经济增长点。本公司还将充分利用场和网络优势，开展国际货运代理和进出口业务。按照大型物流企业的模式，力争在本世纪末发展成为大型综合商社。 本公司到２０００年的目标是：实现销售收入１０亿元以上，总资产增加到６亿元，实现上述目标的计划与措施包括： Ａ、投资２８４６万元，建造南仓物资配送中心暨现货交易市场。 Ｂ、投资２９３６万元建设天津新港集装箱货场。 Ｃ、投资２９５０万元建立北煤南运运输线。 上述项目将形成本公司新的盈利来源。 ３、拓宽副资渠道，通过兼并、收购和租赁等方式进入海上运输、物资加工和实来开发等行业。 ４、引进人才，与科研院所联姻，利用现有库房、场地、运输等条件，开发高科技、高技术含量、高附加值项目。 ５、招商引资，与外商搞合资项目。 附表一： 单位：人民币元 指标年度 总资产 总负债 净资产 主营业 税后 净资产 务收入 利润 收益率 1993.12.31 128908714 88796585 40112129 637522073 4482595 11.18% 1994.12.31 171217519 128025899 43191620 563630168 4949023 11.46% 1995.12.31 167216458 117013123 50203335 584469312 6921399 13.79% 1996.6.30 168870105 117666770 50203335 242738724 4415659 8.80% 附表二： 借款单位 期限 月利率‰ 金额 借款条件 工商先天津分行 96.5.3-96.8.3 8.91 600000 抵押 天津信托投资公司 96.3.28-97.3.27 12.06 3388000 担保 天津信托投资公司 96.4.2-96.10.11 12.06 3000000 担保 工行天津市分行 95.9.15-96.9.15 12.06 4800000 抵押 农行河东支行 96.5.16-96.8.16 12.06 2000000 担保 中行北辰支行 96.5.9-96.12.9 12.06 1000000 担保 中行北辰支行 96.6.29-96.9.29 12.06 1000000 担保 天津信托投资公司 96.1.8-96.7.7 12.06 1000000 担保 工行天津分行营业部 95.9.15-96.9.15 12.06 4200000 抵押 天津信托投资公司 96.3.28-97.03.27 12.06 6100000 担保 天津信托投资公司 96.1.5-96.7.4 12.06 2000000 担保 天津信托投资公司 96.3.12-97.3.11 12.06 3000000 担保 工行天津分行 95.9.15-96.9.15 10.98 6250000 抵押 工行天津分行 96.5.3-96.8.3 8.91 1000000 抵押 工行天津分行 96.5.3-96.8.3 8.91 2400000 抵押 工行天津分行营业部 95.9.1-96.9.1 12.06 1170000 抵押 工行天津分行营业部 96.4.1-96.7.1 12.06 400000 抵押 农行红桥支行 96.2.5-96.8.6 12.06 1500000 担保 农行红桥支行 96.1.4-96.7.1 12.06 1000000 担保 农行红桥支行 95.10.22-96.7.11 12.06 1000000 担保 工行天津分行营业部 95.9.15-96.9.15 10.98 1600000 抵押 工行塘沽支行 95.8.21-96.8.20 12.06 500000 担保 建行塘沽支行 95.9.21-96.8.20 12.06 500000 担保 工行天津分行营业部 95.9.15-9.9.15 12.06 2400000 抵押 工行天津分行营业部 95.9.15-96.9.15 12.06 1300000 抵押 合计 53208000 附表三： 单位：人民币元 项目 已审实现数 未审实现数 预测数 预测数 １９９６年 １９９６年 １９９６年 １９９６年 １－６月 ７－９月 １０－１２月 １－１２月 一、主营业务收入 242738 205229 232643 680610 减：营业成本 218335 191871 217624 627830 管理费用 13034 4484 7872 27590 财务费用 3453 1115 1382 5950 进货费用 1316 1478 1566 4360 营业税金及附加 736 372 392 1500 二、主营业务利润 5864 3709 3807 13380 加：其他业务利润 716 869 675 2260 三、营业利润 6580 4578 4482 15640 加：投资收益 27 159 404 590 营业外收入 229 -121 42 150 减：营业外支出 245 145 310 700 四、利润总额 6591 4471 4618 15680 减：所得税 5174 五、净利润 10506 附图一 ┌──────┐ │ 股 东 大 会│ └──┬───┘ ┌─────┐ ├─────┤ 监 事 会 │ │ └─────┘ ┌──┴──┐ │ 董 事 会 │ └──┬──┘ │ ┌──┴──┐ │ 总 经 理 │ └──┬──┘ │ ┌──┬──┬─┼─┬──┬──┬──┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐│┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ │总││计││人│││证││业││审││商│ │经││划││ │││ ││务││ ││ │ │理││财││事│││券││开││计││贸│ │办││务││ │││ ││发││ ││ │ │公││部││部│││部││部││处││部│ │室││ ││ │││ ││ ││ ││ │ └─┘└─┘└─┘│└─┘└─┘└─┘└─┘ │ ┌──┬──┬──┼──┬──┬──┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ │南││南││南││西││新││新││天│ │ ││ ││ ││ ││港││港││津│ │仓││仓││仓││站││物││货││邯│ │ ││ ││ ││ ││资││运││钢│ │一││二││三││二││分││代││津│ │ ││ ││ ││ ││公││理││储│ │库││库││库││库││司││分││工│ │ ││ ││ ││ ││ ││公││贸│ │ ││ ││ ││ ││ ││司││联│ │ ││ ││ ││ ││ ││ ││营│ │ ││ ││ ││ ││ ││ ││公│ │ ││ ││ ││ ││ ││ ││司│ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 附图二 ┌─────────┐ │中国物资储运总公司│ └────┬────┘ 控 股 关 系 ├────── ┌─────────┘ 行 政 隶 属 ┌┴┐ │ │天│ ┌──┼──┐ │津│ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐ │商│ │中││中││其│ │贸│ │储││储││他│ │股│ │天││上││二│ │份│ │津││海││级│ │有│ │公││公││公│ │限│ │司││司││司│ │公│ └─┘└─┘└─┘ │司│ └─┘ |
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