银川新华百货商店股份有限公司招股说明书概要
| 日期：1998.12.06 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 发行人保证本招股说明的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定，均不表明其对发行人股票的价值或投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 （单位：人民币元） 面值 发行价 发行费用 募集资金 每股 1.00 4.05 0.20 3.85 合计 25500000 103275000 5100000 98175000 本公司股票的发行期为１９９６年１２月２４日 本公司已申请将本次发行的股票于发行结束后尽快在上海证券交易所挂牌交易。 主承销机构：中国人保信托投资公司 副主承销商：宁夏信托投资公司 分销商：宁夏证券公司 中信证券有限责任公司 宁夏伊斯兰国际信托投资公司 银川市信托投资公司 上市推荐人：中国人保信托投资公司 一、释义 在本招股说明书中，下列词汇具有之含义： 证监会：指中国证券监督管理委员会 自治区政府：指宁夏回族自治区人民政府 发行人、本公司：指银川新华百货商店股份有限公司（筹） 筹委会：指本公司设立及股票发行之筹备委员会 发起人：指银川市新华百货商店、宁夏长城机器制造厂、宁夏制药厂、宁夏回族自治区糖酒副食品总公司、银川市电信局顺达开发公司 新股：指本公司此次向社会公众和公司职工发售的每股面值１元之人民币普通股 公司职工股：指本公司在册职工认购的股份 主承销商：指中国人保信托投资公司 指挥人：指中国人保信托投资公司 元：指人民币元 二、绪言 本招股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票信披露实施细则》等有关证券管理的法规，规章而编制，并经本公司筹委会审议通过，旨在向各投资者提供本公司本次招股的主要资料和介绍本公司的基本情况。本公司筹委会成员在进行一切合理查询、核实后确信：本招股说明书并未遗漏任何重大事实，存在任何虚假成份和对投资者产生误导作用的内容，本公司筹委会成员愿就本招股说明所截资料之无整性、真实性和准确性负个别和连带责任。 本次发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的，除本发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招说明书中列载的信息和对本抬股说明书作出任何解释或者说明。投资者如对本招股说明书有任何疑问，可向本公司本次股票发行的各有关当事人咨询。 投资人应自行负担买卖发行人股票所应支付的税款，发行人、推荐人和承销商对该税款不承担责任。 三、发行股票的有关当事人 １、发行人 银川新华百货商店股份有限公司 地址：（０９５１） ６０４１５１２ ６０４１９８３ 传真：（０９５１） ６０４１９８３ 联系人：张凤琴 ２、股票承销机构 主承销商：中国人保托投资公司 法定代表人：朱斌 地址：北京市新文区天坛东路７０号 电话：（０１０）６７１１９４６７ 传真：（０１０）６７１１９４５６ 联系人：刘素然 刘爱红 副主承销商：宁夏回族自治区信托投资公司 法定代表人：刘语平 地址：银川市解放东街８９号 电话：（０９５１）５０２３８０８ ５０２３５５８ 联系人：李和平 王军 副主承销商：宁夏回族自治区信托投资公司 法定代表人：吕莉 地址：银川市解放东街２６０号 电话：（０９５１）６０４３９３５ 联系人：樊卫东 李伟 分销商：中信证券有限责任公司 法定人表人：常振明 地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦 电话：（０１０）６４６６５８４４ 分销商：宁夏伊新兰国际信托投资公司 法定代表人：杨汝臣 地址：宁夏银川市民族南街２９号 电话：（０９５１）６０１４９３８ ６９０１４９０８ 联系人：张积民 分销商：银川市信托投资公司 法定代表人：李君庆 地址：银川市新华东街４０号 电话：（０９５１）６４１４４８ 分销商：宁夏西夏证券部 法定代表人：贾建华 地址：银川市民族南路５３号 电话：（０９５１）６０２５４３１ ３、上市推荐人 中国人保信托投资公司 法定代表人：朱斌 地址：北京市崇文区天坛东路７０号 电话：（０１０）６７１１９４５７ 传真：（０１０）６７１１９４５６ 联系人：刘素然 刘爱红 ４、发行人法律顾问 宁夏经济律师事务所 法定代表人：于咏梅 地址：银川市发生街综合楼一楼 电话：（０９５１）６０４１１６３ ６０２５９１７ 经办律师：于咏梅 王春杰 成秉康 联系人：成秉康 ５、会计师事务所 宁夏会计师事务所 法定代表人：张志俊 地 址：银川市解放西街１９３号 电 话：（０９５１）５０４４２７３ 注册会计师：张志俊 李耀堂 于晓鸥 联 系 人：张桂兰 ６、资产评估机构 宁夏资产评估公司 法定代表人：黄再元 地 址：银川市解放西街１９３号 电 话：（０９５１）５０４９４７５ 传 真：（０９５１）５０４９４７５ 评估经办人员：李玉霞 徐敬旗 梁桂荣 联 系 人：徐敬旗 ７、土地评估机构 宁夏资产评估公司 法定代表人：黄再元 地 址：银川市解放西街１９３号 电 话：（０９５１）５０４９４７５ 评估经办人员：李玉霞 白国雄 任玉龙 联 系 人：徐敬旗 ８、资产评估确认机构 国家国有资产管理局 法定代表人：张佑才 地 址：中国北京市海淀区万泉河路６６号 电 话：（０１０）６２５６７７４４ 传 真：（０１０）６２５６１８１７ 联 系 人：贾永红 ９、承销商法律顾问 北京市国证律师事务所 法定人：权绍宁 地 址：北京市车公庄大街６号 电 话：（０１０）６８３１１４５５ 传 真：（０１０）６８３６６３９２ 经办律师：杨华、张振宝 １０、股票登记机构 上海证券中央登记公司 法定代表人：俞建麟 地 址：中国上海市闵行路６７号 电 话：（０２１）６３５６６６５１ 传 真：（０２１）６３２５７４５４ １１、咨询机构 东亚证券投资咨询公司 法定代表人：刘兆年 地址：北京市南礼士路２１号 电话：（０１０）６８５３１１７７转６４８ 经办人员：许军利、李宏、苌宏亮 四、风险因素与对策 提 示： 投资者在评价本发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 １、经营风险： （１）投资风险：本公司由国有企业改组设立，现有的营业设施和服务场地设施陈旧，急需翻建扩建。所需资金量大，投资回收期长。若项目选择不当或投资决策失误，则有可能累及本公司的经营业绩。 （２）劳动力成本的刚性支出：本公司经营所需的劳动力较多，工资成本大，且易升难降，增加了公司控制成本的难度。 （３）本公司在进货环节上，如果市场调研不很深入，某类商品供过于求，可能造成商品积压。 ２、行业风险 近几年，银川市百业经商，个体商贩异军突起，发展迅速。公司所处的黄金商业路段内，有多家大型商厦和购物中心，且分布密集，进而加剧了对同一市场的争夺，公司面临顾客分流的风险，行业竞争激烈。 ３、市场风险 较东南部较发达地区而言，宁厦回族自治区流动人口少，居民购买力有限，公司的销售状况直接受当地经济发展周期的影响。另外，随着市场变化节奏的加快，产品更新换代越来越快、购买心理和消费偏好越来越大，使得零售商品经营者较难及时把握市场变化的趋势，增加了对市场预测的难度。 ４、政策性风险 上级部门为了平抑物价，颁布控制物价的措施，如对大类商品规定加价率，减提高征税标准等，造成利润减少。 ５、股市风险 本公司提醒投资者注意，投资股票会有股市风险，由于股票价格波动、可能会对投资人造成损失，股价波动除受本公司利润水平的影响外，还要受到各种其它因素的影响，如国家宏观经济政策的调整、国家金融形势的变化、利率的升降、物价的涨落、投资者心理预期的变化及投资者的心理承受能力强弱等。 投资者在投资本公司股票前，应对股市风险的了解。 针对上述风险，本公司拟采取以下对策以保护投资者的利益： １、在公司的发展中努力做到人的建设，文化建设和经济建设相互涉透、相互贯通、有机统一，突出以人为本、为消费者服务这个主旋律，遵循“德、美、诚、情、智”五个方面，同时加强宣传力度、扩大影响，造消费者心目中树立起“新华百货”良好的企业形象。 ２、针对投资风险，对公司特邀请宁夏回旅自治区内，外经济专家对此次翻、扩建项目进行调查评估，认为可行。在工程建设中，本公司将引进项目监事制度、督促施工单位保质保量、按时完工，尽早投入运营。同时，采取边施工边经营的方式。建成一部分，运营一部分，以加强对营业场地的充分利用。 ３、经营人员工资方面，完善工效挂钩的具体办法，实行销售百元工资含量的同时，实行年终按实现利润进行考核的办法，激发公司员工的积极性，进而使职工工资增长的同时，实现销售极大幅超倍增加。同时，坚持克勤克的原则，做到每项开支都有计划，严格控制各项费用支出，以降低本公司经营成本。 ４、通过适时对其他相关企业进行兼并等形式，扩大自身发展规模，同时根据银川市整体规划，对本公司原有部分设施陈旧的老营业用房进行更新扩建，形成集先进的设施、齐全的功能、优美的环境和一流的管理于一身，集购物、娱乐、餐饮为一体的综合性中心。以扩大客源，增强竞争实力。 ５、深入作好市场调研、市场预测工作，在进货环节上严格把关，组织货源时抓重点，抓骨干、抓名优商品，与全国各地名优产品厂家建立牢固的业务关系，保证商品的适销率。 ６、盘活用好流动资金，完善资金管理，开拓经营思路，提高资金的使用效率。 ７、本公司在银川市各商业企业中，成立较早规模较大，积累了丰富的经营管理经验。享有良好的声誉。面对日趋激烈的市场竞争，本公司将借助自身原有优势，强化促销手段与宣传力度，占领市场，同时及时引进现代化的经营设施和经营方式，敏税地把握住市场动向。 ８、针对政策性风险，本公司将根据自身发展目标及市场情况灵活经营、扬长避短、在经营特色上下功夫。针对上级限价要求，本公司将适时推出各种专题的以“廉”促销活动，通过增大销量弥补限价损失。 ９、针对股市风险，本公司将严格信息披露，规范公司运作。同时加强研究，提高对宏观经济波动及政策变化的预见性，把股东投资回报最大化作为公司发展的最终日的，尽可能降低投资者面临的股市风险。 五、募股资金的使用 公司本次拟向社会公开发行人民币普通股２５５０万股，发行价格４．０５元／股，扣除发行费用５１０万元，共募集资金９８１７．５０万元。所募资金将主要投资于以下项目： １、新华百货商店翻建工程。经宁夏回族自治区计划委员会宁计（商贸）发〖１９９６〗２１９号文批准立项，预计翻建总面积１１９００平方米，总投资为３４６４万元，投资建设期为１．２５年，预计９７年１０月１８日竣工，１１月投入使用。具体工程概算为： 工程或项目名称 工程量 概算价值（万元） （平方米） 土建 设备 安排 其它费用 合计 翻建 11900 1648.79 526.40 236.05 2411.24 电梯 369.92 64.08 434.00 征地拆迁费 170.00 170.00 建设单位管理费 27.46 27.46 供电贴费 45.85 45.85 给水增容费 6.34 6.34 钻控测量费 2.24 2.24 设计费 27.31 27.31 未可预见费 140.40 140.40 价格变动系数７％ 199.16 199.16 合计 1648.79 896.32 300.13 618.76 3464.00 ２、新华百货商店扩建工程，该项目已经宁夏回族自治区宁计（商贸）发〖１９９６〗２２０号文批准立项，扩建总面积１４０００平方米，总投资估算为３３００万元。本工程与商店翻建工 工程或项目名称 工程量 概算价值（万元） （平方米） 土建 设备 安排 其它费用 合计 扩建 14000 1474.20 483.29 243.61 2201.10 建设单位管理费 32.30 32.30 供电站费 53.95 53.95 给水增容费 7.47 7.47 钻探测量费 2.65 2.65 设计费 37.34 37.34 城市配套费６％ 132.07 132.07 投资方向调节费 503.82 503.82 未可预见费 175.22 175.22 价格变动系数７％ 154.08 154.08 合计 1474.20 483.29 243.61 1098.90 3300.00 ３、新华百货商店一分店增建库房及改造装修工程，该项目已经宁夏回族自治区计划委员会宁计（商贸）发〖１９９６〗３６４号文批准立项，此项工程共需资金２４７７万元。 银川市新华百货商店进行翻、扩建工程后，营业面积比原有面积增加三倍，销售额预计达到２．５亿元，原有库房储存周转商品已远远不能适应发展需要，拟对一分店投入５９０万元增建库房４０００平方米（包括４００平方米小型冷库），增加设施有货梯两部、冷冻柜等。另外，对一分店营业楼进厅改造、装修；增设自动扶梯，进行内外装修、改造货架柜台等；安装中央空调；投入微机联网管理。 此项工程具体估算如下： 费用名称 面积（平方米） 投资额（万元） 工程费用 1748 其中：库房 4000 590 原商场改造 3200 1158 其他费用 504 其中：建设单位管理费 21 供电贴费 24 给排水增容费 22 供暖增容费 24 钻探设计费 14 城市配套费 105 投资方向调节税 294 预备费１０％ 225 合 计 2477 ４、投资项目的年度资金运用计划： 时间 投资额（万元） 投资项目 １９９７年一季度 2000 征地拆迁费、设计费、投资方向调节税、钻深测量费、 部分土建 １９９７年二季度 2000 土建工程、设备订货 １９９７年三季度 4500 土建、装修、设备购置、安装、 一分店增建库房及改造 工程 １９９７年四季度 1000 土建装修尼、购置柜台货架、设备购置、商品购进 ５、上述三项工程共需资金９２４１万元。如果本次２５５０万股社会公众股成功发行，实际可募集资金９８１７．５０万元，尚余５７６．５０万元用于弥补商业企业翻扩建后所需之大量流动资金，以改善公司财务状况。 ６、公司此次翻、扩建工程后，随着营业面积扩大３倍、设施的更新、高素质人员的引进，预计一九九八年其商品售收入可达２．５亿元，占银川市市场份额的比重将由目前的４．６％上升为１９９８年的７％，年利润１５００万元以上，并且每年将以１０％－１２％的幅度递增。项目建成后，将形成一个具有相当规模、购物环境优雅、设施现代化的多功能综合性商业大楼。公司将在原有传统商业零售模式的基础上，进一步走向多元化经营，以零售业为龙头，兼营餐饮、娱乐、广告等业，成为在宁夏有一定影响之大规模综合性企业，新华百货商店扩建工程投资回收期约６．２６年，新华百货商店翻建工程投资回收期为５．６６年。 六、股利分配政策 １、根据本公司章程（草案）第七十六条之规定，本公司税后利润按以下顺序分配： （１）弥补亏损 （２）提取法定盈余公积 （３）提取法定公益金 （４）提取任意盈余公积金 （５）分红 ２、根据本公司章程（草案）第八十条、第八十一条之规定： （１）本公司法定盈余公积金按照税后利润的１０％提取； （２）法定公益金按税后利润的５％─１０％提取； （３）任意盈余公积金的提取比例由董事会根据公司的盈利状况和发展需要制定方案，经股东大会批准后提取和使用。 ３、本公司股票收益的分配实行同股同利政策，股利分配采取现金和送股的形式，在每个年度会计决算后六个月内进行。本次募股后首次股利分配时间为１９９６年年终决算后，预计在１９９７年第二季度进行。 ４、本公司按税务部门规定代扣并缴纳个人股东红利收入的应纳税金。 七、承销 １、本公司本次发行股票为人民币普通股、每股面值１．００元。本次股票采取溢价发售，发行价为每股４．０６元，采取余额包销方式发行。 ２、承销起止日期为： ３、本次股票发行地区：与上海证券交易所联网的证券交易网点 ４、发行对象：持中华人民共和国居民身份证和公民和机构投资者（法律法规禁止认购者除外）。 ５、本次公司发行社会公众股２５５０万股普遍股，包括向本公司职工配售２５５万股，公司职工股在公司本次社会公众股上市之日起半年后上市。 ６、发行价格及确定依据： 本次发行价格为每股４．０５元人民币，定价依据为： （１）本公司本次发行前每股净资产１．５３元； （２）本公司９３年、９４年、９５年、９６年１－－８年财务状况及经注册会计师审阅的１９９６年１－－１２月及１９９７年盈利预测报告； （３）本公司所在行业的状况及其竞争能力； （４）本公司的发展规划及发展前景； （５）国内股票市场的现时状况； （６）１９９３─１９９５年每股税后利润分别为０．１６元、０．２４元、０．３５元，本次股票预期发行市盈率为１６．２倍。 发行价格的计算公式为： 发行价格＝每股税后利润×预期发行市盈率 每股税后利润＝（１９９３年每股税后利润＋１９９４年每股税后利润＋１９９５年每股税后利润）÷３ ７、本次发行预计实收金额人民币：１０３２７．５０万元 ８、股票承销机构 主承销商： 中国人保信托投资公司 承销１４５３．５万股 副主承销商：宁夏回族自治区信托投资公司 承销３８２．５万元股 分销商： 宁夏回族自治区证券公司 承销１７８．５万股 中信证券有限责任公司 承销１７８．５万股 宁夏伊斯兰国际信托投资公司 承销１７８．５万股 银川市信托投资公司 承销１７８．５万股 ９、发行费用：本次发行费用每股０．２０元，共计５１０万元。 具体开支如下： 承销费用： ５４．９０万元 注册会计师费用： ３０万元 评估费用： ３０万元 律师费用： ３０万元 公关费用： ５０万元 广告费用： １００万元 登记与公发行手续费：４６万元 印刷费用： ５０万元 其他费用： １９．１０万元 八、发行人情况 １、发行人名称：银川新华百货商店股份有限公司 英文名称：ＹＩＮＣＨＵＡＮ ＸＩＮＨＵＡ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲ －Ｅ ＣＯ．ＬＴＤ ２、发行人名称预先核准登记日期：１９９６年１０月２５日 ３、发行人注册地址：宁夏回族自治区银川市新华东街５９号 ４、发行人历史情况 （１）发行人筹建情况 银川新华百货商店股份公司（筹）是经宁政函〖１９９６〗８８号文批准，在原银川市新华百货商店基础上，由银川市新华百货商店、宁夏长城机器制造厂、宁夏制药厂、宁夏回族自治区糖酒副食品总公司、银川市电信局顺达开发公司共同发起，并拟向社会公众幕集股份而设立。银川市新华百货商店始建于一九五二年，一九七二翻建后正式成立，一九九二年装修、扩建，现在是宁夏最大商业零售企业之一。该企业近年来及时调整经营策略，深化企业改革，推进企业为了彻底转换，一九九五年被市政府列为“建立现代企业制度”试点单位。该企业为了彻底转换企业经营机制，建立起具有“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度，不断扩大企业经营实力，于一九九六年三月四日提出进行股份改组织的申请及改组的具体方案，并得到了宁体改发〖１９９６〗４３号文和宁政函〖１９９６〗８８号文的批准。１９９６年４月１５日，银川市新华百货商店、宁夏长城机器制造厂、宁夏制药厂、宁夏回族自治区糖酒副食品总公司、银川市电信局顺达开发公司共同组建了银川新华百货商店股份有限公司筹备委员会，开始了设立股份公司的筹备工作。此次改组中，银 川市新华百货公司以其经营性净资产２９０７万元折价入股，认缴股份为１９００万股。宁夏长城机器制造厂、宁夏制药厂、宁夏回族自治区糖酒副食品总公司、银川市电信局顺达开发公司全部以现金按同比例折入股，认购股份共计６５０万股。本公司筹委会已于１９９６年１０月２５日在宁夏回族自治区工商行政管理局领取名称预核第９６（５２３）号《企业名称预先核准通知书》。 （２）发起人情况： 银川市新华百货商店 住所：银川市新华东街５９号 注册资金：（人民币）伍佰叁拾壹万捌仟元 法定代表人：徐鸣凤 银川市新华百货商店是隶属银川市商务局的国有商业零售企业，商店始建于一九五二年，经过几十年的经营，企业由一个商业门点发展成为宁夏回族自治区最大的商业零售企业，各项经济指标居全区商业零售企业之首；顾客遍及全区及周边省区，消费群体不断扩大。商店九三年、九四年、九五年的销售额和实现利润连年大幅度增长，三年累计完成销售额２９４７０．６１万元。一九九五年企业被市政府列为“建立现代企业制度”试点单位。作为本公司之主要发起人，商店此次投入经营性争资产人民币２９０７万元，折为股本１９００万股，为本公司之本主要发起人，商店此次投入经营性净资产人民币２９０７万元，折为股本１９００万股。 宁夏长城机器制造厂 住所：银川市新市区西夏西路 注册资金：（人民币）贰仟捌佰肆拾捌万元 法定代表人：孙文靖 宁夏长城机器制造厂于１９６６年由沈阳捷人民友谊厂搬迁到宁 夏回族自治区银川市，是机械工业部重点企业，宁夏回族自治区直属企业，国家大型企业，企业在“八五”期间，通过技术改造、形成两个年生产能力万吨以上的铸造工厂。具有树脂砂造生产线，电炉熔炼和密供专有技术，有生产能力、技术和装备水平等已经在国际国内行业中具有领先水平。目前，企业已经拥有１９家大中国有机床厂的国内用户，遍及全国１１个省、市、自治区，另外还有日本、美国、韩国、新加坡等国家的１８家国外用户。 １９９１年在全国专业铸造评比中获第一名：１９９２年在第二届北京国际铸，银件展览会上获一等奖；１９９５年被评为中国机械工业优秀企业。 宁夏制药厂 住所：永宁扬和北街 注册资金：（人民币）壹仟零玫拾壹点伍万元 法定代表人：胡吉东 宁夏制药厂位于宁夏回族治区首府银川市南郊，创建于１９６７年，是集抗生素、植物提取、化学合成等原料药生产和片剂、针剂、粉针、输液、胶襄等六大类制剂生产的综合性化学制药企业，原料药中盐酸为麻黄碱两次荣获国家银质奖，盐酸麻黄咸、甘油酸钠获国家医药管理局优质产品称号，四环素碱荣获“首批宁夏名牌产品”称号。产品除供应国内市场外，还远销美、日、德、东南亚、台湾等十几个国家和地区。 宁夏药厂注重企业技术改造和企业技术进步，１９９６年即将竣工投产的年产６００吨四环素盐酸盐技术改造项目，使该厂四环素盐碱生产总量达到８００─１０００吨／年，成为全国最大的四环素生产基地。“九五”期间，宁夏制药厂拟重点发展四环素系列产品，开发新的抗生产素原料药及其衍生品，发展玉米淀粉加工业，延长产业链，提高产品科技含量和综合配套能力，提高企业综合经济效益。 宁夏回族自治区糖酒副食品总公司 住所：银川市前进巷１４号 注册资金：（人民币）壹仟贰佰壹拾捌万元 法定代表人：蒋瑛 宁夏回族自治区糖酒副食品总公司是自治区商务厅的直属全民所有制企业，创建于一九九二年，现有职工５００多人，资产３２５０万元。总公司下设六个行政管理科室，十三个分公司及三十处批零网点，主要经营食糖、各种酒类、糖果、饮料、小食品、奶制品、调味品、茶叶、水产海产制品、猪牛羊肉及各种肉制品、禽蛋、杂粮、饲料等农副产品的购销业务，并开展代储、代运、代中转等仓租运输业务和肉类加工冷藏业务，同时承担国家和地方二级食糖储备任务，业务购销网络遍布全国各地。一九九五年，商品购进１．１７亿元，商品销售１．３６亿元，实现利税２１５万元。 公司被自治区人民政府评为“先进企业”，连续九年获“重合同，守信用”单位，获自治区和内贸部“财会工作先进单位”、区工商局“经销商品质量信得过单位”，内贸部“二五普法教育先进单位”，“银行信誉Ａ级企业”等荣誉称号。 银川市电信局顺达开发公司 住 所：银川市城区北环西路５号 注册资金：（人民币）叁佰万元 法定代表人：侯随宁 银川市电信局顺达开发公司属银川市电信局主办的集体所有制企业，是一个多种经营经济实体，具有法人资格，企业自负盈亏、独立核算。现拥有固定资产３６０万元，流动资金５００万元，职工１８０人，年产值３００多万元。公司主营通信建设安装工程、各类电话机、传真机，并提供技术咨询和信息服务。公司遵循以质量求生存、以信誉求发展的服务宗旨，在宁夏自治区内外享有较高声誉。公司于一九九四年获得银川劳动局先进集体称号；一九九五年被自治区评选为明星企业。被国家人事劳动部为先进集体。 ５、本公司职工情况 本公司拥有在职职工６０５人，其中： 管理人员７０人，占全体员工之１１．６％；营业员４５７人，占７５．５％；其他人员７８人，占１２．９％。 大专以上学历１０５人，占全体员工之１７．４％；中专学历７５人，占１２．４％；高中文化程度２７７人，占４５．８％。 拥有中级以上职称人员３０人，占全体员工之５％；获初级职称人员６４人，占１０．６％；经营师２８人，占４．７％。 ２０岁以下职工２６人，占全体员工之４．３％；２０─３０岁员工２４１人，占３９．９％；３０─５０岁员工３２２人，占５３．２％；５０岁以上１６人，占２．６％。 根据《劳动法》的有关规定，公司与全体员工签定劳动合同，公司员工按照劳动合同承担义务和享受权利；公司员工享受养老保险、失业保险，参加社会统筹。 ６、本公司组织机构为： ７、本公司业务经营范围及主营业务。 本公司经营范围为：经营百货文化、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、副食家俱、金银首饰、钟表工艺、医药；经营与公司商品有关的原材料生产和加工；经营餐饮、娱乐业及广告。经营方式为零售、批发。主营业务为百货零售业。 ８、本公司的经营和市场情况 本公司建筑面积１６０００多平方米，营业面积６５２７平方米。目前是宁夏回族自治区最大的商业零售企业之一，销售额、利润额等各项经济指标居全区商业零售企业之首。顾客遍及全区及周边省区，消费群体不断扩大。 ９、、本公司业务收入构成 公司主营业务突出，业务收入以销售收入为主。截止１９９６年８月止，主营业务收入占部收入的９９％以上；主营业务利润总额的９９．３％。 １０、本公司无形资产情况 无无形资产。 １１、发行人所享受的优惠政策 （一）１９９６年给予的优惠政策 （１）企业股票批准上市后，按照企业本年度实际缴入市本级的增值税（２５％的部分），财政列入支出预算拨给企业； （２）企业１９９６年度已缴所得税、城建税、土地使用税、房产税，财政按本级实际入库数，全额拨给企业； （３）１９９６年开工基建项目城市设施配套费减半征收，并实行缓征，翻建部分免征。 （二）股票上市后给予的优惠政策 （１）１９９７年－１９９９年，增值税中留地方财政的２５％，超基数部分（以１９９５年为基数）５０％返还企业。 （２）１９９７年－１９９９年，所得税市财政市本级实际入库数，全额拨给企业。以后５年内，按１５％的税率征收所得税。 （３）１９９７年－１９９９年的实缴城市维护建设税、房产税按缴入市本级数全部返还。 （４）固定资产投资方面调节税，属市上征收部分，全额返还企业。 １２、同业竞争及关联关系 银川市新华百货商店已将其经营性资产折股投入本公司，本公司与其主要发起人银川市新华百货商店之间目前不存在同业竞争关系。 本公司与其发起人宁夏制药厂、宁夏回族自治区糖酒副食品总公司存在关交易的可能性。宁夏制药厂、宁夏回族自治区糖酒副食品总公司已向本公司作出承诺，如本公司从上述两家企业进货，在价格上不会高于同期市场价格。 １３、资产重组情况 １９９６年３月４日，银川市新华百货商店提交了《关于银川市新华百货商店改组为银川新华百货商店股份有限公司的申请报告》，获得宁夏回族自治区体改委宁体改发〔１９９６〕４３号文和宁政函〔１９９６〕８８号文批准。 在改组过程中，银川市新华百货商店以其经营性资产２９０７万元投入本公司，按１．５３：１的比例折成１９００万股国家股；宁夏长城机器制造厂、宁夏制药厂、宁夏糖酒副食品总公司和银川市电信局顺达开发公司等四家发起人投入现金９９４．５０万元，形成６５０万股法人股。１９９６年１０月２５日，改组后的银川新华百货股份有限公司（筹）已取得宁夏工商行政管理局企业名称预先核准通知书，编号为〔１９９６〕第５２３号。 本公司改组时，对其非经常性资产进行了剥离；其中职工住宅由银川市新华百货商店进行管理，新华百货商店原有的离退休人员继续留在该商店，在职职工中６０５人进入本公司。 九、筹委会主要成员 本公司筹委员会由五家发起人共同组成，其主要成员有： 徐鸣凤，女，４８岁，汉族，中共党员，高级经济师。１９６６年参加商业工作，１９７１年调入银川市新华百货商店至今。历任业务科长、副经理，现任总经理兼党委书记。一九九三年当选为第八届全国人大代表，先后被授予“全国劳动模范”、“全国优秀女企业家”、“全国‘三八’红旗手”、“宁夏‘十大女杰’”等光荣称号。此次出任银川新华百货商店股份有限公司筹备委员会主任。 孙文靖，男，５３岁，汉族，中共党员，正高级工程师。１９６７年于湖南大学毕业，历任长城机器制造厂车间主任、副厂长、厂长和长城须崎机床铸造有限公司董事长兼总经理。１９９０年被评为宁夏回族自治区优秀厂长；１９９２年当选为中国铸造协会常务理事；１９９３年荣获宁夏回族自治区“五一”劳动奖章，此次出任银川新华百货商店股份有限公司筹备委员会副主任。 胡吉东，男，４４岁，吉林大学化学系毕业，高级工程师。１９６９年参加工作，从事医药技术和医药科技管理工作２０多年。历任宁厦制药厂药物实验室负责人，计量室副主任，技术科科长、总工程师、副厂长兼总工程师，现任宁夏制药厂厂长。出次出任银川新华百货商店股份有限公司筹备委员会副主任。 蒋瑛，男，３８岁，大专文化，会计师，中共党员。１９８０年１月参加工作，１９８６年至１９９０年任宁夏糖酒副食品公司副总经理；１９９０年至１９９３年任宁夏商务厅财会基建处副处长；１９９４年至今任宁夏糖酒副食品总公司总经理、党委副书记。此次出任银川新华百货商店股份有限公司筹备委员会委员。 张凤琴，女，３２岁，中共党员，大专学历，会计师。１９８１年参加商业会计工作。１９８７年任银川市新华百货商店财务科科长；１９９５年出任总会计师至今。工作中摸索制定了“一级管理、二级核算”制度，为企业决策提供了科学依据。连续多年被授予宁夏回族自治区、银川市“财会工作先进个人”等光荣称号。此次出任银川新华百货商店股份有限公司筹备委员会委员。 侯随宁，男，汉族，３８岁，大专学历，中共党员。１９７０年进入银川市电入局工程科工作；１９８８年－１９９３年任银川市电信局劳动服务公司副经理；１９９３年出任银川市电信局顺达开发公司经理至今。１９９４年被评为银川市电信局先进生产者，１９９４年、１９９５年连续两年获得自治区级、银川市级“先进个人”称号。此次出任银川新华百货商店股份有限公司筹备员会会委员。 温辉，男，３２岁，中共党员，大专文化，经济师。１９８３年参加工作，１９８３年至１９８７年３月在贺兰县物价检查所工作；１９８７年４月至１９９４年１２月在银川市体改委工作，先后担任流通体制科副科长、科长职务；１９９５年至今任银川市商务局体改办主任。此次出任银川新华百货商店股份有限公司筹备委员会委员。 十、经营业绩 １、生产经营的一般情况 本公司之主要发起人银川市新华百货商店始建于１９５２年，正式成立于１９７２年。经过１９８７年、１９９２年几次扩建，建筑面积达１６０００多平方米，营业面积６５２７平方米。销售收入逐年上升，１９９３年－１９９５年，主营业务收入平均增长１１．４４％，三年累计完成销售额２９，４７０．６１万元，实现利润２１２７．０２利润平均年增长率为３９．６６％。新华百货商店是宁夏回族自治区最大的商业零售企业之一，年销售额、利税总额连续十二年居全区同行业之首。 企业先后被国内贸易部、国家技术监督局等上级有关部门“全国百家名店”、“全国计量标准先进单位”、“’９１全国百家最佳益商店”、“全国执行物价计量政策法规最佳单位”、“全国‘打假’工作先进单位”、“全国贸易企业优秀统计单位”、“全国商业”等光荣称号。 ２、本公司经营业绩 根据宁夏会计师事务所宁会证字（９６）第３４２号《审计报告书》，本公司１９９３年－１９９６年８月经营业绩如下：（见附表１） ３、经营管理的改进和提高 本公司一方面通过扩展经营规模来扩大市场占有率，一方面深入挖掘消费者心理，从单纯重视商品的实用性转到实用功能和审美功能并重。公司在经营管理中力争实现：一个发展，即发展规模经营，抓好硬件建设；两个提高，１、提高商品质量，以ＰＣＤＡ工作法和ＡＢＣ管理法等科学管理手段进行全面质量管理，维护消费者利益，确保企业信誉，２、提高商品档次，以“名品进名店，名店卖名品”的营销策略，扩大总经销、总代理，实现经营优势；三个强化，１、强化优质服务，树立良好信誉，２、强化库存管理，发挥最佳效益，３、强化资金管理，提高资金使用效果。同时公司按照市场经济体制的要求，进行劳动用工、干部人事、工资分配等“三项制度”的改革，充分调运职工的积极性。 十一、股本 １、股本的形成： 本公司本次设立采用社会募集方式，总股本为５１００万股，均为面值为１．００元的普通股，其中发起人认购２５５０万股（含公司职工股２５５万股）。宁夏资产评估公司已对主要发起人银川市新华百货商店所投入的实物资产进行了资产评估，出具了资产评估报告书（宁资评字（１９９６）第６８号）。经宁夏回族自治区国有资产管理局宁国资产发〔１９９６〕７８号文件批复，截止一九九六年八月三十一日，银川市新华百货商店投入银川新华百货商店股份有限公司的净产共计２９０７万元，按１．５３：１的比例折为１９００万股，作为银川市新华百货商店投入本公司的股份，界定为国家股。其它四家发起人按同等比例以现金形式投资入股，共计投入９９４．５万元，折为６５０万股，界定为法人股。上述资金已于１９９６年１１月８日全部到帐。另拟向社会公开发行２５５０万股，内含公司职工股２５５万股。 ２、如本次股票发行成功，则本公司股本总额为５１００万股，股本结构如下： 股份种类 持有股数（万股） 持股比例（％） 总股本 5100 100.00 国家股 1900 37.25 法人股 650 12.75 其中：宁夏长城机器制造厂 200 3.92 宁夏制药厂 200 3.92 宁夏糖酒副食品总公司 150 2.94 银川市电信局顺达开发公司 100 1.96 社会公众股 2550 50.00 其中：公司职工股 255 5.00 ３、本次发行前后本公司净资产总额，每股净资产变动情况如下： 项 目 数 额 发行前： 净资产总额 3901.50万元 净资产折股 2550万股 每股净资产 1.53元 发行后： 新股发行后实募资金 9815.50万元 新股发行后总股本 5100 万股 新股发行后每股净资产 2.69元 ４、股票回购程序 公司不得收购本公司的股票，但为减少公司资本而注销股份或者与持有本公司股票的其他公司合并时除外。 公司依照上述规定收购公司股票后，必须在十日注销该部分股份，依照法律、行政法规进行变更登记，并公告。 任何法人股东直接或间接持有本公司发行在外的普通股达到５％时，应当自该事实发生之日起三个工作日内，向本公司、证券交易所和证监会作出书面报告并公告。 任何法人持有本公司５％以上的发行在外的普通股后，其持有额的增减变化每达到本公司发行在外股票总额的２％时，应由自该事实发生之日起三个工作日内，向本公司、证券交易所场所和证监会作出书面报告并公告。 十二、债项 １、根据宁夏会计师事务所宁会证字（９６）第３４２号审计报告，截止１９９６年８月３１日为准，本公司负债总额为２２３２．９８万元，流动负债为２１５６．５２万元，长期负债为７６．４６万元，具体情况如下： （１）流动负债 应付帐款：１９９６年８月３１日余额为１６，００４，４１６．８９元，余额帐龄均在一年以内。其中金额在２０万元以上的债权人： 债权人 金额（元） 广东汕头宝石饰品公司 331,524.44 宁夏回族自治区百货总公司 738,666.63 宁夏回族自治区纺织总公司 384,856.88 银川红星纺织经营部 297,548.63 四川长虹电器股份有限公司 212,041.17 浙江计算器公司 258,670.86 浙江宁波一休集团公司 255,563.90 江西鸭鸭羽绒服厂 532,885.01 广东佛山雅梦思总厂 246,630.00 未交税金： 121,617.46元 其他应付款： 5,091,423.79元 （２）长期负债 长期借款： 300,000.00元 项目 起止期限 月利率 借款条件 金 额 银川市基金局 1992.11-1997.11 4.2‰ 信用 300,000.00 其他长期负债：４６４，６０６．９９元，其中：职工住房集资款４４８，８００．００元。 ２、主要债权 预付帐款：１９９６年８月３１日余额１，６２１，０２１．９６元。 一年以内：１，５７９，１８３．１２元 一年以上、二年以下：２２，８５７．２０元 二年以上、三年以下：１８，９８１．６４元 其他应收款：２５１，６６０．７０元 一年以内：１７２，５０８．１８元 一年以上、两年以内：７９，１５２．５２元 ３、本公司不存在公司债、内部人员及关联人员贷款、或有负债及合同承诺。 十三、主要固定资产 根据宁夏资产评估公司资产评估报告（宁资评字（１９９６）第６８号），本公司主要固定资产资料如下表： 单位：人民币元 项目 帐面净值 评估值 增加值 增值率％ 房屋建筑物 10,910,357.18 16,543,875.04 5,633,517.86 51.63 机器设备 1,621,355.42 2,615,238.00 993,882.58 61.30 在建工程 7,764,188.02 7,764,188.02 0.00 0.00 合 计 20,295,900.62 26,923,301.06 6,627,400.44 32.65 房屋建筑物包括两座营业楼、一座库房楼；机器设备包括电动扶梯、货梯、货架、复印机、车辆等；在建工程指新华百货商店翻扩建工程实际已付款。 十四、资产评估情况 一、资产评估结果汇总表 根据宁夏资产评估公司《资产评估报告书》（宁资评字（１９９６）第６８号），经宁夏回族自治区国有资产管理局宁国资发「１９９６」第７８号文批复，截止１９９６年８月３１日评估基准日，银川市新华百货商店投入股份制改造的各类资产和负债以及总资产、净资产的评估结果列表如下：（见附表２） 二、评估结果 经宁夏资产评估公司评估出具《资产评估报告书》（宁资评字（１９９６）第６８号），并经宁夏回族自治区国有资产管理局宁国资发「１９９６」７８号文确认，公司１９９６年８月３１日以人民币表示的资产、负债、净资产如下： １、资产总额：５１３９．９８万元 ２、负债总额：２２３２．９８万元 ３、净 资 产：２９０７．００万元 土地由股份公司向银川市新华百货商店租赁使用，租赁期４０年，年租金经评估为２５２．２９万元（土地租赁面积为８５３９．８８平方米）。 资产经评估后增值７４１．５５万元，增值率１６．８６％，是由以下原因构成： １、房屋建筑物，增值５６３．３５万元，增值率５１．６３％，增值因素为： （１）宁夏回族自治区建安预算定额历年来经过数次修订，变动幅度大，是增值的主要因素。尤其是１９８８年后至今已修订过三次，而企业的房屋建筑物在１９８８年前建造的建筑面积有１１，５３０．７２平方米，占总建筑面积的８５．８７％，故增值较高。 ２、机器设备，增值９９．３９万元，增值率６１．３０％，增值因素为： （１）增值较多的货梯和两部进口货车，主要为八十年代购入，当时购入价较低，现相同规格型号的设备价格上涨幅度较大，且企业又对其进行了改进和维护，故增值较多。 （２）设备变压器中计入了供电贴费，故有相应的增值。 （３）电动扶梯为九十年代购入，维护保养较好，综合成新率较高，故增值也较大。 ３、流动资产，增值７８．８１万元，增值率３．３３％，增值因素为： （１）库存商品为正常销售的商品，以完全成本为基础加上适当的税后利润进行评估，评估后有所增值。 （２）设备变压器中计入了供电贴费，故有相应的增值。 （３）电动扶梯为九十年代购入，维护保养较好，综合成新率较高，故增值也较大。 ３、流动资产，增值７８．８１万元，增值率３．３３％，增值因素为： （１）库存商品为正常销售的商品，以完全成本为基础加上适当的税后利润进行评估，评估后有所增值。 （２）在用低值易耗品帐面为五五摊销法核算，采用重置成本法评估后有所增值。 三、评估方法 １、固定资产：房屋建筑物与机器设备均以其实际情况采用重置成本法评估。 ２、流动资产： （１）库存商品：以其完全成本为基础，加上适当的税后净利润确定评估值。 （２）低值易耗品：以重置成本法评估。 （３）除存货以外的其他流动资产均以核实后的帐面值认定评估值。 ３、长期投资：经分析测算，以核实后的帐面值认定评估值。 ４、在建工程：采用重置成本法评估。 ５、土地使用权年租金：采用现行市价法进行评估。 十五、财务会计资料 投资人欲对公司财务状况、经营成果及其会计政策进行更为详细的了解，应认真阅读在附录中所载的公司财务报表和注释。 以下数据摘自经宁夏会计师事务所审计后的本公司资产负债表及利润表（见宁夏会计师事务所《审计报告书》宁会证字（９６）第３４２号）： 一、资产负债主要数据（见附表３） 二、利润表主要数据（见附表４） 三、根据宁夏会计师事务所审验的会计资料，本公司主要财务指标如下： 项目 １９９６年 １９９５年 １９９４年 １９９３年 １－８月 流动比率 1.13 1.90 1.42 1.40 速动比率 0.14 0.67 0.57 0.22 资产负债率（％） 43.44 36.12 49.56 37.20 净资产收益率（％） 14.85 26.50 32.70 23.15 股东权益比率（％） 56.56 63.88 50.44 62.80 存货周转率 2.69 6.06 7.88 8.71 四、主要会计政策 １、会计期间：采用公历年度，会计期间以每年１月１日至１２月３１日止。 ２、记帐原则及计价基础： ａ、会计核算以权责发生制为基础； ｂ、会计核算以人民币为记帐本位币： ｃ、会计记帐采用借贷记帐法； ｄ、会计计价以历史成本为基础。 ３、存货计价方法 公司主营为商业零售，存货主要是商品，库存商品采取“售价金额核算，实物负责制”；已销商品成本结转采用分类分柜组差价率法分摊核算。 低值易耗品采用“五五摊销法”核算。 ４、坏帐准备 公司采用备抵法核算，按应收帐款期末余额的５‰自管理费用计提。 ５、固定资产及折旧 固定资产按实际成本计价，折旧采用直线法计提并预残值。 固定资产类别 使用年限（年） 残值率％ 年折旧率％ 通用设备 16 3 6.06 专用设备 8 3 12.12 房屋建筑物 35 3 2.77 ６、税费 （１）营业税：按租赁收入的５％缴纳； （２）增值税：按商品销售收入乘１７％作为销项税扣除当期允许抵扣的进项税额后缴纳。 （３）消费税：执行财政部财税（１９９４）０９５号文件规定，按金银首饰零售额除以１．１７乘以５％缴纳。 （４）城建税和教育费附加：分别按实际应缴纳营业税、增值税、消费税之和的７％和３％缴纳。 （５）所得税：按应纳税所得额的３３％缴纳。 （６）副食品风险基金：按销售额的１‰上缴财政。 （７）扶贫扬黄工程建设附加费：按流转税额的１％上缴。 ７、收入确认：企业发出商品、提供劳务以所有权转移到买方，同时收讫货款或得取收取货款的凭据时，确认收入实现。 ８、利润分配：根据国家有关法律和财务制度规定，企业所得税后利润按以下顺序分配： ａ．弥补以前年度亏损 ｂ．按１０％提取法定盈余公积金 ｃ．提取５％－１０％公益金 ｄ．支付优先股股利 ｅ．经股东会议决议，提取任意盈余公积金 ｆ．经股东会议决议，分配股利 十六、盈利预测 根据宁夏会计师事务所宁会函字（９６）第００３号《审核报告》，其盈利预测表和预测基准与假设如下： 一、盈利预测表 单位：万元 项目 １９９６年１－１２月 １９９７年１－１２月 （一）、主营业务收入 9500.00 12000.00 减：营业成本 7900.00 10260.00 销售费用 430.00 530.00 管理费用 340.00 390.00 财务费用 -18.00 -10.00 营业税金及附加 14.50 13.50 （二）、主营业务利润 833.50 816.50 （三）、营业利润 840.50 822.50 （四）、利润总额 837.50 1230.50 减：所得税（３３％） 276.38 406.07 所得税（３３％） 0.00 0.00 （五）、净利润（３３％） 561.12 824.43 净利润（０．００％） 837.50 1230.50 按以上数据计算，１９９６年利润总额为８３７．５０万元，扣除３３％的所得税后，净利润为５６１．１２万元，１９９７年利润总额为１２３０．５０万元，扣除３３％的所得税后，净利润为８２４．４３万元。假设本公司２５５０万股社会公众股全部成功发行，按全面摊薄法计算，本公司１９９６年每股税后利润为０．１１元；１９９７年每股税后利润为０．１６元。 根据银川市人民政府函字（１９９６）６２号文件，１９９６年、１９９７年本公司缴纳的所得税全额返给企业。据此，１９９６年、１９９７年净利润分别为８３７．５０万元和１２３０．５０万元，按全面摊薄法计算１９９６年、１９９７年每股税后利润为０．１６元和０．２４元。 二、基准与假设 （一）、基准： 本盈利预测是根据本公司１９９３年度、１９９４年度、１９９５年度和１９９６年１－８月业经审计的经营业绩，对１９９６年９－１２月和１９９７年的经营业绩预测计算及本公司改组的可行性报告等资料而编制。上述预测编制所依据之会计准则与中华人民共和国法律、法规的有关规定相一致，并在各主要方面与本公司通常采用的会计政策相一致。 （二）、假设： １、国家现行的方针政策无重大改变； ２、股份制改组完成，股票发行成功，翻、扩建项目如期完成； ３、国家现行财税、金融政策无重大调整； ４、本公司所在地区社会经济环境无重大改变； ５、无重大不可预见因素发生（即人力不可抗因素）。 十七、重要合同及重大诉讼事项 经宁夏经济律师事务所审核确认，截止本招股说明书签署之日，银川新华百货商店股份有限公司（筹）将要履行和正在履行的重大合同如下： １、土地使用权租赁合同 银川新华百货商店股份有限公司（筹）与银川市新华百货商店于１９９６年１０月２８日签订《国有土地使用权租赁合同》，其内容合法有效。根据该合同，银川市新华百货商店将其以出让方式取得使用权的位于银川市新华东街５９号和７４号国有土地租赁给本公司使用，租期四十年。该土地范围包括银川市新华百货商店营业用地和商店一分店营业用地，占地面积分别为７７９０．６平方米和７４９．２８平方米。本公司每年年底向甲方支付土地租赁费２５２．２９万元。 ２、建设工程施工合同 银川市新华百货商店与宁夏第一建筑工程公司于１９９６年７月１１日就新华百货商店的改、扩建工程签订了建设工程施工合同，该工程已于１９９６年６月２５日开工，拟定于１９９７年１０月１８日竣工，工程造价暂定为３０００万元。上述合同已于１９９６年９月１０日通过银川市工商行政管理局鉴证，号码为“建筑鉴字第０６５号”，现此合同正在履行过程中。 ３、银川市新华百货商店与银川市第一建筑工程公司于１９９５年７月１０日签订建设工程施工合同。合同主要内容是：银川市第一建筑工程公司承建新华商店库房的桩基九层砼框架、局部十层砼框架工程。此合同工程已交付使用，现在工程保修期内。 据宁破经济律师事务所《法律意见书》表明，上述合同内容和形式合法有效，合同项下的义务与该公司依据其他合同或者法律文件承担的义务没有冲突。未发现该公司存在虽已履行完毕，但内容有瑕疵，并且对该公司经营活动可能产生重大影响的合同。 本公司现无尚未终结的或者可以预见的诉讼、仲裁案件或者被行政处罚的案件。 十八、发展规划 本公司经营宗旨是坚持走“以文兴商、以情兴店”之路，在企业的发展中努力做到人的建设、文化建设和经济建设相互渗透、相互贯通、有机统一，突出以人为本、为消费者服务这个主旋律，按照“德、美、诚、情、智”五个标准塑“新华百货”独有的企业文化；经营策略是对内以市场为导向，开拓经营，强化管理，建立一整套市场经营机制、管理机制和动力机制，对外积极扩展经营规模、拓宽经营品种、提高市场占有率、形成规模效益；经营目标是兼顾经济效益和社会效益，力争成为宁夏乃至全国一流大型企业集团，为全体股东带来丰厚的回报，为宁夏商业的繁荣和稳定作出应有的贡献。 １、经营发展战略 发展多种经营，形成集团优势，改变传统的单纯零售模式，坚持“一业为主、多种经营”的方针，在抓好零售企业的基础上，利用自身优势，通过工贸结合、商贸结合，向其他行业渗透。采用“短、平、快”策略，不断开发食品、娱乐餐饮业、服务业等相关市场。 ２、人员培训计划 针对本公司行业特点，突出以人为本的观念，定期举办业务培训班，以不断提高职工的业务素质和服务水平。 同时，作为一种奖励措施，每年选拔优秀的业务骨干到各大院校进修，以培养适应社会主义市场经济发展需要的人才，从而为企业转换经营机制、参与市场竞争进行人才资源储备，打下良好基础。 ３、固定资产投资计划 有步骤地对原新华百货商店老营业进行翻、扩建，扩大其经营场地，配备自动扶梯、中央空调、电子收款机等先进设施，建设一个具有相当规模、购物环境优雅、设施现代化的综合性商业大厦。 ４、远期发展规划 向银川市外延伸，向国内辐射，在甘肃庆阳、内蒙古乌达开设分店，逐步形成一个跨地区、跨部门、跨行业、批零结合、工商结合的大型商业集团。具体分为三个层次：（一）核心层，即商店本身；（二）配套房，包括生活服务公司、仓储服务公司等；（三）附属层，包括下设的分公司、分厂、分店，促进多元化经营，在地区形成新的利润增长点，由点到面，滚动发展，逐步形成新的商业经济增长带。 十九、附录 一、宁夏会计师事务所《审计报告》 二、宁夏会计师事务所《验资报告》 三、宁夏会计师事务所关于银川新华百货商店股份有限公司（筹）一九九六年一九九七年盈利预测的《审核报告》 四、宁夏资产评估公司《资产评估报告》 五、宁夏经济律师事务所《法律意见书》 六、宁夏经济律师事务所《律师工作报告》 七、北京国证律师事务所《法律意见书》 二十、备查文件 一、银川市人民政府《关于给予银川市新华百货商店组建上市股份公司优惠政策的批复》 二、发起人协议 三、国有土地使用证 四、国有土地使用权出让合同 五、银川市人民政府（银政函发〔１９９６〕６７号）《关于授权银川市新华百货商店为国有资产投资主体的批复》 六、国有土地使用权租赁合同 七、建设工程施工合同 八、上海证券交易所同意安排上市的承诺函 九、其他备查文件 银川新华百货商店股份有限公司 一九九六年十二月二十日 附表１ 项目 １９９６年 １９９５年 １９９４年 １９９３年 １－８月 １－１２月 １－１２月 １－１２月 主营业务收入 63512904.68 109708722.11 96652791.53 88344570.77 减：营业成本 52643455.83 90902215.20 80621129.90 73974010.32 经营费用 2964236.89 5764795.14 5016808.84 2645880.37 管理费用 1453335.27 2694981.93 3729901.66 3067502.49 财务费用 -183793.40 127.58 165544.61 265378.10 营业税金及附加 441470.75 602342.17 281404.04 3989477.20 主营业务利润 6194199.34 9744260.09 6838002.48 4402322.29 加：其他业务利润 48559.55 68871.37 75764.96 1740.81 营业利润 6242758.89 9813131.46 6913767.44 4404063.10 加：投资收益 14924.00 63250.00 13600.00 81236.91 营业外收入 150054.47 157603.40 3952.68 62967.04 减：营业外支出 116770.07 106913.47 83765.58 52683.62 利润总额 6290967.29 9927071.39 6847554.54 4495583.43 减：３３％所得税 2076019.21 3275933.56 2259693.00 1483542.53 净利润 4214948.08 6651137.83 4587861.54 3012040.90 附表２ 资产项目 帐面净值 评估值 增加值 增值率％ 流动资产 23636882.01 24425028.07 7881460.06 3.33 长期投资 51512.46 51512.46 0.00 0.00 在建工程 7764188.02 7764188.02 0.00 0.00 房屋建筑物 10910357.18 16543875.04 5633517.86 51.63 机器设备 1621355.42 2615238.00 993882.58 61.30 资产总计 43984295.09 51399841.59 7415546.50 16.86 流动负债 21565234.60 21565234.60 0.00 0.00 长期负债 764606.99 764606.99 0.00 0.00 负债总计 22329841.59 22329841.59 0.00 0.00 净资产 21654453.50 29070000.00 7415546.50 28.67 附表３ 项目 １９９６年 １９９５年 １９９４年 １９９３年 ８月３１日 １２月３１日 １２月３１日 １２月３１日 流动资产 24425028.07 28651563.48 20916048.78 10821476.47 长期投资 51512.46 50000.00 50000.00 50000.00 固定资产 26923301.06 14632721.94 8854222.97 9848780.66 资产总计 51399841.59 43334285.42 29820271.75 20720257.13 流动负债 21565234.60 15099236.15 14780604.07 7708216.23 长期负债 764606.99 553926.07 负债合计 22329841.59 15653162.22 14780604.07 7708216.23 股东权益 29070000.00 27681123.20 15039667.68 13012040.90 附表４ 项目 １９９６年 １９９５年 １９９４年 １９９３年 １－８月 主营业务收入 63512904.68 109708722.11 96652791.53 88344570.77 减：营业成本 52643455.83 90902215.20 80621129.90 73974010.32 经营费用 2964236.89 5764795.14 5016808.84 2645880.37 管理费用 1453335.27 2694981.93 3729901.66 3067502.49 财务费用 -183793.40 127.58 165544.61 265378.10 营业税金及附加 441470.75 602342.17 281404.04 3989477.20 主营业务利润 6194199.34 9744260.09 6838002.48 4402322.29 加：其他业务利润 48559.55 68871.37 75764.96 1740.81 营业利润 6242758.89 9813131.46 6913767.44 4404063.10 加：投资收益 14924.00 63250.00 13600.00 81236.91 营业外收入 150054.47 157603.40 3952.68 62967.04 减：营业外支出 116770.07 106913.47 83765.58 52683.62 利润总额 6290967.29 9927071.39 6847554.54 4495583.43 减：３３％所得税 2076019.21 3275933.56 2259693.00 1483542.53 净利润 4214948.08 6651137.83 4587861.54 3012040.90 ┌────┐ │股东大会│ └─┬──┘ ┌─┴─┐ │董事会│ └─┬─┘ ┌───┐ ├───────┤监事会│ ┌─┴─┐ └───┘ │经理层│ └─┬─┘ ┌──┬──┬──┬─┴┬──┬──┬──┬──┬──┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ │办││证││财││人││业││批││安││企││广││饮│ │公││券││务││事││务││发││全││业││告││食│ │室││部││部││劳││部││部││保││管││部││娱│ │ ││ ││ ││动││ ││ ││卫││理││ ││乐│ │ ││ ││ ││部││ ││ ││部││部││ ││部│ └─┘└─┘└─┘└─┘└┬┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ ┌──┬──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┬──┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ │百││文││副││家││五││钟││纺││针││服││硅││药│ │货││化││食││电││金││表││织││织││装││情││品│ │经││经││经││经││家││工││经││经││经││经││经│ │营││营││营││营││具││艺││营││营││营││营││营│ │部││部││部││部││经││经││部││部││部││部││部│ │ ││ ││ ││ ││营││营││ ││ ││ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ ││部││部││ ││ ││ ││ ││ │ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 银川新华百货商店股份有限公司 重要更正 本公司昨日（１２月２０日）刊登于《中国证券报》的“关于召开公司创立大会暨第一届股东大会的公告”第四部分“注意事项”中，第２条应为“本公告刊登后，请出席会议者填好回执于１９９６年１２月３１日前传真或邮寄到本公司”。另外，《招股说明书概要》第三部分“发售股票有关当事人”中，宁夏西夏证券部非本次股票发行的分销商。特此更正。 银川新华百货商店股份有限公司 一九九六年十二月二十日 |
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