海口管道燃气股份有限公司招股说明书概要(PART2)
| 日期：1998.12.06 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
十四、盈利预测 以下资料摘自海南海口会计师事务所海所字（1997 ）第109号文《1997年盈利预测审核报告》。本公司根据目前生产经营及发展规划进展情况， 并依据《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》，对本公司1997年度盈利预测如下： (一)盈利预测基准： 本盈利预测是根据公司1994年－1996 年度实际经营业绩及各项基础、能力、 潜力对1997 年业绩预测计算编制，董事会并不预见截至1997年12月31 日止年度内有任何可能出现的非经营项目， 上述预测编制时依据之《企业财务通则》、《企业会计准则》， 与中华人民共和国法律、法规的有关规定相一致， 并在各方面与本公司所常采用的会计政策相一致。 (二)盈利预测假设： 1、本公司所遵循的国家有关政策、法律、法规、制度和公司所在地的社会政治、 经济环境无重大变化； 2、本公司预测期内，经营业务所适用的税赋基准和税率在正常范围无重大变化； 3、本公司预测期内的有关金融信贷利率，外汇汇率及市场行情无重大变化； 4、本公司所规划的项目，不会因国家政策变化产生的重大影响而不能如期实施； 5、本公司无其它控制能力以外的， 不可抗拒及不可预见的客观因素所造成的重大不利影响。 (三)海口管道燃气股份有限公司一九九七年盈利预测(合并表)明细表： 编制单位：海口管道燃气股份有限公司 项目 行次 １９９７年度 合计 １－３月实际 ４－１２月预测 一、主营业务收入 1 14725 4064 10661 减：营业成本 2 11116 2838 8278 销售费用 3 95 25 70 管理费用 4 145 37 108 财务费用 5 -200 -4 -196 进货费用 6 35 35 营业税金及附加 7 301 103 198 二、主营业务利润 8 3233 1065 2168 加：其他业务利润 9 625 3 622 三、营业利润 10 3858 1068 2790 加：投资收益 11 400 400 营业外收入 12 230 230 减：营业外支出 13 12 12 加：以前年度损益调整 14 四、利润总额 15 4476 1068 3408 减：所得税 16 336 80 256 减：少数股东损益 17 五、净利润 18 4140 988 3152 六、每股税后利润（元） 19 0.33 项目 行次 １９９７年度与１９９６年度比较 １９９６年度实际 增减％ 一、主营业务收入 1 9819 49.96 减：营业成本 2 6748 64.73 销售费用 3 66 43.94 管理费用 4 199 -27.14 财务费用 5 94 进货费用 6 37 -5.41 营业税金及附加 7 231 30.30 二、主营业务利润 8 2444 32.28 加：其他业务利润 9 -2 三、营业利润 10 2442 57.99 加：投资收益 11 535 -25.23 营业外收入 12 49 369.39 减：营业外支出 13 109 -89.00 加：以前年度损益调整 14 四、利润总额 15 2917 53.45 减：所得税 16 212 58.49 减：少数股东损益 17 五、净利润 18 2705 53.05 六、每股税后利润（元） 19 0.35 注：(1)1996年度每股税后利润是按缩股后的股本为7701万元计算。 (2)1997年度每股收益(摊薄)0.33元。 1、利润总额 1997年预计利润总额4,476万元，其中：1 － 3月实际1,068万元，占预计23.86％，4－12月预测3,408万元占预计76.14％。 (1)主营业务利润3,233万元，其中：燃气经营利润360万元；燃气工程开发利润2,873万元；(2)其他业务利润625万元，其中：燃气施工( 用户安装)420万元(安装用户35, 000户)；燃气营运(汽槽运输)150万元(14辆汽槽车，600万吨公里)；燃具销售利润35 万元；其他20万元。 (3)投资收益400万元。从事油品贸易联合经营。本公司与中化海南有限公司联合经营油品，投资2,000万元，计划销售石脑油40,000吨，每吨售价2,300元，可获利 600万元；销售柴油40,000吨，每吨售价2,200 元， 可获利400万元，两项共获利1,000万元， 按投资比例的40 ％计算，可分利润400万元。 (4) 营业外净收入218万元。主要是本次股票发行利息收入。 2、净利润 1997年预计利润总额4,476万元，按应纳所得税率7.5％计算，应纳所得税336 万元；税后利润4,140 万元，按缩减后股本7,701万元加新增发行公众股5,000 万元计算， 每股税后利润0.33元。股票发行募集资金后， 扣除发行费用950万元，若盈利预测实现，净资产可达52,124万元，净资产收益率为7.94％，每股净资产4.10元。 (四) 鉴于盈利预测所依据的种种假设的不确定性， 进行投资判断时不应过于依赖该项资料。 十五、公司发展规划 1、公司经营发展战略 本公司将以股票上市为契机，紧紧围绕管道燃气这一主导产业，利用海南岛富含优质天然气资源， 发挥本公司作为海口管道燃气工程的唯一开发、建设单位这一优势， 积极开发天然气利用的相关行业， 适时上马燃气汽车、燃气空调、玻璃制品厂等项目。 同时逐步涉足附加值高、市场风险相对较小的新兴行业,培植新的利润增长点， 努力将公司发展成为一个企业集团化、 产业多元化现代企业集团。 2、公司发展目标 本公司是目前全国唯一一家独立承建、 开发并经营省会城市管道燃气工程的股份制企业。公司将借助技术、 资金、体制等方面的优势，积极优化气源，加快管网布点， 争取到2000年，实现海口市区90％以上的居民、 公福用户及部分工业用户用上管道燃气，城市燃气全部天然气化的发展目标。同时通过环岛燃气管网的开发建设，占领岛内市场，并逐步向岛外拓展，力争在本世纪内， 本公司所承建或管理的燃气管网工程能达到80 万标准户和部分公福、工业用户的供气规模。 3、开发投资计划 为实现上述战略目标， 本公司的开发投资拟从如下方面入手： (1) 近期将借助本次募集资金和部分自筹资金尽快完成海口市煤气工程的收尾工程和配套的长流油气工程， 通过城市燃气管网和液化气储存、 中转系统确保整个海口地区的供气能力。同时加快利用崖13－1气田天然气工程的开发建设， 尽早实现海口地区燃气天然气化的目标。 (2)制定开发天然气相关行业的计划，在充分调研和科学论证的基础上， 加紧开发、实施一些具有良好经济效益和社会环境效益的项目。开发作为环保项目的燃气汽车和燃气空调， 把公司建成一个管网建设和实业开发并举的多元化企业集团。 (3)努力向国际一流企业看齐， 注意调整优化公司产业结构，按照国际通行方式，寻找契机，适当对一些经过可研论证的新兴行业项目进行投资，使公司成为一个技术含量高、产业结构优、综合实力强的现代企业。 4、市场发展计划 (1) 本公司计划积极参与环岛天然气管网的开发建设，在海南省其他市县开发建设管道燃气工程。 在完成海口管道燃气工程建设的同时，进行琼山市、 儋州市、洋浦等地区管道燃气工程的开发建设，参与其他城市管道燃气工程的投标。本公司还将积极开拓国内西南地区的燃气市场，扩大公司在全国燃气业的影响力。 目前本公司正在全国14 个沿海开放港口之一的广西防城港市开发建设该市管道燃气工程项目，现前期工作已基本完成。该项目的开发建设是本公司打开西南地区燃气市场的开端，将为本公司在西南地区的发展提供坚强的后盾。 (2)加快城市燃气气源的改造进程。 以海南岛周围海域丰富的优质天然气作为永久气源，代替目前成本较高的仿天然气和液化石油气。同时加强管理，大幅度降低燃气成本，提高管道燃气的市场竞争能力，扩大其使用范围，使管道燃气能够迅速走入海口市的千家万户。本公司计划1997年7月将崖13－1 气田天然气引入海口供应民用管道燃气。 (3)着力抓好城市管道燃气的供应工作，制定有效的营销策略， 建立完善的售后服务系统， 积极开发新的用户领域。在大力发展管道燃气的居民用户的同时， 还要加强公福用户、 工业用户的发展和燃气空调等用气项目的市场开发， 努力增加管道燃气的销量，不断提高公司的经营效益,使公司在燃气经营方面的年利润增长率达到10％以上。 (4)对燃气管网尚未达到的地区，要抓好液化石油气的批发及零售， 使其辐射区域从海口市扩展到本省其他各市县及国内其他尚待发展燃气的地区， 不断提高本公司在燃气市场的占有率。 (5)目前海口市长流油气工程进展顺利，预计1998年可全部建成并投入使用。 为充分利用油、 气库的周转储运能力和码头的吞吐能力，本公司正在加紧实施相关的项目， 制定发展计划。液化石油气汽车工程和玻璃制品厂项目的实施正是本公司现阶段的发展计划的之一，并将成为公司新的利润增长点。 (6)本公司在立足燃气事业发展的基础上，积极开展多元化经营,谋求新的发展领域，涉足能源、化工、 经贸、汽车修配、交通运输、房地产、 高科技产品开发及推广应用等各种行业的经营。 5、资金筹措和运用计划 本公司通过本次发行股票募集资金到位后，计划用于海口市煤气工程的收尾工程、海口市长流油气工程、 利用崖13－1气田天然气供应海口民用管道燃气项目、海口市液化石油气汽车工程的建设， 投资项目计划中的资金缺口部分通过银行贷款和企业自筹等方式解决。 6、人员培养和扩充方面 随着本公司各项工程的建设和投入使用， 公司经营规模将迅速扩大， 本公司遵循“以人为本”的原则， 在充分发挥现有的人力资源优势的基础上，通过完善内部管理， 建立良性的用人机制，引进和培养公司发展急需的技术管理人才，并制定实施系统的培训、考核和奖励措施，提高公司员工素质，改善人才结构， 造就一支富于创新的、 开拓进取的人才队伍。 十六、重要合同及重大诉讼事项 (一) 重要合同 本公司尚未履行完毕的重大合同主要有： 1、1993年7月18日，本公司与海口市煤气管理总公司签订了《建设工程勘察设计施工协议》，由本公司负责海口市煤气工程的地质地理勘察、工程设计以及工程施工。该项目首期工程预计1998年7月竣工。 2、1994年11月24日，本公司与中国人民建设银行海口市分行签订《借款合同》， 取得建行基建贷款3000 万元，月息11.55‰，从1997年11月开始还款，三年还清。 3、1995年6月19日，本公司与海南交通四航工程公司签订了《施工承包合同》，由海南交通四航工程公司负责海口市长流油气码头工程一期工程的具体施工。该工程造价为45,778,000.00元。 4、1995年10月1日，本公司与中国人民建设银行海口市分行签订《借款合同》，取得建行基建贷款2000万元，月息12.60‰，从1998年10月开始还款，两年还清。 5、1995年11月2日，本公司与汕头市龙华建筑海南公司签订了《工程承包合同》，由汕头市龙华建筑海南公司负责长流液化气储存站土建工程（二）的具体施工。工程造价为6,264,740.13元。 6、1995年12月28日，本公司与中国银行海南省分行签订了《借款合同》， 取得贷款110万美元，利息按中国银行6个月浮动的美元贷款利率计收。该项贷款自1999年12月31日开始偿还，分三次还清。 7、1996年12月31日，本公司与中国银行海南省分行签订了《贷款协议》， 取得贷款240万美元，按中国银行6 个月浮动美元利率计息，外加年率为0.5％的承担费。该项贷款自1999年12月30日开始偿还，分四年还清。 8、以上两笔外汇都以本公司的 海口市长流油气工程土地使用权及附属设施作为抵押，本公司与中国银行海南省分行就此签订了《抵押协议》，抵押物总值6300万元。 （二）重大诉讼事项 截止本招股说明书报审之日，本公司未存在未了结的或者可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。 十七、备查文件 1、 财务审计报告； 2、 盈利预测报告； 3、 资产评估报告； 4、 法律意见书； 5、 公司营业执照及批准设立的文件； 6、 证监会批准发行的文件； 7、 其它文件。 十八、查阅时间、地点 1、查阅时间 投资者可于1997年7月10日至1997年7月30 日查阅招股说明书及备查文件。 2、查阅地点 海口管道燃气股份有限公司 地 址：海南省海口市海甸四东路颐和花园B座3楼 联系电话：(0898)6254222 联 系 人：马艳、胡晓辉 海南省国际信托投资公司 地 址：海南省海口市滨海大道15号国信大厦 联系电话：(0898)6777281 联 系 人：陈汉宁、陈绵飞、林帆 海口管道燃气股份有限公司 一九九七年七月十日 合并资产负债表 编制单位：海口管道燃气股份有限公司 单位：元 资产 行次 97.3.31 96.12.31 95.12.31 94.12.31 合并数 合并数 合并数 合并数 流动资产： 货币资金 1 71694441.11 71747723.70 33899633.09 67862307.18 短期投资 2 100000.00 100000.00 12670000.00 14470000.00 应收票据 3 应收帐款 4 51719089.18 31852342.01 9666406.64 21521302.72 减：坏帐准备 5 155157.27 95557.03 28999.22 64563.91 应收帐款净额 6 51563931.91 31756784.98 9637407.42 21456738.81 预付货款 7 2458976.50 5457952.80 5755689.69 537485.00 其他应收款 8 35060321.38 33426703.43 12887936.97 29544678.96 待摊费用 9 64145.22 90636.23 71395.45 21436.00 存货 10 104333535.64 108493513.92 89088589.78 23007334.27 待处理流动 资产净损失 11 一年内到期的长 12 期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 265275351.76 251073315.06 164010652.40 156899980.22 长期投资： 长期投资 16 7920000.00 7500000.00 其中：合并价差 17 （贷差以“一”表示） 固定资产： 固定资产原价 18 39363745.57 38878403.84 41569452.79 31814869.46 减：累计折旧 19 6479760.92 5945518.04 6437033.45 4851530.27 固定资产净值 20 32883984.65 32932885.80 35132419.34 26963339.19 在建工程 21 固定资产清理 22 待处理固定 23 资产净损失 固定资产合计 30 32883984.65 32932885.80 35132419.34 26963339.19 无形资产及递延资产： 无形资产 31 59119060.09 59342487.55 60236197.39 61129907.23 递延资产 32 2373174.05 2693621.03 2975408.95 5257196.87 无形资产及递 33 61492234.14 62036108.58 64211606.34 66387104.10 延资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 34 递延税项： 递延税款借项 35 资产总计 40 359651570.55 346042309.44 271274678.08 257750423.51 负债与股东权益 流动负债： 短期借款 41 26000000.00 26000000.00 12000000.00 6000000.00 应付票据 42 应付帐款 43 4388284.70 3761086.50 1390862.38 1968565.26 预收贷款 44 1962313.85 2239003.45 131332.20 503354.98 应付福利费 45 683162.73 588601.78 263905.59 93102.86 未付股利 46 24308906.90 24308906.90 9377881.20 30802051.40 未交税金 47 5819207.60 2692106.15 136267.50 1661311.35 其他未交款 48 117177.48 80483.72 3895.90 46578.81 其他应付款 49 4019482.20 3890297.95 7184773.07 18200853.66 预提费用 50 93108.19 39068.20 一年内到期的 51 长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 67298535.46 63560486.45 30582026.03 59314886.52 长期负债： 长期借款 56 79037400.00 79043700.00 50000000.00 30000000.00 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 59 长期负债合计 60 79037400.00 79043700.00 50000000.00 30000000.00 递延税项 递延税款贷项 61 负债合计 62 146335935.46 142604186.45 80582026.03 89314886.52 少数股东权益 63 1102249.18 1101792.69 股东权益： 股本 64 154010257.00 154010257.00 154010257.00 154010257.00 资本公积 65 盈余公积 66 49807631.64 48326073.30 11085474.11 7746906.84 其中：公益金 67 6207032.75 5713179.97 4360944.77 3248089.02 未分配利润 68 8395497.27 25596920.95 6678373.15 外币报表折算差额69 股东权益合计 70 212213385.91 202336330.30 190692652.05 168435536.99 负债与股 80 359651570.55 346042309.44 271274678.08 257750423.51 东权益总计 资产负债表 编制单位：海口管道燃气股份有限公司 单位：元 资产 行次 97.3.31 96.12.31 95.12.31 94.12.31 母公司数 母公司数 母公司数 母公司数 流动资产： 货币资金 1 67631574.34 68059285.77 29204882.77 60284638.42 短期投资 2 100000.00 100000.00 12670000.00 14470000.00 应收票据 3 应收帐款 4 56934884.05 39873108.77 966406.64 21521302.72 减：坏帐准备 5 170804.65 119619.33 28999.22 64563.91 应收帐款净额 6 56764079.40 39753489.44 9637407.42 21456738.81 预付货款 7 2458976.50 5457952.80 9170191.34 9382885.00 其他应收款 8 35790526.87 33541836.20 14670127.91 28996856.29 待摊费用 9 63518.59 88129.59 71395.45 21436.00 存货 10 92398337.38 93926440.54 82580524.68 12793690.64 待处理流动 11 资产净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 255207013.08 240927134.34 158004529.57 147406245.16 长期投资： 长期投资 16 6311748.15 5775512.76 1102787.98 9356956.02 其中：合并价差 17 （贷差以“一”表示） 固定资产： 固定资产原价 18 39071915.57 38586573.84 40898482.32 31370475.79 减：累计折旧 19 6451475.87 5924173.00 6374513.14 4834831.96 固定资产净值 20 32620439.70 32662400.84 34523969.18 26535643.83 在建工程 21 固定资产清理 22 待处理固定 23 资产净损失 固定资产合计 30 32620439.70 32662400.84 34523969.18 26535643.83 无形资产及递延资产： 无形资产 31 59119060.09 59342487.55 60236197.39 61129907.23 递延资产 32 2373174.05 2693621.03 3975408.95 5257196.87 无形资产及递 33 61492234.14 62036108.58 64211606.34 66387104.10 延资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 34 递延税项： 递延税款借项 35 资产总计 40 355631435.07 341401156.52 267842893.07 349685949.11 负债与股东权益 流动负债： 短期借款 41 26000000.00 26000000.00 12000000.00 6000000.00 应付票据 42 应付帐款 43 2725112.70 848242.02 529474.97 569934.35 预收贷款 44 220791.00 441980.60 131332.20 503354.98 应付福利费 45 650084.62 560159.41 224253.94 93102.86 未付股利 46 24308906.90 24308906.90 9377881.20 30802051.40 未交税金 47 6402749.64 3835419.50 131747.22 1661311.35 其他未交款 48 116778.92 80049.88 3895.90 46578.81 其他应付款 49 3956225.38 3946367.91 4658547.40 11535010.17 预提费用 50 93108.19 39068.20 一年内到期 51 的长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 64380649.16 60021126.22 27150241.02 51250412.12 长期负债： 长期借款 56 79037400.00 79043700.00 50000000.00 30000000.00 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 59 长期负债合计 60 79037400.00 79043700.00 50000000.00 30000000.00 递延税项 递延税款贷项 61 负债合计 62 143418049.16 139064826.22 77150241.02 81250412.12 少数股东权益 63 股东权益： 股本 64 154010257.00 154010257.00 154010257.00 154010257.00 资本公积 65 盈余公积 66 49807631.64 48326073.30 11085474.10 7746906.84 其中：公益金 67 6207032.75 5713179.97 4360944.77 3248089.02 未分配利润 68 8395497.27 25596920.95 6678373.15 外币报表 69 折算差额 股东权益合计 70 212213385.91 202336330.30 190692652.05 168435536.99 负债与股东 80 355631435.07 341401156.52 267842893.07 249685949.11 权益总计 合并利润及利润分配表 编制单位：海口管道燃气股份有限公司 单位：元 项目 行次 97年1-3月 96年度 95年度 94年度 合并数 合并数 合并数 合并数 一、主营业务收入 1 40642513.11 98187377.21 65771183.85 91294349.62 减：营业成本 2 28381251.92 67479624.35 3923977.45 60947313.07 销售费用 3 250920.49 656409.42 689626.14 1503419.93 管理费用 4 365252.25 1990065.10 1657525.01 2491366.14 财务费用 5 -39689.67 941066.46 256869.34 -3784692.56 进货费用 6 373311.87 159149.25 营业税金及附加 7 1033200.47 2310368.92 1348866.50 2411672.15 二、主营业务利润 8 10651577.65 24436531.09 17735170.16 27725270.89 加：其他业务利润 9 32633.75 -16188.67 1579309.50 252210.45 三、营业利润 10 10684211.40 24420342.42 19314479.66 27977481.34 加：投资收益 11 5348369.53 3078755.27 4291816.49 营业外收入 12 240.00 495762.13 44040.47 251622.63 减：营业外支出 13 6245.00 1093809.57 180160.34 40030.32 加：以前年度 14 损益调整 四、利润总额 15 10678206.40 29170664.51 22257115.06 32480890.14 减：所得税 16 800694.30 2124167.87 减：少数股东权益 17 456.49 1792.69 五、净利润 20 9877055.61 27044703.95 22257115.06 32480890.14 加：所初未 22 25596920.95 6678373.15 11495712.45 分配利润 盈余公积转入数 23 六、可分配利润 30 9877055.61 52641624.90 28935488.21 43976602.59 减：提取法定公积金 31 987705.56 2704470.39 2225711.51 3248089.02 提取法定公益金 32 493852.78 1352235.20 1112855.75 3248089.02 七、可供股东分 35 8395497.27 48584919.31 25596920.95 37480424.55 配的利润 减：已分配优先股股利36 提取任意公积金 37 33183893.61 已分配普通股股利 38 15401025.70 30802051.40 八、未分配利润 40 8395497.27 25596920.95 6678373.15 利润及利润分配表 编制单位：海口管道燃气股份有限公司 单位：元 项目 行次 97年1-3月 96年度 95年度 94年度 母公司数 母公司数 母公司数 母公司数 一、主营业务收入 1 36566515.48 84824054.55 64511621.56 91168400.23 减：营业成本 2 24916059.56 55999449.32 43427714.52 61649281.66 销售费用 3 250920.49 656409.42 689626.14 1503419.93 管理费用 4 319994.30 1180034.72 1194686.96 1745511.58 财务费用 5 -16832.75 1007882.64 317626.38 -3671154.87 进货费用 6 营业税金及附加 7 1024818.60 2267527.60 1345527.17 2402111.23 二、主营业务利润 8 10071555.28 23712750.85 17536440.39 27539230.70 加：其他业务利润 9 32633.75 -142671.05 1597499.23 112210.45 三、营业利润 10 10104189.03 23570079.80 19133939.62 27651441.15 加：投资收益 11 536235.39 6195003.06 3283090.43 4617856.68 营业外收入 12 240.00 495762.13 20245.35 251622.63 减：营业外支出 13 6245.00 1091973.17 180160.34 40030.32 加：以前年度 14 损益调整 四、利润总额 15 10634419.42 29168871.82 22257115.06 32480890.14 减：所得税 16 757363.81 2124167.87 减：少数股东权益 17 五、净利润 20 9877055.61 27044703.95 22257115.06 32480890.14 加：所初未 22 25596920.95 6678373.15 11495712.45 分配利润 盈余公积转入数 23 六、可分配利润 30 9877055.61 52641624.90 28935488.21 43976602.59 减：提取法定公积金 31 987705.56 2704470.39 2225711.51 3248089.02 提取法定公益金 32 493852.78 1352235.20 1112855.75 3248089.02 七、可供股东 35 8395497.27 48584919.31 25596920.95 37480424.55 分配的利润 减：已分配优先股股利36 提取任意公积金 37 33183893.61 已分配普通股股利 38 15401025.70 30802051.40 八、未分配利润 40 8395497.27 25596920.95 6678373.15 合并财务状况变动表 编制单位：海口管道燃气股份有限公司 单位：元 流动资金来源和运用 行次 ９６年度合并数 ９６年度母公司数 一、流动资金来源 １、本年净利润 1 27044703.95 27044703.95 加：不减少流动资金的费用和损失 （１）少数股东本期损益 2 1792.69 （亏损以“一”号表示） （２）固定资产折旧 3 2187234.02 2165888.98 无形资产、递延资产及其他资 4 2175497.76 2175497.76 产摊销（减其他负债转销） （４）固定资产盘亏（减盘盈） 5 -312116.00 -312116.00 （５）清理固定资产损失 6 -24586.54 -24586.54 （减收益） （６）递延税款 7 （７）其他不减少流动资 8 金的费用和损失 小计 10 31072525.88 31049388.15 ２、其他来源 （１）固定资产清理收入 11 2787430.96 2787430.96 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 29043700.00 29043700.00 （３）收回长期投资 13 7920000.00 11723119.55 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 37240599.20 37240599.20 （７）少数股本资本净增加额 17 1100268.90 小计 19 78091999.06 80794849.71 流动资金来源合计 20 109164524.94 111844237.86 二、流动资金运用 １、利润分配 （１）提取法定公积金 21 2704470.39 2704470.39 （２）提取法定公益金 22 1352235.20 1352235.20 （３）提取任意公积金 23 33183893.61 33183893.61 （４）已分配股利 24 15401025.70 15401025.70 小计 25 52641624.90 52641624.90 ２、少数股东利润分配 26 268.90 ３、其他运用 （１）固定资产和在建 27 2438428.90 2755049.06 工程净增加额 （２）增加无形资产、递 28 延资产及其他资产 （３）偿还长期负债 29 （４）增加长期投资 30 6395844.33 小计 31 2438428.90 9150893.39 流动资金运用合计 32 55080322.70 61792518.29 外币会计报表折算差额 33 流动资金增加净额 40 54084202.24 50051719.57 流动资金各项的变动 一、流动资产本年增加数 １、货币资金 41 37848090.61 38854403.00 ２、短期投资 42 -12570000.00 -12570000.00 ３、应收票据 43 ４、应收帐款净额 44 22119377.56 30116082.02 ５、预付帐款 45 -297736.89 -3712238.54 ６、其他应收款 46 20538766.46 18871708.29 ７、待摊费用 47 19240.78 16734.14 ８、存货 48 19404924.14 11345915.86 ９、待处理流动资产 49 净损失（减收益） １０、一年内到期的 50 长期债券投资 １１、其他流动资产 51 流动资产增加净额 60 87062662.66 82922604.77 二、流动负债本年增加数 １、短期借款 61 14000000.00 14000000.00 ２、应付票据 62 ３、应付帐款 63 2370224.12 318767.05 ４、预收帐款 64 2107671.25 310648.40 ５、应付福利费 65 324696.19 335905.47 ６、未付股利 66 14931025.70 14931025.70 ７、未交税金 67 2555838.65 3703672.28 ８、其他未交款 68 76587.82 76153.98 ９、其他应付款 69 -3294475.12 -712179.49 １０、预提费用 70 -93108.19 -93108.19 １１、一年内到期 71 的长期负债 １２、其他流动负债 72 流动负债增加净额 79 32978460.42 32870885.20 浏览招股说明书的第一部分(PART1) |
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