北京城乡贸易中心股份有限公司 招股说明书概要
| 日期：1998.12.06 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
（一）释义 在本招股说明书中，下列词语的含义是： 1.本公司：指北京城乡贸易中心股份有限公司。 2.发行人：指北京城乡贸易中心股份有限公司。 3.股票：指本公司此次发行的每股面值1元人民币的记名式普通股股票。 4.主承销商：指北京证券有限公司。 5.推荐人：指北京证券有限公司。 6.元：指人民币元。 （二）绪言 本招股说明书依据《股票发行与交易管理暂行条例》、《股份有限公司规范意见》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》的规定，严格按照中国证券监督委员会制定的《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则》第一号《招股说明书的内容与格式（试行）》，并参照国际惯例编制。 本公司本次公开向中华人民共和国公民发行股票，已经北京市人民政府京政发（1994） 2号文批准，并经中国证券监督管理委员会证监发审字（1994）13号文复审批准， 本招股说明书旨在说明股票发行目的，并向投资人披露公司情况及有关资料。本公司董事会及其成员已批准该招股说明书,确信其中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 本次发行的股票是根据本说明书中所载明的资料申请发行的。除本公司和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。 本招股说明书提醒投资人自行负担买卖本公司股票所应支付的税款，发行人、推荐人和承销商对此不承担责任。 （三）发售新股的有关当事人 1.发行人及其法定代表人： 发行人：北京城乡贸易中心股份有限公司 法定代表人：董事长王少更先生 地址：北京市海淀区复兴路甲23号 邮政编码：100036 电 话：821.6584 传 真：（01）821.6933 联系人：王宝平、付培良 2.主承销商： 机构名称：北京证券有限公司 法定代表人：副董事长兼总经理张克俭先生 地址：北京市西城区新街口外大街8号 邮政编码：100088 电话：2049405 传真：（01）2049375 联系人：戴道明、李弘吉、杨艳萍 3.副主承销商： 机构名称：北京京华信托投资公司 法定代表人：总经理王伟光先生 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲1号 电话：5079237 传真：（01）5079216 联系人：王超、罗军 4.推荐人：（同主承销商） 5.发行人律师事务所和经办律师： 机构名称：北京经纬律师事务所 经办律师：王以岭先生、杨华先生 地址：北京东城区和平里南街五区甲7号 邮政编码：100013 电话：4228867 传真：（01）4222926 6.主承销商律师事务所和经办律师： 机构名称：北京市京融律师事务所 经办律师：刘敬华先生、杜平先生 地址：北京市崇文区天坛东里甲48号 邮政编码：100061 电话：7017283 传真：7017240 7.会计师事务所和经办注册会计师： 机构名称：中信会计师事务所 经办注册会计师：和建先生、李茂茎先生 地址：北京和平街北口化工部经济信息中心大楼一楼 邮政编码：100029 电话：4219606 8.资产评估机构和经办评估人员 机构名称：北京德威评估公司 经办评估人员：刘洪跃先生、高秀兰女士 地址：海淀区海淀大街一号楼6号 邮政编码：100080 电话：256.9634 9.资产评估确认机构： 机构名称：北京市国有资产管理局 地址：北京市海淀区苏州街广源闸35号 联系人：邓晓峰女士 电话：8417260 10.收款银行 机构名称：中国工商银行北京德外分理处 帐号：133003-74 户名：北京证券有限公司 11.股票登记机构： 机构名称：北京证券登记有限公司 地址：北京新街口外大街8号 法人代表：程博明先生 电话：2043354 传真：2049376 联系人：张健 （四）发行情况 1.本次发行的股票类型：人民币记名式普通股 2.发行地区：北京市行政区域内 3.发行对象：年满18周岁的中华人民共和国公民 4.承销期起止日：1994年3月27日至4月12日 5.预计上市日期和交易所名称：本公司已获得上海证券交易所上市承诺,经其批准后,本次发行的股票在上海证券交易所挂牌交易。 6.发行价格：6元/股 7.每股面值：1.00元 8.发行数量：5000万股 9.发行总市值：30000万元 10.本次发行后，本公司股权结构为： 股份类型 股数（万股） 占总股份％ 总股份 19000 100 法人股 12400 65.26 内部职工股 1600 8.42 社会公众股 5000 26.32 （五）风险因素与对策 提示：投资者在评价本发行人此次发售的股票时,除本招股说明书提供的其它资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素。 1.经营风险.发行人在经营过程中可能存在的风险因素主要是： （1）经营条件的限制。公司现有商场营业面积1.73万平方米，1992年每平米销售额2.4万元，1993年上半年每平米销售额2.16万元，1993年预计可达5万元。目前，日客流量平均为10万人次，节假日可达20万人次，从商场客容量目已接近满负荷。 （2）周转仓库还不具备。公司现有租赁仓库5000平方米，每年支付租金54万元。 而且面积低于北京市大型市场水平，商品存量较低，还不能满足经营需要。 （3）商品价格方面的限制。受通货膨胀的周期性影响， 商品价格上扬与购买力水平之间的不协调，可能影响公司销售收入的增长。 2.行业风险.本公司目前属商业企业， 存在的行业风险主要是北京市商业企业规模不断扩大，同行业之间存在着激烈竞争。 3.政策性风险.受国家政策法律待因素的制约，公司在经营过程中， 不可避免地受到某种影响。例如：受税务法规的影响，税种的增加，税率的变化将直接影响公司的经营成果。 对于可能存在的经营风险，公司将采取相应的经营对策： 第一，在募集资金到位后，加速城乡贸易中心九段工程和周转仓库的建设，并与北京西客站建设同步施工，满足未来客流量增长的需要。 第二，在商品品种一，贯彻“高档精、中档全、低档保必需”的方针，广泛开拓进货渠道，保证商品质量，增加商品品种，适应不同消费层次的顾客需要。 第三，采取灵活多样的经营方式，以优质服务赢得顾客，保证销售收入稳步增长。 对行业风险本公司的对策是：发挥自身优势，敢于改革，大胆创新，实施占领城乡结合部的战略，虚心学习国内同行和外国的先进的管理经验。创造全新的企业管理模式，贯彻“宾客至上，服务第一，优质高效，争创一流”的服务宗旨，竭诚为中外宾客服务。对政策性风险，本公司将坚定不移地贯彻改革开放的总方针，随着政策法规的变化而调整经营布局，努力创造良好的经济效益。 另外，本发行人提醒投资人注意：股票市价格因受多种因素影响而瞬息万变，您应对股价波动情况充分了解决定您的选择。 （六）募集资金的运用 1.资本募集情况 本次向社会公众发行市价总值300,000,000元，扣除发行费用7,500,000元，实际募集资金292,500,000元。 主要用途是： 1.投资建设城乡贸易中心大厦九段工程。（即二期工程），该工程位于北京复兴门外公主坟，本公司商场东侧。 2.投资建设公司商品周转仓库。 3.其他投资。 单位：万元 投资项目 本 次 募 集 合 计 1994 1995 九段工程 26228 16228 10000 大兴仓库工程 1986 1500 486 其他投资 1036 1036 合 计 29250 18764 10486 3.项目投资简介 第一，投资建设城乡贸易中心九段工程。为了进一步完善北京城乡贸易中心整体工程布局,扩大本公司经营规模, 本次募集资金重点投资建设城篆贸易中心九段工程 . 该工程1988年经北京市计划委员会（88）京计基（农）字第62号批复列入基建预备项目，1993年5月北京市计划委员会京计基（农）字（1993）第770号批复同意建设该项工程，同年6月,首都规划建设委员会办公室、北京市城乡规划委员会通过该工程初步设计，以（93）首规办字第142号文批复：“原则同意修改后的总平面布局及建筑设计。 ”该工程位于北京复兴门外公主坟西北侧，与本公司现有商场联为一体。占地0.49公顷，总建筑面积49349.41平方米，地下4层，地上16层；地下1层为自行车库及商场，地下2层、3层为机动车库，地下4层为人防层；地上1-5层为商场，6层为多功能厅及快餐厅，7-16 层分别为职工食堂，批发洽谈，办公室，电梯，机房及水箱间。建筑檐口高56米。总投资概算30857万元。 本次募集资金计划投入26228万元，完成该工程投资概算的85％，全部工程预计1996年建成,建设工期三年。 第二，投资建设公司商品周转仓库。为完善经营条件，满足商品存量，本公司 在北京市大兴县狼垡征地6.5公顷，投资建设商品周转仓库。经北京市计划委员会京计基（农）字（1991）第114号文批复，总建筑面积21200平方米，计划投资1986万元， 本次募集资金投入1986万元，预计1995建成、建设工期两年。 第三，其他投资。为发展外向型经济，实现产供销一条龙。1994年内，本公司拟与外商合资（合作）兴办两至三个加工企业，预计投资1036万元。 以上投资项目因筹集资金尚有缺口，本公司拟采用增资扩股，发行可转换债券，公司债券等方式筹集资金。 （七）股利分配政策 1.股利分配一般政策。 发行人对本次发行的股份自1994年起每年分配股利。 股利分配可采取现金、股票两种形式。 分配比例由公司董事会视公司经济效益和经营发展情况提出方案，经股东大会决议后执行。在下年度6月30日前分配上年度股利。 2.股利的分配方法 本公司每一会计年度的税后利润首先用于弥补上一会计年度的亏损，弥补亏损后的余额按下列顺序分配： （1）提取法定盈余公积金； （2）提取公益金； （3）提取任意盈余公积金； （4）分配普通股股利； 法定盈余公司积金为税后利润的10％，公益金和任意盈余公积金的提取比率由董事会提出方案股东大会批准后执行。股利分配形式由董事会提出方案，股东大会批准后执行。 3.公司在以前年度没有发生亏损。 （八）本公司情况 1.概况 本公司前身是北京市效区旅游实业开发公司所属的北京市城乡贸易中心商场，该商场不具务独立法人资格。1992年8月10日， 经北京市人民政府经济体制改革办公室京体改办字（1992）第8号文批准，由北京市效区旅游实业开发公司为主要发起人， 与深圳万科企业股份有限公司、北京海兴实业公司、北京国际信托投资公司、中国人民建设银行北京信托投资公司共五家中国法人共同发起，设立北京城乡贸易中心股份有限公司，公司为定向募集公司。本公司在完善规范化的股份制经营管理体制后，于1994年1月8日经北京市人民政府批准，由定向募集公司转为社会募集公司，向社会公众公开发行股票。 2.组织机构（见图示） 本公司设股东会、董事会，监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。组织机构图示如下： 股东大会 │────────────┐ 董事会 ─────── 董 事 会 监 事 会 办公室 │ 总 经 理 │ ┌──┬──┬──┬──┬─┴┬──┬──┬──┬──┬──┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 总 财 计 人 党 保 总 第 第 第 第 经 务 划 事 群 一 二 三 四 理 证 经 劳 工 卫 务 经 经 经 经 办 券 营 资 作 营 营 营 营 公 部 部 部 部 部 部 处 处 处 处 室 3.经营状况 本公司经营范围包括：国内商业、公共餐饮业、物资供销业、仓储业、日用品修理业、 群众文化事业，利用本公司场地组织展览，经济信息和商业企业管理咨询服务、办公设备租赁服务、电子计算机技术开发，运输服务、广告服务等。经营方式：零售批发、代贮代运代购代销等。经营商品品种4万余种，是本市西郊大型现代化商业企业。 4.经营业绩：本公司前身是北京市郊区旅游实业开发公司所属的北京市城乡贸易中心商场。该商场于1987年3月开工，在建设过程中， 北京市郊区旅游实业开发公司按照“边建设边经营”的方针，积极开拓经营，取得了显著的经济效益： 1990 年完成销售收入5216万元，利润160万元；1991年完成销售收入6311万元，利润154万元。到1992年1 月，商场建成开业，隶属北京市郊区旅游实业开发公司，不具备独立法人资格。同年7月， 为转变商场经营机制，提高经济效益，北京市郊区旅游实业开发公司决定对商场财产进行评估，改组设立股份有限公司。同年10月完成股份制财务制度改造转入股份制经营。1992年完成销售收入4.15亿元，利润2807万元，进入北京市大型商业企业第五名。1993年，公司董事会提出“保6亿、争7亿，向8亿进军”的经营目标,预计可完成销售收入8.6亿元， 利润5200万元。据国家统计局和北京市统计局1993年9月发布的统计资料， 在全国大中型百货商场同行业中，本公司销售额居全国第11位，利润居第六位。在北京市位居第三位，人均销售、人均利润居全市第一位。被评为1992年度北京市经济百强企业之一。 5.公司员工情况 本公司截止到1993年6月底，在册职工人数2186人。各类专业技术人员252人，占总为数的11.5％。其中：高级技术职称4人、中级技术职称38人，初级技术职称210人。 （九）董事、监事、高级管理人员及重要职员 董事长王少更先生，64岁，大专文化，高级经济师，持本公司股票3000股，曾任北京市顺义县工业局局长、副县长、北京市农工商开发贸易公司副总经理和北京郊区旅游实业开发公司总经理等职务。 副董事长：胡汉恩先生，63岁，大专文化，高级经济师，持本公司股票3000股，1986年前任北京市计委处长，1986年后任北京郊区旅游实业开发公司副总经理。 副董事长：张金昝先生，36岁，大学文化，经济师，持本公司股票3000股，曾任中国人民银行北京信托投资公司办公室主任，证券部经理等职务。 董事兼总经理：周和平先生，40岁，大专文化，经济师持本公司股票3000股，曾任北京郊区旅游实业开发公司经济协作办公室主任，北京城乡贸易中心商场常务副总经理等事务。 董事：王克仁先生，68岁，大专文化，高级会计师，持本公司股票3000股，曾任北京郊区旅游实业开发公司财务处处长，副总会计师职务。 董事：王加强先生，46岁，大专文化，持本公司股票3000股，曾任北京郊区旅游实业开发公司城乡贸易中心商场党委副书记，本公司党委副书记。 董事兼副总经理：赵聚武先生，52岁，大专文化，经济师。曾任北京西单百货商场副总经理，深圳市京鹏西单商场总经理，北京郊区旅游实业开发公司总经理助理，北京城乡贸易中心商场副总经理等事务，持本公司股票3000股。 董事兼总会计师：陈虹女士，38岁，大专文化，会计师，持本公司股要示3000股，曾任北京郊区旅游实业开发公司财务处科长、副处长等职务。 董事：危红英女士，31岁，大学文化，工程师，持本公司股票3000股，本公司发起人北京海兴实业公司总经理。 董事：王石先生，42岁，大学文化，经济师，持本公司股票3000股，本公司发起人深圳万科企业股份有限公司董事长兼总经理。 董事：许锡荣先生，41岁，大专文化，助理经济师，持本公司股票3000股。本公司发起人北京国际信托投资公司业务二部经理助理。 董事：李青山先生，46岁，大学文化，高级经济师，持本公司股票3000股，北京郊区旅游实业开发公司副总经理。 董事：胥鸣远先生，43岁，大专文化，经济师，持本公司股票3000股，曾任北京郊区旅游实业开发公司计划处处长。 监事长：徐庆林先生，56岁，高中文化，政工师，持本公司股票3000股，曾任北京测绘用品厂党支部书记，北京旅游开发汽车公司书记、副经理、经理，北京城乡贸易中心商场党委副书记等职务。 监事：谢承文先生，51岁，大专文化，持本公司股票3000股，曾葕空军高炮七师团政委，北京农建一公司党委书记，北京郊区旅游实业开发公司监察处长，北京城乡贸易中心商场党委副书记等职务。 监事兼总务部部长：王大全先生，44岁，大专文化，助理经济师，持本公司股票3000股，曾任北京有色金属厂副厂长，北京日用化工厂厂长，北京郊旅精华仪器公司书记，北京城乡贸易中心商场总务部部长等职务。 监事：叶尧水先生，51岁，大学文化，持本公司股票3000股，深圳万科企业股份有限公司总经理助理，驻京首席代表。 监事：陈晓芸女士，43岁，大专文化，持本公司股票3000股，曾任师范学校教师，北京市西城区检察院科长，本公司党委办公室副主任等职务。 监事：张学兵先生，28岁，硕士研究生文化，持本公司股票3000股。中国法律事务中心律师。 监事：周维平先生，37岁，大学文化，经济师，持本公司股票3000股，曾任北京市地矿局地质研究所所长兼党委书记，北京国际信托投资公司投资二部经理等职务。 监事：石宝玉先生，39岁，大专文化，持本公司股票3000股，本公司开发部党支部书记。 副总经理：孙国庆先生，47岁，大专文化，持本公司股票3000股，曾任北京动力机械厂党委副书记，北京长城机械厂厂长兼党委书记，北京城乡贸易中心商场副总经理等职务。 副总经理：汪育麟先生，59岁，中专文化，工程师，持本公司股票3000股，曾北京市顺义县建设局、建筑公司和建筑总公司的科长、经理和副总经理，北京郊区旅游实业开发公司基建处处长等职务。 副总经理兼工程筹建处主任：曾龙先生，53岁，大学文化， 工程师， 持本公司股票3000股，曾任北京水力发电学校教师，水电部第五工程局、第二工程局工程师，北京郊区旅游实业开发公司城贸工程筹建处工程师等职务。 （十）股本结构 本公司由北京市郊区旅游实业开发公司为主要发起人，与深圳万企业股份有限公司、北京海兴 10.北京市经纬律师事务所出具的法律意见书 11.资金运行的可行性报告 12.本公司章程 13.《验资报告》 14.历次股东会、董事会记录、决议 15.本次上市招股说明书 16.上市申请书 17.上市推荐书 18.定向募股《招股通函》 19.内部职工股托管说明 北京城乡贸易中心股份有限公司 一九九四年三月二十四日 |
【关闭窗口】