湖北沙隆达股份有限公司一九九七年度报告摘要(PART1)
| 日期：1998.12.06 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。 一、公司简况 公司名称：湖北沙隆达股份有限公司（中文） HUBEISANONDACO．，LTD（英文） 公司法定代表：陈立洲 注册及办公地址：湖北省荆州市北京东路1号 邮编：434001 股证事务代表：张建国王珊 电话：（86）0716－8311052 传真：（86）0716－8311727 公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：沙隆达A（A股） 沙隆达B（B股） 股票代码：0553（A股） 2553（B股） 二、会计数据与业务数据摘要 1．公司本年度实现利润总额11771．2万元，其中主营业务利润5479．56万元、 其他业务利润345．3万元、投资收益2481．89万元、营业外收支净额－60．46万元、补贴收入2989．40万元。 2．按国际会计准则调整对溢利及资产净值的影响（单位：人民币千元） 股东应占溢利 资产净值 1997年度 1997年12月31日 依据中国会计准则计算 98，740 935，385 调整净影响 —提取坏帐准备 （6，166） （14，400） —长期投资之永久性 减值准备 — （8，000） —补提固定资产折旧 （5，551） （5，551） —提取存货变现损失 准备 （1，850） （1，850） —冲销不应资本化之 利息 （8，304） （8，304） —其他 （6，959） （9，456） 依据国际会计准则计算 69，910 887，758 3．近三年主要会计数据和财务指标 项目 1997年度 1996年度 1995年度 主营业务收入（元） 742506283 774755363 650721737 净利润（元） 98739481 77611470 50364330 总资产（元） 1485069504 931774340 736238858 股东权益（元） 935385454 489534698 310273254 每股收益（元） 0．33（摊薄） 0．43 0．36 0．40（加权） 每股净资产（元） 3．15（摊薄） 2．69 2．22 3．76（加权） 净资产收益率（％） 10．56（摊薄） 15．85 16．24 13．86（加权） 调整后的每股 3．11（摊薄） 2．61 2．10 净资产（元） 3．70（加权） 注：主要财务指标计算方法如下： ①全面摊薄计算方法 每股收益＝净利润／年度末股份总数 每股净资产＝年度末股东权益／年度末股份总数 净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×100％ 调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产）／年度末股份总数 ②加权平均计算方法 每股收益＝净利润／加权股本 每股净资产＝年度末股东权益／加权股本 净资产收益率＝净利润／［（年度初股东权益＋年度末股东权益）／2］ 调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产）／加权股本 加权股本＝（B股发行前股本×5＋B股发行后股本×7）／12 ＝（18196．161×5＋29696．161×7）／12＝24904．4943（万股） 4．股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 合计 期初数 181961610 273017213 32272689 9485868 2283186 489534698 本期增加 115000000 288533981 14810922 4936974 98739481 517084384 本期减少 -- 0 0 0 71233628 71233628 期末数 296961610 561551194 47083611 14422842 29789039 935385454 股东权益变动情况说明： 1．股本增加原因为公司于1997年5月发行B股11500万股； 2．本年度发行B股11500万股，发行价格3．73元／股，溢价部分转入资本公积 3．盈余公积金按本年税后利润提取10％； 4．公益金按本年税后利润提取5％ 三、股本变动及股东情况介绍 1．股本结构情况 单位：万股面值：壹元人民币／万股 期初数 本次变动增减（＋／－） 期末数 一、尚未流通股份 1．发起人股份 国家股 8472．9334 8472．9334 2．其他 542．3701 542．3701 尚未流通股份合计 9015．3035 9015．3035 二、已流通股份 A股 9180．8575 9180．8575 其中：董事会、监 9．9853 事会及高级管理 人员 B股 0 11500 11500 已流通股份合计 9180．8575 11500 20680．8575 三、股份总数 18196．1610 11500 29696．1610 注：其他项系国家股转配之股份。 2．股东情况介绍 （1）截止1997年12月31日公司A股、B股股东总数88501人，其中董事、监事及高级管理人员16人。 （2）本公司前十名的股东持股情况 股东名称 持股数（万股） 占总股本比例 1．沙隆达集团公司 8172．6625 27．52％ （国家持股单位） 2．泰纪投资有限公司 533．8700 2．02％ 3．蕲春县国有资产管 300．2709 1．01％ 理局 4．BIAL／HSBCGLOBAL 300．0000 1．01％ INVESTMENTFUNDS CHINESEEQUITY 5．上海国安投资管理 280．0000 0．94％ 顾问有限公司 6．VICKERSBALLAS 273．3000 0．92％ HONGKONGLTD 7．RTC／HANSBERGER 250．0000 0．84％ VALUEFUND 8．京德实业有限公司 231．7400 0．78％ 9．悦熙企业有限公司 229．3500 0．77％ 10．诚业香港有限公司 212．6100 0．71％ 3）．持公司10％以上股票的股东情况 股东名称 持公司股份 占总股本 法定代表人 （万股） 比例 沙隆达集团公司 8172．6625 27．52％ 陈立洲 经营范围：农用化学品，化工产品，医药产品，煤气，机械设备及配件，进出口本公司产品和所需原辅材料等。 4）．公司董事、监事及高级管理人员持股情况 姓名 职务 持股数（股） 陈立洲 董事长兼总经理 11830 张茂立 副董事长、副总经理 11830 张永厚 董事、副总经理 11830 李民新 董事、副总经理 11830 郑先海 董事、副总经理 8840 裴广欣 董事、副总经理 8450 李作荣 董事、副总经理 3000 张建国 董事会秘书 2000 吴成英 监事会主席 2000 陈昌顺 监事会副主席 9230 万哲明 监事 7098 胡万凤 监事 1000 邱匡忠 监事 1000 胡贻焕 副总经理 2000 郑天华 副总经理 2000 胡义勖 总会计师 5915 公司董事、监事及高级管理人员在本年度内持股数均无变化。 四、募集资金使用情况 公司于1997年5月发行B股11500万股，募集资金（扣除发行费用）人民币40373．1330万元，公司按照《B股招股说明书》中募集资金使用计划正在进行项目投入，其中： （1）年产5000吨邻、对苯二酚和年产2000吨高含量毒死蜱原药装置计划投入11806万元；根据农药市场情况，建成年产毒死蜱500吨中试生产装置及主要中间体、 公用工程配套设施，现已投入3929万元。目前正加强市场开发。 （2）年产20000吨离子膜烧碱装置工程计划投入9925万元；根据湖北烧碱市场情况为降低烧碱生产成本及提高资金使用效率，公司扩建金属阳极烧碱10000吨，现已投入 3452万元 ，主体工程已完工，尚需资金约2000万元，预计在1998年6月以前全部形成生产规模。 （3）自备热电厂和工业水厂装置计划投入15000万元，已完成全部技术准备工作，因发电上网及定价事宜尚与有关部门协商之中，一旦获得有关部门批准即开始建设。 （4）补充流动资金3642．133万元。 五、重要事项 （一）重大事项 1．股东大会简介 1）公司于1997年2月20日在湖北省荆州市公司本部召开临时股东大会，出席会议董事、监事、高级管理人员及到会股东共48人，代表股份9370．0479万股 ，占公司总股本18196．1610万股的51．5％。 临时股东大会通过决议：①批准公司董事长陈立洲提出的《关于发行境内上市外资股（B股）的议案》 ，同意公司向中国证监会提出发行境内上市外资股1亿—1．15亿的申请（发行额度以有关部门的批文为准）；授权公司董事会全权处理在发行境内上市外资股过程中的一切事项，授权公司董事长陈立洲先生签署发行境内上市外资股的发行文件；②批准按《公司法》和《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的决定》及有关法规修改的《公司章程》（草案）。 2）公司于1997年5月20日在湖北省荆州市公司本部召开1996年度股东大会，到会股东71人，代表股份97323419股，占公司A股总股本18196．161万股的53．48％。1996 年度股东大会通过以下决议：①审议通过董事会工作报告；②审议通过监事会工作报告；③审议通过1996年度财务决算；④审议通过1996年度利润分配方案：全体A股股东按每10 股派发现金人民币3．5元（含税），税后净利润余额2，286，186．09元转至下一年度分配。 2．董事会会议情况： 1）1997年1月23日董事会召开会议，讨论《B股招股说明书》草稿； 学习中国证监会《上市公司检查制度实施办法》。 2）1997年2月17日董事会召开会议，审议1996年度财务决算，提出1996年度利润分配预案为 ：1996年度税后利润提取10％的法定公积金，10％的任意公积金，5％的公益金后，向全体A股股东按每10股派发3．5元（含税）现金红利。 3）1997年4月23日董事会召开会议，签署《B股招股说明书》，授权陈立洲先生签署B股承销协议书。 4）1997年8月18日，董事会召开会议，审议1997年度中期报告，通过董事会决议：审议通过1997年度中期报告；决定1997年中期不分红。 3．监事会会议情况 1997年度，监事会召开了二次会议： 1）1997年3月4日，召开监事会第一次会议，审议1996年度的年度报告， 讨论通过《1996年度监事会报告》及监事会1997年工作计划。 2）1997年8月18日，召开监事会第二次会议，审议1997年度中期报告。 此外，监事会参加了1997年2月20日的审议B股发行议案的临时股东大会，1997年5 月20日的年度股东大会。列席了各次董事会。 4．本年度增资扩股事项简介 经国务院证券委证委发［1997］23号文件批准，公司于1997年4月29日至5月5日， 发行境内上市外资股（B股）10000万股，所发行B股于同年5月15日在深交所上市流通。1997年5月15日至1997年5月21日，公司成功地行使了15％的B股超额配售权，超额配售部分1500万股于同年5月29日上市流通。 5．重大关联交易事项说明 1）公司向沙隆达集团公司收取1996、1997年资金占用费共375．29万元； 2）公司向沙隆达集团公司收取资产管理费及其他费用153．27万元。 6．重大诉讼、仲裁事项说明 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）公司本年度利润实现额与溢利预测差异的原因： 1997年4月29日公司B股招股说明书中披露1997年度公司盈利预测税后利润为11400 万元，1997年度公司实际完成税后利润9874万元，1997年实际完成利润与盈利预测产生差异的主要原因为： 1）1997年受国家适度从紧政策和相关行业的影响 ，国内农药化工市场处于调整低谷，生产和销售趋缓，市场竞争加剧，尤其在下半年产品价格受到冲击较大，为在激烈的市场竞争中确保市场份额，公司对农药产品价格进行相应调整，主要产品如甲胺磷、敌敌畏等价格下降幅度达15％，下降幅度大大超过盈利预测的基准水平。全年因产品降价减少利润约为6341万元。 2）受国家水、电价上调的影响，1997年公司生产所需能源动力价格上升较大， 超出盈利预测预计水平，仅电价上升就增加成本1154万元，全年因水电价格上涨增加成本1695万元。 面对严峻的市场环境，公司采取灵活的销售策略，实行淡季销售分期付款，增加农药销售，同时控制财务及管理费用，降低消耗，使产品成本下降3463万元，但仍未全部弥补产品价格大幅降低及能源价格上涨带来的利润损失。对此，公司深表歉意。 （三）本年度利润分配预案 1998年4月20日公司董事会审议通过了公司1997年度利润分配预案： 1997年公司实现税后利润9873．95 万元， （按国际会计准则审计实现的税后利润为6991万元）按10％提取公积金987．39万元，按5％提取公益金493．70万元， 根据孰低原则，可供股东分配的利润为5509．91万元，加上去年未分配利润228．32万元， 实际可供股东分配的利润为5738．23万元。 董事会的分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1．9 元（含税）， 共分配红利5642．27万元，余下部分结转下年。1998年内不进行公积金转增股本。 六、财务报告 （一）审计报告 中信会审字（1998）第19号 我们接受委托，审计了贵公司1997年12月31日的合并资产负债表、1997年度合并损益表和利润分配表以及合并财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日的财务状况及1997年度的经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中信会计师事务所 中国注册会计师：程 健 中国注册会计师：陈 磊 地址：北京市朝阳区新源南路六号京城大厦十层 邮政编码：100004 1998年2月28日 （三）会计报表附注 1．公司采用的主要会计政策 1、会计制度 本公司的会计制度系根据国家有关规定，按《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定制定，并执行《企业会计准则》。 2、会计期间 本公司会计期间分为年度、季度、月份。会计年度为公历1月1日至12月31日止。季度、月份均按公历起讫时间确定。3、合并会计报表的编制方法 1）本公司合并报表编制范围： 除“荆州市达利实业公司”、“湖北沙隆达天门农化有限责任公司”外，本公司以直接和间接方式拥有其过半数以上（不包括半数）权益性资本的下属企业； 依据深证发（1996）30号“关于印发《“上市公司年度报告工作会议”会议纪要》的通知”精神，因“荆州市达利实业公司”和“湖北沙隆达天门农化有限责任公司”两公司资产总和以及利润总额之和分别占本公司资产和利润总额的0．99％和0．07％，根据重要性原则未纳入合并报表的范围； 2）本公司合并报表时使用与本公司一致的会计制度。 3）本公司在对下属企业的会计报表进行合并过程中，按照有关规定， 在合并会计报表时已进行了以下调整： （1）本公司权益性投资与下属并表企业所有者权益中有关部分； （2）本公司与下属并表企业之间的相互往来； （3）并表企业之间未实现的内部销售。 4）纳入合并范围的子公司情况： 单位：人民币元 单位名称 注册地 法定代表人 注册资本 沙隆达江陵农药厂 湖北省荆州市 程尚武 681万元 湖北省蕲春农药总厂 湖北省蕲春县 李水清 2550万元 沙隆达煤化工业公司 湖北省荆州市 张德炼 855万元 单位名称 主营业务范围 所占权益比例 沙隆达江陵农药厂 农药及中间体生产 100％ 湖北省蕲春农药总厂 农药及中间体生产 100％ 沙隆达煤化工业公司 催化剂、甲醇等化工产品生产 100％ 4、记帐原则和计价基础 本公司按照权责发生制的原则记帐，以实际成本作为计价基础。会计核算以人民币作为记帐本位币。 5、外币核算方法 本公司发生外币业务时，将外币金额折合成记帐本位币金额。折合汇率采用外币业务发生时的国家外汇牌价，按照月末国家外汇牌价折合为记帐本位币金额与帐面记帐本位币金额之间的差额作为汇兑损益。 6、坏帐核算方法 坏帐采用备抵法，按照年末应收帐款余额的5‰提取坏帐准备。 7、存货核算方法 本公司存货主要包括原材料、委托加工材料、包装物、产成品、在产品等。 存货中原材料、包装物及主要材料等按实际成本计价。产成品按实际成本计价，发出产成品采用加权平均法计算。低值易耗品的摊销采用一次摊销法。 8、长期投资核算方法 （1）债券投资 按实际支付的款项记帐。实际支付款项中含有应计利息的，将应计利息单独记帐。 （2）股权投资和联营投资 本公司向其他单位投出的资金，按投出时支付或确定的金额记帐。对外投资占被投资企业权益性资本20％（含20％）以下的，采用成本法核算；对外投资占被投资企业权益性资本20％以上的，采用权益法核算，对外投资占被投资企业权益性资本50％（不含50％）以上的合并会计报表。 9、固定资产核算方法 本公司拥有的使用期限在一年以上，单位价值在人民币2，000元以上的劳动资料作为固定资产。对于不属于生产经营主要设备的资产，单位价值2，000元以上且使用期限超过两年的，也作为固定资产。 固定资产采用直线法计提折旧，除经有关部门批准外，固定资产的使用年限及折旧率分别为： 资产名称 折旧年限 年折旧率 残值率 房屋及建筑物 24年 4．02％ 4％ 专用设备 9年 10．85％ 2％ 通用设备 18年 5．35％ 4％ 运输设备 9年 10．85％ 2％ 本公司生产性固定资产金额大，所处生产环境具有一定的化学腐蚀性，残值较小。 10、在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价，在完工交付使用后，确认为固定资产。 11、无形资产及其摊销 股东投入的无形资产，按评估确认的价值入帐；购入的无形资产按实际支付的价款入帐。 无形资产在受益于本公司时，按照无形资产的有效期限平均摊销。本公司无形资产中土地使用权按50年平均摊销，技术转让费按受益期限平均摊销。 12、递延资产及其摊销 本公司递延资产按实际成本计价，按受益期限摊销。本公司递延资产中开办费按5 年平均摊销，其他递延资产按10年平均摊销。 13、收入确认原则 本公司在发出产品、提供劳务，同时收讫价款或取得索取价款的凭据时，确认销售收入的实现。 14、税项 本公司应纳税项和适用税率列示如下： 1）企业所得税 根据湖北省人民政府《关于湖北沙隆达股份有限公司所得税返还问题的批复》（鄂政函［1997］32号），同意荆州市人民政府《关于湖北沙隆达股份有限公司所得税缴纳问题的请示》（荆政文［1997］10号），同意本公司所得税按33％征收，由同级财政部门返还18％，用于公司发展。经湖北省荆州市地方税务局确认，本公司在执行所得税缴纳过程中的计算依据和实际缴纳额均包括本公司在湖北省荆州市沙市区的所有全资子公司。 本公司所得税实行全额征收、比例返还政策的会计科目处理方法已经湖北省荆州市财政局荆财工报字（1997）7号文件批准同意，湖北省财政厅工交处1997年2月14日出具了书面文件。 2）增值税 （1）本公司执行一九九六年二月十六日财政部和国家税务总局财税字（1996）18 号文件《关于对若干农业生产资料免征增值税问题的通知》； （2）本公司农药的主要产品，免征增值税，该类产品包括：甲胺磷、敌敌畏等； （3）本公司部分农药产品按13％税率计算增值税销项税额，该类产品包括：95 ％草甘磷原粉、20％粉锈宁等； （4）本公司化工产品按17％税率计算增值税销项税额，该类产品包括：液氯 、盐酸、液碱、固碱、精胺等。 （3）营业税 本公司除沙隆达汽运公司提供运输而获得的收入按3％计缴营业税外， 销售材料及对外提供劳务的收入按10％税率计缴营业税。 4）城市维护建设税 本公司除下属公司湖北省蕲春农药总厂按增值税和营业税应纳税额的5 ％计缴城市维护建设税外，其余均按7％计缴城市维护建设税。 5）教育费附加 本公司按增值税和营业税应纳税额的3％计缴教育费附加。 6）其他税项 （1）房产税依照房产原值扣除10％－30％的余值，按1．2％率计算缴纳， 有房屋租金收入的房产税按房产租金收入的12％计算缴纳； （2）印花税根据应纳税凭证的性质，分别按比例税率或者按件定额计算应纳税额； （3）车船牌照使用税根据有关计税标准按年征收，分期缴纳。 （4）其他税项按国家有关税项的具体规定计算缴纳。 15、利润分配方法 根据公司法规定和公司章程，本公司当年实现的净利润，在提取10％法定盈余公积金、5％－10％法定公益金后，根据股东大会决议提取任意盈余公积金及分配股利。 11、会计报表注释 1、货币资金 单位：人民币元 项目名称 1997．12．31 1996．12．31 现金 1，215，627．91 1，300，850．05 银行存款 482，548，303．68 84，295，429．40 其他货币资金 230，403．21 500，441．54 合计 483，994，334．80 86，096，720．99 本公1997年12月31日货币资金较1996年12月31日货币资金增加462％ ，主要原因是：本公司1997年发行境内上市外资股（B股）115，000，000股，扣除发行费用后共募集资金37，763万港元 ，募集资金中除部分资金已按计划开始投入使用外，大部分暂存于银行。 2、应收票据 本公司1997年12月31日应收票据为650，000元，主要明细如下： 单位：人民币元 出票单位 出票日期 到期日 金额 青岛澳柯玛电器公司 1997．7．24 1998．1．21 100，000．00 江苏南京蚊香厂 1997．8．19 1998．1．15 550，000．00 合计 650，000．00 3、应收帐款 公司1997年12月31日应收帐款余额为223，929，372．06元，帐龄分析如下： 单位：人民币元 帐龄 1997．12．31 1996．12．31 一年以内 201，019，893．69 103，192，862．83 一至二年 13，117，624．40 4，479，489．94 二至三年 4，738，309．63 3，227，509．07 三年以上 5，053，544．34 6，111，731．80 合计 223，929，372．06 117，011，593．64 坏帐准备按应收帐款期末余额5‰计提。 本公司1997年12月31日应收帐款余额较1996年12月31日应收帐款余额增加了91％，主要原因为：受国内外化工农药市场影响，1997年全国农药生产和销售相对趋缓，农药销售市场竞争激烈，为充分占领市场，本公司对有信誉、有销售能力的大客户实行淡季分期付款策略。 本公司应收帐款中无应收持公司5％以上股份的股东单位款项。 4、预付货款 单位：人民币元 帐龄 1997．12．31 1996．12．31 一年以内 3，500，302．04 5，882，604．09 一至二年 2，323，220．86 3，727，357．39 二至三年 1，509，382．08 1，832，787．51 三年以上 2，120，547．06 1，211，725．25 合计 9，453，452．04 12，654，474．24 本公司预付货款中无预付持公司5％以上股份的股东单位款项。 5、其他应收款 本公司其他应收款1997年12月31余额为49，874，423．31元，帐龄分析如下： 单位：人民币元 帐龄 1997．12．31 1996．12．31 一年以内 40，759，953．49 56，411，783．47 一至二年 5，629，924．19 1，677，495．80 二至三年 576，117．24 2，946，729．26 三年以上 2，908，428．39 1，950，838．46 合计 49，874，423．31 62，986，846．99 其他应收款中非关联单位的主要往来款项如下： 单位：人民币元 单位 1996．12．31 1997．12．31 发生原因 沙市有机化工厂 1044195.32 1021855.00 投资款因未统一 办理股权证暂 时挂帐。 汕头彼粤塑 胶有限公司 3690000.00 3690000.00 投资的合资公司 解散，清算余额 挂帐为未收回款项。 湖北省石化厅 机关后勤中心 0.00 2000000.00 代垫款项。 6、待摊费用 单位：人民币元 类别 1997．12．31 1996．12．31 期初进项税 5，758，706．70 5，961，767．29 保险费 1，551，614．77 1，214，049．15 其他 150，570．16 299，139．30 合计 7，460，891．63 7，474，955．74 7、存货 单位：人民币元 项目 1997．12．31 1996．12．31 原材料 43，820，941．03 55，574，097．73 产成品 102，068，969．53 72，061，501．77 在产品 19，119，530．94 20，911，993．98 包装物 5，546，099．62 4，047，073．16 合计 170，555，541．12 152，594，666．64 8、长期投资 （1）项目 单位：人民币元 类别 1997．12．31 1996．12．31 股票投资 2，134，100．00 2，134，100．00 债券投资 1，575，390．21 2，487，961．96 其他投资 16，643，413．87 11，067，856．40 合计 20，352，904．08 15，689，918．36 （2）股票投资 单位：人民币元 被投资公司名称 股票类别 股数 持股比例 投资金额 旺达实业股份有限公司 法人股 500，000 2．75％ 550，000．00 湖北双环碱业股份有限公司 法人股 450，000 0．27％ 495，000．00 神电汽车电机股份有限公司 法人股 300，000 0．60％ 564，000．00 中鼎股份有限公司 法人股 528，000 1．41％ 525，100．00 合计 2，134，100．00 （3）债券投资 单位：人民币元 债券投资 面值 年利率 投资金额 湖北省电力建设债券 1，000，000 1，000，000．00 湖北省电力建设债券 4，850 4，850．21 金融债券 50，000 10．50％ 50，000．00 国库券 187，600 7．47％ 187，600．00 京九铁路债券 940 9．00％ 940．00 地方债券 （蕲春县电力债券） 180，000 180，000．00 国库券 21，000 9．00％ 21，000．00 其他 （一年到期的保险单） 120，000 5．00％ 110，000．00 天润基金 20，000 10．00％ 21，000．00 合计 1，575，390．21 7，974．60 债券投资 到期日 本期利息 湖北省电力建设债券 2002．08．21 湖北省电力建设债券 1998．08．21 金融债券 1997．07．01 国库券 1999．05．20 京九铁路债券 2001 84．60 地方债券 （蕲春县电力债券） 国库券 2001 1，890．00 其他 （一年到期的保险单）1997 6，000．00 天润基金 合计 （4）其他投资 单位：人民币元 被投资单位名称 投资 投资金额 投资 本期权益 期限 比例 沙隆达四达化工厂＊ 10年 658，475．00 50．00％ 荆州市达利实业公司 10年 1，348，076．72 53．00％ 四川川达化工有限公司 10年 1，886，090．77 30．00％ 湖北沙隆达天门 农化有限责任公司 10年 4，368，771．38 56．25％ 清华紫光英力 化工有限公司 10年 150，000．00 15．00％ 昌达房地产开发公司＊＊ 10年 2，200，000．00 50．00％ 湖北大厦 6，000，000．00 3．33％ 华飞化工有限公司 32，000．00 0．01％ 合计 16，643，413．87 被投资单位名称 累计权益 增加额 增加额 沙隆达四达化工厂＊ 荆州市达利实业公司 48，018．17 207，638．12 四川川达化工有限公司 －555，047．34 －213，909．23 湖北沙隆达天门 农化有限责任公司 4．64 －131，228．62 清华紫光英力 化工有限公司 昌达房地产开发公司＊＊ 湖北大厦 华飞化工有限公司 合计 ＊沙隆达四达化工厂的利润分配不实行盈利分红、亏损共担，而是按照联营协议规定向联营方湖北荆州市第五中学每年支付定额资金。故未采用权益法核算。 ＊＊昌达房地产开发公司现已歇业，合资建设的商品房正委托原合资方销售，目前大部分房屋尚未出售，故未采用权益法核算。 9、固定资产 单位：人民币元 固定资产原值 1996．12．31 本年增加 本年减少 1997．12．31 通用设备 71597042.51 16511623.87 200940.36 87907726.02 专用设备 223328946.96 41734322.73 904515.67 264158754.02 运输设备 2681145.66 491240.02 253502.13 2918883.55 房屋建筑物 151124223.03 16614888.19 1260726.37 166478384.85 合计 448731358.16 75352074.81 2619684.53 521463748.44 单位：人民币元 累计折旧 1996．12．31 本年增加 本年减少 1997．12．31 通用设备 15557150.12 1921146.16 61029.78 17417266.50 专用设备 47248437.68 21556234.42 469561.93 68335110.17 运输设备 668728.64 318830.45 145690.77 841868.32 房屋建筑物 21799869.13 6188633.10 454039.57 27534462.66 合计 85274185.57 29984844.13 1130322.05 114128707.65 单位：人民币元 固定资产净值 1996．12．31 1997．12．31 通用设备 56，039，892．39 70，490，459．52 专用设备 176，080，509．28 195，823，643．85 运输设备 2，012，417．02 2，077，015．23 房屋建筑物 129，324，353．90 138，943，822．19 合计 363，457，172．59 407，335，040．79 本期固定资产中由在建工程转入66，165，142．80元。 10、在建工程 单位：人民币元 工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 地亚农项目 22230000 3558452.99 -435435.80 抗蚜威项目 8070000 2650308.89 3154672.79 1021281.00 蕲春厂综合楼 1367896.49 84414.60 1452311.09 中马工程 1000000 766648.95 农一氯甲烷工程 2800000 994642.24 1313994.90 酸碱站工程 355847.90 774752.68 1130600.58 蒸发工程 12000000 4530903.82 6189610.16 呋喃酚扩改工程 2150000 1357344.59 108630.92 盐水改造工程 4155760.86 572097.31 4703283.47 第二冷冻站扩改 661187.30 214946.46 876133.76 三氯硫磷工程 5000000 1027928.17 3622529.51 第四冷冻站扩建 6006163.54 2150349.62 8156513.16 农三烘房扩改工程 1145696.37 1145696.37 黄磷尾气回收 1000000 237184.12 77917.99 邻对苯二酚工程 1062139.35 6569350.75 民用煤气工程 293200.00 64000.00 357200.00 电解扩建工程 9450816.68 3806691.00 13257507.68 污水工程 4000000 3672271.13 299885.55 3972156.68 固碱工业炉工程 1100000 832796.88 三甲脂工程 11936519.58 31900.00 11968419.58 一变扩改 662634.20 10393.60 673027.80 甲醇工程 481929.14 0.00 481929.14 甲醇引氢工程 200895.85 54550.41 255446.26 盐矿水处理工程 639251.10 1239833.78 1879084.88 快杀裨工程 5632851.57 5632851.57 三唑磷工程 1767211.67 乙基氯化物工程 3350267.55 三氯乙醛扩改 3500000 2102241.77 盐酸改造 3000000 1473792.14 哒螨灵工程 1206277.16 1206277.16 海王大厦住宅楼 1054843.56 武汉公司改造工程 1800812.90 氧化乐果改造 10270000 15432.70 农一胺化 扩建工程 2000000 182512.32 198349.58 44612.85 脂肪酸(MLS)工程 1500000 203102.90 整流改造工程 1200000 863334.53 工程预付款 1065822.20 370113.64 443865.68 工程物资 4911425.27 6713320.64 8317504.06 零星工程 2763041.07 5053031.99 4320770.45 本部-出包工程 9763521.50 合计 66971221.00 71473592.03 71296473.22 工程名称 期末数 资金来源 工程进度(%) 地亚农项目 3123017.19 自筹 15% 抗蚜威项目 4783700.68 自筹 100% 蕲春厂综合楼 0.00 自筹 完工 中马工程 766648.95 自筹 100% 农一氯甲烷工程 2308637.14 自筹 75% 酸碱站工程 0.00 B股资金 完工 蒸发工程 10720513.98 B股资金 50% 呋喃酚扩改工程 1465975.51 自筹 70% 盐水改造工程 24574.70 B股资金 90% 第二冷冻站扩改 0.00 B股资金 完工 三氯硫磷工程 4650457.68 B股资金 95% 第四冷冻站扩建 0.00 B股资金 完工 农三烘房扩改工程 0.00 自筹 完工 黄磷尾气回收 315102.11 自筹 70% 邻对苯二酚工程 7631490.10 B股资金 10% 民用煤气工程 0.00 自筹 完工 电解扩建工程 0.00 B股资金 完工 污水工程 0.00 自筹 完工 固碱工业炉工程 832796.08 B股资金 70% 三甲脂工程 0.00 自筹 完工 一变扩改 0.00 B股资金 完工 甲醇工程 0.00 自筹 完工 甲醇引氢工程 0.00 自筹 完工 盐矿水处理工程 0.00 自筹 完工 快杀裨工程 0.00 自筹 完工 三唑磷工程 1767211.67 B股资金 60% 乙基氯化物工程 3350267.55 B股资金 50% 三氯乙醛扩改 2102241.77 自筹 20% 盐酸改造 1473792.14 B股资金 60% 哒螨灵工程 0.00 自筹 完工 海王大厦住宅楼 1054843.56 自筹 武汉公司改造工程 1800812.90 自筹 氧化乐果改造 15432.70 自筹 1% 农一胺化 扩建工程 336249.05 自筹 20% 脂肪酸(MLS)工程 203102.90 自筹 20% 整流改造工程 863334.53 B股资金 95% 工程预付款 992070.16 自筹 工程物资 3307241.85 自筹 零星工程 3495302.61 自筹 本部-出包工程 9763521.50 自筹 合计 67148339.81 在建工程期初利息资本化余额为666，176．30元，本期利息资本化金额为9，722，292．74元。 11、递延资产 种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 1，007，664．30 0．00 488，180．82 519，483．48 电话增容费 232，736．07 0．00 54，892．96 177，843．11 合计 1，240，400．37 0．00 543，073．78 697，326．59 12、短期借款 本公司1997年12月31日短期借款余额为158，712，700元： 单位：人民币元 借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率（％） 银行借款 108696000.00 146712700.00 其中：抵押 37491000.00 37491000.00 3-12个月 14.4-21.6 担保 49750000.00 61190000.00 3-12个月 8.46-14.4 信用 21455000.00 48031700.00 3-12个月 7.20-14.4 非银行金融 机构借款 200000.00 其中：抵押 担保 信用 200000.00 500000.00 3个月 10.06-21.6 其他单位借款 10100000.00 11500000.00 3-12个月 8.64-13.176 合计 118996000.00 15712700.00 本公司短期借款中逾期贷款103，093，000元，有关转贷手续正在办理之中。 本公司短期借款1997年12月31日短期借款余额较1996年12月31日短期借款增加了33％，主要原因为：公司生产规模扩大，流动资金周转需求额增加；同时年末销售淡季回笼减少，增加临时短期借款。 13、应付票据 本公司1996年12月31日应付票据余额为2，000，000．00元，期末为零。 该应付票据已经承兑。 14、未交税金 单位：人民币元 项目 1997．12．31 1996．12．31 增值税 2，013，374．32 1，999，018．29 所得税 －2，397，007．56 －907，903．64 城建税 419，556．03 315，605．21 资源税 340．00 0．00 营业税 2，739．42 100，426．61 印花税 10，683．99 0．00 土地税 －34，946．02 －4，994．00 房产税 0．00 －19，344．66 合计 14，740．18 1，482，807．81 本公司所得税实行按年计算，分月或分季预缴，年终汇算清缴方法，应交所得税出现负数的原因是本公司预缴的所得税金额大于实际计算的金额。 15、一年内到期的长期借款 单位：人民币元 借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率 银行借款 41487977.96 70993142.96 其中：抵押 1276591.22 1276591.22 1年以内 8.10 担保 26640000.00 31270000.00 1年以内 14.47 信用 13571386.74 38446551.74 1年以内 8.46-14.40 非银行金融机构借款 其中：抵押 担保 1370000.00 3300000.00 1年以内 7.20-14.47 信用 3302554.86 4378879.52 1年以内 10.98 其他单位借款 合计 46160532.82 78672022.48 本公司逾期未还的一年内到期长期借款44，124，900元，正在与有关贷款银行办理展期手续。 本公司一年内到期长期借款为78，672，022．48元，较期初数增加70％。主要原因为将1998年到期的长期借款转入本明细科目中。 16、长期借款 本公司1997年12月31日长期借款余额为75，000，000元，较期初数增加112％。 主要原因是1997年7月借入长期借款75，000，000元。 单位：人民币元 借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率（％） 银行借款－担保 7630000.00 75000000.00 1997.07.30-2002.07.30 11.70 －信用 27695693.45 0.00 合计 35325693.45 75000000.00 17、应付债券 本公司应付债券期初数为3，287，510．00元，期末为零 。系有关债券已经兑付完毕。 18、长期应付款 本公司长期应付款1997年12月31日余额为4，789，152．38元， 为公司职工住房周转金，较期初增加36％，原因为将其他长期负债余额转入本科目。 19、其他长期负债 本公司其他长期负债期初数为2，108，541．23元 ，期末为零，全部转入长期应付款。 20、股本 单位：人民币元 股东 1996．12．31 本期增加 本期减少 1997．12．31 国家股 －沙隆达集团 81726625.00 81726625.00 －蕲春国资局 3002709.00 3002709.00 境内上市普通股 97232276.00 97232276.00 境内上市外资股 0.00 115000000.00 115000000.00 合计 181961610.00 115000000.00 296961610.00 经国务院证券委证发（1997）年23号文批准，本公司于1997年4月29日至5月5 日发行每股面值人民币1元的境内上市外资股（B股）10，000万股，于5月15日在深圳证券交易所挂牌上市 ，并于5月15日至5月21日行使了1，500万股的超额配售权。经过此次B股的发行，本公司股份变动情况如下表： 单位：万股面值：壹元人民币／股 期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 国家股 8472．9334 8472．9334 2．内部职工股 9．9853 9．9853 3．其他 542．3701 542．3701 尚未流通股份合计 9025．2888 9025．2888 二、已流通股份 A股 9170．8722 9170．8722 B股 0 ＋11500 11500 已流通股份合计 9170．8722 ＋11500 20670．8722 三、股份总数 18196．1610 ＋11500 29696．1610 注：内部职工股东系公司董事会、监事会及高级管理人员持股；其他项系国家股转配之股份 21、资本公积 单位：人民币元元 项目 金额 期初数 273，017，213．09 本期增加数 288，533，980．95 其中：股票溢价 288，140，241．52 法定资产评估增值 0．00 其他 393，739．43 本期减少数 0．00 期末数 561，551，194．04 本公司于1997年发行境内上市外资股（B股）115，000，000股 ，每股发行价人民币3．73元／股（折合港币每股3．48元），发行溢价部分扣除发行费用 浏览年度报告的第二部分(PART2) |
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