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重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。

一、公司简况

1、公司法定中文名称：杭州解百集团股份有限公司

公司法定英文名称：HANGZHOU JIEBAI GROUP CO.，LIMITED．

2、公司注册及办公地址：浙江省杭州市解放路211号

邮政编码：310001

3、公司法定代表人：胡崇杏

4、公司负责信息披露事务人员：诸雪强

联系电话：0571－7016888转

传真：0571－7012247

5、公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：杭州解百

股票代码：600814

二、会计数据与业务数据摘要

1、本公司本年度实现利润总额为48,396,557.72元，其中：主营业务利润32,727,974.17元，其他业务利润4,854,912.65元，投资收益55,879.06元，营业外收支净额为10,253,762.40元。

2、主要会计数据和财务指标（合并报表）：单位：元

                           1997年        1996年          1995年

    (1)主营业务收入 861,710,417.99   920,582,301.66   897,490,403.30

    (2)净利润        40,562,696.86    45,733,975.69    56,033,498.22

    (3)总资产       672,439,159.02   666,320,013.35   485,047,242.48

    (4)股东权益     402,234,427.82   356,325,330.96   319,092,224.27

    (5)每股收益(摊薄)         0.256            0.318            0.428

               (加权)         0.266

    (6)每股净资产(摊薄)       2.54             2.48             2.44

                (加权)        2.64

    (7)净资产收益率(摊薄)    10.08%           12.83%           17.56%

                (加权)       10.69%

    (8)调整后的每股净资产     2.35             2.36             2.33

注：财务指标计算方法：

全面摊薄后的计算方法:

每股收益＝净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收帐款－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)/年度末股通股股份总数

加权平均后的计算方法:

每股收益=净利润/(年初普通股股份总数×5+年末普通股股份总数×7)÷12

每股净资产=年度末股东权益/(年初普通股股份总数×5+年末普通股股份总数×7) ÷12

净资产收益率=净利润/(年初股东权益+年度末股东权益)÷2×100%

    3、报告期内股东权益变动情况   单位：元

    项目       股本      资本公积   盈余公积其中：公益金  未分配利润    合计

期初数143860860.00 148367125.09 38405408.36 6317422.90 25691937.51 356325330.96本期

增加   14386086.00   5346400.00  6168123.83 2069994.49 20008487.03

本期减少

期末数158246946.00 153713525.09 44573532.19 8387471.39 45700424.54 402234427.82

    变化原因：96年度分红送股调整及本年未分配利润所致

三、股本变动及股东情况

1、股本结构情况数量单位：万股，每股面值：1元

                             期初数配股送股   公积金转股  其他  小计  期末数

一、尚未流通股份

    1、发起人股份          5035.459    503.5459                    5539.0049

    其中:

    国家拥有股份           5035.459    503.5459                    5539.0049

    2、募集法人股          3205.3184   320.5318                    3525.8502

    3、转配股               412.5816    41.2582                     453.8398

    尚未流通股份合计       8653.359    865.3359                    9518.6919

    二、已流通股份

    境内上市的人民币普通股 5732.727    573.2727                    6305.9997

    已流通股份合计         5732.727    573.2727                    6305.9997

    三、股份总数          14386.086   1438.6086                   15824.6946

2、报告期末股东总数为52381户。

3、前十名股东持股情况

    股东名称                     持股数(万股)  所占比例(‰)

    (1)杭州市投资控股有限公司      5539.0049        35

    (2)浙江省商业集团公司           220.22           1.39

    (3)杭州三汇贸易公司             133.4533         0.84

    (4)浙江证券                     121              0.76

    (5)浙江省商业厅机关工会          78.65           0.497

    (6)徐平涛                        78.65           0.497

    (7)西湖电子集团公司              75.9759         0.48

    (8)周肖吾                        75.5211         0.477

    (9)周先义                        74.8478         0.473

    (10)浙粮储贸                     66.066          0.417

4、本公司股东中持股比例超过10 ％的只有代表国家持有股份的股东杭州市投资控股有限公司，持股比例为35％。杭州市投资控股有限公司注册资本为人民币七亿元，法定代表人为郑向炜，经营范围：杭州市政府授权范围内的国有资产经营，以及市政府和其它有关部门委托的资产经营。其所持本公司股份未有质押。

5、董事、监事及高级管理人员持股情况

    姓  名  职  务  年初持股数  年末持股数  变化原因

    胡崇杏  董事长      32396     35636        送股

    王季文  董事        30917     34009        送股

    汤绥萍  董事        30917     34009        送股

    杨曼丽  董事          677       745        送股

    陈  琳  董事        24504     26954        送股

    杨立翔  董事            0         0          －

    朱一民  董事            0         0          －

    袁吉庭  董事            0         0          －

    沈剑明  董事            0         0          －

    胡幼善  董事            0         0          －

    刘佩君  监事会主席  17761     19537        送股

    王利光  监事        17596     19356        送股

    赵  濑  监事        11840     13024        送股

    程明珍  副总经理    17925     19718        送股

    郑学根  副总经理     2200      2420        送股

    徐骊骊  副总经理        0         0          －

    诸雪强  董事会秘书      0         0         －

四、募集资金使用情况

公司本年度内没有募集资金，但前次配股募集资金投入“解百商业城”项目的使用延续至本年度，现就使用情况说明如下：

1、解百商业城系经杭州市计委批准为杭州市旧城改造重点项目，由杭州食品大楼、杭州美丽都大酒店和商务中心三项彼此独立而又相互联系的工程组成。解百商业城总建筑面积为64100平方米，总投资约需4.2亿元，计划募集及企业积累资金投入1.2亿元，贷款投入1.5亿元，合资合作投入1.5亿元。

2、截止1997年12月31日，解百商业城项目已累计投入资金12600万元；本报告期内投入商业城资金5250万元，其中募集资金4059.5万元。

3、解百商业城建设由于拆迁工作遇到较大困难、设计方案多次修改等原因，推迟了开工期限，目前已进入紧张的施工阶段，后续建设资金逐步到位，预计整个工程1999年底完工。

五、重要事项

1、重大事件

(1) 报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介

①股东大会情况简介：

报告期内，本公司召开了两次股东大会。

1997年5月17日，公司召开第十次股东大会，出席会议的股东及股东代表61名，代表65663232股股权，会议审议通过了《1996年度董事会工作报告》、《1996年度监事会工作报告》、《1996年度财务决算报告》、《1997年度业务和投资发展计划》、《关于若干投资项目变更的报告》、《关于更换董事的报告》、《关于修改公司章程的报告》、《1996年度利润分配方案》、《1997年度配股提案》。

1997年6月28日，公司召开第十一次（临时）股东大会，出席会议的股东及股东代表共25名，代表61065500股股权，会议审议通过《关于同意国家股和法人股股东有偿转让其配股权的议案》。

②董事会情况简介：

报告期内，董事会召开了4次会议。

1997年4月8日至9日，公司第二届董事会召开第四次会议，会议审议通过《一九九六年度总经理工作报告》、《一九九六年度董事会工作报告》、《一九九六年度财务决算报告》、《一九九六年度利润分配方案》、《一九九七年度业务和投资发展计划》、《关于若干投资项目变更的报告》、《一九九七年度配股预案》，董事会同意董事朱国平因工作调动辞去董事职务，会议提议由袁吉庭出任公司董事，并提请第十次股东大会审议。

1997年5月13日，公司第二届董事会召开第五次会议，会议同意蒋福弟因工作变动辞去董事、副总经理、总会计师等职务，并提请第十次股东大会审议；会议聘任王季文为公司常务副总经理；会议聘任诸雪强为公司董事会秘书。

1997年10月21日，公司第二届董事会召开第六次会议，会议审议了《修改配股方案的意见》、《若干投资项目变更的建议》。本次会议未就讨论事项形成决议。

1997年11月28日，公司第二届董事会召开第七次会议，会议通过了《关于公司北落马营房地产有偿转让的提案》；会议还决定转让杭州解百临安钱王商厦有限公司21％的股权、同意杭州解百萧山商厦增加注册资本；会议聘任陈琳、徐骊骊为公司副总经理。

③监事会情况简介:

报告期内，监事会召开了2次会议。

1997年4月7日，公司第二届监事会召开第三次会议，会议回顾了96年工作，提出了97年工作意见。会议还根据义乌、萧山等分公司检查工作所了解掌握的信息，围绕提高效益这一主题向董事会提出了积极性的意见。

1997年7月5日，公司第二届监事会召开第四次会议，会议审议通过了《关于职工代表民主评议公司高级管理人员评议结果》。

(2)报告期内增资扩股事宜

①公司第十次股东大会通过了《1996年度利润分配方案》,即以1996 年末股本为基数用可供股东分配的利润每10股送1股另派发现金红利1.50元(含税)，该方案经浙江省证券委核准同意后实施，致使股本增加1438.6086万股，公司总股本由年初的14386.086万股增加到年末的15824.6946万股。

②公司第十次股东大会通过了《1997年度配股方案》并授权董事会具体实施。配股申报过程中，由于受国家宏观调控政策变化的影响，募集资金的投入项目受到产业政策的限制等原因，故配股方案未能实施。

(3)本报告期内公司未改变会计师事务所。

(4)本报告期内公司无重大关联交易事项。

(5)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(6)其它重大事件

根据杭州市政府杭政发(97)118 号文关于建立杭州市投资控股有限公司的通知和杭州市国有资产管理局杭国资(97)字114 号文关于将杭州解百集团股份有限公司国家股划归杭州市投资控股有限公司持有的精神，杭州市国有资产管理局所持本公司35%的国家股股份共计55,390,049股划归杭州市投资控股有限公司。此项股权受让已获中国证监会批复同意豁免其发出全面收购要约义务。

2、本年度利润分配预案

公司一九九七年度共实现净利润40,562,696.86元，提取10%法定盈余公积金 4, 056,269.69元，提取5%法定公益金2,028,134.84元，加上年度未分配利润11,305,851.51元，可供股东分配利润 45,784,143.84元，董事会决定一九九八年上半年不进行利润分配，资本公积金也不转增股本。此方案须提交股东大会审议。

六、财务报告

(一)审计报告

本公司财务报告经浙江会计师事务所中国注册会计师傅芳芳、胡玲华注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告（浙会审1998第237号）。

(二)会计报表

1、资产负债表(附表一)

2、利润及利润分配表(附表二)

3、财务状况变动表(附表三)

(三)会计报表附注

1、公司简介

杭州解百集团股份有限公司，系经浙江省股份制试点工作协调小组1992年8月1日浙股（92）30号文批准，以杭州解放路百货商店独家发起组建的股份有限公司，公司于1992年10月28日正式成立。1993年11月经中国证监会批准向社会公开发行人民币普通股2200万股，1994年1月14日在上海证券交易所上市。公司经营范围：百货、针纺织品、五金交电、化工、装饰材料、烟酒、食品、日用杂品、金银首饰品、工艺美术品、家具及消防器材等销售，以零售为主，兼营批发。

2、公司采用的主要会计政策

(1) 执行的会计制度：母公司执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定；其他子公司执行分行业会计制度。

(2)会计期间：公历1月1日起至12月31日。

(3)合并报表的编制方法：合并报表是以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。子公司采用的主要会计政策按照母公司统一规定的会计政策厘定，集团内公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵消.

(4)记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。

(5)记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。

(6)坏帐核算：母公司、杭州解百华兴工贸有限公司按年末应收帐款余额5‰计提坏帐准备，其他分公司采用直接转销法，不计提坏帐准备。

(7)存货核算方法：库存材料、包装物实行永续盘存制，采用实际成本核算；零售商品采用售价核算，按商品大类综合差价率计算销售成本，年末对进销价进行核实调整；批发商品按进价核算，销售成本结转采用加权平均法。

商品削价准备按期末库存商品余额的5‰计提。

低值易耗品摊销采用五五摊销法。

(8)长期投资核算方法：

①债券投资按实际支付的价款记帐，若实际支付的款项中含有债券利息，将这部分利息记入“长期投资－应计利息”。

②股权投资和其他投资股票投资和其他投资占被投资企业股权比例50%(含) 以下的按成本法核算；股权在50%以上的按权益法核算，并合并报表。

(9)固定资产核算方法：

固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，如单位价值在2000元以上，并且使用期限超过一年，也作为固定资产核算。

固定资产按实际成本计价，采用直线法折旧，估计残值为原值的3%，固定资产分类、折旧年限、折旧率如下：

    类别            折旧年限      年折旧率

    房屋及建筑物     30-45      3.23%-2.16%

    通用设备          5-15     19.4%-6.47%

    专用设备             5     19.4%

    非经营用设备        10      9.7%

(10)在建工程核算方法：在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在工程竣工验收合格交付使用的当月转入固定资产。

(11)无形资产核算方法：无形资产按实际发生额核算，在有效期内分期平均摊销。

(12)递延资产核算方法：递延资产按实际发生额核算，按项目的受益期分期摊销。

(13)收入确认原则：商品销售在商品已经发出、商品所有权已转移给买方、收到货款或取得收取货款的证据时，作为营业收入实现。

(14)税项：

①增值税：税率为17%，部分农副产品13%。

②营业税：按营业收入的5%计缴。

③消费税：按黄金饰品销售收入的5%计缴。

④城市维护建设税：按应交增值税、营业税、消费税的7%计缴。

⑤教育费附加：按应交增值税、营业税、消费税的4%计缴。杭州解百华兴工贸有限公司按销售收入5‰计缴。

⑥所得税：母公司及杭州解百义乌商贸有限责任公司按15%的税率计缴，其他子公司按33%税率计缴。

    (15) 利润分配方法：

    根据董事会确定的利润分配预案，本年度净利润分配比例是：

    提取法定盈余公积金10%   4,056,269.69元

    提取法定公益金5%  2,028,134.84元

    3、合并及未纳入合并范围的子公司

    纳入合并范围的子公司：

    子公司名称            注册地址     法定代表人  注册资本  经营范围  股权比例

杭州解百义乌商贸

  有限责任公司         义乌城中路111号  胡崇杏 10000000.00 百货、针织等    70%

  杭州解百华兴工贸

  有限责任公司         临安青云镇浪口村蒋福弟  3500000.00 喷胶棉、服装加工55%

  杭州解百超市发展中心河坊街102号      杨鹤民  3000000.00 百货、针织等   100%

  杭州解百装璜分公司   秋涛路190--3号   周天柱  1200000.00 装潢材料       100%

  杭州解百广告分公司   解放路211号      陶松年   300000.00 设计、制作

                                                           代理策划广告  100%

未纳入合并范围的子公司：

    子公司名称                注册地址         注册资本  占股权比例

    杭州解百金利来专营店     延安路496号     1,000,000.00    100%

    杭州解百皮尔卡丹专营店   延安路419-423号   300,000.00    100%

    4、会计报表主要项目附注

    (1)应收帐款  期末余额38,287,234.95

    帐  龄             期初数   占总额比例   期末数   占总额比例

    1年以内的   11,571,502.96   38.25%    17,766,877.72    46.41%

    1-2年的      1,070,599.15    3.54%     5,506,388.93    14.38%

    2-3年的     17,604,487.20   58.18%     1,068,111.82     2.79%

    3年以上的       10,238.40    0.03%    13,945,856.48    36.42%

    合  计      30,256,827.71             38,287,234.95

    无与持5%(含)以上股份的主要股东单位帐款。

    (2)预付帐款   期末余额38,337,068.37

    帐  龄           期初数   占总额比例     期末数     占总额比例

    1年以内的   14,659,196.70   64.33%   32,703,353.00    85.30%

    1-2年的      7,495,889.70   32.90%      306,237.85     0.81%

    2-3年的        523,226.33   2.30%     5,103,485.30    13.31%

    3年以上的      108,400.00   0.47%       223,922.22     0.58%

    合  计      22,786,712.73            38,337,068.37

    合并及母公司年末较年初分别增长68.24%、68.91%，主要系家电部采购货款增加。

    (3)其他应收款期末余额63,110,970.15

    ①帐  龄      期初数    占总额比例      期末数   占总额比例

    1年以内的 44,549,119.80    67.65%   19,123,743.79   30.30%

    1-2年的   11,333,971.48    17.21%   33,551,167.36   53.16%

    2-3年的    9,026,163.31    13.71%    9,219,423.75   14.61%

    3年以上的    943,909.43     1.43%    1,216,635.25    1.93%

    合  计    65,853,164.02             63,110,970.15

②占本项目总额10%以上的非关联单位帐款

    单位名称         发生原因  金  额

    杭州富春实业有限公司  借款  6,197,990.00

    (4)待摊费用期末余额7,245,892.21

    类  别                    期初数     期末数

    94期初存货已征税额  5,889,564.99    5,889,564.99

    财产保险费            266,152.22      619,776.94

    报刊杂志费            136,765.92      344,297.98

    其  他                626,254.89      392,252.30

    合  计              6,918,738.02    7,245,892.21

    (5)待处理财产净损失 1,238.15

    (6)长期投资期末余额23,898,258.70

①股票投资(转配法人股)

    股票名称    持股数    金额        年末市价

    长虹转配  9485股   27,972.75     367,543.75

    强生转配   690股    3,575.13       7,659.00

    中企转配  8250股   27,775.00      83,825.00

    小  计             59,322.88   3,766,960.25

②债券投资

    债券种类               面值   年利率     投资金额  本期利息累计应计利息

    国库券            400,000.00   6%-13%  400,000.00  68,300.00  159,141.00

    国家重点建设债券   30,000.00      10%   30,000.00   3,000.00   21,750.00

    小  计                                 430,000.00  71,300.00  180,891.00

③其他投资

    被投资单位               持股比例投资期限     年末余额

    杭州解百钱王商厦            49%             1,816,664.42

    杭州解百萧山商厦            40%    50年     6,163,543.27

    杭州城市合作银行           1.7%    长期     5,000,000.00

    富春江旅游股份有限公司     6.73%   长期     4,039,200.00

    中贸联有限公司             3.9%    长期     3,000,000.00

    上海华联商厦               0.53%   长期       928,000.00

    解百康桥(杭州)储运有限公司   20%   30年     1,000,000.00

    杭州凯俪时装有限公司         10%   15年       347,266.17

    杭州解百皮尔卡丹专营店      100%              300,000.00

    宁波华联集团               0.1%    长期       150,000.00

    杭州解百金利来专营店       100%               108,370.96

    杭州金桥企业发展公司        24%    15年       120,000.00

    太原五一百货大楼           0.21%   长期       100,000.00

    常州自行车厂               0.3%    长期       100,000.00

    杭州机电开发实业公司       0.17%   长期        55,000.00

    小计                                      23,228,044.82

    (7)在建工程期末余额106,808,371.43

    工程名称        期初数    本期增加数  本期转出数       期末数    资金来源

    解百商业城   52861911.16  52553779.00               105415690.16  募股资金

    消防工程      3355405.56   1917801.00  4679154.56      594052.00  自筹

    七楼多功能厅  2496939.77               2496939.77       －        自筹

    POS系统工

    程(部分)       630497.08    136482.80   766979.88        －       自筹

    商品房        1346827.83     62971.14   775238.97      634560.00  自筹

    条形码工程     168433.45     31733.68                  136699.77  自筹

    二期工程       675321.43                675321.43        －       自筹

    其他           387312.35     27369.50   387312.35       27369.50

    合  计       61922648.63  54698403.44  9812680.64   106808371.43

    年末较年初增加72.49%，主要系增加商业城投资。

    (8)递延资产期末余额6,950,483.32

    项目                     期初数    本期增加      本期摊销      期末数

    开办费               1,082,342.67                 321,064.50   761,278.17

    租入固定资产改良支出 1,671,643.89                 269,440.85 1,402,203.04

    轿车租赁费              73,999.89   148,000.11     37,000.00   185,000.00

    二期商场装修费       3,849,587.96               1,074,303.60 2,775,284.36

    解百天桥终身宣传费     362,166.55                  53,000.04   309,166.51

    其他                 1,808,032.54   481,212.55    771,693.85 1,517,551.24

    合  计               8,847,773.50   629,212.66  2,526,502.84 6,950,483.32

    (9)其他业务利润本年发生额4,854,912.65

    项  目                业务收入        业务支出          利润

    委托贷款利息收入   2,888,756.10      268,799.68   2,619,956.42

    特许经营权使用费   1,004,992.72       55,777.10     949,215.62

    加工收入             426,412.70      156,542.09     269,870.01

    租赁业务收入         500,800.00       68,090.40     432,709.60

    其  他             1,077,064.37      493,903.97     583,160.40

    合  计             5,898,025.89    1,043,113.24   4,854,912.65

    本年其他业务利润较上年减少33.27%，主要系委托贷款利息收入减少。

    (10)投资收益  本年发生额55,879.06

    项   目      股票投资收益         债券投资          其他投资    合计

                成本法  权益法     收益       成本法     权益法

    短期投资 774692.03                                               774692.03

    长期投资                     71300.00   975904.51  -1766017.48  -718812.97

    合  计   774692.03           71300.00   975904.51  -1766017.48    55879.06

母公司及合并数本年较上年分别减幅较大，主要系短期投资收益减少及权益法核算子公司有亏损。

    (11)营业外收入本年发生额10,904,531.73

    主要项目                  金  额

    固定资产清理收入      10,880,422.76

    违约金收入                10,445.00

    其他                      13,663.97

    合  计                10,904,531.73

本年较上年增幅较大，主要系公司97年二届七次董事会决议，将母公司坐落于杭州市上城区北落马营22号，面积为4622.7平方米土地转让给杭州市土地储备中心，取得1200万元房屋开发补偿金。

    (12)营业外支出  本年发生额650,769.33

    主要项目             金  额

    水利建设基金       499,705.74

    捐赠支出            10,280.00

    处理固定资产损失    88,595.82

    其  他              52,187.77

    合  计             650,769.33

母公司本年较上年减少62.89%，主要系经财税部门同意，公司当年减免水利建设基金50%。合并本年较上年减少54.03%，主要系本年杭州解百临安钱王商厦和杭州解百萧山商厦未纳入合并范围。

5、分行业资料：

    行  业              营业收入                  营业成本

                  上年数       本年数       上年数        本年数

    工业       13012776.27  12734350.16   10084064.00    9190734.55

    商品流通  989363768.09 920288305.30  846282251.44  796162634.86

    服务业      3279725.43   1852619.56    2834395.14    1498987.45

    公司内行业间

    相互抵减   85073968.13  73164857.03   85073968.13   73164857.03

    合  计    920582301.66 861710417.99  774126742.45  733687499.83

    行  业                      营业毛利

                        上年数          本年数

    工业             2928712.27       3543615.61

    商品流通       143081516.65     124125670.44

    服务业            445330.29        353632.11

    公司内行业间

    相互抵减

    合  计          146455559.21  128022918.16

6、关联方关系及其交易

(1)关联方关系

①存在控制关系的关联方

    企业名称     注册地址   主营业务   与本企   经济性质法定   注册资金  拥有

                  业关系   或类型  代表人   (万元) 权益

    杭州解百义乌商  义乌城中  百货、针织等子公司  有限责任  胡崇杏 1,000 70%

    贸有限责任公司  路111号

    杭州解百超市发  河坊街    百货、针织等子公司  股份公司  杨鹤民   300 100%

    展中心          街102号

    杭州解百装潢    秋涛南路  装潢材料     子公司  股份公司   周天柱  120 100%

    分公司          190-3号

    杭州解百广告    解放路    设计、制作、子公司  股份公司   陶松年   30 100%

    分公司          211号     代理策划广告

    杭州解百华兴    临安青云  喷胶棉、服装子公司  有限责任   蒋福弟  350  55%

    工贸有限公司    镇浪口村  加工等

②不存在控制关系的关联方

    企  业  名  称                与本企业关系

    杭州解百萧山商厦有限责任公司        参股

    杭州解百钱王商厦有限责任公司        参股

    杭州解百东阳商厦                    合作

    杭州解百永康商厦                    合作

③与关联方的交易(销售商品)

    企  业  名  称       金  额    占年度销售比例

    杭州解百钱王商厦  11,350,187.57    1.32%

    杭州解百萧山商厦  36,734,137.97    4.26%

    杭州解百东阳商厦  27,325,873.47    3.17%

    杭州解百永康商厦   3,865,122.89    0.45%

关联方交易定价政策：日用百货商品按不含税进价加2%管理费定价；钢琴、传真机、健身器材等按不含税进价加1%管理费定价。

3、其他关联事项

(1)提供担保和抵押

本年末公司对关联方提供的担保事项：

    受担保单位    担保事项金额    到期日

    杭州解百钱王商厦   借款  300万元  98.2.18-98.9.25

    杭州解百萧山商厦   借款 4000万元  98.4.20-98.12.17

(2) 本公司第十次股东大会决议撤消杭州解百金利来专营店和杭州解百皮尔卡丹专营店，故本期未纳入合并范围。

(3)本公司1997年11 月二届董事会第七次会议决议将原持有杭州解百临安钱王商厦有限公司21%的股权转让给临安县供销社集团，转让价格为147 万元并于97年12 月签订股权转让协议，杭州解百临安钱王商厦有限公司的变更登记手续尚在办理之中，本期未纳入合并范围。

(4)本公司1997年11 月二届董事会第七次会议决议杭州解百萧山商厦有限责任公司增加注册资本，由浙江龙发股份有限公司以价格约750万元的房地产投入，追加后该公司注册资本由1000万元提高到17,492,975.00元，公司所持股份从70%调整为40%，并于97年 12月签订增资协议，变更登记手续尚在办理之中，本期未纳入合并范围。

6、承诺事项和或有事项

(1)对外提供的为其他单位贷款担保：

    受担保单位      担保事项金  额      到期日

    杭州百货总公司    借款  3668万元  98.2.13-98.6.9

    百大集团          借款  8750万元  98.2.5-98.6.1

杭州解百集团股份有限公司

一九九八年三月十七日

资产负债表

１９９７年１２月３１日

编制单位：杭州解百集团股份有限公司单位：人民币元

    资产         行次附注        期初数                     期末数

                       号   母公司      合  并        母公司       合并

流动资产：

    货币资金       1  1  136263500.83 143633351.41 100943816.58 107440663.25

    短期投资       2       3223748.20   3223748.20

    应收票据       3                    1100000.00

    应收帐款       4  2   24904828.00  30256827.71  25867061.51  38287234.95

    减：坏帐准备   5         18295.65    129335.31    157367.61

    应收帐款净额   6      24094828.00  30238532.06  25737726.20  38129867.34

    预付货款       7  3   21905484.70  22786712.73  37000188.56  38337068.37

    其他应收款     8  4   89015484.68  65853164.02  92472988.18  63110970.15

    待摊费用       9  5    6349952.89   6918738.02   7133077.80   7245892.21

    存货          10  6   68154231.65  90209380.76  72114007.81  83246328.70

    减：存货变    10-1      313144.21    313144.21    309285.06    359268.69

    现损失准备

    存货净额      10-2    67841087.44  89896236.55  71804722.75  82887060.01

    待处理流动资产11  7      40367.75     66215.05      (599.73)     1238.15

    净损失

    一年内到期的  12

    长期债券投资

    其他流动资产  13         40000.00     40000.00

    流动资产合计  15     349584454.49 363756698.04 335091920.34 337152759.48

    长期投资：

    长期投资      16  8   38329773.16  22655867.60  33839981.91  23898258.70

    合并价差      17

    固定资产：

    固定资产原价  18  9  136195808.59 202127733.97 139579538.09 192467303.25

    减：累计折旧  19  9   17767930.73  21928852.39  21877385.84  29174265.24

    固定资产净值  20     118427877.86 180198881.58 117702152.25 163293038.01

    在建工程      21 10   61922648.63  61922648.63 106808371.43 106808371.43

    固定资产清理  22

    待处理固定资  23

    产净损失

    固定资产合计  30     180350526.49 242121530.21 224510523.68 270101409.44

    无形资产及递延资产

    无形资产      31 11   28938144.00  28938144.00  28690936.08  34336248.08

    递延资产      32 12    5220328.13   8847773.50   4799451.47  69504832.32

    无形及递延    33      34158472.13  37785917.50  33490387.55  41286731.40

    资产合计

    其他长期资产

    其他长期资产  34

    递延税项

    递延税款借项  35

    资产总计      40     602423226.27 666320013.35 626932813.48 672439159.02

    负债及股     行次附注           期初数                  期末数

    东权益             号     母公司     合并         母公司        合并

流动负债：

    短期借款       41 13  108030000.00 133995000.00 91200000.00 111200000.00

    应付票据       42 14                            18212764.00  18212764.00

    应付帐款       43 15   54150865.84  68573579.57 61017126.79  70237937.83

    预收货款       44 16    8084770.95   8084770.95  4514273.03   4731264.50

    应付福利费     45      (4240788.46) (3879112.16)(4272340.05) (4120124.27)

    未付股利       46      32594229.60  32594229.60  2017543.17   2017543.17

    未交税金       47 17   (2055962.09) (1755589.37)(2758783.61)  (648156.44)

    其它未交款     48

    其他应付款     49 18    1221945.37  15844094.49  8549260.11  12899188.05

    预提费用       50 19     324520.35    975796.37   213367.00    585385.21

    一年内到期的   51                    1000000.00

    长期负债

    其他流动负债   52

    流动负债合计   55     198365177.75 255749573.31 178703365.79 215184607.36

    长期负债

    长期借款       56 20   50000000.00  50000000.00  50000000.00  50000000.00

    应付债券       57

    长期应付款     58        828869.60    849359.60    959260.24   5221660.24

    其他长期负债   60 21   (3096152.04) (3096152.04) (4964240.37) (4964240.37)

    长期负债合计   65      47732717.56  47753207.56  45995019.87  50257419.87

    递延税项

    递延税款贷项   66

    负债合计       67     246097895.31 303502780.87 224698385.66 265442027.23

    少数股东权益   67-1                  6491901.52                4762703.97

    股东权益：

    股本           68 22  143860860.00 143860860.00 158246946.00 158246946.00

    资本公积       69 23  148367125.09 148367125.09 153713525.09 153713525.09

    盈余公积       70 24   38405408.36  38405408.36  44489812.89  44573532.19

    其中：公益金   71       6317422.90   6317422.90   8345557.74   8387417.39

    未分配利润     72      25691937.51  25691937.51  45784143.84  45700424.54

    外币报表折算差额

   （合并报表填列）72-1

    股东权益合计   79     356325330.96 356325330.96 402234427.82 402234427.82

    负债及股东     80     602423226.27 666320013.35 626932813.48 672439159.02

权益总计

利润及利润分配表

１９９７年度

编制单位：杭州解百集团股份有限公司单位：人民币元

    项    目        行次附注       1996年度                 1997年度

                         号   母公司       合并数      母公司       合并数

    一、主营业务收入   1   845537034.66 920582301.66 790917873.54 861710417.99

    减：营业成本       2   724106801.75 774126742.45 684006029.43 733687499.83

        销售费用       3    18505622.31  28476400.83  14594881.42  23504757.00

        管理费用       4    44387318.37  56570949.32  46061859.71  54184898.07

        财务费用       5 25  7049226.56  11171561.23   8831024.45  10569740.88

        进货费用       6     3226696.59   3512626.14   2527156.38   2732141.70

        营业税金及附加 7     4177836.47   5175555.59   3510154.25   4303406.34

    二、主营业务利润   8    44083532.61  41548466.10  31386767.90  32727974.17

    加：其他业务利润   9 26  7849772.00   7275207.84   6718964.72   4854912.65

    三、营业利润      10    51933304.61  48823673.94  38105732.62  37582886.82

    加：投资收益      11 27  3305738.21   6221081.59  (1765843.43)    55879.06

    营业外收入        12 28   384514.41    396978.30  10891641.44  10904531.73

    减：营业外支出    13 29  1370447.76   1415639.12    508627.89    650769.33

    加：以前年度损

        益调整        14 30    60141.41    207909.48    655651.94    504029.44

    四、利润总额      15    54313250.88  54234004.19  47378554.68  48396557.72

    减：所得税        16     8579275.19   8702183.40   6815857.82   7682036.58

    减：少数股东损益  17                  (202154.90)                151824.28

    五、净利润        20    45733975.69  45733975.69  40562696.86  40562696.86

    加：年初未分配利润21     8397187.17   8397187.17  25691937.51  25691937.51

    盈余公积转入数    22

    六、可分配的利润  30    54131162.86  54131162.86  66254634.37  66254634.37

    减：提取法定公积金31     4573397.57   4573397.57   4056269.69   4098129.34

        提取法定公益金32     2286698.78   2286698.78   2028134.84   2069994.49

    七、可供股东分    35    47271066.51  47271066.51  60170229.84  60086510.54

        配的利润

    减：已分配优      36

        先股股利

      提取任意公积金  37

      已分配普通股股利38    21579129.00  21579129.00  14386086.00  14386086.00

    八、未分配利润    40    25691937.51  25691937.51  45784143.84  45700424.54

财务状况变动表

１９９７年度

编制单位：杭州解百集团股份有限公司单位：人民币元

    流动资金来源和运用                      行次               金额

                                                       母公司        合并

一、流动资金来源

    １．本年净利润（合并报表为合并净利润）     1  40562696.86   40562696.86

    加：少数股东本期损益（合并报表填列）       2                  151824.28

    加：不减少流动资金的费用和损失：           3

    （１）固定资产折旧                         4   7215493.36   10906943.07

    （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销     5   1725845.69    3721359.71

           （减其他负债转销）

    （３）固定资产盘亏（减盘盈）               6

    （４）清理固定资产损失（减收益）           7 (10857604.38) (10791826.94)

    （５）递延税款                             8

    （６）其他不减少流动资金的费用和损失       9

    小    计                                  10  38646431.53   44550996.98

    ２．其他来源

    （１）固定资产清理收入（减清理费用）      11  12003410.00   12030410.00

    （２）增加长期负债                        12    743628.00    5006028.00

    （３）收回长期投资                        13   5237233.86   12863113.58

    （４）对外投资转出固定资产                14

    （５）对外投资转出无形资产                15

    （６）资本净增加额                        16  25816890.53   25900609.83

    （７）少数股东资本净增加额                17                (1881021.83)

    小    计                                  18  43801162.39   53919139.58

    流动资金来源合计                          19  82447593.92   98470136.56

    二、流动资金运用：

    １．利润分配：

    （１）提取法定公积金                      21   4056269.69    4098129.34

    （２）提取法定公益金                      22   2028134.84    2069994.49

    （３）提取任意公积金                      23

    （４）已分配股利                          24  14386086.00   14386086.00

        小    计                              25  20470490.53   20554209.83

    ２．少数股东利润分配                      26

    ３．其他运用：

    （１）固定资产和在建工程净增加额          27  52521296.17   40184728.19

    （２）增加无形资产、递延资产及其他资产    28   1057761.11    7222173.66

    （３）偿还长期负债                        29   2481325.69    2501815.69

    （４）增加长期投资                        30    688119.73   14046181.80

        小    计                              31  56807825.58   63954899.34

    流动资金运用合计                          32  77278316.11   84509109.17

    流动资金增加净额                          33   5169277.81   13961027.39

    流动资金各项目的变动      行次              金额

                                      母公司          合并

一、流动资产本年增加数：

    １．货币资金               34 (35319684.25)  (36192688.16)

    ２．短期投资               35  (3223748.20)   (3223748.20)

    ３．应收票据               36                 (1100000.00)

    ４．应收帐款净额           37    832898.20     7891335.28

    ５．预付货款               38  15094703.86    15550355.64

    ６．其他应付款             39   3457503.50    (2742193.87)

    ７．待摊费用               40    783124.91      327154.19

    ８．存货净额               41   3963635.31    (7009176.54)

    ９．待处理流动资产净损失   42    (40967.48)     (64976.90)

    １０．一年内到期的         43

        长期债券投资

    １２．其他流动资产         44    (40000.00)     (40000.00)

        流动资产增加净额       47 (14492534.15)  (26603938.56)

    二、流动负债本年增加数：   49

    １．短期借款               50 (16830000.00)  (22795000.00)

    ２．应付票据               51  18212764.00    18212764.00

    ３．应付帐款               52   6866260.95     1664358.26

    ４．预收货款               53  (3570497.92)   (3353506.45)

    ５．应付福利费             54    (31551.59)    (241012.11)

    ６．未付股利               55 (30576686.43)  (30576686.43)

    ７．未交税金               56   (702821.52)    1107432.93

    ８．其他未交款             57   (245440.84)    (247998.55)

    ９．其他应付款             58   7327314.74    (2944906.44)

    １０．预提费用             59   (111153.35)    (390411.16)

    １１．一年内到期的长期负债 60                 (1000000.00)

    １２．其他流动负债         61

    流动负债增加净额           64 (19661811.96)  (40564965.95)