湖北沙隆达股份有限公司一九九七年度报告摘要(PART2)
| 日期：1998.12.06 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
22、盈余公积 单位：人民币元 项目 1996．12．31 本年增加数 本年减少数 1997．12．31 法定公积金 18971736.01 9873948.08 28845684.09 法定公益金 9485867.51 4936974.04 14422841.55 任意公积金 3815085.65 3815085.65 合计 32272689.17 4810922.12 47083611.29 23、财务费用 单位：人民币元 类别 1997．1－12 1996．1－12 利息支出 25，612，822．77 28，148，131．48 减：利息收入 15，425，028．79 8，081，133．09 汇兑损失 62，345．60 1，574，350．85 减：汇兑收益 39，213．42 381，147．23 其他 131，987．73 149，825．37 合计 10，342，913．89 21，410，027．38 本公司1997年财务费用较1996年财务费用下降了52％，主要原因是本公司发行B 股募集资金暂存银行，获得利息收入9，802，104．16元。 24、其他业务利润 单位：人民币元 项目 1997．1－12 1996．1－12 材料销售 －8，099．28 472，061．48 提供劳务 2，057．11 61，804．54 代销利润 －104，112．95 0．00 固定资产出租利润 33，374．87 28，553．37 减免税金 3，253，670．18 2，948，453．61 评估核销呆帐收回 34，950．36 0．00 承包单位上交管理费 40，630．77 988，421．14 其他 200，539．11 409，109．76 合计 3，453，010．17 4，908，403．90 25、投资收益 项目 债券投资收益 股票投资收益 联营投资收益 1997年度 成本法 权益法 成本法 权益法 短期投资 24700092.09 24700092.09 长期投资 159854.00 7109.15 458842.20 -507024.53 合计 159854.00 24707201.24 0.00 458842.20 -507024.53 项目 合计 1997年度 短期投资 长期投资 18780.82 合计 24818872.91 项目 债券投资收益 股票投资收益 联营投资收益 合计 1997年度 成本法 权益法 成本法 权益法 短期投资 3962027.50 3962027.50 长期投资 29511.98 566291.41 -390561.15 205242.24 合计 29511.98 3962027.50 566291.41 -390561.15 4167269.74 本公司1997年投资损益较1996年增长了496％， 主要原因是：本公司证券投资所取得的收益比去年增加2，074万元。 26、补贴收入 本公司1997年获得补贴收入29，893，982．34元，包括： （1 ）根据湖北省荆州市人民政府办公室《荆州市人民政府办公室关于同意对沙隆达股份有限公司销往湖北地区的农药价格进行补贴的批复》（荆政办函［1997］93号），并根据沙隆达集团公司《沙隆达集团公司关于湖北沙隆达股份有限公司销往省内农药价格实行补贴的批复》（沙隆达（集）发［1998］09号），荆州市人民政府委托沙隆达集团公司办理对1997年销售湖北地区的9860吨农药实行差价补贴，补贴总金额为23，648，433．60元。 （2 ）根据湖北省荆州市人民政府办公室《荆州市人民政府办公室关于同意对沙隆达煤化工业公司生产城市煤气实行价格补贴的批复》（荆政办函［1998］15号），并根据沙隆达集团公司《沙隆达集团公司关于煤化工业公司生产民用煤气实行补贴的批复》（沙隆达（集）发［1998］10号），沙隆达集团公司同意对1996－1997年因生产城市煤气形成的亏损实行一次性价格补贴事项，补贴总金额为6，245，548．74元。 27、营业外收入 单位：人民币元 项目 1997．1－12 1996．1－12 罚款收入 29，002．60 10，600．97 处理固定资产收益 82，736．50 29，641．08 固定资产盘盈 0．00 43，920．00 部门上交利润 0．00 158，035．60 其他收入 109，370．07 469，097．84 合计 221，109．17 711，295．49 营业外支出 项目 1997．1－12 1996．1－12 堤防维护费 2，033．41 6，562．94 罚没支出 277，024．78 360，117．85 捐赠支出 0．00 400．00 处理固定资产损失447，469．34 1，115，393．56 其他 99，214．50 359，680．46 合计 825，742．03 1，842，154．81 28、以前年度损益调整 本公司1997年发生以前年度损益调整5，355，208．61元 ，主要原因见管理费用注释。 29、所得税 本公司1997年按15％的实际税赋计提所得税18，972，554．80元，较1996年增长38％，主要是利润总额较1996年增长29％，相应计提的应交所得税增加。 30、关联交易 本公司与相关单位之间往来均按市场之规律进行，销售及采购价格均与市场一致，关联单位之间的资金占用参照同期金融市场利率水平收付利息。 1）存在控制关系的关联方情况 （1）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型 法定 代表人 沙隆达集团公司 荆州市 农药、化工 母公司 全民联营 陈立洲 沙隆达煤化工业公司 荆州市 化工 子公司 股份制 张德炼 沙隆达江陵农药厂 荆州区 农药 子公司 股份制 程尚武 湖北省蕲春农药总厂 蕲春县 农药 子公司 股份制 李水清 荆州市达利实业公司 荆州市 包装材料 子公司 集体所有制 张永厚 湖北沙隆达天门农化有限 天门市 农药 子公司 股份制 罗海章 责任公司 皂市镇 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位：人民币万元 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 沙隆达集团公司 23373 0 0 23373 沙隆达煤化工业公司 855 0 0 855 沙隆达江陵农药厂 681 0 0 681 湖北省蕲春农药总厂 2120 0 0 2120 荆州市达利实业公司 283 0 0 283 湖北沙隆达天门农化有限责任公司 800 0 0 800 （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 单位：人民币元 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 沙隆达集团公司（股份） 81726625 44.91 0 0 0 0 沙隆达煤化工业公司（股份） 3564229 100 0 0 0 0 沙隆达江陵农药厂（股份） 2195482 100 0 0 0 0 湖北省蕲春农药总厂（股份） 3002709 100 0 0 0 0 荆州市达利实业公司（权益） 1595385 53 0 0 243308 0 湖北沙隆达天门农化有限 4368766 56.25 5 0 0 0 责任公司（权益） 企业名称 年末数 金额 ％ 沙隆达集团公司（股份） 81726625 27.91 沙隆达煤化工业公司（股份） 3564229 100 沙隆达江陵农药厂（股份） 31954 100 湖北省蕲春农药总厂（股份） 3002709 100 荆州市达利实业公司（权益） 1348077 53 湖北沙隆达天门农化有限 4368771 56.25 责任公司（权益） 2）不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 沙隆达实业开发总公司 同属沙隆达集团公司的子公司 荆州福德食品总厂 同属沙隆达集团公司的子公司 荆州市沙隆达煤气公司 同属沙隆达集团公司的子公司 荆州市石油化工厂 同属沙隆达集团公司的子公司 湖北大田化工股份有限公司 同属沙隆达集团公司的子公司 湖北博尔德股份有限公司 同属沙隆达集团公司的子公司 荆州市四达化工厂 联营企业 四川川达化工有限公司 联营企业 宜昌昌达房地产开发公司 联营企业 清华紫光英力化工技术有限公司 联营企业 3）关联方交易事项 （1）采购货物 单位：人民币元 企业名称 1997年 1996年 荆州福德食品总厂 3，009，526．15 519，799．00 荆州市石油化工厂 3，048，241．321 4，753，868．05 湖北大田股份有限公司 3，952，149 3，802，440．67 荆州市四达化工厂 10，010，619．96 5，564，363．40 四川川达化工有限公司 6，321，110．27 9，652，196．67 荆州市达利实业公司 5，671，832．11 5，998，879．89 （2）销售货物 单位：人民币元 企业名称 1997年 1996年 荆州市沙隆达煤气公司 6，595，132．68 5，164，681．42 （3）关联方应收应付款项余额 单位：人民币元 企业名称 年末余额 1997年 1996年 1、应收帐款： 荆州市沙隆达煤气公司 7，791，150．50 0．00 荆州市达利实业公司 303，039．89 107，230．20 湖北沙隆达天门 农化有限责任公司 6，981，652．63 －95，291．68 2、应付帐款： 荆州福德食品总厂 69，416．89 377，400．00 荆州市四达化工厂 934，083．24 2，178，649．39 四川川达化工有限公司 4，089，847．26 46，239．50 荆州市石油化工厂 973，065．32 973，851．32 湖北大田化工股份有限公司 349，731．50 1，103，790．67 3、其他应收款： 荆州市达利实业公司 444，408．73 70，858．56 沙隆达集团公司 0．00 2，747，458．37 荆州福德食品总厂 10，504，969．90 6，484，360．42 湖北博尔德化学 股份有限公司 1，000，000．00 0．00 宜昌昌达房地产开发公司 2，641，471．00 7，750，383．82 荆州市沙隆达煤气公司 12，832，802．40 14，728，258．09 4、其他应付款： 沙隆达集团公司 10，311，617．35 0．00 （4）其他关联交易事项 a、本公司1997年向沙隆达集团公司收取资金占用费1，398，625．25元，1996年收取2，354，227．48元。 b、本公司下属公司沙隆达煤化工业公司1997年向沙隆达煤气公司收取资金占用费807，378．93元。 以上两项为销货往来所占用资金。按银行利率收取的资金占用费。 c、本公司下属公司沙隆达煤化工业公司1997 年向沙隆达煤气公司收取离退休人员费用440，108．55元，1996年收取344，910．07元。 d、本公司下属公司沙隆达煤化工业公司1997年向沙隆达集团公司收取资产管理费541，847．10元，1996年收取417，799．39元。 e、本公司下属公司沙隆达煤化工业公司1997 年向沙隆达集团公司收取离退休人员费用461，200．81元，1996年收取312，415．79元。 f、本公司1997年向沙隆达集团公司收取资产管理费及其他费用1，532，715．57元，1996年收取4，332，684．68元。 30、或有事项及承诺事项 本公司无需披露之重大或有事项及承诺事项。 31、重大期后事项 根据本公司与中国农业生产资料集团公司等六家单位签订的发起人协议书及有关补充协议，各发起人一致推举中国农业生产资料集团公司为发起人代表，设立中农化工国际股份有限公司。本公司以现金1000万元，认购700万股，占总股数的2．65％。该项对外投资的有关手续尚在办理之中。 七、备查文件 1．载有董事长亲笔签名的年度报告正本； 2．载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表； 3．载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本； 67，148，339．814．B股《招股说明书》、《上市公司书》、《股份变动报告》； 5．公司章程。 湖北沙隆达股份有限公司董事会 一九九八年四月二十四日 资产负债表 编制单位：湖北沙隆达股份有限公司 货币单位：人民币元 资产 注释 母公司 合并 1997年 1996年 1997年 1996年 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 流动资产 货币资金 1 483117845.80 84842537.96 483994334.80 86096720.99 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 2 0.00 0.00 650000.00 200000.00 应收帐款 3 179600473.59 103080239.31 223929372.06 117011593.64 减：坏帐准备 878312.65 398353.70 1119646.86 585057.97 应收帐款净额 178722160.94 102681885.61 222809725.20 116426535.67 预付货款 4 4758670.90 6304494.78 9453452.04 12654474.24 其他应收款 5 85685660.43 90316295.12 49874423.31 62986846.99 待摊费用 6 5376746.89 5629050.71 7460891.63 7474955.74 存货 7 134398384.29 98509648.73 170555541.12 152594666.64 待处理流动资产净损失 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期长期债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 892059469.25 388283912.91 944798368.10 438434200.27 长期投资 长期投资 8 46834353.92 39551046.83 20352904.08 15689918.36 其中：合并价差 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产 固定资产原价 9 389860622.40 322232754.21 521463748.44 448731358.16 减：累计折旧 83500599.06 62206168.98 114128707.65 85274185.57 固定资产净值 306360023.34 260026585.23 407335040.79 363457172.59 在建工程 10 55078650.89 54139049.22 67148339.81 66971221.00 固定资产清理 0.00 0.00 180000.00 200000.00 待处理固定资产净损失 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 361438674.23 314165634.45 474663380.60 430628393.59 无形资产及递延资产 无形资产 18626405.76 19340396.06 44557524.47 45781427.83 递延资产 11 456875.14 913750.28 697326.59 1240400.37 无形资产及递 延资产合计 19083280.90 20254146.34 45254851.06 47021828.20 其他长期资产 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 递延税项 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计： 1319415778.30 762254740.53 1485069503.84 931774340.42 负债及股东权益 流动负债 短期借款 12 88819700.00 64300000.00 158712700.00 118996000.00 应付票据 13 0.00 2000000.00 0.00 2000000.00 应付帐款 78569504.20 71857891.30 123704664.22 114529327.46 预收货款 11417221.14 8450923.78 14672966.08 13340286.70 应付福利费 -1490475.43 -1599115.87 -1870786.35 -2362169.51 未付股利 56422705.90 63686563.50 56422705.90 63686563.50 未交税金 14 490492.31 2672868.71 14740.18 1482807.81 其他未交款 218327.16 303455.43 466909.74 537679.06 其他应付款 28883581.00 11619944.98 31171330.96 29373175.58 预提费用 6942929.82 8831172.33 7927644.07 10251923.17 一年内到期 的长期负债 15 35846591.22 0.00 78672022.48 46160532.82 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 306120577.32 232123704.16 469894897.28 397996126.59 长期负债 长期借款 16 75000000.00 36916591.22 75000000.00 35325693.45 应付债券 17 0.00 0.00 0.00 3287510.00 长期应付款 18 2909746.80 3679746.80 4789152.38 3521770.80 其他长期负债 19 0.00 0.00 0.00 2108541.23 长期负债合计 77909746.80 40596338.02 79789152.38 44243515.48 递延税项 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 384030324.12 272720042.18 549684049.66 442239642.07 少数股东权益 0.00 0.00 0.00 0.00 股东权益 股本 20 296961610.00 181961610.00 296961610.00 181961610.00 资本公积 21 561551194.04 273017213.09 561551194.04 273017213.09 盈余公积 22 47083611.29 32272689.17 47083611.29 32272689.17 其中：公益金 14422841.55 9485867.51 14422841.55 9485867.51 未分配利润 29789038.85 2283186.09 29789038.85 2283186.09 外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00 股东权益合计 935385454.18 489534698.35 935385454.18 489534698.35 负债与股东 权益总计 1319415778.30 762254740.53 1485069503.84 931774340.42 损益表和利润分配表 编制单位：湖北沙隆达股份有限公司 货币单位：人民币元 项目 注释 母公司 合并 1997.1-12 1996.1-12 1997.1-12 1996.1-12 一.主营业务收入 612825873.97 645994061.83 742506282.62 774755362.58 减：营业成本 516957447.10 517140004.67 630615099.93 618960118.79 销售费用 12651694.53 10694724.80 17350974.33 14112280.86 管理费用 15707811.45 21728442.15 28612843.77 35761508.09 财务费用 23 -1793349.19 5513411.05 10342913.89 21410027.38 进货费用 0.00 0.00 0.00 0.00 营业税金及附加 533753.69 808730.60 788856.29 1093838.13 二.主营业务利润 68768516.39 90108748.56 54795594.41 83417589.33 加：其他 业务利润 24 -1747264.14 2842518.81 3453010.17 4908403.90 三.营业利润 67021252.25 92951267.37 58248604.58 88325993.23 加：投资收益 25 22984241.81 -517286.21 24818872.91 4167269.74 补贴收入 26 23648433.60 29893982.34 营业外收入 27 64709.21 33056.10 221109.17 711295.49 减：营业外支出 407684.07 1210681.21 825742.03 1842154.81 加：以前年度 损益调整 28 4280083.36 0.00 5355208.61 0.00 四.利润总额 117591036.16 91256356.05 117712035.58 91362403.65 减：单项留用利润 0.00 0.00 0.00 0.00 所得税 29 18851555.38 13644885.94 18972554.80 13750933.55 少数股东损益 0.00 0.00 0.00 0.00 五.净利润 98739480.78 77611470.11 98739480.78 77611470.10 加：年初未分配利润 2283186.09 0.00 2283186.09 0.00 盈余公积转入数 0.00 0.00 0.00 0.00 六.可分配利润 101022666.87 77611470.11 101022666.87 77611470.11 减：提取法定公积金 9873948.08 7761147.01 9873948.08 7761147.01 提取法定公益金 4936974.04 3880573.51 4936974.04 3880573.51 七.可供股东 分配的利润 86211744.75 65969749.59 86211744.75 65969749.59 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 已分配普通股股利 56422705.90 63686563.50 56422705.90 63686563.50 八.未分配利润 29789038.85 2283186.09 29789038.85 2283186.09 财务状况变动表 编制单位：湖北沙隆达股份有限公司 1997年度 货币单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并 一.流动资金来源 1.本年净利润 1 98739480.78 98739480.78 加：不减少流动资金的费用和损失： (1)少数股东本期损益 (亏损以“-”表示) 2 (2)固定资产折旧 3 22177059.51 29984844.13 (3)无形资产、递延资 产及其他资产摊销 4 1300865.44 1996977.14 (4)固定资产盘亏 (减盘盈) 5 (5)清理固定资产损失 (减收益) 6 373109.29 364732.84 (6)递延税款 7 (7)其他不减少流动资金的费用和损失 小计 10 122590515.02 131086034.89 2.其他来源： (1)固定资产清理收入 (减清理费用) 11 21566.00 353973.08 (2)增加长期负债 12 75000000.00 75000000.00 (3)收回长期投资 13 1023900.00 1133100.00 (4)投资转出固定资产 14 (5)投资转出无形资产 15 (6)资本净增加额 16 418344903.07 418344903.07 (7)少数股东资 本净增加额 17 小计 19 494390369.07 494831976.15 流动资金来源合计 20 616980884.09 625918011.04 二.流动资金运用： 1.利润分配： (1)提取法定公积金 21 9873948.08 9873948.08 (2)提取法定公益金 22 4936974.04 4936974.04 (3)提取任意盈余公积 23 0.00 0.00 (4)单项留用利润 24 0.00 0.00 (5)已分配股利 25 56422705.90 56422705.90 小计 26 71233628.02 71233628.02 2.少数股东利润分配 27 3.其他运用： (1)固定资产和在建 工程净增加额 28 69844774.58 74738537.06 (2)增加无形资产、递 延资产及其他资产 29 130000.00 230000.00 (3)偿还长期负债 30 37686591.22 39454363.10 (4)增加长期投资 31 8307207.09 5796085.72 小计 32 115968572.89 120218985.88 流动资金运用合计 33 187202200.91 191452613.90 外币会计报表折算差额 34 流动资金各项目的变动 一.流动资产本年增加数： 1.货币资金 41 398275307.84 397897613.81 2.短期投资 42 0.00 0.00 3.应收票据 43 0.00 450000.00 4.应收帐款净额 44 76040275.33 106383189.53 5.预付帐款 45 -1545823.88 -3201022.20 6.其他应收款 46 -4630634.69 -13112423.68 7.待摊费用 47 -252303.82 -14064.11 8.存货 48 35888735.56 17960874.48 9.待处理流动资产损失 (减收益) 49 0.00 0.00 10.一年内到期的 长期债券投资 50 0.00 0.00 11.其他流动资产 51 0.00 0.00 流动资产增加净额 60 503775556.34 506364167.83 二.流动负债本年增加数： 1.短期借款 61 24519700.00 39716700.00 2.应付票据 62 -2000000.00 -2000000.00 3.应付帐款 63 6711612.90 9175336.76 4.预收帐款 64 2966297.36 1332679.38 5.应付福利费 65 108640.44 491383.16 6.未付股利 66 -7263857.60 -7263857.60 7.未交税金 67 -2182376.40 -1468067.63 8.其他未交款 68 -85128.27 -70769.32 9.其他应付款 69 17263636.02 1798155.38 10.预提费用 70 -1888242.51 -2324279.10 11.一年内到期长期负债 71 35846591.22 32511489.66 12.其他流动负债 72 0.00 0.00 浏览年度报告的第一部分(PART1) |
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