北海银河股份有限公司招股说明书概要(PART2)
| 日期：1998.12.06 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
（四）损益表注释： １９９７年１－１０月 １９９６年度 １９９５年度 １９９４年度 （元） （元） （元） （元） ２５、主营业务 100264057.04 125140917.94 102319999.14 61309764.90 收入净额 产品名称 片式电阻器 54470894.55 71794969.98 55160354.00 9195605.00 电阻网络 13758097.27 13834088.40 12643654.80 金属膜电阻器 10995811.80 11754227.58 11199046.10 氧化膜电阻器 10890395.64 19844114.32 15092548.50 珍珠养殖及加工 5714257.75 5028183.60 5580310.20 北海世贸中心 19540000.00 北海银河新城 30430000.00 其他 4474600.03 2885334.06 2644085.54 2144159.90 １９９７年１－１０月 １９９６年度 １９９５年度 １９９４年度 （元） （元） （元） （元） ２６、主营成本 55836259.35 77961006.69 67370488.52 39605060.05 产品名称 片式电阻器 29422547.47 40924385.35 33161441.78 6253032.91 电阻网络 8015460.55 9067008.50 9213319.78 金属膜电阻器 5948906.70 8342067.45 8790446.60 氧化膜电阻器 6696140.32 15423543.77 11858529.10 珍珠养殖及加工 3445509.68 2614854.32 2866063.36 北海世贸中心 13853218.00 北海银河新城 18169430.00 其他 2307694.63 1589147.30 1480687.90 1329379.14 １９９７年１－１０月 １９９６年度 １９９５年度 １９９４年度 （元） （元） （元） （元） ２７、销售费用 654867.92 626673.66 351568.04 228218.84 项目 工资及福利费 204898.52 232625.48 123920.88 101963.80 办公费 67744.52 48772.63 28386.34 10213.86 运输费 212330.85 183631.00 103906.50 57913.30 广告费 111317.45 121803.20 85000.00 47725.00 其他 49576.58 39841.35 10354.52 10402.88 １９９７年１－１０月 １９９６年度 １９９５年度 １９９４年度 （元） （元） （元） （元） ２８、管理费用 5160418.25 5026651.75 2683183.14 2064024.81 项目 工资及福利费 1108479.71 1280574.31 916196.88 841783.52 工会经费 40373.96 22466.22 16073.62 14768.13 职工教育经费 21464.81 14977.48 10715.75 9845.42 差旅费 391512.85 1083606.40 703086.40 196362.21 办公费 247082.46 86306.00 40586.30 38374.60 折旧费 956590.99 439602.61 338304.30 206384.60 水电费 39976.82 5836.10 4038.60 4366.10 修理费 1060872.72 无形资产摊销 150776.75 169623.84 169623.84 169623.84 低值易耗品摊销 60904.25 10367.20 8340.40 6364.80 业务招待费 423450.82 560386.50 456362.10 408834.01 其他 658932.11 1352905.09 19854.95 167317.59 １９９７年１－１０月 １９９６年度 １９９５年度 １９９４年度 （元） （元） （元） （元） ２９、财务费用 1487035.66 1478699.83 874226.58 800871.84 项目 利息净支出 1534583.52 1502122.17 890193.28 807026.90 汇税损益 -105367.35 -26010.74 -18937.40 -8341.66 金融机构手续费 57819.49 2588.40 2970.70 2186.60 １９９７年１－１０月 １９９６年度 １９９５年度 １９９４年度 （元） （元） （元） （元） ３０、营业税 金及附加 1057169.07 700593.24 721193.55 2727945.76 项目 营业税 651393.78 462915.60 478105.88 2484371.14 城市维护建设税 284042.75 184860.40 189068.20 189446.92 教育费附加 121732.54 52817.24 54019.47 54127.70 １９９７年１－１０月 １９９６年度 １９９５年度 １９９４年度 （元） （元） （元） （元） ３１、其他业务利润 35112.14 4193093.99 3972699.20 3623069.14 出售包装物收入 35466.00 11897.09 12337.20 12828.74 房屋出租收入 4414000.00 4190000.00 3836000.00 减：税金 353.86 232803.10 229638.00 225759.60 １９９７年１－１０月 １９９６年度 １９９５年度 １９９４年度 （元） （元） （元） （元） ３２、投资收益 4263524.40 4109886.82 3392105.49 （系股票投资净收益） １９９７年１－１０月 １９９６年度 １９９５年度 １９９４年度 （元） （元） （元） （元） ３３、营业外收入 1050.00 （系违约金收入） １９９７年１－１０月 １９９６年度 １９９５年度 １９９４年度 （元） （元） （元） （元） ３４、营业外支出 10000.00 128250.00 50800.00 项目 罚款支出 500.00 各项损赠支出 60000.00 10000.00 100000.00 50000.00 固定资产清理损失 28250.00 300.00 1997年1- 1996年度 1995年度 1994年度 10月(元) (元) (元) (元) ３５、少数股东要权益 10265280.00 11768979.07 8958876.07 1532136.90 少数股东名称 国营永星无线电器材厂 (21.79%) 4564907.15 5233892.94 3983957.34 681331.90 香港ＶＡＳＴ公司(19.46%) 4076782.61 4673965.97 3557953.64 608477.23 日本ＵＮＯ式会社(7.75%) 1623590.24 1861420.16 1416965.09 242327.77 （五）、关联交易 截至报告日止，公司未有关联交易。 （六）、截至报告日止，公司无债务担保等承诺事项。 （七）、截至报告日止，公司不在未决诉讼，未决索赔，税务纠税，应收票据贴现等将来可能损害公司利益的或有事项。 （八）、经北海市场人民政府以北证函〖１９９７〗７３号文《关于北海银河股份有限公司与四川永星无线器材厂进行资产重组的批复》同意，公司与四川永星无线器材厂１９９７年６月２８日签订了合营意向协议书。 （九）、母公司财务报表（见附表４－６） 四、财务指标分析 项目 １９９６年 １９９５年 １９９４年 流动比率 1.35 1.06 1.80 速动比率 0.60 0.60 0.80 资产负债率（％） 45.21 52.35 41.24 应收帐款周转率（次） 3.54 3.74 2.32 存货周转率（次） 1.53 1.71 0.77 每股净利润（元） 0.47 0.43 0.30 净资产收益率（％） 32.58 37.51 27.74 流动原因分析： １、关于资产流动性的变化 公司逐年加大固定资产和在建工程的投入，使公司营运资金减少，因此，流动比率，速动比率有所降低。 ２、关于利润构成、盈利水平的变化 公司１９９４年、１９９５年、１９９６年分别实现利润２２８５万元、３８２７万元和４７７９万元。公司１９９３年成立了北海珠光高新技术产业公司，并在１９９４年完成对四川星华电子有限公司的收购后，专门设立北海河综合研究所，加大对高科技产业的研究开发，实现由科研、生产、贸易构成的一条龙产业结构，从而完成了由房地产业全面过渡到高科技电子产业，因此，公司利润来源１９９４年主要为房地产业；而１９９５年、１９９６年高科技电子产业实现的利润占公司利润总额的比重逐年提高，分别达８０％和８２％。 十四、盈利预测 发行人提醒投资者鉴于利预测所依据的种种假设的不确定性，投资者在进行投资判断时不应过于依赖以下预测资料。 本公司１９９７年度、１９９８年度的盈利预测由公司编制，并经湖北大信会师事务所审核。 本公司１９９７年、１９９８年度的盈利预测（见附表），是依据已经中国注册会计师审计的１９９４年度、１９９５年度、１９９６年度、１９９７年１－１０月的经营业务为基础，并充分考虑了企业的现实基础和发展潜力及生产经营计划，遵循我国现行的有关法律、法规以及《股份制试点企业会计制度》的规定，按照公认的会计准则，采取规定的计算方法，本着求实稳健的原则而编制的。盈利预测所依据的会计原则在所有重要方面均与本公司一贯采用的会计政策相一致。盈利预测的假设条件包括以下诸项： １、本公司所遵循的我国法律、法规、政策无重大变化。 ２、本公司所在地区社会经济环境无重大变化。 ３、本公司投资项目能如期实现 ４、１９９７年度、１９９８年度的信贷利率，税率将在正常范围内变动。 ５、无其他人力不可抗拒因素的重大不利影响。 附表：湖北人信会计师事务所《盈利预测审核报告》〖鄂信业字（１９９７）第６０７号〗 单位：人民币千元 项目 １９９７年预测 １９９８年度预测 一、主营业务收入 125400 137850 减：营业成本 76054 87226 销售费用 700 750 财务费用 5827 6200 营业税金及附加 1479 1900 二、主营业务利润 740 800 加：其他业务利润 40600 40974 三、营业利润 7200 8000 加：投资收益 47800 48974 营业外收入 1300 1500 减：营业外支出 50 70 四、利润总额 49050 50406 减：少数股东损益 12805 13445 所得税率（１５％） 7357 7561 所得税率（３３％） 16186 16634 五、净利润 28888 29400 （所得税率１５％） 净利润 20059 20327 （所得税率３３％） 十五、公司发展规划 本次股票发行成功后，公司将充分利用广西民族自治地区和北海开放城市得天独厚的区位优势和优惠政策，抓住机遇，积极发展新型片式电子元器件产业，在未来五年中，成为在国内、国际上具有相当竞争力的高科技企业。 １、经营发展战略 国民经济产业信息化进程的不断加快和国际电子整机产品片式化率日益提高，为新型片式电子元器件行业提供了潜力巨大的国际、国内市场。公司将以生产新型片式电子元器件为主导产品，以高新技术为起点，以“上规模、上档次、争市场份额”为经营发展战略，为提高我国电子产业方式化率提供可靠保证，并促成我国产业信息战略配套产业的全面发展。 ２、发展目标和规划 公司将以成为中国最大的新型电子元器件生产厂家为目标，充分利用现有的开发、生产、贸易一条龙产业结构，依靠科技进步和科学管理，扩大片式元器件产品的生产规模，争取在“九五”期间形成年产片式元器件１５０亿只的生产能力，实现年销售额３亿元，在同行业中跨入国际前列。 ３、市场发展战略 公司将巩固和发展现有的日本销售体系，积极拓展欧美、东南亚市场；国内市场方面，适应国内ＳＭＴ发展的需要，提高本公司产品的内销比例，特别是加强与大型电子整机生产厂家的合作，并与其建立良好稳定的供销关系。 公司近期将设立两个国际销售额、增设三个国内销售网点，实现片式电阻器年外销８０亿只、内销４０亿只的市场目标。 十六、重要合同及重大诉讼事项 １、重要合同 （１）《关于转让四川星华电子有限公司股权（资本金）的合同》 该合同由本公司与国营永星无线器材厂（“永星厂”）于１９９４年５月１５日签订。合同约定，本公司支付“永星厂”人民币１２５０万元购买“永星厂”持有的四川星华电子有限公司（“星华公司”）５１％的股权。合同还对付款时间等作了约定。该转让行为已得到“星华公司”董事会的通过。四川省对外贸易经济委员会以四川外经贸外企〖１９９７〗１１３号文批复同意，并颁发了新的《中华人民共和国港澳投侨投资企业批准证书》。 （２）《关于收购北海市铁山港区营盘第二珍珠养殖场的协议》 该协议由本公司与北海市铁山港区营盘镇人民政府于１９９３年１２月２１日签订。协议的主要内容为本公司支付２８０万元购买营盘第二珍珠养殖场１００％的产权。本公司已支付了全部价款，该养殖场亦已交付本公司经营管理。 （３）《土地使用权让协议》 该协议由本公司与北海市旅游局于１９９３年７月１８日签订、协议约定，北海市旅游局将位于北海市政法路的１００００平方米的土地使用权３００万元价格转让给本公司。协议对付款办法，土地使用权过户手续的办理、违约责任等进行了约定。本公司已支付全部价款并取得了土地使用证。 以上合同经湖南银联律师事务所审查，合同当事人主体资格和主要条款符合我国法律规定。上述合同本公司已履行完毕，正在履行或将要履行的重大合同中，未发现存在对公司的经营活动已经或可能产生重大影响的内容。上述合同的内容和形式合法有效。在上述合同项下公司已经承担或将要承担的义务与公司依据其他合同承担的义务并无冲突。 ２、重大诉讼 截止本招股说明书签置之日，本公司和本公司高级管理人员并未涉及任何未裁决或未执行的诉讼事项，亦无任何自然人或法人声称将对本公司和本公司高管理人员提出诉讼。 十七、其他重要事项 除招股说明书披露的相关事项外，本公司无其它对投资者做出投资判断有重大影响的事项。 十八、备查文件 １、广西壮族自治区体改委《关于设立“北海银河股份有限公司”的批复》（桂体改股字〖１９９３〗５７号文） ２、广西壮族自治区证券委员会办公室《关于下达北海银河股份有限公司１９９６年度股票发行额度的通知》（桂证办字〖１９９７〗２９号） ３、中国证券监督管理委员会《关于北海银河股份有限公司申请公开发行股票的批复》 ４、深圳证券交易所同意北海银河股份有限公司股票上市的承诺函 ５、湖北人信会计师事务所《北海银河股份有限公司审计报告》 ６、湖北人信会计师事务所《北海银河股份有限公司一九九七年度盈利预测审核报告》 ７、湖南银联律师事务所《关于北海银河股份有限公司１９９６年度股票发行和上市的法律意见书》 ８、湖南银联律师事务所《关于北海银河股份有限公司１９９６年度股票发行和上市出具法律意见书的工作报告》 ９、验资报告 １０、北海银河股份有限公司章程（草案） １１、北海银河股份有限公司营业执照 １２、北海银河股份公司关于本次发行的股东大会决议 １３、承销协议 １４、重要合同 招股说明书及备查文件查阅地点： １、北海银河股份有限公司证券部 地址：广西北海市银海南路世贸大厦八楼 电话：（０７７９）３２０１９８８ 联系人：李建保 ２、海南港澳国际信托投资有限公司投资银行部 地址：海口市景湾路海景湾大厦１３楼 电话：（０８９８）６７８０６３４ 联系人：黄琼 附表１ 资产负债表（合并） 单位：人民币元 资 产 1997年10月31日 1996年12月31日 1995年12月31日 1994年12月31日 流动资产： 货币资金 9336095.11 1766775.90 1132430.15 1558063.45 短期投资 应收票据 应收帐款 32623271.95 29500287.40 25046197.89 15969106.50 减：坏帐准备 163116.35 147501.43 125230.99 79845.53 应收帐款净额 32460155.60 29352785.97 24920966.97 预付货款 5893378.23 9405015.31 15221227.81 12829994.09 其他应收款 9873705.18 1016217.39 79358.53 88000.00 待摊费用 567927.88 1781596.39 1389595.80 572025.03 存货 56542813.74 55672387.17 33240542.86 38523680.34 流动资产合计 114374075.74 98994778.13 75984117.05 69461023.88 长期投资： 长期投资 2900000.00 2400000.00 24000000.00 2400000.00 合并价差 5381786.61 5381786.61 5381786.61 5381786.61 固定资产： 固定资产原价 36605954.92 32035592.42 30304704.76 13631187.31 减：累计折旧 8170644.69 6007307.85 3567705.24 1394474.32 固定资产净值 28435310.23 26028284.57 26736999.52 12236712.99 在建工程 53981083.20 52345674.20 42189667.29 20000000.00 固定资产合计 82416393.43 78373958.77 68926666.81 32236712.99 无形及递延资产： 无形资产 1036590.25 1187367.00 1356990.84 1526614.68 递延资产 1246098.65 1639102.36 1524660.98 1615387.66 无形及递延 2282688.90 2826469.36 2881651.82 3142002.34 资产合计 207354944.68 187976992.87 155574222.29 112621525.82 负债及股东权益 1997年10月31日 1996年12月31日 1995年12月31日 1994年12月31日 流动负债： 短期借款 31970000.00 14970000.00 15220000.00 4650000.00 应付票据 应付帐款 14866229.51 30459610.84 19779486.57 8399378.36 预收货款 15831.06 238343.54 1319.06 应付福利费 57474.92 50952.22 50986.02 8805.90 未付股利 10003632.21 29875044.65 1660231.36 未交税金 6050292.51 7413713.28 3129781.68 3017070.73 其它未交款 43279.88 其他应付款 7872204.33 9964372.12 6871285.30 5760919.25 预提费用 1028524.92 277391.16 270000.00 252000.00 其他流动负债 流动负债合计 61888006.07 73155502.89 73540927.76 38691809.66 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 负债合计 61888006.07 73155502.89 71540927.76 38691809.66 少数股东权益 22099332.70 11834052.74 9901702.70 7754385.37 股东权益： 股本 61200000.00 61200000.00 61200000.00 61200000.00 资本公积 1197126.54 1197126.54 1197126.54 1197126.54 盈余公积 25651201.71 22594176.40 11734465.29 3778204.25 其中：公益金 4851523.97 3832515.53 2389723.26 1073910.21 未分配利润 35319277.66 17966134.30 股东权益合计 123367605.91 102987437.24 74131591.83 66175330.79 负债及股东 207354944.68 187976992.87 155574222.29 112621525.82 权益总计 附表２ 利润及利润分配表（合并） 单位：人民币元 项 目 1997年1-10月 1996年度 1995年度 1994年度 一、主营业务收入 100264481.39 125140917.94 102319999.14 61313010.37 减：销售退回折扣折旧 424.35 3245.47 主营业收入净额 100264057.04 125140917.94 102319999.14 61309764.90 减：营业成本 55836259.35 77961006.69 67370488.52 39605060.05 销售费用 645867.92 626673.66 351568.04 228218.84 管理费用 5160418.25 5026561.75 2688183.14 2064024.81 财务费用 1487035.66 1478699.83 874226.58 800871.84 进货费用 营业税金及附加 1057169.07 700593.24 721193.55 2724945.76 二、主营业务利润 36077306.79 39347292.77 30319339.31 15886643.60 加：其他业务利润 35112.14 4193093.99 3972699.20 3623069.14 三、营业利润 36112418.93 4354038676.40 4109886.82 3392105.49 加：投资收益 4263524.40 4109886.82 3392105.49 营业外收入 1050.00 减：营业外支出 60000.00 10000.00 128250.00 50800.00 加：以前年度损益调整 四、利润总额 36053468.93 47793911.16 38273675.33 22851018.23 减：所得税 5408020.26 7169086.68 2998538.22 2958631.23 少数股东损益 10265280.00 11768979.07 8958876.07 1532136.90 五、净利润 20380168.67 28855845.41 26316261.04 18360250.10 加：年初未分配利润 17996134.30 250261.04 盈余公积转入数 六、可分配利润 38376302.97 28855845.41 26316261.04 18610511.14 减：提取法定公积金 2038016.87 2885584.54 2631626.10 1836025.01 提取法定公益金 1019008.44 1442792.27 1315813.05 918012.51 七、可供股东分配的利润35319277.66 24527468.60 22368821.89 15856473.62 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 6531334.30 4008821.89 556473.62 已分配普通股股利 18360000.00 15300000.00 八、未分配利润 35319277.66 17996134.30 0 0 附表３ 财务状况变动表（合并） 单位：人民币元 流动资金来源和运用 1996年度 一、流动资金来源： １．本年净利润 28855845.41 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）少数股东本期损益 11768979.07 （２）固定资产折旧 2439602.61 （３）无形资产、递延资产 435623.84 及其他资产摊销 （减其他负债转销） （４）固定资产盘亏 （减盘盈） （５）清理固定资产损失 （减收益） （６）递延税款 （７）其他不减少流动 资金的费用和损失 小 计 43500050.93 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 （减清理费用） （２）增加长期负债 （３）收回长期投资 （４）对外投资转出固定资产 （５）对外投资转出无形资产 （６）资本净增加额 10859711.11 （７）少数股东资本净增加额 1932350.04 小 计 12792061.15 流动资金来源合计 56292112.08 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 2885584.54 （２）提取法定公益金 1442792.27 （３）提取任意公积金 6531334.30 （４）已分配股利 小 计 10859711.11 ２．少数股东利润分配 11768979.07 ３．其他运用 （１）固定资产和在建工 11886894.57 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 380441.38 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 （４）增加长期投资 小 计 12267335.95 流动资金运用合计 34896026.13 流动资金增加净额 21396085.95 流动资金各项目的变动 1996年度 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 634345.75 ２．短期投资 ３．应收票据 ４．应收帐款净额 4431819.07 ５．预付货款 -5816212.50 ６．其他应收款 936863.86 ７．待摊费用 392000.59 ８．存货净额 22431844.31 ９．待处理流动资产净损失 １０．一年内到期的长期债券投资 １１．其他流动资产 流动资产增加净额 23010661.08 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 -250000.00 ２．应付票据 ３．应付帐款 10680124.27 ４．预收货款 -222512.48 ５．应付福利费 -33.80 ６．未付股利 15971412.44 ７．未交税金 4283931.60 ８．其他未交款 ９．其他应付款 3093086.82 １０．预提费用 1391.16 １１．一年内到期的长期负债 １２．其他流动负债 流动负债增加净额 1614575.13 流动资金增加净额 21396085.95 附表４ 资产负债表（母公司） 单位：人民币元 资 产 1997年10月31日 1996年12月31日 1995年12月31日 1994年12月31日 流动资产： 6522373.10 267735.83 82248.57 1041851.37 货币资金 短期投资 应收票据 8281787.10 13839763.88 4793243.27 11071820.36 应收帐款 41408.93 69198.82 23966.22 55359.10 减：坏帐准备 8240378.17 13770565.06 4769277.05 11016461.26 应收帐款净额 预付货款 5893378.23 5565620.08 11665533.44 11994385.31 其他应收款 7267067.57 884358.94 79353.53 88000.00 待摊费用 363249.67 1781596.39 1389595.80 572025.03 存货 19075386.69 30065130.29 30046780.78 37021913.18 流动资产合计 47361833.43 52335006.59 48032789.17 61734636.15 长期投资： 长期投资 45822716.42 34130200.87 29569197.62 18043758.42 固定资产： 固定资产原价 21506582.90 16936220.40 16901540.40 1878740.40 减：累计折旧 3746857.65 29618623.59 1415123.59 336754.07 固定资产净值 17759725.25 14317596.81 15486416.81 1541986.33 在建工程 53951885.33 52323497.33 42189667.29 20000000.04 固定资产合计 71711610.58 66641094.14 57676084.10 21541986.23 无形及递延资产： 无形资产 递延资产 554166.67 798000.00 1064000.00 1330000.00 无形及递延 554166.67 798000.00 1064000.00 1330000.00 资产合计 165450327.10 153657574.08 136342070.89 102650380.90 负债及股东权益 1997年10月31日 1996年12月31日 1995年12月31日 1994年12月31日 流动负债： 短期借款 31500000.00 14500000.00 14500000.00 4200000.00 应付票据 应付帐款 7041974.42 25943939.90 19554258.25 8340501.44 预收货款 57474.92 50952.22 50986.02 8805.90 应付福利费 18360000.00 15300000.00 未付股利 2121321.30 3239668.52 3190047.87 3050315.992 未交税金 43279.88 其它未交款 323536.91 6904912.56 6279186.92 5323426.85 其他应付款 995133.76 277391.16 276000.00 252000.00 预提费用 流动负债合计 42082721.19 50916864.36 62210479.06 36475050.11 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 负债合计 42082721.19 50916864.36 62210479.06 36475050.11 股东权益： 股本 61200000.00 61200000.00 61200000.00 61200000.00 资本公积 1197126.54 1197126.54 1197126.54 1197126.54 盈余公积 25651210.71 22594176.40 11734465.29 3778204.25 其中：公益金 4851523.97 3832515.53 2389723.26 1073910.24 未分配利润 35319277.66 17996134.30 股东权益合计 123367605.91 102987437.24 74131591.83 66175330.79 负债及股东 165450327.10 153904301.60 156342070.89 102650380.90 权益总计 附表５ 利润及利润分配表（母公司） 单位：人民币元 项 目 1997年10 1996年12 1995年12 1994年12 月31日 月31日 月31日 月31日 一、主营业务收入 37576582.03 51158393.28 46286586.64 49970737.45 减：销售退向折扣折让 主营业务收入净额 37576582.03 91198393.28 46286586.64 49970737.45 减：营业成本 21441967.56 37102353.75 31996354.70 32633073.11 销售费用 117538.58 126363.80 103534.70 83354.50 管理费用 3831279.76 1736880.01 1676135.67 1328781.89 财务费用 1533761.70 1449260.36 826806.73 753528.63 进货费用 营业税金及附加 812935.82 700593.24 721193.55 2724945.76 二、主营业务利润 9839298.61 10042942.12 10992561.59 12447053.56 加：其他业务利润 4121196.90 3960362.00 3600240.40 三、营业利润 9839298.61 14164139.02 14952923.59 16047293.96 加：投资收益 12311910.78 17632265.19 14490125.67 5322387.37 营业外收入 减：营业外支出 60000.00 10000.00 128250.00 50800.00 加：以前年度损益调整 四、利润总额 22091209.39 31786404.21 29314799.26 21313881.33 减：所得税 1711040.72 2930558.80 2998538.22 2958631.23 少数股东损益 五、净利润 20380168.67 28855845.41 26316261.04 18360250.10 加：年初未分配利润 17996134.30 250261.04 盈余公积转入数 六、可分配利润 38376302.97 28855845.41 26316261.04 18610511.14 减：提取法定公积金 2038016.87 2885584.54 2631626.10 1830025.01 提取法定公益金 1019008.44 1442792.27 1315813.05 918012.51 七、可供股东分配的利润 35319277.66 24527468.60 22368821.89 15856473.62 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 6531334.30 4008821.89 556473.62 已分配普通股股利 18360000.00 15300.00 八、未分配利润 35319277.66 17996134.30 附表６ 财务状况变动表（母公司） 单位：人民币元 流动资金来源和运用 1996年度 一、流动资金来源： １．本年净利润 28855845.41 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）少数股东本期损益 1203500.00 （２）固定资产折旧 266000.00 （３）无形资产、递延资产 及其他资产摊销 （减其他负债转销） （４）固定资产盘亏 （减盘盈） （５）清理固定资产损失 （减收益） （６）递延税款 （７）其他不减少流动 资金的费用和损失 小 计 30323345.41 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 （减清理费用） （２）增加长期负债 （３）收回长期投资 （４）对外投资转出固定资产 （５）对外投资转出无形资产 （６）资本净增加额 （７）少数股东资本净增加额 10859711.11 小 计 10859711.11 流动资金来源合计 41185056.52 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 2885584.54 （２）提取法定公益金 1442792.27 （３）提取任意公积金 6531334.30 （４）已分配股利 小 计 10859711.11 ２．少数股东利润分配 ３．其他运用 （１）固定资产和在建工 10168510.04 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 （４）增加长期投资 4561003.25 小 计 14729513.29 流动资金运用合计 25589224.40 流动资金增加净额 15595832.12 流动资金各项目的变动 1996年度 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 185487.26 ２．短期投资 ３．应收票据 ４．应收帐款净额 9001288.01 ５．预付货款 -6099913.36 ６．其他应收款 805005.41 ７．待摊费用 392000.59 ８．存货净额 18349.51 ９．待处理流动资产净损失 １０．一年内到期的长期债券投资 １１．其他流动资产 流动资产增加净额 4302217.42 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 ２．应付票据 ３．应付帐款 6389681.65 ４．预收货款 ５．应付福利费 -33.80 ６．未付股利 -18360000.00 ７．未交税金 49620.65 ８．其他未交款 ９．其他应付款 625725.64 １０．预提费用 1391.16 １１．一年内到期的长期负债 １２．其他流动负债 流动负债增加净额 -11293614.70 流动资金增加净额 15595832.12 附图一 ┌──────┐ │ 股东大会 │ └───┬──┘ ┌─────┐ ├──────┤ 监事会 │ ┌───┴──┐ └─────┘ │ 董事会 │ └───┬──┘ ┌───┴──┐ │ 总经理 │ └───┬──┘ ┌──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ │ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ │办││财││项││证│ │ │发││人││行││研│ │公││务││目││券│ │ │展││事││事││究│ │室││渐││部││部│ │ │部││部││部││部│ └─┘└─┘└─┘└─┘ │ └─┘└─┘└─┘└─┘ ┌────────┴───────┐ ┌───┴───┐ ┌───┴────┐ │ 附属公司 │ │ 控股公司 │ └───┬───┘ └────┬───┘ ┌──┬────┴─┬────┐ ┌┴┐51% ┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ │四│ │北││北│ │北│ │北│ │川│ │海││海│ │海│ │海│ │星│ │珠││市│ │银│ │银│ │华│ │光││铁│ │河│ │河│ │电│ │高││山│ │物│ │制│ │子│ │新││港│ │业│ │衣│ │有│ │技││区│ │管│ │有│ │限│ │术││营│ │理│ │限│ │公│ │产││盘│ │有│ │公│ │司│ │业││第│ │限│ │司│ └─┘ │公││一│ │公│ └─┘ │司││珍│ │司│ └─┘│珠│ └─┘ │养│ │殖│ │场│ └─┘ 更 正 98年2月14 日刊登在《中国证券报》的《北海银河股份有限公司招股说明书概要》须做如下更正： ①三、财务报表附注 13、短期借款 交通银行北海支行的二笔贷款期限分别为“97.10.～98.02.”和“96.11.～98.01.” 25、主营业务及26、营业成本 北海世贸中心、北海银河新城项目下的数字应为1984年度数字 ②附表1：资产负债表（合并） 其他应收款项目下1997年10月31日数字应为“9,573,.705.18元”1995年12月31 日数字应为“79,353.53元” 预提费用项目下1995年12月31日数字应为“276,000.00元” ③附表4：资产负债表（母公司） 负债与股东权益合计项目下1995年12月31日数字应为“136,342,070.89元” ④附表5：利润及利润分配表（母公司） 主营业务收入净额项目下1996年12月31日数字应为“51,158,393.28元” ⑤附图一：组织结构图中的附属公司 北海市铁山港区营盘第一珍珠养殖场应为“北海市铁山港区营盘第二珍珠养殖场” 浏览招股说明书的第一部分(PART1) |
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